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Instrucción de Trabajo Liquidacion de Anticipo F-54: Objetivo

Este documento proporciona instrucciones para liquidar anticipos otorgados a proveedores mediante el registro de una factura en SAP. Explica el proceso de 14 pasos para seleccionar los anticipos a liquidar, asociarlos con una factura específica, simular la liquidación antes de contabilizarla y visualizar un resumen una vez completado. El objetivo es utilizar el procedimiento F-54 para liquidar anticipos con facturas registradas en el sistema SAP.

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Instrucción de Trabajo Liquidacion de Anticipo F-54: Objetivo

Este documento proporciona instrucciones para liquidar anticipos otorgados a proveedores mediante el registro de una factura en SAP. Explica el proceso de 14 pasos para seleccionar los anticipos a liquidar, asociarlos con una factura específica, simular la liquidación antes de contabilizarla y visualizar un resumen una vez completado. El objetivo es utilizar el procedimiento F-54 para liquidar anticipos con facturas registradas en el sistema SAP.

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Lengua : ES - Español

Escenarios : 220 Accounts Payable


Procesos : 220.05 Administración financiera

Instrucción de trabajo

Liquidacion de Anticipo F-54

Objetivo
Utilizar este procedimiento para liquidar los anticipos otorgados con una factura a un proveedor

Prerrequisitos
Tener anticipos y facturas registradas en SAP

Código de Transacción
F-54

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Lengua : ES - Español
Escenarios : 220 Accounts Payable
Procesos : 220.05 Administración financiera

Documento de Instrucción

1. Comienza la transacción utilizando la ruta del menú o código de transacción

SAP Easy Access

2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga doble-clic en .

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Escenarios : 220 Accounts Payable
Procesos : 220.05 Administración financiera

Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera

8. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional


Nombre del Campo O/P/C Descripción

Fecha documento O Fecha en la que se va a contabilizar el documento


Ejemplo: 06.09.2007
Cuenta O Clave del Proveedor al que se liquidara el anticipo
Ejemplo: 600200020
Factura O Numero de documento con el cual se liquidara el anticipo
Ejemplo: 3300000054

9. Haga clic en .

Se mostraran los anticipos otorgados al proveedor

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Escenarios : 220 Accounts Payable
Procesos : 220.05 Administración financiera

Liquidar anticipo acreedor: Seleccionar anticipos

Se seleccionan los anticipos que se van a liquidar con el numero de documento informado en la
pantalla de selección.

10. Haga clic en .

11. Haga clic en .

Para visualizar el documento antes de ser contabilizado, se simula, esta acción se hace como se
describe a continuacion

12. Seleccionar Documento Simular.

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Escenarios : 220 Accounts Payable
Procesos : 220.05 Administración financiera

Liquidar anticipo acreedor: Visualizar Resumen

13. Haga clic en .

El sistema despliega el mensaje, "Se a contabilizado el documento xxxxxxx".

14. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Se liquida un anticipo otorgado con una factura registrada en el sistema

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