01 de diciembre de 2010. Arturo León propietario de Almacenes “Mi Almacén” Ltda.
,
reinicia actividades correspondientes al presente mes. Para tal efecto, se cuenta con la
siguiente información:
Pérdidas Acumuladas $ 28.550,00
Efectivo depositado en Caja de Ahorro del Banco Unión S.A. por $ 15.000,00
Préstamo pagadero en 3 años, al 9% anual, con amortizaciones mensuales, otorgado por el
Banco Crédito $ 25.000,00
Letra de Cambio No 222 girada a favor de Casa Calo y Crespo por $ 18.550,00
Letra de Cambio No 111 girada por Betty Gordillo por $ 22.650,00
Depósito de la empresa en Importadora “Ira” a cuenta de futuras compras por $ 12.000,00
Muebles valuados en $ 47.400,00.
Gastos desembolsados por obtención de personería jurídica $ 5.125,00.
Equipos de Computación valuados en $ 30.075,00
Alquileres cobrados por la empresa hasta el 30 de septiembre de 2011 $ 10.000,00
Sueldos pendientes de pago a favor de Armando Paredes por $ 5.000,00
Cinco Acciones del “Banco Sol” S.A. cada una con un valor nominal de $ 1.000,00
03 de diciembre.- Esteban Toro deposita en la empresa $ 7.500,00 en cheque girado
contra el Banco Ganadero, a cuenta de futuras compras.
06 de diciembre.- Se compran mercaderías por $ 25.500,00 según factura No. 987 de
Importadora “Tierra” Ltda., cancelándose el 20% con cheque No 101 del Banco La Paz y
por el saldo se suscriben 2 letras de cambio a 20 y 40 días plazo respectivamente.
09 de diciembre.- Se venden mercaderías por $ 32.240,00 según factura No 701 emitida
en favor de Esteban Toro, al efectuarse el cobro se deduce el anticipo de fecha 3 de
diciembre y el saldo es coberturado: 40% en efectivo y lo restante con dos letras de cambio
a 5 y 10 días plazo respectivamente.
12 de diciembre.- Arturo León disminuye sus aportes de capital en $ 5.000,00 mediante
cheque No 102 del Banco La Paz.
15 de diciembre.- La empresa recibe $ 4.200,00 por concepto de comisiones vigentes
hasta el 19 de marzo de 2011, razón por la cual emite Factura No 702 a favor de Calo y
Calvo.
18 de diciembre.- Mediante cheque No 103 del Banco La Paz, la entidad cancela $
3.600,00 por concepto de publicidad vigente hasta el 23 de febrero de 2011, obteniendo
Factura No 456 de Radio Cultura.
21 de diciembre.- Esteban Toro cancela su primera letra de cambio suscrita el 09 de
diciembre, con recargo del 18,75% de interés bimestral, razón por la cual se emite Factura
No 703.
24 de diciembre.- La empresa compra para su uso un juego de Escritorios en $ 10.400,00
según contrato correspondiente, razón por la cual se efectúa retenciones y el saldo es
cancelado con cheque No 104 del Banco La Paz.
27 de diciembre.- La entidad recibe mercaderías por $ 27.500,00, y un talonario de
Facturas No 501 - 550, para ser vendidas a nombre y por cuenta de Comercializadora
“Tino”.
31 de diciembre.- La empresa realiza los siguientes pagos:
$ 8.160,00 con cheque No 105 del Banco La Paz S. A., por concepto de haberes al
personal.
$ 3.120,00 en efectivo, por concepto de publicidad a Radio “Sol” según Factura No 321.
$ 2.260,00 con cheque No 106 del Banco La Paz, por concepto de mantenimiento según
Factura No 654.
$ 3.000,00 con cheque No 107 del Banco La Paz, por concepto de seguros vigentes hasta
el 31 de mayo de 2011, a Aseguradora “La Paz” S.A. según Factura No 765.
