PROC.
PROCESO DE NEGOCIO
Title: BPP Módulo de Finanzas – Cuentas por Cobrar
Org./Área: FI-AR
Nombre Archivo: Manual Usuario SAP Release: ECC 6.0 Estatus: En Proceso
Modificado por: Fernando Diaz Modificado el: 26-02-2018 Versión: 2.0
Manual del Usuario
Módulo de FI (Finanzas)
Submódulo AR (Ctas. Por Cobrar- Deudores)
Transacción: FD02 – Modificar dato maestro de
Deudor
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INDICE
Incio del Proceso Menu Inicial.................................................................................................................. 2
Llenado de campos para seleccionar al Deudor.......................................................................................3
Datos de la Sociedad.............................................................................................................................. 10
Guardar Modificaciones de Dato Maestro............................................................................................... 16
Modificar Datos Maestros de un Deudor
Descripción
Esta opción permite modificar los datos maestros de un Deudor para el módulo de Finanzas. Los datos
maestros son requeridos para el registro de los documentos por cobrar qe los clientes.
El registro maestro de un cliente se estructura en varias vistas o segmentos: datos generales y datos a
nivel de sociedad.
Los datos generales son comunes para todas las sociedades por ejemplo el RIF; y los datos a nivel de
cada sociedad pueden variar de una sociedad a otra, por ejemplo: la cuenta asociada, los términos de
pago, entre otros.
Incio del Proceso Menu Inicial
1. Ingrese a la siguiente transacción.
Finanzas → Gestión financiera → Deudores Datos maestros → FD02 -
Vía menú SAP
Modificar
Vía código de transacción FD02 - Modificar
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Llenado de campos para seleccionar al Deudor
2. Aparece la pantalla inicial.
3. Complete los siguientes campos.
Nombre del campo R/O Descripción
Clave a través de la cual se identifica el deudor
dentro del sistema SAP en forma unívoca. El
numero del deudor es asignado internamente
por el sistema para la mayoría de los grupos de
Deudor R cuentas.
Seleccione el deudor a través del matchcode
Clave que identifica unívocamente la sociedad
Sociedad O Seleccione la sociedad a través del matchcode
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional
4. Presione y el sistema muestra la siguiente pantalla
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- Para visaulizar la pantalla completa debe presionar el botón en las diferentes areas de la
pantalla.
5. Modifique los siguientes campos en la pestaña de Dirección
Nombre del campo R/O Descripción
Dirección
Nombre
Los tratamientos posibles se definen en una
tabla de verificación. El texto de tratamiento se
Tratamiento O almacena supeditado a la clave de idioma.
Seleccione el código a través del matchcode
La Razon Social de los clientes, tiene un
Nombre R máximo de 4 lineas para introducir el nombre
completo.
Concepto de busqueda
Denominación breve utilizada para Ayudas para
búsqueda. En este campo se almacenarán sólo
Concepto Busq. ½ R
mayúsculas. Todas las entradas se convertirán
automáticamente en mayúsculas.
Dirección calle
Número o sigla para el edificio en una
Sigla del edificio / Sala / dirección. / Número del piso, del apartamento o
Piso O de la sala para la determinación más precisa de
una dirección. / La planta del edificio como
determinación más precisa de una dirección.
c/o O Parte integrante de la dirección (c/o = care of) en
el caso de que el destinatario difiera del inquilino
y no se observe parentesco alguno entre los
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nombres (por ejemplo, entre los
subarrendatarios).
O Campo de dirección adicional que se imprime
por encima de la línea de calle. Para la dirección
Calle 2 de la calle están disponibles, en total, dos líneas
Calle 3 por encima de la calle y dos líneas por debajo de
Calle 4 la calle.
Calle 5
Introduzca la dirección iniciando desde el campo
calle 2 hasta el campo calle 4, incluyendo el
campo calle.
O Nombre de la calle como parte integrante de la
Calle
dirección.
O
El número (de edificio) como parte integrante de
Número
una dirección.
O Lugar de residencia que difiere del municipio
Residencia alt.
postal
O Código postal como parte integrante de la
Código postal/Pobl.
dirección. / Nombre de la población como parte
integrante de la dirección.
Clave de país con la que se definen
especificaciones que se utilizarán en la
País
R verificación de entradas como, por ejemplo, la
longitud del código postal o la longitud del
número de cuenta bancaria.
En algunos países, la región forma parte
Region O integrante de la dirección. El significado depende
de cada país.
El huso horario se determina de forma
Huso horario
automática en la actualización de direcciones del
sistema, siempre que el Customizing para husos
horarios esté actualizado.
La agrupación de la estructura regional resume
Gr.estruct.reg. O los elementos de la estructura regional
(poblaciones, calles, secciones de calle).
En este campo se pueden almacenar motivos de
Destinatario descon O destinatario desconocido para la dirección de
apartado.
En algunos países, la región forma parte
Region O integrante de la dirección. El significado depende
de cada país
Cod. Juridicción O Indica el domicilio fiscal.
Apartado de Correos
Apartado O Número de apartado como componente de la
dirección.
Servicio de entrega El servicio de entrega es un componente de la
O
dirección de apartado de correos.
La estación de apartado de correos es un
Estación ap.correos
O componente de la dirección del apartado de
correos.
Código postal Código postal necesario para asignar de forma
O
unívoca el apartado.
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País del apartado de correos como parte
País alternativo
O integrante de la dirección, distinto al del domicilio
habitual.
Código postal que se asigna directamente a una
Cód.postal empresa O empresa (= código postal de empresa = código
postal de clientes importantes).
Pobl.alt. Localidad que difiere del apartado de correos,
O
que es parte integrante de una dirección.
Región del apartado de correos como parte de la
Región alt. O
dirección, distinta de la del domicilio habitual.
En este campo se pueden almacenar motivos de
Destinatario descon. O destinatario desconocido para la dirección de
apartado.
Comunicación
La clave de idioma indica el idioma: en que
Idioma
serán visualizados los textos, en que se podrán
R
introducir textos, en que será la salida de
impresión del sistema
Teléfono
Número de teléfono, compuesto de prefijo y
O
número, pero sin prefijo del país.
Teléfono móvil
Número de teléfono móvil, compuesto de prefijo
O
y número, pero sin código de país.
Fax
Número de fax, compuesto de prefijo y número,
O
pero sin prefijo del país.
E-mail
Dirección Internet-Mail, también denominada
O
dirección email.
Forma comun.st Forma de comunicación mediante la cual se
O pueden intercambiar documentos y mensajes
con un interlocutor comercial.
Línea transm.d O Solo para conversión de datos
Telebox O Solo para conversión de datos
Comentarios O Comentarios referentes a la dirección
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A:no aplica
6. Seleccione la pestaña Datos de Control y modifique los siguientes campos.
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Datos de Control
Indica una clave alfanumérica que identifica de
forma univoca al proveedor o acreedor en el
Acreedor
R sistema SAP. Se ingresará este campo cuando
el cliente es adicionalmente un proveedor como
es el caso de las empresas relacionadas.
Soc.GL asociada N/A
El grupo de autorización permite ampliar el
Autorización
N/A control de autorización para determinados
objetos.
En caso de que el deudor o proveedor
pertenezca a un grupo de empresas, se puede
Clave de grupo N/A
introducir aquí una clave de grupo. La clave de
grupo puede asignarse libremente.
Núm.ubic.int.1 Aquí debe introducir las 7 primeras cifras del
N/A
número de ubicación internacional.
Un ramo es una división por empresas según el
Ramo O centro de gravedad de su actividad económica..
Haga la selección a través del matchcode
Entre aquí las posiciones 8 a 12 del número de
Núm.ubic.int.2 N/A
localización internacionalde 13 posiciones
El dígito de control se deriva de un
procedimiento especial de dígito de control,
Díg.ctrl. N/A
derivado de las cifras del número de empresa
internacional.
Nº ident.fis.1
R Indica el número de identificación fiscal.
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Indica el número de identificación fiscal. Durante
la carga inicial de los datos se utilizo para
Nº ident.fis.2 O
registrar el número del cliente del sistema
legacy.
Domicilio fisc. Número de cuenta de otro registro maestro en el
N/A
que se ha almacenado la dirección oficial.
Código condado Esta clave se utiliza para la clasificación de
N/A
poblaciones desde puntos de vista fiscales.
Esta clave se utiliza para clasificar poblaciones
bajo puntos de vista fiscales. Con ello se
Código municip. N/A
consigue una subdivisión más fina que la que se
logra con el código comarcal (county code).
Número de identificación fiscal (N.I.F.CE)
N.I.F.com.
N/A comunitario del deudor, acreedor o de su
sociedad FI.
El emplazamiento fiscal se utiliza para
Domicil.fiscal N/A
determinar los tipos de impuestos en los EEUU.
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: no aplica
7. Seleccione la pestaña Pagos y modifique los siguientes campos.
En esta pantalla no se introducen datos para los clientes del grupo de e las empresas Y&V ya
que no se tiene estipulado hacer depósitos a los clientes en forma automática.
Nombre del campo R/O Descripción
Identifica el país en el cual tiene su sede el
Pais O banco. Haga la selección a través del
matchcode
Clave Banco O En este campo se indica la clave de banco con
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la que se han archivado los datos bancarios en
el país correspondiente. Haga la selección a
través del matchcode
O Este campo contiene el número bajo el cual se
Cta. Bancaria
lleva la cuenta en el banco.
O Indicación adicional de nombre necesaria para la
gestión automártica de pagos cuando el nombre
Titular de la cuenta
del titular de la cuenta no coincide con el nombre
del deudor o del acreedor.
N/A Este campo contiene una clave de verificación
Clave de Control para la combinación del código bancario y el
número de la cuenta bancaria.
Tp. Bco N/A Tipo de banco interlocutor
N/A Indicación adicional para los datos bancarios del
Referencia
interlocutor comercial.
N/A Número de cuenta del deudor, con el que se han
Pagador Alternativo
de gestionar los pagos automáticos.
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: no aplica
Datos de la Sociedad
8. Presione el botón para iniciar la modificación de los datos correspondeintes a
la sociedad. Complete los campos del apestaña Gestión de Cuenta:
Nombre del campo R/O Descripción
Cuenta asociada R La cuenta asociada en la contabilidad de mayor
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es aquella, en la que se actualizan valores (p.ej.,
de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la
cuenta de la contabilidad secundaria.
En el caso de contabilizaciones especiales (p.ej.,
anticipos, efectos), esta cuenta se sustituye por
otra (p.ej., 'Pagos recibidos' en lugar de 'Cuentas
a cobrar').
La sustitución se realiza en base al indicador de
cuenta de mayor especial (CME), que sólo ha de
indicarse para este tipo de contabilizaciones.
Haga la selección a través del matchcode
Clave que simboliza la regla de estructuración
para el campo Asignación en la posición del
Clave clasific. R documento. Haga la selección a través del
matchcode
N/A En este campo se encuentra el número de
cuenta de la central. Este número de cuenta
Central
sólamente se indica para las cuentas de
subsidiarias.
O El grupo de autorización permite ampliar el
control de autorización para determinados
Autorización
objetos. Los grupos de autorización se pueden
definir libremente.
En la gestión de caja se asignan deudores y
acreedores a través de una entrada de registro
Grupo de tesorería maestro a grupos de tesorería. Haga la
selección a través del matchcode
Para el grupo de empresas Y&V no se definió el
Calculo de Intereses
proceso de cálculo de intereses.
N/A Entre aquí un indicador de cálculo de intereses,
Ind.intereses si desea que la cuenta se incluya en una
ejecución automática de cálculo de intereses.
N/A La fecha en este campo indica hasta cuándo el
Última fecha clave programa de cálculo de intereses ha calculado
los intereses de esta cuenta.
N/A La entrada en este campo determina en qué
intervalos (meses) la cuenta debe tomar parte en
Ritmo cálc.int.
el cálculo automático de intereses (cálculo de
intereses de saldos).
N/A Aquí se anota la fecha CPU del último cálculo de
intereses para esta cuenta (es importante para el
ÚltEjecCálcInteres tratamiento de fechas valor antedatadas; véase
también la documentación sobre los reports de
escalas de intereses).
Datos de Referencia
En este campo se está incluyendo el número de
Nº cta.anterior O cuenta que identificaba al cliente en el sistema
anterior.
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El número de persona constituye dentro de un
mandante la única clave unívoca para la
O identificación de un empleado. Si el cliente
Número de personal corresponde a un empleado se debe incluir este
dato. Haga la selección a través del matchcode
N/A Este campo contiene el número de cuenta de la
Central compras
asociación de compras.
Datos propuestos para
informes de impuestos
R Indicador de actividad (producción, ventas, etc.)
para informes relativos al impuesto sobre los
Cód.actividad ingresos brutos. Requerido para clasificar al
cliente en el libro de ventas. . Haga la selección
a través del matchcode
Impuesto sobre el rendimiento de las personas
Clase distrib.
N/A físicas en Argentina.
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: no aplica
9. Modifique los campos del la pestaña Pagos:
Nombre del campo R/O Descripción
Datos de Pago
Condiciones de pago R Clave a través de la cual se definen las
condiciones de pago en forma de tipos de
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descuento y plazos de pago. Haga la selección a
través del matchcode
Concepto de grupo libremente definible para el
interlocutor comercial deudor y acreedor o para
Gpo.tolerancia cuentas de mayor. Los grupos de tolerancia son
O unívocos dentro de una sociedad. Se definió un
grupo para cada sociedad = “ “.Haga la
selección a través del matchcode
N/A Clave mediante la cual se definen las
Condic.pago abono condiciones de pago, en forma de registros de
porcentaje de descuento pronto pago y plazos de
pago.
Acuerdo vacac N/A Con la clave indicada en este campo puede
hacerse referencia a un acuerdo de vacaciones.
Condición de pago que se traspasa
O automáticamente a un cargo de los gastos de
Cond.pago gastos efect. descuento. Esta condición puede diferir de la
condición usual en facturas por entregas o
servicios. . Haga la selección a través del
matchcode
N/A Identifica en el registro maestro los deudores que
participan en el procedimiento de cesión de
Ind.ces.créd. créditos. . Haga la selección a través del
matchcode
O Cantidad de días que transcurren usualmente
Duración cobro cheque antes de que la empresa colaboradora efectúe el
cargo resultante del pago por cheque.
N/A Indicador que fija que se grabe el historial de
Grabar Historial de Pagos
pago del deudor.
Pagos Automáticos
Lista de las vías de pago que pueden utilizarse
O en los pagos automáticos con esta empresa
Vías de pago colaboradora si no se ha indicado ninguna vía de
pago en la partida a pagar. . Haga la selección a
través del matchcode
Clave de bloqueo con la que se bloquea una
Bloqueo de pago partida abierta o una cuenta para los pagos. .
O
Haga la selección a través del matchcode
O Número de cuenta del deudor, con el que se han
de gestionar los pagos automáticos. Este campo
Pagador alter. se requiere sólo cuando las domiciliaciones
bancarias no se han de efectuar a través del
deudor con el que existen los créditos a cobrar.
O Con la clave se determinan todos los datos
Banco propio bancarios. Identifica el banco por donde el
cliente va a realizar los depósitos.
N/A Importe máximo hasta el que se puede librar un
Límite efectos efecto si ha de utilizarse en operaciones de
pagos con el interlocutor comercial.
Clave agrup. N/A La clave para el agrupamiento de bancos
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representa una regla según la cual han de
agruparse las partidas abiertas de una cuenta
para un pago determinado.
O A través de este campo se fija que se pague por
separado cada partida abierta del interlocutor
Pago Unico
comercial. Esto quiere decir, que las par- tidas
abiertas no se agruparán para el pago.
O Receptor de pago más próximo. Número de
RPgo. más próx cuenta del deudor al cual debe dirigirse el
cheque.
N/A Este indicador controla que el interlocutor
Aviso pago por EDI comercial reciba por EDI todos los mensajes
informativos sobre avisos de pagos.
N/A Identificación de la lockbox a través de la cual se
Lockbox
deben efectuar los pagos del deudor.
N/A Indicador de que se han almacenado los
Pagador alternativo en números de cuenta de los deudores que pueden
documento indicarse como pagadores alternativos en la
entrada de documentos
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: no aplica
10. Modifique los campos de la pestaña Correspondencia:
- Para el grupo de empresas Y&V no se esta manejando el proceso de reclamación de cobranza ni
de correspondencia automática desde el sistema, son procesos opcionales.
11. Modifique los campos de la pestaña Retención de Impuestos:
o Se deben ingresar los campos en esta pestaña si se desea aplicar las retenciones de ISLR e
IVA en forma automática al momento de registrar la cobranza de las facturas. De ingresar
algún indicador, debe compeltar todos los campos de ese indicador.
Nombre del campo R/O Descripción
Pais de Retención O En ciertos países se necesita un país adicional
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para el cálculo o el informe de la retención de
impuestos. . Haga la selección a través del
matchcode
Sirve para la clasificación de distintas
retenciones. El tipo de retención tiene asignadas
algunas características de la retención, por
Tipo de Retención ejemplo: fecha/hora de contabilización, base
R
para el cálculo básico y base para un
acumulado eventual. . Haga la selección a través
del matchcode
R A un tipo de retención de impuestos están
asignados uno o varios "Indicadores de
Indicador de Retención retención" que, entre otros, establecen diferentes
porcentajes para los tipos de retención. . Haga la
selección a través del matchcode
R Permite que el deudor tenga, frente a la
RetImpto
sociedad, derecho a deducir para este tipo de
retención de impuestos.
R Fecha a partir de la cual el deudor para el tipo de
Aut.ret.de retención está preparado para la deducción.
La fecha debe indicarse en los datos maestros
de deudor.
R Fecha hasta la que el deudor está autorizado a
Aur.Ret.a
deducir para el tipo de reducción
O Número dado por las autoridades competentes
NIF
por tipo de retención. Corresponde al RIF.
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: no aplica
Guardar Modificaciones de Dato Maestro
12. Al modificar los datos que requiera en las pantallas presione GRABAR para registrar las
modificaciones del deudor y el sistema enviará el mensaje :
13. Haga click en tantas veces como sea necesario para salir de la transacción.
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