在 Oracle EBS R12 中，将主账簿（Primary Ledger）的历史交易数据同步到后续创建的辅助账簿（Secondary Ledger），需通过系统标准功能实现，核心是利用 “复制日记

在 Oracle EBS R12 中，将主账簿（Primary Ledger）的历史交易数据同步到后续创建的辅助账簿（Secondary Ledger），需通过系统标准功能实现，核心是利用 “复制日记账到辅助账簿” 的并发程序。以下是详细操作步骤及注意事项：

前提条件

1. 辅助账簿设置正确

   • 确保辅助账簿sob0002的基础配置与主账簿sob0001兼容：
     • 会计日历需包含 2024-01 至 2024-12 期间（与主账簿对应期间一致）；
     • 会计科目表（COA）可与主账簿相同或通过 “科目映射” 关联；
     • 若涉及币种转换（如主辅账簿币种不同），需提前维护 2024 年各期间的汇率（路径：总账 > 汇率 > 输入汇率）；
     • 确认 “转换规则”（Conversion Rules）已配置（路径：总账 > 设置 > 财务系统 > 账簿 > 定义辅助账簿的 “转换规则” 标签页），包括会计方法、币种转换方式等。

2. 期间状态检查

   • 主账簿sob0001的 2024-01 至 2024-12 期间：需处于 “已关闭” 或 “可调整” 状态（确保数据已最终确定）；
   • 辅助账簿sob0002的 2024-01 至 2024-12 期间：需处于 “打开” 状态（允许数据写入）。若已关闭，需临时打开（路径：总账 > 期间 > 打开/关闭期间）。

操作步骤：同步 2024 年历史数据

步骤 1：导航至 “复制日记账到辅助账簿” 并发程序

路径：总账 > 日记账 > 辅助账簿 > 复制到辅助账簿

步骤 2：填写并发程序参数

在提交请求界面，需指定以下关键参数：

• 主账簿：选择sob0001；
• 辅助账簿：选择sob0002；
• 期间范围：
  • 起始期间：2024-01；
  • 结束期间：2024-12；
• 日记账类型：选择 “所有”（确保包含标准日记账、调整日记账等）；
• 是否复制已过账日记账：勾选 “是”（仅复制已过账的有效数据）；
• 币种转换日期：若涉及币种转换，选择各期间的最后一天（确保汇率有效）。

步骤 3：提交并发程序

点击 “提交”，系统生成并发请求。可通过系统管理员 > 并发 > 请求监控运行状态。

后续检查与验证

1. 检查并发程序日志
   若请求状态为 “错误”，查看日志文件（如 “期间未打开”“汇率缺失”“科目映射错误” 等），根据提示修正配置（如重新打开期间、维护汇率、调整科目映射）后重新提交。

2. 验证同步数据

   • 路径 1：总账 > 日记账 > 输入 > 查找日记账，选择辅助账簿sob0002，查询 2024 年期间的日记账，与主账簿对应期间数据核对；
   • 路径 2：运行试算平衡表（总账 > 报表 > 试算平衡表），分别对比主辅账簿 2024 年各期末余额，确认一致。

3. 关闭辅助账簿历史期间
   数据验证无误后，将辅助账簿sob0002的 2024-01 至 2024-12 期间关闭（路径：总账 > 期间 > 打开/关闭期间），防止误操作。

注意事项

• 若主账簿在 2024 年期间有后续调整（如跨年调整分录），需重新运行上述程序同步更新；
• 对于启用了 “子 ledger accounting”（子 ledger 会计）的模块（如 AP、AR），历史交易的子 ledger 数据会通过 “会计生成” 自动同步至辅助账簿，无需额外操作；
• 若辅助账簿使用 “汇总模板”（Summarization Template），需确保模板在复制前已正确配置，否则可能导致数据汇总错误。

通过以上步骤，即可将主账簿的历史交易数据完整同步至辅助账簿，确保辅助账簿数据的连续性和准确性。