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La empresa tendrá suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones durante los próximos seis meses a menos que deba invertir grandes cantidades en investigación y desarrollo. En julio, agosto y septiembre se registraron flujos de efectivo negativos debido a los altos gastos en I+D. Si la empresa mantiene los ingresos actuales o los aumenta según la tendencia, podrá continuar operando sin problemas. En caso de superávit de efectivo, la empresa podría usarlo para financiar futuros déficits o reinvertir parte del excedente

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La empresa tendrá suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones durante los próximos seis meses a menos que deba invertir grandes cantidades en investigación y desarrollo. En julio, agosto y septiembre se registraron flujos de efectivo negativos debido a los altos gastos en I+D. Si la empresa mantiene los ingresos actuales o los aumenta según la tendencia, podrá continuar operando sin problemas. En caso de superávit de efectivo, la empresa podría usarlo para financiar futuros déficits o reinvertir parte del excedente

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#¡VALOR!

PRESUPUESTO DE CAJA
  Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total de entradas de
efectivo L305,970 L414,650 L500,750 L587,750 L622,410 L650,230
Menos: Total de desembolsos de
efectivo L316,750 L435,000 L563,000 L548,750 L496,500 L606,000
Flujo de efectivo neto L-10,780 L-20,350 L-62,910 L39,000 L125,910 L44,230
Mas: efectivo inicial L15,000 L15,000 L15,000 L15,000 L15,000 L15,000
Efectivo
final L4,220 L-5,350 L-47,910 L54,000 L140,910 L59,230
Menos: saldo de efectivo
mínimo L15,000 L15,000 L15,000 L15,000 L15,000 L15,000
Financiamiento total
requerido L-10,780 L-20,350 L62,910  

Saldo         L39,000.00 L125,190.00 L44,230.00

a) Con base en su análisis, describa brevemente el pronóstico para esta


compañía para los siguientes seis meses. Analice sus obligaciones
específicas y los fondos disponibles para cubrirlas. ¿Qué puede hacer
la compañía en caso de un déficit de efectivo? (¿Dónde podría obtener
el dinero?) La compañía será capaz de resistir los próximos seis meses a
menos que tenga que invertir mucho en investigación y desarrollo. Como
podemos ver, flujo de efectivo neto negativo de Julio. Agosto y septiembre,
se debió a elevado gasto en investigación y desarrollo, de no ser por este
gasto estos meses hubieran terminado positivamente. Si la compañía es
capaz de general los mismos ingresos de efectivo o según la tendencia
actual aumentarlos, será capaza asegurar su continuidad sin problemas e
incluso un dato a tener en cuenta son los pagos de arriendo y los gastos de
publicidad, ya que éstos van en aumento, la compañía debería de intentar
reducirlos o estar seguros de que valen la pena.

b) ¿Qué debe hacer la empresa si tiene un superávit de efectivo?


En caso de un superávit de efectivo, la empresa podría utilizarlo para financiar
un déficit a futuro o puede usarse para reinvertir una parte de ese excedente.
Este dinero podría obtenerlo de un préstamo si es necesario. En términos
generales la empresa está al margen, es probable que sea una empresa joven
o tal vez se encuentre en una posición difícil debido a la debilidad del mercado.
La idea
La lucha contra el coronavirus es responsabilidad de todos. Ahora más que nunca,
necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis unidos.
Tomar todas las medidas de bioseguridad debemos Practicar la higiene respiratoria y de
las manos es importante en TODO momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a
los demás.
Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los
demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo
o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no
presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una
distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el
virus de la COVID-19.

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