(Fecha de elaboración: marzo 29 de 2020)

(Elaborado totalmente por: Diego Hernán Guevara Madrid)

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 2 0

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente () (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativosgastos de nómina
seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 Compensaciones 69

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 Renta líquida sin casillas 49 a 51 (67-69) 70 0

(Continuación renta)
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 Renta Presuntiva 71

Inventarios 36 Renta exenta 72

Estos ingresos luego se
restarán 100 % en el
Activos intangibles renglón 72 como "rentas 37 Rentas gravables 73
Patrimonio

exentas".
Renta líquida gravada sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y 71
Activos biológicos 38
reste 72 y sume 73)
74 0
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 Ingresos por ganancias ocasionales ### 75
ocasionales
Ganancias

Otros activos 40 Costos por ganancias ocasionales ### 76

Total patrimonio burto (sume 33 a 40) 41 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

Pasivos 42 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78 0

Impuestos sobre las rentas

gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 49 a 51

Total patrimonio líquido (41-42) 43 0 79 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 80
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
Ingresos financieros 45 81
artículo 240 del ET (base casilla 51)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32%
líquidas

capitalizaciones no gravadas) (2016 y anteriores recibidos por sociedades extranerjas y personas año 2020 (base casilla 49)
naturales no residentes; y si los recibe una sociedad o entidad nacioal, se reportan los de cualquier 46 82
año)
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en
Colombia exentos (ver art. 895 del ET) 47 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82) 83 0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o sociedades nacionales cualquier año
48 Descuentos tributarios ( 50% ica, 25% donaciones, otros) 84

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por Personas Naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores) 49 0 Impuesto neto de renta (83-84) ### 85 0
Ingresos

Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7,5% (recibidos por sociedades
extranjeras y personas naturales no residentes, año 2017 y siguientes ; ver art. 245 del ET)
50 0 Impuesto de ganancias ocasionales ### 86 0
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (Establecimientos Permanentes,
sociedades extranjeras, personas naturales no residentes, generadas a partir del año 51
2017; ver art. 245 y 246 ET)
0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 87

Otros ingresos 52 Total impuesto a cargo (85+86-87) 88 0

Total ingresos brutos (Sume 44 a 52) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla
53 0 ### 89
Liquidación privada

88 (Modaiidad de pago 1)

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

55 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior ### 91

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Total ingresos netos (53-54-55) AQUÍ VOY SESION 2 19961 56 0 compensación
92

Costos 57 Autorretenciones 93
Retenciones
Costos y deducciones

Gastos de administración 58 Otras retenciones ### 94

Gastos de distribución y ventas 59 Total retenciones año gravable a declarar (93+94) 95 0

Gastos financieros 60 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 96

Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable

Otros gastos y deduciones 61 ### 97
instituciones

anterior
financieras
Sobretasa

Total costos y gastos deducibles (sume 57 a 61) 62 0 Más: Sobretasa instituciones financieras 98

Inversiones efectuadas en el año 63 Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99
(R.T.E.)
ESAL

Saldo a pagar por impuesto (88+96+98+99-89-90-91-92-95-97; si el resultado

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 64
es negativo escriba 0)
100 0
Renta por recuperación de deducciones 65 Sanciones 101

Total saldo a pagar (88+96+98+99+101-89-90-91-92-95-97; si el resultado es

Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 66
negativo escriba 0)
102 0
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+95+97-88-96-98-99-101; si el resultado

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 49 a 51 (56+64+65+66-49-50-51-62-63) 67 0 es negativo escriba 0)
103 0

Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+63-56-64-65-66) 68 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0

Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ### 105 0 106. No. Identificación signatario
107 DV
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ -

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

 PABLO MÁRMOL & cia ltda
nit 830001000-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Expresado en pesos colombianos

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 285,000,000
Acciones y aportes 5,500,000,000
cuentas comerciales por cobrar 136,025,000
prestamos a socios 40,000,000
anticipo de impuestos - retenciones en la fuente 232,529,950
Inventarios 900,000,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,093,554,950
ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 480,000,000
Construcciones y edificaciones 990,000,000
Flota y equipo de transporte 360,000,000
Activos intangibles (licencias y patentes) 57,000,000
Otros activos 44,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,931,000,000
TOTAL ACTIVOS 9,024,554,950
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
impuestos por pagar 460,870,000
Proveedores 4,029,406,050
Préstamos y sobregiros bancarios 612,646,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5,102,922,050
PASIVOS NO CORRIENTES
Deudas de largo plazo financieras 60,545,900
Dividendos por pagar 10,689,500
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 71,235,400
TOTAL PASIVOS 5,174,157,450
PATRIMONIO
Capital social 2,100,000,000
Reserva legal 276,120,000
Utilidades acumuladas 634,600,000
Utilidad del ejercicio 839,677,500
TOTAL PATRIMONIO 3,850,397,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,024,554,950
-
 PABLO MÁRMOL & cia ltda
nit 830001000
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Expresado en pesos colombianos

INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS

Ventas totales insumos 4,750,000,000
Devoluciones en ventas 123,750,000
VENTAS NETAS 4,626,250,000
Costo de ventas 2,475,000,000
deterioro de inventarios 27,000,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2,124,250,000
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de administración 533,000,000
gastos de personal 280,000,000
aportes a seguridad social 33,000,000
aportes parafiscales 12,000,000
depreciaciones 75,000,000
deterioro de cartera 33,000,000
otros gastos de administracion 100,000,000
Gastos de distribución y ventas 382,950,000
gastos de personal 180,000,000
aportes a seguridad social 22,000,000
aportes parafiscales 7,200,000
impuesto industria y comercio 23,750,000
otros gastos de distribucion y ventas 150,000,000
Total de gastos de operación 915,950,000
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,208,300,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
rendimientos financieros 12,000,000
dividendos 100,000,000
utilidad en venta de activos 88,000,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 200,000,000
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros 15,800,000
intereses bancarios 8,400,000
gastos bancarios 1,000,000
gravamen financiero 1,400,000
donaciones 5,000,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15,800,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA LEGAL 1,392,500,000
Provisión impuesto de renta 445,600,000
UTILIDAD DESPUÉS DE PROVISIÓN DE IMPUESTO 946,900,000
Reserva legal 94,690,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 852,210,000

informacion adicional

1. Los préstamos a socios fueron otorgados en febrero 01 de 2020, sin intereses

2. el impuesto de industria comercio efectivamente pagado en el año fue 12.000.000
3. de los dividendos obtenidos en el 2020, el 20% son no gravados
4. la utilidad en ventas de activo se genera por la venta de un vehiculo poseido mas de dos años.
precio de venta $188.000.000
costo de adquisicion $120.000.000
depreciacion acumulada $20.000.000
5. las donaciones fueron efectuadas a una entidad sin ánimo de lucro.

datos declaracion de renta año 2019

patrimonio liquido 3,700,000,000

impuesto a pagar 2019 230,000,000
anticipo impuesto 2020 8,000,000

Eog.