Forma "A"
MODELO CASA DE BOLSA, S.A.
Balance General
al 30 de junio de 2025
En Bolívares
ACTIVO
DISPONIBILIDADES 196.200,01
1 Efectivo 0,00
2 Bancos y otras instituciones financieras del país 196.200,01
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior 0,00
4 (Provisión para disponibilidades) 0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 1.463.151,00
5 Portafolio para comercialización "T" 0,00
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 0,00
7 Portafolio de inversión "I" 0,00
8 Portafolio para comercialización de acciones 1.463.151,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a
9 plazo 0,00
10 Inversiones de disponibilidad restringida 0,00
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 0,00
11 Financiamiento por operaciones de reporto 0,00
12 Activos financieros indexados a títulos valores 0,00
13 Préstamo o financiamiento de margen 0,00
14 Letras y pagarés con garantía bancaria 0,00
15 Préstamos no autorizados 0,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados) 0,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y 0,00
HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR
18 INVERSIONES PERMANENTES 0,00
19 BIENES REALIZABLES 0,00
20 BIENES DE USO 4.496.060,97
CARGOS DIFERIDOS 0,00
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos
21 spot, forward y futuros 0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos
22 spot, forward y futuros 0,00
23 OTROS ACTIVOS 7.844.426,68
Total Activo 13.999.838,66
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
24 Derechos por financiamientos de reporto 0,00
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos
32.609,85
valores
26 Derechos por otras operaciones contingentes 0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras 32.609,85
ENCARGOS DE CONFIANZA
Administración de cartera 0,00
Custodia 8.555.020,37
Total Encargos de Confianza 8.555.020,37
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 60.000,00
Total Cuentas de Orden Deudoras 60.000,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras 8.647.630,22
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA 74.348,23
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
28 Obligaciones a la vista 74.348,23
29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución
0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 0,00
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta0,00
un año
31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta
0,00 un año
32 Obligaciones por operaciones de reporto 0,00
33 Pasivos financieros indexados a títulos valores 0,00
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO 0,00
35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año0,00
36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un 0,00
año
37 Otras obligaciones a más de un año 0,00
38 CREDITOS DIFERIDOS 0,00
39 PASIVOS LABORALES 274.866,54
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS 1.150.440,76
41 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
44 OTROS PASIVOS 5.529.464,01 0,00
Total Pasivo 7.029.119,54
GESTION OPERATIVA 2.980.226,95 -
CAPITAL SOCIAL 206.000,00
45 Capital pagado 206.000,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
47 RESERVAS DE CAPITAL 20.600,00
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 884.788,42
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 2.878.382,94
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 720,81
Total Patrimonio 3.990.492,17
Total Patrimonio + Gestión Operativa 6.970.719,12
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa 13.999.838,66 0,00 ***
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas
32.609,85
y de títulos val.
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes 0,00
Total cuentas contingentes acreedoras 32.609,85
ENCARGOS DE CONFIANZA
54 Administración de cartera 0,00
55 Custodia 8.555.020,37
Total encargos de confianza 8.555.020,37
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 60.000,00
Total Cuentas de Orden Acreedoras 60.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras 8.647.630,22
Nombre Nombre
