Oracle E-Business Suite (EBS) 中的总账(General Ledger, GL)模块是企业财务系统的核心,负责记录所有企业的财务交易,并提供多种报告和分析工具。以下是 GL模块的主要财务流程概览:
1. 初始化与设置
1.1 会计科目表定义
- 创建会计科目:根据企业需求建立详细的会计科目结构,包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等。
- 配置科目属性:为每个科目设置属性,如余额方向、是否允许过账等。
1.2 会计日历设定
- 定义会计年度:设置会计年度的起始日期和结束日期。
- 设置会计期间:划分会计年度为多个会计期间,如月度、季度或自定义周期。
- 控制期间状态:管理会计期间的状态,包括从未打开、将来录入、打开、关闭和永久关闭。
1.3 组织结构与货币设定
- 定义公司:在系统中定义法人实体或公司。
- 设置业务单元:为不同的业务单元(如部门、成本中心)设置相应的组织结构。
- 定义多币种:支持多币种操作,设置汇率类型和汇率数据。
1.4 用户权限设置
- 分配角色:为不同用户分配适当的角色和职责,确保访问控制和数据安全。
2. 日记账处理
2.1 日记账录入
- 手动录入:通过界面手动输入会计分录,包括借方和贷方金额。
- 自动导入:从外部文件或其他子系统(如AP、