Banco Invierte
Saldo Inicial 1,890,000 2,100,000
Ingresos Clientes 3,200,000 970,000
Préstamo Bancario 4,200,000 1,250,000
Cobro Fondos Mutuos 1,560,000 850,000
Aumentos de Capital 1,780,000 710,000
Venta de acciones 980,000 6,200,000
Ingresos Financieros 120,000 960,000
Ingresos por servicios 1,750,000 430,000
15,480,000 13,470,000
Saldo Deudor 2,010,000
Requerimiento
Flujo neto de Operaciones
monto asociado a los flujos netos por inversión
monto atribuible por flujo neto de financiamiento
monto de las entradas o ingresos de efectivo por actividades de operación
monto de las entradas o ingresos de efectivo por actividades de financiamiento
monto de las salidas o egresos de efectivo por actividades de inversión
monto de la variación del efectivo y equivalentes al 31-12
monto del efectivo al final del periodo contable
Egresos por proveedores
pago cuotas préstamos
dividendos pagados
pagos cuotas leasing
pago Impto Renta
Compra edificios
Entrega de préstamos
Retenciones previsionales
Resultado
1,830,000
- 4,620,000
2,910,000
5,070,000
5,980,000
- 7,160,000
120,000
2,010,000
Estado de flujo de efectivo
Actividades de Operación Año 1
Ingresos Clientes 3,200,000
Egresos por proveedores - 2,100,000
pago Impto Renta - 710,000
Retenciones previsionales - 430,000
Ingresos por servicios 1,750,000
Ingresos Financieros 120,000
Efectivo proveniente de la Operación 1,830,000
Actividades de Inversión
Entrega de préstamos - 960,000
Compra edificios - 6,200,000
Venta de acciones 980,000
Cobro Fondos Mutuos 1,560,000
Efectivo utilizados para Inversión - 4,620,000
Actividades de Financiamiento
Préstamo Bancario 4,200,000
dividendos pagados - 1,250,000
pago cuotas préstamos - 970,000
pagos cuotas leasing - 850,000
Aumentos de Capital 1,780,000
Efectivo proveniente del Financiamiento 2,910,000
Verificación de Flujo de Efectivo
Flujo de Efectivo Neto
efectivo proveniente de la operación 1,830,000
efectivo utilizados para inversión - 4,620,000
efectivo proveniente del financiamiento 2,910,000
Total Flujo 120,000
Efectivo inicial del ejercicio 1,890,000
Total efectivo final del ejercicio 2,010,000
