突发资讯

结束

Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6)

列支敦士登

从投资组合添加/删除添加至投资组合

215.262 -0.127 -0.06%

26/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.1B

概览
简介
历史数据
持仓

0P00011XK6历史数据

免费获取Solitaire Global Bond Fund USD（0P00011XK6）基金历史数据，用于Solitaire Global Bond Fund USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Solitaire Global Bond Fund USD（0P00011XK6）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Solitaire Global Bond Fund USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2026年6月26日	215.262	215.262	215.262	215.262	-0.06%
2026年6月25日	215.389	215.389	215.389	215.298	0.04%
2026年6月24日	215.298	215.298	215.298	214.990	0.14%
2026年6月23日	214.990	214.990	214.990	214.990	-0.15%
2026年6月22日	215.307	215.307	215.307	215.307	-0.10%
2026年6月18日	215.522	215.522	215.522	215.522	0.02%
2026年6月17日	215.471	215.471	215.659	215.471	-0.09%
2026年6月16日	215.659	215.659	215.659	215.659	-0.01%
2026年6月15日	215.683	215.683	215.683	214.924	0.35%
2026年6月12日	214.924	214.924	214.924	214.453	0.22%
2026年6月11日	214.453	214.453	214.453	214.453	0.24%
2026年6月10日	213.933	213.933	214.157	213.933	-0.10%
2026年6月9日	214.157	214.157	214.157	213.925	0.11%
2026年6月8日	213.925	213.925	214.096	213.925	-0.08%
2026年6月5日	214.096	214.096	214.096	214.096	-0.06%
2026年6月3日	214.221	214.221	214.221	214.221	-0.09%
2026年6月2日	214.405	214.405	214.405	213.977	0.20%
2026年6月1日	213.977	213.977	214.926	213.977	-0.44%
2026年5月29日	214.926	214.926	214.926	214.926	0.70%
2026年5月28日	213.429	213.429	213.429	212.983	0.21%

最高: 215.683

最低: 212.983

差价: 2.700

平均: 214.751

涨跌幅: 1.070

我们鼓励您使用评论，与用户沟通，共享您的观点并向作者及互相提问。但是，为了获得有价值和期待的高水平评论，请注意以下标准：

丰富对话
保持关注及正确方向。只发布与所讨论话题相关的材料。
保持尊重。即使是负面的意见，也可以用积极的外交辞令进行组织。
用标准书写风格。 包括标点和大小写。
注：评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
避免亵渎、诽谤或人身攻击，对于作者或其他用户。
仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册，这由Investing.com自由决定。

我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。

我同意

0P00011XK6评论

写出您对于 Solitaire Global Bond Fund USD 的看法

确定删除此图表？

删除取消

发布

用新图表更换现在所附的图表？

更换取消

1000

评论指南

由于有用户举报，您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。

请等待一分钟后再次发表评论

非常感谢您的评论！您的评论正在进行版主审核，可能需要一段时间才会发布在网站上。

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-cncdn.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">刚刚</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>分享</a>
		</div>

<div class="js-option addRow follow">
            <div class="js-follow-post-button" data-reg_ep="follow comment">
                <span class="alertfollowIcon middle"></span>关注此评论            </div>
            <div class="js-unfollow-post-button displayNoneImp">
                <span class="alertUnfollowIcon middle"></span>取消关注此评论            </div>
        </div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			保存		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>已保存。查看<a href="/https/cn.investing.com/members-admin/saved-items" target="_blank">收藏列表</a>。</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>此评论已保存至您的<a href="/https/cn.investing.com/members-admin/saved-items" target="_blank">收藏列表</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>笔者回应</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d6-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">回复</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="赞同"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="反对"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">报告</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-cncdn.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">刚刚</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>笔者回应</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>分享</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d6-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d6-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">回复</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="赞同"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="反对"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

确定删除此图表？

删除取消

发布

用新图表更换现在所附的图表？

更换取消

1000

评论指南

由于有用户举报，您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。

请等待一分钟后再次发表评论

您举报该评论的原因为：

商业推销

言语冒犯

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核

更多类别

1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	4,063.78	-10.12	-0.25%
富时中国A50指数	15,568.14	+17.17	+0.11%
香港恒生指数	22,767.50	-259.18	-1.13%
日经225	70,100.50	+632.39	+0.91%
US 30	52,143.0	-39.1	-0.07%
US 500	7,434.3	-6.0	-0.08%
美元指数期货	101.037	+0.160	+0.16%

WTI原油	70.39	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	73.62	-0.29	-0.39%
黄金	3,972.20	-66.70	-1.65%
白银	57.625	-1.007	-1.72%
天然气	3.169	-0.001	-0.03%
铜	6.1463	-0.0267	-0.43%
美国大豆	1,142.38	+4.88	+0.43%

欧元/美元	1.1405	-0.0019	-0.17%
美元/人民币	6.7950	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	6.7976	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.8664	0.0000	0.00%
美元/日元	162.12	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6867	-0.0021	-0.30%
英镑/美元	1.3238	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	95.51	+0.70	+0.74%
腾讯控股	422.40	+2.20	+0.52%
百度	112.18	+7.96	+7.64%
京东	25.25	-0.14	-0.55%
亚马逊	240.14	+7.45	+3.20%
Meta Platforms	562.60	+12.35	+2.24%
苹果	281.74	-2.04	-0.72%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Solitaire Global .	215.262	-0.127	-0.06%