NOMINA

Cancela Nomina de tres empleados.

CALCULO TRABAJO SUPLEMENTARIO
TRABAJADOR VALOR SUELDO VALOR HORA
$ 877,803 $ 3,657.51
Pedro Insuaty
$ 877,803 $ 3,657.51

$ 1,250,000 $ 5,208
Javier López
$ 1,250,000 $ 5,208

$ 1,250,000 $ 5,208

$ 4,985,000 $ 20,770.83
Claudia Benavides
$ 4,985,000 $ 20,770.83

NOMINA PARA PAGOS DE SUELDOS

INFORMACION GENERAL

TRABAJADOR BASICO DIAS TRAB

A $ 877,803 30
$ 1,250,000 30
$ 4,985,000 30

TOTALES

APORTES EMPRESARIALES
 CONCEPTO VALOR TARIFA
E.P.S. $ - 8.5%
A.F.P. $ 1,058,062 12%
A.R.L. $ 46,026 0.522%
Ap. Caja Compens $ 352,687 4%
Ap. I.C.B.F. $ - 3%
Ap SENA $ - 2%
TOTAL $ 1,456,775

ELABORÓ:

REGISTRO CONTABLE NÓMINA

CÓDIGO CUENTA PARCIAL
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510506 Sueldos 7,112,803
510515 Horas Extras 1,704,379
510527 Aux. Trans 102,854
1345 INGRESOS POR COBRAR
134510 Intereses 9,570
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 Vivienda 286,833
2370 RET. Y APORTES NOMINA
237005 E.P.S. 352,687
237045 Fondo de solidaridad 55,302
2380 BENEFICIOS A EMPLEADOS
238030 Ap. Pension 352,687
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional 7,862,956
SUMAS IGUALES

REGISTRO PRESTACIONES SOCIALES

CÓDIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 Cesantias 743,039
510533 Int.Cesantias 89,200
510536 Prima de ser. 743,039
510539 Vacaciones 307,214
2610 BENE.A EMP. CORTO PLAZO
261005 Cesantias 743,039
261010 Int.Cesantias 89,200
261015 vacaciones 743,039
261020 prima de servicios 307,214

REGISTRO APORTES EMPRESARIALES

CÓDIGO CUENTA
 5105 GASTOS DE PERSONAL
510568 ARL 46,026
510570 Aporte a pensión 1,058,062
510572 Caja de compensación 352,687
2370 RETE. Y APORTES NOMINA
237006 ARL 46,026
237010 Caja de compensación 352,687
2380 BENEFICIOS A EMPLEADOS
238030 Aporte a pensión 1,058,062
A
RABAJO SUPLEMENTARIO
FACTOR NUMERO HORAS NUMERO DIAS TOTAL
1.25 8 10 $ 365,751 HED
1.75 8 1 $ 51,205 DOMINICAL

$ 416,956

1.75 9 8 $ 656,250 HED

1.75 8 1 $ 72,917 DOMINICAL

2.00 1.25 1 $ 13,021 HEDD

TOTAL $ 742,188
0.35 5 7 $ 254,443 RECARG. NOC
1.75 8 1 $ 290,792 DOMINICAL
TOTAL $ 545,234

PERIODO: 1-30 ENERO

DEVENGADO DEDUCCION

HORAS EXTRAS Y
TRABAJO DE
AUX. DOMINGOS O TOTAL
TOTAL BASICO TRANSPPORTE FESTIVOS RECARGOS DEVENGADO
$ 877,803.0 $ 102,854 $ 416,956 $ - $ 1,397,613
$ 1,250,000 $ - $ 742,188 $ - $ 1,992,188
$ 4,985,000 $ - $ 290,792 $ 254,443 $ 5,530,235

$ 7,112,803 $ 102,854 $ 1,449,936 $ 254,443 $ 8,920,036

IBC= $ 8,817,182 PROVISION PRESTACIONES SOCAL

 TD-AUX.TRAN.-
TRABAJO EN
DIAS DE
DESCANSO-AUX.
TRANS-
IBC PROVISIONES $ 8,920,036 COMISIONES CONCEPTO
Cesantias
IBC VACACIONES $ 7,367,246 Int/Cesantias
Prma de servicios
VACACIONES = TOTAL DEVENGADO-HORAS EXTRAS- Vacaciones (IBC)
TRABAJO DOMINICAL-AUXILIO

REVISÓ:

DEBE HABER
8,920,036

9,570

286,833

407,990

352,687

7,862,956

8,920,036 $ 8,920,036

DEBE HABER REGISTRO PRESTACIONES SOCIALES

1,882,493 CÓDIGO
5105
510530
510533
510536
1,882,493 510539
2510
251005
251010
251015
251020

DEBE HABER
1,456,775

398,713

1,058,062
 FACTOR JORNA DIURNA
HED 1.25 6:00am - 9:00pm
HEN 1.75 9:00pm - 6:00am
RECARCO
NOCTURNO 0.35

RECARCO
NOCTURNO
DOMINICAL 2.1 1.75+0.35
DOMIN. O
FESTIVO 1.75

EXT.DOMINI
CAL DIURNO 2

EXT.DOMINI
CAL
NOCTURNO 2.5

60 1
30 0.5
15 0.25

AÑO: 2018
DEDUCCIONES

APORTE FONDO DE
APORTE SALUD PENSION ABONO CAPITAL INTERESES SOLIDARIDAD
$ 51,790 $ 51,790 82423 2750
$ 79,688 $ 79,688 72533 2420
$ 221,209 $ 221,209 131877 4400 $ 55,302.35

$ 352,687 $ 352,687 $ 286,833 $ 9,570

PROVISION PRESTACIONES SOCALES (TOTAL DEVENGADO)

 CONCEPTO TARIFA VALOR
tias 8.33% $ 743,039
santias 1% $ 89,200
de servicios 8.33% $ 743,039
ones (IBC) 4.17% $ 307,214
$ 1,882,493

APROBÓ

TRO PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA DEBE HABER
GASTOS DE PERSONAL -
Cesantias -
Int.Cesantias 0
Prima de ser. 0
Vacaciones 0
BENE.A EMP. CORTO PLAZO 0
Cesantias -
Int.Cesantias 0
vacaciones 0
prima de servicios 0
 VALOR ABSOLUTO
60 1
30 0.5
15 0.25

4:45 5
5 6

8:45 6:00PM

8:45-4:45 8

RETENCION EN
SALARIOS TOTAL DCTOS NETO PAGADO
$ 188,754.11 $ 1,208,859
$ 234,328 $ 1,757,860
0 $ 633,999 $ 4,896,236

$ 1,057,080 $ 7,862,956
15 0.25
60 1
 INTEGRANTES:

PROGRAMA: CONTADURIA PUBLICA 5-A

KARDEX
Articulo PAPEL HIGIENICO
Ubicación
Proveedores
METODO PROMEDIO PONDERADO
DIA MES AÑO DESCRIPCIÓN
7 12 2019 Compra de contado y credito según factura No. 879989 dcto 4/20, n/30
10 12 2019 Venta a credito según factura No. 0001 a Droguilandia
9 1 2019 venta a credito según factura No. 0002 a Distribuciones Guerrero
13 12 2019 Devolucion en compra factura No. 879989
14 12 2019 Venta de contado según factura No.0003
20 12 2019 Compra de contado y credito, según factura No. 09580
21 1 2019 Venta de contado a Teresa Salas factura No. 0004

Articulo CAJAS DE LIMPIDO

Ubicación Unidad
Proveedores
METODO PROMEDIO PONDERADO
DIA MES AÑO DESCRIPCIÓN
8 12 2019 Compra de contado y credito, según factura 9469
9 1 2020 Venta a credito, según factura No. 0002 a Distribuciones Guerrero
14 12 2019 Venta de contado y credito, según factura No. 0003
16 12 2019 Devolucion en venta de la factura No. 0002
21 1 2020 Venta de contado, según factura No. 0004

Articulo JABON
Ubicación Unidad
Proveedores
METODO PROMEDIO PONDERADO
DIA MES AÑO DESCRIPCIÓN
9 12 2019 Compra de contado y crédito según factura No. 3148
21 12 2019 Venta de contado según factura No.004
 Referencia
PACA Minimo 100 Maximo 1,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR.UNI CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
39,800 550 21,890,000 550 21,890,000
39,800 36 1,432,800 514 20,457,200
39,800 39 1,552,200 475 18,905,000
39,800 4 159,200 471 18,745,800
39,800 38 1,512,400 433 17,233,400
39,408 22 697,400 455 17,930,800
39,408 12 472,900 443 17,457,900

Referencia
Minimo Maximo

ENTRADAS SALIDAS SALDO

PRECIO.UNI CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
24,350 432 10,519,200 432 10,519,200
 24,350 152 3,701,200 280 6,818,000
24,350 112 2,727,200 168 4,090,800
24,350 32 779,200 200 4,870,000
24,350 60 1,461,000 140 3,409,000

Referencia
Minimo Maximo

ENTRADAS SALIDAS SALDO

PRECIO.UNI CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
24,598 408 10,035,984 408 10,035,984
24,598 12 295,176 396 9,740,808
 DIC.1 ASIENTO DE APERTURA

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 120,000,000
110505 Caja General 120,000,000
ASIENTO DE
APERTURA

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 105,000,000

151605 Edificios 105,000,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA 25,000,000
152405 Muebles y Enseres 25,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o partes de interes social 250,000,000
31150501 Carlos Solarte 120,000,000
31150502 Piedad Paz 130,000,000

250,000,000 250,000,000

DIC 2. APERTURA CTA CORRIENTE No.075-602030-08 BANCOLOMBIA CONSIGNACION No.0001

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1
1110 BANCOS 114,000,000
111005 Moneda Nacional 114,000,000
1105 CAJA 114,000,000
110505 Caja General 114,000,000
SUMAS IGUALES 114,000,000 114,000,000

DIC 2. APERTURA CTA AHORRO No.010-253540-02 BANCOLOMBIA CONSIGNACION No.005

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2
1120 AHORROS 6,000,000
112005 Bancos 6,000,000
1105 CAJA 6,000,000
110505 Caja General 6,000,000
SUMAS IGUALES 6,000,000 6,000,000

DIC 3. COMPRA DE CHEQUERA NOTA DEBITO BANCOLOMBIA

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

3
5305 FINANCIEROS 372,000
530505 Gastos Bancarios 372,000
53050501 Chequera Bancolombia
2408 IVA 70,680
240805 Iva Descontable 70,680
1110 BANCOS 442,680
111005 Moneda Nacional 442,680
SUMAS IGUALES 442,680 442,680

DIC 4. APERTURA DE CAJA MENOR CHEQUE No.501001

 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 320,000

4
110510 Caja General 320,000
1110 BANCOS 320,000
111005 Moneda Nacional 320,000

320,000 320,000

DIC 5. CANCELACION DE HONORARIOS A PEDRO COMPROBANTE DE PAGO No.01 CHEQUE No.501002

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

5
5110 GASTOS LEGALES 1,850,000
511025 Tramites Legales 1,850,000
1110 BANCOS 1,850,000
111005 Moneda Nacional 1,850,000
1,850,000 1,850,000

DIC 5. SE REALIZA PRESTAMOS CANCELACION DESCUENTO DE NOMINA EN 3 CUOTAS A INTERES 1.10%

EMPLEADO 1 250,000
EMPLEADO 2 220,000
EMPLEADO 3 400,000

Valor Deuda $ 250,000 TRABAJADOR 1

Tasa 1.10%
Periodos 3
cuotas $85,173.35

N CUOTA INTERES ABONO A CAPITAL SALDO

0 $ 250,000
1 $ 250,000 $85,173 $ 2,750 $82,423 $ 167,577
2 $ 167,577 $85,173 $ 1,843 $83,330 $ 84,247
3 $ 84,247 $85,173 $ 927 $84,247 $ -

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER ,

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 250,000.00
136530 Responsabilidades $250,000
1110 BANCOS $250,000
111005 Moneda Nacional $250,000
$ 250,000 $250,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1345 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,750
134510 Responsabilidades $2,750
4210 FINANCIEROS $2,750
421005 Intereses $2,750
$ 2,750 $2,750

Valor Deuda $ 220,000 TRABAJADOR 2

Tasa 1.10%
Periodos 3
cuotas $74,952.55

N CUOTA INTERES ABONO A CAPITAL SALDO

0 $ 220,000
1 $ 220,000 $74,953 $ 2,420 $72,533 $ 147,467

6 CODIGO
2 $
3 $

DETALLE
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
147,467
74,137

PARCIAL
$74,953 $
$74,953 $

DEBE
$
1,622
816

220,000.00
HABER
$73,330 $
$74,137 $
74,137
-

136530 Responsabilidades $220,000

6
1110 BANCOS $220,000
111005 Moneda Nacional $220,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1345 INGRESOS POR COBRAR $ 2,420.00
134505 Intereses $2,420
4210 FINANCIEROS $2,420
421005 Intereses $2,420

Valor Deuda $ 400,000 TRABAJADOR 3

Tasa 1.10% -
Periodos 3
cuotas $136,277.36

N CUOTA INTERES ABONO A CAPITAL SALDO

0 $ 400,000
1 $ 400,000 $136,277 $ 4,400 $131,877 $ 268,123
2 $ 268,123 $136,277 $ 2,949 $133,328 $ 134,795
3 $ 134,795 $136,277 $ 1,483 $134,795 $ -

CODIGO DETALLE CUOTA INTERES ABONO A CAPITAL

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 400,000.00
136530 Responsabilidades $400,000
1110 BANCOS $400,000
111005 Moneda Nacional $400,000
$ 400,000 $400,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1345 INGRESOS POR COBRAR $ 4,400
134505 Intereses $4,400
4210 FINANCIEROS $4,400
421005 Intereses $4,400
$ 4,400 $4,400

DIC 6. PRESTAMO POR UN AÑO CON INTERES DEL 20.5% POR VALOR DE $ 4.500.000

Valor Deuda $ 4,500,000

Tasa 2%
Periodos $ 12
Cuotas $ 414,103

0 $ 4,500,000
1 $ 4,500,000 $ 414,103 $ 70,200 $ 343,903 $ 4,156,097
2 $ 4,156,097 $ 414,103 $ 64,835 $ 349,268 $ 3,806,828
3 $ 3,806,828 $ 414,103 $ 59,387 $ 354,717 $ 3,452,111
4 $ 3,452,111 $ 414,103 $ 53,853 $ 360,251 $ 3,091,861
5 $ 3,091,861 $ 414,103 $ 48,233 $ 365,870 $ 2,725,990
6 $ 2,725,990 $ 414,103 $ 42,525 $ 371,578 $ 2,354,412

7
7 $ 2,354,412 $ 414,103 $ 36,729 $ 377,375 $ 1,977,037
8 $ 1,977,037 $ 414,103 $ 30,842 $ 383,262 $ 1,593,776
9 $ 1,593,776 $ 414,103 $ 24,863 $ 389,241 $ 1,204,535
10 $ 1,204,535 $ 414,103 $ 18,791 $ 395,313 $ 809,222
11 $ 809,222 $ 414,103 $ 12,624 $ 401,480 $ 407,743
12 $ 407,743 $ 414,103 $ 6,361 $ 407,743 $ -

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS $ 4,500,000
111005 Moneda Nacional $ 4,500,000
2105 BANCOS NACIONALES $4,500,000
210510 Pagares $ 4,500,000
 $ 4,500,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

5305 GASTOS $ 70,200
530505 Financieros $ 70,200
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $70,200
233505 Gastos financieros $ 70,200
$ 70,200 $70,200

DIC 6. CANCELACION REGISTRO MATRICULA COMPROBANTE No.02 CHEQUE 451003

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

8
5140 GASTOS LEGALES 2,125,000
514010 Tramites Legales 2,125,000
1110 BANCOS 2,125,000
111005 Moneda Nacional 2,125,000
2,125,000 2,125,000

DIC 7. PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL POR 3 MESES DE CONTADO COMPROBANTE No.OO3 POR $3.100.000 C/M 9300000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 9,300,000
133005 Otros/Arrendamientos 9,300,000
2408 IVA 1,767,000
240810 Iva Descontable 1,767,000

9
2365 RETENCION EN LA FUENTE 325,500
236530 Retefuente arrendamiento 3.5% 325,500
2367 RETEIVA 265,050
236701 Resp. Iva 265,050
2368 ICA 55,800
236830 Arrendamientos 55,800
1110 BANCOS 10,420,650
111005 Moneda Nacional 10,420,650
11,067,000 11,067,000

DIC 8. COMPRA DE MUEBLES PARA ALMACEN FAC.4200 IVA CAPITALIZADO 1050000*19% 199,500 1,249,500

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1524 EQUIPOS DE OFICINA 1,249,500
152405 Muebles y Enseres 1,249,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE 26,250

10
236540 Compras 26,250
2367 RETEIVA 29,925
236701 Resp. Iva 29,925
2368 ICA 5,250
236840 Compras 5,250
2380 ACREEDORES VARIOS 1,187,025
238095 Otros 1,187,025
1,249,500 1,248,450

SE CANCELA IMPRESIÓN DE PAPELERIA FAC. 797

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

5195 DIVERSOS 220,000
519530 Utiles de Papeleria y Fotocopias 220,000
2408 IVA 41,800
240810 Iva descontable 41,800

11
2365 RETEFUENTE 4% 8,800
236525 Servicios 8,800
2367 RETEIVA 6,270
236701 Resp. Iva 6,270
11 2368 ICA 1,320
236825 Servicios 1,320
1110 BANCOS 245,410
111005 Moneda Nacional 245,410
261,800 261,800

DIC 7. COMPRA DE 550 PACAS PAPEL HIGIENICO A CREDITO REF.272800 fac.879989

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 21,890,000

143538 productos de aseo 21,890,000

12
2408 IVA 4,159,100
240810 Iva descontable 4,159,100
1110 BANCOS 15,108,478
111005 Moneda Nacional 15,108,478
2205 PROVEEDORES NACIONALES 10,940,622
220505 Tecnoquimicas s.a 10,940,622
26,049,100 26,049,100

DIC 8. COMPRA DE 108 CAJAS DE LIMPIDO (4 UNDS /CAJA) PAGO 30% DE CONTADO Y EL SALDO A CREDITO A TECNOQUIMICAS

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 10,519,200
143538 Mercancia Nacional 10,519,200

13
2408 IVA 1,998,648
240810 Iva descontable 1,998,648
1110 BANCOS 3,755,354
111005 Moneda Nacional 3,755,354
2205 PROVEEDORES NACIONALES 8,762,494
220505 Tecnoquimicas s.a 8,762,494
12,517,848 12,517,848

DIC 10. COMPRA DE 408 CAJAS DE JABON A 25100 C/U DESCUENTO 2% SE CANCELA 45% CHEQUE

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 10,035,984
143538 Mercancia Nacional 10,035,984
2408 IVA 1,906,837

14
240810 Iva descontable 1,906,837
1110 BANCOS 5,374,269
111005 Moneda Nacional 5,374,269
2205 PROVEEDORES NACIONALES 6,568,552
220505 Alkosto (GC) Auto 6,568,552

11,942,821 11,942,821

DIC 10. SE VENDE SEGÚN FRA No.001 A DROGUILANDIA RESP. 36 PACAS DE PAPEL HIGIENICO MARGEN DE UTILIDAD 28%

MARGEN DE UTILIDAD
$ 1,432,800
$ 1,990,000
72%

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1305 CLIENTES 2,368,100
130505 Nacionales
130501 Droguilandia 2,368,100
 2408 IVA 378,100
240805 Iva Descontable 378,100
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 1,990,000
413538 Papel Higienico 1,990,000

2,368,100 2,368,100

15
COSTO VENTA
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,432,800
613538 Papel higienico 1,432,800
1435 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,432,800
143538 Papel higienico 1,432,800
1,432,800 1,432,800

AUTORRETENCIONES
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 69,650
135515 Retencion en la Fuente
13551501 Retencion en la Fuente 49,750
13551502 Retencion especial 0.4% 7,960
135518 AUTORETENCION DE ICA 11,940
2365 RETENCION EN LA FUENTE 69,650
236575 Autoretenciones
23657502 Autoretencion en la Fuente 49,750
23657501 Autoretencion especial 7,960
236875 Autoretencion de Ica 11,940
69,650 69,650

ENE 1. SE VENDE FAC.002 38 CAJAS DE LIMPIDO Y 39 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A DISTRIBUCIONES GUERRERO RESP. MARGEN DE UTILIDAD 28%

LIMPIDO 3,701,200 3,701,200

5,140,556
1-28% 72.00%

PAPEL HIGIENICO 1,552,200 1,552,200

2,155,833
1-28% 72.00%

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1305 CLIENTES 8,682,703
130505 Nacionales
130502 Distribuciones Guerrero
2408 IVA 1,386,314
240805 Iva Descontable 1,386,314
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 7,296,389
41353801 Papel Higienico 2,155,833
41353802 Cajas de Limpido 5,140,556

8,682,703 8,682,703

COSTO DE VENTA

16
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 5,253,400
613501 Papel Higienico 1,552,200
613502 Cajas de Limpido 3,701,200
1435 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 5,253,400
143501 Papel higienico 1,552,200
143502 Cajas de Limpido 3,701,200

5,253,400 5,253,400
 AUTORRETENCIONES
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 255,374
135515 Retencion en la Fuente
13551501 Retencion en la Fuente 182,410
13551502 Retencion especial 0.4% 29,186
135518 AUTORETENCION DE ICA 43778
2365 RETENCION EN LA FUENTE 255,374
236575 Autoretenciones
23657502 Autoretencion en la Fuente 182,410
23657501 Autoretencion especial 29,186
236875 Autoretencion de Ica 43,778

255,374 255,374

DIC 13. DEVOLUCION DE 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A TECNOQUIMICAS FAC.879989

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

17
2205 PROVEEDORES NACIONALES 189,448 4*39800
220505 Tecnoquimicas s.a 189,448 159200
2408 IVA 30,248
240810 Iva descontable 30,248
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 159,200
143538 productos de aseo 159,200

189,448 189,448

DIC 14. SE VENDE DE CONTADO FAC. No.0003 38 PACAS DE PAPEL HIGIENICO Y 28 CAJAS DE LIMPIDO MARGEN DE UTILIDAD 28%, 15% DE CONTADO Y CHEQUE 30%

LIMPIDO 2,727,200 2,727,200

3,787,778
1-28% 72.00%

PAPEL HIGIENICO 1,512,400 1,512,400

2,100,556
1-28% 72.00%

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 3,153,203
110505 Caja General 1,051,068
11050501 Cheque 2,102,135
1305 CLIENTES 3,853,914
130505 Gladis Torres 3,853,914
2408 IVA 1,118,783
240805 Iva descontable 1,118,783
4135 MERCANCIAS AL POR MAYOR Y DETAL 5,888,333
413501 Papel Higienico 2,100,556
413502 Limpido 3,787,778
7,007,117 7,007,117

COSTO DE VENTA
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

18 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613501 Papel Higienico
613502 Cajas de Limpido
1435 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
14353801 Papel higienico
1,512,400
2,727,200

1,512,400
4,239,600

4,239,600

14353802 Cajas de Limpido 2,727,200

4,239,600 4,239,600
 RETENCION ESPECIAL
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCION 23,553
13551501 Autoretencion Especial del 0,4% 23,553
2365 RETENCION EN LA FUENTE 23,553
23657502 Autoretencion especial del 0.4% 23,553
23,553 23,553

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS 3,153,203
111005 Moneda Nacional 3,153,203
1105 CAJA 3,153,203
110505 Caja General 3,153,203
3,153,203 3,153,203

DIC 16. DEVOLUCION DE LA FACTURA 0002 8 CAJAS DE LIMPIDO

LIMPIDO 779,200 779,200

1,082,222
1-28% 72.00%

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,082,222
41353801 Cajas de Limpido 1,082,222
2408 IVA 205,622
240508 Iva Descontable 205,622
1305 CLIENTES 1,287,844
13050502 Distribuciones guerrero/ clientes nacionales 1,287,844
1,287,844 1,287,844

COSTO DE VENTA
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1435 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 779,200

19
14353801 Cajas de Limpido 779,200
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 779,200
613538 Cajas de Limpido 779,200
779,200 779,200

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 37,878
135515 Retencion en la Fuente
13551501 Retencion en la Fuente 27,056
13551502 Retencion especial 0.4% 4,329
135518 AUTORETENCION DE ICA 6,493
2365 RETENCION EN LA FUENTE 37,878
236575 Autoretenciones
23657502 Autoretencion en la Fuente 27,056
23657501 Autoretencion especial 4,329
236875 Autoretencion de Ica 6,493

37,878 37,878

DIC 20. COMPRA SEGÚN FAC No.09580 A DESINFECTANTES PATO 55 PACAS DE PAPEL HIGIENICO 20% CHQUE SALDO A CREDITO A 31700 C/U

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 697,400
143538 Papel Higienico 697,400
2408 IVA 132,506
240810 Iva Descontable 132,506
2365 RETENCION EN LA FUENTE 17,435

20
20
236540 Compras 17,435
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 19,876
236705 Reteiva 19,876
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,184
236805 ICA 4,184
1110 BANCOS 157,682
111005 Moneda Nacional 157,682
2205 PROVEEDORES 630,729
220501 Nacionales 630,729
829,906 829,906

ENE 21. VENDE DE CONTADO FAC.0004

PAPEL HIGIENICO 472,900 472,900

656,806
1-28% 72.00%

CAJAS DE LIMPIDO 1,461,000 1,461,000 3,095,939

2,029,167
1-28% 72.00%

CAJAS DE JABON 295,176 295,176

409,967
1-28% 72.00%

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 3,684,168
110505 Caja General 3,684,168
2408 IVA 588,228
240810 Iva Descontable 588,228
4135 COMERCIO AL POR MAYOT Y AL POR MENOR 3,095,939
413505 Venta de elementos de aseo 3,095,939

3,684,168 3,684,168

COSTO DE VENTA
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR 2,229,076
61353801 Papel Higienico 472,900
61353802 Cajas de Limpido 1,461,000
61353803 Cajas De Jabon 295,176

21 1435 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR

14353801 Papel Higienico
14353802 Cajas de Limpido
14353803 Cajas De Jabon
472,900
1,461,000
295,176
2,229,076
2,229,076

2,229,076

RETENCION ESPECIAL
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 12,384
13551501 Autorrentencion 0,4% 12,384
2365 RETENCION EN LA FUENTE 12,384
23657502 Autorrentencion 0,4% 12,384
12,384 12,384

CONSIGNACION DE CAJA A BANCOS

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS 3,684,168
111005 Moneda Nacional 3,684,168
1105 CAJA 3,684,168
110505 Caja General 3,684,168
3,684,168 3,684,168

DIC 24. CANCELACION SALDO FAC 879989

 1435 2205
21,890,000 $ 159,200 DEVOLUCION 189,448 10,940,622
21,730,800 10,751,174

22
DESC 4% $869,232

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2205 NACIONALES $ 10,751,174
220501 Tecnoquimicas $10,751,174
4210 FINANCIERO $869,232
421040 Descuentos condicionados $869,232
1110 BANCOS $9,881,942
111005 Moneda Nacional $9,881,942
$ 10,751,174 $10,751,174

DIC 29. NOS CANCELAN FAC 0001 Y 0002

FAC 0001
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 2,368,100
110505 Caja General 2,368,100
1305 CLIENTES 2,368,100
130505 Nacionales
13050501 Droguilandia 2,368,100
2,368,100 2,368,100

FAC 0002

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 7,296,389

4175 DEVOLUCIONES 1,082,222
VENTAS NETAS 6,214,167 DESC 4% 248,567

23
1305
8,682,703 1,287,844
7,394,858
DESC 4% 295,794

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 7,146,292
110505 Caja General 7,146,292
1305 CLIENTES 7,394,858
130505 Nacionales 7,394,858
5305 FINANCIEROS 248,567
530535 Descuentos Condicionados 248,567
7,394,858 7,394,858

CONSIGNACION BANCOS A CAJA GENERAL

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS 9,762,958
111005 Moneda Nacional 9,762,958
1105 CAJA 9,762,958
110505 Caja General 9,762,958
9,762,958 9,762,958

DIC 30. REEMBOLSO DE CAJA MENOR

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

5195 DIVERSOS 239,500

24
519530 Papeleria y Fotocopias 65,000
519525 Cafeteria 45,500
519545 Taxis y Buses 62,000
519590 correo 19,000
5140 GASTOS LEGALES
24 514005 Notaria 48,000
1110 BANCOS 239,500
111005 Moneda nacional 239,500
239,500 239,500

DIC 30 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

25
5135 SERVICIOS 349,500
513525 Acueducto 129,315
513530 Energia Electrica 132,810
513535 Telefono 87,375
1110 BANCOS 349,500
111005 Moneda Nacional 349,500
349,500 349,500
 COMPROBANTE
DE APERTURA
EMPRESA ANGELES DISTRIBUCIONES COMPROBANTE DE APE
LTDA G.C. CONTABILIDAD No

FECHA: 30 de diciembre 2020

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES
1105 CAJA
100505 Cja General
Aportes socio carlos solarte 01 120,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE
161505 Edificios
Aportes Piedad Paz 01 105,000,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
Aporte piedad paz 01 25,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o Partes de Interes Social
Aporte socio Carlos Solarte 120,000,000
Aporte socio Piedad Paz 130,000,000
omprobante Apertura
Comproba

Para registrar las transacciones de la

sociedad según escritura publica de
constitucion No.1050
Diciembre 1 de 2020

PREPARADO REVISADO APROBADO

JULIO PAZ CAMILAPEREZ JUAN GOYES

COMPROBANTE DE APERTURA DE
CONTABILIDAD No. 001

PAG. No. 001

DEBITOS CREDITOS
120,000,000

105,000,000

25,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000
contabilizado

Alex
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA G.C

FECHA: 30 de diciembre 2020

CODIGO CUENTAS
1105 CAJA
110505 Caja General
Venta según Fac. No.003 diciembre 14
venta según Fac. No.004 diciembre 21
abono de la Fac. No.001 según recibo de caja No,.001 diciembre 29
abono de la Fac. No.002 según recibo de caja No,.002 diciembre 29
consignacion en la cuenta corriente No.2030 boleta de consignac
consignacion en la cuenta corriente No.3540 boleta de consignac
consignacion en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignac
consignacion en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignac
consignacion en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignac
110510 caja menor
apertura caja menor No.501001
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
consignacion en la cuenta corriente No.2030 boleta de consignacion 1
prestamo bancario por un año Diciembre 6
consignacion en la cuenta coriente No.003
consignacion en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignacion 1
consignacion en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignacion 1
pago nomina
compra chequera Bancolombia Diciembre 3
apertura caja menor No.501001 Diciembre 4
cancelacion honorarios cheque No.501002 diciembre 5
Prestamo a trabajador 1 diciembre 5
 Prestamo a trabajador 2 diciembre 5
Prestamo a trabajador 3 diciembre 5
cancelacion registro matricula comprobante No.02 diciembre 6 consig
pago e arrendamiento de local por 3 meses comprobante No.003 Dicie
SE CANCELA IMPRESIÓN DE PAPELERIA FAC. 797
compra de 550 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7
compra de 108 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre
compra de 488 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9
compra de 55 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.0958
cancelacion fac. 879989 diciembre 24
Reembolso caja menor diciembre 30
pago servicion publicos diciembre 30
1120 AHORROS
112005 bancos
apertura cuenta ahorro bancolombia consignacion No.005 diciembre 2
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
venta según factura 003 diciembre 14
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
nos cancelan fac 001 diciembre 29
nos cancelan fac 002 diciembre 29
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133003 Arrendamientos
pago de arrendamiento
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 Intereses
interes trabajador 1 diciembre 5
interes trabajador 2 diciembre 5
interes trabajador 3 diciembre 5
nomina
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION
135515 Retencion en la Fuente
venta de credito según fac.001 diciembre 09
venta credito según factura No.002 enero 01
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
13551502 Retencion Especial
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
venta según factura 003 diciembre 14
venta según Fac. No.004 diciembre 21
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
135518 AutoRetencion ICA
 venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136530 Responsabilidades
interes trabajador 1 diciembre 5
interes trabajador 2 diciembre 5
interes trabajador 3 diciembre 5
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143538 Productos de Aseo
compra de 550 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7
compra de 108 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre
compra de 488 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
compra de 55 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.0958
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
DIC 13. DEVOLUCION DE 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A TECN
venta de contado fac.003 38 pacas de papel higienico
venta de contado fac.003 28 cajas de limpico
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y Equipos de Oficina
compra según fac 4200 diciembre 08
2105 BANCOS NACIONALES
210510 Pagares
prestamo bancario por un año diciembre 06
 2205 PROVEEDORES
220505 Nacionales
DIC 13. DEVOLUCION DE 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A TECN
cancelacion fac. 879989 diciembre 24
compra de 488 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9
compra de 108 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre
compra de 550 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7
compra de 55 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.0958
2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
230505 Gastos Financieros
prestamo bancario por un año diciembre 06
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 Servicio 4%
se cancela papeleria según fac.797 diciembvre 07
236530 Arrendamientos
pago de arrendamiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07
236540 compras
compra según fac 4200 diciembre 08
compra de 55 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.0958
236575 Autoretencion
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
23657502 Retencion Especial
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
venta según fac 003 diciembre 14
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
23657503 Retencion Ica
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
2367 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO
236705 Retencion en Iva 15%
pago de arrendamiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07
compra según fac 4200 diciembre 08
se cancela papeleria según fac.797 diciembvre 07
compra de 55 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.0958
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO
236805 Retencion de Ica
pago de arrendamiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07
compra según fac 4200 diciembre 08
 se cancela papeleria según fac.797 diciembvre 07
compra de 55 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.0958
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS

237006 ARL

237010 Caja de Compensacion

237045 Fondo de Solidaridad

2380 BENEFICIOS A EMPLEADOS

238030 Aportes a Pension
238095 compra según fac 4200 diciembre 08

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

240805 Iva Generado
compra chequera Bancolombia Diciembre 3
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
venta según fac 003 diciembre 14
240810 Iva Descontable
pago de arrendamiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07
se cancela papeleria según fac.797 diciembvre 07
compra de 550 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7
compra de 108 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre
compra de 488 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9
 compra de 55 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.0958
DIC 13. DEVOLUCION DE 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A TECN
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413538 Venta de productos de aseo, farmaceuticos, medicinales y articul
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
venta según fac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciem
venta según fac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienic
venta según fac 003 diciembre 14
devolucion fac 0002 8 cajas de limpido diciembre 16
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses
interes trabajador 1 diciembre 5
interes trabajador 2 diciembre 5
interes trabajador 3 diciembre 5
5105 GASTOS PERSONAL
510506 Sueldos

510515 Horas extras

510527 Auxiio de transporte

510530 Cesantias

510533 Intereses de Cesantias

510536 Prima de Servicio

510539 vacaciones

510568 ARL

510570 Aporte de pension

510572 Caja de Compensacion

5110 GASTOS LEGALES

511025 Tramites Legales

5135 SERVICIOS
513525 Acueducto

513530 Energia Electrica

513535 Telefono

5140 GASTOS LEGALES

514005 Notaria

514010 tramites legales

5195 DIVERSOS
519525 cafeteria

519530 Papeleria

519545 Taxis y buses

519590 correo

5305 FINANCIEROS
530535
nos cancelan fac 001 diciembre 29
compra chequera Bancolombia Diciembre 3
prestamo bancario por un año diciembre 06
6135 COMERCIO POR MAYOR Y AL POR MENOR
613538 Papel higenico
Venta credito según factura No. 001 diciembre 09
Venta credito según factura No. 002 enero 01
Venta segung factura No. 003 diciembre 14
Consignacion en la cta cte No. 3540 boleta csg No.1236 diciembre 21
61353801 Limpido
 Venta credito según factura No. 002 enero 01
Venta segung factura No. 003 diciembre 14
Consignacion en la cta cte No. 3540 boleta csg No.1236 diciembre 21
Devolucion según factura No. 002 diciembre 16
61353802 Jabon
Consignacion en la cta cte No. 3540 boleta csg No.1236 diciembre 21

DIANA VILLA YURY TARAPUES

 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA G.C COMPROBAN

30 de diciembre 2020
No. PARCIALES

Fac. No.003 diciembre 14 18 3,153,203

Fac. No.004 diciembre 21 21 3,684,168
ac. No.001 según recibo de caja No,.001 diciembre 29 23 2,368,100
ac. No.002 según recibo de caja No,.002 diciembre 29 23 7,146,292
n en la cuenta corriente No.2030 boleta de consignacion 1234 diciembrw 2 01 114,000,000
n en la cuenta corriente No.3540 boleta de consignacion 1234 diciembrw 2 02 6,000,000
n en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignacion 1234 diciembrw 3 18 3,153,203
n en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignacion 1234 diciembrw 4 21 3,684,168
n en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignacion 1234 diciembrw 5 23 9,762,958
4
menor No.501001 320,000

onal
en la cuenta corriente No.2030 boleta de consignacion 1234 diciembrw 2 01 114,000,000
cario por un año Diciembre 6 07 4,500,000
en la cuenta coriente No.003 18 3,153,203
en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignacion 1234 diciembrw 4 21 3,684,168
en la cuenta corriente No.3541 boleta de consignacion 1234 diciembrw 5 23 9,762,958
7,862,956
uera Bancolombia Diciembre 3 03 442,680
menor No.501001 Diciembre 4 04 320,000
onorarios cheque No.501002 diciembre 5 05 1,850,000
abajador 1 diciembre 5 06 250,000
abajador 2 diciembre 5 06 220,000
abajador 3 diciembre 5 06 400,000
egistro matricula comprobante No.02 diciembre 6 consignacion 451003 08 2,125,000
amiento de local por 3 meses comprobante No.003 Diciembre 7 09 10,420,650
A IMPRESIÓN DE PAPELERIA FAC. 797 11 245,410
0 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7 12 15,108,478
8 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre 8 13 3,755,354
88 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9 14 5,374,269
pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.09589 diciembre 20 20 157,682
ac. 879989 diciembre 24 22 9,881,942
aja menor diciembre 30 24 239,500
n publicos diciembre 30 25 349,500

ta ahorro bancolombia consignacion No.005 diciembre 2 02 6,000,000

ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 2,368,100

ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 8,682,703
actura 003 diciembre 14 18 3,853,914
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 1,287,844
fac 001 diciembre 29 23 2,368,100
fac 002 diciembre 29 23 7,394,858
Y AVANCES
tos
damiento 09 9,300,000
OR COBRAR

ador 1 diciembre 5 06 2,750

ador 2 diciembre 5 06 2,420
ador 3 diciembre 5 06 4,400
9,570
E IMPUESTOS Y CONTRIBUCION
la Fuente
to según fac.001 diciembre 09 15 49,750
según factura No.002 enero 01 16 182,410
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 27,056
special
ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 7,960
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 29,186
actura 003 diciembre 14 18 23,553
Fac. No.004 diciembre 21 21 12,384
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 4,329
on ICA
 ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 11,940
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 43,778
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 6,493

OR COBRAR A TRABAJADORES
dades
ador 1 diciembre 5 06 250,000
ador 2 diciembre 5 06 220,000
ador 3 diciembre 5 06 400,000
S NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
e Aseo
0 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7 12 21,890,000
8 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre 8 13 10,519,200
88 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9 14 10,035,984
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 779,200
pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.09589 diciembre 20 20 697,400
ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 1,432,800
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 5,253,400
OLUCION DE 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A TECNOQUIMICAS FAC.8799 17 159,200
ado fac.003 38 pacas de papel higienico 18 1,512,400
ado fac.003 28 cajas de limpico 18 2,727,200
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 21 1,524
OFICINA
quipos de Oficina
n fac 4200 diciembre 08 10 1,249,500
CIONALES

cario por un año diciembre 06 7 $4,500,000

RES

OLUCION DE 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A TECNOQUIMICAS FAC.8799 17 189,448

ac. 879989 diciembre 24 22 10,751,174
88 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9 14 6,568,552
8 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre 8 13 8,762,494
0 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7 12 10,940,622
pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.09589 diciembre 20 20 630,729
ASTOS POR PAGAR
ncieros
cario por un año diciembre 06 07 70,200
EN LA FUENTE

peleria según fac.797 diciembvre 07 11 8,800

tos
damiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07 09 325,500

n fac 4200 diciembre 08 10 26,250

pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.09589 diciembre 20 20 17,435
n
ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 49,750
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 182,410
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 27,056
special
ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 7,960
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 29,186
ac 003 diciembre 14 18 23,553
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 4,329
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 21 12,384
a
ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 11,940
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 43,778
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 6,493
LA VENTA RETENIDO
Iva 15%
damiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07 09 265,050
n fac 4200 diciembre 08 10 29,925
peleria según fac.797 diciembvre 07 11 6,270
pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.09589 diciembre 20 20 19,876
E INDUSTRIA COMERCIO
Ica
damiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07 09 55,800
n fac 4200 diciembre 08 10 5,250
peleria según fac.797 diciembvre 07 11 1,320
pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.09589 diciembre 20 20 4,184
ES Y APORTES DE NOMINA

26 352,687

26 46,026
pensacion
26 352,687
lidaridad
26 55,302
A EMPLEADOS
nsion 26 1,410,749
n fac 4200 diciembre 08 10 1,187,025

OBRE LAS VENTAS

o
uera Bancolombia Diciembre 3 03 70,680
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 205,622
ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 378,100
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 1,386,314
ac 003 diciembre 14 18 1,118,783
ble
damiento por 3 meses comprobante 003 diciembre 07 09 1,767,000
peleria según fac.797 diciembvre 07 11 41,800
0 pacas de papel higienico fac. 879989 diciembre 7 12 4,159,100
8 cajas de limpido a tecnoquimicas fac. 9469 diciembre 8 13 1,998,648
88 cajas de jabon fac.3148 diciembre 9 14 1,906,837
 pacas de papel higienico a desinfectantes pato fac.09589 diciembre 20 20 132,506
OLUCION DE 4 PACAS DE PAPEL HIGIENICO A TECNOQUIMICAS FAC.8799 17 30,248
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 21 588,228
AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ductos de aseo, farmaceuticos, medicinales y articulos de tocador
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 19 1,082,222
ac.001 a dorguilndia 36 pacas de papel higienico diciembre 10 15 1,990,000
ac.002 38 cajas de limpido y 39 pacas de papel higienico enero 01 16 7,296,389
ac 003 diciembre 14 18 5,888,333
c 0002 8 cajas de limpido diciembre 16 21 3,095,939
S

ador 1 diciembre 5 06 2,750

ador 2 diciembre 5 06 2,420
ador 3 diciembre 5 06 4,400
RSONAL

7,112,803

1,704,379
sporte
102,854

743,039
Cesantias
89,200
vicio
743,039

307,214

46,026
nsion
1,058,062
pensacion
352,687
GALES

1,850,000

129,315
trica
132,810

87,375
GALES

24 48,000
les
2,125,000

45,500

24 65,000
11 220,000
s
62,000

19,000
S

fac 001 diciembre 29 23 248,567

uera Bancolombia Diciembre 3 03 372,000
cario por un año diciembre 06 07 70,200
R MAYOR Y AL POR MENOR

gún factura No. 001 diciembre 09 15 1,432,800

gún factura No. 002 enero 01 16 1,552,200
ctura No. 003 diciembre 14 18 1,512,400
la cta cte No. 3540 boleta csg No.1236 diciembre 21 21 472,900
gún factura No. 002 enero 01 16 3,701,200
ctura No. 003 diciembre 14 18 2,727,200
la cta cte No. 3540 boleta csg No.1236 diciembre 21 21 1,461,000
ún factura No. 002 diciembre 16 19 779,200

la cta cte No. 3540 boleta csg No.1236 diciembre 21 21 295,176

YURY TARAPUES LUIS PEREZ

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PAG. No. 001

DEBITOS CREDITOS
16,351,762 136,600,328

320,000

135,100,328 59,003,422
 6,000,000

14,904,717 11,050,803

9,300,000

9,570 9,570

259,215

77,412

62,212
 182,385,216 206,664,123

182,385,216 206,664,123

870,000

43,921,784 11,086,524

1,249,500

4,500,000
10,940,622 26,902,396

70,200

8,800

325,500

43,685

259,215

77,412

62,212

321,121

66,554
 352,687

46,026

352,687

55,302

2,597,774

56,981,906 47,128,095

56,981,906 47,128,095

276,302 2,883,197

10,005,891 618,476
 1,082,222 18,270,661

9,570

8,817,182

102,854

743,039

89,200

743,039

307,214

46,026

1,058,062

23,271,031 21,781,905
23,271,031 21,781,905

114,000,000

1,850,000

129,315

132,810

87,375

48,000

2,125,000

45,500

285,000

62,000

19,000

690,767

4,970,300

8,668,600 779,200
 295,176

396,046,996 276,353,323
 Angeles distribuciones L
N.I.T. 865.240.38
LIBRO MAYOR Y DE B
SALDOS ANTERIORES
CÓDIGO CUENTA
DEBE
1105 CAJA
1110 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORRO
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1345 INGRESOS POR COBRAR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1365 SERVICIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 EQUIPO DE OFICINA
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1710 CARGOS DIFERIDOS
2105 BANCOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE (RTE FTE)
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (RTE IVA)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (RTE ICA)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (IVA)
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
4210 NO OPERACIONALES FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL (ADMINISTRACION)
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5305 NO OPERACIONALES FINANCIEROS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
buciones Ltda. G.C.A.
865.240.380-4
OR Y DE BALANCE
MOVIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2018
SALDOS ANTERIORES
Movimientos Saldos
HABER DEBE HABER DEBE HABER
 Angeles distribucion
N.I.T. 865.240.

LIBRO DIA
1

FECHA DETALLE 1105 CAJA

DEBE HABER
1/1/2018 Comprobante Nº 01 / Apertura $ 120,000,000
1/1/2018 Comprobante Nº 01 / Apertura
1/1/2018 Comprobante Nº 01 / Apertura
SUMAS PARA MAYOR Y BALANCE $ 120,000,000 $ -
1/30/2018 Comprobante Nº 02 $ - $ -
1/30/2018 Comprobante Nº 02

1/30/2018 Comprobante Nº 02

1/30/2018 Comprobante Nº 02

1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 02
1/30/2018 Comprobante Nº 03 / Ajuste
1/30/2018 Comprobante Nº 03 / Ajuste
1/30/2018 Comprobante Nº 03 / Ajuste
1/30/2018 Comprobante Nº 03 / Ajuste
1/30/2018 Comprobante Nº 03 / Ajuste
1/30/2018 Comprobante Nº 03 / Ajuste
1/30/2018 Comprobante Nº 03 / Ajuste
SUMAS PARA MAYOR Y BALANCE $ - $ -
s distribuciones Ltda. G.C.
N.I.T. 865.240.380-4

LIBRO DIARIO
2 3 4
1435 MERCANCIA NO FABRICAD
1110 BANCOS 1305 CLIENTES
LA EMPRESA
DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 135,100,328 $ 59,003,422 $ - $ - $ -
$ 135,100,328.47 $ 59,003,421.73 $ - $ - $ -
52178042.36
$ 6,825,379.37
 Angeles distri
N.I.T.

LIBR
4 5 6
ERCANCIA NO FABRICADA POR
2205 PROVEEDORES 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
LA EMPRESA
DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
 Angeles distribuciones Ltda. G.C.
N.I.T. 865.240.380-4

LIBRO DIARIO
6 7 8

ETENCIÓN EN LA FUENTE 2408 IVA POR PAGAR 4135 COMERCIO POR M Y M

HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - Err:509

$ - $ -
$ - $ - $ - $ - Err:509
 Angeles distribucion
N.I.T. 865.240.3

LIBRO DIAR
9 10

6135 COMERCIO POR M Y M

CUENTAS VARIAS
DEBE HABER CÓDIGO
1516
1524
3115
$ - $ -
$ - $ - 1120
1330
1345
1355
1365
1524
2105
2335
2367
2368
2370
2380
2610
4175
4210
5105
5110
5135
5140
5195
5305
1330
1355
1592
1710
5120
5160
 5165
$ - $ -
$ 135,100,328
Err:509
 Angeles distribuciones Ltda. G.C.
N.I.T. 865.240.380-4

LIBRO DIARIO
10

CUENTAS VARIAS
NOMBRES DEBE
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 105,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 25,000,000
APORTES SOCIALES
$ 130,000,000
CUENTAS DE AHORRO $ 6,000,000
ANTICIPOS Y AVANCES $ -
INGRESOS POR COBRAR 9,570
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ -
SERVICIOS $ -
EQUIPO DE OFICINA $ -
BANCOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (RTE IVA) $ -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (RTE ICA) $ -
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) $ -
NO OPERACIONALES FINANCIEROS $ -
GASTOS DE PERSONAL (ADMINISTRACION) $ 743,039
HONORARIOS $ -
SERVICIOS $ -
GASTOS LEGALES $ -
DIVERSOS $ -
NO OPERACIONALES FINANCIEROS Err:509
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ -
DEPRECIACION ACUMULADA
CARGOS DIFERIDOS
ARRENDAMIENTOS $ -
DEPRECIACIONES $ -
AMORTIZACIONES
Err:509
Err:509
Err:509
G.C.

HABER

$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ -
$ -
9,570
$ -

$ -
0
$ -
$ 62,212
$ -
$ -
$ 55,302
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ 127,084

Err:509
 SOPORTES CONTABLES

ENERO -1-18 ASIENTO DE APERTURA

ANGELES DISTRIBUCIONES
ASIENTO DE
APERTURA

CIUDAD. PASTO

RECIBIDO DE CARLOS ARTUR

DIRECCION

LA SUMA DE TRECIENTOS

POR CONCEPTO DE
CHEQUE No.

ELABORO

HENRY

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE N°075-602030-08 BANCOLOMBIA CONSIGNACION N° 0

ENERO -2-18

1
1 MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL DEPOSITANTE:
REFERENCIA:
CIUDAD
PASTO

APERTURA DE CUENTA DE AHORROS N°010-253540-02 BANCOLOMBIA CONSIGNA

ENERO -2-18

2 MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL DEPOSITANTE:
REFERENCIA:
CIUDAD
PASTO
 ENERO -3-18
Compra chequera según nota debito BANCOLOMBIA

3 NIT. 900,021,682-1
DIRECCION
NOTA INTERNA ANGELES D
CRA 19- 17 -21 CENTRO
CIUDAD PASTO
VALOR

POR CONCEPTO DE:

CUENTA
53050501
240805
111005

#REF!
ELABORO

APERTURA DE CAJA MENOR SEGÚN RESOLUCION N°00001 CHEQUE N° 501001

ENERO -4-18

NOTA INTERNA ANGELES DIST. L

4 NIT. 900,021,682-1
DIRECCION
CIUDAD
CRA 19- 17 -21 CENTRO
PASTO
VALOR

POR CONCEPT
 CUENTA
110510
111005

#REF!
ELABORO

SE CANCELA HONORARIOS A PEDRO LASSO

ENERO -5-18

5 PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA CANTIDAD DE:

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"

Cancela registro mercantil -comprobante de pago N°02 cheque N°451003 BANCOLOMBIA

ENERO -6-18

6
6 PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA CANTIDAD DE:

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"

Se paga arrendamiento del local 3 meses por anticipado RC.

ENERO -7-18

7 PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA CANTIDAD DE:

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"
 Compra de muebles para el uso de la empresa fra. No. 1200 RC
ENERO -8-18

Se cancela impresión de papeleria Fra No. 8797 de tipografia cabrera RC

ENERO -7-18

Se cancela impresión de papeleria Fra No. 8797 de tipografia cabrera RC

ENERO -7-18
9

Se compra 420 Pacas de papel Higenico familia Ref 272800 a credito a Tecnoquimicas S.A.
ENERO -7-18

10
Somos grandes contribuyentes AU
 FACTURA No:
FECHA:

Cantidad

420

Se compra 188 cajas de jabón fabuloso (cada caja contiene 6 unidades ) a $19.850 c/u m
ENERO -7-18

11
Somos grandes contribuyentes AU

FACTURA No:
FECHA:

Cantidad

188
 Se compra 195 cajas jabon de baño a $25.500 c/u mas IVA, con dto 3 % de lista cancela 35
ENERO -7-18

Alkosto S.A
Colombia de Comercio S.A

12 Direccion:carrera 69. No 17-15

Ciudad: Pasto
NIT. 890900943-1

Pedido Nº: 3148

Fecha: 12-Jan-17
Descuentos 3%

Articulo cantidad
Cajas de Jabon de
Baño 195

Valor Grabado
Valor IVA
Valor Total

tarifa IVA Vr. Base

19% 4,823,325

Responsable deIVA. REGIMEN COMUN.

Somos Grandes Contribuyententes
RETENEDORES DE IVA
 Venta según fra No. 0001 a Droguilandia RC 25 pacas de papel higienico, MU 48% a crédit

13
CLIENTES
Nombre: Droguilandia
Direccion: cra 14 No. 20-35 El Recuerdo
Telefono: 7212121

CANTIDAD
25

14
14
CLIENTES
Nombre: DISGUERRERO NIT.900002001
Direccion: cra 14 No. 20-22 LAS LUNAS
Telefono: 7290578

CANTIDAD
25
23

Devolución 7 pacas de papel higienico a Tecnoquimicas S.A. Fra N. 879989

ENERO -13-18

15
 Venta Fra No. 0003 RS 36 pacas de papel higienico y 28 cajas de fabuloso, MU 48%, 15%

16
CLIENTES
Nombre: GLADIS TORRES
Direccion: CALLE 15 No. 18-22 LAS LUNAS
Telefono: 7202020

CANTIDAD
36
28
17

Compra según Fra. No. 09580 RS 90 PACAS DE PAPEL HIGIENICO , 20% c

18
FACTURA No:
FECHA:

Cantidad

90

Venta según fra. No. 0004 a Teresa Salas, RS MU 48%

19
CLIENTES
Nombre: TERESA SALAS
Direccion: CALLE 22 No. 35-15 AV,IDEMA
Telefono: 7222222
 CLIENTES
Nombre: TERESA SALAS
Direccion: CALLE 22 No. 35-15 AV,IDEMA
Telefono: 7222222

CANTIDAD
12
15
14

Cancelación de Fra No. 879989

20 PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA CANTIDAD DE:

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"
 Nos cancelan Fra No. 0001 DROGUILANDIA

ANGELES DISTRIBUCIONES

21 CIUDAD. PASTO

RECIBIDO DE GLADIS

DIRECCION CA

LA SUMA DE DOS MILLONES DOCIENTO

POR CONCEPTO DE
1105
1305
ELABORO

HENRY

Reembolso de caja menor

ENERO -30-18

COMPROBANTE DE EGRES

22
ANGELES DISTRIBUCINES LTDA
DIRECCION CRA 19- 17 -21 CENTRO
CIUDAD PASTO
VALOR
22 VALOR

POR CONCEPTO

CUENTA IDENTIFICACION
5135
5140
5195
1110

HENRY
ELABORO

Se causan servicios publicos por 989.600, telefono 25% energia 38%, sa

ENERO -30-18

23
 NOMINA DE LOS 3 EMPLEADOS DE LA EMPRESA A

24 NOMBRE
PEROIDO
BASÍCO

CONCEPTO
Sueldo basico
Aux. trans.
Horsa extras
Recargos
Abono a capital
Interes
Aporte empleado a pension
Aporte empleado a salud
TOTALES

Neto a pagar:
Fondos:
Salud: NuevaEPS; Pension: Ins. De seguros sociales I.S.S pen;Cesanti
 Comprobantes del prestamo a los 3 empleados por valor de $400,000, $ 500,000 y $700,0

25
Prestamo Bancario valor $ 11.000.000

26
E APERTURA

RECIBO DE CAJA
DISTRIBUCIONES LTDA No.

FECHA D 2 M 1
CARLOS ARTURO BENAVIDES $
CARRERA 19- 17 -21 CENTRO

TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

APORTE DE CAPITAL
BANCO SUCURSAL

REVISO APROBO CONTABILIZO

ELIZABETH CRISTIAN ROBERTH

08 BANCOLOMBIA CONSIGNACION N° 001

CONSIGNACION EN EFECTIVO No. 0001

 CONSIGNACION EN EFECTIVO No. 0001
MARQUE UNA X SI ES:
X CUENTA A AHORROS
075-602030-08
ANGELES DISTRIBUCIONSE LTDA
CARLOS BENAVIDES
227994
TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
7216571 1/2/2018 339,625,000

-253540-02 BANCOLOMBIA CONSIGNACION N° 005

CONSIGNACION EN EFECTIVO No. 0005

MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA A AHORROS X
010-253540-02
ANGELES DISTRIBUCIONSE LTDA
HENRY CAICEDO
227994
TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
7216571 1/2/2018 17,875,000
ERNA ANGELES DIST. LTDA. FECHA:
NUMERO:

-21 CENTRO TELEFONO 7216571

STO
BENEFICIARI BANCOLOMBIA
452,200
NIT 860002554
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CHEQUERA A BANCOLOMBIA

VALOR CONCEPTO
380,000 COMPRA CHEQUERA DB
72,200 IVA GENERADO DB
452,200 MON. NAL CR

ELIZABETH ROBER CRISTIAN

REVISO CONTABILIZO APROBO

CHEQUE N° 501001

A ANGELES DIST. LTDA. FECHA:

NUMERO:

-21 CENTRO TELEFONO 7216571

STO
BENEFICIARI ESTABAN PABON
460,000
NIT 87666555
POR CONCEPTO DE: APERTURA CAJA MENOR
 VALOR CONCEPTO
460,000 CAJA MENOR DB
460,000 CAJA MENOR CR

ELIZABETH ROBER CRISTIAN

REVISO CONTABILIZO APROBO

CHEQUE NUMERO 501002

FECHA 1/5/2018
CHEQUERA No. 9"000"001"

PEDRO POMBO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

$ 2,475,000

cualquier plaza de BANCOLOMBIA CRISTIAN

FIRMA AUTORIZADA

N°02 cheque N°451003 BANCOLOMBIA

CHEQUE NUMERO 501003

FECHA 1/6/2018
 CHEQUERA No. 9"000"001"

CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

DOS MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

$ 2,285,500

cualquier plaza de BANCOLOMBIA CRISTIAN

FIRMA AUTORIZADA

ipado RC.

CHEQUE NUMERO 501004

FECHA 1/7/2018
CHEQUERA No. 9"000"001"

INMIBILIARIA PERDON

SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE

$ 7,395,300

cualquier plaza de BANCOLOMBIA CRISTIAN

FIRMA AUTORIZADA
No. 1200 RC

tipografia cabrera RC

tipografia cabrera RC
 PAGUESE A LA ORDEN D

LA CANTIDAD DE:

PAGO NACIONAL este cheque pu

9"000"0051"91006837502"

272800 a credito a Tecnoquimicas S.A. 38% contado y el saldo a credito

NIT: 97623550-7
grandes contribuyentes AUTORETENEDORES
Calle 16 No. 20-20
 879989 CLIENTE: Angeles Dstribuciones
1/10/2018 NIT: 900021682

Descripcion Vlr. Unit Vlr. Total

39800 16,716,000
Pacas de papel higienico familia

SUBTOTAL 16,716,000
IVA 19% 3,176,040
TOTAL 19,892,040

contiene 6 unidades ) a $19.850 c/u mas IVA. Fra No.6969 , contado 40% y saldo a
- - -

NIT: 97623550-7
grandes contribuyentes AUTORETENEDORES
Calle 16 No. 20-20

6969 CLIENTE: Angeles Dstribuciones

1/11/2018 NIT: 90021682

Descripcion Vlr. Unit Vlr. Total

119100 22,390,800
CAJAS DE FABULOSO

SUBTOTAL 22,390,800
IVA 19% 4,254,252
TOTAL 26,645,052
mas IVA, con dto 3 % de lista cancela 35 % con cheque saldo a 30 dias.

to S.A
Comercio S.A
ra 69. No 17-15
: Pasto
900943-1

Cliente: Angeles Dstribuciones

NIT: 900021682
Direccion: cll 19 No 17-20

Imp. Cantidad Total

25,500 4,823,325

4,823,325
916,432
5,739,757

Vr. IVA
916,432

REGIMEN COMUN.
ontribuyententes
RES DE IVA
as de papel higienico, MU 48% a crédito.

ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA.

Somos Grandes Contribuyentes
NIT: 900021682-1 FACTURA
No 001
0001
DATOS FACTURA
Fecha de Emisión:
35 El Recuerdo enero 13 de 2018
No. Cliente:
1010
Forma de Pago:
DETALLE VLR/UNITARIO VLR/TOTAL
Pacas de Papel Higienico 76,538 1,913,462

SUBTOTAL 1,913,462
IVA 19% 363,558
TOTAL 2,277,019

ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA.

 Somos Grandes Contribuyentes
NIT: 900021682-1 FACTURA
No 002
0001
DATOS FACTURA
NIT.900002001 Fecha de Emisión:
22 LAS LUNAS 14 enero del 2018
No. Cliente:
1011
Forma de Pago:
DETALLE VLR/UNITARIO VLR/TOTAL
CAJAS DE FABULOSO 229,038 5,725,962
Pacas de Papel Higienico 76,538 1,760,385

SUBTOTAL 7,486,346
IVA 19% 1,422,406
TOTAL 8,908,752

micas S.A. Fra N. 879989

 y 28 cajas de fabuloso, MU 48%, 15% de contado,cheque 30% y saldo a credito a

ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA.

Somos Grandes Contribuyentes
NIT: 900021682-1 FACTURA
No 003
0001
DATOS FACTURA
S Fecha de Emisión:
18-22 LAS LUNAS 16 enero del 2018
No. Cliente:
1012
Forma de Pago:

DETALLE VLR/UNITARIO VLR/TOTAL

Pacas de Papel Higienico 76,538 2,755,385
CAJAS DE FABULOSO 229,038 6,413,077

SUBTOTAL 9,168,461
 IVA 19% 1,742,008
TOTAL 10,910,469

90 PACAS DE PAPEL HIGIENICO , 20% cheque y Saldo a crédito

 DESINFECTANTES PASTO

NIT: 23623400-2
REGIMEN SIMPIFICADO
CALLE 20 No. 18-15

9580 CLIENTE: Angeles Dstribuciones

1/20/2018 NIT: 9000216821

Descripcion Vlr. Unit Vlr. Total

Pacas de Papel Higienico 31,700 2,853,000

SUBTOTAL 2,853,000

TOTAL 2,853,000

8%

ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA.

Somos Grandes Contribuyentes
NIT: 900021682-1 FACTURA
No 004
0004
DATOS FACTURA
S Fecha de Emisión:
35-15 AV,IDEMA 21 enero del 2018
No. Cliente:
1012
Forma de Pago:
 DATOS FACTURA
S Fecha de Emisión:
35-15 AV,IDEMA 21 enero del 2018
No. Cliente:
1012
Forma de Pago:
CONTADO
DETALLE VLR/UNITARIO VLR/TOTAL
Pacas de Papel Higienico 73,192 878,308
CAJAS DE FABULOSO 229,038 3,435,577
CAJAS DE AJBON 47567 665,942

SUBTOTAL 4,979,827
IVA 19% 946,167
TOTAL 5,925,994

Fra No. 879989

CHEQUE NUMERO 501010

FECHA 1/24/2018
CHEQUERA No. 9"000"001"

TECNOQUIMICAS

ONCE MILLONES QUINCE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$ 11,015,287

cualquier plaza de BANCOLOMBIA CRISTIAN

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBO DE CAJA
DISTRIBUCIONES LTDA No.

FECHA D 29 M 1
GLADIS TORRES $
CARRERA 19- 17 -21 CENTRO

DOS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE

ANTICIPO A FACTURA DE VENTA No. 003

CAJA 2,277,019
CLIENTES
REVISO APROBO CONTABILIZO

ELIZABETH CRISTIAN ROBERT

e caja menor

OBANTE DE EGRESO. FECHA:

NUMERO:
NIT. 900,021,682-1
-21 CENTRO TELEFONO 7216571
STO
BENEFICIARI ESTEBAN PABON
 NIT
POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO CAJA MENOR

FICACION VALOR CONCEPTO

19,000 SERVICIOS DB
48,000 GASTOS LEGALES DB
374,500 DIVERSOS DB
441,500 BANCOS CR

ELIZABETH ROBERTH CRISTIAN

REVISO CONTABILIZO APROBO

0, telefono 25% energia 38%, saldo acueducto y alcantarillado

PLEADOS DE LA EMPRESA ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA

PEDRO INSUASTY
1 a 30 de enero
781,242

CUOTAS TERCERO INGRESOS EGRESOS

781,242
88,211
162,759
45,572
131,680
5,000
COLPENSIONES _ 39,583
NuevaEPS _ 39,583
1,077,784 215,846

861,938

ns. De seguros sociales I.S.S pen;Cesantias: Fondo Nacional del Ahorro

valor de $400,000, $ 500,000 y $700,000 mil pesos
 RECIBO DE CAJA
1

A 2018
357,500,000

EFECTIVO
X
FIRMA Y SELLO

ANGELA

CION EN EFECTIVO No. 0001

CION EN EFECTIVO No. 0001

CION EN EFECTIVO No. 0005

 1/3/2018
1

DB
DB
CR

1/4/2018
1
 DB
CR

COMPROBAN
COD: 52

ANGELES DISTRIBUCINES LTDA

DIRECCION CRA 19- 17 -21 CENTRO
CIUDAD PASTO
OS M/CTE VALOR

POR CONC

CRISTIAN CUENTA IDENTIFICACION

RMA AUTORIZADA 511025
236515
111005

HENRY
ELABORO

COD: 52

COMPROBANTE DE EGRESO.
 COMPROBANTE DE EGRESO.
ANGELES DISTRIBUCINES LTDA
DIRECCION CRA 19- 17 -21 CENTRO
CIUDAD PASTO
PESOS M/CTE VALOR

POR CONCE

CUENTA IDENTIFICACION
514010
111005

HENRY
ELABORO

COD: 52

COMPROBANTE DE E
ANGELES DISTRIBUCINES LTDA
DIRECCION CRA 19- 17 -21 CENTRO
CIUDAD PASTO
PESOS M/CTE VALOR

POR CONCE

CUENTA IDENTIFICACION
133095
240810
236530
236701
2368
 111005

HENRY
ELABORO
 PAGUESE A LA ORDEN DE: TIPOGRAFIA CABRERA

LA CANTIDAD DE: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

AGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

"000"0051"91006837502"

PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNOQUIMIC

LA CANTIDAD DE: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL N

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"

PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNOQUIMIC

LA CANTIDAD DE: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y O

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"
 PAGUESE A LA ORDEN DE: ALKOSTO

LA CANTIDAD DE: DOS MILLONES OCHO MIL NOVECIEN

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"
 ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA

CIUDAD. PASTO

RECIBIDO DE GLADIS TORRES

DIRECCION CARRERA 19- 17 -21 CENTRO

LA SUMA DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS

POR CONCEPTO DE ANTICIPO A FACTURA D

VALOR CHEQUE BANCO
3,273,140 CHEQUE No. 075683 Bancolombia
ELABORO REVISO

HENRY ELIZABETH
 LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NO

PAGO NACIONAL este cheque puede ser pagado en cualquier plaza de BANCOLOMBIA

9"000"0051"91006837502"

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE X
NUMERO DE LA CUENTA: 075-602030-08
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: ANGELES DISTRIBUCIONSE LTDA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: CARLOS BENAVIDES
REFERENCIA: 227994
CIUDAD TELEFONO
 PASTO 7216571

COD: 52

COMPROBANTE DE
ANGELES DISTRIBUCINES LTDA
DIRECCION CRA 19- 17 -21 CENTRO
CIUDAD PASTO
ESOS M/CTE VALOR

POR CONCEPT

CRISTIAN CUENTA IDENTIFICACION

RMA AUTORIZADA 2205
4210
1110
 HENRY
ELABORO

Nos cancelan Fra No. 0002 DISTRIBUCIONES GUERRERO

RECIBO DE CAJA
3 ANGELES DISTRI

A 2018 CIUDAD. PASTO

2,277,019 RECIBIDO DE DISTRBUCIO

DIRECCION CARRE

OS M/CTE LA SUMA DE SEIS MILLONES SETECIEN

3 POR CONCEPTO DE

2,277,019 1105
FIRMA Y SELLO 530535
1305
ELABORO
ANGELA

HENRY

1/30/2018
10
DB
DB
DB
CR
NOMBRE : JAVIER LOPEZ
PEROIDO: 1 a 30 de enero
BASÍCO: 1.250.000

CONCEPTO CUOTAS
TERCER
O
Sueldo basico
Aux. trans.
Horsa extras
Recargos
Abono a capital
Interes
Aporte empleado a pension COLPENSION
Aporte empleado a salud NuevaEPS
TOTALES

Neto a pagar: 1,408,004

Fondos:
Salud: NuevaEPS; Pension: Ins. De seguros sociales I.S.S pen;Cesantias: Fondo Nacional del Ahor
 COMPROBANTE DE EGRESO. FECHA:
NUMERO:
1/5/2018
1
NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO
VALOR BENEFICIARI PEDRO POMBO
NIT 55666111
POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

2,750,000 HONORARIOS DB
275,000 RETEFUENTE CR
2,475,000 BANCOS CR

ELIZABETH ROBER CRISTIAN

REVISO CONTABILIZO APROBO

ANTE DE EGRESO. FECHA: 1/6/2018

ANTE DE EGRESO. NUMERO: 2
NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO
VALOR BENEFICIARI CAMARA DE CIO DE PASTO
2,285,500
NIT 891891891
POR CONCEPTO DE: REGISTRO MERCANTIL

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

2,285,500 DB
2,285,500 CR

ELIZABETH ROBER CRISTIAN

REVISO CONTABILIZO APROBO

OMPROBANTE DE EGRESO. FECHA:

NUMERO:
1/7/2018
3
NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO
VALOR BENEFICIARI INMOBILARIO PERDON
NIT 891891891
POR CONCEPTO DE: REGISTRO MERCANTIL

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

6,600,000 ARRENDAMIENTOS DB
1,254,000 IVA DESCONTABLE DE
231,000 RETEFUENTE CR
188,100 RETEIVA CR
39,600 IND. CIO CR
 7,395,300 BANCOS CR

ELIZABETH ROBER CRISTIAN

REVISO CONTABILIZO APROBO

COMPR
CHEQUE N 501005 COD: 52
 FECHA 1/9/2018
CHEQUERA N9"000"001"
COMPR
ANGELES DISTRIBUCINES LT
GRAFIA CABRERA DIRECCION
CIUDAD
OS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE VALOR

$ 1,082,035

CRISTIAN CUENTA
FIRMA AUTORIZADA 5195
2408
2365
2367
2368
1110

HENRY
ELABORO

CHEQUE N 501006 COD: 52

FECHA 1/10/2018
CHEQUERA N9"000"001"
ANGELES DISTRIBUCINES LT
TECNOQUIMICAS DIRECCION
CIUDAD
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTE Y CINCO PESOS M/CTE VALOR

$ 7,558,975
 CRISTIAN CUENTA
FIRMA AUTORIZADA 1435
2408
1110
2205

HENRY
ELABORO

CHEQUE N 501007 COD: 52

FECHA 1/11/2018
CHEQUERA N9"000"001"
ANGELES DISTRIBUCINES LT
TECNOQUIMICAS DIRECCION
CIUDAD
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OHCO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE
97623550-7 VALOR

$ 10,658,021

CRISTIAN CUENTA
FIRMA AUTORIZADA 1435
2408
1110
2205
 HENRY
ELABORO

CHEQUE N 501008 COD: 52

FECHA 1/12/2018
CHEQUERA N9"000"001"
ANGELES DISTRIBUCINES LT
ALKOSTO DIRECCION
CIUDAD

DOS MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE VALOR

$ 2,008,915

CRISTIAN CUENTA
FIRMA AUTORIZADA 1435
2408

1110
2205

HENRY
ELABORO
 RECIBO DE CAJA
ONES LTDA No. 2

FECHA D 16 M 1 A 2018
CUENTA CORRIENTE
TORRES $ 4,909,711 NUMERO DE LA CUENTA
NOMBRE DEL TITULAR DE
CARRERA 19- 17 -21 CENTRO NOMBRE DEL DEPOSITANT
REFERENCIA:
IENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE CIUDAD
PASTO
ANTICIPO A FACTURA DE VENTA No. 003
BANCO EFECTIVO TOTAL
E No. 075683 Bancolombia 1636571 4,909,711
REVISO APROBO CONTABILIZO FIRMA Y SELLO

IZABETH CRISTIAN ROBERT ANGELA

CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE LA CUENTA
NOMBRE DEL TITULAR DE
NOMBRE DEL DEPOSITANT
REFERENCIA:
CIUDAD
PASTO
 CHEQUE N 501009 COD: 52
FECHA 1/20/2018
CHEQUERA N9"000"001"
ANGELES DISTRIBUCINES LT
CIUDAD
INIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE VALOR

$ 552,911

A CRISTIAN CUENTA
FIRMA AUTORIZADA 1435
2365
2368
1110
2205

HENRY
ELABORO

CONSIGNACION EN EFECTIVO No. 0004

CUENTA A AHORROS

IONSE LTDA

ELEFONO FECHA TOTAL EFEC

7216571 1/21/2018 5,925,994

COMPROBANTE DE EGRESO. FECHA:

NUMERO:
1/24/2018
9
NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO
VALOR BENEFICIARI TECNOQUIMICAS
NIT 97623550-7
POR CONCEPTO DE: SE CANCELA FRA, 879989

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

12,001,531 PROVEDORES NAL. DB
986,244 FINANCIEROS CR
11,015,287 BANCOS CR
 ELIZABETH ROBER CRISTIAN
REVISO CONTABILIZO APROBO

No. 0002 DISTRIBUCIONES GUERRERO

RECIBO DE CAJA
ANGELES DISTRIBUCIONES LTDA No. 4

FECHA D 29 M 1 A 2018
DISTRBUCIONES GUERRERO $ ###
CARRERA 14 - No. 20-22 LAS LUNAS

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO TRECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

ANTICIPO A FACTURA DE VENTA No. 003

CAJA 6,445,604
DESCUENTTOS CONDICIONADOS 282,702
CLIENTES ###
REVISO APROBO CONTABILIZO FIRMA Y SELLO

ELIZABETH CRISTIAN ROBERT ANGELA

 NOMBRE: Claudia
Benavides
PEROIDO: 1 a 30 de enero
BASÍCO: 1.055.000

INGRESOS EGRESOS CONCEPTO CUOTAS

1,250,000 Sueldo basico
- Aux. trans.
393,229 Horsa extras
72,917 Recargos
164,601 Abono a capital
6,250 Interes
_ 68,646 Aporte empleado a pension
_ 68,646 Aporte empleado a salud
1,716,146 308,142 TOTALES

Neto a pagar: 932,857

Fondos:
pen;Cesantias: Fondo Nacional del Ahorro Salud: NuevaEPS; Pension: Ins. De seguros soci
COMPROBANTE DE EGRESO.
 COMPROBANTE DE EGRESO.
NGELES DISTRIBUCINES LTDA NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO
VALOR BENEFICIARI TIPOGRAFIA CABRERA
NIT 21234089-3
POR CONCEPTO DE: PAGO IMPRESIONES

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

970,000 DIVERSO
184,300 IMP,.SOBRE LAS VENTAS
38,800 RETEFUENTE 4%
27,645
IMP.SOBRE LAS VENTAS RETENIDO
5,820 IND Y COMERCIO
1,082,035 BANCOS

HENRY ELIZABETH ROBER CRISTIAN

ELABORO REVISO CONTABILIZO APROBO

COMPROBANTE DE EGRESO.
NGELES DISTRIBUCINES LTDA NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO
VALOR BENEFICIARI TECNOQUIMICAS
NIT 970623550-7
POR CONCEPTO DE: COMPRA FRA, 879989
 IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO
16,716,000
M/CIAS NO FAB. POR LA EMPRESA
3,176,040
IMP.SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
7,558,975 BANCOS
12,333,065PROVEEDORES NACIONALES

HENRY ELIZABETH ROBER CRISTIAN

ELABORO REVISO CONTABILIZO APROBO

COMPROBANTE DE EGRESO.
NGELES DISTRIBUCINES LTDA NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO
VALOR BENEFICIARI TECNOQUIMICAS
NIT 970623550-7
POR CONCEPTO DE: COMPRA FRA, 6968

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

16,716,000
M/CIAS NO FAB. POR LA EMPRESA
3,176,040
IMP.SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
7,558,975 BANCOS
12,333,065PROVEEDORES NACIONALES
 HENRY ELIZABETH ROBER CRISTIAN
ELABORO REVISO CONTABILIZO APROBO

COMPROBANTE DE EGRESO.
NGELES DISTRIBUCINES LTDA NIT. 900,021,682-1
CRA 19- 17 -21 CENTRO TELEFONO 7216571
PASTO

VALOR BENEFICIARI ALKOSTO

NIT 890900431
POR CONCEPTO DE: COMPRA FRA, 3148

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

4,823,324M/CIAS/ NO FAB POR EMPRESA
916,431
IMP.SOBRE LAS VENTAS RETENIDO

2,008,914 BANCOS NAL.

3,730,841PROVEEDORES NACIONALES

HENRY ELIZABETH ROBER CRISTIAN

ELABORO REVISO CONTABILIZO APROBO
 CONSIGNACION EN EFECTIVO No
MARQUE UNA X SI ES:
UENTA CORRIENTE X CUENTA A AHORROS
UMERO DE LA CUENTA075-602030-08
OMBRE DEL TITULAR DE ANGELES DISTRIBUCIONSE LTDA
OMBRE DEL DEPOSITANTCARLOS BENAVIDES
EFERENCIA: 227994
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFEC
PASTO 7216571 1/18/2018 1,636,571

CONSIGNACION EN EFECTIVO No
MARQUE UNA X SI ES:
UENTA CORRIENTE X CUENTA A AHORROS
UMERO DE LA CUENTA075-602030-08
OMBRE DEL TITULAR DE ANGELES DISTRIBUCIONSE LTDA
OMBRE DEL DEPOSITANTCARLOS BENAVIDES
EFERENCIA: 227994
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFEC
PASTO 7216571 1/18/2018 3,273,140

COMPROBANTE DE EGRESO.
 COMPROBANTE DE EGRESO.
NGELES DISTRIBUCINES LTDA NIT. 900,021,682-1
PASTO
VALOR BENEFICIARI DESINFECTANTES PASTO
NIT 23623400-2
POR CONCEPTO DE: COMPRA FRA, 0958

IDENTIFICACION VALOR CONCEPTO

2,853,000M/CIAS/ NO FAB POR EMPRESA
71,325 RETENCION EN LA FUENTE
17,118 IMP. DE IN Y CIO.
3,730,841 BANCO NACIONAL
2,211,646PROVEEDORES NACIONALES

HENRY ELIZABETH ROBER CRISTIAN

ELABORO REVISO CONTABILIZO APROBO
 NIT: 97623550-7

2205 Nacionales 12,001,531

4210 FINANCIEROS 986,244
1110 BANCOS 11,015,287
IRMA Y SELLO
 TERCERO INGRESOS EGRESOS
1,055,000
88,211
-
123,083
230,441
8,750
COLPENSION _ 47,123
NuevaEPS _ 47,123
1,266,294 333,437

ension: Ins. De seguros sociales I.S.S pen;Cesantias: Fondo Nacional del Ahorro
 FECHA: 1/9/2018
NUMERO: 4

IPOGRAFIA CABRERA

DB
DB
CR
CR
CR
CR

FECHA: 1/10/2018
NUMERO: 5

ECNOQUIMICAS
 DB
DB
CR
CR

FECHA: 1/11/2018
NUMERO: 6

ECNOQUIMICAS

DB
DB
CR
CR
FECHA: 1/12/2018
NUMERO: 7

DB
DB

CR
CR
CONSIGNACION EN EFECTIVO No. 0002

CONSIGNACION EN EFECTIVO No. 0003

 FECHA: 1/20/2018
NUMERO: 8

ESINFECTANTES PASTO

DB
CR
CR
CR
CR
CR
PRESTAMO AL BANCO A UN AÑO DE PLAZO CON INTERES DE 24,5 % TEA ANUAL POR VALOR DE 11.00
valor deuda $ 5,500,000 113096.80639 0.11579568022 976692.793525588
tasa 1.84290512% (1+0,01636)^(12 21.5 0.215
periodos 12 I*(1+I)^1/12-1 0.0163610732 1.636%
cuotas $976,692.79 1.84290512% 0.00018429051

Meses saldo inicial cuotas intereses capital saldo final

5,500,000
1 $976,692.79 $ 101,359.78 $875,333.01 $ 4,624,666.99
2 $976,692.79 $ 85,228.22 $891,464.57 $ 3,733,202.42
3 $976,692.79 $ 68,799.38 $907,893.42 $ 2,825,309.00
4 $976,692.79 $ 52,067.76 $924,625.03 $ 1,900,683.97
5 $976,692.79 $ 35,027.80 $941,664.99 $ 959,018.98
6 $976,692.79 $ 17,673.81 $959,018.98 $ 0.00