FI系统的应付帐款部分为所有的供应商记录并管理会计数据。它也是购置系统的一个不
可分割的部分：为每个供应商记录交货和发票。在FI组件中这些凭证的相关记帐依照这
些业务自动执行。同样，应付帐款组件把发票的数据提供给现金管理和预测组件以优化
周转计划。
SAP FICO是SAP系统中的核心模块之一，它涵盖了财务会计（FI）和管理会计（CO）两个部分。其中，应付账款（AP）模块是FI部分的一个重要组成部分，主要负责管理公司与供应商之间的所有交易活动，包括处理供应商发票、付款、以及供应商账目的相关会计处理。
在SAP系统中，供应商主记录是应付账款模块的基础。供应商主记录中包含了一系列供应商相关的详细信息，如供应商的地址、银行信息、税务信息等。科目组的功能主要用于定义供应商账户的分类，便于进行财务分析和管理。编号是用于区分不同的供应商记录。屏幕格式则定义了在创建或修改供应商主记录时，用户界面上的布局和字段展示。统驭科目用来对供应商账户进行集中管理。
供应商主记录中还有特殊字段，用于控制供应商数据的访问权限，以及在搜索供应商记录时使用的条件。合并公司客户与供应商之间的结算，维护主数据的功能允许用户对供应商主记录进行创建和修改。
供应商主记录的创建过程首先需要确定一些先决条件，如系统中是否存在该供应商的信息，是否需要通过参考已有的供应商信息来创建新的供应商主记录。供应商主记录可以在集中模式下创建，也可以在具体的公司代码级别进行创建。创建供应商主记录时，数据输入特性包括银行细目、收付方式、催款程序和文本分配等。
在供应商主记录创建之后，可以进行供应商分类和账户的创建，如总部和分支机构账户，以及一次性账户。显示供应商主记录时，可以查看其详细信息，包括更改和冻结供应商账户的相关操作。
记账凭证是应付账款模块处理日常交易的核心工具，它包括了凭证的结构和输入特征。凭证的输入涉及很多细节，比如凭证抬头、日期、类型、编号、公司代码、记账日期、货币、贸易伙伴、业务部门等。特殊总分类账标识用于区分不同的会计处理。输入凭证项目时，为供应商发票和总分类账项目输入相关的金额、税码、科目等信息。
在供应商行项目输入屏幕中，可以输入进项税、代扣所得税、收付条款、分期付款条件等信息。显示凭证概览、修正凭证抬头和行项目，以及删除行项目等操作也是凭证管理的一部分。自动生成行项目和自动行项目添加细节是提高效率的功能。
记账供应商发票涉及到发票的输入和记账过程，包括输入净发票、贷项凭单以及处理以外币进行收付的情况。记账过程中，对于跨公司代码的业务处理，需要了解相关的记账条件。冲销凭证的操作用于取消已经错误记账的凭证。科目设置模式用于指导凭证输入，周期性输入涉及到重复性交易的处理。
账户余额和行项目的信息对于财务管理至关重要，可以通过不同的功能和显示选项查看供应商账户余额的详细情况。收付通知书是用于供应商账单和付款流程中的工具，它包括了不同类型的通知书，比如催款通知书、付款通知书等。
整个文档描述的是SAP FICO应付账款模块中供应商主记录的管理、凭证的输入和处理、以及账户余额和收付通知书的使用。文档通过详细的步骤和说明指导用户如何在SAP系统中进行有效的应付账款管理，确保了财务数据的准确性和及时性，从而帮助公司进行精确的财务分析和决策。
