7.
Proyecte el crecimiento del mercado objetivo para los 3 aos siguientes al primero teniendo un increment
10% y un 5% de incremento anual en la participacin del mercado en los hogares.
PROYECCION TAMAO DEL MERCADO
1er AO
DUENOS DE PC 20% 1,200,000.00
FAMILIAS CON HIJOS 50% 600,000.00
% DE CLIENTES 5% 30,000.00
8. Calcule el Ingreso Total del Proyecto para los 4 primeros aos
PRECIO DE
VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES PORCENTAJE
VENTA (distri.)
MUY INTERACTIVO 60% $ 25.00
POCO INTERACTIVO 30% $ 20.00
NO INTERACTIVO 10% $ 10.00
TOTAL
1ER. ANO
CANTIDADES INGRESOS
18,000.00 $ 450,000.00
PROYECCION INGRESOS VENTA PRODUCTS
9,000.00 $ 180,000.00
3,000.00 $ 30,000.00
Total $ 660,000.00
INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA $ 300,000.00
INGRESOS TOTALES $ 960,000.00
9. Calcule la diferencia entre ingresos y egresos para los 4 primeros aos, tomando en cuenta un proyecto d
Interactivo)
Flujo de Caja 1ER AO
INGRESO TOTAL $ 960,000.00
VENTAS $ 660,000.00
CONSULTORIA $ 300,000.00
COSTOS DIRECTOS TOTALES $ 581,500.00
COSTOS DIRECTOS VARIABLES $ 351,000.00
MUY INTERACTIVO $ 234,000.00
POCO INTERACTIVO $ 99,000.00
NO INTERACTIVO $ 18,000.00
COSTOS DIRECTOS FIJOS $ 230,500.00
MUY INTERACTIVO $ 111,000.00
POCO INTERACTIVO $ 79,000.00
NO INTERACTIVO $ 40,500.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS $ 660,000.00
RENTA DE LOCALES $ 21,000.00
ENERGIA $ 14,000.00
ICT ( COSTOS) $ 5,000.00
COSTOS GENERALES $ 100,000.00
SALARIOS 2 DIRECTORES $ 200,000.00
SALARIOS PERSONAL ( 8 PERSONAS ) $ 320,000.00
Flujo $ -281,500.00
Flujo Acumulado $ -281,500.00
10. Cuanto dinero necesito para arrancar el negocio?
Flujo de Caja AO 0 1ER AO
Total INGRESOS $ 960,000.00
Total EGRESOS $ 1,241,500.00
Capital $ 313,000.00
Flujo Neto $ -313,000.00 $ -281,500.00
Flujo Acumulado $ 313,000.00 $ 31,500.00
11. Que tan rentable parece ser el negocio?
Tasa 14%
Clculo del VAN $ 2,031,727.16
Clculo del TIR 91%
tes al primero teniendo un incremento anual en la penetracin de las PC en los hogares del
los hogares.
2do AO 3er AO
30% 1,800,000.00 40% 2,400,000.00
50% 900,000.00 50% 1,200,000.00
10% 90,000.00 15% 180,000.00
TOTAL UNIDADES ESTIMADAS
1er. ANO 2do. ANO 3er. ANO 4to. ANO
18,000.00 54,000.00 108,000.00 180,000.00
9,000.00 27,000.00 54,000.00 90,000.00
3,000.00 9,000.00 18,000.00 30,000.00
30,000.00 90,000.00 180,000.00 300,000.00
2do ANO 3er. ANO
CANTIDADES INGRESOS CANTIDADES INGRESOS
54,000.00 $ 1,350,000.00 108,000.00 $ 2,700,000.00
27,000.00 $ 540,000.00 54,000.00 $ 1,080,000.00
9,000.00 $ 90,000.00 18,000.00 $ 180,000.00
$ 1,980,000.00 $ 3,960,000.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 2,280,000.00 $ 4,260,000.00
os, tomando en cuenta un proyecto de cada tipo ( Muy Interactivo, Poco Interactivo y No
2DO AO 3ER AO
2,280,000.00 4,260,000.00
1,980,000.00 3,960,000.00
$ 300,000.00 300,000.00
$ 1,283,500.00 $ 2,336,500.00
1,053,000.00 2,106,000.00
702,000.00 1,404,000.00
$ 297,000.00 $ 594,000.00
$ 54,000.00 $ 108,000.00
230,500.00 230,500.00
111,000.00 111,000.00
79,000.00 79,000.00
40,500.00 40,500.00
660,000.00 660,000.00
21,000.00 21,000.00
14,000.00 14,000.00
5,000.00 5,000.00
100,000.00 100,000.00
200,000.00 200,000.00
320,000.00 320,000.00
$ 336,500.00 $ 1,263,500.00
$ 55,000.00 $ 1,318,500.00
2DO AO 3ER AO 4TO AO
$ 2,280,000.00 $ 4,260,000.00 $ 6,900,000.00
$ 1,943,500.00 $ 2,996,500.00 $ 4,400,500.00
$ 336,500.00 $ 1,263,500.00 $ 2,499,500.00
$ 368,000.00 $ 1,631,500.00 $ 4,131,000.00
4to AO
50% 3,000,000.00 Proyeccin de 10% mas anualmente
50% 1,500,000.00 Se mantiene
20% 300,000.00 Proyeccin de 5% ms anualmente
4to. ANO
CANTIDADES INGRESOS
180,000.00 $ 4,500,000.00 Muy Interactivo
90,000.00 $ 1,800,000.00 Poco Interactivo
30,000.00 $ 300,000.00 No Interactivo
$ 6,600,000.00
$ 300,000.00
$ 6,900,000.00
4TO AO
$ 6,900,000.00
$ 6,600,000.00
$ 300,000.00
$ 3,740,500.00
$ 3,510,000.00
2,340,000.00
$ 990,000.00
$ 180,000.00
$ 230,500.00
$ 111,000.00
$ 79,000.00
$ 40,500.00
660,000.00
21,000.00
14,000.00
5,000.00
100,000.00
200,000.00
320,000.00
$ 2,499,500.00
$ 3,818,000.00
