MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTIVA N° 004-2018-GAF-MPE/C "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

FORMATO N° 01
"AUTORIZACION DE ENCARGO INTERNO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR"

META DIA MES AÑO

I. DATOS DEL ENCARGO

NOMBRES Y APELLIDOS:
DEPENDENCIA: CARGO:

II. DATOS DEL ENCARGO INTERNO

OBJETO DEL ENCARGO INTERNO:

META FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD FECHA DE TERMINO DE LA ACTIVIDAD FECHA DE RENDICION / DEVOLUCION
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO

III. PRESUPUESTO SOLICITADO

N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO IMPORTE ESTIMADO S/.
1
2
3
4
5
TOTAL S/.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y AUTORIZACION DEL JEFE INMEDIATO PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

FINANZAS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO UNIDAD DE ALMACEN Y SERV. AUXILIARES (*)
(OTORGA PROCEDENCIA)
NOTA: Recibi la cantidad de …..........................................................................…., con cargo a rendir cuenta documentada en el Formato
N° 2- Resumen de Rendicionv de Cuenta por Encargo Interno Recibido, en el plazo maximo de tres (03) dias habiles despues de
concluida la actividad. Si vencido dicho plazo incumpliera con la rendicion y/o devolucion de los fondos asignados por Encargo Interno,
autorizo se descuente de mis Remuneraciones o cualquier otro ingreso que me corresponda por cualquier concepto; asimismo, en caso
que no se realice el Encargo Interno devolvere los fondos publicos en un plazo no mayor a dos (02) dias habiles.

___________
___________
SELLO Y
_________
FIRMA DEL
(*) EN CASO DE LA ADQUISICION DE BIENES REPONSABLE
DNI N° _________________
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INTERNOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
FORMATO N° 2
"RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS POR ENCARGO INTERNO"
DIA MES AÑO

I. DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:
OBJETO DEL ENCARGO INTERNO:
II. CONTROL ADMINISTRATIVO
RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
COMPROBANTE DE PAGO N°
MONTO ASIGNANDO:
III. CONTROL DEL GASTO
Yo, ____________________________________, identificado con DNI N° ________________ adjunto a la presente rendicion de cuenta por encargo
interno recibido, los comprobantes de pago que sustentan los gastos realizados durante la ejecucion de las actividades y/o proyectos asignados en la
Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas N° __________________Tal como se detalla en el cuadro:

DESCRIPCION DE LA TIPO DE NUMERO DE TOTAL GASTADO

CONCEPTO /
N° ACTIVIDAD Y/O FECHA COMPROBANTE COMPROBANTE IMPORTE S/. POR ACTIVIDAD
DESCRIPCION
PROYECTO DE PAGO DE PAGO Y/O PROY.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
TOTAL GASTO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

IV. RESUMEN DEL GASTO

MONTO ASIGNADO:
TOTAL GASTADO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO:
DECLARACION JURADA (Total Formato N°03):
MONTO ENTREGADO POR CONCEPTO DE RETENCION (Según Formato N° 05):
POR DEVOLVER O DEVUELTO (Según formato N° 06):

V°B° SUB GERENTE DE V°B° GERENTE DE ADMINISTRACION Y V°B° JEFE INMEDIATO / GERENCIA SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE
CONTABILIDAD FINANZAS DNI N°:_______________________
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INTERNOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

FORMATO N° 03
"DECLARACION JURADA DE ENCARGO INTERNON RECIBIDO"

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE:

CARGO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO REALIZADO.
Yo, __________________________________________________ , identificado con DNI N° __________________ en cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER realizado gastos que no me han sido posible obtener comprobantes de pago respectivo para el
cumplimiento de la actividad programada, que detallo a continuacion:

N° FECHA DETALLE IMPORTE S/. OBS

TOTAL DECLARACION JURADA

Fecha, Espinar, ______________________________________________

__________________________ ___________________________________ _________________________________________

Sub Gerencia de Contabilidad Gerencia de Administracion y Finanzas Responsable.

DNI N°

Nota :L a Declaracion Jurada total no debe exceder del 10% de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT Vigente.
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DE ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

FORMATO N° 4
"INFORME DE RESULTADOS DEL ENACRGO INTERNO RECIBIDO"

DIA MES AÑO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE:

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
OBJETO DEL ENCARGO INTERNO:

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD FECHA DE TERMINO DE LA ACTIVIDAD FECHA DE RENDICION 7 DEVOLUC.

DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO

Me dirijo a usted a fin de informarle que como consecuencia del Encargo Interno asignado a mi persona, se efectuaron las
siguientes actividades y/o proyectos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Abjunto al presente el formato N° - RESUMEN DE RENDICION DE CUENTA POR ENCARGO INTERNO RECIBIDO, y la
documentacion que sustenta el cumpliento de las actividades programadas materia del Encargo Interno (documentos,
fotografias, listado de participantes, invitaciones, afiches, etc.).

____________________________ _____________________________
V°B° Jefe Inmediato Responsable
DNI N° ______________________
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PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

FORNATO N° 05
"CONSTANCIA DE ENTREGA DE DINERO POR CONCEPTO DE RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA Y/O RETENCION
POR DETRACCION"

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE:

CARGO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO REALIZADO:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUBGERENTE DE TESORERIA:

CONCEPTO DE LA ENTREGA DEL DINERO

1. RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA

TIPO DE NUMERO DE
N° COMPROBANTE COMPROBANTE FECHA CONCEPTO DE GASTO
DE PAGO DE PAGO

1
2
3

2. RETENCION POR DETRACCION

TIPO DE NUMERO DE
N° COMPROBANTE COMPROBANTE FECHA CONCEPTO DE GASTO
DE PAGO DE PAGO
1
2
3

TOTAL ENTREGADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL SUB GERENTE DE TESORERIA (1) + (2) S/.

Fecha, Espinar, ______________________________

Responde
DNI N°____________

Nota: El presente Formato se suscribira en señal de conformidad en dos (02) ejemplares de identico tenor para corroborar la entrega del dinero y tendra que se
presentado impreso en forma horizontal.
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NAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

ATO N° 05
DE RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA Y/O RETENCION
ETRACCION"

NTA DE 4TA CATEGORIA

MONTO
CONCEPTO DE GASTO RETENCION
ENTREGADO S/.

SUB TOTAL (1)

POR DETRACCION
MONTO
CONCEPTO DE GASTO RETENCION
ENTREGADO S/.

SUB TOTAL (2)

RERIA (1) + (2) S/.

Sello y Firma del Subgerente de Tesoreria por

la recepcion de las retenciones

mplares de identico tenor para corroborar la entrega del dinero y tendra que ser
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FORMATO N° 06
"CONSTANCIA DE ENTREGA DE DINERO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION"

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE QUE ENTREGA EL DINERO:

CARGO:

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO REALIZADO:

NOMBRES Y APELIDOS DEL SUBGERENTE DE TESORERIA QUE RECIBE EL DINERO:

MONTO DEVUELTO (S/.) FORMA DE ENTREGA (CHEQUE O EFECTIVO)

Yo, ________________________________________, identificado con DNI N° __________________, en cumplimiento de las

disposiciones legales vigentes, entrego al Sr.___________________________________, identificado con DNI N° _______________
en calidad de Subgerente de Tesoreria, el cheque efectivo por la suma total de S/.________________________ (______________
________ con 00/100 SOLES), por concepto de devolucion de dinero no utilizado en las actividades y/o proyectos, objeto del Encargo
Interno.

Fecha, Espinar_____________________________

Responsable Subgerencia de Tesoreria

DNI N° Firma y Sello

NOTA: El presente Formato se suscribira en señal de conformidad en dos (02) ejemplares de identico tenor para corroborar la
entrega del dinero.