用友U8.72总账报表速学手册

用友U8.72总账报表速学手册.doc

1. 总账系统

点击左下角的业务工作项在业务导航中进行执行“财务会计→总账”命令，进行相关设置。

• • 选项设置

执行“总账→设置→选项”命令，切换至“选项”界面的“凭证”标签页，设置“制单控制”、“证控制”、“凭证编号方式”等功能，请根据单位具体需要进行设置。

• • 录入期初余额

执行“总账→设置→期初余额”命令，打开“期初余额录入”界面，录入相应会计科目的余额及发生额数据；录入期初余额完毕，一定要单击“试算”按钮验证是否试算平衡。

• • 填制凭证

在“总账”流程导航界面，点击“填制凭证”图标打开“填制凭证”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮（或直接按下，选择“凭证类别”、修改“制单日期”、录入“附单据数”信息，再录入“摘要”、“科目名称”、“金额”（辅助核算）等信息，单击“保存”按钮即可。

【即时查询余额】：填制凭证时，录入相关会计科目，单击工具栏上的“余额”按钮，系统会显示该科目“最新余额一览表”以方便即时查询科目的最新余额。

【插入/删除分录】：填制凭证时，单击工具栏上的“插分”按钮可以在2条分录之间插入一条空白分录；单击“删分”按钮可以删除一条有数据的会计分录。

【生成红字冲销凭证】：填制凭证时，执行“制单→冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”界面，选择1帐记账的凭证，单击“确定”按钮会快速生成红字冲销凭证。

【生成常用凭证】：填制凭证时，执行“制单→生成常用凭证”命令，打开“生成常用凭证”界面，录入“代号”、“说明”信息，单击“确定”按钮生成常用凭证。

【调用常用凭证】：录入凭证界面，执行“制单→调用常用凭证”命令，打开“调用常用凭证”界面，键入“常用凭证代号”单击“确定”按钮生成凭证。

• • 修改凭证

没有进行出纳签字、主管审核的凭证，直接修改保存即可；使用“客户往来”等辅助核算凭证，光标放至相应会计分录，点击“备注”栏辅助信息，进行相应修改即可。

【作废/引入凭证】：填制凭证窗口，点击“上张”、“下张”方向箭头找到要作废/引入凭证，执行“制单→作废/引入凭证”