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Administración Del Efectivo Problemas

Este documento resume los movimientos de cheques y el flujo de efectivo de la compañía Mauer Inc. durante la semana. También calcula los ahorros potenciales para la compañía Walter al emitir cheques cada dos semanas en lugar de cada semana debido a los intereses ganados. Finalmente, determina el límite superior de control para las transferencias de efectivo basado en la desviación estándar, tasa de interés y saldo de efectivo objetivo.

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Christian Malqui
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Administración Del Efectivo Problemas

Este documento resume los movimientos de cheques y el flujo de efectivo de la compañía Mauer Inc. durante la semana. También calcula los ahorros potenciales para la compañía Walter al emitir cheques cada dos semanas en lugar de cada semana debido a los intereses ganados. Finalmente, determina el límite superior de control para las transferencias de efectivo basado en la desviación estándar, tasa de interés y saldo de efectivo objetivo.

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Mauer Inc.

Cheques
Lunes 100000
Martes 200000
Miercoles 300000 -100000
Jueves -200000
Viernes -300000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes


100000 200000 300000
Flotación de100000 300000 500000 300000 0
desemboso
Walter Company

Monto Promedio de cada emisión de cheques 200,000.00


Tasa Efectiva Diaria (TED) 0.040%
Días para ser compensados 3

Ahorro por cada emisión de cheque 240.10

Semanas al año 52
Emite cheques cada 2 semanas: 1 semana sí, 2 semanas no => 3 a 1
Semanas al año que se expiden cheques 17.333

Ahorro anual de efectivo 4,161.66

Opción 2: que creo es la menos recomendable, ya que implicaría que lo qu


cheques (cada 2 semanas) NO SE TOCA y queda como un ahorro hasta fin d
cada emisión) es independiente entre si porque seguro se utilizará inme
(apenas se efectúe el ahorro) asi que me parece mejor hacerlo por separad
recién hacer una multiplicación simple por la cantidad de semanas que s
4,161.66

Dias al año para ser compensados 52


Ahorro anual de efectivo 4,202.72
as no => 3 a 1

mplicaría que lo que se ahorra por cada emisión de


n ahorro hasta fin de año. Según yo cada ahorro (por
o se utilizará inmediatamente como dinero en caja
hacerlo por separado (como en la 1era parte) y luego
d de semanas que se hizo este ahorro en un año. $
66
5. Transferencia de efectivo

Datos:

σ /Desviación Estandar):
50,000.00
F: 100.00
K: 10%
L: 100,000.00

Solución:
Para determinar el límite superior de control (H*) debemos hallar Z*:
Z* (3F σ^2/4K)^0.33 + L
Z* = 111,222.52 Punto de Regreso de KFC (Saldo de efectivo fijado como met

Entonces:
H* = 3Z* - 2L
H* = 133,667.56 Límite de control superior (Nivel de efectivo máximo)
de efectivo fijado como meta-nivel optimo de efectivo)

de efectivo máximo)

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