DeepSeek以低成本、高性能迅速成为量化投资人和程序员手中的“瑞士军刀”。本文用通俗语言拆解其核心交易模型、完整落地流程与常见陷阱，并讲透背后的AI驱动原理，助你用更少的时间跑出更高的收益。
1 核心量化策略：激进模板与高频套利方案
| 策略类型 | 核心逻辑（通俗解释） | 关键操作 |
|---|---|---|
| 激进型量化模板 | 让技术指标（MACD移动平均收敛/发散、布林带、RSI相对强弱指数等）做“红绿灯”提示，高杠杆冲击高收益，但同样严格控回撤 | 目标把本金 10 万变 1000 万，每次亏损不超过 30%；按信号分批建仓、自动止损📈 |
| 高频统计套利 | 先用 ADF 平稳性检验 找到“天然绑定”的两只资产（它们价格差会围绕某中心来回晃），当差距被拉大时做“回归交易” | ADF 检验筛选资产对；当 Z‑Score > 2 σ 建仓，价差回到 0.5 σ 平仓；需要 微秒级 数据⚠️ |
表格说明：激进模板把多种技术指标组合成“决策树”，AI 根据实时行情自动给出 杠杆倍数、进出场 与 仓位拆分 建议。高频套利则侧重统计学：ADF 检验可判断两个价格序列是否“有磁力”（协整），一旦被拉远即期待“橡皮筋”弹回。实盘前一定做 回测；流动性差时价差可能久拖不回
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