FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 345,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 915,400
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (341,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (541,531)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 378,069

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 7 $ 350,000 6113069
$ 20,000 $ - 6113070
$ 10,000 $ - 6113071
$ 5,000 2 $ 10,000 6113072
$ 2,000 9 $ 18,000 6113073
$ 1,000 $ - 6113074
$ 500 $ - 6113075
$ 200 $ - 6113076
$ 100 $ - 6113077
$ 50 $ - 6113078
$ 378,000 6113079
$ 69 6113080
DIFERENCIA REAL $ 69 6113081
6113082
6113083
6113084
6113085
6113086
6113087
6113088
6113089
6113090
6113091
6113092
6113093
6113094
6113095
CONCEPTO VALOR 6113096
sebatian vale $ 10,000 6113097

gasolina $ 15,000 6113098

KEVIN $ 20,000 6113099

tecnomecanica $ 148,700 6113100

culata $ 180,000 6113101
suzuki $ 92,431 6113102
debe cliente $ 47,400 6113103
faltante $ 28,000 6113104
6113105
6113106
6113107
6113108
6113109
6113110
6113111
6113112
6113113
6113114
6113115
6113116
6113117
6113118
6113119
6113120
6113121
$ - 6113122
$ 541,531 6113123
6113124
6113125

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 13,000 1098
Efectivo $ 40,000 1099
Efectivo $ 18,000 1099
Efectivo $ 20,000 1101
Efectivo $ 27,000 1102
Efectivo $ 24,000 1103
Tarjeta Débito $ 341,000 1104
Efectivo $ 17,000 1105
Efectivo $ 97,000 1106
Efectivo $ 19,000 1107
Efectivo $ 2,000 1108
Efectivo $ 297,400 1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 915,400 1151
1152
1153
1154
1155
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 915,400
0
akt 371053 150,000.00 150,000.00
6111977 cambio bombillo 8,000.00
371060 2/1/2021 FP 6111977 VARIAS 8,000.00 Orden No Fecha Factura No Placa Vr Total
KLX 150 371061 2/1/2021 FE1 983 BCE81E 100,000.00 371091 2/9/2021 FE1 1006 VARIAS 4,000.00
LIKE 371062 2/1/2021 FE1 986 OMV99C 100,000.00 371085 2/8/2021 FE1 1016 JXS72D 200,000.00
371063 2/2/2021 FE1 985 TOY58D 18,000.00 371092 2/9/2021 FE1 1005 VARIAS 3,000.00
371064 2/2/2021 bike TNQ55D 60,000.00 371093 2/10/2021 G4S DAW19E 70,000.00
371065 2/3/2021 FE1 988 DXA83F 31,000.00 371096 2/10/2021 FE1 1010 OTF31E 3,000.00
371066 2/3/2021 FE1 987 MAF61F 12,000.00 371097 2/10/2021 FE1 1011 YHN81C 60,000.00
371067 2/3/2021 FE1 989 NIG72E 50,000.00 371098 2/11/2021 FE1 1012 BDA41 3,000.00
371068 2/3/2021 FE1 990 VARIAS 15,000.00 371104 2/12/2021 FE1 1019 VARIAS 20,000.00
371069 2/4/2021 FE1 992 PUB77C 5,000.00 371080 2/8/2021 FE1 1002 KJC08C 6,000.00
371070 2/4/2021 FE1 993 JRB95E 15,000.00 371081 2/8/2021 FE1 1001 KLA37E 3,000.00
371072 2/4/2021 FP 6112026 IZL55D 10,000.00 371083 2/8/2021 FE1 1004 OPV69C 60,000.00
371069 2/4/2021 FE1 992 PUB77C 5,000.00 371084 2/8/2021 FE1 1003 IMY24F 61,000.00
XT 250 371070 2/4/2021 FE1 993 JRB95E 15,000.00 371086 2/8/2021 DR 650 AWS78D 60,000.00
371071 2/4/2021 FE1 998 TPA77D 240,000.00 371090 2/9/2021 FE1 1005 ANR97E 3,000.00
371072 2/4/2021 FP 6112026 IZL55D 10,000.00 371101 2/11/2021 FE1 1015 QUV16C 60,000.00
371073 2/4/2021 G4S DAW18E 60,000.00 371104 2/12/2021 FE1 1019 VARIAS 20,000.00
371074 2/4/2021 FE1 994 LTK76D 300,000.00 371105 12/02/221 FE1 1020 LLR05C 45,000.00
371075 2/5/2021 FE1 996 UUJ44E 10,000.00 371087 2/8/2021 DR 650 AWS77D 10,000.00
371076 2/6/2021 FE1 997 KGR70F 100,000.00 371089 2/8/2021 XM 180 USN45C 10,000.00
371077 2/6/2021 FE1 999 CHY98E 35,000.00 6112058 2/8/2021 10,000.00
371078 2/6/2021 AKA73F 78,000.00 6112060 2/8/2021 10,000.00
6112066 2/9/2021 10,000.00
1,435,000.00 6112070 2/9/2021 10,000.00
50 717,500.00 6112079 2/10/2021 10,000.00
6112082 2/10/2021 10,000.00
371079 2/8/2021 VBQ11D 240,000.00 6112095 2/11/2021 10,000.00
371087 2/8/2021 AWS77D 50,000.00 6112100 2/12/2021 10,000.00
371088 2/8/2021 FE1 1008 ATJ30 117,000.00
371089 2/8/2021 USN45C 400,000.00
371094 2/10/2021 FE1 1007 UUT43C 56,000.00 781,000.00
371095 2/10/2021 FE1 1009 GSS88C 15,000.00
371099 2/11/2021 FE1 1013 MOS39F 3,000.00 total 390,500.00
371100 2/11/2021 FE1 1014 BJO17 80,000.00
371102 2/12/2021 FE1 1018 ONP66C 6,000.00
371103 2/12/2021 FE1 1017 JBO36E 8,000.00

total 975,000.00
vale 487,500.00
ABONO - 367,500.00
VALE - 20,000.00

371108 2/15/2021 FE1 1022 Auteco Kawasaki Versys Amarillo UXT60C 10,000.00 Orden No Fecha Factura No Vehiculo Placa Vr Total
371110 2/16/2021 FE1 1025 Auteco Kymco AGILITY 125 NegroIYF50E 18,000.00 371,107 2/15/2021 FE1 1021 Auteco Discover Discover 125 + ECF36D 21,000.00
371111 2/16/2021 FE1 1033 Auteco Pulsar Pulsar 220S Rojo NMM44G 80,000.00 371112 2/16/2021 FE1 1026 Auteco Discover 125 ST Azul GIC88D 11,000.00
371116 2/16/2021 FE1 1031 Suzuki Sport GN125 Negro KHX18D 5,000.00 371114 2/16/2021 FE1 1029 Akt AK 125 Azul VARIAS 45,000.00
371117 2/16/2021 FE1 1032 Auteco Kymco Agility Naked Negr TNR36D 6,000.00 371106 2/15/2021 FE1 1024 Auteco Pulsar Pulsar NS 200 N TUV97E 100,000.00
371121 2/17/2021 FE1 1035 Auteco Pulsar DOMIINA Negro RQD69E 30,000.00 371109 2/15/2021 FE1 1023 Yamaha Urbanas, Trabajo y DepoGGI53D 100,000.00
371122 2/17/2021 FP 6112171 Akt AK 125 Azul VARIAS 3,000.00 371113 2/16/2021 FE1 1028 Auteco Pulsar Pulsar 180 GT Ver OJL57D 6,000.00
371123 2/18/2021 FP 6112174 Auteco Pulsar Pulsar NS 200 Negro DXG03F 3,000.00 371115 2/16/2021 FE1 1030 Akt AK 125 Azul VARIAS 40,000.00
371125 2/18/2021 FE1 1038 Akt Automatica JET 4 Blanco MXE37C 60,000.00 371118 2/17/2021 FE1 1034 Auteco Kymco Agility Naked NePUB77C 10,000.00
371126 2/18/2021 BIKE SERVICES GS 125 XFW58 90,000.00 371119 2/17/2021 FP 6112164 Akt AK 125 Azul VARIAS 35,000.00
371120 2/17/2021 Auteco Kymco Fly125 Negro DHW71E 200,000.00
305,000.00 2/16/2021 enfocador 6112142 3,000.00
152,500.00 2/16/2021 guaya 6112148 5,000.00
18-Feb VALE - 50,000.00 2/16/2021 sensor car 6112152 20,000.00
19-Feb VALE - 50,000.00 llanta rin 12 6112163 llantas scoter 35,000.00
llanta rin 19 6112169 10,000.00
52,500.00 fe1 1027 llantas DEL/TRA SCOTTER 35,000.00
PRESTAMO 200,000.00 371124 2/18/2021 FE1 1037 Yamaha Urbanas, Trabajo y DepoECN14D 55,000.00
371127 2/18/2021 0.00 Akt NKD 125 Negro IKI93F 40,000.00
371128 2/19/2021 Honda Aventura NAVI Rojo ZDE09E 55,000.00
371129 2/19/2021 FE1 1040 Auteco Pulsar Pulsar 180 GT NegUSQ40C 25,000.00
371130 2/19/2021 FE1 1041 Auteco Kymco Fly125 Blanco LNJ61C 30,000.00
371131 2/19/2021 FE1 1042 Auteco Discover 125 ST Negro AIW97F 13,000.00
371132 2/19/2021 FE1 1043 Auteco Discover 125 Sport GRIS ADM03F 6,000.00
371133 2/20/2021 FE1 1043 Ayco AY 150 Negro MUT82E 10,000.00
371134 2/20/2021 FE1 1044 Akt AK 125 FLEX 125 Negro DEG78D 56,000.00
371,135.00 2/20/2021 FE1 1046 CB 190 15,000.00
1/19/2021 6112178 sensor/ pastillas/llanta 18,000.00
6112190 llanta 110/80x18 10,000.00
6112203 guaya clutch 10,000.00
6112204 cambio aceite 3,000.00
6112212 llanta 130/90x15 10,000.00
6112214 llanta 90x90x12 10,000.00
6112218 mano navi defensa 10,000.00
6112220 cambio bombillo 10,000.00
371136 2/20/2021 pulsar cadena / pastillas 18,000.00
mano v-strom 30,000.00
1,110,000.00
555,000.00
2/17/2021 vale - 50,000.00
2/19/2021 vale - 20,000.00

a pagar 485,000.00

PEDRO
Orden No Fecha Factura No Placa Vr Total
371138 2/22/2021 FE1 1048 DBE28E 130,000.00
371140 2/22/2021 FP 6112244 FNM57F 3,000.00 371137 2/22/2021 FE1 1047 AJN44F 3,000.00
371142 2/22/2021 FE1 1052 XEA20E 60,000.00 371139 2/22/2021 FE1 1049 UGV90D 16,000.00
371146 2/23/2021 FE1 1057 JHF02F 105,000.00 371141 2/22/2021 FE1 1050 ILE33F 150,000.00
371147 2/24/2021 FE1 1058 YJV02C 50,000.00 371144 2/23/2021 FE1 1055 FNJ63F 8,000.00
371153 2/25/2021 FE1 1062 ZXK52E 5,000.00 371145 2/23/2021 FE1 1056 PUB07D 11,000.00
371158 2/27/2021 FE1 1066 VARIAS 45,000.00 371148 2/24/2021 FE1 1059 ROU37E 5,000.00
371159 2/27/2021 FE1 1065 JQG64E 23,000.00 371,149 2/25/2021 FORTOX QDY16E 15,000.00
371162 2/27/2021 FE1 1067 PTZ43C 20,000.00 371150 2/25/2021 FE1 1060 OTF31E 15,000.00
371,163.00 2/27/2021 FE1 1069 CYP42E 13,000.00 371151 2/25/2021 FE1 1061 AUV44D 24,000.00
6112244 mano obra 3,000.00 371152 2/25/2021 DAW20E 30,000.00
6112315 mano obra 2,000.00 371154 2/25/2021 MIGUEL STZ45B 160,000.00
total 459,000.00 371155 2/25/2021 MIGUEL IYN50E 80,000.00
50% 229,500.00 371156 2/26/2021 FE1 1064 QBZ40E 20,000.00
371157 2/26/2021 FP 6112300 VARIAS 15,000.00
371160 2/27/2021 USB39D 75,000.00
2/24/2021 vale - 50,000.00 371,164.00 2/27/2021 FE 1069 ZBP44E 50,000.00
2/26/2021 vale - 20,000.00 371,165.00 2/27/2021 KJC08C 80,000.00
6112240 mano obra 8,000.00
159,500.00 6112269 mano obra 8,000.00
prestamo 200,000.00 6112271 mano obra 2,000.00
6112277 mano obra 5,000.00
6112286 mano obra 16,000.00
6112300 mano obra 15,000.00
6112310 mano obra 10,000.00
6112256 mano obra 25,000.00
6112314 mano obra 10,000.00
6112310 mano obra 10,000.00

866,000.00
###

pedro nel sebastian Fecha Factura No Placa Vr Total C Costos

371167 3/1/2021 MAY41D 20,000 371166 3/1/2021 FE1 1072 USY53C 30,000
371169 3/1/2021 VARIAS 6,000 371168 3/1/2021 FE1 1074 VRM37D 170,000
6112339 3/2/2021 farola 25,000 371171 3/2/2021 FE1 1075 OHZ32D 6,000
6112352 aceite/ cadena 6,000 6112325 mano 12,000
371174 3/3/2021 OJG70D 3,000 6112334.0 llanta 12,000
371,178 3/4/2021 aceite 3,000 6112337.0 llanta 10,000
371,179 3/4/2021 ns 60,000 6112338.0 cauchos 27,000
6,112,360 3/4/2021 bombillo 8,000 6112341.0 llanta 10,000
6,112,361 3/4/2021 sensor 5,000 371176 44258.0 FE1 1078 LNE85F 80,000
6,112,663 3/4/2021 aceite/ 3,000 371175 44258.0 FE1 1077 JYM68D 23,000
371182 3/5/2021 cb 190 103,000 371177 44258.0 FE1 1079 JXN38D 50,000
371184 3/6/2021 PUB52D 29,000 371180 4.0 3,000
371186 3/6/2021 YVC08D 40,000 371181 3/5/2021 CR5 73,000
371187 3/6/2021 ZEH54E 31,000 371173 cr5 40,000
371188 3/6/2021 JTI47D 15,000 6112369 20,000
6,112,385 PLATINO 110 8,000 6112370 35,000
6,112,386 13,000 6112371 7,000
6,112,388 8,000 6112378 15,000
6112395 6,000 371170 FINO 260,000
total 392,000 371183 3/6/2021 FE1 1084 CGI08D 30,000.00
371185 3/6/2021 FE1 1087 VRM37D 100,000.00
6112391 ###
196,000.00 6112389 ###
vale 05/03/2021 - 50,000.00 6112394 ###
146,000.00 371184 5,000.00
Prestamo 230,000.00 371189 ###
376,000.00 6112398 ###
###
1,193,000

6112428 3/10/2021 mano obra 5,000.00 pagar ###

2,500.00
1091 3/8/2021 kit eco 20,000
6112402 3/8/2021 guaya 8,000
6112409 3/8/2021 llanta 9,000
6112411 3/8/2021 mano st 10,000
6112413 3/8/2021 llantas 20,000
6112415 3/8/2021 empaque 5,000
1092 3/8/2021 aceite/ tensio 6,000

78,000

39,000.00
1093 3/9/2021 aceite hayate 3,000.00
1094 3/9/2021 mano obra 30,000.00 39,000.00 LU
16,500.00 16,500.00 MAR
61,500.00 mierco
1095 3/10/2021 aceite 3,000.00 40,500.00 jueves 39000
1096 3/10/2021 sincronizada 100,000.00 49,500.00 viernes 16500
6112429 kit ararstre 15,000.00 ###sabado 61500
6112445 bateria 5,000.00 40500

123,000.00
61,500.00 ###
###

dominar 3/11/2021 bateria 5,000.00

6112446 3/11/2021 llantas 46,000.00 ###
3/11/2021 GN 125 25,000.00
6112456 3/11/2021 pastillas 5,000.00

81,000.00
40,500.00

WILLI 12 371198 ECO DELUXE 91,000

PULSAR 220 50,000.00 6112476 CADENA 8,000.00
371199 DOMINAR 75,000.00
6112462 BOMBILLO 8,000.00 99,000
6112468 GUARADABARRO 18,000.00 TOTAL 49,500.00
6112471 GUAYA CLUTCH 18,000.00
13 KAWASAKI 250,000.00
PULSAR 135 100,000.00
169,000.00 6112485 ECO/CADENA 20,000.00
TOTAL 84,500.00 6112491 TENSIONADA CADENA 3,000.00
6112491 NS 200 30,000.00

C100 WAWE 30,000.00 403,000.00

6112486 BWS 125 14,000.00 201,500.00
6112491 mano obra 15,000.00
cambio aceite 3,000.00
invicta 20,000.00 84,500.00
gixxer 21,000.00 71,500.00
esploradoras 40,000.00
total 143,000.00 156,000.00
71,500.00

motor 150,000.0
6112449 R15 23,000.00 bateria ns 200 5,000.0
6112501 llanta 10,000.00
6112506 aceite / cadena n s200 8,000.00 155,000.0
aceite / cadena 220 6,000.00
47,000.00 sebastian} 77,500.0 LUNES
total 23,500.00 LUNES

6112520 10,000.0 llanta

6112523 5,000.0 Abrazadera
6112522 NS 150 195,000.00 6112527 45,000.0 fz16
6112626/29 27,000.00 amortiguador /dir 6112528 10,000.0 llanta
6112532 20,000.00 f1 6112533 15,000.0 llanta / aceite
frenos 50,000.0
242,000.00 autocars 25,000.0
total 121,000.00 MARTES 160,000 ###
80,000 MARTES ###
###

###
###
###

6112543 10,000 llanta ###

6112544 3,000 cadena
6112552 32,500 hayate
6112554 25,000 tvs 100 ###
6,112,547.00 10,000.00 llanta
5000 MIERCOLES

70,500
35,250.00 MIERCOLES

6112556 ###
6112559 ###
6112559 120,000.00 6112570 ###
6112562 5,000.00 371194 ###
6112571 15,000.00

140,000.00 ###
70,000.00 JUEVES
###JUEVES
6112577 5,000.00
6112579 50,000.00 6112574 3,000.00
6112588 25,000.00 6112581 8,000.00
6112586 ###
80,000.00
###
40,000.00 VIERNES ###VIERNES

6112611 NS 200 ###

6112598 BOXER CT 19,000.00 6112612 KAWA ###
6112602 PULSAR 135 45,000.00 PARIILLAS ###
6112603 PULSAR 180 3,000.00 LLANTA ###
XM 180 250,000.00 260000
DEFENSAS 20,000.00 ###SABADO
337,000.00

168,500.00

WILLYNTON SEBASTIAN

martes 6112618 20,000.00 cadena/220/cauchos

6112629 30,000.00 empaque volante 6112625 bombillo farola 10,000.00 martes
50,000.00 5000.0
25,000.00

miercoles 6112651 cadenilla ns 200 175,000.00 miercoles

6112632 5000 bateria boxer ct pulsar 135 discos/ liquido freni 70,000.00
2500 25,000.00
245,000.00 2,500.00
122,500.00 88,000.00
6112650 3,000 cadena 32,500.00
jueves 6112653 10,000 cadena 520 jueves
6112660 10,000 cubierta exosto 148,000.00
6112662 15,000 llanta filtro aire 6112655 kit arrastre retenedor 48,000.00
6112664 10,000 dunlop 6112661 piñon / aceite / pastillas 20,000.00
6112666 18,000 guaya clutch 6112674 filtro aire 22,000.00
6112670 30,000 cauchos campana 6112663 mano obra 8,000.00
6112667 5,000 bateria
30,000 XTZ 250 98,000.00
45,000 DR 650
49,000.00
176,000

88,000 6112676 10,000.00 llanta

6112678 24,000.00 gn 125
6112680 8,000.00 pastillas
6112685 65,000.00 6112681 3,000.00 cadena
viernes 32,500.00 6112691 6,000.00 bombillo
51,000.00
250,000.00 miguel 25,500.00
6112697 45,000.00 discos clutch
6112694 10,000.00 llanta
6112706 114,000.00 agility 6112692 10,000 llanta honda
6112707 15,000.00 ns kit arrastre 6112701 20,000 scotter
6112709 9,000.00 st 125 aceite guayas 6112704 20,000 ns 200 kit arrastre 5,000.00
6112705 130,000 ns 160 122,500.00
6112712 100,000 tvs 49,000.00
443,000.00 25,500.00
221,500.00 280,000 140,000.00
140,000

6112710 10,000.00 342,000.00

- 60,000.00

282,000.00

6112721 downt 230,000.00

6112719 aceite bombillo 10,000.00 6112722 ns 15,000.00
6112721 inyector 20,000.00 6112725 bws 125 30,000.00
6112724 Apache 40,000.00
6112726 llanta 10,000.00 275,000.00
6112727 Liquido 10,000.00 137,500.00
6112734 boxer ct 81,000.00
BWS 125 60,000.00
6112735 3,000.00
171,000.00 6112740 15,000.00
85,500.00 6112751 25,000.00
6112748 Blanca 3,000.00 103,000.00
6112749 cr4 3,000.00 51,500.00
6112752 123,000.00
parrilla 10,000.00

139,000.00
69,500.00 6112758 5,000.00 enfocador
6112760 10,000.00 relay
85500 6112761 35,000.00 frenos 6112763 10,000.00 llanta
69500 6112754 10,000.00 aceite 6112767 28,000.00 bombillo
22500 45,000.00 6112771 6,000.00 st
22,500.00 6112772 25,000.00 pulsar
177500 6112773 18,000.00 ns 200
6112775 8,000.00 ns 200
6112778 55,000.00 gs
10,000.00 parrilla

175,000.00

87,500.00

WILLY sebastian
6112797 60,000.00 retenedorres barras 6112794 85,000.00
6112800 13,000.00 llanta cadena lunes 6112799 8,000.00
6112801 10,000.00 LLANTA GARANTIA lunes 6112802 45,000.00
10,000.00 parrilla
6112805 20,000.00 fusible
113,000.00 138,000.00
56,500 69,000.00
10,000.00 defensa switc
6112823 30,000 fusible martes 6112822 50,000.00 tapa radiador
15,000 30,000.00
miercoles 6112827 40,000.00 retendores
6112824 40,000 revision electrica 73,000.00 garantia
6112829 43,000 hayate 113,000.00
371250 30,000 XM 180 martes 56,500.00
VSTROM 100,000 jueves
miercoles 371249 50,000.00 xtz 250
213,000 6112836 15,000.00 cadena 0
106,500 6112837 40,000.00 pulsar bujias
6112841 10,000.00 pulsar filtro
178,000.00 6112842 3,000.00 bws aceite
 vale - 70,000.00 6112843 35,000.00 fusible
almuerzo - 8,000.00 6112854 18,000.00 cauchos visor
pendiente motos miguel vale - 10,000.00
a pagar 90,000.00 171,000.00
85,500.00

Viernes 371251 70,000.00 akt

371252 50,000.00 versys
6112869 11,000.00 ns aceite
6112870 15,000.00 NS 200

146,000.00
73,000.00

314,000.00
-200,000.00
- 20,000.00
- 50,000.00

A PAGAR 44,000.00
PRESTAMO 100,000.00

6112882 40,000.00 discos clutch 6112889 10,000.00 bateria

10,000.00 Parrilla 6112893 8,000.00 guaya
6112877 1,500.00 martes 6112896 10,000.00 parrillas
6112895 6,000.00 aceite / cadena
51,500.00
25,750.00
34,000.00
17,000.00

371257 15,000.00 fortox pulsar manigueta 6112900 15,000.00 pastillas

6112897 25,000.00 mano obra 25,750.00 17,000.00 6112912 15,000.00 kit arrastre
6112901 10,000.00 llanta 42,000.00 15,000.00 30,000.00
6112907 5,000.00 aceite castrol 276,000.00 132,500.00 15,000.00
6112911 19,000.00 pastillas/ de miercoles 343,750.00 164,500.00
6112914 10,000.00 mano obra
84,000.00 - 436,000.00 - 395,000.00
42,000.00
- 92,250.00 - 230,500.00 371259 kit arrastre/ llanta boxer ct 25,000.00
371261 50,000.00 G4S FORTOX debe 100,000.00 371260 ns 200 240,000.00
BETA 100,000.00 jueves 330,500.00 265,000.00
BETA 100,000.00 132,500.00
XTZ 250 200,000.00 AUTOCARS
6112918 40,000.00 mano obra
6112919 8,000.00 mano obra
6112924 10,000.00 mano obra
6112934 6,000.00 guaya velocimetro
6112935 8,000.00 guaya acelerador
6112931 10,000.00 llanta
20,000.00 parrilla/ defensa
552,000.00
276,000.00

371265 78,000.00 barras / aceite 371264 mantenimiento preventivo 100,000.00

371266 8,000.00 bombillo farola 6112939 posapie dirrecionales 10,000.00
6112951 20,000.00 exploradoras 6112946 llanta 10,000.00
6112954 10,000.00 llanta lunes 6112961 cadena / piñon 12,000.00
6112959 8,000.00 bandas 132,000.00
6112964 8,000.00 bombillo farola 66,000.00
6112965 5,000.00 piñon
6112967 6,000.00 cunas

143,000.00
71,500.00

371267 G4S DISCOS DAW18E 80,000.00

6112971 10,000.00 pulsar 40,000.00
6112981 10,000.00 Banda
beta 100,000.00
6112982 8,000.00 terminal martes

128,000.00

371268 AGILITY 125/ SINCRONIXADA/ GATO 65,000.00

6112988 LLANTA 90/90X18 10,000.00
66,000.00 6112991 MANO OBRA 15,000.00
40,000.00 6112995 GUAYA CLIUTCH 8,000.00
no vino 72,000.00 6112998 ACEITE MOBIL / CADENA 6,000.00
184,000.00 YIMINSON AKT 30,000.00
DEFENSA BENELLI 10,000.00
miercoles 144,000.00
362,000.00 72,000.00
- 30,000.00
- 160,000.00 abono deuda semana pasada
no vino saldo 170,500 371271 Boxer ct 150,000.00
172,000.00 371269 Daw19e 80,000.00
jueves 6113007 bomba freno 20,000.00
6113012 tensionada cadena 3,000.00
371270 ns radiador 90,000.00
migue DR 650 NDL15B 15,000.00
Parrilla nitrox 151 10,000.00
368,000.00
184,000.00

371237 fz 16 bateria, fre 35,000.00

cambio pastillas 8,000.00
parrilla 10,000.00
53,000.00
26,500.00

FVE 6 cambio retenedor barras/ guaya freno 41,000.00

lunes 6113029 aceite . Manigueta , guaya 13,000.00
6113041 llanta 150 10,000.00
6113043 pedal crank 3,000.00
6113045 motul scorteer 3,000.00
6113052 bomba freno 35,000.00
55,500.00 371279 aceite motor. Transmision 6,000.00
130,000.00
285,500.00 111,000.00
300,000.00 xtz 250 65,500.00 55,500.00
6113056 11,000.00 banda aceite 536,500.00
8,000.00 cortada cadena - 170,500.00 martes
10,000.00 DEFENSA 10,000.00
376,000.00 371276 novartis dl 650 250,000.00
329,000.00 - 200,000.00 6113056 llanta neumatico 10,000.00
164,500.00 176,000.00 260,000.00
130,000.00

miercoles 371278 mantenimiento general / tapon 220,000.00

371280 DAW18E 340,000.00
6113064 2,000.00 espejo 6113037 pastillas/ aceite 11,000.00
12,000.00 cambio guardabarro 571,000.00
14,000.00 285,500.00
7,000.00

6113069 GUAYA 5,000.00

jueves 6113080 viva 80,000.00
6113072 mobil aceite 3,000.00
6113069 filtro aire 43,000.00
131,000.00
65500

400,000.00
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 87,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 258,200
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ -
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 345,200

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 6 $ 300,000 6113064
$ 20,000 $ - 6113065
$ 10,000 1 $ 10,000 6113066
$ 5,000 1 $ 5,000 6113067
$ 2,000 14 $ 28,000 6113068
$ 1,000 $ - 6113069
$ 500 3 $ 1,500 6113070
$ 200 2 $ 400 6113071
$ 100 3 $ 300 6113072
$ 50 $ - 6113073
$ 345,200 6113074
$ - 6113075
DIFERENCIA REAL $ - 6113076
6113077
6113078
6113079
6113080
6113081
6113082
6113083
6113084
6113085
6113086
6113087
6113088
6113089
6113090
CONCEPTO VALOR 6113091
 6113092

6113093
6113094

6113095
6113096
6113097
6113098
6113099
6113100
6113101
6113102
6113103
6113104
6113105
6113106
6113107
6113108
6113109
6113110
6113111
6113112
6113113
6113114
6113115
6113116
$ - 6113117
$ - 6113118
6113119
6113120

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 19,000 1098
Efectivo $ 59,000 1099
Efectivo $ 28,000 1099
Efectivo $ 55,000 1101
Efectivo $ 97,200 1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 258,200 1151
1152
1153
1154
1155
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 258,200
0
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 924,300
Más… $ -
VENTA POS: $ 188,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (36,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,056,318)
OTROS: $ 67,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 86,982

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
presto
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 1 $ 50,000 6113055
$ 20,000 $ - 6113056
$ 10,000 1 $ 10,000 6113057
$ 5,000 $ - 6113058
$ 2,000 12 $ 24,000 6113059
$ 1,000 $ - 6113060
$ 500 3 $ 1,500 6113061
$ 200 6 $ 1,200 6113062
$ 100 3 $ 300 6113063
$ 50 $ - 6113064
$ 87,000 6113065
$ (18) 6113066
DIFERENCIA REAL $ (18) 6113067
6113068
6113069
6113070
6113071
6113072
6113073
6113074
6113075
6113076
6113077
6113078
6113079
6113080
6113081
CONCEPTO VALOR 6113082
 recibo de a luz $ 98,860 6113083

altipal $ 231,058 6113084

tapa eje levas $ 9,800 6113085

moto store $ 250,000 6113086

repuestos colombia $ 269,500 6113087
tecnomecanica $ 148,700 6113088
botella agua $ 10,400 6113089
gasolina $ 20,000 | 6113090
WILLY $ 8,000 6113091
Lavado moto $ 10,000 6113092
6113093
6113094
6113095
6113096
6113097
6113098
6113099
6113100
6113101
6113102
6113103
6113104
6113105
6113106
6113107
$ - 6113108
$ 1,056,318 6113109
6113110
6113111

VALOR
$ 67,000
$ -
$ -
$ 67,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 10,000 1098
Efectivo $ 45,000 1099
Tarjeta Débito $ 36,000 1099
Efectivo $ 10,000 w 1101
Efectivo $ 35,000 1102
Efectivo $ 25,000 1103
Efectivo $ 10,000 1104
Efectivo $ 9,000 1105
Efectivo $ 8,000 w 1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 188,000 1151
1152
1153
1154
1155
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 188,000
0
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 463,750
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,469,100
VENTA CORP: $ 89,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (405,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (692,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 924,850

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 15 $ 750,000 6113029
$ 20,000 4 $ 80,000 6113030
$ 10,000 6 $ 60,000 6113031
$ 5,000 2 $ 10,000 6113032
$ 2,000 11 $ 22,000 6113033
$ 1,000 1 $ 1,000 6113034
$ 500 $ - 6113035
$ 200 3 $ 600 6113036
$ 100 6 $ 600 6113037
$ 50 2 $ 100 6113038
$ 924,300 6113039
$ 550 6113040
DIFERENCIA REAL $ 550 6113041
6113042
6113043
6113044
6113045
6113046
6113047
6113048
6113049
6113050
6113051
6113052
6113053
6113054
6113055
CONCEPTO VALOR 6113056
 baterias $ 247,000 6113057

2 cajas aceite $ 445,000 6113058

6113059

6113060
6113061
6113062
6113063
| 6113064
6113065
6113066
6113067
6113068
6113069
6113070
6113071
6113072
6113073
6113074
6113075
6113076
6113077
6113078
6113079
6113080
6113081
$ - 6113082
$ 692,000 6113083
6113084
6113085

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 70,000 1098
Tarjeta Débito $ 41,000 1099
Efectivo $ 42,000 1099
Efectivo $ 107,000 w 1101
Efectivo $ 5,000 1102
Efectivo $ 47,000 1103
Efectivo $ 25,000 1104
Efectivo $ 34,000 1105
Efectivo $ 18,000 1106
Tarjeta Débito $ 60,000 1107
Efectivo $ 20,000 1108
Efectivo $ 9,000 1109
Tarjeta Débito $ 230,000 1110
Efectivo $ 3,000 1111
Efectivo $ 41,000 1112
Efectivo $ 110,500 1113
Efectivo $ 33,000 1114
Efectivo $ 64,000 1115
Efectivo $ 74,000 1116
Efectivo $ 39,600 1117
Tarjeta Débito $ 74,000 1118
Efectivo $ 27,000 1119
Efectivo $ 5,000 1120
Efectivo $ 144,000 1121
Efectivo $ 20,000 1122
Efectivo $ 126,000 1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 1,469,100 1151
1152
1153
1154
1155
FACTURAS COP
Efectivo $ 89,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 89,000
$ 1,558,100
0
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 437,450
Más… $ -
VENTA POS: $ 484,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (397,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (60,700)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 463,750

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 7 $ 350,000 6113022
$ 20,000 4 $ 80,000 6113023
$ 10,000 1 $ 10,000 6113024
$ 5,000 $ - 6113025
$ 2,000 2 $ 4,000 6113026
$ 1,000 $ - 6113027
$ 500 20 $ 10,000 6113028
$ 200 45 $ 9,000 6113029
$ 100 7 $ 700 6113030
$ 50 1 $ 50 6113031
$ 463,750 6113032
$ - 6113033
DIFERENCIA REAL $ - 6113034
6113035
6113036
6113037
6113038
6113039
6113040
6113041
6113042
6113043
6113044
6113045
6113046
6113047
6113048
CONCEPTO VALOR 6113049
moto store $ 17,000 6113050

sebastian $ 26,500 6113051

miguel $ 17,200 6113052

6113053
6113054
6113055
6113056
| 6113057
6113058
6113059
6113060
6113061
6113062
6113063
6113064
6113065
6113066
6113067
6113068
6113069
6113070
6113071
6113072
6113073
6113074
$ - 6113075
$ 60,700 6113076
6113077
6113078

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 5,000 1098
Efectivo $ 32,000 1099
Efectivo $ 22,000 1099
Efectivo $ 14,000 w 1101
Tarjeta Débito $ 143,000 1102
Tarjeta Débito $ 254,000 1103
Efectivo $ 14,000 1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 484,000 1151
1152
1153
1154
1155
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 484,000
0
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 279,950
Más… $ -
VENTA POS: $ 767,900
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (660,170)
OTROS: $ 50,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 437,680

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 motos el condor

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
abono xm 180
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 5 $ 250,000 6113006
$ 20,000 7 $ 140,000 6113007
$ 10,000 1 $ 10,000 6113008
$ 5,000 1 $ 5,000 6113009
$ 2,000 1 $ 2,000 6113010
$ 1,000 $ - 6113011
$ 500 34 $ 17,000 6113012
$ 200 61 $ 12,200 6113013
$ 100 12 $ 1,200 6113014
$ 50 1 $ 50 6113015
$ 437,450 6113016
$ 230 6113017
DIFERENCIA REAL $ 230 6113018
6113019
6113020
6113021
6113022
6113023
6113024
6113025
6113026
6113027
6113028
6113029
6113030
6113031
6113032
CONCEPTO VALOR 6113033
 miguel $ 50,000 6113034

vanesa $ 200,000 6113035

repuestos daytona $ 87,300 6113036

sebastian $ 30,000 6113037

bomba $ 120,870 6113038
sebastian $ 172,000 6113039
6113040
| 6113041
6113042
6113043
6113044
6113045
6113046
6113047
6113048
6113049
6113050
6113051
6113052
6113053
6113054
6113055
6113056
6113057
6113058
$ - 6113059
$ 660,170 6113060
6113061
6113062

VALOR
80 $ 50,000
$ -
$ -
$ 50,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 11,000 1098
Efectivo $ 180,000 1099
Efectivo $ 18,000 1099
Efectivo $ 15,000 w 1101
Efectivo $ 43,000 1102
Efectivo $ 35,000 1103
Efectivo $ 3,000 1104
Efectivo $ 60,000 1105
Efectivo $ 14,000 1106
Efectivo $ 14,000 1107
Efectivo $ 3,000 1108
Efectivo $ 9,000 1109
Efectivo $ 180,900 1110
Efectivo $ 37,000 1111
Efectivo $ 25,000 1112
Efectivo $ 120,000 1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 767,900 1151
1152
1153
1154
1155
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 767,900
0
fortox

371258 37,000.00 enero

371011 366,000.00 Febrero

371149 255,000.00
621,000.00

371257 59,000.00 abril

717,000.00

G4S
371073 285,000.00 febrero
371082 35,000.00 febrero
371093 300,000.00 febrero
371152 370,000.00 febrero
371222 905,000.00 marzo
371249 240,600.00 abril 717,000.00
371261 343,000.00 abril 3,577,600.00
371267 821,000.00 abril 870,000.00
371269 278,000.00 abril 3,906,202.00

3,577,600.00 9,070,802.00

Novartis
371043 870,000.00
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 112,300
Más… $ -
VENTA POS: $ 610,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (80,000)
Tarjeta Crédito $ (135,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (526,830)
OTROS: $ 300,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 280,470

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
boxer ct
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112984
$ 20,000 8 $ 160,000 6112985
$ 10,000 6 $ 60,000 6112986
$ 5,000 3 $ 15,000 6112987
$ 2,000 10 $ 20,000 6112988
$ 1,000 $ - 6112989
$ 500 36 $ 18,000 6112990
$ 200 29 $ 5,800 6112991
$ 100 4 $ 400 6112992
$ 50 1 $ 50 6112993
$ 279,250 6112994
$ 1,220 6112995
DIFERENCIA REAL $ 1,220 6112996
6112997
6112998
6112999
6113000
6113001
6113002
6113003
6113004
6113005
6113006
6113007
6113008
6113009
6113010
CONCEPTO VALOR 6113011
 MIGUEL $ 5,000 6113012

MIGUEL $ 7,000 6113013

MIGUE REPUESTOS $ 200,000 6113014

MIGUE REPUESTOS $ 150,000 6113015

ACEITE $ 91,700 6113016
GUIA CADENILLA $ 19,710 6113017
oring tapon aceite $ 16,920 6113018
tapizado $ 30,000 | 6113019
cinta $ 6,500 6113020
6113021
6113022
6113023
6113024
6113025
6113026
6113027
6113028
6113029
6113030
6113031
6113032
6113033
6113034
6113035
6113036
$ - 6113037
$ 526,830 6113038
6113039
6113040

VALOR
$ 300,000
$ -
$ -
$ 300,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 25,000 1098
Efectivo $ 12,000 1099
Efectivo $ 14,000 1099
Efectivo $ 25,000 w 1101
Efectivo $ 77,000 1102
Efectivo $ 20,000 1103
Efectivo $ 29,000 1104
Efectivo $ 15,000 1105
Efectivo $ 14,000 1106
Efectivo $ 14,000 1107
Efectivo $ 2,000 1108
Efectivo $ 18,000 1109
Efectivo $ 8,000 1110
Efectivo $ 15,000 1111
Efectivo $ 24,000 1112
Efectivo $ 12,000 1113
Efectivo $ 27,000 1114
Tarjeta Débito $ 80,000 1115
Efectivo $ 18,000 1116
Efectivo $ 8,000 1117
Efectivo $ 18,000 1118
Tarjeta Crédito $ 135,000 1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 610,000 1151
1152
1153
1154
1155
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 610,000
0
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 100,700
Más… $ -
VENTA POS: $ 417,500
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (115,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (290,900)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 112,300

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112968
$ 20,000 3 $ 60,000 6112969
$ 10,000 2 $ 20,000 6112970
$ 5,000 2 $ 10,000 6112971
$ 2,000 $ - 6112972
$ 1,000 1 $ 1,000 6112973
$ 500 33 $ 16,500 6112974
$ 200 23 $ 4,600 6112975
$ 100 2 $ 200 6112976
$ 50 $ - 6112977
$ 112,300 6112978
$ - 6112979
DIFERENCIA REAL $ - 6112980
6112981
6112982
6112983
6112984
6112985
6112986
6112987
6112988
6112989
6112990
6112991
6112992
6112993
6112994
CONCEPTO VALOR 6112995
 WILLI ALMUERZO $ 8,000 6112996

ASEO NOIRALY $ 50,000 6112997

PRODUCTOS ASEO $ 22,900 6112998

GASOLINA BOXER CT $ 10,000 6112999

migue $ 200,000 6113000
6113001
6113002
6113003
6113004
6113005
6113006
6113007
6113008
6113009
6113010
6113011
6113012
6113013
6113014
6113015
6113016
6113017
6113018
6113019
6113020
$ - 6113021
$ 290,900 6113022
6113023
6113024

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 14,000 1098
Efectivo $ 2,500 1099
Efectivo $ 10,000 1099
Efectivo $ 10,000 w 1101
Efectivo $ 51,000 1102
Tarjeta Débito $ 115,000 1103
Efectivo $ 16,000 1104
Efectivo $ 12,000 1105
Efectivo $ 38,000 1106
Efectivo $ 55,000 1107
Efectivo $ 4,000 1108
Efectivo $ 7,000 1109
Efectivo $ 3,000 1110
Efectivo $ 10,000 1111
Efectivo $ 9,000 1112
Efectivo $ 61,000 1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 417,500 1151
1152
1153
1154
1155
mantenimiento Preventivo 100,000.00
Filtro aire 35,000.00
Empaque clutch 7,000.00
Discos clucth 125,000.00
Cambio discos clutch 45,000.00

312,000.00
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 417,500
0
BIKE DEBE A NOVAQ
PLACA N FACTURA VALOR
CHV34C 864 200,000
CHU19C 865/370870 375,600
AWS77D 866/370871 996,800
ZBY17A 867 749,700
REFRIGERANTE KTM 6111750 7,200
PRESTAMO 1,000,000
REPUESTOS XTZ 250 450,000
PRENSA PULSAR 180 GENERICA 150,000

TOTAL 3,929,300

3,929,300
- 2,898,140
SALDO QUE DEBE BIKE A NOVAQ 1,031,160

NUEVAS ORDENES AUTO

LMV44C/ fve 370988 390,000 1/15/2021

RRD39D 370989 140,000 1/15/2021
CHU20C 370993 875,900 1/15/2021
AWS78D 370995 1,213,500 1/15/2021
ZBV50A 370997 120,000 1/15/2021
AWS77D 371028 210,000 1/25/2021
LMV45C 371058 701,400 1/30/2021
CHU19C 371064 549,400 2/20/2021
AWS78D 371086 595,700 2/8/2021
AWS77D 371087 474,200 2/8/2021
ZBX67A 370873 1,288,400 3/10/2021
NGQ49C 371225 455,400 3/25/2021
arriendo febrero - 2,405,000
don daniel 1,000,000 consignar arriendo marzo - 1,405,000
371274
371275
arriendo abril - 2,405,000.00

798,900.00
NOVAQ DEBE A BIKE
DESCRIPCION PLACA VALOR
ACARREO BVP22C 30,000
SOLADURA ESI36D 15,000
REMACHADA PRRENSA BPP09 50,000
EXTRACCION TORNILLO BTM96C 15,000
BUJES TIJERA 30,000
RECTIFICADA CILINDRO PARTICULAR 30,000
ARRIENDO DICIEMBRE 2,405,000
CODENSA 210,990
ACUEDUCTO 112,150

TOTAL 2,898,140

ABONO PAGO BAUCHER FAC 897 30,000.00

ARRIENDO MES ENERO 2,405,000
TOTAL 2,435,000
- 1,031,160
consignacion 1,403,840
FEBRERO PAGO ARRIENDO BIKE SERVICE

ARRIENDO ABONO AUTOCARS 1,405,000

Daniel marzo consignar 1,000,000
2,405,000
aseo

aseo 40,000.00 2/3/2021

amonio 20,000.00 2/2/2021
toallas 13,000.00 2/2/2021
jabon/ fabuloso 10,700.00 2/3/2021
gel antibacterial 12,000.00 2/5/2021
cerradura 45,000.00 2/9/2021

140,700.00
por mitad 70,350.00

2/4/2021 Frewind 25,000.00 rosca frewin

2/4/2021 25,000.00 XT 250
2/8/2021 371079 30,000.00 rectificada
2/8/2021 371079 30,000.00 cambio roda
2/2/2021 371053 40,000.00 arreglo
auto cars 80,000.00 rectificada cilindros
1/26/2021 KLX 150 30,000.00

260,000.00
- 70,350.00
pago 189,650.00
novaq debe a bike
371089 2/8/2021 soldadura xm 180 azul USN45C
371120 2/17/2021 acarreo DHW71E
371082 3/8/2021 acarreo daw18e
total

pago judith 2/22/2021 50,000 aseo

pago judith 3/3/2021 50,000 aseo
aseo 3/3/2021 16,900 papel hombres/fabu/jabo/ clorox
aseo 3/8/2021 24,000 jabonera

total 140,900
mitad 75,450
tapo bocas 2/24/2021 10,000 juan carlos
total 85,450

luz 594,880 297,440.00 600,000.00

 agua 225,895 112,947.50 - 297,440.00
- 112,947.00
- 34,550.00
820,775 410,387.50
abono deuda miguel 155,063.00
saldo deuda miguel 231,057.00

371222 3/25/2021 DAW18E REEMB. ACARREO

371222 3/25/2021 DAW18E REEMB. ENRADIAR CAMPANA
371225 3/25/2021 NGQ49C REEMB. EXTRACCION DE TORNILLO
371241 3/30/2021 VARIAS REEMB. CENTRAR RIN
371249 4/8/2021 DAW20E REEMB. ACARREO
371250 4/8/2021 USN45C REEMB. ACARREO
371267 4/19/2021 DAW19E REEMB. CENTRAR RIN
371274 4/23/2021 IQL02C REEMB. ACARREO
371275 4/23/2021 IQK98C REEMB. ACARREO
371276 4/26/2021 UFB57D REEMB. ACARREO

6,500 3/13/2021 BOLSAS BASURA

50,000 3/18/2021 JUDITH 4/5/2021
50,000 3/25/2021 JUDITH 4/15/2021
50,000 3/31/2021 JUDITH
4,300 4/7/2021 BOLSA BASURA
50,000 4/8/2021 KATERINE
16,000 4/8/2021 GEL
50,000 4/20/2021 NOIRALUZ
22,900 4/20/2021 PRODUCTOS ASEO

299,700
149,850.00
SOLDADURA PARILLA

30,000.00
60,000.00
30,000.00
120,000.00

don daniel para pagar

 luz
agua
descontando trabajos

a favor novaq

40,000.00
40,000.00
13,000.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

80,000.00
323,000.00

50,000.00 PRESTAMO
53,000.00 PRESTAMO
77,000.00 LLANTA
80,000.00 BATERIA
260,000.00
149,850.00
409,850.00
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 213,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,257,700
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (296,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,074,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 100,700

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112938
$ 20,000 2 $ 40,000 6112939
$ 10,000 $ - 6112940
$ 5,000 $ - 6112941
$ 2,000 14 $ 28,000 6112942
$ 1,000 1 $ 1,000 6112943
$ 500 47 $ 23,500 6112944
$ 200 38 $ 7,600 6112945
$ 100 6 $ 600 6112946
$ 50 $ - 6112947
$ 100,700 6112948
$ - 6112949
DIFERENCIA REAL $ - 6112950
6112951
6112952
6112953
6112954
6112955
6112956
6112957
6112958
6112959
6112960
6112961
6112962
6112962
6112963
CONCEPTO VALOR 6112964
 miguel} $ 80,000 6112965

DIRECCIONALES $ 24,000 6112966

willy $ 20,000 6112967

miguel} $ 950,000 6112968

6112969
6112970
6112971
6112972
6112973
6112974
6112975
6112976
6112977
6112978
6112979
6112980
6112981
6112982
6112983
6112984
6112985
6112986
6112987
6112988
6112989
$ - 6112990
$ 1,074,000 6112991
6112992
6112993

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 11,700 1098
Efectivo $ 33,000 1099
Efectivo $ 3,000 1099
Efectivo $ 3,000 1101
Efectivo $ 20,000 1102
Efectivo $ 20,000 1103
Efectivo $ 57,000 1104
Efectivo $ 7,000 1105
Tarjeta Débito $ 118,000 1106
Efectivo $ 6,000 1107
Efectivo $ 3,000 1108
Efectivo $ 18,000 1109
Efectivo $ 18,000 1110
Efectivo $ 20,000 w 1111
Efectivo $ 23,000 1112
Efectivo $ 27,000 1113
Efectivo $ 120,000 1114
Efectivo $ 312,000 1115
Efectivo $ 3,000 1116
Efectivo $ 20,000 1117
Efectivo $ 3,000 1118
Efectivo $ 23,000 1119
Efectivo $ 20,000 1120
Efectivo $ 52,000 1121
Tarjeta Débito $ 50,000 1122
Tarjeta Débito $ 128,000 1123
Efectivo $ 90,000 1124
Efectivo $ 28,000 1125
Efectivo $ 11,000 1126

Efectivo $ 4,000 1127

Efectivo $ 6,000 1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 1,257,700 1151
1152
1153
1154
1155
mantenimiento Preventivo 100,000.00
Filtro aire 35,000.00
Empaque clutch 7,000.00
Discos clucth 125,000.00
Cambio discos clutch 45,000.00

312,000.00
FACTURAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,257,700
0
 FECHA: Thursday, April 15, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 482,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,468,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (70,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,669,667)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 211,233

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112917
$ 20,000 9 $ 180,000 6112918
$ 10,000 $ - 6112919
$ 5,000 $ - 6112920
$ 2,000 $ - 6112921
$ 1,000 $ - 6112922
$ 500 50 $ 25,000 6112923
$ 200 40 $ 8,000 6112924
$ 100 $ - 6112925
$ 50 $ - 6112926
$ 213,000 6112927
$ (1,767) 6112928
DIFERENCIA REAL $ (1,767) 6112929
6112930
6112931
6112932
6112933
6112934
6112935
6112936
6112937
6112938
6112939
6112940
6112941
6112942
6112943
CONCEPTO VALOR 6112944
 REPUETOS $ 301,501 6112945

DIEGO ANDRES $ 186,666 6112946

ORING $ 10,000 6112947

ESTACIONARIA / LETRAS $ 7,000 6112948

CAMISETAS $ 256,000 6112949
tapizado llantas $ 30,000 6112950
WILLY $ 410,000 6112951
sebastian $ 375,000 6112952
agua $ 10,500 6112953
manguera $ 20,000 6112954
miguel panaderia $ 10,000 6112955
daniel prestamo $ 53,000 6112956
6112957
6112958
6112959
6112960
6112961
6112962
6112963
6112964
6112965
6112966
6112967
6112968
6112969
$ - 6112970
$ 1,669,667 6112971
6112972
6112973

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 20,000 1098
Efectivo $ 45,000 1099
Efectivo $ 8,000 1099
Efectivo $ 23,000 1101
Efectivo $ 150,000 1102
Efectivo $ 17,000 1103
Efectivo $ 21,000 1104
Efectivo $ 10,000 1105
Efectivo $ 20,000 1106
Efectivo $ 17,000 1107
Efectivo $ 5,000 1108
Efectivo $ 59,000 1109
Efectivo $ 36,000 1110
Efectivo $ 14,000 1111
Efectivo $ 120,000 1112
Efectivo $ 17,000 1113
Efectivo $ 18,000 1114
Efectivo $ 22,000 1115
Efectivo $ 30,000 1116
Efectivo $ 746,000 1117
Tarjeta Débito $ 70,000 1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 1,468,000 1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,468,000
0
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 262,300
Más… $ -
VENTA POS: $ 852,900
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (380,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (248,750)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 486,450

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 6 $ 300,000 6112897
$ 20,000 1 $ 20,000 6112898
$ 10,000 10 $ 100,000 6112899
$ 5,000 $ - 6112900
$ 2,000 3 $ 6,000 6112901
$ 1,000 17 $ 17,000 6112902
$ 500 62 $ 31,000 6112903
$ 200 40 $ 8,000 6112904
$ 100 9 $ 900 6112905
$ 50 $ - 6112906
$ 482,900 6112907
$ 3,550 6112908
DIFERENCIA REAL $ 3,550 6112909
6112910
6112911
6112912
6112913
6112914
6112915
6112916
6112917
6112918
6112919
6112920
6112921
6112922
6112923
CONCEPTO VALOR 6112924
 MIGUEL $ 60,000 6112925

almuerzo WILLY $ 8,000 6112926

diafragma $ 86,167 6112927

leva clutch $ 22,583 6112928

gasolina $ 20,000 6112929
moto store $ 52,000 6112930
6112931
6112932
6112933
6112934
6112935
6112936
6112937
6112938
6112939
6112940
6112941
6112942
6112943
6112944
6112945
6112946
6112947
6112948
6112949
$ - 6112950
$ 248,750 6112951
6112952
6112953

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 25,000 1098
Efectivo $ 42,000 1099
Efectivo $ 6,000 1099
Efectivo $ 27,000 1101
Tarjeta Débito $ 140,000 1102
Efectivo $ 28,000 1103
Tarjeta Débito $ 140,000 1104
Efectivo $ 27,000 1105
Efectivo $ 14,000 1106
Efectivo $ 14,000 1107
Efectivo $ 28,000 1108
Efectivo $ 62,900 1109
Efectivo $ 28,000 1110
Efectivo $ 14,000 1111
Efectivo $ 78,000 1112
Tarjeta Débito $ 100,000 1113
Efectivo $ 8,000 1114
Efectivo $ 10,000 1115
Efectivo $ 43,000 1116
Efectivo $ 18,000 1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 852,900 1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 852,900
0
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 200,250
Más… $ -
VENTA POS: $ 909,500
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (621,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (229,477)
OTROS: $ 5,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 264,273

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
 don luis

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 3 $ 150,000 6112874
$ 20,000 $ - 6112875
$ 10,000 2 $ 20,000 6112876
$ 5,000 $ - 6112877
$ 2,000 24 $ 48,000 6112878
$ 1,000 4 $ 4,000 6112879
$ 500 59 $ 29,500 6112880
$ 200 42 $ 8,400 6112881
$ 100 22 $ 2,200 6112882
$ 50 4 $ 200 6112882
$ 262,300 6112883
$ 1,973 6112884
DIFERENCIA REAL $ 1,973 6112885
6112886
6112887
6112888
6112889
6112890
6112891
6112892
6112893
6112894
6112895
6112896
6112897
6112898
6112899
CONCEPTO VALOR 6112900
 WILLY $ 10,000 6112901

SEBASTIAN $ 20,000 6112902

almuerzo willy $ 8,000 6112903

willy pago semana anterior $ 90,000 6112904

aceites $ 76,797 6112905
miguel $ 2,000 6112906
dicos clutch $ 22,680 6112907
6112908
6112909
6112910
6112911
6112912
6112913
6112914
6112915
6112916
6112917
6112918
6112919
6112920
6112921
6112922
6112923
6112924
6112925
$ - 6112926
$ 229,477 6112927
6112928
6112929

VALOR
$ 5,000

$ -
$ -
$ 5,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 10,600 1098
Efectivo $ 14,400 1099
Efectivo $ 2,000 1099
Efectivo $ 3,500 1101
Efectivo $ 3,000 1102
Tarjeta Débito $ 20,000 1103
Efectivo $ 18,000 1104
Efectivo $ 65,000 1105
Tarjeta Débito $ 70,000 1106
Efectivo $ 7,000 1107
Efectivo $ 5,000 1108
Tarjeta Débito $ 27,000 1109
Tarjeta Débito $ 189,000 1110
Efectivo $ 30,000 1111
Efectivo $ 44,000 1112
Efectivo $ 20,000 1113
Tarjeta Débito $ 130,000 1114
Efectivo $ 3,000 1115
Efectivo $ 14,000 1116
Tarjeta Débito $ 134,000 1117
Efectivo $ 8,000 1118
Tarjeta Débito $ 27,000 1119
Tarjeta Débito $ 24,000 1120
Efectivo $ 10,000 1121
Efectivo $ 31,000 1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 909,500 1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

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$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 909,500
0
RYR LUBRICANTES MOBIL DESCRIPCION
12 HIDRAULICO 10W
24 MOBIL 20W50
12 HIDRAULICO AW 68
24 MOBIL PINTAD
24*12 MOBIL 20W50/10W40
24 MOBIL 20W50
12 MOBIL 10W 30
MOBIL 10W40/ 20W50
MOBIL 10W40/ 20W50/20W50 1

TIENDA KETOZ DESCRIPCION

REPUESTOS VARIOS
REPUESTOS VARIOS
REPUESTOS VARIOS

GIRA TRADING DESCRIPCION

LLANTAS
LLANTAS
2/23/2021 LLANTAS
LLANTAS

AUTOTECNICA COLOMBIANA DESCRIPCION

W 5743 REPUESTOS VARIOS
W 5744 REPUESTOS VARIOS
W 5750 REPUESTOS VARIOS
W 5752 REPUESTOS VARIOS
W 5753 REPUESTOS VARIOS
REPUESTOS VARIOS
REPUESTOS VARIOS

TACAMA DESCRIPCION
ACEITE MOTUL

CDR DESCRIPCION
MOTO LLANTAS
MOTO LLANTAS
NOVAQ LLANTAS
NOVAQ LLANTAS
MOTO LLANTAS
HIMPORTADORA CALI DESCRIPCION
REPUESTOS
REPUESTOS
VENCIMIENTO VALOR Empresa
1/17/2021 189,000 papeleria
1/17/2021 334,020
1/21/2021 108,000 CANCELADO
1/29/2021 184,735
1/29/2021 883,508
2/8/2021 334,020 5725
2/21/2021 208,806 cancelado
3/1/2021 1,233,600 cancelado 3/30/2021
3/21/2021 1,482,715 Empresa
5726
5727
VENCIMIENTO VALOR 5727
1/2/2021 329,780 CANCELADO 5728
28/02/2021/ 494,760 CANCELADO 5729
4/2/2021 918,090 5730
5731

VENCIMIENTO VALOR
1/15/2021 719,236
1/17/2021 677,705 CANCELADO
2/18/2021 678,895 CANCELADO Empresa
3/3/2021 1,885,436 5686
5732
VENCIMIENTO VALOR 5733
2/11/2021 4,585,636 5734
2/14/2021 1,037,681 5735
2/15/2021 5,223,229 5736
2/17/2021 1,352,819 5737
2/20/2021 844,983 5738
3/14/2021 465,057 5739
3/28/2021 4,332,169
abono - 10,000,000 2/17/2021
7,841,574
VENCIMIENTO VALOR cancelado
1/23/2020 952,333

VENCIMIENTO VALOR
2/21/2021 2,093,834.00
2/27/2021 1,309,289.00
3/10/2021 2,495,906.00
3/14/2021 168,498.00
3/20/2021 1,796,305.00

7,863,832.00
VENCIMIENTO VALOR
4/7/2021 2,434,355
4/11/2021 1,434,318

2,716,315.00 mobil
17,841,547.00 auteco
1,885,436 GIRA TRADING

22,443,298.00
DESCRIPCION TOTAL fecha
40,000 12/29/2020
sensores freno auto car 16,000 12/22/2020
lavado moto auto cars 20,000 12/22/2020
Papeleria 5,300 12/23/2020
cable 27,000 12/29/2020
gasolina corriente 20,000

total 128,300
DESCRIPCION TOTAL orden fecha
Disco freno 165,000 5726 12/21/2020
repuestos auto 285,571 5727 12/21/2020
repuestos auto 116,191 5727 12/22/2020
repuestos auto 57,086 5728 12/21/2020
guardapolvo autoc 39,600 5729 12/23/2020
bateria/ cañas 83,215 5730 12/23/2020
cable acelerador 44,670 5731 12/21/2020

total 791,333

DESCRIPCION TOTAL EMPRESA fecha

CDR 178,500 12/4/12/2020
ACEITE ECSTAR 304,193 12/28/2020
AKITA 989,207 12/23/2020
ALTIPAL 93,047 12/23/2020
INVERSIONES KOMER S A S 627,665 12/17/2020
CDR 1,640,242 12/18/2020
CDR 2,606,141 12/14/2020
CDR 65,559 12/14/2020
RYR 702,325 12/11/2020

7,028,379.00
791,333.00

DICIEMBRE 7,819,712.00 283000

45000
328,000
Empresa DESCRIPCION TOTAL fecha
ferreteria 30,700 1/4/2021
gasolina 20,000 1/5/2020
lavado moto WNB37D 10,000 1/6/2021
Mesa neumaticas 6,116,391 1/20/2021
filtro aire 71,402 1/12/2021
28,500 1/18/2021
pintura 514,400 1/18/2021
Mesa neumaticas 3,314,000 27/01/20201
cojunto llaves 265,250 1/28/2021 wurth
SWITCH SENSOR VE 226,452 1/13/2021
PROPARTES 55,930 1/13/2021
TOTAL 10,653,025

Empresa DESCRIPCION TOTAL orden

CDR LLANTAS 217,155 W5761
CDR LLANTAS 1,546,976 W5760
YUDY VIVIANA ACEITES 1,904,311 w 5765
MOBILITY REPUESTOS 2,739,487 w 5767
MOBILITY REPUESTOS 4,359,496 W 5766
MOBILITY REPUESTOS 260,727 w 5768
REPUESTOS COLOMBIA REPUESTOS 115,021 W5762
ESTELAR DE MOTOS REPUESTOS 136,552 W5763
REPUESTOS COLOMBIA REPUESTOS HAYATE / AUT 515,879 W5764
REPUESTOS COLOMBIA VM ACEITE 70,002 w 5769
CORBETA BUJIAS 100,900 w 5770
DAYTONA MOTOS EMPAQUE CLUTCH 6,000 w 5771
DISDEMOTOS SWITCHE ENCENDIDO 128,000
MOTO FORTUNA MOTO FORTUNA 328,000 w5773
JR MOTOS REPUESTOS 58,000 w5772
REPUESTOS COLOMBIA REPUESTOS AUTO CARS 20,805 w5774
REPUESTOS COLOMBIA REPUESTOS VARIOS 354,000
REPUESTOS COLOMBIA REPUESTOS VARIOS 2,367,100
CHOHO REPUESTOS VARIOS 2,735,247
DISDEMOTOS EJE RUEDA 30,821
DISDEMOTOS BUJE 5,241
INCOLMOTOS STOP 311,400.00
PLANETA MOTOS CAJA VELOCIMETRO 30,600.00
BOMBA GASOLINA 20,000.00
INVERSIONES KOMER REPUESTOS VARIOS 1,610,384.00
INVERSIONES KOMER REPUESTOS VARIOS 218,445.00
INDUMMELBRA REPUESTOS VARIOS 3,314,001.00
GATO MONTES TACOMETRO 185,000.00

TOTAL 23,689,550
fecha
1/1/2021
1/8/2021
1/7/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/16/2021
1/13/2021
1/13/2021
1/13/2021
14/01/2021
1/16/2021
1/18/2021
1/20/2021
2/4/2021

1/29/2021
1/22/2021
1/21/2021
1/26/2021
1/26/2021
1/30/2021
1/26/2021
1/27/2021
1/28/2021
1/28/2021
1/27/2021
1/29/2021
 19% 30% -3
38,439.00 7,303.41 45,742.41 13,722.72 59,000.00
10,000.00 1,900.00 11,900.00 3,570.00 15,000.00
10,200.00 1,938.00 12,138.00 3,641.40 16,000.00
8,000.00 1,520.00 9,520.00 2,856.00 12,000.00
8,000.00 1,520.00 9,520.00 2,856.00 12,000.00
7,800.00 1,482.00 9,282.00 2,784.60 12,000.00
9,500.00 1,805.00 11,305.00 3,391.50 15,000.00
9,500.00 1,805.00 11,305.00 3,391.50 15,000.00
7,000.00 1,330.00 8,330.00 2,499.00 11,000.00
8,500.00 1,615.00 10,115.00 3,034.50 13,000.00
8,000.00 1,520.00 9,520.00 2,856.00 12,000.00
11,000.00 2,090.00 13,090.00 3,927.00 17,000.00
8,000.00 1,520.00 9,520.00 2,856.00 12,000.00
7,200.00 1,368.00 8,568.00 2,570.40 11,000.00
11,600.00 2,204.00 13,804.00 4,141.20 18,000.00
10,500.00 1,995.00 12,495.00 3,748.50 16,000.00
11,700.00 2,223.00 13,923.00 4,176.90 18,000.00
67,000.00 12,730.00 79,730.00 23,919.00 104,000.00
20,000.00 3,800.00 23,800.00 7,140.00 31,000.00
22,000.00 4,180.00 26,180.00 7,854.00 34,000.00
20,000.00 3,800.00 23,800.00 7,140.00 31,000.00
20,500.00 3,895.00 24,395.00 7,318.50 32,000.00
3,000.00 570.00 3,570.00 1,071.00 5,000.00
4,000.00 760.00 4,760.00 1,428.00 6,000.00
4,000.00 760.00 4,760.00 1,428.00 6,000.00
101,421.00 19,269.99 120,690.99 36,207.30 157,000.00
174,794.00 33,210.86 208,004.86 62,401.46 270,000.00
158,790.00 30,170.10 188,960.10 56,688.03 246,000.00
91,034.00 17,296.46 108,330.46 32,499.14 141,000.00
6,868.00 1,304.92 8,172.92 2,451.88 11,000.00
20,237.00 3,845.03 24,082.03 7,224.61 31,000.00
9,064.00 1,722.16 10,786.16 3,235.85 14,000.00
36,933.00 7,017.27 43,950.27 13,185.08 57,000.00
36,393.00 6,914.67 43,307.67 12,992.30 56,000.00
11,448.00 2,175.12 13,623.12 4,086.94 18,000.00
11,826.00 2,246.94 14,072.94 4,221.88 18,000.00
12,204.00 2,318.76 14,522.76 4,356.83 19,000.00
12,582.00 2,390.58 14,972.58 4,491.77 19,000.00
12,960.00 2,462.40 15,422.40 4,626.72 20,000.00
13,338.00 2,534.22 15,872.22 4,761.67 21,000.00
13,716.00 2,606.04 16,322.04 4,896.61 21,000.00
14,094.00 2,677.86 16,771.86 5,031.56 22,000.00
14,472.00 2,749.68 17,221.68 5,166.50 22,000.00
14,850.00 2,821.50 17,671.50 5,301.45 23,000.00
15,228.00 2,893.32 18,121.32 5,436.40 24,000.00
15,606.00 2,965.14 18,571.14 5,571.34 24,000.00
15,984.00 3,036.96 19,020.96 5,706.29 25,000.00
16,362.00 3,108.78 19,470.78 5,841.23 25,000.00
16,740.00 3,180.60 19,920.60 5,976.18 26,000.00
,
iva
Total
Vr Venta
Utilidad
Utilidad
Utilidad
378,151.00
71,848.69
449,999.69
629,999.57
40%
.
20%
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 200,250
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,129,050
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (130,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,000,300)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 199,000

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 daytona

daytona

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112855
$ 20,000 4 $ 80,000 6112856
$ 10,000 2 $ 20,000 6112857
$ 5,000 $ - 6112858
$ 2,000 25 $ 50,000 6112859
$ 1,000 4 $ 4,000 6112860
$ 500 60 $ 30,000 6112861
$ 200 57 $ 11,400 6112862
$ 100 31 $ 3,100 6112863
$ 50 9 $ 450 6112864
$ 198,950 6112865
$ 50 6112866
DIFERENCIA REAL $ 50 6112867
6112868
6112869
6112870
6112871
6112872
6112873
6112874
6112875
6112876
6112877
6112878
6112879
6112880
6112881
CONCEPTO VALOR 6112882
 gasolina $ 10,000 6112883

CAPUCHONES $ 10,800 6112884

Vasos $ 2,300 6112885

SEBASTIAN $ 144,000 6112886

WENDY $ 100,000 6112887
ABONO ALBERTO $ 50,000 6112888
llave gasolina $ 22,500 6112889
pegante $ 5,700 6112890
luis $ 5,000 6112891
efectivo $ 650,000 6112892
6112893
6112894
6112895
6112896
6112897
6112898
6112899
6112900
6112901
6112902
6112903
6112904
6112905
6112906
6112907
$ - 6112908
$ 1,000,300 6112909
6112910

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 15,000 1098
Efectivo $ 10,000 1099
Efectivo $ 1,000 1099
Efectivo $ 48,000 1101
Efectivo $ 6,000 1102
Efectivo $ 361,050 1103
Efectivo $ 34,000 1104
Efectivo $ 5,000 1105
Efectivo $ 25,000 1106
Tarjeta Crédito $ 130,000 1107
Efectivo $ 12,000 1108
Efectivo $ 90,000 1109
Efectivo $ 5,000 1110
Efectivo $ 18,000 1111
Efectivo $ 53,000 1112
Efectivo $ 138,000 1113
Efectivo $ 34,000 1114
Efectivo $ 110,000 1115
Efectivo $ 34,000 1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,129,050 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -

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$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,129,050
0
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 436,250
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,349,200
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (394,000)
Tarjeta Crédito $ (340,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (903,200)
OTROS: $ 52,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 200,250

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
 DAYTONA DEVOLUCION

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112836
$ 20,000 4 $ 80,000 6112837
$ 10,000 3 $ 30,000 6112838
$ 5,000 $ - 6112839
$ 2,000 20 $ 40,000 6112840
$ 1,000 9 $ 9,000 6112841
$ 500 55 $ 27,500 6112842
$ 200 47 $ 9,400 6112843
$ 100 35 $ 3,500 6112844
$ 50 17 $ 850 6112845
$ 200,250 6112846
$ - 6112847
DIFERENCIA REAL $ - 6112848
6112849
6112850
6112851
6112852
6112853
6112854
6112855
6112856
6112857
6112858
6112859
6112860
6112861
6112862
CONCEPTO VALOR 6112863
PRESTAMO SEBAS $ 50,000 6112864

ASEO KATERI $ 50,000 6112865

DAYTONA $ 457,200 6112866

GEL $ 16,000 6112867

TAPIZADO SILLIN $ 30,000 6112868
MIGUEL $ 300,000 6112869
6112870
6112871
6112872
6112873
6112874
6112875
6112876
6112877
6112878
6112879
6112880
6112881
6112882
6112883
6112884
6112885
6112886
6112887
6112888
$ - 6112889
$ 903,200 6112890
6112891

VALOR
$ 7,000
UCION $ 45,000

$ -
$ -
$ 52,000
 FACTURAS COP
Tarjeta Crédito $ 100,000 1098
Tarjeta Débito $ 127,000 1099
Efectivo $ 25,000 1099
Efectivo $ 83,000 1101
Efectivo $ 23,000 1102
Tarjeta Débito $ 24,000 1103
Efectivo $ 30,000 1104
Efectivo $ 37,000 1105
Tarjeta Débito $ 27,000 1106
Efectivo $ 3,000 1107
Tarjeta Débito $ 151,000 1108
Efectivo $ 124,800 1109
Efectivo $ 18,000 1110
Efectivo $ 82,500 1111
Efectivo $ 144,900 1112
Tarjeta Débito $ 65,000 1113
Efectivo $ 18,000 1114
Tarjeta Crédito $ 240,000 1115
Efectivo $ 26,000 1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,349,200 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,349,200
0
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 496,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 679,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (355,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (383,920)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 436,280

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 3 $ 150,000 6112824
$ 20,000 9 $ 180,000 6112825
$ 10,000 1 $ 10,000 6112826
$ 5,000 2 $ 10,000 6112827
$ 2,000 18 $ 36,000 6112828
$ 1,000 12 $ 12,000 6112829
$ 500 48 $ 24,000 6112830
$ 200 49 $ 9,800 6112831
$ 100 36 $ 3,600 6112832
$ 50 17 $ 850 6112833
$ 436,250 6112834
$ 30 6112835
DIFERENCIA REAL $ 30 6112836
6112837
6112838
6112839
6112840
6112841
6112842
6112843
6112844
6112845
6112846
6112847
6112848
6112849
6112850
CONCEPTO VALOR 6112851
DEVOLUCION BATERIA $ 116,000 6112852

MOTO STORE $ 130,000 6112853

DIRECCIONAL $ 66,500 6112854

LUBRI $ 5,000 6112855

SUPER $ 10,700 6112856
BOLSA $ 4,300 6112857
CAUCHOS CAMPANA $ 21,420 6112858
SEBASTIAN $ 20,000 6112859
WILLY $ 10,000 6112860
6112861
6112862
6112863
6112864
6112865
6112866
6112867
6112868
6112869
6112870
6112871
6112872
6112873
6112874
6112875
6112876
$ - 6112877
$ 383,920 6112878
6112879

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 40,000 1098
Efectivo $ 5,000 1099
Efectivo $ 14,000 1099
Efectivo $ 60,000 1101
Efectivo $ 73,000 1102
Tarjeta Débito $ 355,000 1103
Efectivo $ 1,000 1104
Efectivo $ 40,000 1105
Efectivo $ 6,000 1106
Efectivo $ 37,000 1107
Efectivo $ 28,000 1108
Efectivo $ 20,000 1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 679,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 679,000
0
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 238,850
Más… $ -
VENTA POS: $ 631,500
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (283,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (90,600)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 496,750

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 5 $ 250,000 6112808
$ 20,000 6 $ 120,000 6112809
$ 10,000 4 $ 40,000 6112810
$ 5,000 $ - 6112811
$ 2,000 19 $ 38,000 6112812
$ 1,000 12 $ 12,000 6112813
$ 500 47 $ 23,500 6112814
$ 200 42 $ 8,400 6112815
$ 100 35 $ 3,500 6112816
$ 50 16 $ 800 6112817
$ 496,200 6112818
$ 550 6112819
DIFERENCIA REAL $ 550 6112820
6112821
6112822
6112823
6112824
6112825
6112826
6112827
6112828
6112829
6112830
6112831
6112832
6112833
6112834
CONCEPTO VALOR 6112835
comision filtro $ 6,000 6112836

telefono taller $ 70,000 6112837

papel $ 6,600 6112838

willy almuerzo $ 8,000 6112839

6112840
6112841
6112842
6112843
6112844
6112845
6112846
6112847
6112848
6112849
6112850
6112851
6112852
6112853
6112854
6112855
6112856
6112857
6112858
6112859
6112860
$ - 6112861
$ 90,600 6112862
6112863

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 46,000 1098
Efectivo $ 36,000 1099
Efectivo $ 8,000 1099
Efectivo $ 60,000 1101
Efectivo $ 89,000 1102
Efectivo $ 18,000 1103
Efectivo $ 54,000 1104
Efectivo $ 6,000 1105
Efectivo $ 3,000 1106
Efectivo $ 8,000 1107
Tarjeta Débito $ 130,000 1108
Efectivo $ 18,000 1109
Efectivo $ 2,500 1110
Efectivo $ 14,000 1111
Tarjeta Débito $ 107,000 1112
Efectivo $ 32,000 1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 631,500 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 631,500
0
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 135,550
Más… $ -
VENTA POS: $ 663,500
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (235,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (325,400)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 238,650

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 2 $ 100,000 6112792
$ 20,000 2 $ 40,000 6112793
$ 10,000 4 $ 40,000 6112794
$ 5,000 $ - 6112795
$ 2,000 14 $ 28,000 6112796
$ 1,000 3 $ 3,000 6112797
$ 500 29 $ 14,500 6112798
$ 200 44 $ 8,800 6112799
$ 100 36 $ 3,600 6112800
$ 50 19 $ 950 6112801
$ 238,850 6112802
$ (200) 6112803
DIFERENCIA REAL $ (200) 6112804
6112805
6112806
6112807
6112808
6112809
6112810
6112811
6112812
6112813
6112814
6112815
6112816
6112817
6112818
CONCEPTO VALOR 6112819
prestamo willy $ 70,000 6112820

sebastian $ 200,000 6112821

daniel sosa $ 50,000 6112822

pegante $ 5,400 6112823

6112824
6112825
6112826
6112827
6112828
6112829
6112830
6112831
6112832
6112833
6112834
6112835
6112836
6112837
6112838
6112839
6112840
6112841
6112842
6112843
6112844
$ - 6112845
$ 325,400 6112846
6112847

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 20,000 1098
Efectivo $ 30,000 1099
Tarjeta Débito $ 85,000 1099
Efectivo $ 45,000 1101
Efectivo $ 9,000 1102
Efectivo $ 137,000 1103
Efectivo $ 36,000 1104
Tarjeta Débito $ 27,000 1105
Tarjeta Débito $ 123,000 1106
Efectivo $ 15,000 1107
Efectivo $ 75,000 1108
Efectivo $ 15,000 1109
Efectivo $ 1,500 1110
Efectivo $ 22,000 1111
Efectivo $ 8,000 1112
Efectivo $ 15,000 1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 663,500 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 663,500
0
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 177,550
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,325,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (698,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (92,000)
OTROS: $ 8,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 720,550

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 10 $ 500,000 6112779
$ 20,000 6 $ 120,000 6112780
$ 10,000 $ - 6112781
$ 5,000 4 $ 20,000 6112782
$ 2,000 23 $ 46,000 6112783
$ 1,000 3 $ 3,000 6112784
$ 500 36 $ 18,000 6112785
$ 200 46 $ 9,200 6112786
$ 100 35 $ 3,500 6112787
$ 50 19 $ 950 6112788
$ 720,650 6112789
$ (100) 6112790
DIFERENCIA REAL $ (100) 6112791
6112792
6112793
6112794
6112795
6112796
6112797
6112798
6112799
6112800
6112801
6112802
6112803
6112804
6112805
CONCEPTO VALOR 6112806
 miguel $ 5,000 6112807

miguel $ 50,000 6112808

almuerzos $ 37,000 6112809

6112810
6112811
6112812
6112813
6112814
6112815
6112816
6112817
6112818
6112819
6112820
6112821
6112822
6112823
6112824
6112825
6112826
6112827
6112828
6112829
6112830
6112831
$ - 6112832
$ 92,000 6112833
6112834

VALOR
$ 8,000
$ -
$ -
$ 8,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 1098
Efectivo $ 116,000 1099
Efectivo $ 13,000 1099
Efectivo $ 20,000 1101
Efectivo $ 409,000 1102
Tarjeta Débito $ 115,000 1103
Tarjeta Débito $ 110,000 1104
Efectivo $ 30,000 1105
Efectivo $ 3,000 1106
Efectivo $ 15,000 1107
Tarjeta Débito $ 350,000 1108
Efectivo $ 3,000 1109
Tarjeta Débito $ 123,000 1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,325,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,325,000
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 155,850
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,691,700
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (314,000)
Tarjeta Crédito $ (30,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (695,000)
TOTAL GASTOS: $ (639,000)
OTROS: $ 8,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 177,550

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 1 $ 50,000 6112753
$ 20,000 1 $ 20,000 6112754
$ 10,000 1 $ 10,000 6112755
$ 5,000 3 $ 15,000 6112756
$ 2,000 25 $ 50,000 6112757
$ 1,000 1 $ 1,000 6112758
$ 500 37 $ 18,500 6112759
$ 200 43 $ 8,600 6112760
$ 100 35 $ 3,500 6112761
$ 50 19 $ 950 6112762
$ 177,550 6112763
$ - 6112764
DIFERENCIA REAL $ - 6112765
6112766
6112767
6112768
6112769
6112770
6112771
6112772
6112773
6112774
6112775
6112776
6112777
6112778
6112779
CONCEPTO VALOR 6112780
 miguel $ 20,000 6112781

miguel $ 55,000 6112782

judith $ 50,000 6112783

pedro $ 60,000 6112784

willy $ 27,500 6112785
restaurante $ 100,000 6112786
gasosa $ 3,000 6112787
sebastian $ 276,500 6112788
gasolina moto store $ 47,000 6112789
6112790
6112791
6112792
6112793
6112794
6112795
6112796
6112797
6112798
6112799
6112800
6112801
6112802
6112803
6112804
6112805
$ - 6112806
$ 639,000 6112807
6112808

VALOR
$ 8,000
$ -
$ -
$ 8,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 100,000 1098
Efectivo $ 33,000 1099
Efectivo $ 50,000 1099
Efectivo $ 7,000 1101
Efectivo $ 28,000 1102
Tarjeta Débito $ 37,000 1103
Efectivo $ 1,800 1104
Efectivo $ 10,000 1105
Tarjeta Débito $ 54,000 1106
Tarjeta Crédito $ 30,000 1107
Tarjeta Débito $ 175,000 1108
Efectivo $ 156,900 1109
Efectivo $ 18,000 1110
Efectivo $ 25,000 1111
Efectivo $ 45,000 1112
Efectivo $ 6,000 1113
Efectivo $ 17,000 1114
Efectivo $ 18,000 1115
Efectivo $ 29,000 1116
Efectivo $ 39,000 1117
Tarjeta Débito $ 48,000 1118
Efectivo $ 3,000 1119
Efectivo $ 33,000 1120
Efectivo $ 27,000 1121
Efectivo $ 6,000 1122
Ventas a Crédito $ 695,000 1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,691,700 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
K
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,691,700
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 196,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,835,000
VENTA CORP: $ 1,000,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (1,147,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,727,900)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 156,300

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112728
$ 20,000 $ - 6112729
$ 10,000 1 $ 10,000 6112730
$ 5,000 6 $ 30,000 6112731
$ 2,000 37 $ 74,000 6112732
$ 1,000 2 $ 2,000 6112733
$ 500 46 $ 23,000 6112734
$ 200 57 $ 11,400 6112735
$ 100 44 $ 4,400 6112736
$ 50 21 $ 1,050 6112737
$ 155,850 6112738
$ 450 6112739
DIFERENCIA REAL $ 450 6112740
6112741
6112742
6112743
6112744
6112745
6112746
6112747
6112748
6112749
6112750
6112751
6112752
6112753
6112754
CONCEPTO VALOR 6112755
MOTO STORE $ 80,000 6112756

aceite $ 260,000 6112757

agua $ 10,400 6112758

tapa bocas $ 10,000 6112759

repuestos $ 168,500 6112760
ramal $ 219,000 6112761
arriendo $ 500,000 6112762
miguel $ 450,000 6112763
$ 30,000 6112764
6112765
6112766
6112767
6112768
6112769
6112770
6112771
6112772
6112773
6112774
6112775
6112776
6112777
6112778
6112779
6112780
$ - 6112781
$ 1,727,900 6112782
6112783

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 30,000 1098 Tarjeta Débito
Efectivo $ 20,000 1099
Tarjeta Débito $ 18,000 1099
Efectivo $ 17,000 1101
Efectivo $ 8,000 1102
Efectivo $ 2,000 1103
Efectivo $ 279,000 1104
Efectivo $ 36,000 1105
Efectivo $ 6,000 1106
Efectivo $ 18,000 1107
Efectivo $ 4,000 1108
Efectivo $ 290,000 1109
Tarjeta Débito $ 110,000 1110
Efectivo $ 31,000 1111
Efectivo $ 9,000 1112
Efectivo $ 5,000 1113
Efectivo $ 19,000 1114
Tarjeta Débito $ 19,000 1115
Efectivo $ 55,000 1116
Efectivo $ 300,000 1117
Efectivo $ 20,000 1118
Efectivo $ 26,000 1119
Efectivo $ 10,000 1120
Efectivo $ 25,000 1121
Efectivo $ 478,000 1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,835,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP
$ 1,000,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
K
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,000,000
$ 2,835,000
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 196,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 859,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (354,000)
Tarjeta Crédito $ (275,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (177,900)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 248,300

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112716
$ 20,000 2 $ 40,000 6112717
$ 10,000 10 $ 100,000 6112718
$ 5,000 7 $ 35,000 6112719
$ 2,000 15 $ 30,000 6112720
$ 1,000 1 $ 1,000 6112721
$ 500 48 $ 24,000 6112722
$ 200 57 $ 11,400 6112723
$ 100 65 $ 6,500 6112724
$ 50 21 $ 1,050 6112725
$ 248,950 6112726
$ (650) 6112727
DIFERENCIA REAL $ (650) 6112728
6112729
6112730
6112731
6112732
6112733
6112734
6112735
6112736
6112737
6112738
6112739
6112740
6112741
6112742
CONCEPTO VALOR 6112743
migue pintura $ 50,000 6112744

cinta $ 7,900 6112745

wendy $ 120,000 6112746

6112747
6112748
6112749
6112750
6112751
6112752
6112753
6112754
6112755
6112756
6112757
6112758
6112759
6112760
6112761
6112762
6112763
6112764
6112765
6112766
6112767
6112768
$ - 6112769
$ 177,900 6112770
6112771

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 10,000 1098
Efectivo $ 4,000 1099
Efectivo $ 8,000 1099
Efectivo $ 52,000 1101
Tarjeta Débito $ 47,000 1102
Tarjeta Débito $ 307,000 1103
Tarjeta Crédito $ 95,000 1104
Tarjeta Crédito $ 50,000 1105
Tarjeta Crédito $ 130,000 1106
Efectivo $ 57,000 1107
Efectivo $ 70,000 1108
Efectivo $ 29,000 1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 859,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
K
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 859,000
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 168,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 102,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (40,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (34,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 196,200

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 1 $ 50,000 6112713
$ 20,000 $ - 6112714
$ 10,000 7 $ 70,000 6112715
$ 5,000 $ - 6112716
$ 2,000 17 $ 34,000 6112717
$ 1,000 $ - 6112718
$ 500 49 $ 24,500 6112719
$ 200 53 $ 10,600 6112720
$ 100 62 $ 6,200 6112721
$ 50 18 $ 900 6112722
$ 196,200 6112723
$ - 6112724
DIFERENCIA REAL $ - 6112725
6112726
6112727
6112728
6112729
6112730
6112731
6112732
6112733
6112734
6112735
6112736
6112737
6112738
6112739
CONCEPTO VALOR 6112740
 café $ 2,500 6112741

marcadores $ 7,500 6112742

almuerzoa $ 24,000 6112743

6112744
6112745
6112746
6112747
6112748
6112749
6112750
6112751
6112752
6112753
6112754
6112755
6112756
6112757
6112758
6112759
6112760
6112761
6112762
6112763
6112764
6112765
$ - 6112766
$ 34,000 6112767
6112768

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 35,000 1098
Tarjeta Débito $ 40,000 1099
Efectivo $ 27,000 miguel 1099
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 102,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
K
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 102,000
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 191,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,643,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (518,000)
Tarjeta Crédito $ (456,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (692,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 168,200

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112692
$ 20,000 1 $ 20,000 6112693
$ 10,000 7 $ 70,000 6112694
$ 5,000 $ - 6112695
$ 2,000 18 $ 36,000 6112696
$ 1,000 $ - 6112697
$ 500 48 $ 24,000 6112697
$ 200 55 $ 11,000 6112698
$ 100 62 $ 6,200 6112699
$ 50 20 $ 1,000 6112700
$ 168,200 6112701
$ - 6112702
DIFERENCIA REAL $ - 6112703
6112704
6112705
6112706
6112707
6112708
6112709
6112710
6112711
6112712
6112713
6112714
6112715
6112716
6112717
CONCEPTO VALOR 6112718
central rodanmientos $ 165,000 6112719

miguel $ 100,000 6112720

quintamotos $ 95,000 6112721

SEBASTIAN $ 332,000 6112722

6112723
6112724
6112725
6112726
6112727
6112728
6112729
6112730
6112731
6112732
6112733
6112734
6112735
6112736
6112737
6112738
6112739
6112740
6112741
6112742
6112743
$ - 6112744
$ 692,000 6112745
6112746

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 14,000 1098
Efectivo $ 18,000 1099
Tarjeta Débito $ 133,000 miguel 1099
Efectivo $ 5,000 1101
Efectivo $ 115,000 1102
Efectivo $ 137,000 1103
Tarjeta Débito $ 35,000 1104
Efectivo $ 8,000 1105
Efectivo $ 23,000 1106
Tarjeta Débito $ 126,000 1107
Tarjeta Débito $ 18,000 1108
Tarjeta Crédito $ 68,000 1109
Tarjeta Crédito $ 22,000 1110
Tarjeta Crédito $ 95,000 1111
Tarjeta Crédito $ 271,000 1112
Tarjeta Débito $ 206,000 1113
Efectivo $ 115,000 1114
Efectivo $ 27,000 1115
Efectivo $ 28,000 1116
Efectivo $ 27,000 1117
Efectivo $ 20,000 1118
Efectivo $ 132,000 1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,643,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,643,000
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 143,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 626,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (90,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (505,198)
OTROS: $ 18,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 192,002

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
ANDRES VUELTAS
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112675
$ 20,000 1 $ 20,000 6112676
$ 10,000 8 $ 80,000 6112677
$ 5,000 1 $ 5,000 6112678
$ 2,000 20 $ 40,000 6112679
$ 1,000 1 $ 1,000 6112680
$ 500 52 $ 26,000 6112681
$ 200 60 $ 12,000 6112682
$ 100 63 $ 6,300 6112683
$ 50 18 $ 900 6112684
$ 191,200 6112685
$ 802 6112686
DIFERENCIA REAL $ 802 6112687
6112688
6112689
6112690
6112691
6112692
6112693
6112694
6112695
6112696
6112697
6112698
6112699
6112700
6112701
CONCEPTO VALOR 6112702
 calcomania $ 45,000 6112703

empaque cilindro $ 2,600 6112704

aceite honda $ 57,598 6112705

TECNICOS $ 400,000 6112706

6112707
6112708
6112709
6112710
6112711
6112712
6112713
6112714
6112715
6112716
6112717
6112718
6112719
6112720
6112721
6112722
6112723
6112724
6112725
6112726
6112727
$ - 6112728
$ 505,198 6112729
6112730

VALOR
TAS $ 18,000
$ -
$ -
$ 18,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 93,000 1098
Efectivo $ 75,000 s 1099
Efectivo $ 19,000 1099
Efectivo $ 38,000 1101
Efectivo $ 46,000 S 1102
Efectivo $ 22,000 S 1103
Efectivo $ 3,000 s 1104
Efectivo $ 28,000 1105
Efectivo $ 23,000 1106
Efectivo $ 17,000 1107
Efectivo $ 65,000 1108
Efectivo $ 8,000 1109
Tarjeta Crédito $ 90,000 1110
Efectivo $ 5,000 1111
Efectivo $ 42,000 1112
Efectivo $ 34,000 1113
Efectivo $ 18,000 1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 626,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 626,000
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 84,750
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,735,800
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (683,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (294,580)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 842,970

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112650
$ 20,000 3 $ 60,000 6112651
$ 10,000 2 $ 20,000 6112652
$ 5,000 $ - 6112653
$ 2,000 11 $ 22,000 6112654
$ 1,000 2 $ 2,000 6112655
$ 500 49 $ 24,500 6112656
$ 200 53 $ 10,600 6112657
$ 100 32 $ 3,200 6112658
$ 50 18 $ 900 6112659
$ 143,200 6112660
$ 699,770 6112661
DIFERENCIA REAL $ 699,770 6112662
6112663
6112664
6112665
6112666
6112667
6112668
6112669
6112670
6112671
6112672
6112673
6112674
6112675
6112676
CONCEPTO VALOR 6112677
 SEBATIAN $ 10,000 6112678

KIT ARARSTRE $ 119,880 6112679

MOTO STORE $ 50,000 6112680

ASEO JUDITH $ 50,000 6112681

PAPEL $ 8,000 6112682
ASEO $ 8,700 6112683
REFRIGERANTE $ 48,000 6112684
6112685
6112686
6112687
6112688
6112689
6112690
6112691
6112692
6112693
6112694
6112695
6112696
6112697
6112698
6112699
6112700
6112701
6112702
$ - 6112703
$ 294,580 6112704
6112705

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 3,000 1098
Efectivo $ 466,000 1099
Efectivo $ 13,000 1099
Efectivo $ 68,000 1101
Efectivo $ 20,000 1102
Tarjeta Débito $ 240,000 1103
Efectivo $ 3,000 1104
Efectivo $ 25,000 1105
Efectivo $ 29,000 1106
Efectivo $ 8,000 1107
Tarjeta Débito $ 100,000 1108
Tarjeta Débito $ 91,000 1109
Tarjeta Débito $ 126,000 1110
Efectivo $ 6,000 1111
Tarjeta Débito $ 126,000 1112
Efectivo $ 14,000 1113
Efectivo $ 56,000 1114
Efectivo $ 63,000 1115
Efectivo $ 64,800 1116
Efectivo $ 12,000 1117
Efectivo $ 44,000 1118
Efectivo $ 10,000 1119
Efectivo $ 23,000 1120
Efectivo $ 90,000 1121
Efectivo $ 35,000 1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,735,800 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,735,800
0
 FECHA: Wednesday, March 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 130,650
Más… $ -
VENTA POS: $ 696,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (59,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (907,000)
OTROS: $ 226,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 86,650

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 DISDEMOTOS

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
jaidisley torta
 xm 180
willy vueltas

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112629
$ 20,000 1 $ 20,000 6112631
$ 10,000 1 $ 10,000 6112632
$ 5,000 $ - 6112633
$ 2,000 3 $ 6,000 6112634
$ 1,000 $ - 6112635
$ 500 67 $ 33,500 6112636
$ 200 56 $ 11,200 6112637
$ 100 31 $ 3,100 6112638
$ 50 19 $ 950 6112639
$ 84,750 6112640
$ 1,900 6112641
DIFERENCIA REAL $ 1,900 6112642
6112643
6112644
6112645
6112646
6112647
6112648
6112649
6112650
6112651
6112652
6112653
6112654
6112655
6112656
CONCEPTO VALOR 6112657
 BUJE $ 12,000 6112658

REPUESTOS $ 300,000 6112659

MIGUE ALMUERZO $ 45,000 6112660

MIGUE ANGEL $ 550,000 6112661

6112662
6112663
6112664
6112665
6112666
6112667
6112668
6112669
6112670
6112671
6112672
6112673
6112674
6112675
6112676
6112677
6112678
6112679
6112680
6112681
6112682
$ - 6112683
$ 907,000 6112684
6112685

VALOR
ta $ 38,000
 $ 50,000
s $ 138,000

$ -
$ -
$ 226,000
 FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 39,000 1098
Efectivo $ 184,000 1099
Efectivo $ 47,000 1099
Tarjeta Débito $ 20,000 1101
Efectivo $ 9,000 1102
Efectivo $ 23,000 1103
Efectivo $ 40,000 1104
Efectivo $ 13,000 1105
Efectivo $ 10,000 1106
Efectivo $ 6,000 1107
Efectivo $ 40,000 1108
Efectivo $ 5,000 1109
Efectivo $ 18,000 1110
Efectivo $ 100,000 1111
Efectivo $ 2,000 1112
Efectivo $ 30,000 1113
Efectivo $ 44,000 1114
Efectivo $ 25,000 1115
Efectivo $ 34,000 1116
Efectivo $ 7,000 1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 696,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 90000

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 696,000
0
 FECHA: Tuesday, March 23, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 225,050
Más… $ -
VENTA POS: $ 810,500
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (296,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (610,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 129,550

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, March 23, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112617
$ 20,000 1 $ 20,000 6112618
$ 10,000 2 $ 20,000 6112619
$ 5,000 $ - 6112620
$ 2,000 17 $ 34,000 6112621
$ 1,000 $ - 6112622
$ 500 83 $ 41,500 6112623
$ 200 52 $ 10,400 6112624
$ 100 29 $ 2,900 6112625
$ 50 17 $ 850 6112626
$ 129,650 6112627
$ (100) 6112628
DIFERENCIA REAL $ (100) 6112629
6112630
6112631
6112632
6112633
6112634
6112635
6112636
6112637
6112638
6112639
6112640
6112641
6112642
6112643
CONCEPTO VALOR 6112644
MIGUEL $ 250,000 6112645

MIGUEL $ 200,000 6112646

WILLY $ 150,000 6112647

MIGUEL $ 10,000 6112648

6112649
6112650
6112651
6112652
6112653
6112654
6112655
6112656
6112657
6112658
6112659
6112660
6112661
6112662
6112663
6112664
6112665
6112666
6112667
6112668
6112669
$ - 6112670
$ 610,000 6112671
6112672

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 80,000 1098
Tarjeta Débito $ 133,000 1099
Efectivo $ 8,000 1099
Efectivo $ 23,000 1101
Efectivo $ 16,000 1102
Efectivo $ 50,000 1103
Efectivo $ 13,500 1104
Efectivo $ 50,000 1105
Efectivo $ 22,000 1106
Tarjeta Débito $ 44,000 1107
Efectivo $ 40,000 1108
Efectivo $ 2,000 1109
Tarjeta Débito $ 39,000 1110
Efectivo $ 290,000 1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 810,500 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 810,500
0
 FECHA: Saturday, March 20, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 293,750
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,254,100
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (360,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (971,376)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 216,474

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, March 20, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112597
$ 20,000 2 $ 40,000 6112598
$ 10,000 8 $ 80,000 6112599
$ 5,000 1 $ 5,000 6112600
$ 2,000 23 $ 46,000 6112601
$ 1,000 1 $ 1,000 6112602
$ 500 84 $ 42,000 6112603
$ 200 45 $ 9,000 6112604
$ 100 12 $ 1,200 6112605
$ 50 17 $ 850 6112606
$ 225,050 6112607
$ (8,576) 6112608
DIFERENCIA REAL $ (8,576) 6112609
6112610
6112611
6112612
6112613
6112614
6112615
6112616
6112617
6112618
6112619
6112620
6112621
6112622
6112623
CONCEPTO VALOR 6112624
 SEÑORA MONICA $ 4,000 6112625

TECNOMECANICA $ 148,900 6112626

RETENEDORES BARRAS $ 95,852 6112627

TORNILLO $ 7,349 6112628

LLAVE $ 16,500 6112629
WILLY $ 168,500 6112630
ORING CULATIN $ 46,275 6112631
SEBASTIAN $ 130,000 6112632
DON LUIS $ 6,000 6112633
MIGUE $ 340,000 6112634
LAVADO MOTO $ 8,000 6112635
6112636
6112637
6112638
6112639
6112640
6112641
6112642
6112643
6112644
6112645
6112646
6112647
6112648
6112649
$ - 6112650
$ 971,376 6112651
6112652

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 5,000 1098
Efectivo $ 64,000 1099
Efectivo $ 12,000 1099
Efectivo $ 18,000 1101
Efectivo $ 15,000 1102
Efectivo $ 170,000 1103
Efectivo $ 22,000 1104
Efectivo $ 24,000 1105
Efectivo $ 16,000 1106
Efectivo $ 39,000 1107
Efectivo $ 14,000 1108
Tarjeta Débito $ 150,000 1109
Efectivo $ 15,000 1110
Efectivo $ 40,000 1111
Efectivo $ 308,000 1112
Tarjeta Débito $ 210,000 1113
Efectivo $ 14,000 1114
Efectivo $ 14,000 1115
Efectivo $ 89,100 1116
Efectivo $ 15,000 1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,254,100 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,254,100
0
 FECHA: Wednesday, March 17, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 253,050
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,541,400
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (1,124,700)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (376,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 293,750

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 17, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112574
$ 20,000 7 $ 140,000 6112575
$ 10,000 3 $ 30,000 6112576
$ 5,000 8 $ 40,000 6112577
$ 2,000 17 $ 34,000 6112578
$ 1,000 $ - 6112579
$ 500 70 $ 35,000 6112580
$ 200 42 $ 8,400 6112581
$ 100 11 $ 1,100 6112582
$ 50 15 $ 750 6112583
$ 289,250 6112584
$ 4,500 6112585
DIFERENCIA REAL $ 4,500 6112586
6112587
6112588
6112589
6112590
6112591
6112592
6112593
6112594
6112595
6112596
6112597
6112598
6112599
6112600
CONCEPTO VALOR 6112601
guias quinta motos $ 23,000 6112602

torta $ 38,000 6112603

PIN $ 1,500 6112604

Tornillo manigueta $ 2,000 6112605

willy $ 110,000 6112606
sebas $ 201,500 6112607
6112608
6112609
6112610
6112611
6112612
6112613
6112614
6112615
6112616
6112617
6112618
6112619
6112620
6112621
6112622
6112623
6112624
6112625
6112626
$ - 6112627
$ 376,000 6112628
6112629

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 3,000 1098
Efectivo $ 23,000 1099
Efectivo $ 5,000 1099
Efectivo $ 5,000 1101
Tarjeta Débito $ 300,000 1102
Tarjeta Débito $ 157,800 1103
Efectivo $ 36,000 1104
Efectivo $ 22,000 1105
Efectivo $ 3,000 1106
Efectivo $ 14,000 1107
Efectivo $ 36,000 1108
Efectivo $ 5,000 1109
Tarjeta Débito $ 80,000 1110
Efectivo $ 10,000 1111
Tarjeta Débito $ 586,900 1112
Efectivo $ 56,700 1113
Efectivo $ 8,000 1114
Efectivo $ 60,000 1115
Efectivo $ 8,000 1116
Efectivo $ 38,000 1117
Efectivo $ 2,000 1118
Efectivo $ 55,000 1119
Efectivo $ 27,000 1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,541,400 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,541,400
0
 FECHA: Wednesday, March 17, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 259,750
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,431,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (296,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,142,700)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 252,050

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 17, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 ALTIPAL

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112555
$ 20,000 5 $ 100,000 6112556
$ 10,000 4 $ 40,000 6112557
$ 5,000 7 $ 35,000 6112558
$ 2,000 16 $ 32,000 6112559
$ 1,000 $ - 6112560
$ 500 74 $ 37,000 6112561
$ 200 39 $ 7,800 6112562
$ 100 5 $ 500 6112563
$ 50 15 $ 750 6112564
$ 253,050 6112565
$ (1,000) 6112566
DIFERENCIA REAL $ (1,000) 6112567
6112568
6112569
6112570
6112571
- 6112572
6112573
6112574
6112575
6112576
6112577
6112578
6112579
6112580
6112581
CONCEPTO VALOR 6112582
prestamo sebastian $ 10,000 6112583

ACEITE ADVANCE $ 290,500 6112584

ASEO JUDITH $ 50,000 6112585

RECIBOS CAJA $ 4,200 6112586

MIGUEL $ 100,000 6112587
RETENEDORES $ 38,000 6112588
ABONO $ 50,000 6112589
MIGUEL $ 600,000 6112590
6112591
6112592
6112593
6112594
6112595
6112596
6112597
6112598
6112599
6112600
6112601
6112602
6112603
6112604
6112605
6112606
6112607
$ - 6112608
$ 1,142,700 6112609
6112610

VALOR
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 12,000 1098
Efectivo $ 107,000 1099
Efectivo $ 30,000 1099
Efectivo $ 19,000 1101
Efectivo $ 220,000 1102
Efectivo $ 32,000 1103
Efectivo $ 1,000 1104
Efectivo $ 28,000 1105
Efectivo $ 73,000 1106
Efectivo $ 80,000 1107
Efectivo $ 60,000 1108
Efectivo $ 14,000 1109
Tarjeta Débito $ 200,000 1110
Efectivo $ 18,000 1111
Efectivo $ 11,000 1112
Efectivo $ 183,000 1113
Efectivo $ 211,000 1114
Tarjeta Débito $ 96,000 1115
Efectivo $ 36,000 1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,431,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,431,000
0
 FECHA: Wednesday, March 17, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 153,700
Más… $ -
VENTA POS: $ 673,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (50,000)
Tarjeta Crédito $ (226,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (379,502)
OTROS: $ 88,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 259,198

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, March 17, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
daytona factura
 abono retenedor barra
sencillo caja

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 3 $ 150,000 6112539
$ 20,000 2 $ 40,000 6112540
$ 10,000 $ - 6112541
$ 5,000 2 $ 10,000 6112542
$ 2,000 2 $ 4,000 6112543
$ 1,000 $ - 6112544
$ 500 92 $ 46,000 6112545
$ 200 45 $ 9,000 6112546
$ 100 5 $ 500 6112547
$ 50 5 $ 250 6112548
$ 259,750 6112549
$ (552) 6112550
DIFERENCIA REAL $ (552) 6112551
6112552
6112553
6112554
6112555
6112556
6112557
6112558
6112559
6112560
6112561
6112562
6112563
6112564
6112565
CONCEPTO VALOR 6112566
 alistamiento moto store $ 17,000 6112567

agua botella $ 10,500 6112568

retenedor $ 10,000 6112569

disdemotos $ 277,200 6112570

repuestos colombia $ 24,552 6112571
sebastian $ 35,250 6112572
willy $ 5,000 6112573
6112574
6112575
6112576
6112577
6112578
6112579
6112580
6112581
6112582
6112583
6112584
6112585
6112586
6112587
6112588
6112589
6112590
6112591
$ - 6112592
$ 379,502 6112593
6112594

VALOR
ura $ 26,000
 barra $ 50,000
a $ 12,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 88,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 8,000 1098
Efectivo $ 13,000 1099
Tarjeta Débito $ 50,000 1099
Efectivo $ 16,000 1101
Efectivo $ 96,000 1102
Efectivo $ 3,000 1103
Efectivo $ 35,000 1104
Efectivo $ 10,000 1105
Efectivo $ 128,000 1106
Efectivo $ 34,000 1107
Efectivo $ 15,000 1108
Tarjeta Crédito $ 63,000 1109
Efectivo $ 3,000 1110
Efectivo $ 28,000 1111
Efectivo $ 8,000 1112
Tarjeta Crédito $ 163,000 1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 673,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 673,000
0
 FECHA: Friday, March 12, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 143,700
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,958,600
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (27,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,921,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 154,300

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, March 12, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112520
$ 20,000 2 $ 40,000 6112521
$ 10,000 $ - 6112522
$ 5,000 3 $ 15,000 6112523
$ 2,000 2 $ 4,000 6112524
$ 1,000 5 $ 5,000 6112525
$ 500 134 $ 67,000 6112526
$ 200 78 $ 15,600 6112527
$ 100 67 $ 6,700 6112528
$ 50 4 $ 200 6112529
$ 153,500 6112530
$ 800 6112531
DIFERENCIA REAL $ 800 6112532
6112533
6112534
6112535
6112536
6112537
6112538
6112539
6112540
6112541
6112542
6112543
6112544
6112545
6112546
CONCEPTO VALOR 6112547
almuerzos miguel $ 100,000 6112548

aceite motul 5100 $ 52,200 6112549

moto partes $ 172,000 6112550

daytona $ 145,800 6112551

abono alberto $ 50,000 6112552
miguel $ 1,200,000 6112553
willy $ 121,000 6112554
sebastian $ 80,000 6112555
6112556
6112557
6112558
6112559
6112560
6112561
6112562
6112563
6112564
6112565
6112566
6112567
6112568
6112569
6112570
6112571
6112572
$ - 6112573
$ 1,921,000 6112574
6112575

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 170,000 1098
Efectivo $ 22,000 1099
Efectivo $ 347,000 1099
Efectivo $ 37,000 1101
Efectivo $ 155,000 1102
Efectivo $ 19,000 1103
Efectivo $ 282,000 1104
Efectivo $ 77,000 1105
Efectivo $ 130,000 1106
Efectivo $ 15,000 1107
Efectivo $ 10,000 1108
Efectivo $ 10,800 1109
Efectivo $ 202,000 1110
Efectivo $ 277,000 1111
Efectivo $ 48,600 1112
Efectivo $ 61,200 1113
Tarjeta Débito $ 27,000 1114
Efectivo $ 50,000 1115
Efectivo $ 18,000 1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,958,600 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 145800
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,958,600
0
 FECHA: Friday, March 12, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 223,400
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,677,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (439,000)
Tarjeta Crédito $ (165,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,154,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 142,400

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, March 12, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 moto force

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112498
$ 20,000 2 $ 40,000 6112499
$ 10,000 $ - 6112500
$ 5,000 $ - 6112500
$ 2,000 4 $ 8,000 6112501
$ 1,000 1 $ 1,000 6112502
$ 500 120 $ 60,000 6112503
$ 200 120 $ 24,000 6112504
$ 100 105 $ 10,500 6112505
$ 50 4 $ 200 6112506
$ 143,700 6112507
$ (1,300) 6112508
DIFERENCIA REAL $ (1,300) 6112509
6112510
6112511
$ - 6112512
6112513
6112514
6112515
6112516
6112517
6112518
6112519
6112520
L 6112521
6112522
6112523
CONCEPTO VALOR 6112524
 guantes $ 66,000 6112525

lavado moto c100 wawe $ 10,000 6112526

filtro aceite $ 28,000 6112527

willy $ 22,500 6112528

sebastian $ 77,500 6112529
miguel $ 950,000 6112530
6112531
6112532
6112533
6112534
6112535
6112536
6112537
6112538
6112539
6112540
6112541
6112542
6112543
6112544
6112545
6112546
6112547
6112548
6112549
$ - 6112550
$ 1,154,000 6112551
6112552

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 40,000 1098
Efectivo $ 100,000 1099
Tarjeta Débito $ 50,000 1099
Efectivo $ 58,000 1101
Efectivo $ 263,000 1102
Efectivo $ 2,000 1103
Efectivo $ 30,000 1104
Efectivo $ 30,000 1105
Efectivo $ 4,000 1106
Tarjeta Débito $ 139,000 1107
Tarjeta Crédito $ 65,000 1108
Efectivo $ 230,000 1109
Efectivo $ 152,000 1110
Efectivo $ 10,000 1111
Efectivo $ 27,000 1112
Efectivo $ 17,000 1113
Efectivo $ 27,000 1114
Tarjeta Débito $ 35,000 1115
Tarjeta Débito $ 215,000 1116
Efectivo $ 16,000 1117
Tarjeta Crédito $ 100,000 1118
Efectivo $ 47,000 1119
Efectivo $ 20,000 1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,677,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

30 <

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,677,000
 FECHA: Friday, March 12, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 258,800
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,137,400
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,149,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 246,700

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, March 12, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 WORD OFICE

2 SEMANAS

DAYTONA

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112479
$ 20,000 2 $ 40,000 6112480
$ 10,000 5 $ 50,000 6112481
$ 5,000 1 $ 5,000 6112482
$ 2,000 6 $ 12,000 6112483
$ 1,000 16 $ 16,000 6112484
$ 500 133 $ 66,500 6112485
$ 200 116 $ 23,200 6112486
$ 100 105 $ 10,500 6112487
$ 50 4 $ 200 6112488
$ 223,400 6112489
$ 23,300 6112490
DIFERENCIA REAL $ 23,300 6112491
6112492
6112493
$ - 6112494
6112495
6112496
6112497
88/ 6112498
6112499
6112500
6112501
6112502
6112503
6112504
6112505
CONCEPTO VALOR 6112506
 VANESA $ 250,000 6112507

BOLSAS BASURA $ 6,500 6112508

WENDY ZUALGA $ 190,000 6112509

willy $ 71,500 6112510

sebastian $ 221,500 6112511
repuestos $ 10,000 6112512
migue $ 400,000 6112513
6112514
6112515
6112516
6112517
6112518
6112519
6112520
6112521
6112522
6112523
6112524
6112525
6112526
6112527
6112528
6112529
6112530
6112531
$ - 6112532
$ 1,149,500 6112533
6112534

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 1098
Efectivo $ 8,000 1099
Efectivo $ 60,000 1099
Efectivo $ 5,400 1101
Efectivo $ 23,000 1102
Efectivo $ 10,000 1103
Efectivo $ 57,000 1104
Efectivo $ 55,000 1105
Efectivo $ 5,000 1106
Efectivo $ 23,000 1107
Efectivo $ 18,000 1108
Efectivo $ 130,000 1109
Efectivo $ 3,000 1110
Efectivo $ 48,000 1111
Efectivo $ 34,000 1112
Efectivo $ 32,000 1113
Efectivo $ 550,000 1114
Efectivo $ 40,000 1115
Efectivo $ 18,000 1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,137,400 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,137,400
 FECHA: Friday, March 12, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 223,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,199,000
VENTA CORP: $ 482,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (820,000)
Tarjeta Crédito $ (90,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (745,600)
OTROS: $ 10,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 258,400

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, March 12, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
DANIEL SOSA SALDO DE PRESTAMO
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112461
$ 20,000 4 $ 80,000 6112462
$ 10,000 4 $ 40,000 6112463
$ 5,000 1 $ 5,000 6112464
$ 2,000 $ - 6112465
$ 1,000 27 $ 27,000 6112466
$ 500 143 $ 71,500 6112467
$ 200 123 $ 24,600 6112468
$ 100 105 $ 10,500 6112469
$ 50 4 $ 200 6112470
$ 258,800 6112471
$ (400) 6112472
DIFERENCIA REAL $ (400) 6112473
6112474
6112475
$ - 6112476
6112477
6112478
6112479
6112480
6112481
6112482
6112483
6112484
6112485
6112486
6112487
CONCEPTO VALOR 6112488
 VASOS $ 2,200 6112489

LAVADO $ 10,000 6112490

TECNOMECANICA $ 148,900 6112491

WILLI $ 84,500 6112492

SEBASTIAN $ 50,000 6112493
MIGUEL $ 450,000 6112494
6112495
6112496
6112497
6112498
6112499
6112500
6112501
6112502
6112503
6112504
6112505
6112506
6112507
6112508
6112509
6112510
6112511
6112512
6112513
$ - 6112514
$ 745,600 6112515
6112516

VALOR
E PRESTAMO $ 10,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 10,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 96,000 1098 Tarjeta Débito
Efectivo $ 20,000 1099 Efectivo
Efectivo $ 13,000 1099
Efectivo $ 12,000 1101
Tarjeta Débito $ 554,000 1102
Efectivo $ 8,000 1103
Efectivo $ 28,000 1104
Efectivo $ 18,000 1105
Efectivo $ 84,000 1106
Tarjeta Débito $ 84,000 1107
Efectivo $ 50,000 1108
Efectivo $ 26,000 1109
Tarjeta Crédito $ 90,000 1110
Efectivo $ 15,000 1111
Efectivo $ 25,000 1112
Efectivo $ 28,000 1113
Efectivo $ 8,000 1114
Efectivo $ 40,000 1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,199,000 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP
$ 182,000
$ 300,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 482,000
$ 1,681,000
 FECHA: Tuesday, March 09, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 247,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,407,200
VENTA CORP: $ 1,864,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (25,000)
Tarjeta Crédito $ (500,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (2,806,250)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 187,450

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, March 09, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 daytona
daytona
retenedores/ guayas clutch

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112446
$ 20,000 2 $ 40,000 6112446
$ 10,000 1 $ 10,000 6112447
$ 5,000 1 $ 5,000 6112448
$ 2,000 12 $ 24,000 6112449
$ 1,000 41 $ 41,000 6112450
$ 500 142 $ 71,000 6112451
$ 200 108 $ 21,600 6112452
$ 100 104 $ 10,400 6112453
$ 50 $ - 6112454
$ 223,000 6112455
$ (35,550) 6112456
DIFERENCIA REAL $ (35,550) 6112457
6112458
6112459
$ - 6112460
6112461
6112462
6112463
6112464
6112465
6112466
6112467
6112468
6112469
6112470
6112471
CONCEPTO VALOR 6112472
ALISTAMIENTO MOTO STORE $ 22,000 6112473

llantero $ 100,000 6112474

abonos $ 1,400,000 6112475

calgas $ 20,000 6112476

repuestos $ 166,700 6112477
repuestos $ 14,050 6112478
repuestos miguel $ 300,000 6112479
miguel $ 740,000 6112480
sebastian $ 40,500 6112481
switch pendiente $ 3,000 6112482
6112483
6112484
6112485
6112486
6112487
6112488
6112489
6112490
6112491
6112492
6112493
6112494
6112495
6112496
6112497
$ - 6112498
$ 2,806,250 6112499
6112500

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Crédito $ 500,000 1097 Efectivo
Efectivo $ 2,000 1099
Efectivo $ 18,000 1100
Efectivo $ 14,000 1101
Tarjeta Débito $ 25,000 1102
Efectivo $ 10,000 1103
Efectivo $ 27,000 1104
Efectivo $ 6,000 1105
Efectivo $ 17,000 1106
Efectivo $ 60,000 1107
Efectivo $ 41,000 1108
Efectivo $ 30,000 1109
Efectivo $ 47,200 1110
Efectivo $ 550,000 1111
Efectivo $ 35,000 1112
Efectivo $ 25,000 1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128

$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ 1,407,200 1150
1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP
$ 1,864,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,864,000
$ 3,271,200
 FECHA: Tuesday, March 09, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 169,750
Más… $ -
VENTA POS: $ 774,500
VENTA CORP: $ 191,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (168,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (745,700)
OTROS: $ 20,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 241,550

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, March 09, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
migue
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112427
$ 20,000 $ - 6112428
$ 10,000 5 $ 50,000 6112429
$ 5,000 3 $ 15,000 6112430
$ 2,000 16 $ 32,000 6112431
$ 1,000 45 $ 45,000 6112432
$ 500 150 $ 75,000 6112433
$ 200 101 $ 20,200 6112434
$ 100 103 $ 10,300 6112435
$ 50 $ - 6112436
$ 247,500 6112437
$ (5,950) 6112438
DIFERENCIA REAL $ (5,950) 6112439
6112440
6112441
$ - 6112442
6112443
6112444
6112445
6112446
6112447
6112448
6112449
6112450
6112451
6112452
6112453
CONCEPTO VALOR 6112454
aseo judith $ 30,000 6112455

tecno $ 148,700 6112456

migue $ 3,000 6112457

monedas $ 50,000 6112458

sebastian $ 61,500 6112459
pedro $ 2,500 6112460
miguel $ 450,000 6112461
6112462
6112463
6112464
6112465
6112466
6112467
6112468
6112469
6112470
6112471
6112472
6112473
6112474
6112475
6112476
6112477
6112478
6112479
$ - 6112480
$ 745,700 6112481
6112482

VALOR
$ 20,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 12,000 1095 Efectivo
Efectivo $ 20,000 1096 Efectivo
Efectivo $ 80,000 1098
Efectivo $ 12,000 1099
Efectivo $ 76,500 1100
Efectivo $ 100,000 1101
Efectivo $ 20,000 1102
Efectivo $ 43,000 1103
Efectivo $ 9,000 1104
Efectivo $ 32,000 1105
Efectivo $ 13,000 1106
Tarjeta Débito $ 95,000 1107
Efectivo $ 38,000 1108
Efectivo $ 26,000 1109
Tarjeta Débito $ 38,000 1110
Tarjeta Débito $ 35,000 1111
Efectivo $ 27,000 1112
Efectivo $ 98,000 1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
$ - 1124

$ - 1125
$ - 1126

$ - 1127
$ - 1128
$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ 774,500 1148
1149
1150
1151
1152
1153
RAS COP
$ 21,000
$ 170,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 191,000
$ 965,500
 FECHA: Tuesday, March 09, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 113,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 263,000
VENTA CORP: $ 93,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (211,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (88,800)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 169,700

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, March 09, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 1 $ 50,000 6112421
$ 20,000 $ - 6112422
$ 10,000 6 $ 60,000 6112423
$ 5,000 6 $ 30,000 6112424
$ 2,000 14 $ 28,000 6112425
$ 1,000 1 $ 1,000 6112426
$ 500 $ - 6112427
$ 200 2 $ 400 6112428
$ 100 2 $ 200 6112429
$ 50 3 $ 150 6112430
$ 169,750 6112431
$ (50) 6112432
DIFERENCIA REAL $ (50) 6112433
6112434
6112435
$ - 6112436
6112437
6112438
6112439
6112440
6112441
6112442
6112443
6112444
6112445
6112446
6112447
CONCEPTO VALOR 6112448
 ALMUERZO $ 12,000 6112449

JAMON PERRO $ 3,000 6112450

SHARPIE $ 5,800 6112451

GASOLINA $ 30,000 6112452

SEBASTIAN $ 18,000 6112453
migue $ 20,000 6112454
6112455
6112456
6112457
6112458
6112459
6112460
6112461
6112462
6112463
6112464
6112465
6112466
6112467
6112468
6112469
6112470
6112471
6112472
6112473
$ - 6112474
$ 88,800 6112475
6112476

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 24,000 1093 Efectivo
Efectivo $ 27,000 1094 Efectivo
Tarjeta Crédito $ 166,000 1094 Tarjeta Crédito
Efectivo $ 6,000 1096
Efectivo $ 10,000 1097
Efectivo $ 30,000 1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
$ - 1121

$ - 1122
$ - 1123

$ - 1124
$ - 1125
$ - 1126
$ - 1127
$ - 1128
$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ 263,000 1145
1146
1147
1148
1149
1150
RAS COP
$ 23,000
$ 25,000
$ 45,000
*

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 93,000
$ 356,000
 FECHA: Monday, March 08, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 129,850
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,016,100
VENTA CORP: $ 135,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (365,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (802,471)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 113,479

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, March 08, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 colombia comercio

papeleria

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112404
$ 20,000 4 $ 80,000 6112405
$ 10,000 $ - 6112406
$ 5,000 6 $ 30,000 6112407
$ 2,000 1 $ 2,000 6112408
$ 1,000 $ - 6112409
$ 500 1 $ 500 6112410
$ 200 4 $ 800 6112411
$ 100 1 $ 100 6112412
$ 50 2 $ 100 6112413
$ 113,500 6112414
$ (21) 6112415
DIFERENCIA REAL $ (21) 6112416
6112417
6112418
$ - 6112419
6112420
6112421
6112422
6112423
6112424
6112425
6112426
6112427
6112428
6112429
6112430
CONCEPTO VALOR 6112431
 aceite castrol $ 208,171 6112432

notas / ganchos $ 5,300 6112433

sebastian $ 39,000 6112434

miguel $ 550,000 6112435

6112436
6112437
6112438
6112439
6112440
6112441
6112442
6112443
6112444
6112445
6112446
6112447
6112448
6112449
6112450
6112451
6112452
6112453
6112454
6112455
6112456
$ - 6112457
$ 802,471 6112458
6112459

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 30,000 1091 Efectivo
Efectivo $ 35,000 1092 Efectivo
Efectivo $ 19,000 1093
Efectivo $ 80,000 1094
Efectivo $ 30,000 1095
Efectivo $ 140,000 1096
Efectivo $ 12,000 1097
Efectivo $ 10,000 1098
Efectivo $ 50,000 1099
Tarjeta Crédito $ 365,000 1100
Efectivo $ 6,000 1101
Efectivo $ 18,000 1102
Efectivo $ 28,800 1103
Efectivo $ 18,000 1104
Efectivo $ 27,000 1105
Efectivo $ 69,300 1106
Efectivo $ 78,000 1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
$ - 1119

$ - 1120
$ - 1121

$ - 1122
$ - 1123
$ - 1124
$ - 1125
$ - 1126
$ - 1127
$ - 1128
$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ - 1136
$ - 1137
$ - 1138
$ - 1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ 1,016,100 1143
1144
1145
1146
1147
1148
RAS COP
$ 102,000
$ 33,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 135,000
$ 1,151,100
 FECHA: Saturday, March 06, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 160,800
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,598,400
VENTA CORP: $ 1,086,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (722,000)
Tarjeta Crédito $ (77,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,941,000)
OTROS: $ 24,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 129,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, March 06, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
presto migue
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112380
$ 20,000 3 $ 60,000 6112381
$ 10,000 1 $ 10,000 6112382
$ 5,000 10 $ 50,000 6112383
$ 2,000 4 $ 8,000 6112384
$ 1,000 $ - 6112385
$ 500 3 $ 1,500 6112386
$ 200 1 $ 200 6112387
$ 100 1 $ 100 6112388
$ 50 1 $ 50 6112389
$ 129,850 6112390
$ (650) 6112391
DIFERENCIA REAL $ (650) 6112392
6112393
6112394
$ - 6112395
6112396
6112397
6112398
6112399
6112400
6112401
6112402
6112403
6112404
6112405
6112406
CONCEPTO VALOR 6112407
 pago daniel $ 70,000 6112408

JABONERA $ 25,000 6112409

pedro pago y prestamo 1-6 marzo $ 256,000 6112410

prestamo wendy $ 10,000 6112411

sebastian pago 1-6 marzo $ 180,000 6112412
miguel caja $ 1,400,000 6112413
6112414
6112415
6112416
6112417
6112418
6112419
6112420
6112421
6112422
6112423
6112424
6112425
6112426
6112427
6112428
6112429
6112430
6112431
6112432
$ - 6112433
$ 1,941,000 6112434
6112435

VALOR
e $ 24,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 24,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 215,400 1084 Efectivo
Efectivo $ 7,000 1085 Efectivo
Efectivo $ 26,000 1086 Efectivo
Efectivo $ 12,000 1087 Efectivo
Tarjeta Débito $ 100,000 1088 Efectivo
Efectivo $ 33,000 1089 Efectivo
Efectivo $ 27,000 1090 Efectivo
Efectivo $ 28,000 1091
Tarjeta Débito $ 188,000 1092
Tarjeta Débito $ 240,000 1093
Efectivo $ 18,000 1094
Efectivo $ 30,000 1095
Efectivo $ 8,000 1096
Tarjeta Débito $ 49,000 1097
Efectivo $ 185,000 1098
Efectivo $ 32,000 1099
Efectivo $ 92,000 1100
Tarjeta Débito $ 55,000 1101
Tarjeta Crédito $ 77,000 1102
Efectivo $ 30,000 1103
Efectivo $ 18,000 1104
Efectivo $ 14,000 1105
Efectivo $ 24,000 1106
Tarjeta Débito $ 90,000 1107
1108
1109
1110
1111
$ - 1112

$ - 1113
$ - 1114

$ - 1115
$ - 1116
$ - 1117
$ - 1118
$ - 1119
$ - 1120
$ - 1121
$ - 1122
$ - 1123
$ - 1124
$ - 1125
$ - 1126
$ - 1127
$ - 1128
$ - 1129
$ - 1130
$ - 1131
$ - 1132
$ - 1133
$ - 1134
$ - 1135
$ 1,598,400 1136
1137
1138
1139
1140
1141
RAS COP
$ 130,000
$ 136,000
$ 53,000
$ 323,000 *
$ 134,000
$ 210,000
$ 100,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,086,000
$ 2,684,400
 FECHA: Thursday, March 04, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 202,320
Más… $ -
VENTA POS: $ 449,000
VENTA CORP: $ 1,157,800
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,647,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 161,620

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, March 04, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 quinta motos
wendy
pedro

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112364
$ 20,000 7 $ 140,000 6112365
$ 10,000 1 $ 10,000 6112366
$ 5,000 $ - 6112367
$ 2,000 5 $ 10,000 6112368
$ 1,000 $ - 6112369
$ 500 $ - 6112370
$ 200 $ - 6112371
$ 100 6 $ 600 6112372
$ 50 4 $ 200 6112373
$ 160,800 6112374
$ 820 6112375
DIFERENCIA REAL $ 820 6112376
6112377
6112378
6112379
6112380
6112381
6112382
6112383
6112384
6112385
6112386
6112387
6112388
6112389
6112390
CONCEPTO VALOR 6112391
 migue $ 900,000 6112392

cinta $ 9,500 6112393

agua $ 11,000 6112394

filtro aire / kit arraste cb 190 $ 97,000 6112395

lunes/ martes/ miercole $ 60,000 6112396
vale $ 20,000 6112397
sebastian $ 200,000 6112398
pedro $ 50,000 6112399
migue $ 300,000 6112400
6112401
6112402
6112403
6112404
6112405
6112406
6112407
6112408
6112409
6112410
6112411
6112412
6112413
6112414
6112415
6112416
$ - 6112417
$ 1,647,500 6112418
6112419

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 20,000 1082 Efectivo $ 852,800
Efectivo $ 14,000 1083 Efectivo $ 305,000
Efectivo $ 27,000 1084
Efectivo $ 180,000 1085
Efectivo $ 5,000 1086
Efectivo $ 20,000 1087
Efectivo $ 35,000 1088
Efectivo $ 7,000 1089
Efectivo $ 25,000 1090
Efectivo $ 14,000 1091
Efectivo $ 20,000 1092
Efectivo $ 12,000 1093
Efectivo $ 20,000 1094
Efectivo $ 21,000 1095
Efectivo $ 15,000 1096
Efectivo $ 14,000 1097
1098
1099 $ -
1100 $ -
1101 $ -
1102 $ -
1103 $ -
1104 $ -
1105 $ -
1106 $ -
1107 $ -
1108 $ -
1109 $ -
$ - 1110 $ -

$ - 1111 $ -
$ - 1112 $ -

$ - 1113 $ -
$ - 1114 $ -
$ - 1115 $ -
$ - 1116 $ -
$ - 1117 $ -
$ - 1118 $ -
$ - 1119 $ -
$ - 1120 $ -
$ - 1121 $ -
$ - 1122 $ -
$ - 1123 $ -
$ - 1124 $ -
$ - 1125 $ -
$ - 1126 $ -
$ - 1127 $ -
$ - 1128
$ - 1129 $ -
$ - 1130 $ -
$ - 1131 $ -
$ - 1132 $ -
$ - 1133 $ -
$ 449,000 1134 $ -
1135 $ -
1136 $ -
1137 $ -
1138 $ 1,157,800
1139 $ 1,606,800
*
´p0+}}]
 FECHA: Thursday, March 04, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 91,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 474,000
VENTA CORP: $ 257,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (449,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (171,200)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 202,300

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, March 04, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 ferreteria

fino
ferreteria

autocar
dia trabajo
fino

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 3 $ 150,000 6112354
$ 20,000 1 $ 20,000 6112355
$ 10,000 1 $ 10,000 6112356
$ 5,000 $ - 6112357
$ 2,000 7 $ 14,000 6112358
$ 1,000 $ - 6112359
$ 500 6 $ 3,000 6112360
$ 200 16 $ 3,200 6112361
$ 100 19 $ 1,900 6112362
$ 50 5 $ 250 6112363
$ 202,350 6112364
$ (50) 6112365
DIFERENCIA REAL $ (50) 6112366
6112367
6112368
6112369
6112370
6112371
6112372
6112373
6112374
6112375
6112376
6112377
6112378
6112379
6112380
CONCEPTO VALOR 6112381
cinta / brocha / rodillo $ 12,200 6112382

lavado $ 10,000 6112383

pintura $ 46,000 6112384

lavado $ 15,000 6112385

dia alex $ 40,000 6112386
rodamiento $ 7,000 6112387
sebatian $ 1,500 6112388
pedro $ 39,500 6112389
6112390
6112391
6112392
6112393
6112394
6112395
6112396
6112397
6112398
6112399
6112400
6112401
6112402
6112403
6112404
6112405
6112406
$ - 6112407
$ 171,200 6112408
6112409

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 55,000 1080 Tarjeta Débito $ 232,000
Efectivo $ 6,000 1081 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 16,000 1082
Efectivo $ 14,000 1083
Efectivo $ 50,000 1084
Efectivo $ 15,000 1085
Efectivo $ 28,000 1086
Efectivo $ 45,000 1087
Tarjeta Débito $ 217,000 1088
Efectivo $ 28,000 1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097 $ -
1098 $ -
1099 $ -
1100 $ -
1101 $ -
1102 $ -
1103 $ -
1104 $ -
1105 $ -
1106 $ -
1107 $ -
$ - 1108 $ -

$ - 1109 $ -
$ - 1110 $ -

$ - 1111 $ -
$ - 1112 $ -
$ - 1113 $ -
$ - 1114 $ -
$ - 1115 $ -
$ - 1116 $ -
$ - 1117 $ -
$ - 1118 $ -
$ - 1119 $ -
$ - 1120 $ -
$ - 1121 $ -
$ - 1122 $ -
$ - 1123 $ -
$ - 1124 $ -
$ - 1125 $ -
$ - 1126
$ - 1127 $ -
$ - 1128 $ -
$ - 1129 $ -
$ - 1130 $ -
$ - 1131 $ -
$ 474,000 1132 $ -
1133 $ -
1134 $ -
1135 $ -
1136 $ 257,000
1137 $ 731,000
*
 FECHA: Monday, March 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 133,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 625,000
VENTA CORP: $ 436,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (463,000)
Tarjeta Crédito $ (162,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (481,500)
OTROS: $ 4,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 91,500

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, March 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
presto
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112343
$ 20,000 2 $ 40,000 6112344
$ 10,000 4 $ 40,000 6112345
$ 5,000 $ - 6112346
$ 2,000 1 $ 2,000 6112347
$ 1,000 $ - 6112348
$ 500 9 $ 4,500 6112349
$ 200 15 $ 3,000 6112350
$ 100 18 $ 1,800 6112351
$ 50 4 $ 200 6112352
$ 91,500 6112353
$ - 6112354
DIFERENCIA REAL $ - 6112355
6112356
6112357
6112358
6112359
6112360
6112361
6112362
6112363
6112364
6112365
6112366
6112367
6112368
6112369
CONCEPTO VALOR 6112370
 pago judith $ 50,000 6112371

aseo $ 16,900 6112372

pago mordaza $ 30,000 6112373

cinta $ 3,600 6112374

migue ( repuestos fino) $ 300,000 6112375
sebastian $ 76,500 6112376
pedro $ 4,500 6112377
6112378
6112379
6112380
6112381
6112382
6112383
6112384
6112385
6112386
6112387
6112388
6112389
6112390
6112391
6112392
6112393
6112394
6112395
$ - 6112396
$ 481,500 6112397
6112398

VALOR
$ 4,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 19,000 1076 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 7,000 1077 Tarjeta Débito $ 93,000
Tarjeta Débito $ 125,000 1078 Efectivo $ 68,000
Efectivo $ 4,000 1078 Tarjeta Débito $ 60,000
Tarjeta Crédito $ 162,000 1079 Tarjeta Débito $ 185,000
Efectivo $ 14,000 1080
Efectivo $ 135,000 1081
Efectivo $ 65,000 1082
Efectivo $ 53,000 1083
Efectivo $ 33,000 1084
Efectivo $ 8,000 1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092 $ -
1093 $ -
1094 $ -
1095 $ -
1096 $ -
1097 $ -
1098 $ -
1099 $ -
1100 $ -
1101 $ -
1102 $ -
$ - 1103 $ -

$ - 1104 $ -
$ - 1105 $ -

$ - 1106 $ -
$ - 1107 $ -
$ - 1108 $ -
$ - 1109 $ -
$ - 1110 $ -
$ - 1111 $ -
$ - 1112 $ -
$ - 1113 $ -
$ - 1114 $ -
$ - 1115 $ -
$ - 1116 $ -
$ - 1117 $ -
$ - 1118 $ -
$ - 1119 $ -
$ - 1120 $ -
$ - 1121
$ - 1122 $ -
$ - 1123 $ -
$ - 1124 $ -
$ - 1125 $ -
$ - 1126 $ -
$ 625,000 1127 $ -
1128 $ -
1129 $ -
1130 $ -
1131 $ 436,000
1132 $ 1,061,000
*
 FECHA: Monday, March 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 106,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 675,000
VENTA CORP: $ 33,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (186,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (495,400)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 132,600

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, March 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 v

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112333
$ 20,000 4 $ 80,000 6112334
$ 10,000 4 $ 40,000 6112335
$ 5,000 1 $ 5,000 6112336
$ 2,000 4 $ 8,000 6112337
$ 1,000 $ - 6112338
$ 500 $ - 6112339
$ 200 $ - 6112340
$ 100 $ - 6112341
$ 50 $ - 6112341
$ 133,000 6112343
$ (400) 6112344
DIFERENCIA REAL $ (400) 6112345
6112346
6112347
6112348
6112349
6112350
gracias feo 6112351
6112352
6112353
6112354
6112355
6112356
6112357
6112358
6112359
CONCEPTO VALOR 6112360
 correas agility 125 $ 70,000 6112361

pegante $ 11,400 6112362

alistamiento moto store $ 30,000 6112363

pedro $ 25,500 6112364

sebastian $ 138,500 6112365
gasolina $ 20,000 6112366
migue $ 200,000 6112367
6112368
6112369
6112370
6112371
6112372
6112373
6112374
6112375
6112376
6112377
6112378
6112379
6112380
6112381
6112382
6112383
6112384
6112385
$ - 6112386
$ 495,400 6112387
6112388

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 60,000 1075 Tarjeta Débito $ 33,000
Tarjeta Débito $ 103,000 1076
Efectivo $ 26,000 1077
Efectivo $ 15,000 1078
Efectivo $ 130,000 1079
Efectivo $ 56,000 1080
Efectivo $ 25,000 1081
Efectivo $ 40,000 1082
Tarjeta Débito $ 50,000 1083
Efectivo $ 170,000 1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092 $ -
1093 $ -
1094 $ -
1095 $ -
1096 $ -
1097 $ -
1098 $ -
1099 $ -
1100 $ -
1101 $ -
1102 $ -
$ - 1103 $ -

$ - 1104 $ -
$ - 1105 $ -

$ - 1106 $ -
$ - 1107 $ -
$ - 1108 $ -
$ - 1109 $ -
$ - 1110 $ -
$ - 1111 $ -
$ - 1112 $ -
$ - 1113 $ -
$ - 1114 $ -
$ - 1115 $ -
$ - 1116 $ -
$ - 1117 $ -
$ - 1118 $ -
$ - 1119 $ -
$ - 1120 $ -
$ - 1121
$ - 1122 $ -
$ - 1123 $ -
$ - 1124 $ -
$ - 1125 $ -
$ - 1126 $ -
$ 675,000 1127 $ -
1128 $ -
1129 $ -
1130 $ -
1131 $ 33,000
1132 $ 708,000
*
 FECHA: Monday, March 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 84,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 267,000
VENTA CORP: $ 712,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (17,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (950,000)
OTROS: $ 10,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 106,000

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, March 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
pago prestamo daniel debe tapa bocas
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112321
$ 20,000 2 $ 40,000 6112322
$ 10,000 4 $ 40,000 6112323
$ 5,000 4 $ 20,000 6112324
$ 2,000 3 $ 6,000 6112325
$ 1,000 $ - 6112326
$ 500 $ - 6112327
$ 200 $ - 6112328
$ 100 $ - 6112329
$ 50 $ - 6112330
$ 106,000 6112331
$ - 6112332
DIFERENCIA REAL $ - 6112333
6112334
6112335
6112336
6112337
6112338
6112339
6112340
6112341
6112342
6112343
6112344
6112345
6112346
6112347
CONCEPTO VALOR 6112348
 miguel $ 950,000 6112349

6112350
6112351

6112352
6112353
6112354
6112355
6112356
6112357
6112358
6112359
6112360
6112361
6112362
6112363
6112364
6112365
6112366
6112367
6112368
6112369
6112370
6112371
6112372
6112373
$ - 6112374
$ 950,000 6112375
6112376

VALOR
ebe tapa bocas $ 10,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 10,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 12,000 1071 Efectivo $ 200,000
Efectivo $ 2,000 1071 Tarjeta Débito $ 17,000
Efectivo $ 2,000 1072 Efectivo $ 184,000
Efectivo $ 14,000 1073 Efectivo $ 26,000
Efectivo $ 12,000 1074 Efectivo $ 285,000
Efectivo $ 13,000 1075
Efectivo $ 14,000 1076
Efectivo $ 5,000 1077
Efectivo $ 13,000 1078
Efectivo $ 165,000 1079
Efectivo $ 2,000 1080
Efectivo $ 13,000 1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087 $ -
1088 $ -
1089 $ -
1090 $ -
1091 $ -
1092 $ -
1093 $ -
1094 $ -
1095 $ -
1096 $ -
1097 $ -
$ - 1098 $ -

$ - 1099 $ -
$ - 1100 $ -

$ - 1101 $ -
$ - 1102 $ -
$ - 1103 $ -
$ - 1104 $ -
$ - 1105 $ -
$ - 1106 $ -
$ - 1107 $ -
$ - 1108 $ -
$ - 1109 $ -
$ - 1110 $ -
$ - 1111 $ -
$ - 1112 $ -
$ - 1113 $ -
$ - 1114 $ -
$ - 1115 $ -
$ - 1116
$ - 1117 $ -
$ - 1118 $ -
$ - 1119 $ -
$ - 1120 $ -
$ - 1121 $ -
$ 267,000 1122 $ -
1123 $ -
1124 $ -
1125 $ -
1126 $ 712,000
1127 $ 979,000
*
 FECHA: Thursday, February 25, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 140,700
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,042,000
VENTA CORP: $ 639,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (463,000)
Tarjeta Crédito $ (284,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (987,200)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 87,500
m

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, February 25, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112301
$ 20,000 2 $ 40,000 6112302
$ 10,000 3 $ 30,000 6112303
$ 5,000 $ - 6112304
$ 2,000 7 $ 14,000 6112305
$ 1,000 $ - 6112306
$ 500 $ - 6112307
$ 200 $ - 6112308
$ 100 $ - 6112309
$ 50 $ - 6112310
$ 84,000 6112311
$ 3,500 6112312
DIFERENCIA REAL $ 3,500 6112313
6112314
6112315
6112316
6112317
6112318
6112319
6112320
6112321
6112322
6112323
6112324
6112325
6112326
6112327
CONCEPTO VALOR 6112328
 boquerel $ 5,000 6112329

moto partes y lujo $ 189,700 6112330

PEDRO $ 359,500 6112331

SEBASTIAN $ 433,000 6112332

6112333
6112334
6112335
6112336
6112337
6112338
6112339
6112340
6112341
6112342
6112343
6112344
6112345
6112346
6112347
6112348
6112349
6112350
6112351
6112352
6112353
$ - 6112354
$ 987,200 6112355
6112356

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 29,000 1065 Tarjeta Débito $ 109,000
Tarjeta Débito $ 50,000 1066 Efectivo $ 135,000
Efectivo $ 37,000 1067 Tarjeta Crédito $ 222,000
Efectivo $ 14,000 1068 Tarjeta Débito $ 31,000
Efectivo $ 27,000 1069 Tarjeta Crédito $ 62,000
Efectivo $ 68,000 1070 Tarjeta Débito $ 80,000
Efectivo $ 18,000 1071
Efectivo $ 12,000 1072
Efectivo $ 21,000 1073
Tarjeta Débito $ 123,000 1074
Efectivo $ 200,000 1075
Tarjeta Débito $ 70,000 1076
Efectivo $ 4,000 1077
Efectivo $ 210,000 1078
Efectivo $ 18,000 1079
Efectivo $ 40,000 1080
Efectivo $ 3,000 1081
Efectivo $ 40,000 1082 $ -
Efectivo $ 40,000 1083 $ -
Efectivo $ 18,000 1084 $ -
1085 $ -
1086 $ -
1087 $ -
1088 $ -
1089 $ -
1090 $ -
1091 $ -
1092 $ -
$ - 1093 $ -

$ - 1094 $ -
$ - 1095 $ -

$ - 1096 $ -
$ - 1097 $ -
$ - 1098 $ -
$ - 1099 $ -
$ - 1100 $ -
$ - 1101 $ -
$ - 1102 $ -
$ - 1103 $ -
$ - 1104 $ -
$ - 1105 $ -
$ - 1106 $ -
$ - 1107 $ -
$ - 1108 $ -
$ - 1109 $ -
$ - 1110 $ -
$ - 1111
$ - 1112 $ -
$ - 1113 $ -
$ - 1114 $ -
$ - 1115 $ -
$ - 1116 $ -
$ 1,042,000 1117 $ -
1118 $ -
1119 $ -
1120 $ -
1121 $ 639,000
1122 $ 1,681,000
*
 FECHA: Thursday, February 25, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 146,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 291,800
VENTA CORP: $ 35,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (40,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (893,000)
OTROS: $ 600,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 140,700

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, February 25, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
abono xm orden 371089
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112291
$ 20,000 4 $ 80,000 6112292
$ 10,000 1 $ 10,000 6112293
$ 5,000 2 $ 10,000 6112294
$ 2,000 18 $ 36,000 6112295
$ 1,000 2 $ 2,000 6112296
$ 500 $ - 6112297
$ 200 7 $ 1,400 6112298
$ 100 12 $ 1,200 6112299
$ 50 2 $ 100 6112300
$ 140,700 6112301
$ - 6112302
DIFERENCIA REAL $ - 6112303
6112304
6112305
6112306
6112307
6112308
6112309
6112310
6112311
6112312
6112313
6112314
6112315
6112316
6112317
CONCEPTO VALOR 6112318
 VALE PEDRO $ 20,000 6112319

WENDY 3 1/2 DIAS $ 60,000 6112320

ORING AUTO $ 5,000 6112321

TARJETA $ 8,000 6112322

miguel $ 800,000 6112323
6112324
6112325
6112326
6112327
6112328
6112329
6112330
6112331
6112332
6112333
6112334
6112335
6112336
6112337
6112338
6112339
6112340
6112341
6112342
6112343
$ - 6112344
$ 893,000 6112345
6112346

VALOR
371089 $ 600,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 600,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 9,000 1064 Efectivo $ 35,000
Efectivo $ 60,000 1065
Efectivo $ 14,000 1066
Efectivo $ 27,000 1067
Efectivo $ 60,000 1068
Efectivo $ 35,000 1069
Efectivo $ 20,800 1070
Efectivo $ 26,000 1071
Tarjeta Débito $ 25,000 1072
Tarjeta Débito $ 15,000 1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081 $ -
1082 $ -
1083 $ -
1084 $ -
1085 $ -
1086 $ -
1087 $ -
1088 $ -
1089 $ -
1090 $ -
1091 $ -
$ - 1092 $ -

$ - 1093 $ -
$ - 1094 $ -

$ - 1095 $ -
$ - 1096 $ -
$ - 1097 $ -
$ - 1098 $ -
$ - 1099 $ -
$ - 1100 $ -
$ - 1101 $ -
$ - 1102 $ -
$ - 1103 $ -
$ - 1104 $ -
$ - 1105 $ -
$ - 1106 $ -
$ - 1107 $ -
$ - 1108 $ -
$ - 1109 $ -
$ - 1110
$ - 1111 $ -
$ - 1112 $ -
$ - 1113 $ -
$ - 1114 $ -
$ - 1115 $ -
$ 291,800 1116 $ -
1117 $ -
1118 $ -
1119 $ -
1120 $ 35,000
1121 $ 326,800
*
 FECHA: Thursday, February 25, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 319,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 577,200
VENTA CORP: $ 1,153,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,903,200)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 146,900

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, February 25, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 suzuki

DAYTONA
dismotos

moto store

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112277
$ 20,000 2 $ 40,000 6112278
$ 10,000 2 $ 20,000 6112279
$ 5,000 7 $ 35,000 6112280
$ 2,000 23 $ 46,000 6112281
$ 1,000 2 $ 2,000 6112282
$ 500 1 $ 500 6112283
$ 200 10 $ 2,000 6112284
$ 100 11 $ 1,100 6112285
$ 50 6 $ 300 6112286
$ 146,900 6112287
$ - 6112288
DIFERENCIA REAL $ - 6112289
6112290
6112291
6112292
6112293
6112294
6112295
6112296
6112297
6112298
6112299
6112300
6112301
6112302
6112303
CONCEPTO VALOR 6112304
 repuestos $ 91,000 6112305

pasador mordaza / valvulas $ 42,200 6112306

pastillas G4S $ 170,000 6112307

ALSITAMIENTO moto store $ 100,000 6112308

abono 13 febrero $ 400,000 6112309
Don miguel $ 1,100,000 6112310
6112311
6112312
6112313
6112314
6112315
6112316
6112317
6112318
6112319
6112320
6112321
6112322
6112323
6112324
6112325
6112326
6112327
6112328
6112329
$ - 6112330
$ 1,903,200 6112331
6112332

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 5,000 1060 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 87,000 1061 Efectivo $ 85,000
Efectivo $ 40,000 1062 Efectivo $ 73,000
Efectivo $ 3,000 1063 Efectivo $ 980,000
Efectivo $ 7,200 1064
Efectivo $ 22,000 1065
Efectivo $ 38,000 1066
Efectivo $ 2,000 1067
Efectivo $ 2,000 1068
Efectivo $ 112,000 1069
Efectivo $ 200,000 1070
Efectivo $ 14,000 1071
Efectivo $ 27,000 1072
Efectivo $ 18,000 1073
1074
1075
1076
1077 $ -
1078 $ -
1079 $ -
1080 $ -
1081 $ -
1082 $ -
1083 $ -
1084 $ -
1085 $ -
1086 $ -
1087 $ -
$ - 1088 $ -

$ - 1089 $ -
$ - 1090 $ -

$ - 1091 $ -
$ - 1092 $ -
$ - 1093 $ -
$ - 1094 $ -
$ - 1095 $ -
$ - 1096 $ -
$ - 1097 $ -
$ - 1098 $ -
$ - 1099 $ -
$ - 1100 $ -
$ - 1101 $ -
$ - 1102 $ -
$ - 1103 $ -
$ - 1104 $ -
$ - 1105 $ -
$ - 1106
$ - 1107 $ -
$ - 1108 $ -
$ - 1109 $ -
$ - 1110 $ -
$ - 1111 $ -
$ 577,200 1112 $ -
1113 $ -
1114 $ -
1115 $ -
1116 $ 1,153,000
1117 $ 1,730,200
*
 FECHA: Wednesday, February 24, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 165,700
Más… $ -
VENTA POS: $ 217,500
VENTA CORP: $ 130,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (80,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (113,261)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 319,939

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, February 24, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 4 $ 200,000 6112267
$ 20,000 2 $ 40,000 6112268
$ 10,000 1 $ 10,000 6112269
$ 5,000 $ - 6112270
$ 2,000 33 $ 66,000 6112271
$ 1,000 $ - 6112272
$ 500 $ - 6112273
$ 200 11 $ 2,200 6112274
$ 100 14 $ 1,400 6112275
$ 50 6 $ 300 6112276
$ 319,900 6112277
$ 39 6112278
DIFERENCIA REAL $ 39 6112279
6112280
6112281
6112282
6112283
6112284
6112285
6112286
6112287
6112288
6112289
6112290
6112291
6112292
6112293
CONCEPTO VALOR 6112294
 Daniel prestamo $ 10,000 6112295

pulpo $ 4,000 6112296

GASOLINA ( envio carcaza) $ 10,000 6112297

PEDRO $ 50,000 6112298

Tapa bocas $ 20,000 6112299
SELLOS DR 200 $ 19,261 6112300
6112301
6112302
6112303
6112304
6112305
6112306
6112307
6112308
6112309
6112310
6112311
6112312
6112313
6112314
6112315
6112316
6112317
6112318
6112319
$ - 6112320
$ 113,261 6112321
6112322

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 19,000 1058 Efectivo $ 88,000
Efectivo $ 34,000 1059 Efectivo $ 42,000
Efectivo $ 26,000 1060
Efectivo $ 19,500 1061
Efectivo $ 6,000 1062
Efectivo $ 8,000 1063
Efectivo $ 8,000 1064
Tarjeta Débito $ 80,000 1065
Efectivo $ 14,000 1066
Efectivo $ 3,000 1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 $ -
1076 $ -
1077 $ -
1078 $ -
1079 $ -
1080 $ -
1081 $ -
1082 $ -
1083 $ -
1084 $ -
1085 $ -
$ - 1086 $ -

$ - 1087 $ -
$ - 1088 $ -

$ - 1089 $ -
$ - 1090 $ -
$ - 1091 $ -
$ - 1092 $ -
$ - 1093 $ -
$ - 1094 $ -
$ - 1095 $ -
$ - 1096 $ -
$ - 1097 $ -
$ - 1098 $ -
$ - 1099 $ -
$ - 1100 $ -
$ - 1101 $ -
$ - 1102 $ -
$ - 1103 $ -
$ - 1104
$ - 1105 $ -
$ - 1106 $ -
$ - 1107 $ -
$ - 1108 $ -
$ - 1109 $ -
$ 217,500 1110 $ -
1111 $ -
1112 $ -
1113 $ -
1114 $ 130,000
1115 $ 347,500
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Sunday, February 21, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 157,600
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,236,500
VENTA CORP: $ 455,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (20,000)
Tarjeta Crédito $ (95,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,568,400)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 165,700

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Sunday, February 21, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112249
$ 20,000 2 $ 40,000 6112250
$ 10,000 1 $ 10,000 6112251
$ 5,000 7 $ 35,000 6112252
$ 2,000 37 $ 74,000 6112253
$ 1,000 $ - 6112254
$ 500 7 $ 3,500 6112255
$ 200 11 $ 2,200 6112256
$ 100 9 $ 900 6112257
$ 50 2 $ 100 6112258
$ 165,700 6112259
$ - 6112260
DIFERENCIA REAL $ - 6112261
6112262
6112263
6112264
6112265
6112266
6112267
6112268
6112269
6112270
6112271
6112272
6112273
6112274
6112275
CONCEPTO VALOR 6112276
repuestos daytona $ 248,400 6112277

moto partes y lujo $ 71,100 6112278

saldo factura $ 148,900 6112279

miguel $ 1,100,000 6112280

6112281
6112282
6112283
6112284
6112285
6112286
6112287
6112288
6112289
6112290
6112291
6112292
6112293
6112294
6112295
6112296
6112297
6112298
6112299
6112300
6112301
$ - 6112302
$ 1,568,400 6112303
6112304

VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Crédito $ 95,000 1055 Efectivo $ 31,000
Efectivo $ 11,000 1056 Efectivo $ 75,000
Efectivo $ 34,000 1057 Efectivo $ 349,000
Efectivo $ 482,000 1058
Efectivo $ 25,000 1059
Efectivo $ 23,000 1060
Tarjeta Débito $ 20,000 1061
Efectivo $ 108,000 1062
Efectivo $ 50,000 1063
Efectivo $ 55,000 1064
Efectivo $ 21,600 1065
Efectivo $ 14,400 1066
Efectivo $ 2,000 1067
Efectivo $ 199,500 1068
Efectivo $ 10,000 1069
Efectivo $ 18,000 1070
Efectivo $ 54,000 1071
Efectivo $ 14,000 1072 $ -
1073 $ -
1074 $ -
1075 $ -
1076 $ -
1077 $ -
1078 $ -
1079 $ -
1080 $ -
1081 $ -
1082 $ -
$ - 1083 $ -

$ - 1084 $ -
$ - 1085 $ -

$ - 1086 $ -
$ - 1087 $ -
$ - 1088 $ -
$ - 1089 $ -
$ - 1090 $ -
$ - 1091 $ -
$ - 1092 $ -
$ - 1093 $ -
$ - 1094 $ -
$ - 1095 $ -
$ - 1096 $ -
$ - 1097 $ -
$ - 1098 $ -
$ - 1099 $ -
$ - 1100 $ -
$ - 1101
$ - 1102 $ -
$ - 1103 $ -
$ - 1104 $ -
$ - 1105 $ -
$ - 1106 $ -
$ 1,236,500 1107 $ -
1108 $ -
1109 $ -
1110 $ -
1111 $ 455,000
1112 $ 1,691,500
*

159800
-157500

2300
28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Sunday, February 21, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 770,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 551,800
VENTA CORP: $ 1,018,700
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (2,183,800)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 157,600

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Sunday, February 21, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112238
$ 20,000 1 $ 20,000 6112239
$ 10,000 1 $ 10,000 6112240
$ 5,000 11 $ 55,000 6112241
$ 2,000 35 $ 70,000 6112242
$ 1,000 1 $ 1,000 6112243
$ 500 1 $ 500 6112244
$ 200 5 $ 1,000 6112245
$ 100 $ - 6112246
$ 50 2 $ 100 6112247
$ 157,600 6112248
$ - 6112249
DIFERENCIA REAL $ - 6112250
6112251
6112252
6112253
6112254
6112255
6112256
6112257
6112258
6112259
6112260
6112261
6112262
6112263
6112264
CONCEPTO VALOR 6112265

dia domingo 21 $ 336,000 6112266

agua $ 11,000 6112267

lavado inyector $ 10,000 6112268

jhon almuerzo $ 10,000 6112269

lubricante guaya $ 18,000 6112270
judith $ 50,000 6112271
repuestos orden 371138 $ 45,000 6112272
pago telefono $ 36,000 6112273
pastillas $ 33,000 6112274
 miguel $ 20,700 6112275
miguel $ 1,600,000 6112276
papeleria $ 14,100 6112277
6112278
6112279
6112280
6112281
6112282
6112283
6112284
6112285
6112286
6112287
6112288
6112289
6112290
$ - 6112291
$ 2,183,800 6112292
6112293

VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 100,800 1047 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 18,000 1048 Efectivo $ 323,500
Efectivo $ 8,000 1049 Efectivo $ 55,000
Efectivo $ 19,000 1050 Efectivo $ 189,000
Efectivo $ 35,000 1051 Efectivo $ 267,500
Efectivo $ 7,000 1052 Efectivo $ 36,700
Efectivo $ 22,000 1053 Efectivo $ 87,000
Efectivo $ 170,000 1054 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 120,000 1055
Efectivo $ 2,000 1056
Efectivo $ 50,000 1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064 $ -
1065 $ -
1066 $ -
1067 $ -
1068 $ -
1069 $ -
1070 $ -
1071 $ -
1072 $ -
1073 $ -
1074 $ -

$ - 1075 $ -

$ - 1076 $ -

$ - 1077 $ -

$ - 1078 $ -
$ - 1079 $ -
$ - 1080 $ -
$ - 1081 $ -
$ - 1082 $ -
$ - 1083 $ -
$ - 1084 $ -
$ - 1085 $ -
$ - 1086 $ -
$ - 1087 $ -
$ - 1088 $ -
$ - 1089 $ -
$ - 1090 $ -
$ - 1091 $ -
$ - 1092 $ -
$ - 1093
$ - 1094 $ -
$ - 1095 $ -
$ - 1096 $ -
$ - 1097 $ -
$ - 1098 $ -
$ 551,800 1099 $ -
1100 $ -
1101 $ -
1102 $ -
1103 $ 1,018,700
1104 $ 1,570,500
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Sunday, February 21, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 455,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 336,000
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (21,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ -
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 770,900

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Sunday, February 21, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 11 $ 550,000 6112224
$ 20,000 8 $ 160,000 6112225
$ 10,000 5 $ 50,000 6112225
$ 5,000 1 $ 5,000 6112226
$ 2,000 1 $ 2,000 6112227
$ 1,000 1 $ 1,000 6112228
$ 500 2 $ 1,000 6112229
$ 200 $ - 6112230
$ 100 14 $ 1,400 6112231
$ 50 10 $ 500 6112232
$ 770,900 6112233
$ - 6112234
DIFERENCIA REAL $ - 6112235
6112236
6112237
6112238
6112239
6112240
6112241
6112242
6112243
6112244
6112245
6112246
6112247
6112248
6112249
CONCEPTO VALOR 6112250

6112251

6112252

6112253

6112254
6112255
6112256
6112257
6112258
6112259
 6112260
6112261
6112262
6112263
6112264
6112265
6112266
6112267
6112268
6112269
6112270
6112271
6112272
6112273
6112274
6112275
$ - 6112276
$ - 6112277
6112278

VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 14,000 1047
Efectivo $ 2,000 1048
Tarjeta Débito $ 21,000 1049
Efectivo $ 75,000 1050
Efectivo $ 43,000 1051
Efectivo $ 25,000 1052
Efectivo $ 40,000 1053
Efectivo $ 7,000 1054
Efectivo $ 23,000 1055
Efectivo $ 18,000 1056
Efectivo $ 19,000 1057
Efectivo $ 15,000 1058
Efectivo $ 12,000 1059
Efectivo $ 22,000 1060
1061
1062
1063
1064 $ -
1065 $ -
1066 $ -
1067 $ -
1068 $ -
1069 $ -
1070 $ -
1071 $ -
1072 $ -
1073 $ -
1074 $ -

$ - 1075 $ -

$ - 1076 $ -

$ - 1077 $ -

$ - 1078 $ -
$ - 1079 $ -
$ - 1080 $ -
$ - 1081 $ -
$ - 1082 $ -
$ - 1083 $ -
$ - 1084 $ -
$ - 1085 $ -
$ - 1086 $ -
$ - 1087 $ -
$ - 1088 $ -
$ - 1089 $ -
$ - 1090 $ -
$ - 1091 $ -
$ - 1092 $ -
$ - 1093 $ -
$ - 1094 $ -
$ - 1095 $ -
$ - 1096 $ -
$ - 1097 $ -
$ - 1098 $ -
$ 336,000 1099 $ -
1100 $ -
1101 $ -
1102 $ -
1103 $ -
1104 $ 336,000
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Thursday, February 18, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 15,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,318,200
VENTA CORP: $ 192,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (225,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,159,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 140,900

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, February 18, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112198
$ 20,000 2 $ 40,000 6112199
$ 10,000 7 $ 70,000 6112200
$ 5,000 $ - 6112201
$ 2,000 10 $ 20,000 6112202
$ 1,000 $ - 6112203
$ 500 1 $ 500 6112204
$ 200 25 $ 5,000 6112205
$ 100 49 $ 4,900 6112206
$ 50 10 $ 500 6112207
$ 140,900 6112208
$ - 6112209
DIFERENCIA REAL $ - 6112210
6112211
6112212
6112213
6112214
6112215
6112216
6112217
6112218
6112219
6112220
6112221
6112222
6112223
6112224
CONCEPTO VALOR 6112225

pedro pago semana y abono vtrom $ 252,500 6112226

pago $ 485,000 6112227

miguel $ 422,000 6112228

6112229
6112230
6112231
6112232
6112233
6112234
 6112235
6112236
6112237
6112238
6112239
6112240
6112241
6112242
6112243
6112244
6112245
6112246
6112247
6112248
6112249
6112250
$ - 6112251
$ 1,159,500 6112252
6112253

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 78,000 1044 Efectivo $ 117,000
Efectivo $ 140,000 1045 Tarjeta Débito $ 60,000
Tarjeta Débito $ 40,000 1046 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 220,000 1047
Efectivo $ 9,000 1048
Tarjeta Débito $ 48,000 1049
Efectivo $ 39,000 1050
Efectivo $ 28,000 1051
Tarjeta Débito $ 20,000 1052
Efectivo $ 42,000 1053
Tarjeta Débito $ 7,000 1054
Efectivo $ 14,000 1055
Efectivo $ 18,000 1056
Efectivo $ 38,000 1057
Efectivo $ 279,000 1058
Efectivo $ 7,200 1059
Efectivo $ 65,000 1060
Tarjeta Débito $ 50,000 1061 $ -
Efectivo $ 38,000 1062 $ -
Efectivo $ 29,000 1063 $ -
Efectivo $ 10,000 1064 $ -
Efectivo $ 18,000 1065 $ -
Efectivo $ 10,000 1066 $ -
Efectivo $ 1,000 1067 $ -
Efectivo $ 38,000 1068 $ -
Efectivo $ 32,000 1069 $ -
1070 $ -
$ - 1071 $ -

$ - 1072 $ -

$ - 1073 $ -

$ - 1074 $ -

$ - 1075 $ -
$ - 1076 $ -
$ - 1077 $ -
$ - 1078 $ -
$ - 1079 $ -
$ - 1080 $ -
$ - 1081 $ -
$ - 1082 $ -
$ - 1083 $ -
$ - 1084 $ -
$ - 1085 $ -
$ - 1086 $ -
$ - 1087 $ -
$ - 1088 $ -
$ - 1089 $ -
$ - 1090 $ -
$ - 1091 $ -
$ - 1092 $ -
$ - 1093 $ -
$ - 1094 $ -
$ - 1095 $ -
$ 1,318,200 1096 $ -
1097 $ -
1098 $ -
1099 $ -
1100 $ 192,000
1101 $ 1,510,200
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Thursday, February 18, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 123,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 772,000
VENTA CORP: $ 186,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,066,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 15,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, February 18, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112184
$ 20,000 $ - 6112185
$ 10,000 $ - 6112186
$ 5,000 $ - 6112187
$ 2,000 1 $ 2,000 6112188
$ 1,000 $ - 6112189
$ 500 7 $ 3,500 6112190
$ 200 25 $ 5,000 6112191
$ 100 47 $ 4,700 6112192
$ 50 $ - 6112193
$ 15,200 6112194
$ - 6112195
DIFERENCIA REAL $ - 6112196
6112197
6112198
6112199
6112200
6112201
6112202
6112203
6112204
6112205
6112206
6112207
6112208
6112209
6112210
CONCEPTO VALOR 6112211

DAYTONA $ 209,600 6112212

DISMOTOS $ 66,000 6112213

juan sebastian $ 20,000 6112214

pedro $ 50,000 6112215

impresión $ 400 6112216
miguel $ 720,000 6112217
6112218
6112219
6112220
 6112221
6112222
6112223
6112224
6112225
6112226
6112227
6112228
6112229
6112230
6112231
6112232
6112233
6112234
6112235
6112236
$ - 6112237
$ 1,066,000 6112238
6112239

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 80,000 1040 Efectivo $ 100,000
Efectivo $ 7,000 1041 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 50,000 1042 Efectivo $ 32,000
Efectivo $ 42,000 1043 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 38,000 1044
Efectivo $ 115,000 1045
Efectivo $ 198,000 1046
Efectivo $ 40,000 1047
Efectivo $ 20,000 1048
Efectivo $ 14,000 1049
Efectivo $ 45,000 1050
Efectivo $ 39,000 1051
Efectivo $ 44,000 1052
Efectivo $ 40,000 1053
1054
1055
1056
1057 $ -
1058 $ -
1059 $ -
1060 $ -
1061 $ -
1062 $ -
1063 $ -
1064 $ -
1065 $ -
$ - 1066 $ -
$ - 1067 $ -

$ - 1068 $ -

$ - 1069 $ -

$ - 1070 $ -

$ - 1071 $ -
$ - 1072 $ -
$ - 1073 $ -
$ - 1074 $ -
$ - 1075 $ -
$ - 1076 $ -
$ - 1077 $ -
$ - 1078 $ -
$ - 1079 $ -
$ - 1080 $ -
$ - 1081 $ -
$ - 1082 $ -
$ - 1083 $ -
$ - 1084 $ -
$ - 1085 $ -
$ - 1086 $ -
$ - 1087 $ -
$ - 1088 $ -
$ - 1089 $ -
$ - 1090 $ -
$ - 1091 $ -
$ 772,000 1092 $ -
1093 $ -
1094 $ -
1095 $ -
1096 $ 186,000
1097 $ 958,000
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Thursday, February 18, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 121,150
Más… $ -
VENTA POS: $ 650,000
VENTA CORP: $ 950,600
Menos…
Tarjeta Débito $ (714,000)
Tarjeta Crédito $ (415,700)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (568,850)
OTROS: $ 100,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 123,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, February 18, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
MIGUE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112172
$ 20,000 3 $ 60,000 6112173
$ 10,000 $ - 6112174
$ 5,000 2 $ 10,000 6112175
$ 2,000 15 $ 30,000 6112176
$ 1,000 1 $ 1,000 6112177
$ 500 20 $ 10,000 6112178
$ 200 32 $ 6,400 6112179
$ 100 53 $ 5,300 6112180
$ 50 10 $ 500 6112181
$ 123,200 6112182
$ - 6112183
DIFERENCIA REAL $ - 6112184
6112185
6112186
6112187
6112188
6112189
6112190
6112191
6112192
6112193
6112194
6112195
6112196
6112197
6112198
CONCEPTO VALOR 6112199

pedro $ 50,000 6112200

bujia $ 17,500 6112201

tecnomecanica szr $ 148,700 6112202

aceite shell $ 52,850 6112203

acarreo PAGO BIKE $ 40,000 6112204
migue $ 259,800 6112205
6112206
6112207
6112208
 6112209
6112210
6112211
6112212
6112213
6112214
6112215
6112216
6112217
6112218
6112219
6112220
6112221
6112222
6112223
6112224
$ - 6112225
$ 568,850 6112226
6112227

LLE VALOR
UE $ 100,000

610000
$ - -300000
$ - -100000
$ - -120000
$ -
$ - 90000
$ 100,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 233,700 1036 Efectivo $ 112,900
Efectivo $ 7,200 1036 Tarjeta Débito $ 330,000
Efectivo $ 3,000 1037 Tarjeta Crédito $ 315,700
Tarjeta Crédito $ 100,000 1038 Tarjeta Débito $ 137,000
Efectivo $ 2,000 1039 Tarjeta Débito $ 55,000
Efectivo $ 6,000 1040
Tarjeta Débito $ 192,000 1041
Efectivo $ 22,500 1042
Efectivo $ 20,000 1043
Efectivo $ 40,000 1044
Efectivo $ 6,000 1045
Efectivo $ 17,600 1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052 $ -
1053 $ -
1054 $ -
1055 $ -
1056 $ -
1057 $ -
1058 $ -
1059 $ -
1060 $ -
$ - 1061 $ -
$ - 1062 $ -

$ - 1063 $ -

$ - 1064 $ -

$ - 1065 $ -

$ - 1066 $ -
$ - 1067 $ -
$ - 1068 $ -
$ - 1069 $ -
$ - 1070 $ -
$ - 1071 $ -
$ - 1072 $ -
$ - 1073 $ -
$ - 1074 $ -
$ - 1075 $ -
$ - 1076 $ -
$ - 1077 $ -
$ - 1078 $ -
$ - 1079 $ -
$ - 1080 $ -
$ - 1081 $ -
$ - 1082 $ -
$ - 1083 $ -
$ - 1084 $ -
$ - 1085 $ -
$ - 1086 $ -
$ 650,000 1087 $ -
1088 $ -
1089 $ -
1090 $ -
1091 $ 950,600
1092 $ 1,600,600
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Monday, February 15, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 105,550
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,294,000
VENTA CORP: $ 282,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (214,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,396,400)
OTROS: $ 50,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 121,150

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, February 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

monosh

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112156
$ 20,000 1 $ 20,000 6112157
$ 10,000 3 $ 30,000 6112158
$ 5,000 7 $ 35,000 6112159
$ 2,000 11 $ 22,000 6112160
$ 1,000 1 $ 1,000 6112161
$ 500 11 $ 5,500 6112162
$ 200 14 $ 2,800 6112163
$ 100 43 $ 4,300 6112164
$ 50 11 $ 550 6112165
$ 121,150 6112166
$ - 6112167
DIFERENCIA REAL $ - 6112168
6112169
6112170
6112171
6112172
6112173
6112174
6112175
6112176
6112177
6112178
6112179
6112180
6112181
6112182
CONCEPTO VALOR 6112183

IMPRESIONES $ 1,000 6112184

MONOSH $ 198,700 6112185

SEBASTIAN $ 50,000 6112186

TECNOMECANICA $ 148,700 6112187

miguel $ 998,000 6112188
6112189
6112190
6112191
6112192
 6112193
6112194
6112195
6112196
6112197
6112198
6112199
6112200
6112201
6112202
6112203
6112204
6112205
6112206
6112207
6112208
$ - 6112209
$ 1,396,400 6112210
6112211

LLE VALOR

osh $ 50,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 25,000 1031 Efectivo $ 44,000
Efectivo $ 55,000 1032 Efectivo $ 40,000
Efectivo $ 14,000 1033 Efectivo $ 110,000
Efectivo $ 51,000 1034 Efectivo $ 33,000
Efectivo $ 18,000 1035 Efectivo $ 10,000
Efectivo $ 18,000 1035 Tarjeta Crédito $ 45,000
Efectivo $ 18,000 1036
Efectivo $ 150,000 1037
Efectivo $ 35,000 1038
Tarjeta Crédito $ 169,000 1039
Efectivo $ 300,000 1040
Efectivo $ 105,000 1041
Efectivo $ 17,000 1042
Efectivo $ 278,000 1043
Efectivo $ 20,000 1044
Efectivo $ 21,000 1045
1046
1047 $ -
1048 $ -
1049 $ -
1050 $ -
1051 $ -
1052 $ -
1053 $ -
1054 $ -
1055 $ -
$ - 1056 $ -
$ - 1057 $ -

$ - 1058 $ -

$ - 1059 $ -

$ - 1060 $ -

$ - 1061 $ -
$ - 1062 $ -
$ - 1063 $ -
$ - 1064 $ -
$ - 1065 $ -
$ - 1066 $ -
$ - 1067 $ -
$ - 1068 $ -
$ - 1069 $ -
$ - 1070 $ -
$ - 1071 $ -
$ - 1072 $ -
$ - 1073 $ -
$ - 1074 $ -
$ - 1075 $ -
$ - 1076 $ -
$ - 1077 $ -
$ - 1078 $ -
$ - 1079 $ -
$ - 1080 $ -
$ - 1081 $ -
$ 1,294,000 1082 $ -
1083 $ -
1084 $ -
1085 $ -
1086 $ 282,000
1087 $ 1,576,000
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Monday, February 15, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 68,450
Más… $ -
VENTA POS: $ 377,000
VENTA CORP: $ 425,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (135,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (634,900)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 100,550

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, February 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 1 $ 50,000 6112147
$ 20,000 1 $ 20,000 6112148
$ 10,000 $ - 6112149
$ 5,000 $ - 6112150
$ 2,000 8 $ 16,000 6112151
$ 1,000 3 $ 3,000 6112152
$ 500 12 $ 6,000 6112153
$ 200 12 $ 2,400 6112154
$ 100 27 $ 2,700 6112155
$ 50 9 $ 450 6112156
$ 100,550 6112157
$ - 6112158
DIFERENCIA REAL $ - 6112159
6112160
6112161
6112162
6112163
6112164
6112165
6112166
6112167
6112168
6112169
6112170
6112171
6112172
6112173
CONCEPTO VALOR 6112174

miguel ( lizandro) $ 510,000 6112175

baucher $ 80,000 6112176

repuestos $ 34,900 6112177

lavado moto $ 10,000 6112178

6112179
6112180
6112181
6112182
6112183
 6112184
6112185
6112186
6112187
6112188
6112189
6112190
6112191
6112192
6112193
6112194
6112195
6112196
6112197
6112198
6112199
$ - 6112200
$ 634,900 6112201
6112202

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 140,000 1025 Efectivo $ 70,000
Efectivo $ 35,000 1026 Tarjeta Crédito $ 42,000
Efectivo $ 43,000 1027 Efectivo $ 195,000
Efectivo $ 21,000 1028 Tarjeta Crédito $ 33,000
Efectivo $ 23,000 1029 Efectivo $ 45,000
Tarjeta Crédito $ 60,000 1030 Efectivo $ 40,000
Efectivo $ 4,000 1031
Efectivo $ 13,000 1032
Efectivo $ 38,000 1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042 $ -
1043 $ -
1044 $ -
1045 $ -
1046 $ -
1047 $ -
1048 $ -
1049 $ -
1050 $ -
$ - 1051 $ -
$ - 1052 $ -

$ - 1053 $ -

$ - 1054 $ -

$ - 1055 $ -

$ - 1056 $ -
$ - 1057 $ -
$ - 1058 $ -
$ - 1059 $ -
$ - 1060 $ -
$ - 1061 $ -
$ - 1062 $ -
$ - 1063 $ -
$ - 1064 $ -
$ - 1065 $ -
$ - 1066 $ -
$ - 1067 $ -
$ - 1068 $ -
$ - 1069 $ -
$ - 1070 $ -
$ - 1071 $ -
$ - 1072 $ -
$ - 1073 $ -
$ - 1074 $ -
$ - 1075 $ -
$ - 1076 $ -
$ 377,000 1077 $ -
1078 $ -
1079 $ -
1080 $ -
1081 $ 425,000
1082 $ 802,000
*

28,000
- 2,800

25,200
 FECHA: Monday, February 15, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 116,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 576,250
VENTA CORP: $ 607,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (112,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,119,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 68,450

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, February 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112129
$ 20,000 2 $ 40,000 6112130
$ 10,000 1 $ 10,000 6112131
$ 5,000 $ - 6112132
$ 2,000 3 $ 6,000 6112133
$ 1,000 1 $ 1,000 6112134
$ 500 11 $ 5,500 6112135
$ 200 16 $ 3,200 6112136
$ 100 23 $ 2,300 6112137
$ 50 9 $ 450 6112138
$ 68,450 6112139
$ - 6112140
DIFERENCIA REAL $ - 6112141
6112142
6112143
6112144
6112145
6112146
6112147
6112148
6112149
6112150
6112151
6112152
6112153
6112154
6112155
CONCEPTO VALOR 6112156

daniel cruzes $ 89,000 6112157

saldo semana sebastian $ 100,000 6112158

miguel $ 930,000 6112159

6112160
6112161
6112162
6112163
6112164
6112165
 6112166
6112167
6112168
6112169
6112170
6112171
6112172
6112173
6112174
6112175
6112176
6112177
6112178
6112179
6112180
6112181
$ - 6112182
$ 1,119,000 6112183
6112184

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 78,000 1021 Efectivo $ 85,000
Efectivo $ 16,000 1022 Efectivo $ 139,000
Efectivo $ 15,000 1023 Tarjeta Débito $ 112,000
Efectivo $ 5,000 1024 Efectivo $ 271,000
Efectivo $ 9,000 1025
Efectivo $ 12,000 1026
Efectivo $ 25,000 1027
Efectivo $ 24,000 1028
Efectivo $ 215,000 1029
Efectivo $ 18,000 1030
Efectivo $ 13,000 1031
Efectivo $ 5,400 1032
Efectivo $ 40,000 1033
Efectivo $ 28,000 1034
Efectivo $ 35,000 1035
Efectivo $ 6,000 1036
Efectivo $ 18,000 1037
Efectivo $ 13,850 1038 $ -
1039 $ -
1040 $ -
1041 $ -
1042 $ -
1043 $ -
1044 $ -
1045 $ -
1046 $ -
$ - 1047 $ -
$ - 1048 $ -

$ - 1049 $ -

$ - 1050 $ -

$ - 1051 $ -

$ - 1052 $ -
$ - 1053 $ -
$ - 1054 $ -
$ - 1055 $ -
$ - 1056 $ -
$ - 1057 $ -
$ - 1058 $ -
$ - 1059 $ -
$ - 1060 $ -
$ - 1061 $ -
$ - 1062 $ -
$ - 1063 $ -
$ - 1064 $ -
$ - 1065 $ -
$ - 1066 $ -
$ - 1067 $ -
$ - 1068 $ -
$ - 1069 $ -
$ - 1070 $ -
$ - 1071 $ -
$ - 1072 $ -
$ 576,250 1073 $ -
1074 $ -
1075 $ -
1076 $ -
1077 $ 607,000
1078 $ 1,183,250
*
 FECHA: Wednesday, February 10, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 51,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 834,700
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (170,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,000,000)
OTROS: $ 400,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 116,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, February 10, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
ABONO

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112110
$ 20,000 $ - 6112111
$ 10,000 5 $ 50,000 6112112
$ 5,000 5 $ 25,000 6112113
$ 2,000 9 $ 18,000 6112114
$ 1,000 $ - 6112115
$ 500 29 $ 14,500 6112116
$ 200 25 $ 5,000 6112117
$ 100 32 $ 3,200 6112118
$ 50 10 $ 500 6112119
$ 116,200 6112120
$ - 6112121
DIFERENCIA REAL $ - 6112122
6112123
6112124
6112125
6112126
6112127
6112128
6112129
6112130
6112131
6112132
6112133
6112134
6112135
6112136
CONCEPTO VALOR 6112137

MIGUEL ANGEL $ 900,000 6112138

TARJETA $ 100,000 6112139

6112140

6112141
6112142
6112143
6112144
6112145
6112146
 6112147
6112148
6112149
6112150
6112151
6112152
6112153
6112154
6112155
6112156
6112157
6112158
6112159
6112160
6112161
6112162
$ - 6112163
$ 1,000,000 6112164
6112165

LLE VALOR
NO $ 400,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 12,000 1022
Efectivo $ 30,000 1023
Tarjeta Débito $ 170,000 1019
Efectivo $ 15,000 1021
Efectivo $ 110,000 1022
Efectivo $ 48,000 1023
Efectivo $ 20,000 1024
Efectivo $ 1,000 1025
Efectivo $ 11,700 1026
Efectivo $ 43,000 1027
Efectivo $ 14,000 1028
Efectivo $ 197,000 1029
Efectivo $ 15,000 1030
Efectivo $ 28,000 1031
Efectivo $ 18,000 1032
Efectivo $ 9,000 1033
Efectivo $ 68,000 1034
Efectivo $ 20,000 1035 $ -
Efectivo $ 5,000 1036 $ -
1037 $ -
1038 $ -
1039 $ -
1040 $ -
1041 $ -
1042 $ -
1043 $ -
$ - 1044 $ -
$ - 1045 $ -

$ - 1046 $ -

$ - 1047 $ -

$ - 1048 $ -

$ - 1049 $ -
$ - 1050 $ -
$ - 1051 $ -
$ - 1052 $ -
$ - 1053 $ -
$ - 1054 $ -
$ - 1055 $ -
$ - 1056 $ -
$ - 1057 $ -
$ - 1058 $ -
$ - 1059 $ -
$ - 1060 $ -
$ - 1061 $ -
$ - 1062 $ -
$ - 1063 $ -
$ - 1064 $ -
$ - 1065 $ -
$ - 1066 $ -
$ - 1067 $ -
$ - 1068 $ -
$ - 1069 $ -
$ 834,700 1070 $ -
1071 $ -
1072 $ -
1073 $ -
1074 $ -
1075 $ 834,700
*
 FECHA: Wednesday, February 10, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 320,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 710,500
VENTA CORP: $ 114,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (243,400)
Tarjeta Crédito $ (133,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (718,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 51,000

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, February 10, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112096
$ 20,000 $ - 6112097
$ 10,000 2 $ 20,000 6112098
$ 5,000 $ - 6112099
$ 2,000 2 $ 4,000 6112100
$ 1,000 $ - 6112101
$ 500 34 $ 17,000 6112102
$ 200 32 $ 6,400 6112103
$ 100 36 $ 3,600 6112104
$ 50 10 $ 500 6112105
$ 51,500 6112106
$ (500) 6112107
DIFERENCIA REAL $ (500) 6112108
6112109
6112110
6112111
6112112
6112113
6112114
6112115
6112116
6112117
6112118
6112119
6112120
6112121
6112122
CONCEPTO VALOR 6112123

BANDAS $ 60,000 6112124

PEDRO $ 367,500 6112125

JUAN SEBASTIAN $ 290,500 6112126

6112127
6112128
6112129
6112130
6112131
6112132
 6112133
6112134
6112135
6112136
6112137
6112138
6112139
6112140
6112141
6112142
6112143
6112144
6112145
6112146
6112147
6112148
$ - 6112149
$ 718,000 6112150
6112151

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 5,000 1017 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 148,900 1018 Efectivo $ 29,000
Efectivo $ 20,000 1019 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 5,000 1020 Efectivo $ 45,000
Tarjeta Crédito $ 133,000 1021
Efectivo $ 4,000 1022
Efectivo $ 34,200 1023
Efectivo $ 20,000 1024
Tarjeta Débito $ 68,400 1025
Efectivo $ 13,000 1026
Efectivo $ 20,000 1027
Tarjeta Débito $ 175,000 1028
Efectivo $ 28,000 1029
Efectivo $ 36,000 1030
1031
1032
1033
1034 $ -
1035 $ -
1036 $ -
1037 $ -
1038 $ -
1039 $ -
1040 $ -
1041 $ -
1042 $ -
$ - 1043 $ -
$ - 1044 $ -

$ - 1045 $ -

$ - 1046 $ -

$ - 1047 $ -

$ - 1048 $ -
$ - 1049 $ -
$ - 1050 $ -
$ - 1051 $ -
$ - 1052 $ -
$ - 1053 $ -
$ - 1054 $ -
$ - 1055 $ -
$ - 1056 $ -
$ - 1057 $ -
$ - 1058 $ -
$ - 1059 $ -
$ - 1060 $ -
$ - 1061 $ -
$ - 1062 $ -
$ - 1063 $ -
$ - 1064 $ -
$ - 1065 $ -
$ - 1066 $ -
$ - 1067 $ -
$ - 1068 $ -
$ 710,500 1069 $ -
1070 $ -
1071 $ -
1072 $ -
1073 $ 114,000
1074 $ 824,500
*
 FECHA: Wednesday, February 10, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 63,450
Más… $ -
VENTA POS: $ 468,000
VENTA CORP: $ 1,159,900
Menos…
Tarjeta Débito $ (1,206,900)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (163,525)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 320,925

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, February 10, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 2 $ 100,000 6112087
$ 20,000 6 $ 120,000 6112088
$ 10,000 4 $ 40,000 6112089
$ 5,000 2 $ 10,000 6112090
$ 2,000 9 $ 18,000 6112091
$ 1,000 4 $ 4,000 6112092
$ 500 36 $ 18,000 6112093
$ 200 33 $ 6,600 6112094
$ 100 38 $ 3,800 6112095
$ 50 10 $ 500 6112096
$ 320,900 6112097
$ 25 6112098
DIFERENCIA REAL $ 25 6112099
6112100
6112101
6112102
6112103
6112104
6112105
6112106
6112107
6112108
6112109
6112110
6112111
6112112
6112113
CONCEPTO VALOR 6112114

LAVADAS MOTOS $ 40,000 6112115

CINTA $ 3,400 6112116

ACEITE SHELL $ 100,125 6112117

PEDRO $ 20,000 6112118

6112119
6112120
6112121
6112122
6112123
 6112124
6112125
6112126
6112127
6112128
6112129
6112130
6112131
6112132
6112133
6112134
6112135
6112136
6112137
6112138
6112139
$ - 6112140
$ 163,525 6112141
6112142

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 33,000 1012 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 60,000 1013 Efectivo $ 21,000
Efectivo $ 18,000 1014 Efectivo $ 79,000
Efectivo $ 15,000 1014 Tarjeta Débito $ 200,000
Efectivo $ 18,000 1015 Efectivo $ 97,000
Efectivo $ 48,000 ´1016 Tarjeta Débito $ 759,900
Efectivo $ 26,000 1018
Efectivo $ 3,000 1019
Tarjeta Débito $ 247,000 1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029 $ -
1030 $ -
1031 $ -
1032 $ -
1033 $ -
1034 $ -
1035 $ -
1036 $ -
1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ - 1039 $ -

$ - 1040 $ -

$ - 1041 $ -

$ - 1042 $ -

$ - 1043 $ -
$ - 1044 $ -
$ - 1045 $ -
$ - 1046 $ -
$ - 1047 $ -
$ - 1048 $ -
$ - 1049 $ -
$ - 1050 $ -
$ - 1051 $ -
$ - 1052 $ -
$ - 1053 $ -
$ - 1054 $ -
$ - 1055 $ -
$ - 1056 $ -
$ - 1057 $ -
$ - 1058 $ -
$ - 1059 $ -
$ - 1060 $ -
$ - 1061 $ -
$ - 1062 $ -
$ - 1063 $ -
$ 468,000 1064 $ -
1065 $ -
1066 $ -
1067 $ -
1068 $ 1,159,900
1069 $ 1,627,900
*
 FECHA: Wednesday, February 10, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 96,650
Más… $ -
VENTA POS: $ 726,000
VENTA CORP: $ 1,040,400
Menos…
Tarjeta Débito $ (910,000)
Tarjeta Crédito $ (121,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (768,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 63,550

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, February 10, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112072
$ 20,000 $ - 6112073
$ 10,000 1 $ 10,000 6112074
$ 5,000 2 $ 10,000 6112075
$ 2,000 10 $ 20,000 6112076
$ 1,000 3 $ 3,000 6112077
$ 500 23 $ 11,500 6112078
$ 200 25 $ 5,000 6112079
$ 100 36 $ 3,600 6112080
$ 50 7 $ 350 6112081
$ 63,450 6112082
$ 100 6112083
DIFERENCIA REAL $ 100 6112084
6112085
6112086
6112087
6112088
6112089
6112090
6112091
6112092
6112093
6112094
6112095
6112096
6112097
6112098
CONCEPTO VALOR 6112099

agua $ 10,500 6112100

lavado moto OPV6 9C $ 10,000 6112101

TAPA BOCAS $ 8,000 6112102

LAVADO MOTO AWS 77D $ 10,000 6112103

DON MIGUEL $ 730,000 6112104
6112105
6112106
6112107
6112108
 6112109
6112110
6112111
6112112
6112113
6112114
6112115
6112116
6112117
6112118
6112119
6112120
6112121
6112122
6112123
6112124
$ - 6112125
$ 768,500 6112126
6112127

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 9,000 1007 Tarjeta Débito $ 133,000
Efectivo $ 30,000 1008 Efectivo $ 96,400
Efectivo $ 18,000 1008 Tarjeta Débito $ 500,000
Tarjeta Débito $ 83,000 1009 Tarjeta Crédito $ 121,000
Efectivo $ 8,000 1010 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 43,000 1011 Efectivo $ 165,000
Efectivo $ 6,000 1012
Efectivo $ 160,000 1013
Efectivo $ 5,000 1014
Efectivo $ 35,000 * 1015
Efectivo $ 123,000 1016
Tarjeta Débito $ 128,000 1017
1018
Tarjeta Débito $ 66,000 1019
Efectivo $ 12,000 1020
1021
1022
1023 $ -
1024 $ -
1025 $ -
1026 $ -
1027 $ -
1028 $ -
1029 $ -
1030 $ -
1031 $ -
$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -

$ - 1034 $ -

$ - 1035 $ -

$ - 1036 $ -

$ - 1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ - 1039 $ -
$ - 1040 $ -
$ - 1041 $ -
$ - 1042 $ -
$ - 1043 $ -
$ - 1044 $ -
$ - 1045 $ -
$ - 1046 $ -
$ - 1047 $ -
$ - 1048 $ -
$ - 1049 $ -
$ - 1050 $ -
$ - 1051 $ -
$ - 1052 $ -
$ - 1053 $ -
$ - 1054 $ -
$ - 1055 $ -
$ - 1056 $ -
$ - 1057 $ -
$ 726,000 1058 $ -
1059 $ -
1060 $ -
1061 $ -
1062 $ 1,040,400
1063 $ 1,766,400
*
 FECHA: Tuesday, February 09, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 87,300
Más… $ -
VENTA POS: $ 540,000
VENTA CORP: $ 343,900
Menos…
Tarjeta Débito $ (160,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (714,550)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 96,650

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, February 09, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112066
$ 20,000 2 $ 40,000 6112067
$ 10,000 1 $ 10,000 6112068
$ 5,000 $ - 6112069
$ 2,000 11 $ 22,000 6112070
$ 1,000 1 $ 1,000 6112071
$ 500 28 $ 14,000 6112072
$ 200 28 $ 5,600 6112073
$ 100 40 $ 4,000 6112074
$ 50 1 $ 50 6112075
$ 96,650 6112076
$ - 6112077
DIFERENCIA REAL $ - 6112078
6112079
6112080
6112081
6112082
6112083
6112084
6112085
6112086
6112087
6112088
6112089
6112090
6112091
6112092
CONCEPTO VALOR 6112093

VINIPEL $ 15,000 6112094

saldo recibo luz $ 77,050 6112095

miguel $ 537,900 6112096

repuestos $ 84,600 6112097

6112098
6112099
6112100
6112101
6112102
 6112103
6112104
6112105
6112106
6112107
6112108
6112109
6112110
6112111
6112112
6112113
6112114
6112115
6112116
6112117
6112118
$ - 6112119
$ 714,550 6112120
6112121

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 160,000 1004 Efectivo $ 287,900
Efectivo $ 16,000 1005 Efectivo $ 22,000
Efectivo $ 114,000 1006 Efectivo $ 34,000
Efectivo $ 8,000 1007
Efectivo $ 190,000 1008
Efectivo $ 52,000 1009
1010
1011
1012
* 1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021 $ -
1022 $ -
1023 $ -
1024 $ -
1025 $ -
1026 $ -
1027 $ -
1028 $ -
1029 $ -
$ - 1030 $ -
$ - 1031 $ -

$ - 1032 $ -

$ - 1033 $ -

$ - 1034 $ -

$ - 1035 $ -
$ - 1036 $ -
$ - 1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ - 1039 $ -
$ - 1040 $ -
$ - 1041 $ -
$ - 1042 $ -
$ - 1043 $ -
$ - 1044 $ -
$ - 1045 $ -
$ - 1046 $ -
$ - 1047 $ -
$ - 1048 $ -
$ - 1049 $ -
$ - 1050 $ -
$ - 1051 $ -
$ - 1052 $ -
$ - 1053 $ -
$ - 1054 $ -
$ - 1055 $ -
$ 540,000 1056 $ -
1057 $ -
1058 $ -
1059 $ -
1060 $ 343,900
1061 $ 883,900
*
 FECHA: Tuesday, February 02, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 83,700
Más… $ -
VENTA POS: $ 594,200
VENTA CORP: $ 193,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (360,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,229,200)
OTROS: $ 805,600
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 87,300

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, February 02, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

miguel
ABONO XM 180

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112055
$ 20,000 2 $ 40,000 6112056
$ 10,000 1 $ 10,000 6112057
$ 5,000 $ - 6112058
$ 2,000 6 $ 12,000 6112059
$ 1,000 2 $ 2,000 6112060
$ 500 29 $ 14,500 6112060
$ 200 23 $ 4,600 6112061
$ 100 38 $ 3,800 6112062
$ 50 8 $ 400 6112063
$ 87,300 6112064
$ - 6112065
DIFERENCIA REAL $ - 6112066
6112067
6112068
6112069
6112070
6112071
6112072
6112073
6112074
6112075
6112076
6112077
6112078
6112079
6112080
CONCEPTO VALOR 6112081

piston $ 40,000 6112082

KIT PIÑON $ 8,000 6112083

GASOLINA $ 20,000 6112084

BALANCINES $ 33,000 6112085

LAVADA MOTO $ 20,000 6112086
CAUCHO POSAPIE $ 8,200 6112087
miguel angel $ 800,000 6112088
tecno $ 300,000 6112089
6112090
 6112091
6112092
6112093
6112094
6112095
6112096
6112097
6112098
6112099
6112100
6112101
6112102
6112103
6112104
6112105
6112106
$ - 6112107
$ 1,229,200 6112108
6112109

LLE VALOR

el $ 5,600
XM 180 $ 800,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 805,600
 FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 105,000 1001 Efectivo $ 29,000
Efectivo $ 3,000 1002 Efectivo $ 6,000
Efectivo $ 18,000 1003 Efectivo $ 158,000
Tarjeta Débito $ 155,000 1004
Efectivo $ 4,000 1005
Efectivo $ 70,000 1006
Tarjeta Débito $ 100,000 1007
Efectivo $ 35,000 1008
Efectivo $ 7,200 1009
Efectivo $ 40,000 * 1010
Efectivo $ 34,000 1011
Efectivo $ 23,000 1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 $ -
1019 $ -
1020 $ -
1021 $ -
1022 $ -
1023 $ -
1024 $ -
1025 $ -
1026 $ -
$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -

$ - 1029 $ -

$ - 1030 $ -

$ - 1031 $ -

$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -
$ - 1034 $ -
$ - 1035 $ -
$ - 1036 $ -
$ - 1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ - 1039 $ -
$ - 1040 $ -
$ - 1041 $ -
$ - 1042 $ -
$ - 1043 $ -
$ - 1044 $ -
$ - 1045 $ -
$ - 1046 $ -
$ - 1047 $ -
$ - 1048 $ -
$ - 1049 $ -
$ - 1050 $ -
$ - 1051 $ -
$ - 1052 $ -
$ 594,200 1053 $ -
1054 $ -
1055 $ -
1056 $ -
1057 $ 193,000
1058 $ 787,200
*
 FECHA: Tuesday, February 02, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 539,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 689,000
VENTA CORP: $ 1,020,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (756,000)
Tarjeta Crédito $ (331,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,077,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 83,700

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, February 02, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112042
$ 20,000 3 $ 60,000 6112043
$ 10,000 $ - 6112044
$ 5,000 $ - 6112045
$ 2,000 $ - 6112046
$ 1,000 4 $ 4,000 6112047
$ 500 27 $ 13,500 6112048
$ 200 16 $ 3,200 6112049
$ 100 27 $ 2,700 6112050
$ 50 6 $ 300 6112051
$ 83,700 6112052
$ - 6112053
DIFERENCIA REAL $ - 6112054
6112055
6112056
6112057
6112058
6112059
6112060
6112061
6112062
6112063
6112064
6112065
6112066
6112067
6112068
CONCEPTO VALOR 6112069

PEDRO $ 717,500 6112070

efetivo Don miguel $ 360,000 6112071

6112072

6112073
6112074
6112075
6112076
6112077
6112078
 6112079
6112080
6112081
6112082
6112083
6112084
6112085
6112086
6112087
6112088
6112089
6112090
6112091
6112092
6112093
6112094
$ - 6112095
$ 1,077,500 6112096
6112097

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 3,000 997 Efectivo $ 55,000
Efectivo $ 1,000 997 Tarjeta Débito $ 100,000
Tarjeta Débito $ 30,000 998 Tarjeta Débito $ 626,000
Efectivo $ 9,000 999 Efectivo $ 83,000
Efectivo $ 30,000 1000 Tarjeta Crédito $ 156,000
Efectivo $ 2,000 1001
Efectivo $ 216,000 1002
Efectivo $ 41,000 1003
Efectivo $ 12,000 1004
Tarjeta Crédito $ 175,000 * 1005
Efectivo $ 117,000 1006
Efectivo $ 23,000 1007
Efectivo $ 30,000 1008
1009
1010
1011
1012
1013 $ -
1014 $ -
1015 $ -
1016 $ -
1017 $ -
1018 $ -
1019 $ -
1020 $ -
1021 $ -
$ - 1022 $ -
$ - 1023 $ -

$ - 1024 $ -

$ - 1025 $ -

$ - 1026 $ -

$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -
$ - 1029 $ -
$ - 1030 $ -
$ - 1031 $ -
$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -
$ - 1034 $ -
$ - 1035 $ -
$ - 1036 $ -
$ - 1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ - 1039 $ -
$ - 1040 $ -
$ - 1041 $ -
$ - 1042 $ -
$ - 1043 $ -
$ - 1044 $ -
$ - 1045 $ -
$ - 1046 $ -
$ - 1047 $ -
$ 689,000 1048 $ -
1049 $ -
1050 $ -
1051 $ -
1052 $ 1,020,000
1053 $ 1,709,000
*
 FECHA: Tuesday, February 02, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 183,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 709,100
VENTA CORP: $ 168,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (63,000)
Tarjeta Crédito $ (105,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (353,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 539,100

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, February 02, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 7 $ 350,000 6112029
$ 20,000 8 $ 160,000 6112030
$ 10,000 2 $ 20,000 6112031
$ 5,000 1 $ 5,000 6112032
$ 2,000 1 $ 2,000 6112033
$ 1,000 1 $ 1,000 6112034
$ 500 2 $ 1,000 6112035
$ 200 $ - 6112036
$ 100 2 $ 200 6112037
$ 50 $ - 6112038
$ 539,200 6112039
$ (100) 6112040
DIFERENCIA REAL $ (100) 6112041
6112042
6112043
6112044
6112045
6112046
6112047
6112048
6112049
6112050
6112051
6112052
6112053
6112054
6112055
CONCEPTO VALOR 6112056

oring culatin $ 38,000 6112057

repuestos $ 303,000 6112058

gel antibac $ 12,000 6112059

6112060
6112061
6112062
6112063
6112064
6112065
 6112066
6112067
6112068
6112069
6112070
6112071
6112072
6112073
6112074
6112075
6112076
6112077
6112078
6112079
6112080
6112081
$ - 6112082
$ 353,000 6112083
6112084

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 9,000 995 Tarjeta Crédito $ 105,000
Efectivo $ 46,800 996 Tarjeta Débito $ 63,000
Efectivo $ 38,000 997
Efectivo $ 110,000 998
Efectivo $ 26,000 999
Efectivo $ 41,000 1000
Efectivo $ 37,000 1001
Efectivo $ 14,000 1002
Efectivo $ 70,000 1003
Efectivo $ 256,300 * 1004
Efectivo $ 14,000 1005
Efectivo $ 20,000 1006
Efectivo $ 27,000 1007
1008
1009
1010
1011
1012 $ -
1013 $ -
1014 $ -
1015 $ -
1016 $ -
1017 $ -
1018 $ -
1019 $ -
1020 $ -
$ - 1021 $ -
$ - 1022 $ -

$ - 1023 $ -

$ - 1024 $ -

$ - 1025 $ -

$ - 1026 $ -
$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -
$ - 1029 $ -
$ - 1030 $ -
$ - 1031 $ -
$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -
$ - 1034 $ -
$ - 1035 $ -
$ - 1036 $ -
$ - 1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ - 1039 $ -
$ - 1040 $ -
$ - 1041 $ -
$ - 1042 $ -
$ - 1043 $ -
$ - 1044 $ -
$ - 1045 $ -
$ - 1046 $ -
$ 709,100 1047 $ -
1048 $ -
1049 $ -
1050 $ -
1051 $ 168,000
1052 $ 877,100
*
 FECHA: Tuesday, February 02, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 249,150
Más… $ -
VENTA POS: $ 573,000
VENTA CORP: $ 3,093,800
Menos…
Tarjeta Débito $ (2,700,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,032,800)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 183,150

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, February 02, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112015
$ 20,000 5 $ 100,000 6112016
$ 10,000 5 $ 50,000 6112017
$ 5,000 4 $ 20,000 6112018
$ 2,000 5 $ 10,000 6112019
$ 1,000 3 $ 3,000 6112020
$ 500 $ - 6112021
$ 200 $ - 6112022
$ 100 $ - 6112023
$ 50 $ - 6112024
$ 183,000 6112025
$ 150 6112026
DIFERENCIA REAL $ 150 6112027
6112028
6112029
6112030
6112031
6112032
6112033
6112034
6112035
6112036
6112037
6112038
6112039
6112040
6112041
CONCEPTO VALOR 6112042

TECNOMECANICA $ 148,900 6112043

TECNOMECANICA $ 148,900 6112044

CORREA $ 35,000 6112045

MIGUEL ANGEL $ 700,000 6112046

6112047
6112048
6112049
6112050
6112051
 6112052
6112053
6112054
6112055
6112056
6112057
6112058
6112059
6112060
6112061
6112062
6112063
6112064
6112065
6112066
6112067
$ - 6112068
$ 1,032,800 6112069
6112070

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 16,000 992 Efectivo $ 153,900
Efectivo $ 6,000 993 Efectivo $ 239,900
Efectivo $ 11,000 994 Tarjeta Débito $ 2,700,000
Efectivo $ 73,000 995
Efectivo $ 80,000 996
Efectivo $ 6,000 997
Efectivo $ 18,000 998
Efectivo $ 38,000 999
Efectivo $ 110,000 1000
Efectivo $ 140,000 * 1001
Efectivo $ 14,000 1002
Efectivo $ 10,000 1003
Efectivo $ 27,000 1004
Efectivo $ 24,000 1005
1006
1007
1008
1009 $ -
1010 $ -
1011 $ -
1012 $ -
1013 $ -
1014 $ -
1015 $ -
1016 $ -
1017 $ -
$ - 1018 $ -
$ - 1019 $ -

$ - 1020 $ -

$ - 1021 $ -

$ - 1022 $ -

$ - 1023 $ -
$ - 1024 $ -
$ - 1025 $ -
$ - 1026 $ -
$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -
$ - 1029 $ -
$ - 1030 $ -
$ - 1031 $ -
$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -
$ - 1034 $ -
$ - 1035 $ -
$ - 1036 $ -
$ - 1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ - 1039 $ -
$ - 1040 $ -
$ - 1041 $ -
$ - 1042 $ -
$ - 1043 $ -
$ 573,000 1044 $ -
1045 $ -
1046 $ -
1047 $ -
1048 $ 3,093,800
1049 $ 3,666,800
*
 FECHA: Tuesday, February 02, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,115,750
Más… $ -
VENTA POS: $ 775,900
VENTA CORP: $ 998,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (582,000)
Tarjeta Crédito $ (80,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,978,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 249,150

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, February 02, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6112003
$ 20,000 5 $ 100,000 6112004
$ 10,000 10 $ 100,000 6112005
$ 5,000 4 $ 20,000 6112006
$ 2,000 13 $ 26,000 6112007
$ 1,000 1 $ 1,000 6112008
$ 500 2 $ 1,000 6112009
$ 200 3 $ 600 6112010
$ 100 2 $ 200 6112011
$ 50 7 $ 350 6112012
$ 249,150 6112013
$ - 6112014
DIFERENCIA REAL $ - 6112015
6112016
6112017
6112018
6112019
6112020
6112021
6112022
6112023
6112024
6112025
6112026
6112027
6112028
6112029
CONCEPTO VALOR 6112030

arreglo rosca/ prensa $ 100,000 6112031

trapos $ 2,000 6112032

lavadas motos $ 20,000 6112033

agua $ 10,500 6112034

moto store $ 200,000 6112035
retenedor $ 5,000 6112036
miguel $ 1,000 6112037
don miguel $ 1,600,000 6112038
aseo $ 40,000 6112039
 6112040
6112041
6112042
6112043
6112044
6112045
6112046
6112047
6112048
6112049
6112050
6112051
6112052
6112053
6112054
6112055
$ - 6112056
$ 1,978,500 6112057
6112058

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 15,000 987 Tarjeta Débito $ 119,000
Efectivo $ 15,000 988 Tarjeta Débito $ 164,000
Tarjeta Crédito $ 80,000 989 Efectivo $ 60,000
Tarjeta Débito $ 69,000 990 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 23,400 991 Efectivo $ 635,000
Efectivo $ 100,000 992
Efectivo $ 60,000 993
Tarjeta Débito $ 230,000 994
Efectivo $ 114,000 995
Efectivo $ 6,000 * 996
Efectivo $ 1,500 997
Efectivo $ 62,000 998
999
1000
1001
1002
1003
1004 $ -
1005 $ -
1006 $ -
1007 $ -
1008 $ -
1009 $ -
1010 $ -
1011 $ -
1012 $ -
$ - 1013 $ -
$ - 1014 $ -

$ - 1015 $ -

$ - 1016 $ -

$ - 1017 $ -

$ - 1018 $ -
$ - 1019 $ -
$ - 1020 $ -
$ - 1021 $ -
$ - 1022 $ -
$ - 1023 $ -
$ - 1024 $ -
$ - 1025 $ -
$ - 1026 $ -
$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -
$ - 1029 $ -
$ - 1030 $ -
$ - 1031 $ -
$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -
$ - 1034 $ -
$ - 1035 $ -
$ - 1036 $ -
$ - 1037 $ -
$ - 1038 $ -
$ 775,900 1039 $ -
1040 $ -
1041 $ -
1042 $ -
1043 $ 998,000
1044 $ 1,773,900
*
 FECHA: Wednesday, February 03, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 820,450
Más… $ -
VENTA POS: $ 527,700
VENTA CORP: $ 525,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (400,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (357,400)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,115,750

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, February 03, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 15 $ 750,000 6111990
$ 20,000 10 $ 200,000 6111991
$ 10,000 13 $ 130,000 6111992
$ 5,000 1 $ 5,000 6111993
$ 2,000 12 $ 24,000 6111994
$ 1,000 $ - 6111995
$ 500 $ - 6111996
$ 200 19 $ 3,800 6111997
$ 100 25 $ 2,500 6111998
$ 50 9 $ 450 6111999
$ 1,115,750 6112000
$ - 6112001
DIFERENCIA REAL $ - 6112002
6112003
6112004
6112005
6112006
6112007
6112008
6112009
6112010
6112011
6112012
6112013
6112014
6112015
6112016
CONCEPTO VALOR 6112017

TOALLAS MANOS $ 13,000 6112018

SOLUCION AMONIO $ 20,000 6112019

culata $ 70,000 6112020

pastillas $ 70,000 6112021

tecnomecanica $ 150,000 6112022
flete $ 20,000 6112023
lavado moto $ 10,000 6112024
papeleria $ 4,400 6112025
6112026
 6112027
6112028
6112029
6112030
6112031
6112032
6112033
6112034
6112035
6112036
6112037
6112038
6112039
6112040
6112041
6112042
$ - 6112043
$ 357,400 6112044
6112045

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 39,000 985 Efectivo $ 125,000
Efectivo $ 225,000 986 Tarjeta Débito $ 400,000
Efectivo $ 1,000 987
Efectivo $ 2,700 988
Efectivo $ 15,000 989
Efectivo $ 50,000 990
Efectivo $ 6,000 991
Efectivo $ 35,000 992
Efectivo $ 5,500 993
Efectivo $ 20,000 * 994
Efectivo $ 20,000 995
Efectivo $ 103,500 996
Efectivo $ 5,000 997
998
999
1000
1001
1002 $ -
1003 $ -
1004 $ -
1005 $ -
1006 $ -
1007 $ -
1008 $ -
1009 $ -
1010 $ -
$ - 1011 $ -
$ - 1012 $ -

$ - 1013 $ -

$ - 1014 $ -

$ - 1015 $ -

$ - 1016 $ -
$ - 1017 $ -
$ - 1018 $ -
$ - 1019 $ -
$ - 1020 $ -
$ - 1021 $ -
$ - 1022 $ -
$ - 1023 $ -
$ - 1024 $ -
$ - 1025 $ -
$ - 1026 $ -
$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -
$ - 1029 $ -
$ - 1030 $ -
$ - 1031 $ -
$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -
$ - 1034 $ -
$ - 1035 $ -
$ - 1036 $ -
$ 527,700 1037 $ -
1038 $ -
1039 $ -
1040 $ -
1041 $ 525,000
1042 $ 1,052,700
*
 FECHA: Monday, February 01, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 276,850
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,040,100
VENTA CORP: $ 644,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (890,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (250,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 820,450

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, February 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 11 $ 550,000 6111975
$ 20,000 10 $ 200,000 6111976
$ 10,000 4 $ 40,000 6111977
$ 5,000 $ - 6111978
$ 2,000 12 $ 24,000 6111979
$ 1,000 $ - 6111980
$ 500 $ - 6111981
$ 200 18 $ 3,600 6111982
$ 100 24 $ 2,400 6111983
$ 50 9 $ 450 6111984
$ 820,450 6111985
$ - 6111986
DIFERENCIA REAL $ - 6111987
6111988
6111989
6111990
6111991
6111992
6111993
6111994
6111995
6111996
6111997
6111998
6111999
6112000
6112001
CONCEPTO VALOR 6112002

MIGUEL $ 40,000 6112003

PAGO PEDRO $ 147,000 6112004

DAYTONA MOTOS $ 63,500 6112005

6112006
6112007
6112008
6112009
6112010
6112011
 6112012
6112013
6112014
6112015
6112016
6112017
6112018
6112019
6112020
6112021
6112022
6112023
6112024
6112025
6112026
6112027
$ - 6112028
$ 250,500 6112029
6112030

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 45,000 983 Efectivo $ 125,000
Efectivo $ 25,000 984 Tarjeta Débito $ 519,000
Efectivo $ 18,000 985
Efectivo $ 19,000 986
Efectivo $ 175,500 987
Efectivo $ 120,000 988
Tarjeta Débito $ 42,000 989
Tarjeta Débito $ 174,000 990
Efectivo $ 53,000 991
Tarjeta Débito $ 55,000 * 992
Efectivo $ 90,000 993
Efectivo $ 5,000 994
Efectivo $ 84,600 995
Efectivo $ 34,000 996
Tarjeta Débito $ 100,000 997
998
999
1000 $ -
1001 $ -
1002 $ -
1003 $ -
1004 $ -
1005 $ -
1006 $ -
1007 $ -
1008 $ -
$ - 1009 $ -
$ - 1010 $ -

$ - 1011 $ -

$ - 1012 $ -

$ - 1013 $ -

$ - 1014 $ -
$ - 1015 $ -
$ - 1016 $ -
$ - 1017 $ -
$ - 1018 $ -
$ - 1019 $ -
$ - 1020 $ -
$ - 1021 $ -
$ - 1022 $ -
$ - 1023 $ -
$ - 1024 $ -
$ - 1025 $ -
$ - 1026 $ -
$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -
$ - 1029 $ -
$ - 1030 $ -
$ - 1031 $ -
$ - 1032 $ -
$ - 1033 $ -
$ - 1034 $ -
$ 1,040,100 1035 $ -
1036 $ -
1037 $ -
1038 $ -
1039 $ 644,000
1040 $ 1,684,100
*
 FECHA: Saturday, January 30, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,115,250
Más… $ -
VENTA POS: $ 627,000
VENTA CORP: $ 317,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (182,000)
Tarjeta Crédito $ (90,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,510,400)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 276,850

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, January 30, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111962
$ 20,000 11 $ 220,000 6111963
$ 10,000 3 $ 30,000 6111964
$ 5,000 $ - 6111965
$ 2,000 11 $ 22,000 6111966
$ 1,000 $ - 6111967
$ 500 $ - 6111968
$ 200 10 $ 2,000 6111969
$ 100 24 $ 2,400 6111970
$ 50 9 $ 450 6111971
$ 276,850 6111972
$ - 6111973
DIFERENCIA REAL $ - 6111974
6111975
6111976
6111977
6111978
6111979
6111980
6111981
6111982
6111983
6111984
6111985
6111986
6111987
6111988
CONCEPTO VALOR 6111989

tapa bocas $ 10,000 6111990

papeleria $ 2,400 6111991

lavado $ 10,000 6111992

lavado $ 10,000 6111993

pago a pedro $ 378,000 6111994
miguel $ 1,100,000 6111995
6111996
6111997
6111998
 6111999
6112000
6112001
6112002
6112003
6112004
6112005
6112006
6112007
6112008
6112009
6112010
6112011
6112012
6112013
6112014
$ - 6112015
$ 1,510,400 6112016
6112017

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 25,000 978 Efectivo $ 93,000
Efectivo $ 130,000 979 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 24,000 980 Tarjeta Débito $ 98,000
Tarjeta Débito $ 39,000 981 Efectivo $ 57,000
Efectivo $ 20,000 982 Efectivo $ 45,000
Efectivo $ 22,000 983
Tarjeta Débito $ 45,000 984
Efectivo $ 150,000 985
Efectivo $ 32,000 986
Tarjeta Crédito $ 90,000 * 987
Efectivo $ 26,000 988
Efectivo $ 12,000 989
Efectivo $ 12,000 990
991
992
993
994
995 $ -
996 $ -
997 $ -
998 $ -
999 $ -
1000 $ -
1001 $ -
1002 $ -
1003 $ -
$ - 1004 $ -
$ - 1005 $ -

$ - 1006 $ -

$ - 1007 $ -

$ - 1008 $ -

$ - 1009 $ -
$ - 1010 $ -
$ - 1011 $ -
$ - 1012 $ -
$ - 1013 $ -
$ - 1014 $ -
$ - 1015 $ -
$ - 1016 $ -
$ - 1017 $ -
$ - 1018 $ -
$ - 1019 $ -
$ - 1020 $ -
$ - 1021 $ -
$ - 1022 $ -
$ - 1023 $ -
$ - 1024 $ -
$ - 1025 $ -
$ - 1026 $ -
$ - 1027 $ -
$ - 1028 $ -
$ - 1029 $ -
$ 627,000 1030 $ -
1031 $ -
1032 $ -
1033 $ -
1034 $ 317,000
1035 $ 944,000
*
 FECHA: Friday, January 29, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 567,532
Más… $ -
VENTA POS: $ 428,000
VENTA CORP: $ 1,675,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (189,000)
Tarjeta Crédito $ (524,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (842,300)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,115,232

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, January 29, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

JR MOTOS/ DISDEMOTOS/ TECNOGUAYAS

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 21 $ 1,050,000 6111949
$ 20,000 1 $ 20,000 6111950
$ 10,000 $ - 6111951
$ 5,000 $ - 6111952
$ 2,000 19 $ 38,000 6111953
$ 1,000 $ - 6111954
$ 500 1 $ 500 6111955
$ 200 21 $ 4,200 6111956
$ 100 21 $ 2,100 6111957
$ 50 9 $ 450 6111958
$ 1,115,250 6111959
$ (18) 6111960
DIFERENCIA REAL $ (18) 6111961
6111962
6111963
6111964
6111965
6111966
6111967
6111968
6111969
6111970
6111971
6111972
6111973
6111974
6111975
CONCEPTO VALOR 6111976

recibo luz moto store $ 372,140 6111977

REPUESTOS $ 147,600 6111978

prestamo ruben $ 273,500 6111979

papel $ 8,000 6111980

TORNILLOS $ 800 6111981
LAVADA MOTO $ 10,000 6111982
MIGUEL $ 2,400 6111983
MIGUEL $ 27,860 6111984
6111985
 6111986
6111987
6111988
6111989
6111990
6111991
6111992
6111993
6111994
6111995
6111996
6111997
6111998
6111999
6112000
6112001
$ - 6112002
$ 842,300 6112003
6112004

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 90,000 974 Tarjeta Crédito $ 392,000
Efectivo $ 12,000 975 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 7,000 976 Tarjeta Crédito $ 132,000
Efectivo $ 5,000 977 Efectivo $ 1,126,000
Efectivo $ 38,000 978
Efectivo $ 16,000 979
Efectivo $ 65,000 980
Efectivo $ 3,000 981
Tarjeta Débito $ 23,000 982
Efectivo $ 3,000 * 983
Tarjeta Débito $ 38,000 984
Tarjeta Débito $ 119,000 985
Tarjeta Débito $ 9,000 986
987
988
989
990
991 $ -
992 $ -
993 $ -
994 $ -
995 $ -
996 $ -
997 $ -
998 $ -
999 $ -
$ - 1000 $ -
$ - 1001 $ -

$ - 1002 $ -

$ - 1003 $ -

$ - 1004 $ -

$ - 1005 $ -
$ - 1006 $ -
$ - 1007 $ -
$ - 1008 $ -
$ - 1009 $ -
$ - 1010 $ -
$ - 1011 $ -
$ - 1012 $ -
$ - 1013 $ -
$ - 1014 $ -
$ - 1015 $ -
$ - 1016 $ -
$ - 1017 $ -
$ - 1018 $ -
$ - 1019 $ -
$ - 1020 $ -
$ - 1021 $ -
$ - 1022 $ -
$ - 1023 $ -
$ - 1024 $ -
$ - 1025 $ -
$ 428,000 1026 $ -
1027 $ -
1028 $ -
1029 $ -
1030 $ 1,675,000
1031 $ 2,103,000
*
 FECHA: Thursday, January 28, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 788,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 397,700
VENTA CORP: $ 466,800
Menos…
Tarjeta Débito $ (38,000)
Tarjeta Crédito $ (378,800)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (668,168)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 567,532

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, January 28, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

DISDEMOTOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 8 $ 400,000 6111937
$ 20,000 3 $ 60,000 6111938
$ 10,000 1 $ 10,000 6111939
$ 5,000 6 $ 30,000 6111940
$ 2,000 30 $ 60,000 6111941
$ 1,000 $ - 6111942
$ 500 $ - 6111943
$ 200 25 $ 5,000 6111944
$ 100 22 $ 2,200 6111945
$ 50 8 $ 400 6111946
$ 567,600 6111947
$ (68) 6111948
DIFERENCIA REAL $ (68) 6111949
6111950
6111951
6111952
6111953
6111954
6111955
6111956
6111957
6111958
6111959
6111960
6111961
6111962
6111963
CONCEPTO VALOR 6111964

REPUESTOS $ 169,512 6111965

REPUESTOS 11600 $ 11,600 6111966

LAVADAS $ 20,000 6111967

PEDRO VALE $ 50,000 6111968

IMPOR HONDA $ 59,168 6111969
BOMBILLOS $ 37,000 6111970
MOTO PARTE $ 252,000 6111971
MIGUEL $ 68,888 6111972
6111973
 6111974
6111975
6111976
6111977
6111978
6111979
6111980
6111981
6111982
6111983
6111984
6111985
6111986
6111987
6111988
6111989
$ - 6111990
$ 668,168 6111991
6111992

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 38,000 970 Tarjeta Crédito $ 159,000
Efectivo $ 20,000 971 Tarjeta Crédito $ 139,800
Efectivo $ 18,000 972 Efectivo $ 31,000
Efectivo $ 5,000 973 Efectivo $ 137,000
Efectivo $ 90,000 974
Efectivo $ 43,000 975
Efectivo $ 17,000 976
Efectivo $ 17,000 977
Efectivo $ 44,000 978
Efectivo $ 5,000 * 979
Tarjeta Crédito $ 80,000 980
Efectivo $ 20,700 981
982
983
984
985
986
987 $ -
988 $ -
989 $ -
990 $ -
991 $ -
992 $ -
993 $ -
994 $ -
995 $ -
$ - 996 $ -
$ - 997 $ -

$ - 998 $ -

$ - 999 $ -

$ - 1000 $ -

$ - 1001 $ -
$ - 1002 $ -
$ - 1003 $ -
$ - 1004 $ -
$ - 1005 $ -
$ - 1006 $ -
 $ - 1007 $ -
$ - 1008 $ -
$ - 1009 $ -
$ - 1010 $ -
$ - 1011 $ -
$ - 1012 $ -
$ - 1013 $ -
$ - 1014 $ -
$ - 1015 $ -
$ - 1016 $ -
$ - 1017 $ -
$ - 1018 $ -
$ - 1019 $ -
$ - 1020 $ -
$ - 1021 $ -
$ 397,700 1022 $ -
1023 $ -
1024 $ -
1025 $ -
1026 $ 466,800
1027 $ 864,500

200000
-169512

50000
30488 30488++ -11600

38400
30488

68888
*
 FECHA: Wednesday, January 27, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 930,650
Más… $ -
VENTA POS: $ 581,000
VENTA CORP: $ 487,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (727,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (483,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 788,150

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, January 27, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 10 $ 500,000 6111929
$ 20,000 5 $ 100,000 6111930
$ 10,000 7 $ 70,000 6111931
$ 5,000 7 $ 35,000 6111932
$ 2,000 36 $ 72,000 6111933
$ 1,000 1 $ 1,000 6111934
$ 500 3 $ 1,500 6111935
$ 200 28 $ 5,600 6111936
$ 100 25 $ 2,500 6111937
$ 50 8 $ 400 6111938
$ 788,000 6111939
$ 150 6111940
DIFERENCIA REAL $ 150 6111941
6111942
6111943
6111944
6111945
6111946
6111947
6111948
6111949
6111950
6111951
6111952
6111953
6111954
6111955
CONCEPTO VALOR 6111956

repuestos planeta 108,400 $ 200,000 6111957

lavadora $ 19,000 6111958

jabon $ 9,500 6111959

Extracion tornillo $ 30,000 6111960

correa $ 5,000 6111961
alistamiento $ 20,000 6111962
DOÑA MONICA $ 200,000 6111963
6111964
6111965
 6111966
6111967
6111968
6111969
6111970
6111971
6111972
6111973
6111974
6111975
6111976
6111977
6111978
6111979
6111980
6111981
$ - 6111982
$ 483,500 6111983
6111984

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 70,000 966 Efectivo $ 32,000
Efectivo $ 39,000 967 Tarjeta Crédito $ 390,000
Efectivo $ 3,000 968 Efectivo $ 65,000
Efectivo $ 28,000 969
Efectivo $ 80,000 970
Tarjeta Crédito $ 42,000 971
Tarjeta Crédito $ 295,000 972
Efectivo $ 24,000 973
974
* 975
976
977
978
979
980
981
982
983 $ -
984 $ -
985 $ -
986 $ -
987 $ -
988 $ -
989 $ -
990 $ -
991 $ -
$ - 992 $ -
$ - 993 $ -

$ - 994 $ -

$ - 995 $ -

$ - 996 $ -

$ - 997 $ -
$ - 998 $ -
$ - 999 $ -
$ - 1000 $ -
$ - 1001 $ -
$ - 1002 $ -
$ - 1003 $ -
$ - 1004 $ -
$ - 1005 $ -
$ - 1006 $ -
$ - 1007 $ -
$ - 1008 $ -
$ - 1009 $ -
$ - 1010 $ -
$ - 1011 $ -
$ - 1012 $ -
$ - 1013 $ -
$ - 1014 $ -
$ - 1015 $ -
$ - 1016 $ -
$ - 1017 $ -
$ 581,000 1018 $ -
1019 $ -
1020 $ -
1021 $ -
1022 $ 487,000
1023 $ 1,068,000
*
 FECHA: Tuesday, January 26, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 664,600
Más… $ -
VENTA POS: $ 628,000
VENTA CORP: $ 347,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (276,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (433,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 930,100

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, January 26, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 13 $ 650,000 6111916
$ 20,000 2 $ 40,000 6111917
$ 10,000 10 $ 100,000 6111918
$ 5,000 8 $ 40,000 6111919
$ 2,000 45 $ 90,000 6111920
$ 1,000 $ - 6111921
$ 500 5 $ 2,500 6111922
$ 200 26 $ 5,200 6111923
$ 100 26 $ 2,600 6111924
$ 50 7 $ 350 6111925
$ 930,650 6111926
$ (550) 6111927
DIFERENCIA REAL $ (550) 6111928
6111929
6111930
6111931
6111932
6111933
6111934
6111935
6111936
6111937
6111938
6111939
6111940
6111941
6111942
CONCEPTO VALOR 6111943

MIGUEL $ 400,000 6111944

FOTOCOPIAS $ 1,500 6111945

BOLSA BASURA $ 1,000 6111946

AGUA $ 11,000 6111947

VALE RUBEN $ 20,000 6111948
6111949
6111950
6111951
6111952
 6111953
6111954
6111955
6111956
6111957
6111958
6111959
6111960
6111961
6111962
6111963
6111964
6111965
6111966
6111967
6111968
$ - 6111969
$ 433,500 6111970
6111971

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Crédito $ 171,000 959 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 90,000 960 Efectivo $ 21,000
Efectivo $ 15,000 961 Efectivo $ 33,000
Efectivo $ 15,000 962 Efectivo $ 75,000
Efectivo $ 16,000 963 Efectivo $ 55,000
Efectivo $ 30,000 964 Efectivo $ 75,000
Efectivo $ 24,000 965 Efectivo $ 60,000
Efectivo $ 10,000 966
Efectivo $ 25,000 967
Efectivo $ 28,000 * 968
Efectivo $ 94,000 969
Tarjeta Crédito $ 105,000 970
Efectivo $ 5,000 971
972
973
974
975
976 $ -
977 $ -
978 $ -
979 $ -
980 $ -
981 $ -
982 $ -
983 $ -
984 $ -
$ - 985 $ -
$ - 986 $ -

$ - 987 $ -

$ - 988 $ -

$ - 989 $ -

$ - 990 $ -
$ - 991 $ -
$ - 992 $ -
$ - 993 $ -
$ - 994 $ -
$ - 995 $ -
$ - 996 $ -
$ - 997 $ -
$ - 998 $ -
$ - 999 $ -
$ - 1000 $ -
$ - 1001 $ -
$ - 1002 $ -
$ - 1003 $ -
$ - 1004 $ -
$ - 1005 $ -
$ - 1006 $ -
$ - 1007 $ -
$ - 1008 $ -
$ - 1009 $ -
$ - 1010 $ -
$ 628,000 1011 $ -
1012 $ -
1013 $ -
1014 $ -
1015 $ 347,000
1016 $ 975,000
*
 FECHA: Monday, January 25, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 206,850
Más… $ -
VENTA POS: $ 240,000
VENTA CORP: $ 2,087,500
Menos…
Tarjeta Débito $ (700,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,169,800)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 664,550

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, January 25, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 7 $ 350,000 6111906
$ 20,000 7 $ 140,000 6111907
$ 10,000 5 $ 50,000 6111908
$ 5,000 3 $ 15,000 6111909
$ 2,000 49 $ 98,000 6111910
$ 1,000 4 $ 4,000 6111911
$ 500 $ - 6111912
$ 200 27 $ 5,400 6111913
$ 100 19 $ 1,900 6111914
$ 50 6 $ 300 6111915
$ 664,600 6111916
$ (50) 6111917
DIFERENCIA REAL $ (50) 6111918
6111919
6111920
6111921
6111922
6111923
6111924
6111925
6111926
6111927
6111928
6111929
6111930
6111931
6111932
CONCEPTO VALOR 6111933

JOSE $ 300,000 6111934

MIGUEL $ 256,000 6111935

FERRETERIA $ 2,400 6111936

FERRETERIA $ 22,200 6111937

miguel $ 224,000 6111938
saldo andamio $ 28,000 6111939
repuestos 56,000/78000/10000 $ 144,000 6111940
recibos luz/ agua $ 193,200 6111941
6111942
 6111943
6111944
6111945
6111946
6111947
6111948
6111949
6111950
6111951
6111952
6111953
6111954
6111955
6111956
6111957
6111958
$ - 6111959
$ 1,169,800 6111960
6111961

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 110,000 954 Tarjeta Débito $ 700,000
Efectivo $ 12,000 954 Efectivo $ 818,500
Efectivo $ 10,000 955 Efectivo $ 192,000
Efectivo $ 30,000 956 Efectivo $ 200,000
Efectivo $ 3,000 957 Efectivo $ 60,000
Efectivo $ 6,000 958 Efectivo $ 117,000
Efectivo $ 18,000 959
Efectivo $ 18,000 960
Efectivo $ 8,000 961
Efectivo $ 25,000 * 962
963
964
965
966
967
968
969
970 $ -
971 $ -
972 $ -
973 $ -
974 $ -
975 $ -
976 $ -
977 $ -
978 $ -
$ - 979 $ -
$ - 980 $ -

$ - 981 $ -

$ - 982 $ -

$ - 983 $ -

$ - 984 $ -
$ - 985 $ -
$ - 986 $ -
$ - 987 $ -
$ - 988 $ -
$ - 989 $ -
$ - 990 $ -
$ - 991 $ -
$ - 992 $ -
$ - 993 $ -
$ - 994 $ -
$ - 995 $ -
$ - 996 $ -
$ - 997 $ -
$ - 998 $ -
$ - 999 $ -
$ - 1000 $ -
$ - 1001 $ -
$ - 1002 $ -
$ - 1003 $ -
$ - 1004 $ -
$ 240,000 1005 $ -
1006 $ -
1007 $ -
1008 $ -
1009 $ 2,087,500
1010 $ 2,327,500
*

2400
22200
28000
52600
 FECHA: Friday, January 22, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 870,550
Más… $ -
VENTA POS: $ 336,000
VENTA CORP: $ 310,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,316,083)
OTROS: $ 6,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 206,467

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, January 22, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111899
$ 20,000 1 $ 20,000 6111900
$ 10,000 6 $ 60,000 6111901
$ 5,000 11 $ 55,000 6111902
$ 2,000 27 $ 54,000 6111903
$ 1,000 7 $ 7,000 6111904
$ 500 6 $ 3,000 6111905
$ 200 27 $ 5,400 6111906
$ 100 17 $ 1,700 6111907
$ 50 7 $ 350 6111908
$ 206,450 6111905
$ 17 6111906
DIFERENCIA REAL $ 17 6111907
6111908
6111909
6111910
6111911
6111912
6111913
6111914
6111915
6111916
6111917
6111918
6111919
6111920
6111921
CONCEPTO VALOR 6111922

bauher $ 77,000 6111923

ALTIPAL ACEITE $ 342,184 6111924

baucher $ 115,000 6111925

PEDRO 37000 $ 18,500 6111926

ABONO MANO OBRA AUTO PEDR $ 200,000 6111927
PLANETA MOTOS $ 43,199 6111928
BOLSAS $ 10,100 6111929
MOTO PARTE $ 38,600 6111930
BAUCHER $ 28,000 6111931
 JHON 10,000 $ 5,000 6111932
SALDO JHON MIGUEL 200,000 $ 28,500 6111933
LAVADO MOTO $ 10,000 6111934
abono llanta $ 30,000 6111935
MIGUE $ 370,000 6111936
6111937
6111938
6111939
6111940
6111941
6111942
6111943
6111944
6111945
6111946
6111947
$ - 6111948
$ 1,316,083 6111949
6111950

LLE VALOR
$ 6,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 14,000 949 Efectivo $ 90,000
Efectivo $ 7,000 950 Efectivo $ 115,000
Efectivo $ 28,000 951 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 15,000 952 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 15,000 953 Efectivo $ 53,000
Efectivo $ 180,000 954
Efectivo $ 77,000 955
956
957
* 958
959
960
961
962
963
964
965
966 $ -
967 $ -
968 $ -
969 $ -
970 $ -
971 $ -
972 $ -
973 $ -
974 $ -
$ - 975 $ -
$ - 976 $ -

$ - 977 $ -

$ - 978 $ -

$ - 979 $ -

$ - 980 $ -
$ - 981 $ -
$ - 982 $ -
$ - 983 $ -
$ - 984 $ -
$ - 985 $ -
 $ - 986 $ -
$ - 987 $ -
$ - 988 $ -
$ - 989 $ -
$ - 990 $ -
$ - 991 $ -
$ - 992 $ -
$ - 993 $ -
$ - 994 $ -
$ - 995 $ -
$ - 996 $ -
$ - 997 $ -
$ - 998 $ -
$ - 999 $ -
$ - 1000 $ -
$ 336,000 1001 $ -
1002 $ -
1003 $ -
1004 $ -
1005 $ 310,000
1006 $ 646,000
77,000.00
342,184.00
115,000.00
43,199.00
38,600.00
28,000.00

643,983.00
*
 FECHA: Thursday, January 21, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 347,350
Más… $ -
VENTA POS: $ 710,500
VENTA CORP: $ 648,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (413,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (433,000)
OTROS: $ 10,700
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 870,550

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, January 21, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
sistecredito

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 10 $ 500,000 6111888
$ 20,000 13 $ 260,000 6111889
$ 10,000 2 $ 20,000 6111890
$ 5,000 $ - 6111891
$ 2,000 40 $ 80,000 6111892
$ 1,000 1 $ 1,000 6111893
$ 500 2 $ 1,000 6111894
$ 200 28 $ 5,600 6111895
$ 100 26 $ 2,600 6111896
$ 50 7 $ 350 6111897
$ 870,550 6111898
$ - 6111899
DIFERENCIA REAL $ - 6111900
6111901
6111902
6111903
6111904
6111905
6111906
6111907
6111908
6111909
6111910
6111911
6111912
6111913
6111914
CONCEPTO VALOR 6111915

ABONO ARREGLO MOTO $ 100,000 6111916

VALE PEDRO $ 10,000 6111917

ALMUERZO MIGUEL $ 12,000 6111918

CAUCHOS MORDAZA $ 30,000 6111919

daytons $ 143,000 6111920
papeleria $ 9,500 6111921
pedro 64000/2 $ 32,000 6111922
jhon 193,000 $ 96,500 6111923
6111924
 6111925
6111926
6111927
6111928
6111929
6111930
6111931
6111932
6111933
6111934
6111935
6111936
6111937
6111938
6111939
6111940
$ - 6111941
$ 433,000 6111942
6111943

LLE VALOR
edito $ 10,700

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 10,700
 FACTURAS COP
Efectivo $ 160,000 943 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 65,000 944 Tarjeta Crédito $ 413,000
Efectivo $ 90,000 945 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 135,000 946 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 3,000 947 Efectivo $ 143,000
Efectivo $ 78,000 948 Efectivo $ 33,000
Efectivo $ 5,000 949
Efectivo $ 21,000 950
Efectivo $ 15,000 951
Efectivo $ 48,500 * 952
Efectivo $ 90,000 953
954
955
956
957
958
959
960 $ -
961 $ -
962 $ -
963 $ -
964 $ -
965 $ -
966 $ -
967 $ -
968 $ -
$ - 969 $ -
$ - 970 $ -

$ - 971 $ -

$ - 972 $ -

$ - 973 $ -

$ - 974 $ -
$ - 975 $ -
$ - 976 $ -
$ - 977 $ -
$ - 978 $ -
$ - 979 $ -
$ - 980 $ -
$ - 981 $ -
$ - 982 $ -
$ - 983 $ -
$ - 984 $ -
$ - 985 $ -
$ - 986 $ -
$ - 987 $ -
$ - 988 $ -
$ - 989 $ -
$ - 990 $ -
$ - 991 $ -
$ - 992 $ -
$ - 993 $ -
$ - 994 $ -
$ 710,500 995 $ -
996 $ -
997 $ -
998 $ -
999 $ 648,000
1000 $ 1,358,500
*
 FECHA: Wednesday, January 20, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 604,300
Más… $ -
VENTA POS: $ 873,000
VENTA CORP: $ 276,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (467,400)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (938,405)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 347,495

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, January 20, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

disdemotos
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 1 $ 50,000 6111875
$ 20,000 8 $ 160,000 6111876
$ 10,000 4 $ 40,000 6111877
$ 5,000 6 $ 30,000 6111878
$ 2,000 30 $ 60,000 6111879
$ 1,000 $ - 6111880
$ 500 1 $ 500 6111881
$ 200 25 $ 5,000 6111882
$ 100 16 $ 1,600 6111883
$ 50 5 $ 250 6111884
$ 347,350 6111885
$ 145 6111886
DIFERENCIA REAL $ 145 6111887
6111888
6111889
6111890
6111891
6111892
6111893
6111894
6111895
6111896
6111897
6111898
6111899
6111900
6111901
CONCEPTO VALOR 6111902

repuestos centro $ 331,650 6111903

daytona rpts $ 37,800 6111904

flete llantas $ 20,000 6111905

altipal $ 342,185 6111906

daytona rpts $ 3,770 6111907
jhon 34,000/2 $ 17,000 6111908
pedro 68000 $ 34,000 6111909
jaidisley $ 142,000 6111910
lavado moto $ 10,000 6111911
 6111912
6111913
6111914
6111915
6111916
6111917
6111918
6111919
6111920
6111921
6111922
6111923
6111924
6111925
6111926
6111927
$ - 6111928
$ 938,405 6111929
6111930

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 250,000 939 Efectivo $ 30,000
Tarjeta Crédito $ 143,400 940 Tarjeta Crédito $ 180,000
Efectivo $ 79,000 941 Efectivo $ 36,000
Efectivo $ 10,400 942 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 16,200 943
Efectivo $ 20,000 944
Efectivo $ 26,000 945
Efectivo $ 16,000 946
Efectivo $ 72,000 947
Efectivo $ 5,000 * 948
Efectivo $ 1,000 949
Tarjeta Crédito $ 144,000 950
Efectivo $ 90,000 951
952
953
954
955
956 $ -
957 $ -
958 $ -
959 $ -
960 $ -
961 $ -
962 $ -
963 $ -
964 $ -
$ - 965 $ -
$ - 966 $ -

$ - 967 $ -

$ - 968 $ -

$ - 969 $ -

$ - 970 $ -
$ - 971 $ -
$ - 972 $ -
$ - 973 $ -
$ - 974 $ -
$ - 975 $ -
$ - 976 $ -
$ - 977 $ -
$ - 978 $ -
$ - 979 $ -
$ - 980 $ -
$ - 981 $ -
$ - 982 $ -
$ - 983 $ -
$ - 984 $ -
$ - 985 $ -
$ - 986 $ -
$ - 987 $ -
$ - 988 $ -
$ - 989 $ -
$ - 990 $ -
$ 873,000 991 $ -
992 $ -
993 $ -
994 $ -
995 $ 276,000
996 $ 1,149,000
*
 FECHA: Tuesday, January 19, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 334,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 346,000
VENTA CORP: $ 316,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (491,372)
OTROS: $ 100,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 604,628

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, January 19, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
abono ns 200

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 6 $ 300,000 6111866
$ 20,000 5 $ 100,000 6111867
$ 10,000 5 $ 50,000 6111868
$ 5,000 6 $ 30,000 6111869
$ 2,000 59 $ 118,000 6111870
$ 1,000 1 $ 1,000 6111871
$ 500 $ - 6111872
$ 200 17 $ 3,400 6111873
$ 100 14 $ 1,400 6111874
$ 50 10 $ 500 6111875
$ 604,300 6111876
$ 328 6111877
DIFERENCIA REAL $ 328 6111878
6111879
6111880
6111881
6111882
6111883
6111884
6111885
6111886
6111887
6111888
6111889
6111890
6111891
6111892
CONCEPTO VALOR 6111893

miguel $ 6,200 6111894

aceite moto rex $ 70,200 6111895

prestamo jaidis almuerzo $ 18,000 6111896

almuerzo miguel $ 22,000 6111897

guaya clutch fortox $ 66,100 6111898
filtro aire,aceite fortox $ 93,472 6111899
tecnomecanica $ 148,900 6111900
jhon 47000/2 $ 23,500 6111901
pedro 86000 /2 $ 43,000 6111902
 6111903
6111904
6111905
6111906
6111907
6111908
6111909
6111910
6111911
6111912
6111913
6111914
6111915
6111916
6111917
6111918
$ - 6111919
$ 491,372 6111920
6111921

LLE VALOR
ns 200 $ 100,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 100,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 85,000 934 Efectivo $ 63,000
Efectivo $ 54,000 935 Efectivo $ 40,000
Efectivo $ 9,000 936 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 54,000 937 Efectivo $ 123,000
Efectivo $ 35,000 938 Efectivo $ 62,000
Efectivo $ 30,000 939
Efectivo $ 28,000 940
Efectivo $ 17,000 941
Efectivo $ 34,000 942
* 943
944
945
946
947
948
949
950
951 $ -
952 $ -
953 $ -
954 $ -
955 $ -
956 $ -
957 $ -
958 $ -
959 $ -
$ - 960 $ -
$ - 961 $ -

$ - 962 $ -

$ - 963 $ -

$ - 964 $ -

$ - 965 $ -
$ - 966 $ -
$ - 967 $ -
$ - 968 $ -
$ - 969 $ -
$ - 970 $ -
$ - 971 $ -
$ - 972 $ -
$ - 973 $ -
$ - 974 $ -
$ - 975 $ -
$ - 976 $ -
$ - 977 $ -
$ - 978 $ -
$ - 979 $ -
$ - 980 $ -
$ - 981 $ -
$ - 982 $ -
$ - 983 $ -
$ - 984 $ -
$ - 985 $ -
$ 346,000 986 $ -
987 $ -
988 $ -
989 $ -
990 $ 316,000
991 $ 662,000
*
 FECHA: Monday, January 18, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 252,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,371,000
VENTA CORP: $ 2,534,900
Menos…
Tarjeta Débito $ (1,097,000)
Tarjeta Crédito $ (556,900)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (814,000)
TOTAL GASTOS: $ (1,386,200)
OTROS: $ 30,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 334,000

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, January 18, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
ABONO llanta 120/80x17 MRF

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111853
$ 20,000 9 $ 180,000 6111854
$ 10,000 $ - 6111855
$ 5,000 3 $ 15,000 6111856
$ 2,000 63 $ 126,000 6111857
$ 1,000 1 $ 1,000 6111858
$ 500 $ - 6111859
$ 200 44 $ 8,800 6111860
$ 100 28 $ 2,800 6111861
$ 50 8 $ 400 6111862
$ 334,000 6111863
$ - 6111864
DIFERENCIA REAL $ - 6111865
6111866
6111867
6111868
6111869
6111870
6111871
6111872
6111873
6111874
6111875
6111876
6111877
6111878
6111879
CONCEPTO VALOR 6111880

REPUESTOS $ 117,900 6111881

LAVADAS DR 650 $ 20,000 6111882

JHON ALEX 163,000/2 $ 81,500 6111883

Miguel angel $ 1,150,000 6111884

miguel angtel $ 16,800 6111885
6111886
6111887
6111888
6111889
 6111890
6111891
6111892
6111893
6111894
6111895
6111896
6111897
6111898
6111899
6111900
6111901
6111902
6111903
6111904
6111905
$ - 6111906
$ 1,386,200 6111907
6111908

LLE VALOR
20/80x17 MRF $ 30,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 30,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 10,000 927 Efectivo $ 5,000
Efectivo $ 260,000 928 Efectivo $ 163,000
Efectivo $ 9,000 928 Tarjeta Débito $ 990,000
Tarjeta Débito $ 75,000 929 Efectivo $ 6,000
Tarjeta Débito $ 32,000 930 Tarjeta Crédito $ 96,000
Efectivo $ 550,000 931 Tarjeta Crédito $ 460,900
Efectivo $ 16,000 932 Ventas a Crédito $ 230,000
Efectivo $ 17,000 933 Ventas a Crédito $ 584,000
Efectivo $ 105,000 934
Efectivo $ 120,000 * 935
Efectivo $ 17,000 936
Efectivo $ 20,000 937
Efectivo $ 140,000 938
939
940
941
,
943 $ -
944 $ -
945 $ -
946 $ -
947 $ -
948 $ -
949 $ -
950 $ -
951 $ -
$ - 952 $ -
$ - 953 $ -

$ - 954 $ -

$ - 955 $ -

$ - 956 $ -

$ - 957 $ -
$ - 958 $ -
$ - 959 $ -
$ - 960 $ -
$ - 961 $ -
$ - 962 $ -
$ - 963 $ -
$ - 964 $ -
$ - 965 $ -
$ - 966 $ -
$ - 967 $ -
$ - 968 $ -
$ - 969 $ -
$ - 970 $ -
$ - 971 $ -
$ - 972 $ -
$ - 973 $ -
$ - 974 $ -
$ - 975 $ -
$ - 976 $ -
$ - 977 $ -
$ 1,371,000 978 $ -
979 $ -
980 $ -
981 $ -
982 $ 2,534,900
983 $ 3,905,900
*
 FECHA: Friday, January 15, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 783,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 371,500
VENTA CORP: $ 193,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (182,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (913,392)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 252,108

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, January 15, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111843
$ 20,000 $ - 6111844
$ 10,000 4 $ 40,000 6111845
$ 5,000 12 $ 60,000 6111846
$ 2,000 67 $ 134,000 6111847
$ 1,000 $ - 6111848
$ 500 11 $ 5,500 6111849
$ 200 49 $ 9,800 6111850
$ 100 25 $ 2,500 6111851
$ 50 8 $ 400 6111852
$ 252,200 6111853
$ (92) 6111854
DIFERENCIA REAL $ (92) 6111855
6111856
6111857
6111858
6111859
6111860
6111861
6111862
6111863
6111864
6111865
6111866
6111867
6111868
6111869
CONCEPTO VALOR 6111870

brochas $ 13,200 6111871

empaque cilindro $ 5,400 6111872

daytona motos $ 63,000 6111873

discos clucth $ 250,000 6111874

PAGO PEDRO $ 189,000 6111875
LAVADAS MOTO $ 30,000 6111876
DERSA $ 3,200 6111877
ADVANCE $ 171,092 6111878
MARCELA ASEO $ 20,000 6111879
 LUBRICANTE $ 18,000 6111880
PAGO JHON $ 88,500 6111881
MIGUE $ 62,000 6111882
6111883
6111884
6111885
6111886
6111887
6111888
6111889
6111890
6111891
6111892
6111893
6111894
6111895
$ - 6111896
$ 913,392 6111897
6111898

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 12,000 922 Efectivo $ 35,000
Efectivo $ 6,000 923 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 13,500 924 Tarjeta Crédito $ 57,000
Tarjeta Crédito $ 125,000 925 Efectivo $ 62,000
Efectivo $ 22,000 926 Efectivo $ 31,000
Efectivo $ 41,000 927
Efectivo $ 25,000 928
Efectivo $ 53,000 929
Efectivo $ 36,000 930
Efectivo $ 38,000 * 931
932
933
934
935
936
937
938 $ -
939 $ -
940 $ -
941 $ -
942 $ -
943 $ -
944 $ -
945 $ -
946 $ -
947 $ -
$ - 948 $ -
$ - 949 $ -

$ - 950 $ -

$ - 951 $ -

$ - 952 $ -

$ - 953 $ -
$ - 954 $ -
$ - 955 $ -
$ - 956 $ -
$ - 957 $ -
$ - 958 $ -
$ - 959 $ -
$ - 960 $ -
$ - 961 $ -
$ - 962 $ -
$ - 963 $ -
$ - 964 $ -
$ - 965 $ -
$ - 966 $ -
$ - 967 $ -
$ - 968 $ -
$ - 969 $ -
$ - 970 $ -
$ - 971 $ -
$ - 972 $ -
$ - 973 $ -
$ 371,500 974 $ -
975 $ -
976 $ -
977 $ 193,000
978 $ 564,500
*
 FECHA: Thursday, April 01, 2021

CONCEPTO CONSECUTIVO
BASE: $ 200,250
Más… $ -
VENTA POS: $ 852,900
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ (380,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (68,000)
OTROS: $ 5,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 610,150

PRESTAMOS
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, April 01, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
 don luis

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 3 $ 150,000 6112897
$ 20,000 $ - 6112898
$ 10,000 2 $ 20,000 6112899
$ 5,000 $ - 6112900
$ 2,000 24 $ 48,000 6112901
$ 1,000 4 $ 4,000 6112902
$ 500 59 $ 29,500 6112903
$ 200 42 $ 8,400 6112904
$ 100 22 $ 2,200 6112905
$ 50 4 $ 200 6112906
$ 262,300 6112907
$ 347,850 6112908
DIFERENCIA REAL $ 347,850 6112909
6112910
6112911
6112912
6112913
6112914
6112915
6112916
6112917
6112918
6112919
6112920
6112921
6112922
6112923
CONCEPTO VALOR 6112924
MIGUEL $ 60,000 6112925

almuerzo $ 8,000 6112926

6112927

6112928
6112929
6112930
6112931
6112932
6112933
6112934
6112935
6112936
6112937
6112938
6112939
6112940
6112941
6112942
6112943
6112944
6112945
6112946
6112947
6112948
6112949
$ - 6112950
$ 68,000 6112951
6112952
6112953

VALOR
$ 5,000

$ -
$ -
$ 5,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 25,000 1098
Efectivo $ 42,000 1099
Efectivo $ 6,000 1099
Efectivo $ 27,000 1101
Tarjeta Débito $ 140,000 1102
Efectivo $ 28,000 1103
Tarjeta Débito $ 140,000 1104
Efectivo $ 27,000 1105
Efectivo $ 14,000 1106
Efectivo $ 14,000 1107
Efectivo $ 28,000 1108
Efectivo $ 62,900 1109
Efectivo $ 28,000 1110
Efectivo $ 14,000 1111
Efectivo $ 78,000 1112
Tarjeta Débito $ 100,000 1113
Efectivo $ 8,000 1114
Efectivo $ 10,000 1115
Efectivo $ 43,000 1116
Efectivo $ 18,000 1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
 1126

1127
1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
$ - 1140
$ - 1141
$ - 1142
$ - 1143
$ - 1144
$ - 1145
$ - 1146
$ - 1147
$ - 1148
$ - 1149
$ - 1150
$ 852,900 1151
1152
1153
1154
1155
RAS COP

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 852,900
0
 FECHA: Thursday, January 14, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 603,800
Más… $ -
VENTA POS: $ 547,000
VENTA CORP: $ 767,800
Menos…
Tarjeta Débito $ (575,500)
Tarjeta Crédito $ (228,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (332,749)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 782,351

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, January 14, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 7 $ 350,000 6111833
$ 20,000 4 $ 80,000 6111834
$ 10,000 11 $ 110,000 6111835
$ 5,000 16 $ 80,000 6111836
$ 2,000 72 $ 144,000 6111837
$ 1,000 2 $ 2,000 6111838
$ 500 10 $ 5,000 6111839
$ 200 45 $ 9,000 6111840
$ 100 27 $ 2,700 6111841
$ 50 6 $ 300 6111842
$ 783,000 6111843
$ (649) 6111844
DIFERENCIA REAL $ (649) 6111845
6111846
6111847
6111848
6111849
6111850
6111851
6111852
6111853
6111854
6111855
6111856
6111857
6111858
6111859
CONCEPTO VALOR 6111860

roscas de helicoil $ 50,000 6111861

capuchon bujia $ 12,000 6111862

credibanco $ 40,528 6111863

altipal $ 99,732 6111864

telefono movistar $ 32,989 6111865
pedro 13* 79000/2 $ 39,500 6111866
JHON 13* 30,00 0 /2 $ 15,000 6111867
pedro 14* 10,000/2 $ 5,000 6111868
jhon 14* 76,000 /2 $ 38,000 6111869
 6111870
6111871
6111872
6111873
6111874
6111875
6111876
6111877
6111878
6111879
6111880
6111881
6111882
6111883
6111884
6111885
$ - 6111886
$ 332,749 6111887
6111888

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Crédito $ 143,000 917 Tarjeta Crédito $ 85,000
Efectivo $ 3,000 918 Efectivo $ 334,300
Efectivo $ 19,000 919 Tarjeta Débito $ 145,000
Efectivo $ 27,000 920 Tarjeta Débito $ 142,500
Efectivo $ 85,000 921 Tarjeta Débito $ 61,000
Efectivo $ 9,000 922
Efectivo $ 20,000 923
Efectivo $ 10,000 924
Tarjeta Débito $ 227,000 925
Efectivo $ 4,000 * 926
927
928
929
930
931
932
933 $ -
934 $ -
935 $ -
936 $ -
937 $ -
938 $ -
939 $ -
940 $ -
941 $ -
942 $ -
$ - 943 $ -
$ - 944 $ -

$ - 945 $ -

$ - 946 $ -

$ - 947 $ -

$ - 948 $ -
$ - 949 $ -
$ - 950 $ -
$ - 951 $ -
$ - 952 $ -
$ - 953 $ -
$ - 954 $ -
$ - 955 $ -
$ - 956 $ -
$ - 957 $ -
$ - 958 $ -
$ - 959 $ -
$ - 960 $ -
$ - 961 $ -
$ - 962 $ -
$ - 963 $ -
$ - 964 $ -
$ - 965 $ -
$ - 966 $ -
$ - 967 $ -
$ - 968 $ -
$ 547,000 969 $ -
970 $ -
971 $ -
972 $ 767,800
973 $ 1,314,800
*
 FECHA: Wednesday, January 13, 2021

CONCEPTO VALOR ,
BASE: $ 429,600
Más… $ -
VENTA POS: $ 197,000
VENTA CORP: $ 936,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (25,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (505,000)
TOTAL GASTOS: $ (428,830)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 603,770

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, January 13, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 5 $ 250,000 6111825
$ 20,000 $ - 6111826
$ 10,000 13 $ 130,000 6111827
$ 5,000 15 $ 75,000 6111828
$ 2,000 61 $ 122,000 6111829
$ 1,000 6 $ 6,000 6111830
$ 500 16 $ 8,000 6111831
$ 200 49 $ 9,800 6111832
$ 100 29 $ 2,900 6111833
$ 50 2 $ 100 6111834
$ 603,800 6111835
$ (30) 6111836
DIFERENCIA REAL $ (30) 6111837
6111838
6111839
6111840
6111841
6111842
6111843
6111844
6111845
6111846
6111847
6111848
6111849
6111850
6111851
CONCEPTO VALOR 6111852

pintura tanque $ 90,000 6111853

papeleria $ 3,100 6111854

detergente $ 6,000 6111855

correa bateria $ 4,000 6111856

tuercas segurida $ 900 6111857
conector $ 4,000 6111858
tornillos $ 4,000 6111859
Kit arrastre $ 196,830 6111860
kit lainas $ 20,000 6111861
 moto store $ 50,000 6111862
pedro $ 50,000 6111863
6111864
6111865
6111866
6111867
6111868
6111869
6111870
6111871
6111872
6111873
6111874
6111875
6111876
6111877
$ - 6111878
$ 428,830 6111879
6111880

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 15,000 911 Efectivo $ 19,000
Efectivo $ 3,000 912 Tarjeta Débito $ 25,000
Efectivo $ 30,000 913 Ventas a Crédito $ 505,000
Efectivo $ 27,000 914 Tarjeta Crédito
Efectivo $ 84,000 915 Efectivo $ 53,000
Efectivo $ 20,000 916 Efectivo $ 334,000
Efectivo $ 6,000 917
Efectivo $ 12,000 918
919
* 920
921
922
923
924
925
926
927 $ -
928 $ -
929 $ -
930 $ -
931 $ -
932 $ -
933 $ -
934 $ -
935 $ -
936 $ -
$ - 937 $ -
$ - 938 $ -

$ - 939 $ -

$ - 940 $ -

$ - 941 $ -

$ - 942 $ -
$ - 943 $ -
$ - 944 $ -
$ - 945 $ -
$ - 946 $ -
$ - 947 $ -
$ - 948 $ -
$ - 949 $ -
$ - 950 $ -
$ - 951 $ -
$ - 952 $ -
$ - 953 $ -
$ - 954 $ -
$ - 955 $ -
$ - 956 $ -
$ - 957 $ -
$ - 958 $ -
$ - 959 $ -
$ - 960 $ -
$ - 961 $ -
$ - 962 $ -
$ 197,000 963 $ -
964 $ -
965 $ -
966 $ 936,000
967 $ 1,133,000
*
 FECHA: Tuesday, January 12, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 537,400
Más… $ -
VENTA POS: $ 510,500
VENTA CORP: $ 1,240,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,856,308)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 431,592

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, January 12, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111808
$ 20,000 1 $ 20,000 6111809
$ 10,000 20 $ 200,000 6111810
$ 5,000 15 $ 75,000 6111811
$ 2,000 55 $ 110,000 6111812
$ 1,000 6 $ 6,000 6111813
$ 500 14 $ 7,000 6111814
$ 200 45 $ 9,000 6111815
$ 100 26 $ 2,600 6111816
$ 50 $ - 6111817
$ 429,600 6111818
$ 1,992 6111819
DIFERENCIA REAL $ 1,992 6111820
6111821
6111822
6111823
6111824
6111825
6111826
6111827
6111828
6111829
6111830
6111831
6111832
6111833
6111834
CONCEPTO VALOR 6111835

REPUESTOS $ 109,800 6111836

EMPAQUE CULATA $ 3,000 6111837

PLATO BOBINA $ 104,508 6111838

GUIA CILINDRO $ 2,000 6111839

ARANDELA 6111840
JHON 45,000/2 $ 22,500 6111841
PEDRO 109,000 /2 $ 54,500 6111842
JOSE VALE $ 10,000 6111843
PARA MIGUEL $ 1,550,000 6111844
 6111845
6111846
6111847
6111848
6111849
6111850
6111851
6111852
6111853
6111854
6111855
6111856
6111857
6111858
6111859
6111860
$ - 6111861
$ 1,856,308 6111862
6111863

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 22,000 902 Efectivo $ 556,000
Efectivo $ 12,000 903 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 6,000 904 Efectivo $ 37,000
Efectivo $ 4,000 905 Efectivo $ 115,000
Efectivo $ 215,000 906 Efectivo $ 32,000
Efectivo $ 18,000 907 Efectivo $ 104,000
Efectivo $ 6,000 908 Efectivo $ 4,000
Efectivo $ 18,000 909 Efectivo $ 135,000
Efectivo $ 10,000 910 Efectivo $ 254,000
Efectivo $ 1,000 * 911
Efectivo $ 130,000 912
Efectivo $ 10,000 913
Efectivo $ 26,000 914
Efectivo $ 11,000 915
Efectivo $ 10,000 916
Efectivo $ 9,000 917
Efectivo $ 2,500 918 $ -
919 $ -
920 $ -
921 $ -
922 $ -
923 $ -
924 $ -
925 $ -
926 $ -
927 $ -
$ - 928 $ -
$ - 929 $ -

$ - 930 $ -

$ - 931 $ -

$ - 932 $ -

$ - 933 $ -
$ - 934 $ -
$ - 935 $ -
$ - 936 $ -
$ - 937 $ -
$ - 938 $ -
$ - 939 $ -
$ - 940 $ -
$ - 941 $ -
$ - 942 $ -
$ - 943 $ -
$ - 944 $ -
$ - 945 $ -
$ - 946 $ -
$ - 947 $ -
$ - 948 $ -
$ - 949 $ -
$ - 950 $ -
$ - 951 $ -
$ - 952 $ -
$ - 953 $ -
$ 510,500 954 $ -
955 $ -
956 $ -
957 $ 1,240,000
958 $ 1,750,500
*
 FECHA: Thursday, January 07, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 315,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 765,000
VENTA CORP: $ 1,273,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (215,000)
Tarjeta Crédito $ (902,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (814,309)
OTROS: $ 115,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 536,691

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, January 07, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

 stelar
JR MOTOS

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

baucher

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 2 $ 100,000 6111791
$ 20,000 9 $ 180,000 6111792
$ 10,000 15 $ 150,000 6111793
$ 5,000 5 $ 25,000 6111794
$ 2,000 28 $ 56,000 6111795
$ 1,000 9 $ 9,000 6111796
$ 500 15 $ 7,500 6111797
$ 200 40 $ 8,000 6111798
$ 100 19 $ 1,900 6111799
$ 50 $ - 6111800
$ 537,400 6111801
$ (709) 6111802
DIFERENCIA REAL $ (709) 6111803
6111804
6111805
6111806
6111807
6111808
6111809
6111810
6111811
6111812
6111813
6111814
6111815
6111816
6111817
CONCEPTO VALOR 6111818

m iguel $ 20,000 6111819

fija tornillo $ 12,500 6111820

MOTUL $ 4,300 6111821

DANIEL $ 30,000 6111822

papeleria. Cinta $ 8,600 6111823
aseo $ 7,200 6111824
vasos $ 2,000 6111825
andamios $ 58,000 6111826
papeleria. Cid $ 4,500 6111827
 gasolina $ 10,000 6111828
arandela tapon $ 5,000 6111829
oring/ retenedor $ 38,000 6111830
ramal / dire $ 44,018 6111831
resortes bandas $ 10,000 6111832
Kit carburador/cauchos $ 66,099 6111833
factura daytona motos $ 236,592 6111834
pedro pago $ 229,500 6111835
jhon 56000/2 $ 28,000 6111836
6111837
6111838
6111839
6111840
6111841
6111842
6111843
$ - 6111844
$ 814,309 6111845
6111846

LLE VALOR

her $ 115,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 115,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 17,000 895 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 18,000 896 Tarjeta Crédito $ 578,000
Tarjeta Débito $ 115,000 897 Tarjeta Crédito $ 140,000
Efectivo $ 190,000 898 Tarjeta Débito $ 100,000
Efectivo $ 45,000 898 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 10,000 899 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 20,000 900 Efectivo $ 43,000
Efectivo $ 8,000 901 Efectivo $ 339,000
Efectivo $ 16,000 902
Efectivo $ 18,000 * 903
Tarjeta Crédito $ 184,000 904
Efectivo $ 35,000 905
Efectivo $ 5,000 906
Efectivo $ 10,000 907
Efectivo $ 5,000 908
Efectivo $ 16,000 909
Efectivo $ 53,000 910 $ -
911 $ -
912 $ -
913 $ -
914 $ -
915 $ -
916 $ -
917 $ -
918 $ -
919 $ -
$ - 920 $ -
$ - 921 $ -

$ - 922 $ -

$ - 923 $ -

$ - 924 $ -

$ - 925 $ -
$ - 926 $ -
$ - 927 $ -
$ - 928 $ -
$ - 929 $ -
$ - 930 $ -
 $ - 931 $ -
$ - 932 $ -
$ - 933 $ -
$ - 934 $ -
$ - 935 $ -
$ - 936 $ -
$ - 937 $ -
$ - 938 $ -
$ - 939 $ -
$ - 940 $ -
$ - 941 $ -
$ - 942 $ -
$ - 943 $ -
$ - 944 $ -
$ - 945 $ -
$ 765,000 946 $ -
947 $ -
948 $ -
949 $ 1,273,000
950 $ 2,038,000

12500
4300
30000
8600
7200
2000

4500
10000
$ 79,100
*
 FECHA: Wednesday, January 06, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 316,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 83,000
VENTA CORP: $ 248,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (332,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 315,500

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, January 06, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111788
$ 20,000 $ - 6111789
$ 10,000 20 $ 200,000 6111790
$ 5,000 7 $ 35,000 6111791
$ 2,000 27 $ 54,000 6111792
$ 1,000 11 $ 11,000 6111793
$ 500 14 $ 7,000 6111794
$ 200 34 $ 6,800 6111795
$ 100 17 $ 1,700 6111796
$ 50 $ - 6111797
$ 315,500 6111798
$ - 6111799
DIFERENCIA REAL $ - 6111800
6111801
6111802
6111803
6111804
6111805
6111806
6111807
6111808
6111809
6111810
6111811
6111812
6111813
6111814
CONCEPTO VALOR 6111815

moto fortuna $ 53,000 6111816

zuluaga perez $ 120,000 6111817

aseo $ 20,000 6111818

tornillo $ 4,000 6111819

empaque culatin $ 5,000 6111820
pedro 5,000 $ 2,500 6111821
JHON 61000 2 $ 30,500 6111822
MIGUEL $ 97,000 6111823
6111824
 6111825
6111826
6111827
6111828
6111829
6111830
6111831
6111832
6111833
6111834
6111835
6111836
6111837
6111838
6111839
6111840
$ - 6111841
$ 332,000 6111842
6111843

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 38,000 889 Efectivo $ 10,000
Efectivo $ 9,000 890 Efectivo $ 97,000
Efectivo $ 36,000 891 Efectivo $ 33,000
892 Efectivo $ 36,000
893 Efectivo $ 52,000
894 Efectivo $ 20,000
895
896
897
* 898
899
900
901
902
903
904 $ -
905 $ -
906 $ -
907 $ -
908 $ -
909 $ -
910 $ -
911 $ -
912 $ -
913 $ -
914 $ -
$ - 915 $ -
$ - 916 $ -

$ - 917 $ -

$ - 918 $ -

$ - 919 $ -

$ - 920 $ -
$ - 921 $ -
$ - 922 $ -
$ - 923 $ -
$ - 924 $ -
$ - 925 $ -
$ - 926 $ -
$ - 927 $ -
$ - 928 $ -
$ - 929 $ -
$ - 930 $ -
$ - 931 $ -
$ - 932 $ -
$ - 933 $ -
$ - 934 $ -
$ - 935 $ -
$ - 936 $ -
$ - 937 $ -
$ - 938 $ -
$ - 939 $ -
$ - 940 $ -
$ 83,000 941 $ -
942 $ -
943 $ 248,000
944 $ 331,000
*
 FECHA: Tuesday, January 05, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 99,600
Más… $ -
VENTA POS: $ 441,300
VENTA CORP: $ 801,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (531,500)
Tarjeta Crédito $ (103,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (592,455)
OTROS: $ 202,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 316,945

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, January 05, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

341212625 DISDEMOTOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
PAGO DON DANIEL PRESTAMO DEL 31 DICI
pago luis

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111777
$ 20,000 $ - 6111778
$ 10,000 25 $ 250,000 6111779
$ 5,000 1 $ 5,000 6111780
$ 2,000 26 $ 52,000 6111781
$ 1,000 4 $ 4,000 6111782
$ 500 3 $ 1,500 6111783
$ 200 17 $ 3,400 6111784
$ 100 6 $ 600 6111785
$ 50 $ - 6111786
$ 316,500 6111787
$ 445 6111788
DIFERENCIA REAL $ 445 6111789
6111790
6111791
6111792
6111793
6111794
6111795
6111796
6111797
6111798
6111799
6111800
6111801
6111802
6111803
CONCEPTO VALOR 6111804

DIAFRAGMA PULSAR 135 $ 48,855 6111805

ALMUERZO $ 8,500 6111806

REPUESTOS AKT /56,900 resto miguel $ 56,900 6111807

lavado moto $ 10,000 6111808

moto partes y lujo $ 118,800 6111809
cuaderno $ 3,300 6111810
pedro 153,000 $ 76,500 6111811
Jhon 71,000 $ 35,500 6111812
MIGUEL $ 234,100 6111813
 6111814
6111815
6111816
6111817
6111818
6111819
6111820
6111821
6111822
6111823
6111824
6111825
6111826
6111827
6111828
6111829
$ - 6111830
$ 592,455 6111831
6111832

LLE VALOR
ESTAMO DEL 31 DICI $ 200,000
uis $ 2,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 202,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 28,000 882 Efectivo $ 200,000
Efectivo $ 17,000 883 Efectivo $ 40,000
Efectivo $ 5,000 884 Efectivo $ 32,000
Efectivo $ 17,000 885 Tarjeta Débito $ 172,000
Tarjeta Débito $ 117,500 886 Tarjeta Crédito $ 30,000
Efectivo $ 30,000 887 Efectivo $ 170,000
Tarjeta Crédito $ 73,000 888 Tarjeta Débito $ 157,000
Efectivo $ 5,000 889
Efectivo $ 35,000 890
Tarjeta Débito $ 85,000 * 891
Efectivo $ 28,800 892
893
894
895
896
897 $ -
898 $ -
899 $ -
900 $ -
901 $ -
902 $ -
903 $ -
904 $ -
905 $ -
906 $ -
907 $ -
$ - 908 $ -
$ - 909 $ -

$ - 910 $ -

$ - 911 $ -

$ - 912 $ -

$ - 913 $ -
$ - 914 $ -
$ - 915 $ -
$ - 916 $ -
$ - 917 $ -
$ - 918 $ -
$ - 919 $ -
$ - 920 $ -
$ - 921 $ -
$ - 922 $ -
$ - 923 $ -
$ - 924 $ -
$ - 925 $ -
$ - 926 $ -
$ - 927 $ -
$ - 928 $ -
$ - 929 $ -
$ - 930 $ -
$ - 931 $ -
$ - 932 $ -
$ - 933 $ -
$ 441,300 934 $ -
935 $ -
936 $ 801,000
937 $ 1,242,300
*
 FECHA: Monday, January 04, 2021

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 250,300
Más… $ -
VENTA POS: $ 382,000
VENTA CORP: $ 416,250
Menos…
Tarjeta Débito $ (109,250)
Tarjeta Crédito $ (170,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (669,700)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 99,600

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, January 04, 2021

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111765
$ 20,000 $ - 6111766
$ 10,000 4 $ 40,000 6111767
$ 5,000 $ - 6111768
$ 2,000 29 $ 58,000 6111769
$ 1,000 1 $ 1,000 6111770
$ 500 $ - 6111771
$ 200 2 $ 400 6111772
$ 100 2 $ 200 6111773
$ 50 $ - 6111774
$ 99,600 6111775
$ - 6111776
DIFERENCIA REAL $ - 6111777
6111778
6111779
6111780
6111781
6111782
6111783
6111784
6111785
6111786
6111787
6111788
6111789
6111790
6111791
CONCEPTO VALOR 6111792

MIGUEL $ 50,000 6111793

oring culatin $ 21,200 6111794

miguel le abono 50,000 pintor jose| $ 20,000 6111795

lavado moto ns 200 pto $ 10,000 6111796

jhon / 129,000 $ 64,500 6111797
don luis $ 4,000 6111798
miguel angel 7,31 pm $ 500,000 6111799
6111800
6111801
 6111802
6111803
6111804
6111805
6111806
6111807
6111808
6111809
6111810
6111811
6111812
6111813
6111814
6111815
6111816
6111817
$ - 6111818
$ 669,700 6111819
6111820

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Efectivo $ 20,000 876 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 58,000 877 Efectivo $ 173,000
Efectivo $ 45,000 878 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 17,000 879 Efectivo $ 68,000
Tarjeta Crédito $ 170,000 880 Tarjeta Débito $ 109,250
Efectivo $ 8,000 881 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 18,000 882
Efectivo $ 16,000 883
Efectivo $ 4,000 884
Efectivo $ 17,000 * 885
Efectivo $ 8,000 886
Efectivo $ 1,000 887
888
889
890
891 $ -
892 $ -
893 $ -
894 $ -
895 $ -
896 $ -
897 $ -
898 $ -
899 $ -
900 $ -
901 $ -
$ - 902 $ -
$ - 903 $ -

$ - 904 $ -

$ - 905 $ -

$ - 906 $ -

$ - 907 $ -
$ - 908 $ -
$ - 909 $ -
$ - 910 $ -
$ - 911 $ -
$ - 912 $ -
$ - 913 $ -
$ - 914 $ -
$ - 915 $ -
$ - 916 $ -
$ - 917 $ -
$ - 918 $ -
$ - 919 $ -
$ - 920 $ -
$ - 921 $ -
$ - 922 $ -
$ - 923 $ -
$ - 924 $ -
$ - 925 $ -
$ - 926 $ -
$ - 927 $ -
$ 382,000 928 $ -
929 $ -
930 $ 416,250
931 $ 798,250
*
 FECHA: Thursday, December 31, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 134,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 801,800
VENTA CORP: $ 361,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (258,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,189,000)
OTROS: $ 400,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 250,300

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, December 31, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
miguel

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111753
$ 20,000 6 $ 120,000 6111754
$ 10,000 4 $ 40,000 6111755
$ 5,000 6 $ 30,000 6111756
$ 2,000 29 $ 58,000 6111757
$ 1,000 1 $ 1,000 6111758
$ 500 $ - 6111759
$ 200 2 $ 400 6111760
$ 100 9 $ 900 6111761
$ 50 $ - 6111762
$ 250,300 6111763
$ - 6111764
DIFERENCIA REAL $ - 6111765
6111766
6111767
6111768
6111769
6111770
6111771
6111772
6111773
6111774
6111775
6111776
6111777
6111778
6111779
CONCEPTO VALOR 6111780

abono del dia 28 diciembre $ 70,000 6111781

6111782

daniel sosa $ 200,000 6111783

arreglo bomba $ 40,000 6111784

pago a jhon alexander $ 879,000 6111785
6111786
6111787
6111788
6111789
 6111790
6111791
6111792
6111793
6111794
6111795
6111796
6111797
6111798
6111799
6111800
6111801
6111802
6111803
6111804
6111805
$ - 6111806
$ 1,189,000 6111807
6111808

LLE VALOR
el $ 400,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400,000
 FACTURAS COP
Efectivo $ 15,000 872 Efectivo $ 14,000
Efectivo $ 35,000 873 Efectivo $ 45,000
Efectivo $ 185,000 874 Tarjeta Débito $ 228,000
Efectivo $ 120,000 875 Efectivo $ 74,000
Efectivo $ 18,000 876
Efectivo $ 300,000 877
Efectivo $ 22,000 878
Tarjeta Débito $ 30,000 879
Efectivo $ 5,000 880
Efectivo $ 33,000 * 881
Efectivo $ 10,800 882
Efectivo $ 28,000 883
884
885
886
887 $ -
888 $ -
889 $ -
890 $ -
891 $ -
892 $ -
893 $ -
894 $ -
895 $ -
896 $ -
897 $ -
$ - 898 $ -
$ - 899 $ -

$ - 900 $ -

$ - 901 $ -

$ - 902 $ -

$ - 903 $ -
$ - 904 $ -
$ - 905 $ -
$ - 906 $ -
$ - 907 $ -
$ - 908 $ -
$ - 909 $ -
$ - 910 $ -
$ - 911 $ -
$ - 912 $ -
$ - 913 $ -
$ - 914 $ -
$ - 915 $ -
$ - 916 $ -
$ - 917 $ -
$ - 918 $ -
$ - 919 $ -
$ - 920 $ -
$ - 921 $ -
$ - 922 $ -
$ - 923 $ -
$ 801,800 924 $ -
925 $ -
926 $ 361,000
927 $ 1,162,800
*
 FECHA: Wednesday, December 30, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 478,650
Más… $ -
VENTA POS: $ 452,200
VENTA CORP: $ 2,814,800
Menos…
Tarjeta Débito $ (177,000)
Tarjeta Crédito $ -
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (2,329,000)
TOTAL GASTOS: $ (1,105,150)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 134,500

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, December 30, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ - 6111746
$ 20,000 3 $ 60,000 6111747
$ 10,000 $ - 6111748
$ 5,000 3 $ 15,000 6111749
$ 2,000 29 $ 58,000 6111750
$ 1,000 $ - 6111751
$ 500 1 $ 500 6111752
$ 200 1 $ 200 6111753
$ 100 8 $ 800 6111754
$ 50 $ - 6111755
$ 134,500 6111756
$ - 6111757
DIFERENCIA REAL $ - 6111758
6111759
6111760
6111761
6111762
6111763
6111764
6111765
6111766
6111767
6111768
6111769
6111770
6111771
6111772
CONCEPTO VALOR 6111773

MIGUEL DROGA INYECIONES $ 20,000 6111774

BOLSAS ASEO $ 5,500 6111775

ACEITE ADVANCE $ 120,150 6111776

culata $ 80,000 6111777

repuestos $ 121,000 6111778
almuerzo $ 8,500 6111779
MIGUEL 7*37 PM $ 750,000 6111780
6111781
6111782
 6111783
6111784
6111785
6111786
6111787
6111788
6111789
6111790
6111791
6111792
6111793
6111794
6111795
6111796
6111797
6111798
$ - 6111799
$ 1,105,150 6111800
6111801

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 73,000 862 Efectivo $ 222,000
Efectivo $ 95,000 863 Tarjeta Débito $ 104,000
Efectivo $ 95,000 864 Ventas a Crédito $ 200,000
Efectivo $ 34,000 865 Ventas a Crédito $ 375,600
Ventas a Crédito $ 7,200 866 Ventas a Crédito $ 996,800
Efectivo $ 25,000 867 Ventas a Crédito $ 749,400
Efectivo $ 123,000 868 Efectivo $ 37,000
869 Efectivo $ 50,000
870 Efectivo $ 70,000
* 871 Efectivo $ 10,000
872
873
874
875
876
877 $ -
878 $ -
879 $ -
880 $ -
881 $ -
882 $ -
883 $ -
884 $ -
885 $ -
886 $ -
887 $ -
$ - 888 $ -
$ - 889 $ -

$ - 890 $ -

$ - 891 $ -

$ - 892 $ -

$ - 893 $ -
$ - 894 $ -
$ - 895 $ -
$ - 896 $ -
$ - 897 $ -
$ - 898 $ -
$ - 899 $ -
$ - 900 $ -
$ - 901 $ -
$ - 902 $ -
$ - 903 $ -
$ - 904 $ -
$ - 905 $ -
$ - 906 $ -
$ - 907 $ -
$ - 908 $ -
$ - 909 $ -
$ - 910 $ -
$ - 911 $ -
$ - 912 $ -
$ - 913 $ -
$ 452,200 914 $ -
915 $ -
916 $ 2,814,800
917 $ 3,267,000
*
 FECHA: Tuesday, December 29, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 187,250
Más… $ -
VENTA POS: $ 611,900
VENTA CORP: $ 788,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (506,000)
Tarjeta Crédito $ (87,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (515,500)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 478,650

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, December 29, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ - FACTURA
$ 50,000 7 $ 350,000 6111730
$ 20,000 3 $ 60,000 6111731
$ 10,000 1 $ 10,000 6111732
$ 5,000 1 $ 5,000 6111733
$ 2,000 26 $ 52,000 6111734
$ 1,000 1 $ 1,000 6111735
$ 500 $ - 6111736
$ 200 2 $ 400 6111737
$ 100 2 $ 200 6111738
$ 50 1 $ 50 6111739
$ 478,650 6111740
$ - 6111741
DIFERENCIA REAL $ - 6111742
6111743
6111744
6111745
6111746
6111747
6111748
6111749
6111750
6111751
6111752
6111753
6111754
6111755
6111756
CONCEPTO VALOR 6111757

agua botella $ 10,500 6111758

pastillas moto $ 166,500 6111759

miguel 11-59 $ 20,000 6111760

facturacion digital sigma $ 247,500 6111761

Abono disco $ 55,000 6111762
almuerzo jhon $ 8,000 6111763
filtro aceite $ 8,000 6111764
6111765
6111766
 6111767
6111768
6111769
6111770
6111771
6111772
6111773
6111774
6111775
6111776
6111777
6111778
6111779
6111780
6111781
6111782
$ - 6111783
$ 515,500 6111784
6111785

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 50,000 849 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 14,000 850 Tarjeta Débito $ 77,000
Efectivo $ 20,000 851 Tarjeta Débito $ 104,000
Efectivo $ 85,000 852 Tarjeta Débito $ 27,000
Efectivo $ 8,000 853 Efectivo $ 23,000
Efectivo $ 140,000 854 Tarjeta Débito $ 132,000
Efectivo $ 9,000 855 Tarjeta Débito $ 120,000
Efectivo $ 25,000 856 Efectivo $ 75,000
Tarjeta Crédito $ 49,000 857 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 17,000 * 858 Tarjeta Crédito $ 38,000
Efectivo $ 25,000 858 Efectivo $ 67,000
Efectivo $ 10,000 859 Efectivo $ 23,000
Efectivo $ 900 860 Efectivo $ 23,000
Efectivo $ 27,000 861 Tarjeta Débito $ 46,000
Efectivo $ 110,000 862
Efectivo $ 22,000 863
864 $ -
865 $ -
866 $ -
867 $ -
868 $ -
869 $ -
870 $ -
871 $ -
872 $ -
873 $ -
$ - 874 $ -
$ - 875 $ -

$ - 876 $ -

$ - 877 $ -

$ - 878 $ -

$ - 879 $ -
$ - 880 $ -
$ - 881 $ -
$ - 882 $ -
$ - 883 $ -
$ - 884 $ -
$ - 885 $ -
$ - 886 $ -
$ - 887 $ -
$ - 888 $ -
$ - 889 $ -
$ - 890 $ -
$ - 891 $ -
$ - 892 $ -
$ - 893 $ -
$ - 894 $ -
$ - 895 $ -
$ - 896 $ -
$ - 897 $ -
$ - 898 $ -
$ - 899 $ -
$ 611,900 900 $ -
901 $ -
902 $ -
903 $ 788,000
904 $ 1,399,900
*
 FECHA: Monday, December 28, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 183,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 2,402,500
VENTA CORP: $ 391,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (287,000)
Tarjeta Crédito $ (335,000)
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (2,238,144)
OTROS: $ 70,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 187,256

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, December 28, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

abono de mto culata , rectificada cilindro

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ - FACTURA
$ 50,000 1 $ 50,000 6111706
$ 20,000 2 $ 40,000 6111707
$ 10,000 3 $ 30,000 6111708
$ 5,000 4 $ 20,000 6111709
$ 2,000 21 $ 42,000 6111710
$ 1,000 1 $ 1,000 6111711
$ 500 5 $ 2,500 6111712
$ 200 5 $ 1,000 6111713
$ 100 5 $ 500 6111714
$ 50 5 $ 250 6111715
$ 187,250 6111716
$ 6 6111717
DIFERENCIA REAL $ 6 6111718
6111719
6111720
6111721
6111722
6111723
6111724
6111725
6111726
6111727
6111728
6111729
6111730
6111731
6111732
CONCEPTO VALOR 6111733

miguel angel $ 50,000 6111734

Miguel angel $ 100,000 6111735

TOALLAS $ 2,700 6111736

MIGUEL PASTILLAS AUTO CARS $ 600,000 6111737

ASEO $ 3,600 6111738
moto store word ofice $ 150,000 6111739
coca cola $ 2,000 6111740
pañitos Miguel $ 10,000 6111741
almuerzo $ 14,500 6111742
 cauchos tapas lateral $ 35,000 6111743
gasolina $ 25,000 6111744
repuetos suzuki $ 71,011 6111745
moto store alistamiento $ 52,000 6111746
broca alex $ 4,700 6111747
miguel empanada $ 20,000 6111748
bobina encendido $ 26,833 6111749
alex dia trabajo $ 30,000 6111750
luis andres trabajo $ 40,000 6111751
miguel angel ( llantas) $ 1,000,000 6111752
alex tornillo $ 800 6111753
$ - 6111754
$ - 6111755
$ - 6111756
$ - 6111757
$ - 6111758
$ - 6111759
$ 2,238,144 6111760
6111761

LLE VALOR

rectificada cilindro $ 70,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 70,000
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 340,000 841 Efectivo $ 110,000
Efectivo $ 2,000 842 Efectivo $ 6,000
Efectivo $ 110,000 843 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 41,000 844 Tarjeta Débito $ 95,000
Efectivo $ 37,000 845 Tarjeta Crédito $ 60,000
Efectivo $ 27,000 846 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 13,000 847 Tarjeta Débito $ 20,000
Efectivo $ 17,000 848 Tarjeta Débito $ 70,000
Tarjeta Débito $ 75,000 849 $ -
Efectivo $ 25,000 * 850 $ -
Efectivo $ 9,000 851 $ -
Tarjeta Débito $ 27,000 852 $ -
Efectivo $ 54,000 853 $ -
Efectivo $ 17,000 854 $ -
Efectivo $ 95,000 855 $ -
Efectivo $ 67,500 856 $ -
Tarjeta Crédito $ 255,000 857 $ -
Efectivo $ 100,000 858 $ -
Tarjeta Crédito $ 20,000 859 $ -
Efectivo $ 35,000 860 $ -
Efectivo $ 16,000 861 $ -
Efectivo $ 2,000 862 $ -
Efectivo $ 18,000 863 $ -
Efectivo $ 1,000,000 864 $ -
$ - 865 $ -
$ - 866 $ -
$ - 867 $ -
$ - 868 $ -

$ - 869 $ -

$ - 870 $ -

$ - 871 $ -

$ - 872 $ -
$ - 873 $ -
$ - 874 $ -
$ - 875 $ -
$ - 876 $ -
$ - 877 $ -
$ - 878 $ -
$ - 879 $ -
$ - 880 $ -
$ - 881 $ -
$ - 882 $ -
$ - 883 $ -
$ - 884 $ -
$ - 885 $ -
$ - 886 $ -
$ - 887 $ -
$ - 888 $ -
$ - 889 $ -
$ - 890 $ -
$ - 891 $ -
$ - 892 $ -
$ 2,402,500 893 $ -
894 $ -
895 $ 391,000
896 $ 2,793,500
*
 FECHA: Saturday, December 26, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE:
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,556,200 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,732,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (74,000)
Tarjeta Crédito $ (501,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (1,036,500)
TOTAL GASTOS: $ (1,493,730)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 182,970

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, December 26, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

HELICOIL

46367 DAYTONA
300029234 MOTOS EL CONDOR
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ - FACTURA
$ 50,000 - $ - 6111687
$ 20,000 3 $ 60,000 6111688
$ 10,000 5 $ 50,000 6111689
$ 5,000 3 $ 15,000 6111690
$ 2,000 27 $ 54,000 6111691
$ 1,000 $ - 6111692
$ 500 1 $ 500 6111693
$ 200 $ - 6111694
$ 100 41 $ 4,100 6111695
$ 50 6 $ 300 6111696
$ 183,900 6111697
Sobrante $ (930) 6111698
DIFERENCIA REAL $ (930) 6111699
6111700
6111701
6111702
6111703
6111704
6111705
6111706
6111707
6111708
6111709
6111710
6111711
6111712
6111713
CONCEPTO VALOR 6111714

ROSCA NS 200 $ 30,000 6111715

TORNILLOS $ 700 6111716

carpeta $ 7,000 6111717

JHON ALMUERZO / CIGA $ 14,000 6111718

ARANDELA COBRE $ 1,800 6111719
KIT ROLEX $ 40,230 6111720
MIGUEL CASTRO $ 1,400,000 6111721
6111722
6111723
 6111724
6111725
6111726
6111727
6111728
6111729
6111730
$ - 6111731
$ - 6111732
$ - 6111733
$ - 6111734
$ - 6111735
$ - 6111736
$ - 6111737
$ - 6111738
$ - 6111739
$ - 6111740
$ 1,493,730 6111741
6111742

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Ventas a Crédito $ 80,000 833 Efectivo $ 36,000
Efectivo $ 5,000 834 Efectivo $ 216,000
Efectivo $ 25,000 835 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 52,000 836 Efectivo $ 72,500
Efectivo $ 130,000 837 Tarjeta Débito $ 74,000
Efectivo $ 148,500 838 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 240,000 839 Ventas a Crédito $ 956,500
Efectivo $ 900 840 Tarjeta Crédito $ 327,000
Tarjeta Crédito $ 174,000 841
Efectivo $ 20,000 * 842
Efectivo $ 10,000 843
Efectivo $ 24,000 844
Efectivo $ 240,000 845
Efectivo $ 28,800 846
Efectivo $ 7,000 847
Efectivo $ 30,000 848 $ -
Efectivo $ 35,000 849 $ -
Efectivo $ 216,000 850 $ -
Efectivo $ 90,000 851 $ -
852 $ -
$ - 853 $ -
$ - 854 $ -
$ - 855 $ -
$ - 856 $ -
$ - 857 $ -
$ - 858 $ -
$ - 859 $ -
$ - 860 $ -

$ - 861 $ -

$ - 862 $ -

$ - 863 $ -

$ - 864 $ -
$ - 865 $ -
$ - 866 $ -
$ - 867 $ -
$ - 868 $ -
$ - 869 $ -
$ - 870 $ -
$ - 871 $ -
$ - 872 $ -
$ - 873 $ -
$ - 874 $ -
$ - 875 $ -
$ - 876 $ -
$ - 877 $ -
$ - 878 $ -
$ - 879 $ -
$ - 880 $ -
$ - 881 $ -
$ - 882 $ -
$ - 883 $ -
$ - 884 $ -
$ 1,556,200 885 $ -
886 $ -
887 $ 1,732,000
888 $ 3,288,200
*
 FECHA: Thursday, December 24, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 3,003,100
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,455,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 2,195,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (6,107,380)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 545,720

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, December 24, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

12/21/2020

1/24/2020 46322 DAYTONA

341126211 DISDEMOTOS
341212475 DISDEMOTOS
VARIOS
46334 DAYTONA
DAYTONA
DISMOTOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 $ - FACTURA
$ 50,000 2 $ 100,000 6111679
$ 20,000 19 $ 380,000 6111680
$ 10,000 $ - 6111681
$ 5,000 $ - 6111682
$ 2,000 27 $ 54,000 6111683
$ 1,000 $ - 6111684
$ 500 $ - 6111685
$ 200 18 $ 3,600 6111686
$ 100 87 $ 8,700 6111687
$ 50 8 $ 400 6111688
$ 546,700 6111689
Sobrante $ (980) 6111690
DIFERENCIA REAL $ (980) 6111691
6111692
6111693
6111694
6111695
6111696
6111697
6111698
6111699
6111700
6111701
6111702
6111703
6111704
6111705
CONCEPTO VALOR 6111706

ENTREGA A MIGUEL . CAJA EN CERO $ 3,003,100 6111707

ARQUEO $ 2,000,000 6111708

CANDADO CADENA $ 4,000 6111709

CONECTOR CARBURADOR $ 9,680 6111710

BATERIA SENSOR $ 102,600 6111711
REPUESTOS ABONO $ 500,000 6111712
TAPON ACEITE $ 5,000 6111713
RETENEDOR $ 3,000 6111714
ACEITE YAMALUBE $ 20,000 6111715
 Pago a don edgar $ 160,000 6111716
Miguel angel $ 300,000 6111717
6111718
6111719
6111720
6111721
6111722
$ - 6111723
$ - 6111724
$ - 6111725
$ - 6111726
$ - 6111727
$ - 6111728
$ - 6111729
$ - 6111730
$ - 6111731
$ - 6111732
$ 6,107,380 6111733
6111734

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 10,000 824 Efectivo $ 1,430,000
Efectivo $ 22,000 825 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 87,000 826 Efectivo $ 78,000
Efectivo $ 18,000 827 Efectivo $ 66,000
Efectivo $ 15,000 828 Efectivo $ 33,000
Efectivo $ 1,000,000 829 Efectivo $ 145,000
Efectivo $ 100,000 830 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 203,000 831 Efectivo $ 395,000
832 Efectivo $ 20,000
* 833
834
835
836
837
838
839 $ -
840 $ -
841 $ -
$ - 842 $ -
$ - 843 $ -
$ - 844 $ -
$ - 845 $ -
$ - 846 $ -
$ - 847 $ -
$ - 848 $ -
$ - 849 $ -
$ - 850 $ -
$ - 851 $ -

$ - 852 $ -

$ - 853 $ -

$ - 854 $ -

$ - 855 $ -
$ - 856 $ -
$ - 857 $ -
$ - 858 $ -
$ - 859 $ -
$ - 860 $ -
$ - 861 $ -
$ - 862 $ -
$ - 863 $ -
$ - 864 $ -
$ - 865 $ -
$ - 866 $ -
$ - 867 $ -
$ - 868 $ -
$ - 869 $ -
$ - 870 $ -
$ - 871 $ -
$ - 872 $ -
$ - 873 $ -
$ - 874 $ -
$ - 875 $ -
$ 1,455,000 876 $ -
877 $ -
878 $ 2,195,000
879 $ 3,650,000
*
 FECHA: Wednesday, December 23, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,390,400
Más… $ -
VENTA POS: $ 339,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 2,361,500
Menos…
Tarjeta Débito $ (519,000)
Tarjeta Crédito $ (423,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (145,800)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 3,003,100

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, December 23, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

12/23/2020 19168748 INVERSIONES PY P

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 3 $ 300,000 FACTURA

$ 50,000 48 $ 2,400,000 6111666
$ 20,000 10 $ 200,000 6111667
$ 10,000 3 $ 30,000 6111668
$ 5,000 - $ - 6111669
$ 2,000 27 $ 54,000 6111670
$ 1,000 1 $ 1,000 6111671
$ 500 6 $ 3,000 6111672
$ 200 27 $ 5,400 6111673
$ 100 91 $ 9,100 6111674
$ 50 12 $ 600 6111675
$ 3,003,100 6111676
Sobrante $ - 6111677
DIFERENCIA REAL $ - 6111678
6111679
6111680
6111681
6111682
6111683
6111684
6111685
6111686
6111687
6111688
6111689
6111690
6111691
6111692
CONCEPTO VALOR 6111693

TECNOMECANICA $ 145,800 6111694

6111695

6111696

6111697
6111698
6111699
6111700
6111701
6111702
 6111703
6111704
6111705
6111706
6111707
6111708
6111709
$ - 6111710
$ - 6111711
$ - 6111712
$ - 6111713
$ - 6111714
$ - 6111715
$ - 6111716
$ - 6111717
$ - 6111718
$ - 6111719
$ 145,800 6111720
6111721

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 48,000 814 Efectivo $ 70,000
Efectivo $ 45,000 815 Efectivo $ 75,000
Efectivo $ 32,000 816 Efectivo $ 270,000
Efectivo $ 70,000 817 Tarjeta Crédito $ 150,000
Efectivo $ 2,000 818 Efectivo $ 101,000
Efectivo $ 18,000 819 Efectivo $ 127,000
Efectivo $ 43,000 820 Efectivo $ 424,500
Efectivo $ 20,000 821 Tarjeta Débito $ 519,000
Efectivo $ 13,000 822 Tarjeta Crédito $ 273,000
Efectivo $ 6,000 * 823 Efectivo $ 352,000
Efectivo $ 25,000 824
Efectivo $ 3,000 825
Efectivo $ 14,000 826
827
828
829 $ -
830 $ -
831 $ -
$ - 832 $ -
$ - 833 $ -
$ - 834 $ -
$ - 835 $ -
$ - 836 $ -
$ - 837 $ -
$ - 838 $ -
$ - 839 $ -
$ - 840 $ -
$ - 841 $ -

$ - 842 $ -

$ - 843 $ -

$ - 844 $ -

$ - 845 $ -
$ - 846 $ -
$ - 847 $ -
$ - 848 $ -
$ - 849 $ -
$ - 850 $ -
$ - 851 $ -
$ - 852 $ -
$ - 853 $ -
$ - 854 $ -
$ - 855 $ -
$ - 856 $ -
$ - 857 $ -
$ - 858 $ -
$ - 859 $ -
$ - 860 $ -
$ - 861 $ -
$ - 862 $ -
$ - 863 $ -
$ - 864 $ -
$ - 865 $ -
$ 339,000 866 $ -
867 $ -
868 $ 2,361,500
869 $ 2,700,500
*
 FECHA: Tuesday, December 22, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 978,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 375,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,028,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (115,000)
Tarjeta Crédito $ (206,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (671,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,390,400

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, December 22, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

12/22/2020 DAYTONA

MARCELA PINTO ROA

EDGAR QUIROGA

QUINTA MOTOS
INVERSIONES PYP
DEISY MORENO ROJAS
MARIA OFELIA MORA
MOTO PARTES Y LUJOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 23 $ 1,150,000 6111652
$ 20,000 9 $ 180,000 6111653
$ 10,000 1 $ 10,000 6111654
$ 5,000 - $ - 6111655
$ 2,000 16 $ 32,000 6111656
$ 1,000 1 $ 1,000 6111657
$ 500 6 $ 3,000 6111658
$ 200 24 $ 4,800 6111659
$ 100 91 $ 9,100 6111660
$ 50 10 $ 500 6111661
$ 1,390,400 6111662
Sobrante $ - 6111663
DIFERENCIA REAL $ - 6111664
6111665
6111666
6111667
6111668
6111669
6111670
6111671
6111672
6111673
6111674
6111675
6111676
6111677
6111678
CONCEPTO VALOR 6111679

REPUESTOS $ 3,000 6111680

ASEO DE ALMACEN $ 40,000 6111681

PRESTAMO $ 100,000 6111682

REPUESTOS $ 97,000 6111683

TECNOMECANICA $ 145,800 6111684
TAPIZADO $ 25,000 6111685
LAVADA DE MOTO CHU 19C $ 10,000 6111686
REPUESTOS $ 250,200 6111687
6111688
 6111689
6111690
6111691
6111692
6111693
6111694
6111695
$ - 6111696
$ - 6111697
$ - 6111698
$ - 6111699
$ - 6111700
$ - 6111701
$ - 6111702
$ - 6111703
$ - 6111704
$ - 6111705
$ 671,000 6111706
6111707

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 43,000 806 Efectivo $ 32,000
Efectivo $ 35,000 807 Efectivo $ 37,000
Efectivo $ 27,000 808 Efectivo $ 236,000
Efectivo $ 4,000 809 Tarjeta Débito $ 115,000
Efectivo $ 18,000 810 Efectivo $ 184,000
Efectivo $ 20,000 811 Efectivo $ 86,000
Efectivo $ 26,000 812 Efectivo $ 132,000
Efectivo $ 17,500 813 Tarjeta Crédito $ 206,000
Efectivo $ 3,000 814
Efectivo $ 27,000 * 815
Efectivo $ 32,000 816
Efectivo $ 12,000 817
Efectivo $ 51,000 818
Efectivo $ 60,000 819
$ - 820
821 $ -
822 $ -
$ - 823 $ -
$ - 824 $ -
$ - 825 $ -
$ - 826 $ -
$ - 827 $ -
$ - 828 $ -
$ - 829 $ -
$ - 830 $ -
$ - 831 $ -
$ - 832 $ -
$ - 833 $ -

$ - 834 $ -

$ - 835 $ -

$ - 836 $ -

$ - 837 $ -
$ - 838 $ -
$ - 839 $ -
$ - 840 $ -
$ - 841 $ -
$ - 842 $ -
$ - 843 $ -
$ - 844 $ -
$ - 845 $ -
$ - 846 $ -
$ - 847 $ -
$ - 848 $ -
$ - 849 $ -
$ - 850 $ -
$ - 851 $ -
$ - 852 $ -
$ - 853 $ -
$ - 854 $ -
$ - 855 $ -
$ - 856 $ -
$ - 857 $ -
$ 375,500 858 $ -
859 $ -
860 $ 1,028,000
861 $ 1,403,500
*
 FECHA: Monday, December 21, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 951,400
Más… $ -
VENTA POS: $ 216,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 415,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (170,000)
Tarjeta Crédito $ (82,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (352,000)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 978,900

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, December 21, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

12/21/2020 DISMOTOS

12/21/2020 DAYTONA

DAYTONA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 15 $ 750,000 6111642
$ 20,000 10 $ 200,000 6111643
$ 10,000 - $ - 6111644
$ 5,000 - $ - 6111645
$ 2,000 4 $ 8,000 6111646
$ 1,000 - $ - 6111647
$ 500 15 $ 7,500 6111648
$ 200 24 $ 4,800 6111649
$ 100 81 $ 8,100 6111650
$ 50 10 $ 500 6111651
$ 978,900 6111652
Sobrante $ - 6111653
DIFERENCIA REAL $ - 6111654
6111655
6111656
6111657
6111658
6111659
6111660
6111661
6111662
6111663
6111664
6111665
6111666
6111667
6111668
CONCEPTO VALOR 6111669

REPUESTOS $ 87,300 6111670

REPUESTOS $ 262,000 6111671

REPUESTOS $ 2,700 6111672

6111673
6111674
6111675
6111676
6111677
6111678
 6111679
6111680
6111681
6111682
6111683
6111684
6111685
$ - 6111686
$ - 6111687
$ - 6111688
$ - 6111689
$ - 6111690
$ - 6111691
$ - 6111692
$ - 6111693
$ - 6111694
$ - 6111695
$ 352,000 6111696
6111697

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 12,000 799 Tarjeta Crédito $ 15,000
Tarjeta Crédito $ 67,000 800 Efectivo $ 38,000
Efectivo $ 22,500 801 Tarjeta Débito $ 170,000
Efectivo $ 13,000 * 802 Efectivo $ 120,000
Efectivo $ 1,000 803 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 20,000 804 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 22,000 805 Efectivo $ 45,000
Efectivo $ 20,000 806
Efectivo $ 22,000 807
Efectivo $ 17,000 808
809
810
811
812
813
814 $ -
815 $ -
$ - 816 $ -
$ - 817 $ -
$ - 818 $ -
$ - 819 $ -
$ - 820 $ -
$ - 821 $ -
$ - 822 $ -
$ - 823 $ -
$ - 824 $ -
$ - 825 $ -
$ - 826 $ -

$ - 827 $ -

$ - 828 $ -

$ - 829 $ -

$ - 830 $ -
$ - 831 $ -
$ - 832 $ -
$ - 833 $ -
$ - 834 $ -
$ - 835 $ -
$ - 836 $ -
$ - 837 $ -
$ - 838 $ -
$ - 839 $ -
$ - 840 $ -
$ - 841 $ -
$ - 842 $ -
$ - 843 $ -
$ - 844 $ -
$ - 845 $ -
$ - 846 $ -
$ - 847 $ -
$ - 848 $ -
$ - 849 $ -
$ - 850 $ -
$ 216,500 851 $ -
852 $ -
853 $ 415,000
854 $ 631,500
 FECHA: Saturday, December 19, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 421,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 458,800 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,582,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (223,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (787,600) CE352
OTROS: $ (500,000)
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 951,400

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, December 19, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

INVERSIONES PYP

MIGUEL CASTRO

HELICOIL

RUBEN DARIO GALLEGO

EDGAR QUIROGA

MIGUE CASTRO
MIGUEL CASTRO
MIGUEL CASTRO
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
12/19/2020 ELKIN CARRILLO CANCELA SALDO DE FRA 792 SEGÚN RC 231

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 16 $ 800,000 6111629
$ 20,000 6 $ 120,000 6111630
$ 10,000 1 $ 10,000 6111631
$ 5,000 1 $ 5,000 6111632
$ 2,000 1 $ 2,000 6111633
$ 1,000 - $ - 6111634
$ 500 2 $ 1,000 6111635
$ 200 26 $ 5,200 6111636
$ 100 78 $ 7,800 6111637
$ 50 8 $ 400 6111638
$ 951,400 6111639
Sobrante $ - 6111640
DIFERENCIA REAL $ - 6111641
6111642
6111643
6111644
6111645
6111646
6111647
6111648
6111649
6111650
6111651
6111652
6111653
6111654
6111655
CONCEPTO VALOR 6111656

TECNO MECANICA $ 145,600 6111657

MOTO STOR $ 50,000 6111658

EXTRAER TORNILLO SOPORTE PARRILLA $ 20,000 6111659

PAGO DE QUINCENA DEL 01 /12/2020 AL 15/12/2020 $ 184,000 6111660

PRESTAMO $ 100,000 6111661
$ - 6111662
PRESTAMO $ 100,000 6111663
PRESTAMO $ 20,000 6111664
PRESTAMO $ 168,000 6111665
 6111666
6111667
6111668
6111669
6111670
6111671
6111672
$ - 6111673
$ - 6111674
$ - 6111675
$ - 6111676
$ - 6111677
$ - 6111678
$ - 6111679
$ - 6111680
$ - 6111681
$ - 6111682
$ 787,600 6111683
6111684

LLE VALOR
O DE FRA 792 SEGÚN RC 231 $ (500,000)
$ -

$ -
$ -
$ -
$ (500,000)
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 15,000 791 Tarjeta Débito $ 60,000
Efectivo $ 17,000 792 Efectivo $ 900,000
Efectivo $ 3,000 793 Tarjeta Débito $ 163,000
Efectivo $ 80,000 * 794 Efectivo $ 90,000
Efectivo $ 6,000 795 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 3,000 796 Efectivo $ 335,000
Efectivo $ 20,000 797 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 16,000 798 Efectivo $ 23,000
Efectivo $ 54,000 799
Efectivo $ 12,000 800
Efectivo $ 35,000 801
Efectivo $ 30,000 802
Efectivo $ 167,800 803
804
805
806 $ -
807 $ -
$ - 808 $ -
$ - 809 $ -
$ - 810 $ -
$ - 811 $ -
$ - 812 $ -
$ - 813 $ -
$ - 814 $ -
$ - 815 $ -
$ - 816 $ -
$ - 817 $ -
$ - 818 $ -

$ - 819 $ -

$ - 820 $ -

$ - 821 $ -

$ - 822 $ -
$ - 823 $ -
$ - 824 $ -
$ - 825 $ -
$ - 826 $ -
$ - 827 $ -
$ - 828 $ -
$ - 829 $ -
$ - 830 $ -
$ - 831 $ -
$ - 832 $ -
$ - 833 $ -
$ - 834 $ -
$ - 835 $ -
$ - 836 $ -
$ - 837 $ -
$ - 838 $ -
$ - 839 $ -
$ - 840 $ -
$ - 841 $ -
$ - 842 $ -
$ 458,800 843 $ -
844 $ -
845 $ 1,582,000
846 $ 2,040,800
 FECHA: Friday, December 18, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 488,900
Más… $ -
VENTA POS: $ 613,300 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 348,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,029,000) CE351
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 421,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, December 18, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MAZAL

MARIA OFELIA MORA

MIGUEL CASTRO

GIRA TRADING
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 5 $ 250,000 6111614
$ 20,000 7 $ 140,000 6111615
$ 10,000 - $ - 6111616
$ 5,000 - $ - 6111617
$ 2,000 9 $ 18,000 6111618
$ 1,000 1 $ 1,000 6111619
$ 500 6 $ 3,000 6111620
$ 200 11 $ 2,200 6111621
$ 100 66 $ 6,600 6111622
$ 50 8 $ 400 6111623
$ 421,200 6111624
Sobrante $ - 6111625
DIFERENCIA REAL $ - 6111626
6111627
6111628
6111629
6111630
6111631
6111632
6111633
6111634
6111635
6111636
6111637
6111638
6111639
6111640
CONCEPTO VALOR 6111641

TORNILLOS $ 4,000 6111642

LAVADA DE MOTO PLACA ROU37E $ 10,000 6111643

PRESTAMO $ 1,000,000 6111644

PAGO DE FLETE $ 15,000 6111645

6111646
6111647
6111648
6111649
6111650
 6111651
6111652
6111653
6111654
6111655
6111656
6111657
$ - 6111658
$ - 6111659
$ - 6111660
$ - 6111661
$ - 6111662
$ - 6111663
$ - 6111664
$ - 6111665
$ - 6111666
$ - 6111667
$ 1,029,000 6111668
6111669

LLE VALOR
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 783 Efectivo $ 160,000
Efectivo $ 37,000 784 Efectivo $ 22,000
Efectivo $ 70,000 785 Efectivo $ 40,000
Efectivo $ 38,000 * 786 Efectivo $ 23,000
Efectivo $ 22,000 787 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 205,000 788 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 18,000 789 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 12,000 790 Efectivo $ 29,000
Efectivo $ 17,000 791
Efectivo $ 15,000 792
Efectivo $ 22,000 793
Efectivo $ 16,000 794
Efectivo $ 96,800 795
Efectivo $ 1,500 796
Efectivo $ 25,000 797
798 $ -
799 $ -
$ - 800 $ -
$ - 801 $ -
$ - 802 $ -
$ - 803 $ -
$ - 804 $ -
$ - 805 $ -
$ - 806 $ -
$ - 807 $ -
$ - 808 $ -
$ - 809 $ -
$ - 810 $ -

$ - 811 $ -

$ - 812 $ -

$ - 813 $ -

$ - 814 $ -
$ - 815 $ -
$ - 816 $ -
$ - 817 $ -
$ - 818 $ -
$ - 819 $ -
$ - 820 $ -
$ - 821 $ -
$ - 822 $ -
$ - 823 $ -
$ - 824 $ -
$ - 825 $ -
$ - 826 $ -
$ - 827 $ -
$ - 828 $ -
$ - 829 $ -
$ - 830 $ -
$ - 831 $ -
$ - 832 $ -
$ - 833 $ -
$ - 834 $ -
$ 613,300 835 $ -
836 $ -
837 $ 348,000
838 $ 961,300
 FECHA: Thursday, December 17, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 407,350
Más… $ -
VENTA POS: $ 275,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 220,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (498,990) CE350
OTROS: $ 85,050
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 488,910

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, December 17, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

DISDEMOTOS

ENERGY

MARIA OFELIA MORA

JUAN PABLO TORRES

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
12/17/2020
ABONO A SISTECREDITO ANDRES JAVIER ARDILA

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 7 $ 350,000 6111603
$ 20,000 3 $ 60,000 6111604
$ 10,000 1 $ 10,000 6111605
$ 5,000 2 $ 10,000 6111606
$ 2,000 19 $ 38,000 6111607
$ 1,000 1 $ 1,000 6111608
$ 500 22 $ 11,000 6111609
$ 200 10 $ 2,000 6111610
$ 100 65 $ 6,500 6111611
$ 50 8 $ 400 6111612
$ 488,900 6111613
Faltante $ 10 6111614
DIFERENCIA REAL $ 10 6111615
6111616
6111617
6111618
6111619
6111620
6111621
6111622
6111623
6111624
6111625
6111626
6111627
6111628
6111629
CONCEPTO VALOR 6111630

REPUESTOS $ 338,990 6111631

REPARACION DE CULATA $ 70,000 6111632

LAVADA DE MOTO PLACA RAQ 65C $ 10,000 6111633

ASADO AUTORIZO MIGUEL CASTRO $ 80,000 6111634

6111635
6111636
6111637
6111638
6111639
 6111640
6111641
6111642
6111643
6111644
6111645
6111646
$ - 6111647
$ - 6111648
$ - 6111649
$ - 6111650
$ - 6111651
$ - 6111652
$ - 6111653
$ - 6111654
$ - 6111655
$ - 6111656
$ 498,990 6111657
6111658

LLE VALOR
$ -
ANDRES JAVIER ARDILA $ 85,050

$ -
$ -
$ -
$ 85,050
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 42,000 779 Efectivo $ 5,000
Efectivo $ 3,500 780 Efectivo $ 105,000
Efectivo $ 25,000 781 Efectivo $ 95,000
Efectivo $ 16,000 * 782 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 30,000 783
Efectivo $ 7,000 784
Efectivo $ 22,000 785
Efectivo $ 22,000 786
Efectivo $ 21,000 787
Efectivo $ 70,000 788
Efectivo $ 17,000 789
790
791
792
793
794 $ -
795 $ -
$ - 796 $ -
$ - 797 $ -
$ - 798 $ -
$ - 799 $ -
$ - 800 $ -
$ - 801 $ -
$ - 802 $ -
$ - 803 $ -
$ - 804 $ -
$ - 805 $ -
$ - 806 $ -

$ - 807 $ -

$ - 808 $ -

$ - 809 $ -

$ - 810 $ -
$ - 811 $ -
$ - 812 $ -
$ - 813 $ -
$ - 814 $ -
$ - 815 $ -
$ - 816 $ -
$ - 817 $ -
$ - 818 $ -
$ - 819 $ -
$ - 820 $ -
$ - 821 $ -
$ - 822 $ -
$ - 823 $ -
$ - 824 $ -
$ - 825 $ -
$ - 826 $ -
$ - 827 $ -
$ - 828 $ -
$ - 829 $ -
$ - 830 $ -
$ 275,500 831 $ -
832 $ -
833 $ 220,000
834 $ 495,500
 FECHA: Wednesday, December 16, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 159,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 388,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 623,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (488,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,124,834) CE349
OTROS: $ 850,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 407,366

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, December 16, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MYM MOTOS

LAMINAS ACRILICAS

HELICOIL SAS

MAZAL
ENCO EXPRES
GIRA TRADING
FERRETERIA SMART
JR MOTOS
REPUESTOS FUTURO SAS
 ESSO
REPUESTOS Y SEGUROS
JHON ALEXANDER MEGIA

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
12/16/2020 ABONO DE REPUESTOS A MOTO DE ELKIN CARRILLO
12/16/2020 MIGUEL CASTRO ABONO PARA EL SUELDO DE JHON MEGIA DE NOMINA

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 7 $ 350,000 6111597
$ 20,000 - $ - 6111598
$ 10,000 - $ - 6111599
$ 5,000 2 $ 10,000 6111600
$ 2,000 12 $ 24,000 6111601
$ 1,000 4 $ 4,000 6111602
$ 500 23 $ 11,500 6111603
$ 200 5 $ 1,000 6111604
$ 100 65 $ 6,500 6111605
$ 50 7 $ 350 6111606
$ 407,350 6111607
Faltante $ 16 6111608
DIFERENCIA REAL $ 16 6111609
6111610
6111611
6111612
6111613
6111614
6111615
6111616
6111617
6111618
6111619
6111620
6111621
6111622
6111623
CONCEPTO VALOR 6111624

BOMBAFRENO AGYLITY $ 40,000 6111625

CIRCULO $ 2,000 6111626

EXTRACCION DE TORNILLO Y ELICOIL MOTO PLACA IUX65F $ 55,000 6111627

TORNILLO $ 5,000 6111628

AUTORIZO MIGUEL $ 17,000 6111629
PAGO DE REMESA DE LLANTAS $ 15,000 * 6111630
COMPRA DE CHASOS PARA LA CAMILLA $ 3,000 6111631
REPUESTOS $ 98,000 6111632
REPUESTOS $ 17,000 6111633
 GASOLINA MOTO MENSAJERIA $ 10,000 6111634
PAGO DE FARA 302 $ 251,334 6111635
PAGO DE QUINCENA DEL 1/12/2020 AL 15/12/2020 $ 611,500 6111636
6111637
6111638
6111639
6111640
$ - 6111641
$ - 6111642
$ - 6111643
$ - 6111644
$ - 6111645
$ - 6111646
$ - 6111647
$ - 6111648
$ - 6111649
$ - 6111650
$ 1,124,834 6111651
6111652

LLE VALOR
OTO DE ELKIN CARRILLO $ 500,000 RDC231
ELDO DE JHON MEGIA DE NOMINA $ 350,000

$ -
$ -
$ -
$ 850,000
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 25,000 774 Tarjeta Débito $ 295,000
Efectivo $ 24,000 775 Tarjeta Débito $ 45,000
Efectivo $ 15,000 776 Efectivo $ 10,000
Efectivo $ 22,000 * 777 Tarjeta Débito $ 148,000
Efectivo $ 286,000 778 Efectivo $ 125,000
Efectivo $ 16,000 779 $ -
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 $ -
790 $ -
$ - 791 $ -
$ - 792 $ -
$ - 793 $ -
$ - 794 $ -
$ - 795 $ -
$ - 796 $ -
$ - 797 $ -
$ - 798 $ -
$ - 799 $ -
$ - 800 $ -
$ - 801 $ -

$ - 802 $ -

$ - 803 $ -

$ - 804 $ -

$ - 805 $ -
$ - 806 $ -
$ - 807 $ -
$ - 808 $ -
$ - 809 $ -
$ - 810 $ -
$ - 811 $ -
$ - 812 $ -
$ - 813 $ -
$ - 814 $ -
$ - 815 $ -
$ - 816 $ -
$ - 817 $ -
$ - 818 $ -
$ - 819 $ -
$ - 820 $ -
$ - 821 $ -
$ - 822 $ -
$ - 823 $ -
$ - 824 $ -
$ - 825 $ -
$ 388,000 826 $ -
827 $ -
828 $ 623,000
829 $ 1,011,000
 FECHA: Tuesday, December 15, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,327,800
Más… $ -
VENTA POS: $ 142,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 111,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (24,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,397,600) CE348
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 159,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, December 15, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

DISMOTOS

MOTOS EL CONDOR

EDGAR QUIROGA

SANTIAGO AGUJA
INSERIND
SOLDADURA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 1 $ 50,000 6111591
$ 20,000 - $ - 6111592
$ 10,000 3 $ 30,000 6111593
$ 5,000 - $ - 6111594
$ 2,000 28 $ 56,000 6111595
$ 1,000 2 $ 2,000 6111596
$ 500 27 $ 13,500 6111597
$ 200 1 $ 200 6111598
$ 100 70 $ 7,000 6111599
$ 50 10 $ 500 6111600
$ 159,200 6111601
Sobrante $ - 6111602
DIFERENCIA REAL $ - 6111603
6111604
6111605
6111606
6111607
6111608
6111609
6111610
6111611
6111612
6111613
6111614
6111615
6111616
6111617
CONCEPTO VALOR 6111618

ACEITE YAMALUBE $ 20,000 6111619

REPUESTOS $ 26,100 6111620

E QUINCENA DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020 DESCONNTANDO VALE DE 200000

$ DE PRESTAMO
400,000 6111621

COMPRA DE REPUESTOS $ 911,500 6111622

DESENGRASANTE PARA EL ASEO 50% NVAQ SAS $ 25,000 6111623
TACOMETRO $ 15,000 6111624
6111625
6111626
6111627
 6111628
6111629
6111630
6111631
6111632
6111633
6111634
$ - 6111635
$ - 6111636
$ - 6111637
$ - 6111638
$ - 6111639
$ - 6111640
$ - 6111641
$ - 6111642
$ - 6111643
$ - 6111644
$ 1,397,600 6111645
6111646

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 60,000 772 Efectivo $ 71,000
Tarjeta Crédito $ 24,000 773 Efectivo $ 40,000
Efectivo $ 9,000 774
Efectivo $ 25,000 * 775
Efectivo $ 15,000 776
Efectivo $ 9,000 777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787 $ -
788 $ -
$ - 789 $ -
$ - 790 $ -
$ - 791 $ -
$ - 792 $ -
$ - 793 $ -
$ - 794 $ -
$ - 795 $ -
$ - 796 $ -
$ - 797 $ -
$ - 798 $ -
$ - 799 $ -

$ - 800 $ -

$ - 801 $ -

$ - 802 $ -

$ - 803 $ -
$ - 804 $ -
$ - 805 $ -
$ - 806 $ -
$ - 807 $ -
$ - 808 $ -
$ - 809 $ -
$ - 810 $ -
$ - 811 $ -
$ - 812 $ -
$ - 813 $ -
$ - 814 $ -
$ - 815 $ -
$ - 816 $ -
$ - 817 $ -
$ - 818 $ -
$ - 819 $ -
$ - 820 $ -
$ - 821 $ -
$ - 822 $ -
$ - 823 $ -
$ 142,000 824 $ -
825 $ -
826 $ 111,000
827 $ 253,000
 FECHA: Monday, December 14, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 2,153,000
Más… $ -
VENTA POS: $ 232,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 405,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (206,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,256,281) CE346
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,327,719

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, December 14, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

DAYTONA

MOTO PARTES Y LUJOS

DAYTONA

DISDEMOTOS
COLOMBIANA DE COMERCIO
MARCELA PINTO
MOTOS EL CONDOR
DISMOTOS
AMERINDA
 ESSO CALLE 49
QUINTA MOTOS
MOTO PARTES Y LUJOS
DAYTONA

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 10 $ 500,000 6111581
$ 20,000 26 $ 520,000 6111582
$ 10,000 21 $ 210,000 6111583
$ 5,000 4 $ 20,000 6111584
$ 2,000 26 $ 52,000 6111585
$ 1,000 6 $ 6,000 6111586
$ 500 26 $ 13,000 6111587
$ 200 1 $ 200 6111588
$ 100 66 $ 6,600 6111589
$ 50 - $ - 6111590
$ 1,327,800 6111591
Sobrante $ (81) 6111592
DIFERENCIA REAL $ (81) 6111593
6111594
6111595
6111596
6111597
6111598
6111599
6111600
6111601
6111602
6111603
6111604
6111605
6111606
6111607
CONCEPTO VALOR 6111608

REPUESTOS $ 344,700 * 6111609

REPUESTOS $ 326,900 * 6111610

REPUESTOS $ 66,600 * 6111611

REPUESTOS $ 67,500 * 6111612

COMPRA DE ACEITE $ 189,801 * 6111613
ASEO DE ALMACEN $ 40,000 * 6111614
REPUESTOS $ 64,080 * 6111615
ACEITE YAMALUBE $ 20,000 * 6111616
REPUESTOS $ 9,400 * 6111617
 GASOLINA MOTO MENSAJERIA $ 10,000 * 6111618
REPUESTOS $ 12,000 * 6111619
REPUESTOS $ 101,700 * 6111620
REPUESTOS $ 3,600 6111621
6111622
6111623
$ - 6111624
$ - 6111625
$ - 6111626
$ - 6111627
$ - 6111628
$ - 6111629
$ - 6111630
$ - 6111631
$ - 6111632
$ - 6111633
$ - 6111634
$ 1,256,281 6111635
6111636

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 3,000 768 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 14,000 769 Efectivo $ 200,000
Efectivo $ 15,000 770 Efectivo $ 15,000
Tarjeta Débito $ 24,000 * 771 Tarjeta Débito $ 182,000
Efectivo $ 24,000 772
Efectivo $ 90,000 773
Efectivo $ 12,000 774
Efectivo $ 20,000 775
Efectivo $ 22,000 776
Efectivo $ 8,000 777
778
779
780
781
782
783 $ -
784 $ -
$ - 785 $ -
$ - 786 $ -
$ - 787 $ -
$ - 788 $ -
$ - 789 $ -
$ - 790 $ -
$ - 791 $ -
$ - 792 $ -
$ - 793 $ -
$ - 794 $ -
$ - 795 $ -

$ - 796 $ -

$ - 797 $ -

$ - 798 $ -

$ - 799 $ -
$ - 800 $ -
$ - 801 $ -
$ - 802 $ -
$ - 803 $ -
$ - 804 $ -
$ - 805 $ -
$ - 806 $ -
$ - 807 $ -
$ - 808 $ -
$ - 809 $ -
$ - 810 $ -
$ - 811 $ -
$ - 812 $ -
$ - 813 $ -
$ - 814 $ -
$ - 815 $ -
$ - 816 $ -
$ - 817 $ -
$ - 818 $ -
$ - 819 $ -
$ 232,000 820 $ -
821 $ -
822 $ 405,000
823 $ 637,000
 FECHA: Saturday, December 12, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 777,250
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,185,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 944,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (602,000)
Tarjeta Crédito $ (50,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (300,000)
TOTAL GASTOS: $ (101,250) CE345
OTROS: $ 300,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 2,153,000

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, December 12, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA AMERINDA

INVER MUÑOZ

MOTOS EL CONDOR

DAYTONA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
12/12/2020 ALEX NOVA CANCELA SALDO DE FACTURA762 ORDEN 370735

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 27 $ 1,350,000 6111565
$ 20,000 26 $ 520,000 6111566
$ 10,000 21 $ 210,000 6111567
$ 5,000 4 $ 20,000 6111568
$ 2,000 23 $ 46,000 6111569
$ 1,000 - $ - 6111570
$ 500 2 $ 1,000 6111571
$ 200 1 $ 200 6111572
$ 100 58 $ 5,800 6111573
$ 50 - $ - 6111574
$ 2,153,000 6111575
Sobrante $ - 6111576
DIFERENCIA REAL $ - 6111577
6111578
6111579
6111580
6111581
6111582
6111583
6111584
6111585
6111586
6111587
6111588
6111589
6111590
6111591
CONCEPTO VALOR 6111592

REPUESTOS $ 27,650 6111593

GASOLINA MOTO MENSAJERIA $ 10,000 6111594

REPUESTOS $ 45,600 6111595

FUMIGACION $ 18,000 6111596

6111597
6111598
6111599
6111600
6111601
 6111602
6111603
6111604
6111605
6111606
6111607
$ - 6111608
$ - 6111609
$ - 6111610
$ - 6111611
$ - 6111612
$ - 6111613
$ - 6111614
$ - 6111615
$ - 6111616
$ - 6111617
$ - 6111618
$ 101,250 6111619
6111620

LLE VALOR
FACTURA762 ORDEN 370735 $ 300,000 RC 230

$ -
$ -
$ -
$ 300,000
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Tarjeta Débito $ 122,000 762 Ventas a Crédito $ 300,000
Efectivo $ 6,000 763 Efectivo $ 41,000
Efectivo $ 16,000 764 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 40,000 * 765 Efectivo $ 48,000
Efectivo $ 25,000 766 Tarjeta Débito $ 480,000
Efectivo $ 18,000 767 Tarjeta Crédito $ 50,000
Efectivo $ 27,000 768
Efectivo $ 310,000 769
Efectivo $ 8,000 770
Efectivo $ 1,000 771
Efectivo $ 36,000 772
Efectivo $ 18,000 773
Efectivo $ 90,000 774
Efectivo $ 450,000 775
Efectivo $ 16,000 776
Efectivo $ 2,000 777 $ -
$ - 778 $ -
$ - 779 $ -
$ - 780 $ -
$ - 781 $ -
$ - 782 $ -
$ - 783 $ -
$ - 784 $ -
$ - 785 $ -
$ - 786 $ -
$ - 787 $ -
$ - 788 $ -
$ - 789 $ -

$ - 790 $ -

$ - 791 $ -

$ - 792 $ -

$ - 793 $ -
$ - 794 $ -
$ - 795 $ -
$ - 796 $ -
$ - 797 $ -
$ - 798 $ -
$ - 799 $ -
$ - 800 $ -
$ - 801 $ -
$ - 802 $ -
$ - 803 $ -
$ - 804 $ -
$ - 805 $ -
$ - 806 $ -
$ - 807 $ -
$ - 808 $ -
$ - 809 $ -
$ - 810 $ -
$ - 811 $ -
$ - 812 $ -
$ - 813 $ -
$ 1,185,000 814 $ -
815 $ -
816 $ 944,000
817 $ 2,129,000
 FECHA: Friday, December 11, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,258,550
Más… $ -
VENTA POS: $ 336,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 481,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (28,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,270,800)
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 777,250

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, December 11, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

LA JABONERA

WURTH COLOMBIA

ALTIPAL

VIDRIOS EL SOL

CDR NOVAQ SAS

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 1 $ 50,000 6111555
$ 20,000 25 $ 500,000 6111556
$ 10,000 20 $ 200,000 6111557
$ 5,000 3 $ 15,000 6111558
$ 2,000 2 $ 4,000 6111559
$ 1,000 - $ - 6111560
$ 500 3 $ 1,500 6111561
$ 200 4 $ 800 6111562
$ 100 59 $ 5,900 6111563
$ 50 1 $ 50 6111564
$ 777,250 6111565
Sobrante $ - 6111566
DIFERENCIA REAL $ - 6111567
6111568
6111569
6111570
6111571
6111572
6111573
6111574
6111575
6111576
6111577
6111578
6111579
6111580
6111581
CONCEPTO VALOR 6111582

ELEMENTOS DE ASEO $ 21,000 6111583

PAGO DE FRA 554694 $ 172,610 6111584

PAGO DE FACTURA538914 $ 279,392 * 6111585

VIDRIOS PARA VITRINAS $ 25,000 6111586

$ - 6111587
PAGO DE FACTURA87221 $ 541,147 6111588
PAGO DE FACTURA 87222 $ 231,651 6111589
6111590
6111591
 6111592
6111593
6111594
6111595
6111596
6111597
$ - 6111598
$ - 6111599
$ - 6111600
$ - 6111601
$ - 6111602
$ - 6111603
$ - 6111604
$ - 6111605
$ - 6111606
$ - 6111607
$ - 6111608
$ 1,270,800 6111609
6111610

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 198,500 756 Efectivo $ 200,000
Efectivo $ 20,000 757 Efectivo $ 40,000
Efectivo $ 20,000 758 Efectivo $ 48,000
Efectivo $ 18,000 * 759 Efectivo $ 43,000
Efectivo $ 3,000 760 Efectivo $ 125,000
Efectivo $ 3,000 761 Efectivo $ 25,000
Tarjeta Débito $ 28,000 762
Efectivo $ 2,000 763
Efectivo $ 17,000 764
Efectivo $ 27,000 765
766
767
768
769
770
$ - 771 $ -
$ - 772 $ -
$ - 773 $ -
$ - 774 $ -
$ - 775 $ -
$ - 776 $ -
$ - 777 $ -
$ - 778 $ -
$ - 779 $ -
$ - 780 $ -
$ - 781 $ -
$ - 782 $ -
$ - 783 $ -

$ - 784 $ -

$ - 785 $ -

$ - 786 $ -

$ - 787 $ -
$ - 788 $ -
$ - 789 $ -
$ - 790 $ -
$ - 791 $ -
$ - 792 $ -
$ - 793 $ -
$ - 794 $ -
$ - 795 $ -
$ - 796 $ -
$ - 797 $ -
$ - 798 $ -
$ - 799 $ -
$ - 800 $ -
$ - 801 $ -
$ - 802 $ -
$ - 803 $ -
$ - 804 $ -
$ - 805 $ -
$ - 806 $ -
$ - 807 $ -
$ 336,500 808 $ -
809 $ -
810 $ 481,000
811 $ 817,500
 FECHA: Thursday, December 10, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,506,550
Más… $ -
VENTA POS: $ 96,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 55,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (399,000) CE342
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,258,550

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, December 10, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

PAPELERIA LOS ALPES

PAPELERIA LOS ALPES

EDGAR QUIROGA

PROVECOB
FERRETERIA SMART
FERRETERIA SMART
PAPELERIA LOS ALPES
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 13 $ 650,000 6111549
$ 20,000 22 $ 440,000 6111550
$ 10,000 15 $ 150,000 6111551
$ 5,000 1 $ 5,000 6111552
$ 2,000 3 $ 6,000 6111553
$ 1,000 - $ - 6111554
$ 500 - $ - 6111555
$ 200 8 $ 1,600 6111556
$ 100 59 $ 5,900 6111557
$ 50 1 $ 50 6111558
$ 1,258,550 6111559
Sobrante $ - 6111560
DIFERENCIA REAL $ - 6111561
6111562
6111563
6111564
6111565
6111566
6111567
6111568
6111569
6111570
6111571
6111572
6111573
6111574
6111575
CONCEPTO VALOR 6111576

COSEDORA $ 15,100 6111577

TAPABOCAS $ 33,000 6111578

PRESTAMO $ 200,000 6111579

REPUESTOS $ 140,500 6111580

CLABIJA $ 5,300 6111581
COMPRA DE TINER $ 3,500 6111582
CARTULINA $ 1,600 6111583
6111584
6111585
 6111586
6111587
6111588
6111589
6111590
6111591
$ - 6111592
$ - 6111593
$ - 6111594
$ - 6111595
$ - 6111596
$ - 6111597
$ - 6111598
$ - 6111599
$ - 6111600
$ - 6111601
$ - 6111602
$ 399,000 6111603
6111604

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 10,000 753 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 15,000 754 Efectivo $ 17,000
Efectivo $ 36,000 755 Efectivo $ 35,000
Efectivo $ 18,000 * 756
Efectivo $ 16,000 757
Efectivo $ 1,000 758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
$ - 768 $ -
$ - 769 $ -
$ - 770 $ -
$ - 771 $ -
$ - 772 $ -
$ - 773 $ -
$ - 774 $ -
$ - 775 $ -
$ - 776 $ -
$ - 777 $ -
$ - 778 $ -
$ - 779 $ -
$ - 780 $ -

$ - 781 $ -

$ - 782 $ -

$ - 783 $ -

$ - 784 $ -
$ - 785 $ -
$ - 786 $ -
$ - 787 $ -
$ - 788 $ -
$ - 789 $ -
$ - 790 $ -
$ - 791 $ -
$ - 792 $ -
$ - 793 $ -
$ - 794 $ -
$ - 795 $ -
$ - 796 $ -
$ - 797 $ -
$ - 798 $ -
$ - 799 $ -
$ - 800 $ -
$ - 801 $ -
$ - 802 $ -
$ - 803 $ -
$ - 804 $ -
$ 96,000 805 $ -
806 $ -
807 $ 55,000
808 $ 151,000
 FECHA: Wednesday, December 09, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,549,750
Más… $ -
VENTA POS: $ 326,600 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,192,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (588,000)
Tarjeta Crédito $ (90,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (883,800) CE341
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,506,550

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, December 09, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

ELVER QUIROGA

VIDRIOS EL SOL

COLOMBIANA DE COMERCIO

MOTO PARTES Y LUJOS

DAYTONA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 16 $ 800,000 6111539
$ 20,000 25 $ 500,000 6111540
$ 10,000 18 $ 180,000 6111541
$ 5,000 2 $ 10,000 6111542
$ 2,000 4 $ 8,000 6111543
$ 1,000 - $ - 6111544
$ 500 - $ - 6111545
$ 200 10 $ 2,000 6111546
$ 100 63 $ 6,300 6111547
$ 50 5 $ 250 6111548
$ 1,506,550 6111549
Sobrante $ - 6111550
DIFERENCIA REAL $ - 6111551
6111552
6111553
6111554
6111555
6111556
6111557
6111558
6111559
6111560
6111561
6111562
6111563
6111564
6111565
CONCEPTO VALOR 6111566

SALDO DE CAJA HASTA EL 04/12/2020 $ 513,350 6111567

VIDRIOS PARA VITRINA $ 85,000 6111568

PAGO DE FACTURA DE ACEITE CASTROL $ 116,250 6111569

REPUESTOS $ 159,300 6111570

REPUETOS $ 9,900 6111571
6111572
6111573
6111574
6111575
 6111576
6111577
6111578
6111579
6111580
6111581
$ - 6111582
$ - 6111583
$ - 6111584
$ - 6111585
$ - 6111586
$ - 6111587
$ - 6111588
$ - 6111589
$ - 6111590
$ - 6111591
$ - 6111592
$ 883,800 6111593
6111594

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 71,000 743 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 12,000 744 Efectivo $ 71,000
Efectivo $ 10,000 745 Efectivo $ 102,000
Efectivo $ 150,000 * 746 Efectivo $ 125,000
Efectivo $ 17,000 747 Tarjeta Débito $ 38,000
Efectivo $ 18,000 747 Efectivo $ 14,000
Efectivo $ 17,000 748 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 3,600 749 Efectivo $ 29,000
Efectivo $ 3,000 750 Efectivo $ 36,000
Tarjeta Crédito $ 25,000 751 Tarjeta Débito $ 550,000
751 Efectivo $ 108,000
752 Tarjeta Crédito $ 65,000
753
754
755
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -
$ - 767 $ -
$ - 768 $ -

$ - 769 $ -

$ - 770 $ -

$ - 771 $ -

$ - 772 $ -
$ - 773 $ -
$ - 774 $ -
$ - 775 $ -
$ - 776 $ -
$ - 777 $ -
$ - 778 $ -
$ - 779 $ -
$ - 780 $ -
$ - 781 $ -
$ - 782 $ -
$ - 783 $ -
$ - 784 $ -
$ - 785 $ -
$ - 786 $ -
$ - 787 $ -
$ - 788 $ -
$ - 789 $ -
$ - 790 $ -
$ - 791 $ -
$ - 792 $ -
$ 326,600 793 $ -
794 $ -
795 $ 1,192,000
796 $ 1,518,600
 FECHA: Monday, December 07, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,705,350
Más… $ -
VENTA POS: $ 255,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 579,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (989,649) CE340
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,549,701

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, December 07, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

12/7/2020 PAPELERIA LOS ALPES

PAPELERIA LOS ALPES

DISDEMOTOS

MOTO CORONA
FERRETERIA SMART
FERRETERIA SMART
FREDY GARCIA
MARIA OFELIA MORA
NUBIA MOTOS
 JAIRO H LOPEZ
HYR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 17 $ 850,000 6111532
$ 20,000 22 $ 440,000 6111533
$ 10,000 24 $ 240,000 6111534
$ 5,000 - $ - 6111535
$ 2,000 6 $ 12,000 6111536
$ 1,000 1 $ 1,000 6111537
$ 500 - $ - 6111538
$ 200 - $ - 6111539
$ 100 65 $ 6,500 6111540
$ 50 5 $ 250 6111541
$ 1,549,750 6111542
Sobrante $ (49) 6111543
DIFERENCIA REAL $ (49) 6111544
6111545
6111546
6111547
6111548
6111549
6111550
6111551
6111552
6111553
6111554
6111555
6111556
6111557
6111558
CONCEPTO VALOR 6111559

PRODUCTOS PAPELERIA $ 6,000 6111560

PRODUCTOS PAPELERIA $ 1,600 6111561

REPUESTOS $ 235,649 6111562

REPUESTOS $ 408,000 6111563

TORNILLOS $ 2,900 6111564
TORNILLOS Y CHASOS $ 9,500 6111565
REPUSTOS $ 100,000 6111566
LAVADA DE MOTO PLACA OPV 60C $ 10,000 6111567
REPUESTOS $ 196,000 6111568
 REPUESTOS $ 10,000 6111569
GASOLINA MOTO MENSAJERIA $ 10,000 6111570
6111571
6111572
6111573
6111574
$ - 6111575
$ - 6111576
$ - 6111577
$ - 6111578
$ - 6111579
$ - 6111580
$ - 6111581
$ - 6111582
$ - 6111583
$ - 6111584
$ - 6111585
$ 989,649 6111586
6111587

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 22,000 739 Efectivo $ 185,000
Efectivo $ 35,000 740 Efectivo $ 89,000
Efectivo $ 70,000 741 Efectivo $ 60,000
Efectivo $ 95,000 * 742 Efectivo $ 245,000
Efectivo $ 24,000 743
Efectivo $ 6,000 744
Efectivo $ 3,000 745
746
747
748
749
750
751
752
753
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -

$ - 767 $ -

$ - 768 $ -

$ - 769 $ -

$ - 770 $ -
$ - 771 $ -
$ - 772 $ -
$ - 773 $ -
$ - 774 $ -
$ - 775 $ -
$ - 776 $ -
$ - 777 $ -
$ - 778 $ -
$ - 779 $ -
$ - 780 $ -
$ - 781 $ -
$ - 782 $ -
$ - 783 $ -
$ - 784 $ -
$ - 785 $ -
$ - 786 $ -
$ - 787 $ -
$ - 788 $ -
$ - 789 $ -
$ - 790 $ -
$ 255,000 791 $ -
792 $ -
793 $ 579,000
794 $ 834,000
 FECHA: Saturday, December 05, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 513,350
Más… $ -
VENTA POS: $ 352,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,888,470
Menos…
Tarjeta Débito $ (581,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (966,470)
TOTAL GASTOS: $ (441,204) CE339
OTROS: $ 939,700
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,705,346

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, December 05, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

LA JABONERA

DISDEMOTOS

MOTO PARTES Y LUJOS

DAYTONA
PYP
JHON ALEXANDER MEGIA ESTRADA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
12/5/2020 ABONO A REPUESTOS DE MOTO PLACA BXJ39 ORDEN 370785
12/5/2020 CANCELA SALDO DE FRA 737 DE LA MOTO DE PLACA BXJ39 ORDEN 370785

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 24 $ 1,200,000 6111519
$ 20,000 13 $ 260,000 6111520
$ 10,000 23 $ 230,000 6111521
$ 5,000 - $ - 6111522
$ 2,000 2 $ 4,000 6111523
$ 1,000 - $ - 6111524
$ 500 - $ - 6111525
$ 200 2 $ 400 6111526
$ 100 107 $ 10,700 6111527
$ 50 5 $ 250 6111528
$ 1,705,350 6111529
Sobrante $ (4) 6111530
DIFERENCIA REAL $ (4) 6111531
6111532
6111533
6111534
6111535
6111536
6111537
6111538
6111539
6111540
6111541
6111542
6111543
6111544
6111545
CONCEPTO VALOR 6111546

COMPRA DE 1/2 GEL $ 7,000 6111547

REPUESTOS $ 29,804 6111548

REPUESTOS $ 34,700 6111549

REPUESTOS $ 74,700 6111550

TECNOMECANICA $ 146,000 6111551
PAGO DE QUINCENA DEL 16/11/2020 AL 30/11/2020 $ 149,000 6111552
6111553
6111554
6111555
 6111556
6111557
6111558
6111559
6111560
6111561
$ - 6111562
$ - 6111563
$ - 6111564
$ - 6111565
$ - 6111566
$ - 6111567
$ - 6111568
$ - 6111569
$ - 6111570
$ - 6111571
$ - 6111572
$ 441,204 6111573
6111574

LLE VALOR
PLACA BXJ39 ORDEN 370785 $ 910,000 RC 228
OTO DE PLACA BXJ39 ORDEN 370785 $ 29,700 RC229

$ -
$ -
$ -
$ 939,700
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 727 Efectivo $ 6,000
Efectivo $ 1,000 728 Ventas a Crédito $ 26,770
Efectivo $ 25,000 729 Efectivo $ 100,000
Efectivo $ 9,000 * 730 Efectivo $ 134,000
Efectivo $ 10,000 731 Tarjeta Débito $ 210,000
Efectivo $ 100,000 732 Tarjeta Débito $ 148,000
Efectivo $ 3,000 733 Efectivo $ 39,000
Efectivo $ 14,000 734 Efectivo $ 26,000
Efectivo $ 60,000 735 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 38,000 736 Tarjeta Débito $ 223,000
Efectivo $ 18,000 737 Ventas a Crédito $ 939,700
Efectivo $ 25,000 738 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 31,500 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -

$ - 755 $ -

$ - 756 $ -

$ - 757 $ -

$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -
$ - 767 $ -
$ - 768 $ -
$ - 769 $ -
$ - 770 $ -
$ - 771 $ -
$ - 772 $ -
$ - 773 $ -
$ - 774 $ -
$ - 775 $ -
$ - 776 $ -
$ - 777 $ -
$ - 778 $ -
$ 352,500 779 $ -
780 $ -
781 $ 1,888,470
782 $ 2,240,970
 FECHA: Friday, December 04, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,061,650
Más… $ -
VENTA POS: $ 268,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 185,200
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (53,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (20,000)
TOTAL GASTOS: $ (928,482) CE344
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 513,368

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, December 04, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

LA JABONERA

ALTIPAL

DISDEMOTOS

BIKE SERVICE
JUAN PABLO
ELICOILL
TATIANA OSORIO
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 2 $ 100,000 6111511
$ 20,000 3 $ 60,000 6111512
$ 10,000 31 $ 310,000 6111513
$ 5,000 3 $ 15,000 6111514
$ 2,000 6 $ 12,000 6111515
$ 1,000 - $ - 6111516
$ 500 1 $ 500 6111517
$ 200 17 $ 3,400 6111518
$ 100 123 $ 12,300 6111519
$ 50 3 $ 150 6111520
$ 513,350 6111521
Faltante $ 18 6111522
DIFERENCIA REAL $ 18 6111523
6111524
6111525
6111526
6111527
6111528
6111529
6111530
6111531
6111532
6111533
6111534
6111535
6111536
6111537
CONCEPTO VALOR 6111538

COMPRA ELEMENTOS DE ASEO $ 2,500 6111539

COMPRA DE ACEITE SHELL $ 81,257 6111540

REPUESTOS $ 137,725 6111541

PAGO DE FRA ORDEN 370535/85 $ 57,000 6111542

TANQUES PARA EL AGUA $ 100,000 6111543
MOTO GORDO $ 50,000 6111544
CADENA PUESTO 12 $ 500,000 6111545
6111546
6111547
 6111548
6111549
6111550
6111551
6111552
6111553
$ - 6111554
$ - 6111555
$ - 6111556
$ - 6111557
$ - 6111558
$ - 6111559
$ - 6111560
$ - 6111561
$ - 6111562
$ - 6111563
$ - 6111564
$ 928,482 6111565
6111566

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 120,000 723 Efectivo $ 82,000
Efectivo $ 22,500 724 Efectivo $ 38,000
Efectivo $ 8,000 725 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 1,500 * 726 Efectivo $ 57,200
Efectivo $ 35,000 727
Tarjeta Crédito $ 53,000 728
Efectivo $ 8,000 729
Ventas a Crédito $ 20,000 730
731 $ -
732 $ -
733 $ -
734 $ -
735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -

$ - 751 $ -

$ - 752 $ -

$ - 753 $ -

$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -
$ - 767 $ -
$ - 768 $ -
$ - 769 $ -
$ - 770 $ -
$ - 771 $ -
$ - 772 $ -
$ - 773 $ -
$ - 774 $ -
$ 268,000 775 $ -
776 $ -
777 $ 185,200
778 $ 453,200
 FECHA: Thursday, December 03, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 978,650
Más… $ -
VENTA POS: $ 156,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 455,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (30,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (455,000)
TOTAL GASTOS: $ (51,250) CE343
OTROS: $ 8,250
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,061,650

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, December 03, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MARIA OFELIA MORA

INVERSIONES AUTOMOTRICES
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
12/3/2020 ABONO CUOTA A SISTECREDITO

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 9 $ 450,000 6111504
$ 20,000 7 $ 140,000 6111505
$ 10,000 41 $ 410,000 6111506
$ 5,000 5 $ 25,000 6111507
$ 2,000 10 $ 20,000 6111508
$ 1,000 - $ - 6111509
$ 500 2 $ 1,000 6111510
$ 200 18 $ 3,600 6111511
$ 100 119 $ 11,900 6111512
$ 50 3 $ 150 6111513
$ 1,061,650 6111514
Sobrante $ - 6111515
DIFERENCIA REAL $ - 6111516
6111517
6111518
6111519
6111520
6111521
6111522
6111523
6111524
6111525
6111526
6111527
6111528
6111529
6111530
CONCEPTO VALOR 6111531

LAVADA DE MOTO PLACA BXJ39 $ 10,000 6111532

GASOLINA PARA EL TALLER $ 41,250 6111533

6111534

6111535
6111536
6111537
6111538
6111539
6111540
 6111541
6111542
6111543
6111544
6111545
6111546
$ - 6111547
$ - 6111548
$ - 6111549
$ - 6111550
$ - 6111551
$ - 6111552
$ - 6111553
$ - 6111554
$ - 6111555
$ - 6111556
$ - 6111557
$ 51,250 6111558
6111559

LLE VALOR
SISTECREDITO $ 8,250

$ -
$ -
$ -
$ 8,250
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 5,000 722 Ventas a Crédito $ 455,000
Efectivo $ 18,000 723
Tarjeta Débito $ 30,000 724
Efectivo $ 33,000 * 725
Efectivo $ 13,500 726
Efectivo $ 24,500 727
Efectivo $ 32,000 728
729
730 $ -
731 $ -
732 $ -
733 $ -
734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -

$ - 750 $ -

$ - 751 $ -

$ - 752 $ -

$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -
$ - 767 $ -
$ - 768 $ -
$ - 769 $ -
$ - 770 $ -
$ - 771 $ -
$ - 772 $ -
$ - 773 $ -
$ 156,000 774 $ -
775 $ -
776 $ 455,000
777 $ 611,000
 FECHA: Thursday, December 03, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 477,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 187,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,888,700
Menos…
Tarjeta Débito $ (540,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (999,700)
TOTAL GASTOS: $ (34,577) CE338
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 978,623

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, December 03, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

DISDEMOTOS

MARIA OFELIA MORA

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 7 $ 350,000 6111497
$ 20,000 6 $ 120,000 6111498
$ 10,000 45 $ 450,000 6111499
$ 5,000 6 $ 30,000 6111500
$ 2,000 7 $ 14,000 6111501
$ 1,000 - $ - 6111502
$ 500 - $ - 6111503
$ 200 16 $ 3,200 6111504
$ 100 113 $ 11,300 6111505
$ 50 3 $ 150 6111506
$ 978,650 6111507
Sobrante $ (27) 6111508
DIFERENCIA REAL $ (27) 6111509
6111510
6111511
6111512
6111513
6111514
6111515
6111516
6111517
6111518
6111519
6111520
6111521
6111522
6111523
CONCEPTO VALOR 6111524

REPUESTOS $ 24,577 6111525

LAVADA DE MOTO PLACA SAU34D $ 10,000 6111526

6111527

6111528
6111529
6111530
6111531
6111532
6111533
 6111534
6111535
6111536
6111537
6111538
6111539
$ - 6111540
$ - 6111541
$ - 6111542
$ - 6111543
$ - 6111544
$ - 6111545
$ - 6111546
$ - 6111547
$ - 6111548
$ - 6111549
$ - 6111550
$ 34,577 6111551
6111552

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 35,000 718 Efectivo $ 165,000
Efectivo $ 18,000 719 Efectivo $ 95,000
Efectivo $ 18,000 720 Ventas a Crédito $ 999,700
Efectivo $ 14,000 * 721 Tarjeta Débito $ 500,000
Tarjeta Débito $ 40,000 721 Efectivo $ 129,000
Efectivo $ 8,000 722
Efectivo $ 54,000 723
724
725 $ -
726 $ -
727 $ -
728 $ -
729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -

$ - 745 $ -

$ - 746 $ -

$ - 747 $ -

$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -
$ - 767 $ -
$ - 768 $ -
$ 187,000 769 $ -
770 $ -
771 $ 1,888,700
772 $ 2,075,700
 FECHA: Tuesday, December 01, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 351,050
Más… $ -
VENTA POS: $ 402,600 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 65,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (118,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (626,669) CE337
OTROS: $ 403,200
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 477,181

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, December 01, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MARCELA PINTO ROA

INVERSIONES MONTE MATEUS

MOTO PARTES Y LUJOS

DAYTONA
MOTO FORTUNA
HYR
MUNDIMOTOS
MOTO CORONA
CARVAJAL MOTOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
PAGO SALDO DEFRA WILSON ORTIZ AVILA
ELVER QUIROGA PRESTA PARA REPUESTOS

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 4 $ 200,000 6111488
$ 20,000 6 $ 120,000 6111489
$ 10,000 9 $ 90,000 6111490
$ 5,000 9 $ 45,000 6111491
$ 2,000 1 $ 2,000 6111492
$ 1,000 - $ - 6111493
$ 500 1 $ 500 6111494
$ 200 40 $ 8,000 6111495
$ 100 116 $ 11,600 6111496
$ 50 2 $ 100 6111497
$ 477,200 6111498
Sobrante $ (19) 6111499
DIFERENCIA REAL $ (19) 6111500
6111501
6111502
6111503
6111504
6111505
6111506
6111507
6111508
6111509
6111510
6111511
6111512
6111513
6111514
CONCEPTO VALOR 6111515

AEO DE ALMACEN $ 40,000 6111516

BOTELLON DE AGUA $ 19,800 6111517

REPUESTOS $ 173,700 6111518

REPUESTOS $ 79,950 6111519

REPUESTOS $ 8,000 6111520
GASOLINA MENSAJERIA $ 10,000 6111521
REPUESTOS $ 21,619 6111522
REPUESTOS $ 183,600 6111523
REPUESTOS $ 90,000 6111524
 6111525
6111526
6111527
6111528
6111529
6111530
$ - 6111531
$ - 6111532
$ - 6111533
$ - 6111534
$ - 6111535
$ - 6111536
$ - 6111537
$ - 6111538
$ - 6111539
$ - 6111540
$ - 6111541
$ 626,669 6111542
6111543

LLE VALOR
WILSON ORTIZ AVILA $ 103,200
TA PARA REPUESTOS $ 300,000

$ -
$ -
$ -
$ 403,200
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 120,000 716 Efectivo $ 60,000
Efectivo $ 6,000 717 Efectivo $ 5,000
Efectivo $ 10,000 718 $ -
Efectivo $ 18,000 * 719 $ -
Tarjeta Débito $ 118,000 720 $ -
Efectivo $ 16,000 721 $ -
Efectivo $ 63,000 722 $ -
Efectivo $ 3,600 723 $ -
Efectivo $ 48,000 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -

$ - 744 $ -

$ - 745 $ -

$ - 746 $ -

$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -
$ - 767 $ -
$ 402,600 768 $ -
769 $ -
770 $ 65,000
771 $ 467,600
 FECHA: Monday, November 30, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 220,050
Más… $ -
VENTA POS: $ 108,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 23,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ -
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 351,050

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, November 30, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 3 $ 150,000 6111483
$ 20,000 3 $ 60,000 6111484
$ 10,000 8 $ 80,000 6111485
$ 5,000 7 $ 35,000 6111486
$ 2,000 1 $ 2,000 6111487
$ 1,000 - $ - 6111488
$ 500 1 $ 500 6111489
$ 200 41 $ 8,200 6111490
$ 100 153 $ 15,300 6111491
$ 50 1 $ 50 6111492
$ 351,050 6111493
Sobrante $ - 6111494
DIFERENCIA REAL $ - 6111495
6111496
6111497
6111498
6111499
6111500
6111501
6111502
6111503
6111504
6111505
6111506
6111507
6111508
6111509
CONCEPTO VALOR 6111510

6111511

6111512

6111513

6111514
6111515
6111516
6111517
6111518
6111519
 6111520
6111521
6111522
6111523
6111524
6111525
$ - 6111526
$ - 6111527
$ - 6111528
$ - 6111529
$ - 6111530
$ - 6111531
$ - 6111532
$ - 6111533
$ - 6111534
$ - 6111535
$ - 6111536
$ - 6111537
6111538

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 2,000 715 Efectivo $ 23,000
Efectivo $ 11,000 716 $ -
Efectivo $ 45,000 717 $ -
Efectivo $ 25,000 * 718 $ -
Efectivo $ 25,000 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -

$ - 743 $ -

$ - 744 $ -

$ - 745 $ -

$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ - 764 $ -
$ - 765 $ -
$ - 766 $ -
$ 108,000 767 $ -
768 $ -
769 $ 23,000
770 $ 131,000
 FECHA: Saturday, November 28, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 706,150
Más… $ -
VENTA POS: $ 262,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 429,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (366,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (811,100) CE336
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 220,050

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, November 28, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TATIANA OSORIO

MOTO CORONA

MOTO CORONA

MUNDIMOTOS
DISMOTOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 2 $ 100,000 6111473
$ 20,000 1 $ 20,000 6111474
$ 10,000 5 $ 50,000 6111475
$ 5,000 5 $ 25,000 6111476
$ 2,000 - $ - 6111477
$ 1,000 - $ - 6111478
$ 500 3 $ 1,500 6111479
$ 200 41 $ 8,200 6111480
$ 100 153 $ 15,300 6111481
$ 50 1 $ 50 6111482
$ 220,050 6111483
Sobrante $ - 6111484
DIFERENCIA REAL $ - 6111485
6111486
6111487
6111488
6111489
6111490
6111491
6111492
6111493
6111494
6111495
6111496
6111497
6111498
6111499
CONCEPTO VALOR 6111500

CADENA OSORIO PUESTO # 11 $ 500,000 6111501

REPUESTOS $ 145,000 6111502

REPUESTOS $ 62,000 6111503

REPUESTOS $ 19,100 6111504

BATERIA $ 85,000 6111505
6111506
6111507
6111508
6111509
 6111510
6111511
6111512
6111513
6111514
6111515
$ - 6111516
$ - 6111517
$ - 6111518
$ - 6111519
$ - 6111520
$ - 6111521
$ - 6111522
$ - 6111523
$ - 6111524
$ - 6111525
$ - 6111526
$ 811,100 6111527
6111528

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 25,000 712 Efectivo $ 53,000
Efectivo $ 5,000 713 Efectivo $ 10,000
Efectivo $ 12,000 714 Tarjeta Débito $ 366,000
Efectivo $ 16,000 * 715
Efectivo $ 12,000 716
Efectivo $ 46,000 717
Efectivo $ 3,000 718
Efectivo $ 110,000 719
Efectivo $ 25,000 720
Efectivo $ 8,000 721
722
723 $ -
724 $ -
725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -

$ - 740 $ -

$ - 741 $ -

$ - 742 $ -

$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ 262,000 764 $ -
765 $ -
766 $ 429,000
767 $ 691,000
 FECHA: Friday, November 27, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 769,150
Más… $ -
VENTA POS: $ 203,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ -
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (266,010) CE335
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 706,140

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, November 27, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

LA JABONERA

PAPELERIA LOS ALPES

PAPELERIA LOS ALPES

MOTO CORONA
BIKERS CALCAMONIAS
BIKE SERVICE
MUNDI MOTOS
ZULUAGA PEREZ
CALLE 20 SUR
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 10 $ 500,000 6111467
$ 20,000 5 $ 100,000 6111468
$ 10,000 2 $ 20,000 6111469
$ 5,000 9 $ 45,000 6111470
$ 2,000 8 $ 16,000 6111471
$ 1,000 - $ - 6111472
$ 500 2 $ 1,000 6111473
$ 200 44 $ 8,800 6111474
$ 100 153 $ 15,300 100 6111475
$ 50 1 $ 50 6111476
$ 706,150 6111477
Sobrante $ (10) 6111478
DIFERENCIA REAL $ (10) 6111479
6111480
6111481
6111482
6111483
6111484
6111485
6111486
6111487
6111488
6111489
6111490
6111491
6111492
6111493
CONCEPTO VALOR 6111494

ELEMENTOS DE AEO $ 13,400 6111495

CINTA DOBLE FAZ EL 50% NOVAQ SAS $ 6,750 6111496

TAPABOCAS DESECHABLES EL 50% NOVAQ SAS $ 16,500 6111497

REPUESTOS $ 40,000 6111498

CALCAMONIAS PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 50% $ 35,000 6111499
ACARREO A NOVARTIS $ 40,000 6111500
REPUESTOS $ 53,360 6111501
REPUESTOS $ 51,000 6111502
GASOLINA MOTO MENSAJERIA $ 10,000 6111503
 6111504
6111505
6111506
6111507
6111508
6111509
$ - 6111510
$ - 6111511
$ - 6111512
$ - 6111513
$ - 6111514
$ - 6111515
$ - 6111516
$ - 6111517
$ - 6111518
$ - 6111519
$ - 6111520
$ 266,010 6111521
6111522

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 712
Efectivo $ 10,000 713
Efectivo $ 28,000 714
Efectivo $ 12,000 * 715
Efectivo $ 45,000 716
Efectivo $ 90,000 717
718
719
720
721
722
723 $ -
724 $ -
725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -

$ - 740 $ -

$ - 741 $ -

$ - 742 $ -

$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ - 759 $ -
$ - 760 $ -
$ - 761 $ -
$ - 762 $ -
$ - 763 $ -
$ 203,000 764 $ -
765 $ -
766 $ -
767 $ 203,000
 FECHA: Thursday, November 26, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 806,150
Más… $ -
VENTA POS: $ 56,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 435,129
Menos…
Tarjeta Débito $ (97,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (219,129)
TOTAL GASTOS: $ (32,000) CE334
OTROS: $ (180,000)
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 769,150

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, November 26, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

DAYTONA

MARCELA PINTO ROA

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
ALA FRA 611464 SE LE ISO DEVOLUCION DE ABONO 13/11/2020
DEVOLUCION DE LA TRANSFRENCIA DE 276,500 Y UN ABONO DE 180,000 FRA 6111464 LA FACTURA
POR 425,000

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 11 $ 550,000 6111464
$ 20,000 7 $ 140,000 6111465
$ 10,000 2 $ 20,000 6111466
$ 5,000 5 $ 25,000 6111467
$ 2,000 4 $ 8,000 6111468
$ 1,000 - $ - 6111469
$ 500 4 $ 2,000 6111470
$ 200 44 $ 8,800 6111471
$ 100 153 $ 15,300 100 6111472
$ 50 1 $ 50 6111473
$ 769,150 6111474
Sobrante $ - 6111475
DIFERENCIA REAL $ - 6111476
6111477
6111478
6111479
6111480
6111481
6111482
6111483
6111484
6111485
6111486
6111487
6111488
6111489
6111490
CONCEPTO VALOR 6111491

$ - 6111492

FUMIGACION COVID 19 $ 12,000 6111493

AEO DE TALLER $ 20,000 6111494

$ - 6111495
6111496
6111497
6111498
6111499
6111500
 6111501
6111502
6111503
6111504
6111505
6111506
$ - 6111507
$ - 6111508
$ - 6111509
$ - 6111510
$ - 6111511
$ - 6111512
$ - 6111513
$ - 6111514
$ - 6111515
$ - 6111516
$ - 6111517
$ 32,000 6111518
6111519

LLE VALOR
UCION DE ABONO 13/11/2020 $ (180,000)
ABONO DE 180,000 FRA 6111464 LA FACTURA ERA $
-
5,000

$ -
$ -
$ -
$ (180,000)
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 707 Tarjeta Débito $ 97,000
Efectivo $ 20,000 708 Ventas a Crédito $ 219,129
Efectivo $ 18,000 709 Efectivo $ 50,000
* 710 Efectivo $ 51,000
711 Efectivo $ 18,000
712
713
714
715
716
717
718 $ -
719 $ -
720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -

$ - 735 $ -

$ - 736 $ -

$ - 737 $ -

$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ - 755 $ -
$ - 756 $ -
$ - 757 $ -
$ - 758 $ -
$ 56,000 759 $ -
760 $ -
761 $ 435,129
762 $ 491,129
 FECHA: Wednesday, November 25, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 897,800
Más… $ -
VENTA POS: $ 578,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 247,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (631,650) CE333
OTROS: $ (285,000)
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 806,150

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, November 25, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MOTO CORONA

PARQUEADERO

DISDEMOTOS

RUBEN GALLEGO
OCTIMOTOS
ZULUAGA PEREZ NUBIA
BIKE SERVICE
ESSO CALLE 49
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
11/25/2020 DEVOLUCION DE FRA 6111364

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 11 $ 550,000 6111456
$ 20,000 6 $ 120,000 6111457
$ 10,000 8 $ 80,000 6111458
$ 5,000 5 $ 25,000 6111459
$ 2,000 2 $ 4,000 6111460
$ 1,000 2 $ 2,000 6111461
$ 500 3 $ 1,500 6111462
$ 200 42 $ 8,400 6111463
$ 100 152 $ 15,200 100 6111464
$ 50 1 $ 50 6111465
$ 806,150 6111466
Sobrante $ - 6111467
DIFERENCIA REAL $ - 6111468
6111469
6111470
6111471
6111472
6111473
6111474
6111475
6111476
6111477
6111478
6111479
6111480
6111481
6111482
CONCEPTO VALOR 6111483

REPUESTOS $ 185,000 6111484

MOTO MENSAJERIA $ 2,000 6111485

REPUESTOS $ 41,650 6111486

PRESTAMO $ 20,000 6111487

REPUESTOS $ 259,000 6111488
REPUESTOS $ 44,000 6111489
ACARREO Y SOLDADURA $ 70,000 6111490
GASOLINA MOTO MENSAJERIA $ 10,000 6111491
6111492
 6111493
6111494
6111495
6111496
6111497
6111498
$ - 6111499
$ - 6111500
$ - 6111501
$ - 6111502
$ - 6111503
$ - 6111504
$ - 6111505
$ - 6111506
$ - 6111507
$ - 6111508
$ - 6111509
$ 631,650 6111510
6111511

LLE VALOR
FRA 6111364 $ (285,000) DDM 11

$ -
$ -
$ -
$ (285,000)
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 10,000 703 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 45,000 704 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 128,000 705 Efectivo $ 180,000
Efectivo $ 35,000 * 706 Efectivo $ 36,000
Efectivo $ 333,000 707
Efectivo $ 16,000 708
Efectivo $ 2,000 709
Efectivo $ 9,000 710
711
712
713
714 $ -
715 $ -
716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -

$ - 731 $ -

$ - 732 $ -

$ - 733 $ -

$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ - 753 $ -
$ - 754 $ -
$ 578,000 755 $ -
756 $ -
757 $ 247,000
758 $ 825,000
 FECHA: Tuesday, November 24, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 577,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 62,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 424,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (465,750) CE332
OTROS: $ 300,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 897,750

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, November 24, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

LA JABONERA

DON ALBERTICO

MARCELA PINTO ROA

MOTOS EL CONDOR
INVERSIONES AUTOMOTRICES
INVERSIONES PYP
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
ALEX NOVA ABONO A REPUESTOS DE LA ORDEN 370735

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 11 $ 550,000 6111453
$ 20,000 12 $ 240,000 6111454
$ 10,000 7 $ 70,000 6111455
$ 5,000 1 $ 5,000 6111456
$ 2,000 1 $ 2,000 6111457
$ 1,000 - $ - 6111458
$ 500 15 $ 7,500 6111459
$ 200 42 $ 8,400 6111460
$ 100 149 $ 14,900 100 6111461
$ 50 - $ - 6111462
$ 897,800 6111463
Sobrante $ (50) 6111464
DIFERENCIA REAL $ (50) 6111465
6111466
6111467
6111468
6111469
6111470
6111471
6111472
6111473
6111474
6111475
6111476
6111477
6111478
6111479
CONCEPTO VALOR 6111480

COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO $ 10,000 6111481

BATERIA YUASA ORDEN 370764 $ 270,000 6111482

ASEO DE ALMACEN $ 40,000 6111483

REPUESTOS ORDEN 370763 $ 50,000 6111484

GASOLINA PARA EL TALLER $ 41,250 6111485
TECNO MECANICA MOTO PLACABKY57 $ 54,500 6111486
6111487
6111488
6111489
 6111490
6111491
6111492
6111493
6111494
6111495
$ - 6111496
$ - 6111497
$ - 6111498
$ - 6111499
$ - 6111500
$ - 6111501
$ - 6111502
$ - 6111503
$ - 6111504
$ - 6111505
$ - 6111506
$ 465,750 6111507
6111508

LLE VALOR
TOS DE LA ORDEN 370735 $ 300,000 RC 226

$ -
$ -
$ -
$ 300,000
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 2,000 701 Efectivo $ 44,000
Efectivo $ 10,000 702 Efectivo $ 380,000
Efectivo $ 50,000 703
* 704
705
706
707
708
709
710
711
712 $ -
713 $ -
714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -

$ - 729 $ -

$ - 730 $ -

$ - 731 $ -

$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ - 751 $ -
$ - 752 $ -
$ 62,000 753 $ -
754 $ -
755 $ 424,000
756 $ 486,000
 FECHA: Monday, November 23, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 825,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 64,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 795,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (662,000)
TOTAL GASTOS: $ (420,200) CE331
OTROS: $ (25,000)
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 577,500

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, November 23, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

JHON MEGIA

MOTOS EL CONDOR

MOTO PARTES Y LUJOS

DAYTONA
MARIA OFELIA MORA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
DEVOLUCION DE MERCANCIA FRA 6111404 CLIENTES MOSTRADOR

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 6 $ 300,000 6111447
$ 20,000 11 $ 220,000 6111448
$ 10,000 2 $ 20,000 6111449
$ 5,000 1 $ 5,000 6111450
$ 2,000 1 $ 2,000 6111451
$ 1,000 2 $ 2,000 6111452
$ 500 12 $ 6,000 6111453
$ 200 39 $ 7,800 6111454
$ 100 147 $ 14,700 100 6111455
$ 50 - $ - 6111456
$ 577,500 6111457
Sobrante $ - 6111458
DIFERENCIA REAL $ - 6111459
6111460
6111461
6111462
6111463
6111464
6111465
6111466
6111467
6111468
6111469
6111470
6111471
6111472
6111473
CONCEPTO VALOR 6111474

PRESTAMO $ 20,000 6111475

REPUESTOS MOTO DBD43E ORDEN 370761 $ 170,100 6111476

REPUESTOS ORDEN 370744/50/52/53 $ 212,100 6111477

DESPINCHADA DE MOTO DBD 43E $ 8,000 6111478

LAVADSA DE MOTO PLACA DBD43E $ 10,000 6111479
6111480
6111481
6111482
6111483
 6111484
6111485
6111486
6111487
6111488
6111489
$ - 6111490
$ - 6111491
$ - 6111492
$ - 6111493
$ - 6111494
$ - 6111495
$ - 6111496
$ - 6111497
$ - 6111498
$ - 6111499
$ - 6111500
$ 420,200 6111501
6111502

LLE VALOR
6111404 CLIENTES MOSTRADOR $ (25,000) DMC10

$ -
$ -
$ -
$ -
$ (25,000)
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 6,000 699 Ventas a Crédito $ 662,000
Efectivo $ 1,500 700 Efectivo $ 133,000
Efectivo $ 18,000 701
Efectivo $ 24,000 * 702
Efectivo $ 13,500 703
Efectivo $ 1,500 704
705
706
707
708
709
710 $ -
711 $ -
712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -

$ - 727 $ -

$ - 728 $ -

$ - 729 $ -

$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ - 744 $ -
$ - 745 $ -
$ - 746 $ -
$ - 747 $ -
$ - 748 $ -
$ - 749 $ -
$ - 750 $ -
$ 64,500 751 $ -
752 $ -
753 $ 795,000
754 $ 859,500
 FECHA: Saturday, November 21, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 418,600
Más… $ -
VENTA POS: $ 308,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 803,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (493,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (35,000)
TOTAL GASTOS: $ (166,400) CE330
OTROS: $ (10,000)
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 825,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, November 21, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MOTOS EL CONDOR

QUINTA MOTOS

JAIDIS AGUJA

DISMOTOS
EXTINTORES PREVEIN
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
LA FACTURA 694 FUE POR TRANSFERENCIA PROPINA DEL MECANICO

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 9 $ 450,000 6111436
$ 20,000 15 $ 300,000 6111437
$ 10,000 3 $ 30,000 6111438
$ 5,000 - $ - 6111439
$ 2,000 8 $ 16,000 6111440
$ 1,000 3 $ 3,000 6111441
$ 500 6 $ 3,000 6111442
$ 200 41 $ 8,200 6111443
$ 100 147 $ 14,700 100 6111444
$ 50 6 $ 300 6111445
$ 825,200 6111446
Sobrante $ - 6111447
DIFERENCIA REAL $ - 6111448
6111449
6111450
6111451
6111452
6111453
6111454
6111455
6111456
6111457
6111458
6111459
6111460
6111461
6111462
CONCEPTO VALOR 6111463

REPUESTOS FV 6111436 $ 25,400 6111464

REPUESTOS FRAS 6111436 $ 24,000 6111465

CUMPLEAÑOS AUTORIZO ELVER $ 18,000 6111466

MOTUL 5100 ORDEN 370756 $ 25,000 6111467

RECARGA DE EXTINTORES 50% NOVAQ SAS $ 74,000 6111468
6111469
6111470
6111471
6111472
 6111473
6111474
6111475
6111476
6111477
6111478
$ - 6111479
$ - 6111480
$ - 6111481
$ - 6111482
$ - 6111483
$ - 6111484
$ - 6111485
$ - 6111486
$ - 6111487
$ - 6111488
$ - 6111489
$ 166,400 6111490
6111491

LLE VALOR
RENCIA PROPINA DEL MECANICO $ (10,000)

$ -
$ -
$ -
$ -
$ (10,000)
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Tarjeta Crédito $ 96,000 692 Efectivo $ 142,000
Efectivo $ 16,000 693 Efectivo $ 30,000
Efectivo $ 40,000 694 Ventas a Crédito $ 35,000
Efectivo $ 24,000 * 695 Efectivo $ 140,000
Efectivo $ 16,000 696 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 45,000 697 Tarjeta Crédito $ 397,000
Efectivo $ 11,000 698 Efectivo $ 56,000
Efectivo $ 3,000 699
Efectivo $ 35,000 700
701
Efectivo $ 22,000 702
703 $ -
704 $ -
705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -

$ - 720 $ -

$ - 721 $ -

$ - 722 $ -

$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ - 739 $ -
$ - 740 $ -
$ - 741 $ -
$ - 742 $ -
$ - 743 $ -
$ 308,000 744 $ -
745 $ -
746 $ 803,000
747 $ 1,111,000
 FECHA: Friday, November 20, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 747,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 106,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 628,700
Menos…
Tarjeta Débito $ (353,700)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (709,600) CE329
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 418,600

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, November 20, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

ASHLY BELL

la jabonera

GEOMOTOS

TATIANA
daytona
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 2 $ 100,000 6111432
$ 20,000 11 $ 220,000 6111433
$ 10,000 5 $ 50,000 6111434
$ 5,000 1 $ 5,000 6111435
$ 2,000 9 $ 18,000 6111436
$ 1,000 - $ - 6111437
$ 500 6 $ 3,000 6111438
$ 200 38 $ 7,600 6111439
$ 100 147 $ 14,700 100 6111440
$ 50 6 $ 300 6111441
$ 418,600 6111442
Sobrante $ - 6111443
DIFERENCIA REAL $ - 6111444
6111445
6111446
6111447
6111448
6111449
6111450
6111451
6111452
6111453
6111454
6111455
6111456
6111457
6111458
CONCEPTO VALOR 6111459

BOLSAS PARA BASURA $ 7,300 6111460

jabon en polvo $ 6,000 6111461

BUJES DE MOTOR ORDEN 370725 $ 30,000 6111462

PAGO DE CADENA PUESTO # 10 $ 500,000 6111463

repuestos orden 370732/37/26//50/36/51/48/52 $ 166,300 6111464
6111465
6111466
6111467
6111468
 6111469
6111470
6111471
6111472
6111473
6111474
$ - 6111475
$ - 6111476
$ - 6111477
$ - 6111478
$ - 6111479
$ - 6111480
$ - 6111481
$ - 6111482
$ - 6111483
$ - 6111484
$ - 6111485
$ 709,600 6111486
6111487

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 687 Efectivo $ 45,000
Efectivo $ 50,000 688 Tarjeta Débito $ 353,700
Efectivo $ 28,000 689 Efectivo $ 170,000
Efectivo $ 10,000 * 690 Efectivo $ 21,000
691 Efectivo $ 39,000
692
693
694
695
696
697
698 $ -
699 $ -
700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -

$ - 715 $ -

$ - 716 $ -

$ - 717 $ -

$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ - 737 $ -
$ - 738 $ -
$ 106,000 739 $ -
740 $ -
741 $ 628,700
742 $ 734,700
 FECHA: Thursday, November 19, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 746,300
Más… $ -
VENTA POS: $ 413,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 159,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (289,000)
Tarjeta Crédito $ (101,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (181,100) CE328
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 747,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, November 19, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

LA JABONERA

TECNO MECANICA

DISDEMOTOS

ANDRES ARIAS HEREDIA

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 10 $ 500,000 6111426
$ 20,000 9 $ 180,000 6111427
$ 10,000 2 $ 20,000 6111428
$ 5,000 2 $ 10,000 6111429
$ 2,000 6 $ 12,000 6111430
$ 1,000 - $ - 6111431
$ 500 5 $ 2,500 6111432
$ 200 40 $ 8,000 6111433
$ 100 144 $ 14,400 100 6111434
$ 50 6 $ 300 6111435
$ 747,200 6111436
Sobrante $ - 6111437
DIFERENCIA REAL $ - 6111438
6111439
6111440
6111441
6111442
6111443
6111444
6111445
6111446
6111447
6111448
6111449
6111450
6111451
6111452
CONCEPTO VALOR 6111453

JABON MAQUINA LLANTS $ 1,800 6111454

PLACA INS69E $ 145,800 6111455

REPUESTOS ORDEN 370749 $ 18,500 6111456

VISOR CASCO DE PRUEBA $ 15,000 6111457

6111458
6111459
6111460
6111461
6111462
 6111463
6111464
6111465
6111466
6111467
6111468
$ - 6111469
$ - 6111470
$ - 6111471
$ - 6111472
$ - 6111473
$ - 6111474
$ - 6111475
$ - 6111476
$ - 6111477
$ - 6111478
$ - 6111479
$ 181,100 6111480
6111481

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 127,000 685 Tarjeta Débito $ 58,000
Tarjeta Débito $ 48,000 686 Tarjeta Crédito $ 101,000
Efectivo $ 25,000 687
Tarjeta Débito $ 183,000 * 688
Efectivo $ 10,000 689
Efectivo $ 20,000 690
691
692
693
694
695
696 $ -
697 $ -
698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -

$ - 713 $ -

$ - 714 $ -

$ - 715 $ -

$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ - 732 $ -
$ - 733 $ -
$ - 734 $ -
$ - 735 $ -
$ - 736 $ -
$ 413,000 737 $ -
738 $ -
739 $ 159,000
740 $ 572,000
 FECHA: Wednesday, November 18, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 534,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 70,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 537,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (120,000)
Tarjeta Crédito $ (33,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (150,000)
TOTAL GASTOS: $ (91,900) CE327
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 746,300

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, November 18, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MICHAEL GOMEZ

DISDEMOTOS

QUINTAMOTOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 7 $ 350,000 6111422
$ 20,000 15 $ 300,000 6111423
$ 10,000 4 $ 40,000 6111424
$ 5,000 6 $ 30,000 6111425
$ 2,000 1 $ 2,000 6111426
$ 1,000 1 $ 1,000 6111427
$ 500 2 $ 1,000 6111428
$ 200 38 $ 7,600 6111429
$ 100 144 $ 14,400 6111430
$ 50 6 $ 300 6111431
$ 746,300 6111432
Sobrante $ - 6111433
DIFERENCIA REAL $ - 6111434
6111435
6111436
6111437
6111438
6111439
6111440
6111441
6111442
6111443
6111444
6111445
6111446
6111447
6111448
CONCEPTO VALOR 6111449

ASEO DE ALMACEN $ 40,000 6111450

REPUESTOS ORDDEN 370742 $ 28,900 6111451

REPUESTOS ORDDEN 370745 $ 23,000 6111452

6111453
6111454
6111455
6111456
6111457
6111458
 6111459
6111460
6111461
6111462
6111463
6111464
$ - 6111465
$ - 6111466
$ - 6111467
$ - 6111468
$ - 6111469
$ - 6111470
$ - 6111471
$ - 6111472
$ - 6111473
$ - 6111474
$ - 6111475
$ 91,900 6111476
6111477

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 28,000 680 Efectivo $ 149,000
Tarjeta Crédito $ 33,000 681 Efectivo $ 20,000
Efectivo $ 3,000 682 Efectivo $ 98,000
Efectivo $ 6,000 * 683 Ventas a Crédito $ 150,000
684 Tarjeta Débito $ 120,000
685
686
687
688
689
690
691 $ -
692 $ -
693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -

$ - 708 $ -

$ - 709 $ -

$ - 710 $ -

$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ - 730 $ -
$ - 731 $ -
$ 70,000 732 $ -
733 $ -
734 $ 537,000
735 $ 607,000
 FECHA: Tuesday, November 17, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 669,350
Más… $ -
VENTA POS: $ 239,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 50,000
Menos…
Tarjeta Débito $ (21,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (28,000)
TOTAL GASTOS: $ (375,150) CE326
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 534,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, November 17, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

MOTOS EL CONDOR

MOTO CORONA

MOTO SUAREZ

MOTO CORONA
CARVAJAL MOTOS
MUNDIMOTOS
HYR LTDA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 6 $ 300,000 6111411
$ 20,000 7 $ 140,000 6111412
$ 10,000 4 $ 40,000 6111413
$ 5,000 6 $ 30,000 6111414
$ 2,000 1 $ 2,000 6111415
$ 1,000 - $ - 6111416
$ 500 1 $ 500 6111417
$ 200 35 $ 7,000 6111418
$ 100 144 $ 14,400 6111419
$ 50 6 $ 300 6111420
$ 534,200 6111421
Sobrante $ - 6111422
DIFERENCIA REAL $ - 6111423
6111424
6111425
6111426
6111427
6111428
6111429
6111430
6111431
6111432
6111433
6111434
6111435
6111436
6111437
CONCEPTO VALOR 6111438

REPUESTO FRAS 6111418 $ 24,750 6111439

REPUESTOS VM $ 106,600 6111440

REPUESTOS ORDEN 370734 $ 20,000 6111441

REPUESTOS VM $ 62,800 6111442

REPUESTOS VM $ 54,000 6111443
REPUESTOS ORDEN 370742/34 $ 97,000 6111444
GASOLINA MENSAJERIA $ 10,000 6111445
6111446
6111447
 6111448
6111449
6111450
6111451
6111452
6111453
$ - 6111454
$ - 6111455
$ - 6111456
$ - 6111457
$ - 6111458
$ - 6111459
$ - 6111460
$ - 6111461
$ - 6111462
$ - 6111463
$ - 6111464
$ 375,150 6111465
6111466

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 33,000 678 Efectivo $ 29,000
Efectivo $ 22,000 679 Tarjeta Débito $ 21,000
Efectivo $ 2,000 680
Efectivo $ 18,000 * 681
Efectivo $ 1,000 682
Efectivo $ 80,000 683
Efectivo $ 18,000 684
Ventas a Crédito $ 28,000 685
Efectivo $ 15,000 686
Efectivo $ 18,000 687
Efectivo $ 4,000 688
689 $ -
690 $ -
691 $ -
$ - 692 $ -
$ - 693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -

$ - 706 $ -

$ - 707 $ -

$ - 708 $ -

$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ - 726 $ -
$ - 727 $ -
$ - 728 $ -
$ - 729 $ -
$ 239,000 730 $ -
731 $ -
732 $ 50,000
733 $ 289,000
 FECHA: Saturday, November 14, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 218,350
Más… $ -
VENTA POS: $ 59,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,966,187
Menos…
Tarjeta Débito $ (1,408,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (166,000) CE325
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 669,537

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, November 14, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

JHON MEGIA

TECNO MECANICA

MARIA OFELI MORA

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 8 $ 400,000 6111406
$ 20,000 8 $ 160,000 6111407
$ 10,000 4 $ 40,000 6111408
$ 5,000 6 $ 30,000 6111409
$ 2,000 7 $ 14,000 6111410
$ 1,000 - $ - 6111411
$ 500 - $ - 6111412
$ 200 47 $ 9,400 6111413
$ 100 157 $ 15,700 6111414
$ 50 5 $ 250 6111415
$ 669,350 6111416
Faltante $ 187 6111417
DIFERENCIA REAL $ 187 6111418
6111419
6111420
6111421
6111422
6111423
6111424
6111425
6111426
6111427
6111428
6111429
6111430
6111431
6111432
CONCEPTO VALOR 6111433

PRESTAMO $ 10,000 6111434

MOTO PLACA OSM22C $ 146,000 6111435

LAVADA DE MOTO PLACA OSM22C $ 10,000 6111436

6111437
6111438
6111439
6111440
6111441
6111442
 6111443
6111444
6111445
6111446
6111447
6111448
$ - 6111449
$ - 6111450
$ - 6111451
$ - 6111452
$ - 6111453
$ - 6111454
$ - 6111455
$ - 6111456
$ - 6111457
$ - 6111458
$ - 6111459
$ 166,000 6111460
6111461

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 10,000 674 Efectivo $ 8,000
Efectivo $ 18,000 675 Efectivo $ 210,000
Efectivo $ 10,000 676 Efectivo $ 300,187
Efectivo $ 4,000 * 676 Tarjeta Débito $ 750,000
Efectivo $ 17,000 676 Tarjeta Débito $ 658,000
677 Efectivo $ 40,000
680
681
682
683
684
685 $ -
686 $ -
687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -
$ - 691 $ -
$ - 692 $ -
$ - 693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -

$ - 702 $ -

$ - 703 $ -

$ - 704 $ -

$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ - 724 $ -
$ - 725 $ -
$ 59,000 726 $ -
727 $ -
728 $ 1,966,187
729 $ 2,025,187
 FECHA: Friday, November 13, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,035,350
Más… $ -
VENTA POS: $ 240,800 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 18,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,255,800) CE324
OTROS: $ 180,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 218,350

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, November 13, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

11/13/2020 CARVAJAL MOTOS

TATIANA OSORIO

ENERGY

MARIA OFELIA
MOTO SUAREZ
GASOLINA MOTO
GEO MOTOS
MOTO PARTES Y LUJOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
11/13/2020 CAMILO RODRIGUEZ ABONA A REPUESTOS DE MOTO RS 200

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 - $ - 6111399
$ 20,000 4 $ 80,000 6111400
$ 10,000 6 $ 60,000 6111401
$ 5,000 6 $ 30,000 6111402
$ 2,000 11 $ 22,000 6111403
$ 1,000 - $ - 6111404
$ 500 1 $ 500 6111405
$ 200 48 $ 9,600 6111406
$ 100 160 $ 16,000 6111407
$ 50 5 $ 250 6111408
$ 218,350 6111409
Sobrante $ - 6111410
DIFERENCIA REAL $ - 6111411
6111412
6111413
6111414
6111415
6111416
6111417
6111418
6111419
6111420
6111421
6111422
6111423
6111424
6111425
CONCEPTO VALOR 6111426

REPUESTOS ORDEN 370726 $ 70,000 6111427

CADENA PUESTO # 9 $ 500,000 6111428

ARREGLO DE CULATA ORDEN 370726 $ 40,000 6111429

LAVADA DE MOTO PLACA YPW12E ORDEN 370719 $ 10,000 6111430

REPUESTOS ORDEN 370737 $ 70,000 6111431
MENSAJERIA $ 10,000 6111432
ARREGLO DE TIJERA DR ORDEN 370725 $ 140,000 6111433
REPUESTOS FRAS 6111385 ORDEN 370729/30/26 $ 415,800 6111434
6111435
 6111436
6111437
6111438
6111439
6111440
6111441
$ - 6111442
$ - 6111443
$ - 6111444
$ - 6111445
$ - 6111446
$ - 6111447
$ - 6111448
$ - 6111449
$ - 6111450
$ - 6111451
$ - 6111452
$ 1,255,800 6111453
6111454

LLE VALOR
REPUESTOS DE MOTO RS 200 $ 180,000 RC 225

$ -
$ -
$ -
$ -
$ 180,000
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 1,800 672
Efectivo $ 24,000 673 Efectivo $ 18,000
Efectivo $ 8,000 674
Efectivo $ 163,000 * 675
Efectivo $ 16,000 676
Efectivo $ 25,000 677
Efectivo $ 3,000 678
679
680
681
$ - 682
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -
$ - 691 $ -
$ - 692 $ -
$ - 693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -

$ - 700 $ -

$ - 701 $ -

$ - 702 $ -

$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ - 722 $ -
$ - 723 $ -
$ 240,800 724 $ -
725 $ -
726 $ 18,000
727 $ 258,800
 FECHA: Thursday, November 12, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 895,850
Más… $ -
VENTA POS: $ 169,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 997,700
Menos…
Tarjeta Débito $ (21,000)
Tarjeta Crédito $ (976,700) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (21,000)
TOTAL GASTOS: $ - RDC224
OTROS: $ (9,000)
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,035,350

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, November 12, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
11/12/2020 NOVAQ CANCELA FRA DE $ 30,000 CAMBIO DE VIELA Y FUE CRUZADA CO FRA DE MONTAGE DE LLA
FRA 6111395

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 8 $ 400,000 6111393
$ 20,000 29 $ 580,000 6111394
$ 10,000 1 $ 10,000 6111395
$ 5,000 2 $ 10,000 6111396
$ 2,000 3 $ 6,000 6111397
$ 1,000 2 $ 2,000 6111398
$ 500 1 $ 500 6111399
$ 200 53 $ 10,600 6111400
$ 100 160 $ 16,000 6111401
$ 50 5 $ 250 6111402
$ 1,035,350 6111403
Sobrante $ - 6111404
DIFERENCIA REAL $ - 6111405
6111406
6111407
6111408
6111409
6111410
6111411
6111412
6111413
6111414
6111415
6111416
6111417
6111418
6111419
CONCEPTO VALOR 6111420

$ - 6111421

6111422

6111423

6111424
6111425
6111426
6111427
6111428
6111429
 6111430
6111431
6111432
6111433
6111434
6111435
$ - 6111436
$ - 6111437
$ - 6111438
$ - 6111439
$ - 6111440
$ - 6111441
$ - 6111442
$ - 6111443
$ - 6111444
$ - 6111445
$ - 6111446
$ - 6111447
6111448

LLE VALOR
Y FUE CRUZADA CO FRA DE MONTAGE DE LLANTAS $ (9,000) RDC 224
1395

$ -
$ -
$ -
$ -
$ (9,000)
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 45,000 670 Tarjeta Débito $ 21,000
Efectivo $ 3,000 671 Tarjeta Crédito $ 976,700
Ventas a Crédito $ 21,000 672
Efectivo $ 67,500 * 673
Efectivo $ 3,000 674
Efectivo $ 30,000 675
676
677
678
679
$ - 680
$ - 681 $ -
$ - 682 $ -
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -
$ - 691 $ -
$ - 692 $ -
$ - 693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -

$ - 698 $ -

$ - 699 $ -

$ - 700 $ -

$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ - 718 $ -
$ - 719 $ -
$ - 720 $ -
$ - 721 $ -
$ 169,500 722 $ -
723 $ -
724 $ 997,700
725 $ 1,167,200
 FECHA: Wednesday, November 11, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,385,850
Más… $ -
VENTA POS: $ 233,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 395,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (1,018,000) CE323
OTROS: $ (100,000)
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 895,850

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, November 11, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

GASEOSAS COLOMBIANA

GASEOSAS COLOMBIANA

MICHAEL GOMEZ

SOLDADURAS ESPECIALES
ESTACION DE SERVICIO LA JUANA
MOTOS Y TORNILLOS
GASKO
MOTO CORONA
DAYTONA
 MICHAEL GOMEZ

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
11/11/2020 LA FRA 6111389 TIENE TRANSFERENCIA DE DAVIPLATA

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 6 $ 300,000 6111389
$ 20,000 26 $ 520,000 6111390
$ 10,000 1 $ 10,000 6111391
$ 5,000 2 $ 10,000 6111392
$ 2,000 13 $ 26,000 6111393
$ 1,000 - $ - 6111394
$ 500 1 $ 500 6111395
$ 200 64 $ 12,800 6111396
$ 100 163 $ 16,300 6111397
$ 50 5 $ 250 6111398
$ 895,850 6111399
Sobrante $ - 6111400
DIFERENCIA REAL $ - 6111401
6111402
6111403
6111404
6111405
6111406
6111407
6111408
6111409
6111410
6111411
6111412
6111413
6111414
6111415
CONCEPTO VALOR 6111416

BOTELLON DE AGUA $ 10,500 6111417

BOTELLON DE AGUA $ 10,500 6111418

ASEO ALMACEN $ 40,000 6111419

ARREGLO DE CARCAZA ORDEN 370726 $ 60,000 6111420

GASOLINA MENSAJERIA $ 10,000 6111421
REPUESTOS ORDEN 370726 $ 8,000 6111422
ORING ORDEN 370726 $ 2,000 6111423
REPUESTOS ORDEN 370726 $ 486,000 6111424
REPUESTOS ORDEN FRAS634/6111365/659/654/667/650/661/ORDEN370729
$ 371,000 6111425
 ASEO DE TALLER $ 20,000 6111426
$ - 6111427
$ - 6111428
$ - 6111429
$ - 6111430
$ - 6111431
$ - 6111432
$ - 6111433
$ - 6111434
$ - 6111435
$ - 6111436
$ - 6111437
$ - 6111438
$ - 6111439
$ - 6111440
$ - 6111441
$ - 6111442
$ 1,018,000 6111443
6111444

LLE VALOR
SFERENCIA DE DAVIPLATA $ (100,000)

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (100,000)
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 175,000 665 Efectivo $ 184,000
Efectivo $ 25,000 666 Efectivo $ 25,000
Efectivo $ 27,000 667 Efectivo $ 105,000
Efectivo $ 6,000 * 668 Efectivo $ 58,000
669 Efectivo $ 23,000
670
671
672
673
674
675
$ - 676 $ -
$ - 677 $ -
$ - 678 $ -
$ - 679 $ -
$ - 680 $ -
$ - 681 $ -
$ - 682 $ -
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -
$ - 691 $ -
$ - 692 $ -

$ - 693 $ -

$ - 694 $ -

$ - 695 $ -

$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ - 716 $ -
$ - 717 $ -
$ 233,000 718 $ -
719 $ 395,000
720 $ 628,000
 FECHA: Tuesday, November 10, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,634,700
Más… $ -
VENTA POS: $ 70,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 65,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (383,850) CE322
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,385,850

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TECNOMECANICA $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
EDGAR $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, November 10, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

11/10/2020 MOTOS EL CONDOR

CARVAJAL MOTOS

LA JABONERA

DISDEMOTOS
DISDEMOTOS
DISMERCA
LA TIENDA DE LUBRICANTES
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 13 $ 650,000 6111384
$ 20,000 32 $ 640,000 6111385
$ 10,000 2 $ 20,000 6111386
$ 5,000 5 $ 25,000 6111387
$ 2,000 9 $ 18,000 6111388
$ 1,000 - $ - 6111389
$ 500 1 $ 500 6111390
$ 200 71 $ 14,200 6111391
$ 100 179 $ 17,900 6111392
$ 50 5 $ 250 6111393
$ 1,385,850 6111394
Sobrante $ - 6111395
DIFERENCIA REAL $ - 6111396
6111397
6111398
6111399
6111400
6111401
6111402
6111403
6111404
6111405
6111406
6111407
6111408
6111409
6111410
CONCEPTO VALOR 6111411

FILTRO DE ACEITE ORDEN 370727 $ 33,950 6111412

REPUESTOS DOMINAR ORDEN 370719 $ 130,000 6111413

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO NOVAQ 50% $ 16,000 6111414

REPUESTOS DOMINAR ORDEN 370724 $ 41,150 6111415

REPUESTOS DOMINAR ORDEN 370719 $ 20,700 6111416
REPUESTOS DOMINAR ORDEN 370719 $ 64,650 6111417
ACEITE MOTOREX ORDEN 370719 $ 77,400 6111418
6111419
6111420
 6111421
$ - 6111422
$ - 6111423
$ - 6111424
$ - 6111425
$ - 6111426
$ - 6111427
$ - 6111428
$ - 6111429
$ - 6111430
$ - 6111431
$ - 6111432
$ - 6111433
$ - 6111434
$ - 6111435
$ - 6111436
$ - 6111437
$ 383,850 6111438
6111439

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 11,000 663 Efectivo $ 36,000
Efectivo $ 33,000 664 Efectivo $ 29,000
Efectivo $ 18,000 665
* 666
Efectivo $ 8,000 667
668
669
670
671
672
673
$ - 674 $ -
$ - 675 $ -
$ - 676 $ -
$ - 677 $ -
$ - 678 $ -
$ - 679 $ -
$ - 680 $ -
$ - 681 $ -
$ - 682 $ -
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -

$ - 691 $ -

$ - 692 $ -

$ - 693 $ -

$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ - 715 $ -
$ 70,000 716 $ -
717 $ 65,000
718 $ 135,000
 FECHA: Monday, November 09, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,361,200
Más… $ -
VENTA POS: $ 207,500 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 3,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (137,000) CE321
OTROS: $ 200,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,634,700

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
CESAR $ -
TECNOMECANICA $ -
JAVIER $ -
$ -
JAIDIS $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Monday, November 09, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

11/9/2020 DISMOTOS

RUBEN DARIO GALLEGO

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
11/9/2020 JUAN PABLO TORRES PAGO ANDAMIOS

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 1 $ 100,000 FACTURA

$ 50,000 16 $ 800,000 6111376
$ 20,000 33 $ 660,000 6111377
$ 10,000 3 $ 30,000 6111378
$ 5,000 - $ - 6111379
$ 2,000 5 $ 10,000 6111380
$ 1,000 - $ - 6111381
$ 500 2 $ 1,000 6111382
$ 200 79 $ 15,800 6111383
$ 100 177 $ 17,700 6111384
$ 50 4 $ 200 6111385
$ 1,634,700 6111386
Sobrante $ - 6111387
DIFERENCIA REAL $ - 6111388
6111389
6111390
6111391
6111392
6111393
6111394
6111395
6111396
6111397
6111398
6111399
6111400
6111401
6111402
CONCEPTO VALOR 6111403

COMPRA DE ACEITE MOTUL 7100 FRA 6111378 $ 117,000 6111404

PRESTAMO $ 20,000 6111405

6111406

6111407
6111408
6111409
6111410
6111411
6111412
 6111413
$ - 6111414
$ - 6111415
$ - 6111416
$ - 6111417
$ - 6111418
$ - 6111419
$ - 6111420
$ - 6111421
$ - 6111422
$ - 6111423
$ - 6111424
$ - 6111425
$ - 6111426
$ - 6111427
$ - 6111428
$ - 6111429
$ 137,000 6111430
6111431

LLE VALOR
PAGO ANDAMIOS $ 200,000 RC 221
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 200,000
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 8,000 662 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 12,000 663
Efectivo $ 132,000 664
Efectivo $ 9,000 * 665
Efectivo $ 2,000 666
Efectivo $ 12,000 667
Efectivo $ 19,500 668
Efectivo $ 13,000 669
670
671
672
$ - 673 $ -
$ - 674 $ -
$ - 675 $ -
$ - 676 $ -
$ - 677 $ -
$ - 678 $ -
$ - 679 $ -
$ - 680 $ -
$ - 681 $ -
$ - 682 $ -
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -

$ - 690 $ -

$ - 691 $ -

$ - 692 $ -

$ - 693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ - 706 $ -
$ - 707 $ -
$ - 708 $ -
$ - 709 $ -
$ - 710 $ -
$ - 711 $ -
$ - 712 $ -
$ - 713 $ -
$ - 714 $ -
$ 207,500 715 $ -
716 $ 3,000
717 $ 210,500
 FECHA: Saturday, November 07, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 838,450
Más… $ -
VENTA POS: $ 166,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,578,500
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ (503,000) 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (343,000)
TOTAL GASTOS: $ (375,750) CE320
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,361,200

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
CESAR $ -
TECNOMECANICA $ -
JAVIER $ -
$ -
JAIDIS $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Saturday, November 07, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

LA JABONERA

MARIA OFELIA MORA

MOTOS EL CONDOR

MOTO PARTES Y LUJOS

MOTO PARTES Y LUJOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 10 $ 500,000 6111371
$ 20,000 39 $ 780,000 6111372
$ 10,000 2 $ 20,000 6111373
$ 5,000 1 $ 5,000 6111374
$ 2,000 10 $ 20,000 6111375
$ 1,000 1 $ 1,000 6111376
$ 500 3 $ 1,500 6111377
$ 200 74 $ 14,800 6111378
$ 100 187 $ 18,700 6111379
$ 50 4 $ 200 6111380
$ 1,361,200 6111381
Sobrante $ - 6111382
DIFERENCIA REAL $ - 6111383
$ 1,359,845 6111384
- 1,355.00 6111385
6111386
6111387
6111388
6111389
6111390
6111391
6111392
6111393
6111394
6111395
6111396
6111397
CONCEPTO VALOR 6111398

JABON MANOS Y TOALLAS $ 13,300 6111399

LAVADA DE MOTO PLACA MMZ09B ORDEN370692 $ 10,000 6111400

REPUESTOS ORDEN 370716 $ 21,050 6111401

REPUESTOS ORDEN FRAS 642/646/648/6111364/67/68/70 $ 232,400 6111402

REPUESTOS ORDEN 370716 FRA /6111373 $ 99,000 6111403
6111404
6111405
6111406
6111407
 6111408
$ - 6111409
$ - 6111410
$ - 6111411
$ - 6111412
$ - 6111413
$ - 6111414
$ - 6111415
$ - 6111416
$ - 6111417
$ - 6111418
$ - 6111419
$ - 6111420
$ - 6111421
$ - 6111422
$ - 6111423
$ - 6111424
$ 375,750 6111425
6111426

LLE VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 3,000 653 Efectivo $ 195,000
Efectivo $ 17,000 654 Efectivo $ 263,500
Efectivo $ 90,000 655 Efectivo $ 3,000
Efectivo $ 32,000 * 656 Efectivo $ 24,000
Efectivo $ 24,000 657 Efectivo $ 146,000
658 Efectivo $ 80,000
659 Ventas a Crédito $ 343,000
660 Efectivo $ 21,000
661 Tarjeta Crédito $ 503,000
662 $ -
663 $ -
$ - 664 $ -
$ - 665 $ -
$ - 666 $ -
$ - 667 $ -
$ - 668 $ -
$ - 669 $ -
$ - 670 $ -
$ - 671 $ -
$ - 672 $ -
$ - 673 $ -
$ - 674 $ -
$ - 675 $ -
$ - 676 $ -
$ - 677 $ -
$ - 678 $ -
$ - 679 $ -
$ - 680 $ -

$ - 681 $ -

$ - 682 $ -

$ - 683 $ -

$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -
$ - 691 $ -
$ - 692 $ -
$ - 693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ - 701 $ -
$ - 702 $ -
$ - 703 $ -
$ - 704 $ -
$ - 705 $ -
$ 166,000 706 $ -
707 $ 1,578,500
708 $ 1,744,500
 FECHA: Friday, November 06, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,509,100
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,072,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 1,725,100
Menos…
Tarjeta Débito $ (38,000)
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ (907,000)
Ventas a Crédito $ (1,537,100)
TOTAL GASTOS: $ (985,650) CE319
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 838,450

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
CESAR $ -
TECNOMECANICA $ -
JAVIER $ -
$ -
JAIDIS $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Friday, November 06, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

11/6/2020 TATIANA OSORIO

MOTOS EL CONDOR

MOTO FORTUNA

ALTIPAL
MOTO CORONA
CARVAJAL MOTOS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 6 $ 300,000 6111364
$ 20,000 15 $ 300,000 6111365
$ 10,000 17 $ 170,000 6111366
$ 5,000 1 $ 5,000 6111367
$ 2,000 17 $ 34,000 6111368
$ 1,000 - $ - 6111369
$ 500 4 $ 2,000 6111370
$ 200 64 $ 12,800 6111371
$ 100 146 $ 14,600 6111372
$ 50 1 $ 50 6111373
$ 838,450 6111374
Sobrante $ - 6111375
DIFERENCIA REAL $ - 6111376
6111377
6111378
6111379
6111380
6111381
6111382
6111383
6111384
6111385
6111386
6111387
6111388
6111389
6111390
CONCEPTO VALOR 6111391

PAGO DE CADENA PUSTO # 8 $ 500,000 6111392

REPUESTOS ORDEN 370708 $ 21,050 6111393

REPUESTOS VM $ 25,000 6111394

COMPRA DE ACEITE $ 162,100 6111395

REPUESTOS VM $ 255,500 6111396
REPUESTOS VM $ 22,000 6111397
$ - 6111398
$ - 6111399
$ - 6111400
 $ - 6111401
$ - 6111402
$ - 6111403
$ - 6111404
$ - 6111405
$ - 6111406
$ - 6111407
$ - 6111408
$ - 6111409
$ - 6111410
$ - 6111411
$ - 6111412
$ - 6111413
$ - 6111414
$ - 6111415
$ - 6111416
$ - 6111417
$ 985,650 6111418
6111419

LLE VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 FACTURAS POS FACTURAS COP
Sistecredito $ 907,000 648 Efectivo $ 29,000
Efectivo $ 36,000 649 Ventas a Crédito $ 104,000
Efectivo $ 28,000 650 Efectivo $ 39,000
Efectivo $ 25,000 * 651 Efectivo $ 120,000
Efectivo $ 5,000 652 Ventas a Crédito $ 1,433,100
Tarjeta Débito $ 38,000 653 $ -
Efectivo $ 33,000 654 $ -
$ - 655 $ -
$ - 656 $ -
$ - 657 $ -
$ - 658 $ -
$ - 659 $ -
$ - 660 $ -
$ - 661 $ -
$ - 662 $ -
$ - 663 $ -
$ - 664 $ -
$ - 665 $ -
$ - 666 $ -
$ - 667 $ -
$ - 668 $ -
$ - 669 $ -
$ - 670 $ -
$ - 671 $ -
$ - 672 $ -
$ - 673 $ -
$ - 674 $ -
$ - 675 $ -

$ - 676 $ -

$ - 677 $ -

$ - 678 $ -

$ - 679 $ -
$ - 680 $ -
$ - 681 $ -
$ - 682 $ -
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -
$ - 691 $ -
$ - 692 $ -
$ - 693 $ -
$ - 694 $ -
$ - 695 $ -
$ - 696 $ -
$ - 697 $ -
$ - 698 $ -
$ - 699 $ -
$ - 700 $ -
$ 1,072,000 701 $ -
702 $ 1,725,100
703 $ 2,797,100
 FECHA: Thursday, November 05, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,282,500
Más… $ -
VENTA POS: $ 1,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 683,500
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ (283,000)
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (174,900) CE318
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,509,100

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
CESAR $ -
TECNOMECANICA $ -
JAVIER $ -
$ -
JAIDIS $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Thursday, November 05, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

11/5/2020 DAYTONA 63

MOTO PARTES Y LUJOS

TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 16 $ 800,000 6111363
$ 20,000 23 $ 460,000 6111364
$ 10,000 18 $ 180,000 6111365
$ 5,000 1 $ 5,000 6111366
$ 2,000 17 $ 34,000 6111367
$ 1,000 - $ - 6111368
$ 500 4 $ 2,000 6111369
$ 200 67 $ 13,400 6111370
$ 100 146 $ 14,600 6111371
$ 50 2 $ 100 6111372
$ 1,509,100 6111373
Sobrante $ - 6111374
DIFERENCIA REAL $ - 6111375
6111376
6111377
6111378
6111379
6111380
6111381
6111382
6111383
6111384
6111385
6111386
6111387
6111388
6111389
CONCEPTO VALOR 6111390

PAGO DE FUMIGACION DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 $ 12,000 6111391

REPUESTOS ORDEN 370685/89/97/FRA 6111350/1353/1355 $ 162,900 6111392

6111393

6111394
6111395
6111396
6111397
6111398
6111399
 6111400
$ - 6111401
$ - 6111402
$ - 6111403
$ - 6111404
$ - 6111405
$ - 6111406
$ - 6111407
$ - 6111408
$ - 6111409
$ - 6111410
$ - 6111411
$ - 6111412
$ - 6111413
$ - 6111414
$ - 6111415
$ - 6111416
$ 174,900 6111417
6111418

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 1,000 642 Efectivo $ 178,000
643 Sistecredito $ 283,000
643 Efectivo $ 44,000
644 Efectivo $ 27,500
645 Efectivo $ 10,000
646 Efectivo $ 89,000
647 Efectivo $ 52,000
648
649
650
$ - 651
$ - 652
$ - 653
$ - 654 $ -
$ - 655 $ -
$ - 656 $ -
$ - 657 $ -
$ - 658 $ -
$ - 659 $ -
$ - 660 $ -
$ - 661 $ -
$ - 662 $ -
$ - 663 $ -
$ - 664 $ -
$ - 665 $ -
$ - 666 $ -
$ - 667 $ -
$ - 668 $ -

$ - 669 $ -

$ - 670 $ -

$ - 671 $ -

$ - 672 $ -
$ - 673 $ -
$ - 674 $ -
$ - 675 $ -
$ - 676 $ -
$ - 677 $ -
$ - 678 $ -
$ - 679 $ -
$ - 680 $ -
$ - 681 $ -
$ - 682 $ -
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ - 686 $ -
$ - 687 $ -
$ - 688 $ -
$ - 689 $ -
$ - 690 $ -
$ - 691 $ -
$ - 692 $ -
$ - 693 $ -
$ 1,000 694 $ -
695 $ 683,500
696 $ 684,500
 FECHA: Wednesday, November 04, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 923,150
Más… $ -
VENTA POS: $ 98,000 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 542,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ -
TOTAL GASTOS: $ (280,650) CE317
OTROS: $ -
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 1,282,500

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
CESAR $ -
TECNOMECANICA $ -
JAVIER $ -
$ -
JAIDIS $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Wednesday, November 04, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

11/4/2020 MOTO PARTES Y LUJOS

LA ORMIGA

INVERSIONES AUTOMOTRICES
LUIS ARMANDO LUGO PIÑEROS
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 13 $ 650,000 6111358
$ 20,000 18 $ 360,000 6111359
$ 10,000 18 $ 180,000 6111360
$ 5,000 4 $ 20,000 6111361
$ 2,000 19 $ 38,000 6111362
$ 1,000 1 $ 1,000 6111363
$ 500 7 $ 3,500 6111364
$ 200 75 $ 15,000 6111365
$ 100 148 $ 14,800 6111366
$ 50 4 $ 200 6111367
$ 1,282,500 6111368
Sobrante $ - 6111369
DIFERENCIA REAL $ - 6111370
6111371
6111372
6111373
6111374
6111375
6111376
6111377
6111378
6111379
6111380
6111381
6111382
6111383
6111384
CONCEPTO VALOR 6111385

REPUESTOS FRA 6111323/1327/1328/1329/1335/1346/1347 $ 176,400 6111386

FUSIBLERA ORDEN 370702 $ 3,000 6111387

6111388

GASOLINA PARA EL TALLER $ 41,250 6111389

ARREGLO DE ARRANQUE ORDEN 370697 $ 60,000 6111390
6111391
6111392
6111393
6111394
 6111395
$ - 6111396
$ - 6111397
$ - 6111398
$ - 6111399
$ - 6111400
$ - 6111401
$ - 6111402
$ - 6111403
$ - 6111404
$ - 6111405
$ - 6111406
$ - 6111407
$ - 6111408
$ - 6111409
$ - 6111410
$ - 6111411
$ 280,650 6111412
6111413

LLE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 30,000 633 Efectivo $ 13,000
Efectivo $ 17,000 634 Efectivo $ 54,000
Efectivo $ 22,000 635 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 24,000 636 Efectivo $ 104,000
Efectivo $ 5,000 637 Efectivo $ 8,000
638 Efectivo $ 53,000
639 Efectivo $ 40,000
640 Efectivo $ 95,000
641 Efectivo $ 160,000
642
$ - 643 $ -
$ - 644 $ -
$ - 645 $ -
$ - 646 $ -
$ - 647 $ -
$ - 648 $ -
$ - 649 $ -
$ - 650 $ -
$ - 651 $ -
$ - 652 $ -
$ - 653 $ -
$ - 654 $ -
$ - 655 $ -
$ - 656 $ -
$ - 657 $ -
$ - 658 $ -
$ - 659 $ -
$ - 660 $ -

$ - 661 $ -

$ - 662 $ -

$ - 663 $ -

$ - 664 $ -
$ - 665 $ -
$ - 666 $ -
$ - 667 $ -
$ - 668 $ -
$ - 669 $ -
$ - 670 $ -
$ - 671 $ -
$ - 672 $ -
$ - 673 $ -
$ - 674 $ -
$ - 675 $ -
$ - 676 $ -
$ - 677 $ -
$ - 678 $ -
$ - 679 $ -
$ - 680 $ -
$ - 681 $ -
$ - 682 $ -
$ - 683 $ -
$ - 684 $ -
$ - 685 $ -
$ 98,000 686 $ -
687 $ 542,000
688 $ 640,000
 FECHA: Tuesday, November 03, 2020

CONCEPTO VALOR CONSECUTIVO

BASE: $ 1,986,800
Más… $ -
VENTA POS: $ 206,300 6102599 AL 6102611
VENTA CORP: $ 748,000
Menos…
Tarjeta Débito $ -
Tarjeta Crédito $ - 1011878 AL 1011887
Sistecredito $ -
Ventas a Crédito $ (658,000)
TOTAL GASTOS: $ (1,379,926) CE316
OTROS: $ 20,000
CONSIGNADO: $ -
NUEVA BASE: $ 923,174

PRESTAMOS $ -
EDGAR $ -
CESAR $ -
TECNOMECANICA $ -
JAVIER $ -
$ -
JAIDIS $ -
TOTAL $ -

RELACION GASTOS Tuesday, November 03, 2020

FECHA No. FACTURA PROVEEDOR

11/3/2020 BIKE SERVICE

JHON ALEXANDER MEGIA

JOSE JAVIER SOTO SOTO

RUBEN DARIO RAMIREZ GALLEGO

EDGAR A QUIROGA
MICHAEL GOMEZ
DAYTONA
DAYTONA
TOTAL GASTOS

OTROS:

FECHA DETALLE
11/3/2020 jaidis cancel prestamo del 29/10/2020 RC 219

TOTAL OTROS
 ARQUEO:

$ 100,000 - $ - FACTURA
$ 50,000 6 $ 300,000 6111350
$ 20,000 19 $ 380,000 6111351
$ 10,000 20 $ 200,000 6111352
$ 5,000 $ - 6111353
$ 2,000 3 $ 6,000 6111354
$ 1,000 1 $ 1,000 6111355
$ 500 11 $ 5,500 6111356
$ 200 78 $ 15,600 6111357
$ 100 148 $ 14,800 6111358
$ 50 5 $ 250 6111359
$ 923,150 6111360
Faltante $ 24 6111361
DIFERENCIA REAL $ 24 6111362
6111363
6111364
6111365
6111366
6111367
6111368
6111369
6111370
6111371
6111372
6111373
6111374
6111375
6111376
CONCEPTO VALOR 6111377

PAGO DEL 50% DE RECIBO DEL AGUA $ 111,450 6111378

PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 $ 382,500 6111379

PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 $ 207,500 6111380

PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 $ 129,500 6111381

PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 $ 429,776 6111382
PAGO DE ASEO DE ALMACEN $ 40,000 6111383
REPUESTOS ORDEN 370692/6111347 $ 64,800 6111384
REPUESTOS ORDEN 370673/6111339 $ 14,400 6111385
$ - 6111386
 $ - 6111387
$ - 6111388
$ - 6111389
$ - 6111390
$ - 6111391
$ - 6111392
$ - 6111393
$ - 6111394
$ - 6111395
$ - 6111396
$ - 6111397
$ - 6111398
$ - 6111399
$ - 6111400
$ - 6111401
$ - 6111402
$ - 6111403
$ 1,379,926 6111404
6111405

LLE VALOR
el 29/10/2020 RC 219 $ 20,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20,000
FACTURAS POS FACTURAS COP
Efectivo $ 18,000 * 626 Ventas a Crédito $ 567,000
Efectivo $ 22,000 * 627 Efectivo $ 21,000
Efectivo $ 4,000 * 628 Efectivo $ 15,000
Efectivo $ 12,000 * 629 Ventas a Crédito $ 91,000
Efectivo $ 28,000 630 Efectivo $ 28,000
Efectivo $ 55,000 631 Efectivo $ 21,000
Efectivo $ 25,000 632 Efectivo $ 5,000
Efectivo $ 42,300 633
634 $ -
635 $ -
$ - 636 $ -
$ - 637 $ -
$ - 638 $ -
$ - 639 $ -
$ - 640 $ -
$ - 641 $ -
$ - 642 $ -
$ - 643 $ -
$ - 644 $ -
$ - 645 $ -
$ - 646 $ -
$ - 647 $ -
$ - 648 $ -
$ - 649 $ -
$ - 650 $ -
$ - 651 $ -
$ - 652 $ -
$ - 653 $ -

$ - 654 $ -

$ - 655 $ -

$ - 656 $ -

$ - 657 $ -
$ - 658 $ -
$ - 659 $ -
$ - 660 $ -
$ - 661 $ -
$ - 662 $ -
$ - 663 $ -
$ - 664 $ -
$ - 665 $ -
$ - 666 $ -
$ - 667 $ -
$ - 668 $ -
$ - 669 $ -
$ - 670 $ -
$ - 671 $ -
$ - 672 $ -
$ - 673 $ -
$ - 674 $ -
$ - 675 $ -
$ - 676 $ -
$ - 677 $ -
$ - 678 $ -
$ 206,300 679 $ -
680 $ 748,000
681 $ 954,300