7月22号: 什么时候可以套利

上周五北方稀土大涨，昨天周一轮动到盛和资源带队领涨，北方稀土继续大涨，像其他套利的品种，表现就不佳了，比如华宏科技全天烂板、北交所奔郞新材负四收盘、三川智慧小红收盘。版块核心调整空间小，上涨空间比套利标大，强者恒强，按照这个规律，今天盛和预期盘中是高溢价的，后续版块有持续性的话，也是离不开的标的。

再来看下其他版块，机器人方面，上纬新材封单虽然没有超过15亿，但是仍然封住，对机器人是助攻，版块趋势核心中大力德高开换手快速涨停，盘中炸板换量尾盘涨停，今天上纬新材有开板预期，版块有分岐预期。

墨脱题材批量一字板，资金围绕有预期差的方向进行套利，比如前面提到的稀土、机器人，机器人当中离不开的核心就是中大力德，另外一个有预期差的是军工，竞价建设工业成交三个亿，卖单全部买掉，竞价分岐，开盘快速分岐修复涨停，盘中板上放量，尾盘漏单，叠加中航沈飞跳水，今天分岐预期，建设工业后续仍然有趋势向上预期，建设工业是上周五高开9个点快速涨停的带动军工修复的情绪源，同时带动洪都航空大涨，昨天军工后排套利标表现一般，比如万里马等，但是昨天洪都航空仍然是大涨的。

种种迹象说明，市场认可一个题材有持续性，情绪源可以当天参与，也可以次日分岐参与，其他套利标随机性太大，上涨有限而且调整起来又恶心，因为轮动题材核心低吸或者半路才有性价比，另外市场版块核心是强者恒强的，不要畏高反而去买套利标，宁愿错过次日再看核心情绪。趋势没有出现明显见顶信号前，不主观判断结束。昨天我认为最好的买点是建设工业和盛和资源，前天或者昨天来说都很有气质。当出现墨脱这种超级题材才适合套利。

昨天中后排表现不佳有一部分原因是墨脱题材的爆发，题材吸血，从首板个数、版块资金流入量、北交所涨停首板个数来看，墨脱具备持续性的，比年初deepseek题材爆发还要猛，今天前排仍然是买不到的预期，其他版块的中后排仍然是被抽血的预期，对于这种前排买不到的题材，参考当时ds炒作逻辑，找并行科技、每日互动和拓维信息。要么买换手品种，博弈后续换手卡一字，要么围绕容量趋势参与，要么围绕弹性标的参与，因为前期弹性标具备唯一高辩识度。比如创业板的筑博设计、冠龙节能、深水规院换手板，主板的太多很难选，比如北交所的五新隧装和基康技术、恒立钻具，感觉北交所可能出现互卡，再比如容量的中国电建，中国电建不一定给机会，再比如西藏天路的转债。