ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

CONTADOR

ARE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

Aux Contable Asesor ventas

Servicios
Generales

Secretaria
GERENTE COMERCIAL

ASESOR DE VENTAS
TOTAL ACTIVOS $ 19,063,300
TOTAL GASTOS INICIALES $ 12,855,640
$ 31,918,940

ACTIVOS EFECTIVO
1 CAROLINA SACHICA $ 6,354,433 $ 10,000,000
2 JHOANA $ 6,354,433 $ 10,000,000
3 ANGELA GARCIA $ 6,354,433 $ 10,000,000
TOTAL $ 19,063,300 $ 30,000,000

TOTAL APORTES
$ 6,354,433
$ 4,285,213

TOTAL APORTE POR SOCIO

$ 16,354,433
$ 16,354,433
$ 16,354,433

$ 49,063,300
 GENERAL
CANTIDAD EQUIPOS O MUEBLES MARCA

1 AIRE ACONDICIONADO PANASONIC

1 MESA MADERA

1 IMPRESORA EPSON

4 SILLAS MADERA

TOTAL

GERENTE
Cantidad Equipos y/o Muebles Marca

1 ESCRITORIO MADERA
 1 SILLA CARVAJAL

1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN LG

1 TELÉFONO PANASONIC

TOTAL

CONTADOR
Cantidad Equipos o Muebles Marca

1 ESCRITORIO MADERA

1 SILLA CARVAJAL
 1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN LG

1 TELÉFONO PANASONIC

1 ARCHIVADOR MADERA

TOTAL

GERENTE COMERCIAL
CANTIDAD EQUIPOS O MUEBLES MARCA

1 TELÉFONO PANASONIC

1 ESCRITORIO MADERA

1 SILLA CARVAJAL
 1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN LG

TOTAL

AUXILIAR CONTABLE
CANTIDAD EQUIPOS O MUEBLES MARCA

1 TELÉFONO PANASONIC

1 ESCRITORIO AXIS

1 SILLA CARVAJAL

1 IMPRESORA DE PUNTO OKI

1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN LG

TOTAL
 SECRETARIA - RECEPCIONISTA
CANTIDAD EQUIPOS O MUEBLES MARCA

1 TELÉFONO PANASONIC

1 CELULAR MOTORLA

1 ESCRITORIO AXIS

1 SILLA CARVAJAL

1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN SAMSUNG

TOTAL

ASESOR
CANTIDAD EQUIPOS O MUEBLES MARCA
 1 ESCRITORIO Madera

1 Silla de Escritorio carvajal

1 LG

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1 TELEFONO PANASONIC

TOTAL

ASESOR
CANTIDAD EQUIPOS O MUEBLES MARCA

1 ESCRITORIO madera

1 Silla de Escritorio carvajal

1 LG

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1 TELEFONO PANASONIC

TOTAL

EQUIPO DE OFICINA
Muebles y Enseres $ 7,459,900

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Procesador de datos $ 11,603,400
LICENCIAS
Sofware y licencias $ 14,500,000
TOTAL ACTIVOS $ 19,063,300
GENERAL
REFERENCIA PRECIO MODELO DESCRICION

SKU:288899 1,200,000 AIRE COLOR GRIS

MESA DE MADERA
300,000
CUATRO PUESTOS

IMPRESORA
L335 $ 459,000
MULTIFUNCIONAL

SILLA DE MADERA
600,000 TAPIZADAS COLOR
AMARILLO

2,559,000

GERENTE
Referencia Precio Modelo Descripción

ESCRITORIO EN "L"
$ 450,000
MADERA COLOR CAFÉ
 SILLA CON
REPOSABRAZOS Y APOYO
104379 $ 900,000 LUMBAR ESPALDAR EN
MALLA TAPIZADO EN
TELA COLOR NEGRO

24-G003LA $ 1,300,000 COMPUTADOR DE MESA

Teléfono Inalámbrico ID
GXP4150 $ 139,900
Altavoz Contestadora

$ 2,789,900

CONTADOR
Referencia Precio Modelo Descripción

ESCRITORIO DE MADERA
$ 500,000
Y FORMICA

SILLA DE TELA CON

PL1415 $ 300,000 ESPALDAR COLOR NEGRO
CON RODACHINES
 24-G003LA $ 1,400,000 COMPUTADOR DE MESA

TeléfonoEscritorio Básico
TS500LX1W $ 44,900
Blanco

ARCHIVADOR DE
$ 319,900 MADERA CON
COMPARTIMIENTOS

$ 2,564,800

GERENTE COMERCIAL
REFERENCIA PRECIO MODELO DESCRICION

Teléfono Escritorio Básico

TS500LX1W $ 44,900
Blanco

ESCRITORIO DE MADERA
SKU-301053 $ 500,000
Y FORMICA

SILLA DE TELA CON

PL1415 $ 300,000 ESPALDAR COLOR NEGRO
CON RODACHINES
 EQUIPO DE COMPUTO DE
24-G003LA $ 1,400,000
MESA

2,244,900

AUXILIAR CONTABLE
REFERENCIA PRECIO MODELO DESCRICION

Teléfono Escritorio Básico

TS500LX1W $ 44,900
Blanco

ESCRITORIO DE MADERA
SKU-301053 $ 500,000
Y FORMICA

SILLA DE TELA CON

PL1415 $ 300,000 ESPALDAR COLOR NEGRO
CON RODACHINES

IMPRESORA DE PUNTO
MICROLAIN 1120 $ 400,000
COLOR BLANCA

EQUIPO DE COMPUTO DE
24-G003LA $ 1,400,000
MESA

$ 2,644,900
RETARIA - RECEPCIONISTA
REFERENCIA PRECIO MODELO DESCRICION

TELEFONO
INALAMBRICO CON
GDF4512 $ 230,000
ADAPTACION DE
EXTENSIONES

MOTOG $ 250,000 CELULAR

ESCRITORIO DE MADERA
SKU-301053 $ 250,000
Y FORMICA

SILLA DE TELA CON

SKU:221760 $ 300,000 ESPALDAR COLOR NEGRO
CON RODACHINES

EQUIPO DE COMPUTO DE
24-G003LA $ 1,400,000
MESA

$ 2,430,000

ASESOR
REFERENCIA PRECIO MODELO DESCRICION
 ESCRITORIO DE MADERA
SKU-299763 $ 250,000
Y FORMICA

SKU:258645 $ 120,000 Silla de Escritorio Negra

PL1451 $ 1,500,000 COMPUTADOR DE MESA

TELEFONO BASICO
P2140 $ 44,900
BLANCO

$ 1,914,900

ASESOR
REFERENCIA PRECIO MODELO DESCRICION

ESCRITORIO DE MADERA
SKU-299763 $ 250,000
Y FORMICA

SKU:258645 $ 120,000 Silla de Escritorio Negra

 24-G003LA $ 1,500,000 COMPUTADOR DE MESA

TELEFONO BASICO
GXP2140 $ 44,900
BLANCO

$ 1,914,900

$ 7,459,900

$ 11,603,400

$ 14,500,000

$ 6,354,433
 BALANCE DE APERTURA
ACTIVOS
EFECTIVO $ 30,000,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 7,459,900
EQUIPOS DE COMPUTO $ 11,603,400
SOFWARE Y LICENCIA $ 14,500,000
TOTAL ACTIVOS $ 63,563,300
BALANCE DE APERTURA
PASIVOS 0

PATRIMONIO $ 63,563,300

APORTE SOCIAL
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 63,563,300

$ 49,063,300
 ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE OFICINA $ 7,459,900
EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES $ 11,603,400
TOTAL $ 19,063,300

GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES

GASTOS PERSONAL $ 77,254,313
ARRIENDO $ 1,100,000
HONORARIOS $ 500,000
SEGUROS $ 3,200,000
GASTOS DE CONSTITUCION $ 586,000
ADECUACION LOCAL $ 1,500,000
ASEO Y VIGILANCIA $ 1,008,000
ENERGIA $ 1,440,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,080,000
TELEFONO $ 1,044,000
NOTARIALES $ 160,000
REGISTRO MERCANTIL $ 426,000
MATENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA $ 300,000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU $ 1,800,000
DIVERSOS $ 2,400,000
SOFWARE CONTABLE $ 7,000,000
TOTAL VALOR $ 100,798,313

GASTOS VENTAS ANUALES

GASTOS PERSONAL $ -
TOTAL $ -

GASTOS DE PUBLICIDAD- GASTOS DE VENTA

VOLANTES $ 50,000
REVISTA, PAGINA INTERNET $ 520,000
LETRERO $ 800,000
BANERS $ 60,000
TARGETAS DE PRESENTACION $ 70,000
TOTAL VALOR $ 1,500,000

COSTOS FIJOS MENSUALES

DESCRIPCION
ALQUILER DEL LOCAL $ 1,100,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 5,000,000
SUELDOS $ 6,500,000
SUMINISTRO DE LIMPIEZA $ 100,000
REVISTA, PAGINA INTERNET $ 520,000
SUMINISTROS DE OFICINA $ 200,000
TOTAL VALOR $ 12,900,000

CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ARRIENDO $ 1,100,000
SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 1,230,000
GASTOS DE CONSTITUCION $ 2,125,640
ADECUACION DEL LOCAL $ 1,500,000
SUMINISTRO DELIMPIEZA $ 100,000
SUMINISTROS DE OFICINA $ 200,000
PARQUEADERO $ 100,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 5,000,000
IMPREVISTOS $ 1,600,000
GASTOS DE VENTA
SUELDO PERSONAL $ -
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 12,855,640
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
DEPRECIACIÓN AREA ADMINISTRATIVA
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

EQUIPO DE OFICINA
COSTO VIDA
ACTIVO CANTIDAD UTIL
HISTÓRICO AÑOS
AIRE ACONDICIONADO 1 $ 1,200,000 5
ARCHIVADOR 1 $ 319,900 5
ESCRITORIO GERENTE 1 $ 450,000 5
ESCRITORIO SECRETARIA-RECEP 1 $ 250,000 5
ESCRITORIO CONTADOR 1 $ 500,000 5
ESCRITORIO AUX CONTABLE 1 $ 500,000 5
SILLA GERENTE 1 $ 900,000 5
SILLA SECRETARIA-RECEP 1 $ 300,000 5
SILLA CONTADOR 1 $ 300,000 5
SILLA AUX CONTABLE 1 $ 300,000 5
MESA DE JUNTAS 1 $ 300,000 5
SILLAS MADERA 4 $ 600,000 5
TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4 $ 5,500,000 3
IMPRESORAS 2 $ 859,000 3
TELEFONOS 5 $ 709,700 3
TOTAL

DEPRECIACIÓN VENTAS

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

COSTO VIDA
ACTIVO CANTIDAD UTIL
HISTÓRICO AÑOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 $ 4,400,000 3
TELEFONOS 3 $ 134,700 3
TOTAL

EQUIPO DE OFICINA
SILLA ASESOR 3 $ 540,000 5
ESCRITORIO ASESOR 3 $ 1,000,000 5
TOTAL
S

TRATIVA
019

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

MENSUAL ANUAL
$ 20,000 $ 240,000
$ 5,332 $ 63,980
$ 7,500 $ 90,000
$ 4,167 $ 50,000
$ 8,333 $ 100,000
$ 8,333 $ 100,000
$ 15,000 $ 180,000
$ 5,000 $ 60,000
$ 5,000 $ 60,000
$ 5,000 $ 60,000
$ 5,000 $ 60,000
$ 10,000 $ 120,000
$ 98,665 $ 1,183,980

UNICACIÓN
$ 152,778 $ 1,833,333
$ 23,861 $ 286,333
$ 19,714 $ 236,567
$ 196,353 $ 2,356,233

UNICACIÓN
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

MENSUAL ANUAL
$ 122,222 $ 1,466,667
$ 3,742 $ 44,900
$ 125,964 $ 1,511,567

$ 9,000 $ 108,000
$ 16,667 $ 200,000
$ 25,667 $ 308,000
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
PROGRAMA
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

VALOR CANON A
EVENTO ENERO CANON PAGAR
5-Jan-19 $ 881,000 $ 734,167
10-Jan-19 $ 750,000 $ 500,000
15-Jan-19 $ 927,000 $ 463,500

APARTAMENTOS
 $ 1,697,667
$ 190,042,733

1/4/2019 $ 450,000 $ 390,000

1/7/2019 $ 600,000 $ 460,000

CASAS

$ 850,000
$ 80,448,967

1/10/2019 $ 1,279,000 $ 852,667

LOCALES
 LOCALES

$ 852,667
$ 236,944,123

VENTAS APTO

VENTA CASAS

$ 64,500,000

TOTAL $ - $ - $ 3,400,333

INGRESOS AL AÑO $ 571,935,823

 VALOR CANON A
FEBRERO CANON PAGAR MARZO CANON
1/5/2019 $ 881,000 $ 881,000 1/5/2019 $ 881,000
1/10/2019 $ 750,000 $ 750,000 1/10/2019 $ 750,000
1/15/2019 $ 927,000 $ 927,000 1/15/2019 $ 927,000
2/1/2019 $ 1,450,000 $ 1,450,000 2/1/2019 $ 1,450,000
2/10/2019 $ 780,000 $ 520,000 2/10/2019 $ 780,000
3/20/2019 $ 850,000
3/1/2019 $ 680,000
 $ 4,528,000

1/4/2019 $ 450,000 $ 450,000 1/4/2019 $ 450,000

1/7/2019 $ 600,000 $ 600,000 1/7/2019 $ 600,000
2/10/2019 $ 300,000 $ 200,000 2/10/2019 $ 300,000
2/15/2019 $ 450,000 $ 225,000 2/15/2019 $ 450,000
2/24/2019 $ 300,000 $ 60,000 2/24/2019 $ 300,000
3/5/2017 $ 500,000

$ 1,535,000

1/10/2019 $ 1,279,000 $ 1,279,000 1/10/2019 $ 1,279,000

2/1/2019 $ 3,433,000 $ 3,433,000 2/1/2019 $ 3,433,000
 $ 4,712,000

2/15/2019 $ 180,000,000 $ 5,400,000 $ 98,000,000

3/20/2018

3/15/2018 $ 154,000,000
$ 5,400,000

$ - $ - $ 16,175,000 $ - $ -
VALOR CANON A VALOR CANON A
PAGAR ABRIL CANON PAGAR MAYO CANON
$ 881,000 1/5/2019 $ 881,000 $ 881,000 1/5/2019 $ 881,000
$ 750,000 1/10/2019 $ 750,000 $ 750,000 1/10/2019 $ 750,000
$ 927,000 1/15/2019 $ 927,000 $ 927,000 1/15/2019 $ 927,000
$ 1,450,000 2/1/2019 $ 1,450,000 $ 1,450,000 2/1/2019 $ 1,450,000
$ 780,000 2/10/2019 $ 780,000 $ 780,000 2/10/2019 $ 780,000
$ 283,333 3/20/2019 $ 850,000 $ 850,000 3/20/2019 $ 850,000
$ 680,000 3/1/2019 $ 680,000 $ 680,000 3/1/2019 $ 680,000
4/1/2019 $ 1,040,000 $ 1,040,000 4/1/2019 $ 1,040,000
4/5/2019 $ 948,000 $ 790,000 4/5/2019 $ 948,000
5/8/2019 $ 750,000
5/20/2019 $ 1,600,000
5/18/2019 $ 1,250,000
$ 5,751,333 $ 8,148,000

$ 450,000 1/4/2019 $ 450,000 $ 450,000 1/4/2019 $ 450,000

$ 600,000 1/7/2019 $ 600,000 $ 600,000 1/7/2019 $ 600,000
$ 300,000 2/10/2019 $ 300,000 $ 300,000 2/10/2019 $ 300,000
$ 450,000 2/15/2019 $ 450,000 $ 450,000 2/15/2019 $ 450,000
$ 300,000 2/24/2019 $ 300,000 $ 300,000 2/24/2019 $ 300,000
$ 416,667 3/5/2017 $ 500,000 $ 500,000 3/5/2017 $ 500,000
4/4/2019 $ 1,250,000 $ 1,083,333 4/4/2019 $ 1,250,000
4/15/2019 $ 700,000 $ 350,000 4/15/2019 $ 700,000
5/1/2019 $ 640,000

$ 2,516,667 $ 4,033,333

$ 1,279,000 1/10/2019 $ 1,279,000 $ 1,279,000 1/10/2019 $ 1,279,000

$ 3,433,000 2/1/2019 $ 3,433,000 $ 3,433,000 2/1/2019 $ 3,433,000
4/18/2019 $ 8,722,000 $ 3,488,800 4/18/2019 $ 8,722,000
5/15/2019 $ 5,472,000
$ 4,712,000 $ 8,200,800

$ 2,940,000 4/10/2019 $ 193,000,000 $ 5,790,000

5/20/2019 $ 240,000,000
$ 4,620,000
$ 7,560,000 $ 5,790,000

$ 20,540,000 $ - $ - $ 26,172,133 $ - $ -
VALOR CANON A VALOR CANON A
PAGAR JUNIO CANON PAGAR JULIO
$ 881,000 1/5/2019 $ 881,000 $ 881,000 1/5/2019
$ 750,000 1/10/2019 $ 750,000 $ 750,000 1/10/2019
$ 927,000 1/15/2019 $ 927,000 $ 927,000 1/15/2019
$ 1,450,000 2/1/2019 $ 1,450,000 $ 1,450,000 2/1/2019
$ 780,000 2/10/2019 $ 780,000 $ 780,000 2/10/2019
$ 850,000 3/20/2019 $ 850,000 $ 850,000 3/20/2019
$ 680,000 3/1/2019 $ 680,000 $ 680,000 3/1/2019
$ 1,040,000 4/1/2019 $ 1,040,000 $ 1,040,000 4/1/2019
$ 948,000 4/5/2019 $ 948,000 $ 948,000 4/5/2019
$ 550,000 5/8/2019 $ 750,000 $ 750,000 5/8/2019
$ 533,333 5/20/2019 $ 1,600,000 $ 1,600,000 5/20/2019
$ 500,000 5/18/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000 5/18/2019
6/1/2019 $ 582,000 $ 582,000 6/1/2019
6/10/2019 $ 1,064,000 $ 709,333 6/10/2019
6/17/2019 $ 740,000 $ 320,667 6/17/2019
7/1/2016
7/15/2016
7/18/2019
7/20/2019
$ 9,889,333 $ 13,518,000

$ 450,000 1/4/2019 $ 450,000 $ 450,000 1/4/2019

$ 600,000 1/7/2019 $ 600,000 $ 600,000 1/7/2019
$ 300,000 2/10/2019 $ 300,000 $ 300,000 2/10/2019
$ 450,000 2/15/2019 $ 450,000 $ 450,000 2/15/2019
$ 300,000 2/24/2019 $ 300,000 $ 300,000 2/24/2019
$ 500,000 3/5/2017 $ 500,000 $ 500,000 3/5/2017
$ 1,250,000 4/4/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000 4/4/2019
$ 700,000 4/15/2019 $ 700,000 $ 700,000 4/15/2019
$ 640,000 5/1/2019 $ 640,000 $ 640,000 5/1/2019
7/2/2019
7/10/2019

$ 5,190,000 $ 5,190,000

$ 1,279,000 1/10/2019 $ 1,279,000 $ 1,279,000 1/10/2019

$ 3,433,000 2/1/2019 $ 3,433,000 $ 3,433,000 2/1/2019
$ 8,722,000 4/18/2019 $ 8,722,000 $ 8,722,000 4/18/2019
$ 2,736,000 5/15/2019 $ 5,472,000 $ 5,472,000 5/15/2019
7/15/2019
7/1/2019
7/10/2019
$ 16,170,000 $ 18,906,000

7/10/2019
6/15/2019 $ 2,700,000
$ 90,000,000

$ 7,200,000
$ 7,200,000 $ 2,700,000

$ 38,449,333 $ - $ - $ 40,314,000 $ -
 VALOR CANON A VALOR CANON A
CANON PAGAR AGOSTO CANON PAGAR
$ 881,000 $ 881,000 1/5/2019 $ 881,000 $ 881,000
$ 750,000 $ 750,000 1/10/2019 $ 750,000 $ 750,000
$ 927,000 $ 927,000 1/15/2019 $ 927,000 $ 927,000
$ 1,450,000 $ 1,450,000 2/1/2019 $ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 780,000 $ 780,000 2/10/2019 $ 780,000 $ 780,000
$ 850,000 $ 850,000 3/20/2019 $ 850,000 $ 850,000
$ 680,000 $ 680,000 3/1/2019 $ 680,000 $ 680,000
$ 1,040,000 $ 1,040,000 4/1/2019 $ 1,040,000 $ 1,040,000
$ 948,000 $ 948,000 4/5/2019 $ 948,000 $ 948,000
$ 750,000 $ 550,000 5/8/2019 $ 750,000 $ 750,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 5/20/2019 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000 5/18/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 582,000 $ 582,000 6/1/2019 $ 582,000 $ 582,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 6/10/2019 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 740,000 $ 740,000 6/17/2019 $ 740,000 $ 740,000
660,000 $ 660,000 7/1/2016 660,000 $ 660,000
680,000 $ 340,000 7/15/2016 680,000 $ 680,000
980,000 $ 392,000 7/18/2019 980,000 $ 980,000
780,000 $ 260,000 7/20/2019 780,000 $ 780,000
8/1/2019 870,000 $ 870,000
8/5/2019 1,555,000 $ 1,295,833
8/12/2019 940,000 $ 564,000
8/20/2019 600,000 $ 200,000
 $ 15,744,000 $ 20,321,833

$ 450,000 $ 450,000 1/4/2019 $ 450,000 $ 450,000

$ 600,000 $ 600,000 1/7/2019 $ 600,000 $ 600,000
$ 300,000 $ 300,000 2/10/2019 $ 300,000 $ 300,000
$ 450,000 $ 450,000 2/15/2019 $ 450,000 $ 450,000
$ 300,000 $ 300,000 2/24/2019 $ 300,000 $ 300,000
$ 500,000 $ 500,000 3/5/2017 $ 500,000 $ 500,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000 4/4/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 700,000 $ 700,000 4/15/2019 $ 700,000 $ 700,000
$ 640,000 $ 640,000 5/1/2019 $ 640,000 $ 640,000
$ 610,000 $ 589,667 7/2/2019 $ 610,000 $ 610,000
$ 644,000 $ 429,333 7/10/2019 $ 644,000 $ 644,000
8/1/2019 $ 350,000 $ 350,000
8/5/2019 $ 600,000 $ 500,000
8/8/2019 $ 480,000 $ 352,000

$ 6,209,000 $ 7,646,000

$ 1,279,000 $ 1,279,000 1/10/2019 $ 1,279,000 $ 1,279,000

$ 3,433,000 $ 3,433,000 2/1/2019 $ 3,433,000 $ 3,433,000
$ 8,722,000 $ 8,722,000 4/18/2019 $ 8,722,000 $ 8,722,000
$ 5,472,000 $ 5,472,000 5/15/2019 $ 5,472,000 $ 5,472,000
8,974,241 $ 4,487,121 7/15/2019 8,974,241 $ 4,487,121
1,347,000 $ 1,347,000 7/1/2019 1,347,000 $ 1,347,000
1,368,000 $ 912,000 7/10/2019 1,368,000 $ 1,368,000
8/1/2019 1,025,000 $ 1,025,000
8/15/2019 910,000 $ 455,000
 $ 25,652,121 $ 27,588,121

$ 85,000,000 $ 2,550,000

8/20/2019 $ 260,000,000 $ 7,800,000

$ 2,550,000 $ 7,800,000

$ - $ 50,155,121 $ - $ - $ 63,355,954
 VALOR CANON A
SEPTIEMBRE CANON PAGAR OCTUBRE
1/5/2019 $ 881,000 $ 881,000 1/5/2019
1/10/2019 $ 750,000 $ 750,000 1/10/2019
1/15/2019 $ 927,000 $ 927,000 1/15/2019
2/1/2019 $ 1,450,000 $ 1,450,000 2/1/2019
2/10/2019 $ 780,000 $ 780,000 2/10/2019
3/20/2019 $ 850,000 $ 850,000 3/20/2019
3/1/2019 $ 680,000 $ 680,000 3/1/2019
4/1/2019 $ 1,040,000 $ 1,040,000 4/1/2019
4/5/2019 $ 948,000 $ 948,000 4/5/2019
5/8/2019 $ 750,000 $ 750,000 5/8/2019
5/20/2019 $ 1,600,000 $ 1,600,000 5/20/2019
5/18/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000 5/18/2019
6/1/2019 $ 582,000 $ 582,000 6/1/2019
6/10/2019 $ 1,064,000 $ 1,064,000 6/10/2019
6/17/2019 $ 740,000 $ 740,000 6/17/2019
7/1/2016 660,000 $ 660,000 7/1/2016
7/15/2016 680,000 $ 680,000 7/15/2016
7/18/2019 980,000 $ 980,000 7/18/2019
7/20/2019 780,000 $ 780,000 7/20/2019
8/1/2019 870,000 $ 870,000 8/1/2019
8/5/2019 1,555,000 $ 1,555,000 8/5/2019
8/12/2019 940,000 $ 940,000 8/12/2019
8/20/2019 600,000 $ 600,000 8/20/2019
9/1/2019 817,000 $ 817,000 9/1/2019
9/12/2019 804,000 $ 482,400 9/12/2019
10/5/2019
10/15/2019
10/20/2019
 $ 22,656,400

1/4/2019 $ 450,000 $ 450,000 1/4/2019

1/7/2019 $ 600,000 $ 600,000 1/7/2019
2/10/2019 $ 300,000 $ 300,000 2/10/2019
2/15/2019 $ 450,000 $ 450,000 2/15/2019
2/24/2019 $ 300,000 $ 300,000 2/24/2019
3/5/2017 $ 500,000 $ 500,000 3/5/2017
4/4/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000 4/4/2019
4/15/2019 $ 700,000 $ 700,000 4/15/2019
5/1/2019 $ 640,000 $ 640,000 5/1/2019
7/2/2019 $ 610,000 $ 610,000 7/2/2019
7/10/2019 $ 644,000 $ 644,000 7/10/2019
8/1/2019 $ 350,000 $ 350,000 8/1/2019
8/5/2019 $ 600,000 $ 600,000 8/5/2019
8/8/2019 $ 480,000 $ 480,000 8/8/2019
9/1/2019 $ 661,000 $ 661,000 9/1/2019
9/10/2019 $ 820,000 $ 546,667 9/10/2019
9/14/2019 $ 860,000 $ 458,667 9/14/2019
10/7/2019
10/18/2019
10/20/2019

$ 9,540,333

1/10/2019 $ 1,279,000 $ 1,279,000 1/10/2019

2/1/2019 $ 3,433,000 $ 3,433,000 2/1/2019
4/18/2019 $ 8,722,000 $ 8,722,000 4/18/2019
5/15/2019 $ 5,472,000 $ 5,472,000 5/15/2019
7/15/2019 8,974,241 $ 4,487,121 7/15/2019
7/1/2019 1,347,000 $ 1,347,000 7/1/2019
7/10/2019 1,368,000 $ 1,368,000 7/10/2019
8/1/2019 1,025,000 $ 1,025,000 8/1/2019
8/15/2019 910,000 $ 910,000 8/15/2019
9/2/2019 655,000 $ 611,333 9/2/2019
9/14/2019 780,000 $ 416,000 9/14/2019
10/1/2019
 10/15/2019

$ 29,070,454

10/24/2019

$ 43,722 $ 160,000,000 $ 4,800,000

$ 4,800,000

$ - $ - $ 66,067,187 $ -
 VALOR CANON A
CANON PAGAR NOVIEMBRE CANON
$ 881,000 $ 881,000 1/5/2019 $ 881,000
$ 750,000 $ 750,000 1/10/2019 $ 750,000
$ 927,000 $ 927,000 1/15/2019 $ 927,000
$ 1,450,000 $ 1,450,000 2/1/2019 $ 1,450,000
$ 780,000 $ 780,000 2/10/2019 $ 780,000
$ 850,000 $ 850,000 3/20/2019 $ 850,000
$ 680,000 $ 680,000 3/1/2019 $ 680,000
$ 1,040,000 $ 1,040,000 4/1/2019 $ 1,040,000
$ 948,000 $ 948,000 4/5/2019 $ 948,000
$ 750,000 $ 750,000 5/8/2019 $ 750,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 5/20/2019 $ 1,600,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000 5/18/2019 $ 1,250,000
$ 582,000 $ 582,000 6/1/2019 $ 582,000
$ 1,064,000 $ 1,064,000 6/10/2019 $ 1,064,000
$ 740,000 $ 740,000 6/17/2019 $ 740,000
660,000 $ 660,000 7/1/2016 660,000
680,000 $ 680,000 7/15/2016 680,000
980,000 $ 980,000 7/18/2019 980,000
780,000 $ 780,000 7/20/2019 780,000
870,000 $ 870,000 8/1/2019 870,000
1,555,000 $ 1,555,000 8/5/2019 1,555,000
940,000 $ 940,000 8/12/2019 940,000
600,000 $ 600,000 8/20/2019 600,000
817,000 $ 817,000 9/1/2019 817,000
804,000 $ 804,000 9/12/2019 804,000
664,000 $ 553,333 10/5/2019 664,000
900,000 $ 450,000 10/15/2019 900,000
640,000 $ 213,333 10/20/2019 640,000
11/1/2019 2,200,000
11/20/2019 822,000
11/15/2019 1,481,000
11/14/2019 1,145,000
11/18/2019 1,900,000
 $ 24,194,667

$ 450,000 $ 450,000 1/4/2019 $ 450,000

$ 600,000 $ 600,000 1/7/2019 $ 600,000
$ 300,000 $ 300,000 2/10/2019 $ 300,000
$ 450,000 $ 450,000 2/15/2019 $ 450,000
$ 300,000 $ 300,000 2/24/2019 $ 300,000
$ 500,000 $ 500,000 3/5/2017 $ 500,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000 4/4/2019 $ 1,250,000
$ 700,000 $ 700,000 4/15/2019 $ 700,000
$ 640,000 $ 640,000 5/1/2019 $ 640,000
$ 610,000 $ 610,000 7/2/2019 $ 610,000
$ 644,000 $ 644,000 7/10/2019 $ 644,000
$ 350,000 $ 350,000 8/1/2019 $ 350,000
$ 600,000 $ 600,000 8/5/2019 $ 600,000
$ 480,000 $ 480,000 8/8/2019 $ 480,000
$ 661,000 $ 661,000 9/1/2019 $ 661,000
$ 820,000 $ 820,000 9/10/2019 $ 820,000
$ 860,000 $ 860,000 9/14/2019 $ 860,000
$ 521,000 $ 399,433 10/7/2019 $ 521,000
$ 467,000 $ 186,800 10/18/2019 $ 467,000
$ 592,000 $ 197,333 10/20/2019 $ 592,000
11/1/2019 $ 582,000
11/10/2019 $ 549,000
11/13/2019 $ 729,000

$ 10,998,567

$ 1,279,000 $ 1,279,000 1/10/2019 $ 1,279,000

$ 3,433,000 $ 3,433,000 2/1/2019 $ 3,433,000
$ 8,722,000 $ 8,722,000 4/18/2019 $ 8,722,000
$ 5,472,000 $ 5,472,000 5/15/2019 $ 5,472,000
8,974,241 $ 4,487,121 7/15/2019 8,974,241
1,347,000 $ 1,347,000 7/1/2019 1,347,000
1,368,000 $ 1,368,000 7/10/2019 1,368,000
1,025,000 $ 1,025,000 8/1/2019 1,025,000
910,000 $ 910,000 8/15/2019 910,000
655,000 $ 655,000 9/2/2019 655,000
780,000 $ 780,000 9/14/2019 780,000
680,000 $ 680,000 10/1/2019 680,000
$ 993,000 $ 496,500 10/15/2019 $ 993,000
11/1/2019 $ 470,000
11/8/2019 $ 2,564,500

$ 30,654,621

$ 120,000,000 $ 3,600,000

11/28/2019 $ 250,000,000

$ 3,600,000

$ - $ 69,447,854 $ - $ -
VALOR CANON A VALOR CANON A
PAGAR DICIEMBRE CANON PAGAR
$ 881,000 1/5/2019 $ 881,000 $ 881,000
$ 750,000 1/10/2019 $ 750,000 $ 750,000
$ 927,000 1/15/2019 $ 927,000 $ 927,000
$ 1,450,000 2/1/2019 $ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 780,000 2/10/2019 $ 780,000 $ 780,000
$ 850,000 3/20/2019 $ 850,000 $ 850,000
$ 680,000 3/1/2019 $ 680,000 $ 680,000
$ 1,040,000 4/1/2019 $ 1,040,000 $ 1,040,000
$ 948,000 4/5/2019 $ 948,000 $ 948,000
$ 750,000 5/8/2019 $ 750,000 $ 750,000
$ 1,600,000 5/20/2019 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 1,250,000 5/18/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 582,000 6/1/2019 $ 582,000 $ 582,000
$ 1,064,000 6/10/2019 $ 1,064,000 $ 1,064,000
$ 740,000 6/17/2019 $ 740,000 $ 740,000
$ 660,000 7/1/2016 660,000 $ 660,000
$ 680,000 7/15/2016 680,000 $ 680,000
$ 980,000 7/18/2019 980,000 $ 980,000
$ 780,000 7/20/2019 780,000 $ 780,000
$ 870,000 8/1/2019 870,000 $ 870,000
$ 1,555,000 8/5/2019 1,555,000 $ 1,555,000
$ 940,000 8/12/2019 940,000 $ 940,000
$ 600,000 8/20/2019 600,000 $ 600,000
$ 817,000 9/1/2019 817,000 $ 817,000
$ 804,000 9/12/2019 804,000 $ 804,000
$ 664,000 10/5/2019 664,000 $ 664,000
$ 900,000 10/15/2019 900,000 $ 900,000
$ 640,000 10/20/2019 640,000 $ 640,000
$ 2,200,000 11/1/2019 2,200,000 $ 2,200,000
$ 274,000 11/20/2019 822,000 $ 822,000
$ 740,500 11/15/2019 1,481,000 $ 740,500
$ 610,667 11/14/2019 1,145,000 $ 1,145,000
$ 760,000 11/18/2019 1,900,000 $ 1,900,000
12/1/2019 881,000 $ 881,000
12/5/2019 635,000 $ 529,167
12/14/2019 800,000 $ 426,667
 $ 29,767,167 $ 33,826,333

$ 450,000 1/4/2019 $ 450,000 $ 450,000

$ 600,000 1/7/2019 $ 600,000 $ 600,000
$ 300,000 2/10/2019 $ 300,000 $ 300,000
$ 450,000 2/15/2019 $ 450,000 $ 450,000
$ 300,000 2/24/2019 $ 300,000 $ 300,000
$ 500,000 3/5/2017 $ 500,000 $ 500,000
$ 1,250,000 4/4/2019 $ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 700,000 4/15/2019 $ 700,000 $ 700,000
$ 640,000 5/1/2019 $ 640,000 $ 640,000
$ 610,000 7/2/2019 $ 610,000 $ 610,000
$ 644,000 7/10/2019 $ 644,000 $ 644,000
$ 350,000 8/1/2019 $ 350,000 $ 350,000
$ 600,000 8/5/2019 $ 600,000 $ 600,000
$ 480,000 8/8/2019 $ 480,000 $ 480,000
$ 661,000 9/1/2019 $ 661,000 $ 661,000
$ 820,000 9/10/2019 $ 820,000 $ 820,000
$ 860,000 9/14/2019 $ 860,000 $ 860,000
$ 521,000 10/7/2019 $ 521,000 $ 521,000
$ 467,000 10/18/2019 $ 467,000 $ 467,000
$ 592,000 10/20/2019 $ 592,000 $ 592,000
$ 582,000 11/1/2019 $ 582,000 $ 582,000
$ 366,000 11/10/2019 $ 549,000 $ 366,000
$ 413,100 11/13/2019 $ 729,000 $ 413,100
12/15/2019 $ 352,000 $ 211,200
12/20/2019 $ 650,000 $ 216,667
$ 13,156,100 $ 13,583,967

$ 1,279,000 1/10/2019 $ 1,279,000 $ 1,279,000

$ 3,433,000 2/1/2019 $ 3,433,000 $ 3,433,000
$ 8,722,000 4/18/2019 $ 8,722,000 $ 8,722,000
$ 5,472,000 5/15/2019 $ 5,472,000 $ 5,472,000
$ 4,487,121 7/15/2019 8,974,241 $ 4,487,121
$ 1,347,000 7/1/2019 1,347,000 $ 1,347,000
$ 1,368,000 7/10/2019 1,368,000 $ 1,368,000
$ 1,025,000 8/1/2019 1,025,000 $ 1,025,000
$ 910,000 8/15/2019 910,000 $ 910,000
$ 655,000 9/2/2019 655,000 $ 655,000
$ 780,000 9/14/2019 780,000 $ 780,000
$ 680,000 10/1/2019 680,000 $ 680,000
 $ 993,000 10/15/2019 $ 993,000 $ 993,000
$ 470,000 11/1/2019 $ 470,000 $ 470,000
$ 1,880,633 11/8/2019 $ 2,564,500 $ 2,564,500
12/1/2019 756,000 $ 756,000
12/7/2019 593,000 $ 454,633
12/15/2019 1,345,000 $ 672,500
12/20/2019 2,564,500 $ 854,833
$ 33,501,754 $ 36,923,587

12/21/2019 $ 320,000,000 $ 9,600,000

$ 7,500,000

$ 7,500,000 $ 9,600,000

$ 83,925,021 $ - $ - $ 93,933,887
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
RETENCIONES
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

RETENCION EN LA FUENTE

HONORARIOS
FECHA BASE GRAVABLE TARIFA
07-01-18 $ 396,000 11%

$ 396,000
ARRENDAMIENTOS
10-01-17 $ 277,200 3.5%
$ 184,800 3.5%
$ 462,000
COMPRAS
02-01-18 2.5%
$ -

TOTAL RETEFUENTE DE ENERO 2018

AUTORRETENCIONES

VENTASINMUEBLES
23-01-17 $ 1,895,553 2.5%

$ 1,895,553
TOTAL AUTORRETENCIONES ENERO 2018

RETENCION DE ICA

HONORARIOS
07-01-17 Err:509 6,6 POR MIL
19-01-17 6,6 POR MIL
Err:509

ARRENDAMIENTOS
10-01-17 $ 52,272 6,6 POR MIL
 $ 34,848 6,6 POR MIL
$ 87,120

COMPRAS
02-01-17 7,7 POR MIL
$ -

TOTAL RETEICA ENERO 2018

9

IMPUESTO
$ 43,560

$ 43,560

$ 9,702
$ 6,468
$ 16,170

$ -
$ -

$ 53,262

$ 47,389

$ 47,389
$ 47,389

Err:509
$ -
Err:509

$ 345
$ 230
$ 575

$ -
$ -

$ -
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
PROVISION IMPUESTO INDDUSTRIA Y COMERCIO
DE ENERO A DICIEMBRE 2019
INGRESOS BASE TARIFA
GRAVABLE Por mil
INGRESOS ANUALES $ 571,935,823 6.6
TOTAL INGRESOS ENERO A DICIEMBRE $ 571,935,823
AVISOS 15%
PROVISION ICA 2019
 RIA S.A.S
421-1
DUSTRIA Y COMERCIO
MBRE 2019
VALOR
Impuesto
$ 3,774,776
$ 3,774,776
$ 566,216
$ 4,340,993
 PARAMETROS

SALARIO MINIMO 2018

PARAMETROS PARA NOMINA

DEVENGADO
No.DIAS TRABAJADOS
HORAS TRABAJ. AL DIA
VALOR AUX.TRANSPORTE
DATO AUX.TRANSPORTE(2 SMLV)

DEDUCCIONES
SALUD
PENSION
APORTE FONDO SOLIDARIDAD
DATO APOR.FONDO SOLIDARIDAD (4 SMLV)

PARAFISCALES
SALUD
PENSION
ARP
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACION

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES

LIQUIDACION NOMINA

No. Empleado

1 GERENTE
SERVICIOS GENERALES
ASISTENTE CONTABLE
SECRETARIA

TOTAL A PAGAR
 APORTES P

Empleado No.Cedula

GERENTE 10,596,232
SERVICIOS GENERALES 25,698,742
ASISTENTE CONTABLE 24,834,256
SECRETARIA 31,969,522
0

TOTAL

ADMINISTRACION
VENTAS
TOTAL

PRESTACIONES SOCIA

Empleado No.Cedula

GERENTE 10,596,232
SERVICIOS GENERALES 25,698,742
ASISTENTE CONTABLE 24,834,256
SECRETARIA 31,969,522
0
0

TOTAL

ADMINISTRACION
VENTAS
TOTAL

CONTABILIZACION NOMINA
Código
250505
237005
237006
238030
261005
261010
261015
261020

510506
510520
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
520506
520520
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
AMETROS

$ 814,444

ROS PARA NOMINA

EVENGADO
30
8
86,557
1,628,888

DUCCIONES
4%
4%
1%
3,257,776

RAFISCALES
8.5%
12%
0.52%
2.00%
3.00%
4.00%

ESTACIONES SOCIALES
8.33%
1%
8.33%
4.17%

Salario Basico
No.Cédula No. Días Trab
Mensual Sueldos

10,596,232 $ 2,000,000 360 24,000,000

25,698,742 $ 814,444 360 9,773,328
24,834,256 $ 900,000 360 10,800,000
31,969,522 $ 850,000 360 10,200,000

AL A PAGAR 4,564,444 54,773,328

 ADMINISTRACION $ 4,564,444 $ 54,773,328
VENTAS $ - $ -
TOTAL $ 4,564,444 $ 54,773,328

81600

APORTES PARAFISCALES

Base Calculo Salud Pension A.R.L

24,000,000 960,000 960,000 124,800

9,773,328 390,933 390,933 50,821
10,800,000 432,000 432,000 56,160
10,200,000 408,000 408,000 53,040
0 0 0 0

54,773,328 2,190,933 2,190,933 284,821

54,773,328 2,190,933 2,190,933 284,821

0 0 0 0
54,773,328 2,190,933 2,190,933 284,821

PRESTACIONES SOCIALES
Intereses
Base Calculo Cesantias Prima
Cesantias
24,000,000 1,999,200 240,000 1,999,200
10,812,012 900,641 108,120 900,641
11,838,684 986,162 118,387 986,162
11,238,684 936,182 112,387 936,182
0 0 0 0

57,889,380 4,822,185 578,894 4,822,185

57,889,380 4,822,185 578,894 4,822,185

0 0 0 0
57,889,380 4,822,185 578,894 4,822,185

CONTABILIZACION NOMINA
Nombre de la cuenta Debito Crédito
SALARIOS POR PAGAR 54,773,328
AUXILIO DE TRANSPORTE 3,116,052
APORTE EPS 2,190,933
A.R.L 284,821
FONDOS DE PENSION 2,190,933
CESANTIAS 4,822,185
INTRESES SOBRE CESANTIAS 578,894
VACACIONES 2,284,048
PRIMA DE SERVICIOS 4,822,185
CAJA COMPENSACION 2,190,933
SUELDOS 54,773,328
AUXILIO TRANSPORTE 3,116,052
CESANTIAS 4,822,185 54,773,328
INTERES SOBRE CESANTIAS 578,894
PRIMA DE SERVICIOS 4,822,185
VACACIONES 2,284,048 -
A.R.l 284,821
APORTE EPS 2,190,933
APORTES FONDO PENSIONES 2,190,933
APORTES CAJA COMPENSACION 2,190,933
SUELDOS -
AUXILIO TRANSPORTE -
CESANTIAS -
INTERES SOBRE CESANTIAS -
PRIMA DE SERVICIOS -
VACACIONES -
A.R.L -
APORTE EPS -
APORTES FONDO PENSIONES -
APORTES CAJA COMPENSACION -
-
Sumas iguales 77,254,313 77,254,313
 DEVENGADOS
Horas

Horas
No.

No.

Aux. Transporte H.E. Diurna TOTAL DEVENG.

Comisiones
0 0 0 0 24,000,000
1,038,684 0 0 0 10,812,012
1,038,684 0 0 0 11,838,684
1,038,684 0 0 0 11,238,684

3,116,052 0 0 0 0 57,889,380
$ 3,116,052 $ - $ - $ - $ - $ 57,889,380
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,116,052 $ - $ - $ - $ - $ 57,889,380

Caja de Compens. Total

960,000 3,004,800
390,933 1,223,621
432,000 1,352,160
408,000 1,277,040
0 0

2,190,933 6,857,621

2,190,933 6,857,621
0 0
2,190,933 6,857,621

Vacaciones Total

1,000,800 5,239,200
407,548 2,316,949
450,360 2,541,072
425,340 2,410,092
0 0

2,284,048 12,507,312

2,284,048 12,507,312
0 0
2,284,048 12,507,312

ADMON VENTAS
62% 38%
33,959,463 20,813,865
1,358,379 832,555
 176,589 108,232
1,358,379 832,555
2,989,755 1,832,430
358,914 219,980
1,416,110 867,938
2,989,755 1,832,430
 DEDUCCIONES
TOTAL
Salud Pensiones SALDO A PAGAR
DEDUCCION
960,000 960,000 1,920,000 22,080,000
390,933 390,933 781,866 10,030,146
432,000 432,000 864,000 10,974,684
408,000 408,000 816,000 10,422,684

2,190,933 2,190,933 4,381,866 53,507,514

$ 2,190,933 $ 2,190,933 $ 4,381,866 $ 53,507,514
$ - $ - $ - $ -
$ 2,190,933 $ 2,190,933 $ 4,381,866 $ 53,507,514
 PARAMETROS

SALARIO MINIMO 2018 $ 814,444

PARAMETROS PARA NOMINA

DEVENGADO
No.DIAS TRABAJADOS 30
HORAS TRABAJ. AL DIA 8
VALOR AUX.TRANSPORTE 86,557
DATO AUX.TRANSPORTE(2 SMLV) 1,628,888

DEDUCCIONES
SALUD 4%
PENSION 4%
APORTE FONDO SOLIDARIDAD 1%
DATO APOR.FONDO SOLIDARIDAD (4 SMLV) 3,257,776

PARAFISCALES
SALUD 8.5%
PENSION 12%
ARP 0.522%
SENA 2.00%
ICBF 3.00%
CAJA COMPENSACION 4.00%

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33%
INTERESES CESANTIAS 1%
PRIMAS 8.33%
VACACIONES 4.17%

LIQUIDACION NOMINA

No. Empleado No.Cédula

ASESOR 37,256,985
ASESOR 80,640,123
COORDINADOR COMERCIAL 30,345,875
 TOTAL A PAGAR

APORTES PAR

Empleado No.Cedula Base Calculo

ASESOR 37,256,985 9,773,328

ASESOR 80,640,123 9,773,328
COORDINADOR COMERCIA 30,345,875 13,200,000
0 0

TOTAL 32,746,656

PRESTACIONES SOCIALE

Empleado No.Cedula Base Calculo

ASESOR 37,256,985 10,812,012

ASESOR 80,640,123 10,812,012
COORDINADOR COMERCIA 30,345,875 14,238,684
0 0
0

TOTAL 35,862,708

CONTABILIZACION NOMINA
Código Nombre de la cuenta
250505 SALARIOS POR PAGAR
237005 APORTE EPS
237006 A.R.L
238030 FONDOS DE PENSION
261005 CESANTIAS
261010 INTRESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
237010 CAJA COMPENSACION
237005 EPS
520506 SUELDOS
520520 AUXILIO TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520568 A.R.L
520570 APORTES FONDO PENSIONES
520572 APORTES CAJA COMPENSACION

Sumas iguales
 DEVENGADOS
Salario Basico
No. Días Trab
Horas

Mensual
No.

Sueldos Aux. Transporte

$ 814,444 360 9,773,328 1,038,684 0

$ 814,444 360 9,773,328 1,038,684 0
$ 1,100,000 360 13,200,000 1,038,684 0
 2,728,888 32,746,656 3,116,052 0

APORTES PARAFISCALES

Salud Pension A.R.L Caja de Compens. Total

390,933 390,933 51,017 390,933 1,223,816

390,933 390,933 51,017 390,933 1,223,816
528,000 528,000 68,904 528,000 1,652,904
0 0 0 0 0

1,309,866 1,309,866 170,938 1,309,866 4,100,536

IONES SOCIALES
Intereses
Cesantias Prima Vacaciones Total
Cesantias
900,641 108,120 900,641 407,548 2,316,949
900,641 108,120 900,641 407,548 2,316,949
1,186,082 142,387 1,186,082 550,440 3,064,992
0 0 0 0 0

2,987,364 358,627 2,987,364 1,365,536 7,698,890

NA
Debito Crédito
33,242,976
1,309,866
170,938
5,239,465
2,987,364
358,627
1,365,536
2,987,364
1,309,866

32,746,656
 3,116,052
2,987,364
358,627
2,987,364
1,365,536
170,938
3,929,599
1,309,866

-
48,972,000 48,972,000
EVENGADOS DEDUCCIONES
Horas
No.

H.E. Diurna TOTAL DEVENG. Salud Pensiones

Comisiones
0 0 0 10,812,012 390,933 390,933
0 0 10,812,012 390,933 390,933
0 0 14,238,684 528,000 528,000
0 0 0 35,862,708 1,309,866 1,309,866
 DEDUCCIONES
TOTAL
SALDO A PAGAR
DEDUCCION
781,866 10,030,146
781,866 10,030,146
1,056,000 13,182,684
2,619,732 33,242,976
 NOMBRE MES
GASTOS $ 13,491,143
OPERACIONALES $ 13,416,143
GASTOS DE PERSONAL $ 6,437,859
SUELDOS $ 4,564,444
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 259,671
CESANTIAS $ 401,849
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 48,241
PRIMA DE SERVICIOS $ 401,849
VACACIONES $ 190,337
APORTES A.R.L. $ 23,735
APORTES EPS $ 182,578
APORTES PENSIÓN $ 182,578
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 182,578
HONORARIOS $ 500,000
ASESORIA FINANCIERA $ 500,000
IMPUESTOS $ 394,636
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 394,636
ARRENDAMIENTOS $ 1,100,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,100,000
SEGUROS $ 266,667
SEGURO CONTRA TODO RIESGO $ 266,667
SERVICIOS $ 381,000
ASEO Y VIGILANCIA $ 84,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 90,000
ENERGIA ELECTRICA $ 120,000
TELEFONO $ 87,000
GASTOS LEGALES $ 586,000
NOTARIALES $ 160,000
REGISTRO MERCANTIL $ 426,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 750,000
EQUIPO DE OFICINA $ 300,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 450,000
ADECUACION E INSTALACION $ 1,500,000
REPARACIONES LOCATIVAS $ 1,500,000
DEPRECIACIONES $ 446,648
EQUIPO DE OFICINA $ 124,332
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 322,317
DIVERSOS $ 1,053,333
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS $ 520,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 100,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 200,000
PARQUEADEROS $ 100,000
IMPREVISTOS $ 133,333
NO OPERACIONALES $ 75,000
FINANCIEROS $ 75,000
BANCARIOS $ 75,000
 100% 0%
60% 40%
AÑO 51 52 53
$ 131,653,086 $ 107,073,326 $ 23,679,760 $ 900,000
$ 130,753,086 $ 107,073,326 $ 23,679,760
$ 77,254,313 $ 77,254,313 $ -
$ 54,773,328 $ 54,773,328 $ -
$ 3,116,052 $ 3,116,052 $ -
$ 4,822,185 $ 4,822,185 $ -
$ 578,894 $ 578,894 $ -
$ 4,822,185 $ 4,822,185 $ -
$ 2,284,048 $ 2,284,048 $ -
$ 284,821 $ 284,821 $ -
$ 2,190,933 $ 2,190,933 $ -
$ 2,190,933 $ 2,190,933 $ -
$ 2,190,933 $ 2,190,933 $ -
$ 6,000,000 $ 3,600,000 $ 2,400,000
$ 6,000,000 $ 3,600,000 $ 2,400,000
$ 4,340,993 $ - $ 4,340,993
$ 4,340,993 $ - $ 4,340,993
$ 13,200,000 $ 7,920,000 $ 5,280,000
$ 13,200,000 $ 7,920,000 $ 5,280,000
$ 3,200,000 $ 1,920,000 $ 1,280,000
$ 3,200,000 $ 1,920,000 $ 1,280,000
$ 4,572,000 $ 2,743,200 $ 1,828,800
$ 1,008,000 $ 604,800 $ 403,200
$ 1,080,000 $ 648,000 $ 432,000
$ 1,440,000 $ 864,000 $ 576,000
$ 1,044,000 $ 626,400 $ 417,600
$ 586,000 $ 351,600 $ 234,400
$ 160,000 $ 96,000 $ 64,000
$ 426,000 $ 255,600 $ 170,400
$ 2,100,000 $ 1,260,000 $ 840,000
$ 300,000 $ 180,000 $ 120,000
$ 1,800,000 $ 1,080,000 $ 720,000
$ 1,500,000 $ 900,000 $ 600,000
$ 1,500,000 $ 900,000 $ 600,000
$ 5,359,780 $ 3,540,213 $ 1,819,567
$ 1,491,980 $ 1,183,980 $ 308,000
$ 3,867,800 $ 2,356,233 $ 1,511,567
$ 12,640,000 $ 7,584,000 $ 5,056,000
$ 6,240,000 $ 3,744,000 $ 2,496,000
$ 1,200,000 $ 720,000 $ 480,000
$ 2,400,000 $ 1,440,000 $ 960,000
$ 1,200,000 $ 720,000 $ 480,000
$ 1,600,000 $ 960,000 $ 640,000
$ 900,000 $ - $ - $ 900,000
$ 900,000 $ - $ - $ 900,000
$ 900,000 $ - $ - $ 900,000
 JAC INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
ASIENTOS CONTABLES
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

FECHA CODIGO CC O NIT CONCEPTO DEBE HABER

516020 GASTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 2,356,233
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS y REVISTAS $ 3,744,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 720,000
519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 1,440,000
519545 IMPREVISTOS $ 960,000
519565 PARQUEADEROS $ 720,000

$ 8,986,611,973 $ 8,986,611,973
BALANCE DE COMPROBACION
DEBE HABER SALDO DEBITO SALDO CREDITO
111005 BANCO $ 760,559,785 $ 666,935,453 $ 93,624,332
130505 CLIENTES $ 673,209,212 $ 673,209,212 $ -
135515 RETEFUENTE ANTICIPO $ 8,293,044 $ 8,293,044
135518 RETEICA ANTICIPO $ 2,369,441 $ 2,369,441
135577 ANTICIPO DE RENTA ESPECIAL $ 1,895,553 $ 1,895,553
152410 APORTES INICIALES - MUEBLES Y ENCERES APORTE SOCIOS $ 7,459,900 $ 7,459,900
152415 APORTES INICIALES EQUIPO COMPUTO APORTE SOCIOS $ 11,603,400 $ 11,603,400
159215 DEPRECIACIÓN ACOMULADA EQUIPO OFICINA $ 1,491,980 $ 1,491,980
159220 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO COMPUTO $ 3,867,800 $ 3,867,800
163502 APORTES INICIALES LICENCIAS - OFFICE $ 3,750,000 $ 3,750,000
163503 APORTES INICIALES - LICENCIAS ANTIVIRUS $ 3,750,000 $ 3,750,000
170520 SEGUROS $ 1,143,872 $ 1,143,872
171016 APORTES INICIALES SOTFWARE CONTABLES $ 7,000,000 $ 7,000,000
233524 ASEO Y VIGILANCIA $ 1,216,656 $ 1,216,656 $ -
233525 ASESORIA CONTABLE $ 3,888,000 $ 3,888,000 $ -
233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 6,165,213 $ 6,165,213 $ -
233540 ARRIENDO ANUAL $ 15,158,880 $ 15,158,880 $ -
233550 ENERGIA $ 4,210,056 $ 4,210,056 $ -
233555 SEGURO $ 3,808,000 $ 3,808,000 $ -
236515 RETEFUENTE HONORARIOS $ 396,000 $ 396,000 $ -
236530 RETEFUENTE POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 951,500 $ 462,000 $ 489,500
236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ 913,450 $ 913,450
236599 RETEFUENTA PAGO DIAN $ 1,771,000 $ 1,771,000
236810 RETEICA POR PAGAR $ 87,120 $ 87,120
236866 RETEICA POR PAGAR $ 150,301 $ 150,301
236899 PAGO RETEICA DIAN $ 288,077 $ 288,077
237005 APORTE EPS $ 2,190,933 $ 2,190,933 $ -
237006 A.R.L $ 284,821 $ 284,821 $ -
237010 CAJA DE COMPENSACION $ 2,190,933 $ 2,190,933
238030 FONDOS DE PENSION $ 2,190,933 $ 2,190,933 $ -
240801 IVA POR PAGAR $ 46,571,803 $ 56,570,164 $ 9,998,361
240802 IVA POR PAGAR $ 67,690,057 $ 11,544,913 $ 56,145,144
240899 PAGO DIAN $ 104,824,995 $ 104,824,995
241105 ICA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 8,681,986 $ 8,681,986
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 54,773,328 $ 54,773,328 $ -
251005 Cesantías $ 4,822,185 $ 4,822,185
251505 Intereses sobre las cesantías $ 578,894 $ 578,894
252505 Vacaciones $ 2,284,048 $ 2,284,048
253005 Prima de servicios $ 4,822,185 $ 4,822,185 $ -
253010 AUXILIO TRANSPORTE $ 3,116,052 $ 3,116,052
261005 CESANTIAS $ 4,822,185 $ 4,822,185 $ -
261010 INTRESES SOBRE CESANTIAS $ 578,894 $ 578,894 $ -
261015 VACACIONES $ 2,284,048 $ 2,284,048 $ -
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 4,822,185 $ 4,822,185 $ -
281505 INGRESOS RECIB PARA TERC ALQUILER CASAS AÑO 2019 $ 507,435,823 $ 571,935,823 $ 64,500,000
311505 APORTE SOCIOS $ 63,563,300 $ 63,563,300
415550 INGRESOS COMISIONES $ 57,193,582 $ 57,193,582
510506 SUELDOS $ 54,773,328 $ 54,773,328
510520 AUXILIO TRANSPORTE $ 3,116,052 $ 3,116,052
510530 CESANTIAS $ 4,822,185 $ 4,822,185
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS $ 578,894 $ 578,894
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 4,822,185 $ 4,822,185
510539 VACACIONES $ 2,284,048 $ 2,284,048
510568 A.R.l $ 284,821 $ 284,821
510569 APORTE EPS $ 2,190,933 $ 2,190,933
510570 APORTES FONDO PENSIONES $ 2,190,933 $ 2,190,933
510572 APORTES CAJA COMPENSACION $ 2,190,933 $ 2,190,933
511030 ASESORIA CONTABLE $ 3,600,000 $ 3,600,000
512010 ARRIENDO ANUAL $ 7,920,000 $ 7,920,000
513010 SEGURO TODO RIESGO $ 1,920,000 $ 1,920,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,080,000 $ 1,080,000
513530 ENERGIA $ 864,000 $ 864,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $1,080,000 $ 1,080,000
513535 TELEFONO $ 626,400 $ 626,400
513505 ASEO Y VIGILANCIA $604,800 $ 604,800
514005 GASTOS LEGALES NOTARILAES $ 351,600 $ 351,600
515015 REPARACIONES LOCATIVAS $900,000 $ 900,000
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $3,540,213 $ 3,540,213
516015 GASTO EQUIPO DE OFICINA $ 1,183,980 $ 1,183,980
516020 GASTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 2,356,233 $ 2,356,233
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS y REVISTAS $3,744,000 $ 3,744,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $720,000 $ 720,000
519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 1,440,000 $ 1,440,000
519545 IMPREVISTOS $ 960,000 $ 960,000
519565 PARQUEADEROS $ 720,000 $ 720,000
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
BALANCE DE PRUEBA
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

FECHA CODIGO CONCEPTO

111005 BANCO
130505 CLIENTES
135515 RETEFUENTE ANTICIPO
135518 RETEICA ANTICIPO
135577 ANTICIPO DE RENTA ESPECIAL
152410 MUEBLES Y ENSERES
152415 EQUIPO COMPUTO
159215 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO OFICINA
159220 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO COMPUTO
163502 LICENCIAS - OFFICE
163503 LICENCIAS - ANTIVIRUS
170520 SEGURO TODO RIESGO
171016 SOFTWARE CONTABLE
233524 ASEO Y VIGILANCIA
233525 ASESORIA CONTABLE
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 ARRIENDO ANUAL
233550 SERVICIO- TELEFONO
233555 SEGURO
236515 RETE FUENTE HONORARIOS
236530 RETEFUENTE POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
236540 RETEFUENTE POR PAGAR
236599 RETEFUENTE PAGO DIAN
236810 RETEICA POR PAGAR
236866 RETEICA POR HONORARIOS
236899 PAGO RETEICA DIAN
237005 APORTES A SOCIOS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE PENSION
240801 IVA POR PAGAR
240802 IVA DESCONTABLE
240899 PAGO DIAN
241105 ICA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
251005 CESANTIAS POR PAGAR
251505 INT/CESANTIAS
252505 VACACIONES
253010 AUXILIO DE TRANSPORTE
281505 ALQUILER APTOS
311505 APORTES INICIALES
415550 COMISIONES
510506 SUELDOS
510520 AUXILIO TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 A.R.P
510569 APORTE EPS
510570 APORTES FONDO PENSIONES
510572 APORTES CAJA COMPENSACION
511030 ASESORIA FINANCIERA
512010 ARRIENDO ANUAL
513010 SEGURO TODO RIESGO
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGÍA
513535 TELEFONO
514020 GASTOS LEGALS NOTARIALES
514525 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
516015 GASTO EQUIPO DE OFICINA
516020 GASTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS y REVISTAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
519545 IMPREVISTOS
519565 PARQUEADEROS
520506 SUELDOS
520520 AUXILIO TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520568 A.R.l
520569 APORTE EPS
520570 APORTES FONDO PENSIONES
520572 APORTES CAJA COMPENSACION
521505 PROVISION ICA 2019
523010 SEGURO CONTRA TODO RIESGO
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGÍA
523535 TELEFONO
524005 GASTOS LEGALES NOTARILAES
524525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
526015 GASTO EQUIPO DE OFICINA
526020 GASTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS y REVISTAS
 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
529530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
529545 IMPREVISTOS
529565 PARQUEADEROS
23657501 AUTORRETENCION RENTA ESPECIAL
19

DEBE HABER
$ 93,624,332
$ -
$ 8,293,044
$ 2,369,441
$ 1,895,553
$ 7,459,900
$ 11,603,400
$ 1,491,980
$ 3,867,800
$ 3,750,000
$ 3,750,000
$ 1,143,872
$ 7,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 396,000
$ 489,500
$ 913,450
$ 1,771,000
$ 87,120
$ 150,301
$ 288,077
$ -
$ -
$ 2,190,933
$ -
$ 9,999,691
$ 55,461,144
$ 104,824,995
$ 4,340,993
$ 4,822,185
$ 578,894
$ 2,284,048

$ 571,935,823
$ 63,563,300
$ 57,193,582
$ 54,773,328
$ 3,116,052
$ 4,822,185
$ 578,894
$ 4,822,185
$ 2,284,048
$ 284,821
$ 2,190,933
$ 2,190,933
$ 2,190,933
$ 3,600,000
$ 7,920,000
$ 1,920,000
$ 604,800
$ 1,080,000
$ 864,000
$ 626,400
$ 351,600
$ 3,540,213
$ 900,000
$ 1,183,980
$ 2,356,233
$ 3,744,000
$ 720,000
$ 1,440,000
$ 960,000
$ 720,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,340,993
$ 1,280,000
$ 417,600
$ 432,000
$ 403,200
$ 576,000
$ 234,400
$ 840,000
$ 600,000
$ 308,000
$ 1,511,567
$ 2,496,000
$ 480,000
$ 960,000
$ 640,000
$ 480,000
$ 1,498,188
$ 322,135,985 $ 832,687,860 $ 510,551,875
$ 255,275,937
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

INGRESOS OPERACIONALES
Menos: devoluciones,descuentos y rebajas
INGRESOS NETOS
MENOS: COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS: GASTOS OPERACIONALES
Administracion

Gastos personal
SUELDO ADM AÑO $ 54,773,328
AUXILIO TRANSPORTE $ 3,116,052
CESANTIA POR PAGAR $ 4,822,185
INT/ CESANTIA POR PAGAR $ 578,894
GTO PROVICIÓN PRIMA $ 4,822,185
VACACIONES POR PAGAR $ 2,284,048
APORTES ARL AÑO $ 284,821
APORTES SALUD $ 2,190,933
APORTES PENSION AÑO $ 2,190,933
APORTES CAJA COMP. AÑO $ 2,190,933

Honorarios
ASESORIA FINANCIERA $ 3,600,000
Arrendamientos
COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 7,920,000
SEGUROS
SEGURO TODO RIESGO $ 1,920,000
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA $ 604,800
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,080,000
ENERGÍA $ 864,000
TELEFONO $ 626,400
Gastos legales
GASTOS LEGALES $ 351,600
Mantenimiento y Reparaciones
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 3,540,213
Acueducto e Instalacion
REPARACIONES LOCATIVAS $ 900,000
Depreciaciones
GASTO EQUIPO DE OFICINA $ 1,183,980
GASTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 2,356,233
Diversos
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS y REVISTAS $ 3,744,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 720,000
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 1,440,000
IMPREVISTOS $ 960,000
PARQUEADEROS $ 720,000
Ventas
Gastos de Personal
SUELDO VENTAS AÑO $ -
AUXILIO TRANSPORTE $ -
CESANTIA POR PAGAR $ -
INT/ CESANTIA POR PAGAR $ -
GTO PROVICIÓN PRIMA $ -
VACACIONES POR PAGAR $ -
APORTES ARL AÑO 1 $ -
APORTES SALUD $ -
APORTES PENSION AÑO 1 $ -
APORTES CAJA COMP. AÑO 1 $ -
Arrendamientos
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 7,920,000
SEGUROS
SEGURO CONTRA TODO RIESGO $ 1,280,000
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA $ 417,600
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 432,000
ENERGÍA $ 403,200
TELEFONO $ 576,000
Gastos legales
GASTOS LEGALES 234,400
Mantenimiento y Reparaciones
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 840,000
Acueducto e Instalacion
REPARACIONES LOCATIVAS $ 600,000
DEPRECIACIONES
GASTO EQUIPO DE OFICINA $ 308,000
GASTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 1,511,567
DIVERSOS
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS y REVISTAS $ 2,496,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 480,000
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 960,000
IMPREVISTOS $ 640,000
PARQUEADEROS $ 480,000

IMPUESTOS
PROVICION ICA $ 4,340,993
UTILIDAD OPERACIONAL $ 552,617,688
MAS: OTROS INGRESOS $ -
MENOS: OTROS EGRESOS $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 552,617,688
MENOS: IMPUESTO DE RENTA $ 187,890,014
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 364,727,674
MENOS: RESERVA LEGAL $ 36,472,767
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 328,254,907
 $686,322,988
$0
$686,322,988
$0
$686,322,988
$133,705,299
$109,785,540

$77,254,313

$3,600,000

$7,920,000

$1,920,000

$3,175,200

$351,600

$3,540,213

$900,000
 $3,540,213

$7,584,000

$23,919,760
$0

$7,920,000

$ 1,280,000

$ 1,828,800

234,400

$ 840,000

$ 600,000

$ 1,819,567

$ 5,056,000
$ 4,340,993
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
BALANCE GENERAL
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

111005 BANCO $ 601,060,155

135515 RETEFUENTE ANTICIPO $ 8,293,044
135518 RETEICA ANTICIPO $ 2,369,441
135577 ANTICIPO DE RENTA ESPECIAL $ 1,895,553
152405 EQUIPOS DE OFICNA $ 7,459,900
159215 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO OFICINA $ 1,491,980
152415 EQUIPO DE COMPUTO $ 11,603,400
159220 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO COMPUTO $ 3,867,800
163502 LICENCIAS - OFFICE $ 3,750,000
163503 LICENCIAS - ANTIVIRUS $ 3,750,000
170520 SEGURO TODO RIESGO $ 1,143,872
171016 SOFTWARE CONTABLE $ 7,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 653,685,145
236515 RETE FUENTE HONORARIOS $ 396,000
236530 RETEFUENTE POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 489,500
240801 IVA POR PAGAR $ 9,999,691
240802 IVA DESCONTABLE $ 55,461,144
241105 ICA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 4,340,993
24 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 187,890,014
251005 CESANTIAS POR PAGAR $ 4,822,185
251505 INT/CESANTIAS $ 578,894
252505 VACACIONES $ 2,284,048
23657501 AUTORRETENCION RENTA ESPECIAL $ 1,498,188
TOTAL PASIVOS $ 267,760,656
311505 APORTES SOCIOS $ 63,563,300
RESERVA LEGAL $ 36,472,767
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 328,254,907
TOTAL PATRIMONIO $ 428,290,974

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 696,051,631

$ 42,366,486
 GSL INMOBILIARIA S.A.S.
NIT-38640421-1
FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2019
Saldo Inicial $ 30,000,000
Ingresos Operacionales $ 715,931,805
Total Ingresos $ 745,931,805
EGRESOS

Gastos
ADMINISTRACION $ 83,764,341
De personal $ 54,773,328
Honorarios $ 3,600,000
Arrendamientos $ 7,920,000
Seguros $ 1,920,000
Servicios $ 3,175,200
Gastos Legales $ 351,600
Mantenimiento y Reparaciones $ 3,540,213
Adecuación e instalación $ 900,000
Diversos $ 7,584,000
VENTAS $ 17,759,200
De personal $ -
Arrendamientos $ 7,920,000
Seguros $ 1,280,000
Servicios $ 1,828,800
Gastos Legales $ 234,400
Mantenimiento y Reparaciones $ 840,000
Adecuación e instalación $ 600,000
Diversos $ 5,056,000
PAGOS A TERCEROS
Proveedores
Impuestos $ 47,063,586
Retefuente $ 4,340,993
Reteica $ -
IVA $ 42,722,593
Seguridad Social $ 4,666,688
Salud EPS $ 2,190,933
Pension AFP $ 2,190,933
ARL $ 284,821
PARAFISCALES $ -
Caja de compensación $ -
SALDO FINAL $ 592,677,990
$ 499,053,658
 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
VALOR PRESENTE NETO
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

VALOR PRESENTE NETO (VPN)

TASA EVALUATIVA $ 49,063,300

AÑO TASA
2019 4.25%

INVERSIÓN INICIAL
-$ 49,063,300

FLUJO NETO EFECTIVO

$ 592,677,990

0 1

$ -49,063,300 $ 592,677,990

$ 592,677,990 $ 592,677,990
=
VPN = (1+ 0,0425) (1+0,0425)

$ 568,516,058

VPN = Menos Inversión inicial más Flujo de efectivo (VP)

$ (63,563,300) + $ 568,516,058
$ 504,952,758

EL PROYECTO ES VIABLE PUES EL VPN DIO POSITIVO.

592,677,990 $ 592,677,990
= = $
(1+0,0425) 1.0425

VPN DIO POSITIVO.

$ 568,516,058
 RELACION BENEFICIO / COSTO

INGRESOS EGRESOS
$ 745,931,805 $ 133,705,299

TASA INTERVENCIÓN $ 592,677,990

VPN =
4.25% (1 + 0,0425)

INGRESOS
$ 745,931,805
VPN 2018 = = $ 715,522,116
1.0425

EGRESOS
$ 133,705,299
VPN 2018 = = $ 128,254,484
1.0425

BENEFICIO $ 715,522,116
=
COSTO $ 128,254,484

BENEFICIO
= 5.58
COSTO

EL PROYECTO ES VIABLE, PUES LA RELACION BENEFICIO / COSTO DIO MAYOR QUE UNO (1
 inversion %
$ 49,063,300 4.25%

DIO MAYOR QUE UNO (1.0)

 GSL INMOVILIARIA S.A.S
NIT-38640421-1
TASA INTERNA DE RETORNO
DE ENERO A DICIEMBRE 2019

INVERSION INICIAL $ (49,063,300)

FLUJO EFECTIVO $ 592,677,990

TIR 1108%

EL PROYECTO ES VIABLE, PUES EL TIR ES POSITIVO