本文档介绍了SAP FICO模块中CBS接口用于资金归集的功能，包括上划和下拨资金。程序定时作业每天8点获取银行流水，通过接口读取数据并存储。上划资金时，总部从分部账户汇总数据生成凭证；下拨资金则相反。测试样例涵盖基础数据维护、银行流水获取、凭证生成和日志查询。开发源代码包括多个Z开头的ABAP程序。
程序说明
分部公司银行账户将资金划给总部银行账户，总部下拨资金给分部。总部上划资金和下拨资金各一个账户。
定时作业每天早8点根据开始日期和结束日期（昨日日期）、客户号默认HW03、付方账号为固定三个本单位账户或收方账户为固定三个本单位账户条件通过<查询历史交易数据(ERQRYTRS)>接口读取数据存至ZTFI_YHLS。若读取银行流水超过1000条，则CBS返回交易流水号DTLSEQ至《查询历史交易数据(ERQRYTRS)》，若交易流水号DTLSEQ不为空，则将交易流水号DTLSEQ的值放置续传流水号继续读取数据，直至读取数据为空。若交易流水号DTLSEQ为空，则不继续进行读取数据。
上划资金：定时作业每周一早8点半从ZTFI_YHLS根据固定一个收方账户（屏幕的开户行和银行账户带出）、ZTFI_ZJGJFBZH-PARTNER屏幕客户对应的付方账户抓取上周流水单，同一收方账户的数据汇总生成一笔总部凭证，同一付方账户的数据汇总生成一张分部凭证。
下拨资金：定时作业每周一早8点半从ZTFI_YHLS根据固定一个付款账户（屏幕的开户行和银行账户带出）、ZTFI_ZJGJFBZH-PARTNER屏幕供应
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