REGISTROS CONTABLES.

SITUACIÓN INICIAL

EL 30 de septiembre de 2019 se reúnen 6 personas y constituyen una empresa AUTOMAX S.A.S, quedara
ubicada en la ciudad de Yopal Casanare, cuyo objeto social es la comercialización de Repuestos
de lujos, para todo tipo de vehículos, venta de accesorios de limpieza, seguridad y elementos de
desinfección para covid 19, reparación y pintura para latonería, su creación es un total de
$278.000.000 en acciones, iguales número de acciones para accionistas y de ellas quedara
compuesto el balance inicial así:

CONTABILIZACIÓN BALANCE INICIAL

CÓDIGO MOVIMIENTO DÉBITO CRÉDITO

110505 Caja $ 15,500,000
111005 Bancos $ 30,000,000
151615 Local comercial $ 145,000,000
152405 muebles y enseres $ 14,000,000
152805 equipo de computo $ 13,000,000
154005 vehiculos $ 55,000,000
171016 Sotfware contable $ 5,500,000
311505 Aportes sociales $ 278,000,000
sumas iguales $ 278,000,000 $ 278,000,000
UTOMAX S.A.S, quedara
de Repuestos
y elementos de
 ESTADO INICIAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
AUTOMAX SAS
A 01 DE OCTUBRE 2019
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFCACIONES LOCAL COMERCIAL
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULO
DIFERIDO SOFTWARE CONTABLE
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

REVISOR FISCAL
ITUACIÓN FINANCIERA
MAX SAS
CTUBRE 2019

20109

$ 15,500,000
$ 30,000,000
$ 45,500,000

$ 145,000,000
$ 14,000,000
$ 13,000,000
$ 55,000,000
$ 5,500,000
$ 232,500,000
$ 278,000,000

ASIVO

$ -
$ -

IMONIO

$ 278,000,000
$ 278,000,000

$ 278,000,000

MALHI YADITH ASCCANIO

REPRESENTANTE LEGAL
 CEDULA No. NOMBRE DEL EMPLEADO MUNICIPIO
1 17.234.564 PEDRO CRISTANCHO YOPAL
2 80.323.456 JUAN FELIPE LINAREZ YOPAL

3 7.486.030 PEDRONEL ARANGURE YOPAL

4 23.456.767 MICHAEL ANGEL PEREZ YOPAL

5 18.654.543 LUIS ETILIO SALAMANCA YOPAL

6 80.543.231 JOSE ANANIAS LOPEZ YOPAL

7 1.798.789 JUAN MARROQUIN YOPAL

8 7.456.532 DIDIER SIMON PEROZA YOPAL

9 74.865.817 ALEXANDER SANCHEZ YOPAL

Neto pagado: $14,324,972

OBSERVACION:

ELABORO

CONTADOR PUBLICO
NIT.900237123-7
NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS
MES DE OCTUBRE 2019

BASICO MENSUAL LIQUIDACION NOMINA

DIAS
SALARIO AUXILIO DE LABORADO SALARIO COMISION
CARGO BASICO TRANSP S BASICO ES
ADMINISTRADOR 2,670,000 0 30 2,670,000 0
GERENTE COMERCIAL 2,500,000 0 30 2,500,000 0

ASESOR COMERCIAL 1 1,230,000 97,032 30 1,230,000 0

ASESOR COMERCIAL 2 1,230,000 97,032 30 1,230,000 0

LATONERO 1,450,000 97,032 30 1,450,000 0

PINTOR 1,400,000 97,032 30 1,400,000 0
IMPLITADOR DE
SEGURIDAD COVID 1,600,000 97,032 30 1,600,000 0

ASEO GENERAL 828,116 97,032 30 828,116 0

MENSAJERO 900,000 97,032 30 900,000 0

13,808,116 679,224 13,808,116 0

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS

TOTAL YOPAL - BOGOTA

REVISO VERIFICO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO COORDINADOR RECURSOS HUMANOS

 PERIODO DE PAGO
Octubre 01 de2019 - Octubre 31 de 2019

HORAS EXTRAS TOTAL TOTAL SALUD

QUIDACION NOMINA NETO NETO 4%
DEVENGAD DEVENGAD
DIFERENCI AUXILIO O SIN O CON
A DE DE VALOR AUX,TRAN HORAS
SALARIO TRANSP SP. EXTRAS EPS VALOR
0 0 0 2,670,000 2,670,000 SALUDCOOP 106,800
0 0 0 2,500,000 2,500,000 NUEVA EPS 100,000

0 97,032 0 1,230,000 1,327,032 SALUDCOOP 49,200

97,032 0 1,230,000 1,327,032 SALUDCOOP 49,200

97,032 521,094 1,971,094 2,068,126 SALUDCOOP 78,844

97,032 503,125 1,903,125 2,000,157 SALUDCOOP 76,125

0 97,032 0 1,600,000 1,697,032 SALUDCOOP 64,000

0 97,032 0 828,116 925,148 SALUDCOOP 33,125

0 97,032 0 900,000 997,032 SALUDCOOP 36,000

679,224 1,024,219 14,832,335 15,511,559 0 593,293

E MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

APROBO

ALBERTO PRECIADO
R RECURSOS HUMANOS GERENTE
 PENSION
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
4% 1% TOTAL A
PAGAR
RETENCIO OTRAS TOTAL MES
N EN LA DEDUCCIO DEDUCCIO LABORAD
FONDO VALOR VALOR FUENTE NES NES O
PORVENIR 106,800 0 0 0 213,600 2,456,400
SEGURO SO 100,000 0 0 0 200,000 2,300,000

COLFONDOS 49,200 0 0 0 98,400 1,228,632

PORVENIR 49,200 0 0 0 98,400 1,228,632

PORVENIR 78,844 0 0 0 157,688 1,910,438

PORVENIR 76,125 0 0 0 152,250 1,847,907

HORIZONTE 64,000 0 0 0 128,000 1,569,032

33,125 0 0 0 66,249 858,899

36,000 0 0 0 72,000 925,032

0 593,293 0 0 1,186,587 14,324,972
 1.25 1.75 0.35
HORA EXTRA DIURNAHORA EXTRA NOCTURNARECARGO NOCTURNO

FIRMA
RECIBIDO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 10

69 521,094 0 0 0
69 503,125 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0
138 1,024,219 0 0 10 0
 1.75 2.1 2 2.5
HORA FESTIVA DIURNA
HORA FESTIVA NOCTURNA
HORA EXTRA FESTIVAHORA
DIURNA
EXTRA FESTIVA NOCTURNA

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 2.5 SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
TOTAL
XTRA FESTIVA NOCTURNA
HORAS 12% 8.5% 5,22/1,044 2% 3%
EXTRAS Y
RECARGO APORTES APORTES
APORTES A A SALUD SENA ICBF
S ARL
VALOR PENSIÓN
$ 320,400 0 $ 13,937 0 0
$ 300,000 0 $ 13,050 0 0

$ 147,600 0 $ 6,421 0 0
$ 147,600 0 $ 6,421 0 0

521,094 $ 236,531 0 $ 20,578 0 0

503,125 $ 228,375 0 $ 19,869 0 0

$ 192,000 0 $ 8,352 0 0

$ 99,374 0 $ 4,323 0 0

$ 108,000 0 $ 4,698 0 0
0 1,024,219 $ 1,779,880 $ - $ 97,648 $ - $ -
AFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
4% 8.33% 8.33% 12% 4.17% TOTAL PAGO
TOTAL
PROVISION
CJ DE INT PROVISIONE
PRIMA DE VACACION MENSUAL
COMPENS CESANTIAS CESANTIA S
SERVICIOS ES NOMINA
ACIÓN S
$ 106,800 $ 222,411 $ 222,411 $ 26,689 $ 111,339 $ 1,023,988 $ 3,693,988
$ 100,000 $ 208,250 $ 208,250 $ 24,990 $ 104,250 $ 958,790 $ 3,458,790

$ 49,200 $ 110,542 $ 110,542 $ 13,265 $ 51,291 $ 488,860 $ 1,815,892

$ 49,200 $ 110,542 $ 110,542 $ 13,265 $ 51,291 $ 488,860 $ 1,815,892

$ 78,844 $ 172,275 $ 172,275 $ 20,673 $ 60,465 $ 761,641 $ 2,829,767

$ 76,125 $ 166,613 $ 166,613 $ 19,994 $ 58,380 $ 735,968 $ 2,736,125

$ 64,000 $ 141,363 $ 141,363 $ 16,964 $ 66,720 $ 630,761 $ 2,327,793

$ 33,125 $ 77,065 $ 77,065 $ 9,248 $ 34,532 $ 334,731 $ 1,259,879

$ 36,000 $ 83,053 $ 83,053 $ 9,966 $ 37,530 $ 362,300 $ 1,359,332

$ 593,293 $ 1,292,113 $ 1,292,113 $ 155,054 $ 575,798 $ 5,785,899 $ 21,297,458
 PROVISIÓN DE NÓMINA
A CARGO DEL EMPLEADOR

Personas naturales exoneradas del pago de

APORTES A PENSIÓN $ 1,779,880 aportes aportes parafiscales y salud.
Dice el inciso segundo del artículo 114-1 del
APORTES A SALUD - estatuto tributario:
APORTES A PARAFISCA $ 87,420 «Así mismo las personas naturales
empleadoras estarán exoneradas de la
SENA - obligación de pago de los aportes parafiscales
al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad
ICBF - Social en Salud por los empleados que
devenguen menos de diez (10) salarios
CAJA DE COMPENSACI $ 593,293 mínimos legales mensuales vigentes. Lo
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,292,113 anterior no aplicará para personas naturales
que empleen menos de dos trabajadores, los
CESANTIAS $ 1,292,113 cuales seguirán obligados a efectuar los
aportes de que trata este inciso.»
INTERESES SOBRE CES $ 155,054

PROVISION SOBRE VAC $ 575,798

TOTAL PROVISIONES $ 5,775,671
El salario base sobre el cual se calculan los
aportes parafiscales es la totalidad de los
Para el cálculo de las Prestaciones
valores recibidos como remuneración por el
sociales dentro de la base se debe
trabajador, como sueldo básico, comisiones,
incluir el Auxilio de transporte,
horas extras y recargos nocturnos. Se exceptúa
excepto para las vacaciones. Solo se
el auxilio de transporte y aquellos pagos que
debe tomar el salario básico, puesto
por expreso acuerdo entre las partes se
que en vacaciones no tendrá ni horas
consideran como no constitutivos de salario.
extras, comisiones ni trabajo
( ICBF,SENA, CJ DE COMPENSACION
suplementario.
FAMINILIAR) ( PENSIÓN, SALUD, ARL)
 1

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 364367234
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
17.234.564 PEDRO CRISTANCHO
Codigo Cargo Codigo
4231 Administrador 1232
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 2,670,000.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 2,670,000.00
Neto a pagar: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 564367234
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
80.323.456 JUAN FELIPE LINAREZ
Codigo Cargo Codigo
3456 Gerente comercial 1564
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 2,500,000.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 2,500,000.00
Neto a pagar: DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

3
 AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom
NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 4564367234
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
7.486.030 PEDRONEL ARANGURE
Codigo Cargo Codigo
2132 ASESOR COMERCIAL 1 2357
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 1,230,000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 30 $ 97,032.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 1,327,032.00
Neto a pagar: Un millon docientos veintiocho mil seisientos treinta y dos pesos MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 3487367234
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
23.456.767 MICHAEL ANGEL PEREZ
Codigo Cargo Codigo
9854 ASESOR COMERCIAL 2 1256
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 1,230,000.00
AUXILIO DE TRASPORTE 30 $ 97,032.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 1,327,032.00
Neto a pagar: Un millon docientos veintiocho mil seisientos treinta y dos pesos MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
 Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 33454566645
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
18.654.543 LUIS ETILIO SALAMANCA
Codigo Cargo Codigo
2376 LATONERO 6544
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 1,400,000.00
AUXILIO DE TRASPORTE 30 $ 97,032.00
HORAS EXTRAS DIURNAS 90 $ 521,093.75
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 2,018,125.75
Neto a pagar: Un millon novecientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 300454566645
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
80.543.231 JOSE ANANIAS LOPEZ
Codigo Cargo Codigo
4809 PINTOR 1260
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 1,400,000.00
AUXILIO DE TRASPORTE 30 $ 97,032.00
HORAS EXTRAS DIURNAS 90 $ 503,125.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 2,000,157.00
Neto a pagar: Un millon novecientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
 Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 3786643634
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
1.798.789 JUAN MARROQUIN
Codigo Cargo Codigo
4231 IMPLANTADOR DE SEGURIDAD COVID 4509
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 1,600,000.00
AUXILIO DE TRASPORTE 30 $ 97,032.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 1,697,032.00
Neto a pagar: Un millon quinientos sesenta y nueve mil treinta y dos pesos MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 3643405256403
BANCOLOMBIA

Identificacion Nombres
7.456.532 DIDIER SIMON PEROZA
Codigo Cargo Codigo
4231 ASEO GENERAL 1564
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 828,116.00
AUXILIODE TRASPORTE 30 $ 97,032.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 925,148.00
Neto a pagar: Ochosientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y nueve MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019

AUTOMAX S.A.S Comprobante de Nom

NIT: 900237123-7 De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre
Consignado en BANCOLOMBIA cuenta n° 364365414123
BANCOLOMBIA
Identificacion Nombres
74.865.817 900,000
Codigo Cargo Codigo
4231 MENSAJERO 1564
DESCRIPCION DE CONCEPTO CANTIDAD DEVENGADO
SUELDO BASICO 30 $ 900,000.00
AUXILIO DE TRASPORTE 30 $ 97,032.00
APORTE OBLIGATORIO A SALUD MEDIMAS EPS 4%
APORTE OBLIGATORIO A PENSION PORVENIR 4%
FIRMA: TOTALES $ 997,032.00
Neto a pagar: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS MCTE
Desprendible de Nomina del mes de Octubre 2019
 Comprobante de Nomina N° 1
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
cuenta n° 364367234

Sueldo Basico
O $ 2,670,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

106800
106800
213600
MIL CUATROCIENTOS MCTE $ 2,456,400.00

Comprobante de Nomina N° 2
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
cuenta n° 564367234

Sueldo Basico
EZ $ 2,500,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

100000
100000
200000
ESOS MCTE $ 2,300,000.00
 Comprobante de Nomina N° 3
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
cuenta n° 4564367234

Sueldo Basico
RE $ 1,230,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

$ 49,200.00
$ 49,200.00
98400
reinta y dos pesos MCTE $ 1,228,632.00

Comprobante de Nomina N° 4
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
cuenta n° 3487367234

Sueldo Basico
REZ $ 1,230,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

$ 49,200.00
$ 49,200.00
98400
einta y dos pesos MCTE $ 1,228,632.00

Comprobante de Nomina N° 5
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
 cuenta n° 33454566645

Sueldo Basico
NCA $ 1,400,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

78843.75
78843.75
157687.5
os ochenta y dos pesos MCTE $ 1,860,438.25

Comprobante de Nomina N° 6
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
cuenta n° 300454566645

Sueldo Basico
EZ $ 1,400,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

76125
76125
152250
os ochenta y dos pesos MCTE $ 1,847,907.00

Comprobante de Nomina N° 7
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
 cuenta n° 3786643634

Sueldo Basico
N $ 1,600,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

64000
64000
128000
nta y dos pesos MCTE $ 1,569,032.00

Comprobante de Nomina N° 8
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
cuenta n° 3643405256403

Sueldo Basico
ZA $ 828,116.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

33124.64
33124.64
66249.28
noventa y nueve MCTE $ 858,899

Comprobante de Nomina N° 9
De 1 de octubre 2019 Al 30 de octubre 2019
cuenta n° 364365414123
 Sueldo Basico
$ 900,000.00
Centro de Costos
costo AUTOMAX S.AS
DEDUCIDO SALDO

36000
36000
72000
MIL CUATROCIENTOS MCTE $ 925,032.00
 1.El 2 de octubre, compra con factura 6541 a Llantas Toy SAS con NIT
900765528 empresa ubicada en Bogota 50 llantas pirelli, para automovilpor
valor de $32.500.000 mas IVA, gira un cheque a su proveedor por $10.000.000
y el saldo lo queda debiendo a 30 dias.

2 de octubre compran una volqueta por valor de

300.000.000 más iva abonan el 10% y el saldo a crédito con
una financiación de 36 cuotas interés del 1,9% mensual la
cuota a capital es fija.

El 6 de octubre compra con factura 7653, 35 parabrisas de

lujo para marcolo por valor de $16.625.00.000 IVA incluido al
proveedor Importa sport SAS con nit 800.987.765 ubicado en
Yopal forma de pago crédito 30 días.
 El 6 de octubre compra con factura 7653, 35 parabrisas de
lujo para marcolo por valor de $16.625.00.000 IVA incluido al
proveedor Importa sport SAS con nit 800.987.765 ubicado en
Yopal forma de pago crédito 30 días.

El 7 de octubre, vende con factura No. 1, un servicio de

pintada de busetas por valor de $95.000.000 más IVA a
crédito a Sugamuxi SA Nit 900.789.654 gran
contribuyente ubicado en Yopal.

El 11 de octubre vende con Factura No. 2,

ocho 8 Parabrisas de lujo a Petrolium SAS nit
844.876.123 ubicada en Villavicencio por
valor de $9.180.000 más IVA pago de contado

El 15 de octubre, vende con factura No. 3, un servicio de

latonería para tanques de carga, por
valor de $124.000.000 el pago es 50% de contado y 50% a
crédito a la empresa Ludisa SAS con
nit 890.765.427 está ubicada en Paz de Ariporo.
 El 19 de octubre, vende con factura No. 4, un
juego de 4 llantas Pirelli al señor Manuel Orosco
con CC 47, 987,512, NO RESPONSABLE DE IVApara
su volqueta el por valor de $4.700.000 de
contado.

8. El 21 de octubre, vende con factura No. 5, 8 llantas

Pirelli a la empresa Lomas S.A gran contribuyente
ubicada en Yopal, por valor $9.400.000 más IVA a
crédito

9. Vende con factura No 6, un servicio de

mantenimiento general para 6 vehículos escolares por
valor de $700.000 cada uno el pago es 50% en efectivo
y 50% a crédito al cliente School Ruta SAS con nit
900.738.631 ubicado en Yopal.

El 6 de octubre, compra combustible para los

vehículos de la empresa por valor de$ 2.000.000
el dinero sale del banco.
 El 6 de octubre, compra combustible para los
vehículos de la empresa por valor de$ 2.000.000
el dinero sale del banco.

11. El 9 de octubre compra vitrina de exhibición

para el salón de ventas por valor de $3.990.000
más IVA pago de contado el dinero sale de caja.

12. El 29 de octubre paga nomina,

honorarios a su contador, revisor fiscal
y abogado.
El señor Manuel Orozco se acerca el 30 de octubre y
hace la devolución de 1 llantas pirelli debido a que vio
que no la necesitaba y que le devolvieran su dinero.

14. Compra tinta para impresora por valor de

$128.000 paga de caja.

El 30 de octubre Paga servicios de vigilancia por valor

de 320.000 (es no declarante).el dinero sale de caja.

El 29 de octubre llega el recibo de agua por valor de 120.000, luz

670.000, internet $150.000, y recibos de claro de 5 celulares cada
uno por 90.000.

17. Paga un servicio de mantenimiento del local

comercial por valor de 1.200.000 (es declarante)
el dinero sale del banco.
 18. Realiza un préstamo el 30 de octubre Bancolombia por valor de 79.000.000 de pesos con una
tasa anual de 29,5% pagado a 18 cuotas con abono a capital constante. El dinero entra en la cuenta
del banco.

19. 30 de octubre Realiza pago de arrendamiento de

parqueadero por valor de $1.030.000 al sr Mario Tellez CC
3.654.321 giran un cheque.
 ASIENTOS CONTABLES MES DE OCT

CODIGO DESCRIPCION
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA LLAN
240801 IVA DESCONTABLE 19 %
236540 RETENCION EN LA FUENTE (2.5%)
236801 ICA (6*1000)
541 a Llantas Toy SAS con NIT 220501 PROVEEDORES LLANTAS TOY
llantas pirelli, para automovilpor SUMAS IGUALES
e a su proveedor por $10.000.000 CODIGO DESCRIPCION
ndo a 30 dias. 220501 PROVEEDORES LLANTAS TOY
111001 BANCOS OCCIDENTE
SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION
154001 COMPRA DE VOLQUETA
210501 OBLIGACION FINANCIERA

SUMAS IGUALES
na volqueta por valor de CODIGO DESCRIPCION
l 10% y el saldo a crédito con 111001 BANCO OCCIDENTE
s interés del 1,9% mensual la 210501 OBLIGACION FINANCIERA
ital es fija. SUMAS IGUALES
3 CODIGO DESCRIPCION
143502 MERCANCIA NO FAB X EMPRESA (COMPRA PPARABR
240801 IVA DESCONTABLE 19 %
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
236801 ICA 6*1000
220502 PROVEEDORES IMPORTA SPORT SAS
ctura 7653, 35 parabrisas de SUMAS IGUALES
$16.625.00.000 IVA incluido al
on nit 800.987.765 ubicado en
go crédito 30 días.
 220502 PROVEEDORES IMPORTA SPORT SAS
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION
413504 SERVICIO PINTADA BUSETA
240802 IVA GENERADO 19 %
135515 RETENCION EN LA FUENTE 4%
135517 RETE IVA 15%
135518 ICA 6*1000
135595 ANTICIPO DE AUTORENTA(0,8)
actura No. 1, un servicio de 236575 AUTORETENCIONES(0.8)
130501 CLIENTES SUGAMUXI
r de $95.000.000 más IVA a SUMAS IGUALES
Nit 900.789.654 gran 130501 CLIENTES
bicado en Yopal. 135095 INGESOS POR COBRAR
SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION
413506 VENTA PPARABRISAS DE LUJO
240802 IVA GENERADO 19 %
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
135518 ICA 6*1000
135595 ANTICIPO DE AUTORENTA(0,8)
236575 AUTORETENCIONES(0.8)
130502 CLIENTE PETROLIUM
SUMAS IGUALES
de con Factura No. 2, 130502 CLIENTE PETROLIUM
ujo a Petrolium SAS nit 111001 BANCO OCCIDENTE
SUMAS IGUALES
en Villavicencio por 6235 COSTO DE VENTA 40.4606
ás IVA pago de contado 1435 INVENTARIO
CODIGO DESCRIPCION
413506 SERVICIO DE LATONERIPARA TAANQUES DE CARGA
240802 IVA GENERADO 19 %
135515 RETENCION EN LA FUENTE 4%
135518 ICA 6*1000
135595 ANTICIPO DE AUTORENTA(0,4)
236575 AUTORETENCIONES(0.4)
factura No. 3, un servicio de 130503 CLIENTE LUDISA
ques de carga, por SUMAS IGUALES
o es 50% de contado y 50% a 130503 CLIENTES LUDISA
sa Ludisa SAS con 111001 BANCO OCCIDENTE
cada en Paz de Ariporo. SUMAS IGUALES
 7 CODIGO DESCRIPCION
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO DE VAHICULO AUTOMOTORE
240802 IVA 19%
130504 CLIENTES MANUEL OROZCO
e con factura No. 4, un SUMAS IGUALES
al señor Manuel Orosco 130504 CLIENTES MANUEL OROZCO
ESPONSABLE DE IVApara 110501 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
or de $4.700.000 de 6235 COSTO DE VENTA 13.8297872
ado. 1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
8 CODIGO DESCRIPCION
413506 VENTA LLANTAS PIRELLI
240802 IVA GENERADO 19 %
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
135518 ICA 6*1000
con factura No. 5, 8 llantas 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS 15%
s S.A gran contribuyente 135595 ANTICIPO DE AUTORENTA(0,4)
236575 AUTORETENCIONES(0.4)
or $9.400.000 más IVA a 130505 CLIENTES LOMAS S.A
ito SUMAS IGUALES
130505 CLIENTES LOMAS S.A
135095 OTROS (INGRESOS POR COBRAR)
CUENTAS X COBRAR
6235 COSTO DE VENTA 6.91489362
1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
9 CODIGO DESCRIPCION
413504 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
240802 IVA GENERADO 19 %
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
135518 ICA 6*1000
No 6, un servicio de 135595 ANTICIPO DE AUTORENTA(0,8)
a 6 vehículos escolares por 236575 AUTORETENCIONES(0.8)
130506 CLIENTES SCHOL RUTA SAS
el pago es 50% en efectivo
SUMAS IGUALES
School Ruta SAS con nit 130506 CLIENTES SCHOOL RUTA SAS
icado en Yopal. 111001 BANCO OCCIDENTE
10 CODIGO DESCRIPCION
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
236540 RETENCION 0.1%
236801 ICA 7*1000
a combustible para los 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

por valor de$ 2.000.000

e del banco.
 SUMAS IGUALES
2335995 OTROS COSOTS Y GASTOS POR PAGAR
111001 BAANCO OCCIDENTE
11 CODIGO DESCRIPCION
152405 MUEBLES Y ENSERES
236540 RETENCION 2.5%
236801 ICA 6*1000
233595 COSTOS Y GASTO POR PAGAR
pra vitrina de exhibición SUMAS IGUALES
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
por valor de $3.990.000 110501 CAJA
o el dinero sale de caja. SUMAS IGUALES
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
250505 Salarios por pagar
237005 Aportes E.P.S
237006 A.R.P
237010 Aportes parafiscales
238030 Fondos de pensión
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre las cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
510506 Sueldos
510515 Horas extras
bre paga nomina, 510518 Comisiones
510520 Auxilio de transporte
tador, revisor fiscal 510530 Cesantías
510533 Intereses sobre las cesantías
gado. 510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 A.R.P
510569 Aportes E.P.S
510570 Aportes fondo pensiones
510572 Aportes cajas de compensación
510575 I.C.B.F
510578 Sena
SUMAS IGUALES
CÓDIGO MOVIMIENTO
110501 CAJA
250505 salarios por pagar
sumas iguales
CÓDIGO MOVIMIENTO
510506 salarios por OPS
 236505 Retenciones por salarios
111001 Bancos
sumas iguales
13 CÓDIGO MOVIMIENTO
417505 Devolucion llantas pirelli
240810 IVA generado
110501 CAJA GENERAL
acerca el 30 de octubre y SUMAS IGUALES
6135 costo de venta 55,31914894 %
tas pirelli debido a que vio 1435 inventario
e le devolvieran su dinero. SUMAS IGUALES
14 CODIGO DESCRIPCION

519530 UTILES PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS

233595 OTROS COSOTS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
mpresora por valor de 233595 OTROS COSOTS Y GASTOS POR PAGAR
110501 CAJA GENERAL
aga de caja. SUMAS IGUALES
15 CODIGO DESCRIPCION
513505 SERVICIO DE VIGILENCIA
236540 RETENCION 6%
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR VIGILANCIA
SUMAS IGUALES
cios de vigilancia por valor 233595
110501
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR VIGILANCIA
CAJA GENERAL
nte).el dinero sale de caja. SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION
513525 AGUA
513530 LUZ
513520 INTERNET
e agua por valor de 120.000, luz 513535 CLARO
ibos de claro de 5 celulares cada 233550 COSOTS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
90.000. SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION
514510 MANTENIMIENTO LOCAL
240802 IVA 19
236540 RETENCION 4%
mantenimiento del local 236801 ICA 10*1000
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
200.000 (es declarante) SUMAS IGUALES
e del banco. 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
111001 BANCO OCCIDENTE
SUMAS IGUALES
 CODIGO DESCRIPCION
210502 BANCOS NACIONALES (BANCOLOMBIA)
111001 BANCOS OCCIDENTE
mbia por valor de 79.000.000 de pesos con una
a capital constante. El dinero entra en la cuenta
nco. SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION

519565 ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO

236540 RETENCION
236801 RETE ICA 6*1000
ago de arrendamiento de 233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRRENDAMIENTO
030.000 al sr Mario Tellez CC SUMAS IGUALES
n un cheque. 233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRRENDAMIENTO
111001 BANCO OCCIDENTE
SUMAS IGUALES

CAJA -$ 859,278.90

BANCOS $ 108,843,350.00
ABLES MES DE OCTUBRE 2019

DEBITO CREDITO
$ 32,500,000.00 $ 650,000.00
$ 6,175,000.00
$ 812,500.00
$ 195,000.00 143501
$ 37,667,500.00 154001
$ 38,675,000.00 $ 38,675,000.00 143502
DEBITO CREDITO 130503
$ 10,000,000.00 130504
$ 10,000,000.00 130505
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 130506
DEBITO CREDITO
$ 357,000,000.00
$ 357,000,000.00

$ 357,000,000.00 $ 357,000,000.00
DEBITO CREDITO
$ 35,700,000.00
$ 35,700,000.00
$ 35,700,000.00 $ 35,700,000.00
DEBITO CREDITO
$ 13,970,588.24
$ 2,654,411.76
$ 349,264.71
$ 83,823.53
$ 16,191,911.76
$ 16,625,000.00 $ 16,625,000.00
 $ 16,191,911.76
$ 16,191,911.76
$ 16,191,911.76 $ 16,191,911.76
DEBITO CREDITO
$ 95,000,000.00
$ 18,050,000.00
$ 3,800,000.00
$ 2,707,500.00
$ 570,000.00
$ 760,000.00
$ 760,000.00
$ 105,972,500.00
$ 113,810,000.00 $ 113,810,000.00
$ - $ 105,972,500.00
$ 105,972,500.00 $ -
$ 105,972,500.00 $ 105,972,500.00
DEBITO CREDITO
$ 9,180,000.00
$ 1,744,200.00
$ 229,500.00
$ 55,080.00
$ 73,440.00
$ 73,440.00
$ 10,639,620.00
$ 10,997,640.00 $ 10,997,640.00
$ 10,639,620.00
$ 10,639,620.00
$ 10,639,620.00 $ 10,639,620.00
$ 3,714,283.08
$ 3,714,283.08
DEBITO CREDITO
S DE CARGA $ 124,000,000.00
$ 23,560,000.00
$ 4,960,000.00
$ 744,000.00
$ 496,000.00
$ 496,000.00
$ 141,856,000.00
$ 148,056,000.00 $ 148,056,000.00
$ 70,928,000.00
$ 70,928,000.00
$ 70,928,000.00 $ 70,928,000.00
 DEBITO CREDITO
O DE VAHICULO AUTOMOTORES $ 4,700,000.00
$ 893,000.00
$ 5,593,000.00
$ 5,593,000.00 $ 5,593,000.00 4700000
$ 5,593,000.00 #REF!
$ 5,593,000.00
$ 5,593,000.00 $ 5,593,000.00
$ 650,000.00
$ 650,000.00
$ 650,000.00 $ 650,000.00
DEBITO CREDITO
$ 9,400,000.00
$ 1,786,000.00
$ 235,000.00
$ 56,400.00
$ 267,900.00
$ 37,600.00
$ 37,600.00
$ 10,626,700.00
$ 11,223,600.00 $ 11,223,600.00
$ 10,626,700.00
$ 10,626,700.00

$ 650,000.00
$ 650,000.00
$ 650,000.00 $ 650,000.00
DEBITO CREDITO
$ 4,200,000.00
$ 798,000.00
$ 105,000.00
$ 25,200.00
$ 33,600.00
$ 33,600.00
$ 4,867,800.00
$ 5,031,600.00 $ 5,031,600.00
$ 4,867,800.00
$ 2,433,900.00
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000.00
$ 2,000.00
$ 14,000.00
$ 1,984,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 1,984,000.00
$ 1,984,000.00
DEBITO CREDITO
$ 4,748,100.00
$ 118,702.50
$ 28,488.60
$ 4,600,908.90
$ 4,748,100.00 $ 4,748,100.00
$ 4,600,908.90
$ 4,600,908.90
$ 4,600,908.90 $ 4,600,908.90
DEBITO CREDITO
$ 14,324,972
593,293
$ 97,648
$ 593,293
$ 2,373,174
$ 1,292,113
$ 155,054
$ 575,798
$ 1,292,113
$ 13,808,116
$ 1,024,219
$ -
$ 679,224
$ 1,292,113
$ 155,054
$ 1,292,113
$ 575,798
$ 97,648
$ -
$ 1,779,880
$ 593,293
$ -
$ -
$ 21,297,458 $ 21,297,458
DÉBITO CRÉDITO
$ 14,324,972
$ 14,324,972
$ 14,324,972 $ 14,324,972
DÉBITO CRÉDITO
$ 4,118,400
 $ -
$ 4,118,400
$ 4,118,400 $ 4,118,400
DÉBITO CRÉDITO
$ 1,175,000
$ 223,250
$ 1,398,250
$ 1,398,250 $ 1,398,250
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000 $ 650,000
DEBITO CREDITO

$ 152,320.00
$ 152,320.00
$ 152,320.00 $ 152,320.00
$ 152,320.00
$ 152,320.00
$ 152,320.00 $ 152,320.00
DEBITO CREDITO
$ 320,000.00
$ 19,200.00
$ 300,800.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00
$ 300,800.00
$ 300,800.00
$ 300,800.00 $ 300,800.00
DEBITO CREDITO
$ 120,000.00
$ 670,000.00
$ 150,000.00
$ 450,000.00
OS PUBLICOS $ 1,390,000.00
$ 1,390,000.00 $ 1,390,000.00
DEBITO CREDITO
$ 1,200,000.00
$ 228,000.00
$ 48,000.00
$ 12,000.00
$ 1,368,000.00
$ 1,428,000.00 $ 1,428,000.00
$ 1,368,000.00
$ 1,368,000.00
$ 1,368,000.00 $ 1,368,000.00
DEBITO CREDITO
$ 79,000,000.00
$ 79,000,000.00

$ 79,000,000.00 $ 79,000,000.00
DEBITO CREDITO

$ 1,030,000.00
$ 36,050.00
$ 6,180.00
$ 987,770.00
$ 1,030,000.00 $ 1,030,000.00
$ 987,770.00
$ 987,770.00
$ 987,770.00 $ 987,770.00
LLANTAS TOY 240801 IVA DESCONTABLE 413504 SERVICIO PINTADA BUSETA
VOLQUETA 220501 PROVEEDORES LLANTAS TOY
PARABRISAS DE 210501 OBLIGACION FINANCIERA
LUDISA
CLIENTES MANUEL OROZCO
CLINETES LOMAS S.A
CLIENTES SCHOOL RUTA SAS
4700000 100
#REF!
O PINTADA BUSETA
 AUTOMAX S.A.S
NIT:
RESPONSABLE DE IVA
Sistema de Amortización Cuota Capital Constante

Datos de entrada
Capital 321,300,000
Tasa anual 22.8%
Periodos 36
En primer lugar calculemos la tasa de interés periodica (tasa mensual) y el abon
capital se calcula diviendo el valor del préstamo entre el número de pagos (núm
Tasa periodica 1.9%
Abono a capital 8,925,000

Abono a
Periodo Saldo inicial Intereses capital
1 321,300,000 6,104,700 8,925,000
2 312,375,000 5,935,125 8,925,000
3 303,450,000 5,765,550 8,925,000
4 294,525,000 5,595,975 8,925,000
5 285,600,000 5,426,400 8,925,000
6 276,675,000 5,256,825 8,925,000
7 267,750,000 5,087,250 8,925,000
8 258,825,000 4,917,675 8,925,000
9 249,900,000 4,748,100 8,925,000
10 240,975,000 4,578,525 8,925,000
11 232,050,000 4,408,950 8,925,000
12 223,125,000 4,239,375 8,925,000
13 214,200,000 4,069,800 8,925,000
14 205,275,000 3,900,225 8,925,000
15 196,350,000 3,730,650 8,925,000
16 187,425,000 3,561,075 8,925,000
17 178,500,000 3,391,500 8,925,000
18 169,575,000 3,221,925 8,925,000
19 160,650,000 3,052,350 8,925,000
20 151,725,000 2,882,775 8,925,000
21 142,800,000 2,713,200 8,925,000
22 133,875,000 2,543,625 8,925,000
23 124,950,000 2,374,050 8,925,000
24 116,025,000 2,204,475 8,925,000
25 107,100,000 2,034,900 8,925,000
26 98,175,000 1,865,325 8,925,000
27 89,250,000 1,695,750 8,925,000
28 80,325,000 1,526,175 8,925,000
29 71,400,000 1,356,600 8,925,000
30 62,475,000 1,187,025 8,925,000
31 53,550,000 1,017,450 8,925,000
32 44,625,000 847,875 8,925,000
33 35,700,000 678,300 8,925,000
34 26,775,000 508,725 8,925,000
35 17,850,000 339,150 8,925,000
36 8,925,000 169,575 8,925,000
PAGO POR INT 112,936,950 PAGO TOTAL
 pital Constante

mensual) y el abono a capital. El abono a

ro de pagos (número de periodos)

Cuota a pagar Saldo final

15,029,700 312,375,000
14,860,125 303,450,000
14,690,550 294,525,000
14,520,975 285,600,000
14,351,400 276,675,000
14,181,825 267,750,000
14,012,250 258,825,000
13,842,675 249,900,000
13,673,100 240,975,000
13,503,525 232,050,000
13,333,950 223,125,000
13,164,375 214,200,000
12,994,800 205,275,000
12,825,225 196,350,000
12,655,650 187,425,000
12,486,075 178,500,000
12,316,500 169,575,000
 12,146,925 160,650,000
11,977,350 151,725,000
11,807,775 142,800,000
11,638,200 133,875,000
11,468,625 124,950,000
11,299,050 116,025,000
11,129,475 107,100,000
10,959,900 98,175,000
10,790,325 89,250,000
10,620,750 80,325,000
10,451,175 71,400,000
10,281,600 62,475,000
10,112,025 53,550,000
9,942,450 44,625,000
9,772,875 35,700,000
9,603,300 26,775,000
9,433,725 17,850,000
9,264,150 8,925,000
9,094,575 -
434,236,950
 MOTROMAX DAJES S.A.S
NIT: 900546789-1
RESPONSABLE DE IVA
Sistema de Amortización Cuota Capital Constante
BANCO DE BOGOTÁ
Datos de entrada
Capital 50,000,000
Tasa anual 24.5%
Periodos 24
30 DE NOVIEMBRE
abono 2019 diviendo el valor del préstamo entre el número de pa
a capital se calcula
periodos)
Tasa periodica 2.0%
Abono a capital 2,083,333

Abono a
Periodo Saldo inicial Intereses capital
1 50,000,000 1,020,833 2,083,333
2 47,916,667 978,299 2,083,333
3 45,833,333 935,764 2,083,333
4 43,750,000 893,229 2,083,333
5 41,666,667 850,694 2,083,333
6 39,583,333 808,160 2,083,333
7 37,500,000 765,625 2,083,333
8 35,416,667 723,090 2,083,333
9 33,333,333 680,556 2,083,333
10 31,250,000 638,021 2,083,333
11 29,166,667 595,486 2,083,333
12 27,083,333 552,951 2,083,333
13 25,000,000 510,417 2,083,333
14 22,916,667 467,882 2,083,333
15 20,833,333 425,347 2,083,333
16 18,750,000 382,813 2,083,333
17 16,666,667 340,278 2,083,333
18 14,583,333 297,743 2,083,333
19 12,500,000 255,208 2,083,333
20 10,416,667 212,674 2,083,333
21 8,333,333 170,139 2,083,333
22 6,250,000 127,604 2,083,333
23 4,166,667 85,069 2,083,333
24 2,083,333 42,535 2,083,333
PAGO POR INT 12,760,417 PAGO TOTAL
Capital Constante

entre el número de pagos (número de

Cuota a pagar Saldo final

3,104,167 47,916,667
3,061,632 45,833,333
3,019,097 43,750,000
2,976,563 41,666,667
2,934,028 39,583,333
2,891,493 37,500,000
2,848,958 35,416,667
2,806,424 33,333,333
2,763,889 31,250,000
2,721,354 29,166,667
2,678,819 27,083,333
2,636,285 25,000,000
2,593,750 22,916,667
2,551,215 20,833,333
2,508,681 18,750,000
2,466,146 16,666,667
2,423,611 14,583,333
 2,381,076 12,500,000
2,338,542 10,416,667
2,296,007 8,333,333
2,253,472 6,250,000
2,210,938 4,166,667
2,168,403 2,083,333
2,125,868 -0
62,760,417
 AUTOMAX
NIT:
RESPONSABLE DE IVA
Sistema de Amortización Cuota Capital Constante

Datos de entrada
Capital 79,000,000
Tasa anual 29.5%
Periodos 18
abono a capital se calcula diviendo el valor del préstamo entre el número de pa
periodos)
Tasa periodica 2.5%
Abono a capital 4,388,889

Abono a
Periodo Saldo inicial Intereses capital
1 79,000,000 1,942,083 4,388,889
2 74,611,111 1,834,190 4,388,889
3 70,222,222 1,726,296 4,388,889
4 65,833,333 1,618,403 4,388,889
5 61,444,444 1,510,509 4,388,889
6 57,055,556 1,402,616 4,388,889
7 52,666,667 1,294,722 4,388,889
8 48,277,778 1,186,829 4,388,889
9 43,888,889 1,078,935 4,388,889
10 39,500,000 971,042 4,388,889
11 35,111,111 863,148 4,388,889
12 30,722,222 755,255 4,388,889
13 26,333,333 647,361 4,388,889
14 21,944,444 539,468 4,388,889
15 17,555,556 431,574 4,388,889
16 13,166,667 323,681 4,388,889
17 8,777,778 215,787 4,388,889
18 4,388,889 107,894 4,388,889
PAGO POR INT 18,449,792 PAGO TOTAL
Capital Constante

entre el número de pagos (número de

Cuota a pagar Saldo final

6,330,972 74,611,111
6,223,079 70,222,222
6,115,185 65,833,333
6,007,292 61,444,444
5,899,398 57,055,556
5,791,505 52,666,667
5,683,611 48,277,778
5,575,718 43,888,889
5,467,824 39,500,000
5,359,931 35,111,111
5,252,037 30,722,222
5,144,144 26,333,333
5,036,250 21,944,444
4,928,356 17,555,556
4,820,463 13,166,667
4,712,569 8,777,778
4,604,676 4,388,889
 4,496,782 -
97,449,792
 AUTOMAX S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA
Sistema de Amortización Cuota Capital Constante

Datos de entrada
Capital 50,000,000
Tasa anual 28.5%
Periodos 24
abono a capital se calcula diviendo el valor del préstamo entre el número de pa
periodos)
Tasa periodica 2.4%
Abono a capital 2,083,333

Abono a
Periodo Saldo inicial Intereses capital
1 50,000,000 1,187,500 2,083,333
2 47,916,667 1,138,021 2,083,333
3 45,833,333 1,088,542 2,083,333
4 43,750,000 1,039,063 2,083,333
5 41,666,667 989,583 2,083,333
6 39,583,333 940,104 2,083,333
7 37,500,000 890,625 2,083,333
8 35,416,667 841,146 2,083,333
9 33,333,333 791,667 2,083,333
10 31,250,000 742,188 2,083,333
11 29,166,667 692,708 2,083,333
12 27,083,333 643,229 2,083,333
13 25,000,000 593,750 2,083,333
14 22,916,667 544,271 2,083,333
15 20,833,333 494,792 2,083,333
16 18,750,000 445,313 2,083,333
17 16,666,667 395,833 2,083,333
18 14,583,333 346,354 2,083,333
19 12,500,000 296,875 2,083,333
20 10,416,667 247,396 2,083,333
21 8,333,333 197,917 2,083,333
22 6,250,000 148,438 2,083,333
23 4,166,667 98,958 2,083,333
24 2,083,333 49,479 2,083,333
PAGO POR INT 14,843,750 PAGO TOTAL
Capital Constante

entre el número de pagos (número de

Cuota a pagar Saldo final

3,270,833 47,916,667
3,221,354 45,833,333
3,171,875 43,750,000
3,122,396 41,666,667
3,072,917 39,583,333
3,023,438 37,500,000
2,973,958 35,416,667
2,924,479 33,333,333
2,875,000 31,250,000
2,825,521 29,166,667
2,776,042 27,083,333
2,726,563 25,000,000
2,677,083 22,916,667
2,627,604 20,833,333
2,578,125 18,750,000
2,528,646 16,666,667
2,479,167 14,583,333
2,429,688 12,500,000
2,380,208 10,416,667
2,330,729 8,333,333
2,281,250 6,250,000
2,231,771 4,166,667
2,182,292 2,083,333
2,132,813 -0
64,843,750
1. El 2 de noviembre pagan la primera
cuota de la volqueta el dinero sale del CUENTA
banco. 111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001

CAJA
BANCOS
 DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
BANCO OCCIDENTE $ 15,029,700
BANCOS OCCIDENTE $ 1,390,000
BANCOS OCCIDENTE $ 21,789,200
BANCO OCCIDENTE $ 10,625,000
BANCO OCCIDENTE $ 17,037,300
BBANCOS OCCIDENTE $ 994,305
BANCO OCCIDENTE $ 5,852,800
BANCO OCCIDENTE $ 987,770
BANCOOCCIDENTE $ 6,330,972

$ 16,139,815.00
-$ 45,962,447
143505 RINES DE LUJO
 111001
111001

111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001

CAJA
BANCOS
 ASIENTOS CONTABLES MES DE DICIEMBRE 2019
BANCO OCCIDENTE $ 34,190,500
BANCO OOCIDENTE

BANCOS OCCIDENTE
BANCO OCCIDENTE
BANCOS $ 111,550,000
BANCOS $ 456,960
BANCO OCCIDENTE
BANCOS $ 14,324,972
BANCOOCCIDENTE
BANCOS
BANCOS
Bancos OCCIDENTE
BANCO OCCIDENTE
BANCO OCCIDENTE

-$ 931,700
-$ 157,351,353
$ 14,860,125

$ 11,590,000
$ 463,600

$ 11,572,750

$ 3,315,078
$ 6,223,079
$ 3,270,833
$ 14,690,550
$ 250,900,000
$ 987,770
 AUTOMAX SAS
NIT.
LIQUIDACIÓN PARA EL PA
MES DE OCTUBRE 2019

BASICO DE COTIZACIÓN DIAS

TOTAL PAGO
CÉDULA EMPLEADO CARGO LABORADO SALUD
MENSAUL
S
40% 12.50%
Contador Púb $ 1,690,000 $ 828,116 30 $ 103,515
Abogado $ 780,000 $ 828,116 30 $ 103,515
Revisor fiscal $ 1,690,000 $ 828,116 30 $ 103,515
$ 4,160,000 $ 2,484,348 $ 310,544

Rangos en UVT
Tarifa marginal Impuesto
Desde Hasta
> 0 87 0% 0
(Ingreso laboral
gravado expresado en
> 87 145 19%
UVT menos 87 UVT) X
19%
(Ingreso laboral
gravado expresado en
> 145 335 28%
UVT menos 145 UVT)
X 28% más 11 UVT
(Ingreso laboral
gravado expresado en
> 335 640 33%
UVT menos 335 UVT)
X 33%  más 64 UVT
(Ingreso laboral
gravado expresado en
> 640 945 35%
UVT menos 640 UVT)
X 35%  más 165 UVT
(Ingreso laboral
gravado expresado en
> 945 2,300 37%
UVT menos 945 UVT)
X 37% más 272 UVT

(Ingreso laboral
gravado expresado en
> 2.300 En adelante 39%
UVT menos 2.300 UVT)
X 39%  más 773 UVT
 PERIODO DE PAGO
Octubre 01 de2019 - Octubre 31 de 2019
CIÓN PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OCTUBRE 2019

BASE CALCULO
BASE CÁCLCULO EXPRESADA EN Retención RETEFUENTE ICA
PENSIÓN ARL IMPUESTOS UVT
en UVT
16% 0.522% $ 34,270 $ 34,270 10X1000
$ 132,499 $ 4,323 $ 1,449,664 42 0 $ - $ 16,900
$ 132,499 $ 4,323 $ 539,664 16 0 $ - $ 7,800
$ 132,499 $ 4,323 $ 1,449,664 42 0 $ - $ 16,900
$ 397,496 $ 12,968 $ 3,438,993 100 $ - $ - $ 41,600
Octubre 31 de 2019

TOTAL A PAGAR

$ 1,673,100
$ 772,200
$ 1,673,100
$ 4,118,400
 0
AUTOMAX SAS
A 01 DE OCTUBRE 2019
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFCACIONES LOCAL COMERCIAL
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULO
DIFERIDO SOFTWARE CONTABLE
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

REVISOR FISCAL
 0
MAX SAS
CTUBRE 2019

20109

$ 15,500,000
$ 30,000,000
$ 45,500,000

$ 145,000,000
$ 14,000,000
$ 13,000,000
$ 55,000,000
$ 5,500,000
$ 232,500,000
$ 278,000,000

ASIVO

$ -
$ -

IMONIO

$ 278,000,000
$ 278,000,000

$ 278,000,000

MALHI YADITH ASCCANIO

REPRESENTANTE LEGAL
 0
AUTOMAX SAS
A 01 DE OCTUBRE 2019
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFCACIONES LOCAL COMERCIAL
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULO
DIFERIDO SOFTWARE CONTABLE
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

REVISOR FISCAL
 0
AUTOMAX SAS
A 01 DE OCTUBRE 2019

20109

$ 29,848,836
-$ 64,470,450
-$ 34,621,614

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0
-$ 34,621,614

PASIVO

$ -
$ -

PATRIMONIO

$ -
$ -

$ -

MALHI YADITH ASCCANIO

REPRESENTANTE LEGAL
1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
NOMBRE DEL EMPLEADO PEDRO CRISTANCHO
IDENTIFICACION 17.234.564
CARGO: ADMINISTRADOR
PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BA
INICIO 1-Oct-19 SULEDO BASICO
TERMINACION 30-Dec-19
DIAS TRABAJADOS
SUELDO $ 2,670,000

PRESTACIONES:

CESANTIAS $ 2,670,000 X 90
360

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 667,500 X 0.12 X

360

PRIMA DE SERVICIOS $ 2,670,000 X 90

360

VACACIONES $ 2,670,000 X 90
720

SUBTOTAL LIQUIDACION
PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE PRIMA 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS PRIMA 90 DIAS CESANTIAS

VACIONES INTERES
FECHA DE LIQUIDACION VACIONES 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS VACACIONES 90 DIAS INTERES DE CESANTIA

TOTAL A PAGAR

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A

 SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VA
INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY.

ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMED
PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORM
TRABAJO.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION, EL DIA _31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PEDRO CRISTANCHO
PEDRO CRISTANCHO AUTOMAX SAS
17.234.564 NIT.900237123-7
EMPLEADO EMPLEADOR

3 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
NOMBRE DEL EMPLEADO PEDRONEL ARANGURE
IDENTIFICACION 7.486.030
CARGO: ASESOR COMERCIAL 1
PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BA
INICIO 1-Oct-19 SULEDO BASICO
TERMINACION 30-Dec-19
DIAS TRABAJADOS
SUELDO $ 1,230,000

PRESTACIONES:

CESANTIAS $ 1,327,032 X 90
360

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 331,758 X 0.12 X

360

PRIMA DE SERVICIOS $ 1,327,032 X 90

360
 VACACIONES $ 1,230,000 X 90
720

SUBTOTAL LIQUIDACION
PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE PRIMA 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS PRIMA 90 DIAS CESANTIAS

VACIONES INTERES
FECHA DE LIQUIDACION VACIONES 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS VACACIONES 90 DIAS INTERES DE CESANTIA

TOTAL A PAGAR

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A

SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VA
INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY.

ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMED
PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORM
TRABAJO.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION, EL DIA _31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PEDRONEL ARANGURE
PEDRONEL ARANGURE AUTOMAX SAS
7.486.030 NIT.900237123-7
EMPLEADO EMPLEADOR

5 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
NOMBRE DEL EMPLEADO LUIS ETILIO SALAMANCA
IDENTIFICACION 18.654.543
CARGO: LATONERO
PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BA
INICIO 1-Oct-19 SULEDO BASICO
 TERMINACION 30-Dec-19
DIAS TRABAJADOS
SUELDO $ 1,450,000

PRESTACIONES:

CESANTIAS $ 1,547,032 X 90
360

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 386,758 X 0.12 X

360

PRIMA DE SERVICIOS $ 1,547,032 X 90

360

VACACIONES $ 1,547,032 X 90
720

SUBTOTAL LIQUIDACION
PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE PRIMA 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS PRIMA 90 DIAS CESANTIAS

VACIONES INTERES
FECHA DE LIQUIDACION VACIONES 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS VACACIONES 90 DIAS INTERES DE CESANTIA

TOTAL A PAGAR

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A

SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VA
INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY.

ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMED
PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORM
TRABAJO.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION, EL DIA _31 DE DICIEMBRE DEL 2019

________________________________
 LUIS ETILIO SALAMANCA AUTOMAX SAS
18.654.543 NIT.900237123-7
EMPLEADO EMPLEADOR

7 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
NOMBRE DEL EMPLEADO JUAN MARROQUIN
IDENTIFICACION 1.798.789
CARGO: IMPLITADOR DE SEGURIDAD COVID
PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BA
INICIO 1-Oct-19 SULEDO BASICO
TERMINACION 30-Dec-19
DIAS TRABAJADOS
SUELDO $ 1,600,000

PRESTACIONES:

CESANTIAS $ 1,697,032 X 90
360

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 424,258 X 0.12 X

360

PRIMA DE SERVICIOS $ 1,697,032 X 90

360

VACACIONES $ 1,600,000 X 90
720

SUBTOTAL LIQUIDACION
PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE PRIMA 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS PRIMA 90 DIAS CESANTIAS

VACIONES INTERES
FECHA DE LIQUIDACION VACIONES 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS VACACIONES 90 DIAS INTERES DE CESANTIA
TOTAL A PAGAR

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A

SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VA
INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY.

ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMED
PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORM
TRABAJO.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION, EL DIA _31 DE DICIEMBRE DEL 2019

________________________________
JUAN MARROQUIN AUTOMAX SAS
1.798.789 NIT.900237123-7
EMPLEADO EMPLEADOR

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
NOMBRE DEL EMPLEADO ALEXANDER SANCHEZ
IDENTIFICACION 74.865.817
CARGO: MENSAJERO
PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BA
INICIO 1-Oct-19 SULEDO BASICO
TERMINACION 30-Dec-19
DIAS TRABAJADOS
SUELDO $ 900,000

PRESTACIONES:

CESANTIAS $ 997,032 X 90
360

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 249,258 X 0.12 X

360

PRIMA DE SERVICIOS $ 997,032 X 90

360
VACACIONES $ 900,000 X 90
720

SUBTOTAL LIQUIDACION
PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE PRIMA 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS PRIMA 90 DIAS CESANTIAS

VACIONES INTERES
FECHA DE LIQUIDACION VACIONES 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE
FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19 FECHA DE CORTE CESANTIA
DIAS VACACIONES 90 DIAS INTERES DE CESANTIA

TOTAL A PAGAR

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A

SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VA
INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY.

ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMED
PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORM
TRABAJO.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION, EL DIA _31 DE DICIEMBRE DEL 2019

________________________________
ALEXANDER SANCHEZ AUTOMAX SAS
74.865.817 NIT.900237123-7
EMPLEADO EMPLEADOR
OCIALES
2 LIQ

NOMBRE DEL EMPLEADO JUAN FELIPE LINAREZ

IDENTIFICACION 80.323.456
CARGO: GERENTE COMERCIAL
SALARIO BASE DE LIQUIDACION PERIODO DE LIQUIDACION
EDO BASICO $ 2,670,000.00 INICIO 1-Oct-19
TERMINACION 30-Dec-19
S TRABAJADOS $ 90.00
SUELDO $ 2,500,000

PRESTACIONES:

$ 667,500.00 CESANTIAS

90 $ 20,025.00 INTERESES SOBRE CESANTIAS

360

$ 667,500.00 PRIMA DE SERVICIOS

$ 333,750.00 VACACIONES

$ 1,688,775 SUBTOTAL LIQUIDACION

CESANTIAS PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE PRIM 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90 DIAS PRIMA 90

INTERES A LAS CESANTIAS VACIONES

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION VACIONE 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90 DIAS VACACIONES 90

$ 1,688,775.00 TOTAL A PAGAR

ATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION AN

FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES, SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETI
NFERMEDAD Y TODA INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDE
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE L

O DE NINGUNA ENFERMEDAD ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO

TAR MI CAPACIDAD NORMAL DE PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRE
TRABAJO.

CIEMBRE DEL 2019 EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQ

JUAN FELIPE LINAREZ

AUTOMAX SAS JUAN FELIPE LINAREZ
NIT.900237123-7 80.323.456
EMPLEADOR EMPLEADO

OCIALES
4 LIQ

NOMBRE DEL EMPLEADO MICHAEL ANGEL PEREZ

IDENTIFICACION 23.456.767
CARGO: ASESOR COMERCIAL 2
SALARIO BASE DE LIQUIDACION PERIODO DE LIQUIDACION
EDO BASICO $ 1,230,000.00 INICIO 1-Oct-19
TERMINACION 30-Dec-19
S TRABAJADOS $ 90.00
SUELDO $ 1,230,000

PRESTACIONES:

$ 331,758.00 CESANTIAS

90 $ 9,952.74 INTERESES SOBRE CESANTIAS

360

$ 331,758.00 PRIMA DE SERVICIOS

 $ 153,750.00 VACACIONES

$ 827,219 SUBTOTAL LIQUIDACION

CESANTIAS PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE PRIM 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90 DIAS PRIMA 90

INTERES A LAS CESANTIAS VACIONES

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION VACIONE 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90 DIAS VACACIONES 90

$ 827,218.74 TOTAL A PAGAR

ATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION AN

FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES, SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETI
NFERMEDAD Y TODA INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDE
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE L

O DE NINGUNA ENFERMEDAD ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO

TAR MI CAPACIDAD NORMAL DE PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRE
TRABAJO.

CIEMBRE DEL 2019 EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQ

AUTOMAX SAS MICHAEL ANGEL PEREZ

NIT.900237123-7 23.456.767
EMPLEADOR EMPLEADO

OCIALES 6 LIQ

NOMBRE DEL EMPLEADO JOSE ANANIAS LOPEZ

IDENTIFICACION 18.654.543
CARGO: PINTOR
SALARIO BASE DE LIQUIDACION PERIODO DE LIQUIDACION
EDO BASICO $ 1,450,000.00 INICIO 1-Oct-19
 TERMINACION 30-Dec-19
S TRABAJADOS $ 90.00
SUELDO $ 1,400,000

PRESTACIONES:

$ 386,758.00 CESANTIAS

90 $ 11,602.74 INTERESES SOBRE CESANTIAS

360

$ 386,758.00 PRIMA DE SERVICIOS

$ 193,379.00 VACACIONES

$ 978,498 SUBTOTAL LIQUIDACION

CESANTIAS PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE PRIM 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90 DIAS PRIMA 90

INTERES A LAS CESANTIAS VACIONES

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION VACIONE 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90 DIAS VACACIONES 90

$ 978,497.74 TOTAL A PAGAR

ATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION AN

FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES, SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETI
NFERMEDAD Y TODA INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDE
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE L

O DE NINGUNA ENFERMEDAD ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO

TAR MI CAPACIDAD NORMAL DE PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRE
TRABAJO.

CIEMBRE DEL 2019 EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQ

________________________________
 AUTOMAX SAS JOSE ANANIAS LOPEZ
NIT.900237123-7 18.654.543
EMPLEADOR EMPLEADO

OCIALES 8 LIQ

NOMBRE DEL EMPLEADO DIDIER SIMON PEROZA

IDENTIFICACION 7.456.532
CARGO: ASEO GENERAL
SALARIO BASE DE LIQUIDACION PERIODO DE LIQUIDACION
EDO BASICO $ 1,600,000.00 INICIO 1-Oct-19
TERMINACION 30-Dec-19
S TRABAJADOS $ 90.00
SUELDO $ 828,116

PRESTACIONES:

$ 424,258.00 CESANTIAS

90 $ 12,727.74 INTERESES SOBRE CESANTIAS

360

$ 424,258.00 PRIMA DE SERVICIOS

$ 200,000.00 VACACIONES

$ 1,061,244 SUBTOTAL LIQUIDACION

CESANTIAS PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION DE PRIM 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE PRIMA 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90 DIAS PRIMA 90

INTERES A LAS CESANTIAS VACIONES

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19 FECHA DE LIQUIDACION VACIONE 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19 FECHA DE CORTE VACACIONES 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90 DIAS VACACIONES 90
 $ 1,061,243.74 TOTAL A PAGAR

ATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION AN

FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES, SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETI
NFERMEDAD Y TODA INTERESES DE CESANTIAS, PRINMAS DE SERVICIOS INDE
CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE L

O DE NINGUNA ENFERMEDAD ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO

TAR MI CAPACIDAD NORMAL DE PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRE
TRABAJO.

CIEMBRE DEL 2019 EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO FIRMO LA PRESENTE LIQ

________________________________
AUTOMAX SAS DIDIER SIMON PEROZA
NIT.900237123-7 7.456.532
EMPLEADOR EMPLEADO

OCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

EDO BASICO $ 900,000.00

S TRABAJADOS $ 90.00

$ 249,258.00

90 $ 7,477.74
360

$ 249,258.00
 $ 112,500.00

$ 618,494
CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90

INTERES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90

$ 618,493.74

ATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y

FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES,
NFERMEDAD Y TODA

O DE NINGUNA ENFERMEDAD
TAR MI CAPACIDAD NORMAL DE

CIEMBRE DEL 2019

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
EMPLEADOR
 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
N FELIPE LINAREZ
23.456
ENTE COMERCIAL
SALARIO BASE DE LIQUIDACION
SULEDO BASICO $ 2,500,000.00

DIAS TRABAJADOS $ 90.00

$ 2,500,000 X 90 $ 625,000.00
360

$ 625,000 X 0.12 X 90 $ 18,750.00

360

$ 2,500,000 X 90 $ 625,000.00
360

$ 2,500,000 X 90 $ 312,500.00
720

$ 1,581,250
CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90

INTERES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90

$ 1,581,250.00

CTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y

 DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES,
MAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
LES QUE ME CONCEDE LA LEY.

NCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMEDAD

NCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE

FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION, EL DIA _31 DE DICIEMBRE DEL 2019

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
EMPLEADOR

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
HAEL ANGEL PEREZ
56.767
SOR COMERCIAL 2
SALARIO BASE DE LIQUIDACION
SULEDO BASICO $ 1,230,000.00

DIAS TRABAJADOS $ 90.00

$ 1,327,032 X 90 $ 331,758.00
360

$ 331,758 X 0.12 X 90 $ 9,952.74

360

$ 1,327,032 X 90 $ 331,758.00
360
 $ 1,230,000 X 90 $ 153,750.00
720

$ 827,219
CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90

INTERES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90

$ 827,218.74

CTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y

DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES,
MAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
LES QUE ME CONCEDE LA LEY.

NCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMEDAD

NCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE

FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION, EL DIA _31 DE DICIEMBRE DEL 2019

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
EMPLEADOR

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
E ANANIAS LOPEZ
54.543
OR
SALARIO BASE DE LIQUIDACION
SULEDO BASICO $ 1,400,000.00
 DIAS TRABAJADOS $ 90.00

$ 1,497,032 X 90 $ 374,258.00
360

$ 374,258 X 0.12 X 90 $ 11,227.74

360

$ 1,497,032 X 90 $ 374,258.00
360

$ 1,400,000 X 90 $ 175,000.00
720

$ 934,744
CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90

INTERES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90

$ 934,743.74

CTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRON SE ENCUENTRA A PAZ Y

DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIAOS, CESANTIAS, VACACIONES,
MAS DE SERVICIOS INDEMNIZACIONES, AUXILIO DE ENFERMEDAD Y TODA
LES QUE ME CONCEDE LA LEY.

NCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO DE NINGUNA ENFERMEDAD

NCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE

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 AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
EMPLEADOR

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
ER SIMON PEROZA
6.532
O GENERAL
SALARIO BASE DE LIQUIDACION
SULEDO BASICO $ 828,116.00

DIAS TRABAJADOS $ 90.00

$ 925,148 X 90 $ 231,287.00
360

$ 231,287 X 0.12 X 90 $ 6,938.61

360

$ 925,148 X 90 $ 231,287.00
360

$ 828,116 X 90 $ 103,514.50
720

$ 573,027
CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS CESANTIAS 90

INTERES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION DE CESANTIAS 1-Oct-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-Dec-19
DIAS INTERES DE CESANTIAS 90
 $ 573,027.11

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AUTOMAX SAS
NIT.900237123-7
EMPLEADOR