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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE CLIENTE / USUARIO
Día Mes Año
NUEVO ACTUALIZACIÓN FECHA
ESTIMADO CLIENTE: De conformidad con la Circular DIAN 0170 del art. 27-1 del decreto 2685/99, es nuestra obligación como prestadores de servicios
en el área de comercio exterior, crear un banco de datos de nuestros clientes cuyo manejo será estrictamente confidencial y debe reunir como mínimo la
siguiente información:
1. Información General
Razón social (Nombre completo):
Documento de identificación
CC CE NIT No. -
Tipo de persona: Persona Natural Persona Jurídica Entidad Publica
Actividad Económica Código CIIU CAPITAL SOCIAL REGISTRADO
Calidad Tributaria: Régimen común Régimen simplificado
Es gran contribuyente? No Si Es auto retenedor? No Si
Exento de Imp. Reta? No Si
Día Mes Año Ciudad Departamento
Fecha de constitución: Lugar de constitución:
2. Datos de Contacto
Nombres y apellidos: Cargo:
Dirección correspondencia: Ciudad:
Correo Electrónico: Teléfono:
3. Información sobre Representante Legal.
Nombres y apellidos Identificación Cargo Ciudad
4. Información de los Socios con participación superior al 25% de capital social.
Nombres y Apellidos y/o Razón social Número de Identificación % Participación
5. Manifestación Personas expuestas políticamente (PEP) socios o representante legal.
Administra recursos públicos? Goza de reconocimiento público? Es o ha sido funcionario público?
No Si No Si No Si
Fecha de vinculación Fecha dejación cargo
Nombres y apellidos Identificación Cargo Ciudad Día Mes Año Día Mes Año
6. Servicio Solicitado
Agencia de Aduanas Agencia de Carga Exportaciones Otro ¿Cuál?
7. Beneficiario(s) de la(s) actividad(es) de comercio exterior (Clientes / Proveedores)
Nombres y apellidos Identificación Ciudad Dirección
8. Origen de los recursos con los que se realiza la operación de comercio exterior
9. Banco mediante el cual realiza operaciones de comercio exterior
10. Referencia bancaria:
Banco No. Cuenta Tipo Sucursal Teléfono Nombre del contacto
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11. Referencias comerciales:
Nombre o Razón Social Contacto Teléfono
12. Correo para envió de facturación electrónica.
Correo Contacto Cargo
13. Acuerdo de Seguridad
En cumplimiento de los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión para garantizar la prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo, contrabando y
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo señalado en la circular 0170 de 2002 expedida por la DIAN, así como para propender por el cumplimiento de
la Ley 526 de 1.999, la Ley 190 de 1.995 en lo relativo al Estatuto Anticorrupción, la Resolución 074854, la Ley 737 de 2002, Ley 1121 de 2006 y decreto 1674 de 2016 declaro
haber leído los lineamientos establecidos dentro del acuerdo de seguridad del Grupo Coltrans SAS que se encuentran en la página www.coltrans.com.co los cuales acepto
mediante la firma del presente documento.
14. Declaración y Autorización
Obrando en nombre propio y en calidad de representante legal, declaro que la información consignada en este documento es cierta, veraz y puede ser verificada. Declaro que el
origen y destino de los fondos con los que se hacen las operaciones de comercio exterior no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal
Colombiano (Ley 599 de 2000) o de cualquiera que lo modifique o adicione. Declaro que no he efectuado ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de
personas relacionadas con tales actividades ilícitas. En caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximo a las empresas del Grupo
Coltrans SAS de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa e inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento o de la validación del mismo.
Adicionalmente con la firma de este documento autorizo de manera libre, consciente, expresa, explícita y previa el tratamiento de los datos personales incluidos para los fines
indicados en la política de protección de datos personales de las empresas del grupo COLTRANS SAS publicada en las páginas web www.coltrans.com.co , www.colmas.com.co
, www.colotm.com y www.coldepositos.com.co. Así mismo autorizo a las empresas del Grupo Empresarial Coltrans o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a
cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere al comportamiento crediticio, financiero y
comercial propio y de la sociedad que represento, a la central de información financiera - CIFIN - o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos
fines o de antecedentes sobre investigaciones penales o de cualquier otro tipo. Lo anterior implica que el comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones propias y
de la sociedad que represento, permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al
mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias.
Es responsabilidad del cliente informar y actualizar la documentación si los datos diligenciados en el presente formato, en el RUT, certificado de existencia y representación
legal, o cualquier otro documento que se aportó en el momento de vinculación o actualización presenta algún cambio. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo
anterior, firmo al final del documento con nombre completo y número de identificación que me avala como Representante Legal de la compañía o quien lo representa para la
15. Listado de documentos que debe anexar a este formato.
firma de tales documentos.
DOCUMENTOS PERSONA
PERSONA PERSONA
Para dar estricto cumplimiento a lo establecido por el artículo 27-1 del Decreto 2685/99, y el artículo 2 de la NATURAL
JURIDICA NATURAL
Resolución 008571 del 27 de agosto de 2010 se procede a solicitar los siguientes documentos: COMERCIANTE
Certificado de existencia y representación legal en original con vigencia no superior a 30 días. X
Certificado de matrícula mercantil con vigencia no superior a 30 días. X X
Fotocopia del RUT COMPLETO habilitado como exportador y/o importador, y obligado aduanero. Con
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fecha de generación del año en que se diligencia el formato de conocimiento de cliente.
Fotocopia C.C. Representante legal ampliada al 150% X X X
Declaración de renta (ultima presentada a la DIAN) X
Estado de situación financiera o balance general, y Estado de resultados debidamente firmados por
representante legal, contador y revisor fiscal*(si aplica*), con sus respectivas Notas a los estados X X
financieros, con fecha de corte a Dic. 31 del año inmediatamente anterior.
Certificado de EE.FF emitido por contador público, y Dictamen de EE.FF emitido por revisor fiscal* (si
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aplica*).
Fotocopia de la T.P. o C.C. Del contador y revisor fiscal* ampliada al 150% (si aplica*) X X
Certificación bancaria del año en que se diligencia el formato de conocimiento de cliente, la cual debe
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responder a los datos diligenciados en este formato.
Referencia comercial del año en que se diligencia el formato de conocimiento de cliente - NO superior
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a 10 meses.
Resolución como operador económico autorizado (OEA) (si se tiene) X
Acuerdos de seguridad debidamente diligenciado y firmado en original por el representante legal. X X X
Fotocopia del certificado ISO y BASC (si se tiene) X X
NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL O FACULTADO (SEGÚN (Persona natural)
CÁMARA Y COMERCIO)
C.C.
C.C. Huella Huella
