MANUAL DE USUARIO - LIBOS ELECTRONICOS VERSION 1.
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Contenido
LIBROS ELECTRONICOS SUNAT.....................................................................................................3
2 Consideraciones Previas.......................................................................................................3
2.1 Autorizaciones para Configuraciones............................................................................3
3 Compras...............................................................................................................................4
3.1 08. Compras Verificación..............................................................................................4
3.2 08. Compras Generación TXT........................................................................................9
4 Ventas.................................................................................................................................12
4.1 14. Ventas Verificación................................................................................................12
4.2 14. Ventas Generación TXT.........................................................................................16
5 Libro Diario.........................................................................................................................19
5.1 Libro Diario Verificación..............................................................................................19
6 Libro Mayor........................................................................................................................22
6.1 Libro Mayor Verificación.............................................................................................22
7 Aplicativo PLE SUNAT..........................................................................................................26
7.1 14. Uso de verificador.................................................................................................26
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LIBROS ELECTRONICOS SUNAT
1 Consideraciones Previas
1.1 Autorizaciones para Configuraciones
El proceso de configuración requiere de unos permisos especiales de acceso de
usuario, para poder tener acceso a la configuración se tiene que tener permisos de
súper usuario. De otro modo saldrá un mensaje que indica que no tiene acceso a la
configuración.
Se recomienda asignar a un usuario con este permiso para la configuración inicial.
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2 Compras
2.1 08. Compras Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt. En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Estado Documento
Tabla: Documento Marketing
Campo: U_SYP_STATUS - Estado de Documento
Dato: A-Anulado / V-Vigente
Funcionalidad : SI es A no se visualizará en el Reporte de Compras.
2. Mostrar Registro Compras
Tabla: Tipos de Documento
Campo: U_BPP_REGCOM - Mostrar Registro Compras
Dato: √
Funcionalidad : SI está seleccionado se visualizará en el Reporte de Compras estos tipos de
documentos.
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3. Tipo Interno: TDP-Póliza de importación
Tabla: @BPP_TPODOC - Tipo de documento
Campo: U_BPP_TDID - Tipo Interno de Documento
Dato: TDP- Póliza de importación
Funcionalidad : Los documentos de Marketing con este tipo (U_BPP_MDTD) serán considerados en
las columnas de DUAS.
4. Documentos de No Domiciliados :
Tabla: @BPP_TPODOC - Tipo de documento
Campo: U_BPP_TDID – Tipo interno de documento
Dato: TDN- Documento de NO Domiciliado
5. Datos de Detracciones en los Documentos
Tabla: Documento Marketing
Campo : U_BPP_DPFC – Fecha Depósito
Campo : U_BPP_DPNM – Número Depósito
Campo : U_SYP_DLOTE – Nro. Lote DET
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6. Datos de Importaciones por Concepto de DUAS
Tabla: Documento Marketing
Campo : U_BPP_CDAD – Código Aduana
Campo : U_BPP_MDFD – Fecha de DUE
Campo : U_BPP_MDND – Número de DUE
7. Estado de Documento y Periodo Libro Electrónico
Periodo Libro Electrónico (U_SYP_FECHA_LE):
Ej.
Este campo se usará cuando se necesite hacer una rectificación o ajuste de un documento ya declarado en
un mes anterior (Ej. ENERO) y se necesite ingresarlo nuevamente en el siguiente mes (Ej. FEBRERO), por lo
tanto se necesitará que ese documento aparezca en el TXT de Febrero.
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Estado de Documento LE (U_SYP_ESTDOC_LE):
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Este campo se usará cuando se necesite si y solo si hacer una rectificatoria.
8. Columnas de Importes del Registro de Compras
A B C D E N
Columna A : ADQ. GRAV. DEST. A OPER. GRAV. Y/O DE EXP.
Columna B : ADQ. GRAV. DEST. A OPER. GRAV. Y/O E EXP. Y A OPER. NO GRAV.
Columna C : ADQ. GRAV. DEST. A OPER. NO GRAV.
Columna D : VALOR DE LAS ADQ. NO GRAV.
Columna E : ISC
Columna N : OTROS TRIB. Y CARG.
9. Rutas donde se almacenarán los archivos
Para el caso de los archivos de Compras el campo Code debe indicar
LE_COMPRAS
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Uso de la Consulta de Verificación
Ubicarse en el Query Manager – Legales SUNAT - Libros Electrónicos
Tener en Cuenta que las nuevas estructuras se encuentran con la terminación “_V4”
Presionar doble click o el botón OK una vez ubicado en la Consulta.
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2.2 08. Compras Generación TXT
Alcance
Este reporte genera el archivo TXT en la ruta especificada.
Prerrequisitos
1. Ruta de archivo : Tabla de Usuario.
Para el caso de Compras deberá colocar como código LE_COMPRAS.
Considerar que para poder grabar el archivo el usuario que ejecute la opción debe contar con permisos de
grabar en dicha carpeta.
Generar TXT
Ubicarse en el Query Manager – Legales SUNAT - Libros Electrónicos
Tener en Cuenta que las nuevas estructuras se encuentran con la terminación “_V4”
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Presionar o hacer doble click en la opción o presionar OK.
El sistema indicará la ruta y nombre de archivo generado.
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Nota: Para casos de redondeo en las Facturas de Compras
El Reporte Legal muestra el importe del redondeo (Recuadro Rojo figura anterior) en el campo
de Adquisiciones No Gravadas. Cuando el importe es negativo el Reporte Legal lo acepta, sin
embargo el Libro Electrónico NO (El PLE SUNAT no acepta valores negativos), por lo tanto se
ha excluido del segundo.
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3 Ventas
3.1 14. Ventas Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt . En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Tipo Interno: TAI – Anulación Interna. Indicar este dato para aquellos tipos de documentos que
se utilizarán para dichas anulaciones.
Tabla: @BPP_TPODOC - Tipo de documento
Campo: U_BPP_TDID - Tipo Interno de Documento
Dato: TAI- Anulación Interna
Funcionalidad : Los documentos de Marketing con este tipo (U_BPP_MDTD) no se deben mostrar.
2. Estado Documento
Tabla: Documento Marketing
Campo: U_SYP_STATUS - Estado de Documento
Dato: A-Anulado / V-Vigente
Funcionalidad : SI es A indicará 0 en los importes y la columna 32 indicará 2.
3. Mostrar Registro Ventas 1
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Tabla: Tipos de Documento
Campo: U_BPP_REGVEN - Mostrar Registro Ventas
Dato: √
Funcionalidad : SI está seleccionado se visualizará en el Reporte de Ventas estos tipos de
documentos.
4. Estado de Documento y Periodo Libro Electrónico
Periodo Libro Electrónico (U_SYP_FECHA_LE):
Ej.
Este campo se usará cuando se necesite hacer una rectificación o ajuste de un documento ya declarado en
un mes anterior (Ej. ENERO) y se necesite ingresarlo nuevamente en el siguiente mes (Ej. FEBRERO), por lo
tanto se necesitará que ese documento aparezca en el TXT de Febrero.
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5. Estado de Documento LE (U_SYP_ESTDOC_LE):
Este campo se usará cuando se necesite si y solo si hacer una rectficatoria.
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Uso de la Consulta de Verificación
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Ubicarse en el Query Manager – Legales SUNAT - Libros Electrónicos
3.2 14. Ventas Generación TXT
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Alcance
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Este reporte genera el archivo TXT en la ruta especificada.
Prerrequisitos
1. Ruta de archivo: Tabla de Usuario.
Para el caso de Compras deberá colocar como código LE_VENTAS.
Considerar que para poder grabar el archivo el usuario que ejecute la opción debe contar con permisos de
grabar en dicha carpeta.
Generar TXT
Ubicarse en el Query Manager – Legales SUNAT - Libros Electrónicos
Presionar o hacer doble click en la opción o presionar OK.
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Nota: Para casos de redondeo en las Facturas de Compras
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El Reporte Legal muestra el importe del redondeo (Recuadro Rojo figura anterior) en el campo
de Adquisiciones No Gravadas. Cuando el importe es negativo el Reporte Legal lo acepta, sin
embargo el Libro Electrónico NO (El PLE SUNAT no acepta valores negativos), por lo tanto se
ha excluído del segundo
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4 Libro Diario
4.1 Libro Diario Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt . En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Estado de Documento. Indicar este dato para aquellos transacciones que se generaron:
Registrar ‘1’ cuando la operación corresponde al periodo. (Se registra por Default si
corresponde al período)
Registrar ‘8’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
Registrar ‘9’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
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Descripción:
9 – Operación SI Registrada en Periodo
Se tiene que configurar también la Tabla: BPP_AUXILIAR de la sgte forma:
FCONT: Fecha de Contabilización
FDOC: Fecha de Documento 1
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Ya que al momento de listar desde el query manager nos permitirá elegir si el reporte se
visualizará con la Fecha de Documento o de Contabilización (Cabecera del Asiento)
Adicionalmente para el Libro Diario, en ésta nueva versión se debe presentar el Detalle del
Plan de Cuentas de SAP.
El cual se encuentra también en el query manager:
Al momento de utilizar el PLE se deben adjuntar ambos archivos.
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5 Libro Mayor
5.1 Libro Mayor Verificación
Alcance
Esta consulta muestra la información por periodo seleccionado.
Con esta consulta podrá verificar la información antes de ser enviado el archivo txt . En caso el Aplicativo
PLE de SUNAT en su proceso de validación identifique alguna observación, podrá en esta opción identificar
el registro y columna que indica ese aplicativo.
Prerrequisitos
1. Estado de Documento. Indicar este dato para aquellos transacciones que se generaron:
Registrar ‘1’ cuando la operación corresponde al periodo. (Se registra por Default si
corresponde al período)
Registrar ‘8’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
Registrar ‘9’ cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada
en dicho periodo. (Campo de usuario)
Descripción: 1
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9 – Operación SI Registrada en Periodo
Se tiene que configurar también la Tabla de usuario: BPP_AUXILIAR de la sgte forma:
FCONT: Fecha de Contabilización
FDOC: Fecha de Documento
Ya que al momento de listar desde el query manager nos permitirá elegir si el reporte se
visualizará con la Fecha de Documento o de Contabilización (Cabecera del Asiento)
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Se ha creado el siguiente Campo: Periodo Libro Electrónico
Dentro de Herramientas – Herramientas de personalización – Campos definidos por el usuario.
Luego dentro de:
Descripción: Periodo Libro Electrónico.
El campo se debería ver de la sgte forma en el asiento:
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El procedimiento para regularizar los documentos es el sgte:
1.- Detectar todos los documentos enviados erróneamente y se debe actualizar el campo
creado: Periodo Libro Electrónico, por 9 (Estado de Rectificatoria).
En el Campo Periodo se colocará el período en el cual deseen se muestre el dato con estado
9.
Ejm Si el documento a corregir se declaró en el 2012-08 pero se quiere volver a declarar
como rectificatoria en el sgte mes; en el campo de usuario se debe colocar: 2012-09
2.- Estos campos al ser casos excepcionales se deben hacer manualmente en SAP o con el uso
de la herramienta Data Transfer (DTW), con el cual se debe armar una plantilla y subirla a SAP.
EJEMPLO DE PLANTILLA PARA USAR EL DTW:
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6 Aplicativo PLE SUNAT
6.1 14. Uso de verificador
Alcance
Con esta opción de SUNAT ud. Podrá validar los registros que se tienen inconvenientes en su información y
corregirla en SAP para poder enviar el archivo correctamente.
En caso de mensajes de error, acción a realizar.
1. Verificar las líneas y columnas que indica la herramienta. Debe ingresar a la consulta de
verificación para buscar el registro que indica la herramienta y revisar el dato que se muestra.
El Excel de SUNAT anexos2-rs248-2012, indica los datos que deberían ir también puede basarse
en ese documento por si tiene duda sobre el dato que le solicitan
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Presionar luego Validar y Ver constancia
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Ingresar a SAP para verificar esos registros de la siguiente forma
In gresar al Reporte Correspondiente de verificación
Filtrar los registros.
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Presionar en Filtro.
Ubicarse en la columna que indicaba el reporte de SUNAT.
2. Ejemplos de casos.
Casos Compras
a. Formato no valido en columna 25. Cuando es nota de crédito necesita de documento
Origen.
b. La fecha debe ser menor al periodo columna 29. Fecha de depósito es mayor al rango
permitido.
Casos Ventas
a. Campo obligatorio, columna 23. Cuando es nota de crédito necesita de documento
Origen.
