LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

EJERCICIO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
I ACTIVO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 131,500.00

101 CAJA 5,000.00
1041 CTA. CTE. OPERATIVA - M.N. 126,500.00
12 CTAS. POR COB. COMERCIALES - TERCEROS 3,975.00
1212 FACT.POR COB. - CARTERA
EMPRESA ABC S.A. F x C 001-02253
20 MERCADERIAS 50,000.00
### MARCAD. MANUFACT. - COSTO
1,000 Unid. DEL PROD. "A" S/ 50.00 c/u
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 47,300.00
33411 VEHICULO DE REPARTO 30,000.00
33511 MUEBLES Y ENSERES 7,300.00
33611 EQUIPOS DE COMPUTO 10,000.00
39 DEPREC. AMORTIZ. Y AGOTAM. ACUMULADO -10,600.00
39133 DEPRECIACION VEHICULOS 5,800.00
39134 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERE 2,300.00
39135 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT 2,500.00
TOTAL ACTIVO 222,175.00

II PASIVO Y PATRIMONIO

50 CAPITAL 180,000.00
5011 CAPITAL SOCIAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS 42,175.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS
TOTALPASIVO Y PATRIMONIO 222,175.00
 CTA DEBE HABER

101 5,000.00
1041 126,500.00

1212 3,975.00

20111 50,000.00

33411 30,000.00
33511 7,300.00
33611 10,000.00

39133 5,800.00
39134 2,300.00
39135 2,500.00

5011 180,000.00

5911 42,175.00
232,775.00 232,775.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (10) 131,500.00
Valores Negociables (11)
Cuentas por Cobrar Comerciales (12,19) 3,975.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas (13, 17)
Otras Cuentas por Cobrar (14,16)
Existencias (Elemento 2, 422) 50,000.00
Gastos Pagados por Anticipado (18,422)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185,475.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (14,16)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo (13,17)
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (18)
Inversiones Permanentes (30,31,32)
Inmb. Maq. y Eq. (neto de deprec. Acum.) (33,39) 36,700.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) (34)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo (37)
Otros Activos (38)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36,700.00

TOTAL ACTIVO 222,175.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
ES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios (104,451)
Cuentas por Pagar Comerciales (42)
Cuentas por Pagar a Vinculadas (43,47)
Otras Cuentas por Pagar (40,41,46,48,49,122)
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo (45)
TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo (45)
Cuentas por Pagar a Vinculadas (43,47)
Ingresos Diferidos (49)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo (49)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO -

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital (50) 180,000.00
Capital Adicional (52)
Acciones de Inversión (51)
Excedentes de Revaluación (57)
Reservas Legales (58)
Otras Reservas (58)
Resultados Acumulados (59) 42,175.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 222,175.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 222,175.00

pla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
ASIENTO DE APERTURA
CUENTA DEBE HABER
101 5,000.00
1041 126,500.00
1212 3,975.00
20111 50,000.00
33411 30,000.00
33511 7,300.00
33611 10,000.00
39133 5,800.00
39134 2,300.00
39135 2,500.00
5011 180,000.00
5911 42,175.00

232,775.00 232,775.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO 20…

RUC: 2029928781
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL LIVERPOOL SAC

N° DEL COMPROBANTE ADQUISICIONES GRAVADAS

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL
DE PAGO, DESTINADAS A OPERACIONES
DOCUMENTO, N° DE GRAVADAS Y/O DE
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
ORDEN DEL EXPORTACIÓN
EMISIÓN FORMULARIO FÍSICO O DOCUMENTO DE
CORRELATIV DE SERIE O AÑO DE APELLIDOS
DEL VIRTUAL, IDENTIDAD
ODEL CÓDIGO DE EMISIÓN N° DE DAM, DSI O
COMPROBANT VENCIMIEN TIPO Y NOMBRES, BASE
REGISTRO O LA DE LIQUIDACIÓN DE
CÓDIGO E TO O (TABLA COBRANZA U OTROS
DE PAGO LA DAM TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE
UNICO FECHA 10) DEPENDENCIA DOCUMENTOS
DE LA O DE PAGO EMITIDOS POR SUNAT (TABLA
ADUANERA O DSI O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO (1) PARA ACREDITAR 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN
(TABLA 11) SOCIAL
LA IMPORTACIÓN
01 2/01/20… 22/01/20… 01 001 0532 6 20112578666 Emp. Comercializadora S.A 6011 260,000.00

02 5/01/20… 07 001 0027 6 20112578666 Emp. Comercializadora S.A 6011 -26,000.00

(3) 03 los 6/01/20… 01 001 2254 6 20123456789 ARCOSA SAC 183 9,000.00
(1)Sólo
Señalarpara la
casos
fecha de04 10/01/20… 14 1254 6 20101234567 Enel 6361 540.00
detracciones.
correspondiente, Es
optativo
de acuerdo el llenado
05 a lo 10/01/20… 14 98567 6 20987654321 Sedapal 6363 300.00
cuando exista
establecido enun el
(2) Sólode
sistema para los
literal
casos b)
de delenlace
06 10/01/20… 14 A52643 6 20135678902 Telefonica 6364 1,100.00
que mantenga
inciso II del
utilización
dicha de
información y
numeral
servicios 1odel
se pueda10
Articulo del de
adquisiciones
identificar los TOTALES 244,940.00
Reglamento de la
intangibles
comprobantes
Ley del IGV. del de
provenientes
pago respecto de
exterior.
los cuales se ASIENTO DE NOTA DE CREDITO
efectuó el depósito. CUENTA DEBE
4212 30,680.00
40111
6011
TOTAL 30,680.00
ASIENTO DE COMPRAS
CUENTA DEBE
183 9,000.00
6011 260,000.00
6361 540.00
6363 300.00
6364 1,100.00
4011 48,769.20
4212
TOTAL 319,709.20

ASIENTO DE CENTRALIZACION DE COMPRAS(SUMA

CUENTA DEBE
183 9,000.00
4212 30,680.00
6011 260,000.00
6361 540.00
6363 300.00
6364 1,100.00
40111 48,769.20
40111
4212
6011
TOTAL 350,389.20

ASIENTO DE DESTINO DE LAS COMPRAS

CUENTA DEBE
2011 260,000.00
6111 26,000.00
2011
6111
941 970.00
951 970.00
791
TOTAL 287,940.00
 I
C
I
O
N
E
S

G
R
A
V
A
D
N
A
O
S
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES G
D
R
GRAVADAS Y/O DE E
A
S
EXPORTACIÓN
V
T
I
A
IM
B
D
N
P
A
A
O
S
S
D
N
IGV E
A
I
S
B
L
A
E
46,800.00 O
-4,680.00 P
E
1,620.00 R
A
97.20
C
54.00 I
O
198.00 N
E
S
44,089.20

ASIENTO DE NOTA DE CREDITO

HABER

4,680.00
26,000.00
30,680.00

HABER

319,709.20
319,709.20

ASIENTO DE CENTRALIZACION DE COMPRAS(SUMA DE LOS DOS ASIENTOS DE ARRIBA

HABER
 4,680.00
319,709.20
26,000.00
350,389.20

ASIENTO DE DESTINO DE LAS COMPRAS

HABER

26,000.00
260,000.00

1,940.00
287,940.00
 CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL
N° DE
DEPÓSITO COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
COMPROBA DE DETRACCIÓN (3)
VALOR SE MODIFICA
NTE
DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL
TRIBUTO EMITIDO SERI COMPROB
ADQUISICI ISC TOTAL DE FECHA TIPO
SY POR FECHA (TAB E ANTE
ONES DE PAGO
NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAM LA
O
BIO 10) DOCUMEN
GRAVADAS DOMICILIAD
EMISIÓN TO
O (2)

306,800.00

-30,680.00 2/01/202… 01 001 0532

10,620.00

637.20

354.00

1,298.00

289,029.20

ASIENTO DE CENTRALIZACION DE COMPRAS(SUMA DE LOS DOS ASIENTOS DE ARRIBA

234,000.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 202….

RUC:20299287981
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA LIVERPOOL SAC

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)

01 2/01/202….. 01

02 15/01/202… 01

03 15/01/202… 08
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO

N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

001 014 6 20202040556

001 015 6 20202464567

001 001 6 20202464567

RESTITUCION DE DERECHOS ARACELARIOS

750,000.00

1,250.00

600,000.00

150,000.00 1,250.00

8,500.00
 VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓ

FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA

DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

MUEBLERIA SAC 2,500.00

E&FSA 750,000.00

E&FSA 8,850.00

TOTALES 761,350.00 -

DRAWBACK 16/75 3% DEL MONTO FACTURADO AL EXTERIOR

10/16

150,000.00 7,500.00
60-40/42 177,000.00

10/40 8,850.00

8,850.00
1.180%
OTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS

RADA O INAFECTA Y CARGOS QUE

ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE

INAFECTA DE LA

BASE IMPONIBLE

450.00

135,000.00

1,593.00

- - 137,043.00 -

CUENTA DEBE

1212 895,443.00
1653 2,950.00
40111
493
7011
7564
TOTAL 898,393.00
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

2,950.00

885,000.00

10,443.00

898,393.00

HABER

NO ES GIRO DEL NEGOCIO (16Y 46)

137,043.00
8,850.00
750,000.00
2,500.00
898,393.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

PERIODO: ENERO 2017

RUC: 20299287981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVER POOL S.
ESTABLECIMIENTO (1): ENRIQUE PALACIOS 345 MIRAFLORES
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: P001A
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "A"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 07 es unidad
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)

01/01/2017 16
02/01/2017 01 001 0532 02
05/01/2017 07 001 0027 06
10/01/2017 01 001 0015 01
15/01/2017 01

TOTALES

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyent

LORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

ERCIAL LIVER POOL S.A.

unidad

ENTRADAS SALIDAS

CANT. C.U. S/. CANT. C.U.

2000 130.00 260,000.00

-200 130.00 -26,000.00

2500 101.43

1800 234,000.00 2500

ico de Contribuyentes.
 CTA. DEBE

691 253,575.00

2011

TOTAL 253,575.00
LIDAS SALDO FINAL

S/. CANT. C.U. S/.

1000 50.00 50,000.00

3000 103.33 310,000.00

2800 101.43 284,000.00

253,575.00 300 101.42 30,425.00

253,575.00
 HABER

253,575.00

253,575.00
el codigo del producto lo pone la empresa
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: ENERO 20…

RUC: 20299875621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ATIVO
DEL
FECHA DE
ASIENTO
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA
O
OPERACI OPERACIÓN
CODIGO
ÓN
UNICO
DE LA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
01 01/01/20… ASIENTO DE APERTURA
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
02 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE COMPRAS
03 31/01/20… DESTINO DE COMPRAS
03 31/01/20… DESTINO DE COMPRAS
03 31/01/20… DESTINO DE COMPRAS
03 31/01/20… DESTINO DE COMPRAS
03 31/01/20… DESTINO DE COMPRAS
03 31/01/20… DESTINO DE COMPRAS
03 31/01/20… DESTINO DE COMPRAS
04 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE VENTAS
04 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE VENTAS
04 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE VENTAS
04 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE VENTAS
04 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE VENTAS
04 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE VENTAS
05 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE PLANILLAS
05 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE PLANILLAS
05 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE PLANILLAS
05 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE PLANILLAS
05 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE PLANILLAS
05 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE PLANILLAS
06 31/01/20… DESTINO DE PLLA. REM.
06 31/01/20… DESTINO DE PLLA. REM.
06 31/01/20… DESTINO DE PLLA. REM.
07 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE CAJA
07 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE CAJA
07 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE CAJA
07 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE CAJA
07 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE CAJA
08 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE BANCOS
08 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE BANCOS
08 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE BANCOS
08 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE BANCOS
08 31/01/20… AS. CENTRALIZ. DE BANCOS
09 31/01/20… ASIENTO DE COSTO DE VENTAS
09 31/01/20… ASIENTO DE COSTO DE VENTAS
10 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
10 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
10 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
10 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
10 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
10 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
11 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
11 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
11 31/01/20… AS. DE DEPRECIACIONES
12 31/01/20… COSTO ENAJENACION ACTV.
12 31/01/20… COSTO ENAJENACION ACTV.
12 31/01/20… COSTO ENAJENACION ACTV.
13 15/01/20… CANJE DE F/. POR L/.
13 15/01/20… CANJE DE F/. POR L/.
14 31/01/20… PROV. DEVENGADO ALQUILER
14 31/01/20… PROV. DEVENGADO ALQUILER
15 31/01/20… DESTINO DEVENG. ALQ.
15 31/01/20… DESTINO DEVENG. ALQ.
15 31/01/20… DESTINO DEVENG. ALQ.
SOCIAL: COMERCIAL LIVER POOL S.A.
CUENTA CONTABLE
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO ASOCIADA A LA
DEL LIBRO OPERACIÓN
DEL
O NÚMERO
DOCUMENT
REGISTRO CORRELAT
O CÓDIGO
IVO
SUSTENTAT
(TABLA
3 001 ORIO 101
3 002 10411
3 003 1212
3 004 20111
3 005 33411
3 006 33511
3 007 33611
3 008 39133
3 009 39134
3 010 39135
3 011 5011
3 012 5911
8 013 183
8 014 4212
8 015 6011
8 016 6361
8 017 6363
8 018 6364
8 019 40111
8 020 40111
8 021 4212
8 022 6011
8 023 2011
8 024 6111
8 025 2011
8 026 6111
8 027 941
8 028 951
8 029 791
14 030 1212
14 031 1653
14 032 40111
14 033 493
14 034 7011
14 035 7564
31 036 621
31 037 6271
31 038 40173
31 039 4031
31 040 4032
31 041 4111
31 042 94
31 043 95
31 044 791
1 045 101
1 046 103
1 047 101
1 048 1212
1 049 1653
1 050 10411
1 051 4111
1 052 4212
1 053 1031
1 054 10411
13 055 691
13 056 2011
7 057 68143
7 058 68144
7 059 68145
7 060 39133
7 061 39134
7 062 39135
7 063 94
7 064 95
7 065 79
7 066 39134
7 067 6551
7 068 33511
069 L 016 123
070 F/ 001-015 1212
071 CONTRATO N° 6352
072 183
073 CONTRATO N° 94
074 95
075 791
 ENTA CONTABLE
ASOCIADA A LA MOVIMIENTO
OPERACIÓN

DENOMIN DEBE HABER

ACIÓN

CAJA 5,000.00
126,500.00
3,975.00
50,000.00
30,000.00
7,300.00
10,000.00
5,800.00
2,300.00
2,500.00
180,000.00
42,175.00
9,000.00
30,680.00
260,000.00
540.00
300.00
1,100.00
 48,769.20
4,680.00
319,709.20
26,000.00
260,000.00
26,000.00
26,000.00
260,000.00
970.00
970.00
1,940.00
895,443.00 -
2,950.00 -
- 137,043.00
- 8,850.00
- 750,000.00
- 2,500.00
48,000.00 -
4,320.00 -
4,114.27
4,320.00
6,240.00
37,645.73
26,160.00
26,160.00
52,320.00
710,950.00 -
708,000.00 -
708,000.00
 708,000.00
2,950.00
708,000.00 -
37,645.73
286,740.00 -
- 708,000.00
- 324,385.73
253,575.00 -
253,575.00
500.00 -
37.50 -
208.33 -
- 500.00
- 37.50
- 208.33
372.92 -
372.91 -
- 745.83
700.00
2,100.00
2,800.00
L 016 187,443.00
F/ 001-015 187,443.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
4,782,782.5967 4,782,782.5967
PROVISION DE LETRAS POR COBRAR:
Fx COBRAR 885,000.00
COBRANZA 80% -708,000.00
SALDO DE FxC 177,000.00
N/DEBITO POR INT. 10,443.00
MONTO DE LETRA 187,443.00
 ALQUILER MENSUAL
9000 / 18 = 500.00
DEVENGADO 12 MESES 12
MONTO DEVENGADO 6,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)
 NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

02/01/20.. 001

1/31/2014 045

1/31/2014 047

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 002
1/31/2014 050
1/31/2014 054

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 003

15/01/20… 070

1/31/2014 030

1/31/2014 048

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 004

1/31/2014 023

1/31/2014 025

1/31/2014 056
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 005

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 006

1/31/2014 068
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 007

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 008

31/01/20… 060
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 009

1/31/2014 066

1/31/2014 061

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 10

1/31/2014 062
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 11

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/2/2014 12

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 015

1/31/2014 022

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 015

1/31/2014 072
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 016

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 017

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 018

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 019

1/31/2014 020

1/31/2014 032
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 014

1/31/2014 021

1/31/2014 052

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 027

1/31/2014 042

1/31/2014 073

1/31/2014 063
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 030

1/31/2014 043

1/31/2014 074

1/31/2014 064

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 024

1/31/2014 026
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 029

1/31/2014 044

1/31/2014 075

1/31/2014 065

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 033

1/31/2014 049
PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 034

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 035

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 036

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 037

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 038

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 039

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 040

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 041

1/31/1945 051

PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 067

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 071

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 057

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 058

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 059
RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 055

PERÍODO: ENERO-2014

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/31/2014 046

1/31/2014 053

RUC: 20518294173
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

1/15/2014 013

RUC: 20518294173

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2)

31/01/20… 033
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC
NTA CONTABLE (1)

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

DEUDOR

LEGALIZACION

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 101 CAJA
SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 5,000.00

CENTRALIZACION DE CAJA

CENTRALIZACION DE CAJA

TOTALES 5,000.00

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 126,500.00

CENTRALIZACION DE BANCOS
CENTRALIZACION DE BANCOS

TOTALES 126,500.00
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 1212 FAC. EMITIDAS POR COBRAR

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 3,975.00

CANJE DE F/. POR L/.

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS

CENTRALIZACION DE CAJA

TOTALES 3,975.00

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 201 MERCADERIAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 50,000.00

DESTINO DE LAS COMPRAS

DESTINO DE COMPRAS

AS. DE CENTRALIZACION DE EXISTENCIAS

 TOTALES 50,000.00

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 3341 UNID DE TRANSPORTE

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 30,000.00

TOTALES 30,000.00

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 3351 MUEBLES Y ENSERES

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 7,300.00

COSTO ENAJENACION ACTIVOS

TOTALES 7,300.00
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 3361 EQUIPOS DIVERSOS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 10,000.00

TOTALES 10,000.00

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 39133 DEPRECIACION DE UNID. DE TRANSPOR

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA

ASIENTO DE DEPRECIACION

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 39134 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERE

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA

COSTO ENAJENACION DEACTIVOS

ASIENTO DE DEPRECIACION

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 39135 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA

ASIENTO DE DEPRECIACION

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 501 CAPITAL

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 591 RESULTADOS ACUMULADOS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 601 MERCADERIAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 183 ALQUILERES

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

PROV. DEVENGADO ALQUILER

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 6361 ENERGIA ELECTRICA

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 6363 SEDAPAL

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 6364 TELEFONO

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 4011 IGV

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 4212 FACT. POR PAGAR EMITIDAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS

AS. CENTRALIZ. DE BANCOS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

DESTINO DE LAS COMPRAS

DETINO DE LA PLAN. REMUNERACION

DEST. PROV. DEVENGADO ALQUILER

ASIENTO DEPRECIACION
 TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 95 GASTOS DE VENTAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

DESTINO DE LAS COMPRAS

DETINO DE LA PLAN. REMUNERACION

DEST. PROV. DEVENGADO ALQUILER

ASIENTO DEPRECIACION

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 611 MERCADERIAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

DESTINO DE LAS COMPRAS

 TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTO

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

DESTINO DE LAS COMPRAS

DETINO DE LA PLAN. REMUNERACION

DEST. PROV. DEVENGADO ALQUILER

ASIENTO DEPRECIACION

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 1653 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS

AS. CENTRALIZADO DE CAJA

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 701 MERCADERIAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 756

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZACION DE VENTAS

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 621

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZACION DE PLANILLAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 6271

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZACION DE PLANILLAS

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 40173

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZACION DE PLANILLAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 4031

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZACION DE PLANILLAS

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 4032

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZACION DE PLANILLAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 4111

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZACION DE PLANILLAS

AS. CENTRALIZACION DE BANCOS

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 6551 COSTO NETO DE ENAJENACION INM. MA

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

COSTO ENAJENACION ACTIVOS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 6352

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

PROV. DEVENGADO ALQUILER

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 68143
SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DEPRECIACION

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 68144

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DEPRECIACION

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 68145

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

ASIENTO DEPRECIACION
 TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 691 MERCADERIAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DE EXISTENCIAS

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 103 REMESAS EN TRANSITO

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CENTRALIZACION DE CAJA

CENTRALIZACION DE BANCOS

TOTALES -
N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 123 LETRAS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

CANJE DE F/. POR L/.

TOTALES -

N O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NTA CONTABLE (1) 493 INTERESES DIFERIDOS

SALDOS INICIALES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

AS. CENTRALIZ. DE VENTAS

TOTALES -
 232,775.0000

TOTAL DEBE Y HABER

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

 ACREEDOR DEUDOR

710,950.00

- 710,950.00

ENTES OPERATIVAS
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

708,000.00

- 708,000.00
OR COBRAR
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

895,443.00

- 895,443.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

260,000.00
 - 260,000.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -

DE UNID. DE TRANSPORTE
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

5,800.00

5,800.00 -
DE MUEBLES Y ENSERES
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

2,300.00

700.00

2,300.00 700.00

DE EQUIPOS DIVERSOS
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

2,500.00

2,500.00 -
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

180,000.00

180,000.00 -

UMULADOS
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

42,175.00

42,175.00 -
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

260,000.00

- 260,000.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

9,000.00

- 9,000.00
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

540.00

- 540.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

300.00

- 300.00
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

1,100.00

- 1,100.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

48,769.20

- 48,769.20
R EMITIDAS
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

30,680.00

286,740.00

- 317,420.00

ISTRACION
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

970.00

26,160.00

3,000.00

372.9200
 - 30,502.92

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

970.00

26,160.00

3,000.00

372.910000

- 30,502.91

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

26,000.00
 - 26,000.00

BLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -

QUINARIAS Y EQUIPO
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

2,950.00

- 2,950.00
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

48,000.00

- 48,000.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

4,320.00

- 4,320.00
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

37,645.73

- 37,645.73
ENAJENACION INM. MAQ. Y EQUIPOS
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

2,100.00

- 2,100.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

6,000.00

- 6,000.00
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

500.00

- 500.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

37.50

- 37.50

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

208.33
 - 208.33

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

253,575.00

- 253,575.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

708,000.00

- 708,000.00
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

187,443.00

- 187,443.00

ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

ACREEDOR DEUDOR

- -
 232,775.000 4,550,007.5967

Y HABER 4,782,782.5967

4,782,782.5967
 FOLIO: 01

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

FOLIO: 02

MOVIMIENTOS
 ACREEDOR

708,000.00

708,000.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

324,385.7333

324,385.73
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

187,443.00

708,000.00

895,443.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

26,000.00

253,575.00
 279,575.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

2,800.00

2,800.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

500.00

500.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

37.5000

37.50

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

208.3333

208.33
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

26,000.00

26,000.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

6,000.00

6,000.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

4,680.00

137,043.00

141,723.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

319,709.20000

319,709.20

MOVIMIENTOS

ACREEDOR
 -

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

260,000.00
 260,000.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,940.00

52,320.00

6,000.00

745.8300

61,005.83

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

2,950.00

2,950.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

750,000.00

750,000.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

2,500.00

2,500.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

4,114.27

4,114.27

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

4,320.00

4,320.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

6,240.00

6,240.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

37,645.7333

37,645.73
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR
 -

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

708,000.00

708,000.00
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

8,850.00

8,850.00
4,550,007.5967

4,782,782.5967

-
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)

101 CAJA

1041 CTA.CTE. BANCARIA ´02

S - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
CUENTA MONEDA
(TABLA 4)

1 5,000.00

194-11125476-1-14 1 126,500.00

TOTALES 131,500.00
PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES
PERIODO: ENERO 2020
RUC: 20299875622
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

N
NOMBRES CARGO SUELDO
°
01 Marcos Pancho Gerente 15,000.00
02 Rafael Vallejos Adminit. 10,000.00
03 Miguel Santos Jfe. Vtas 5,000.00
04 Milagros Ramirez Secretaria 3,000.00
TOTAL 33,000.00
Comision de ventas 2% de S/ 750,000

SUELDO
ESSALUD
VACACIONES (1 SUELDO ANUAL)
GRATIFICACIONES (2 GRATIF. x AÑO)
(100% / 6) = GRATIFICACION + 9% de Gratif.
CTS (COMPENSACION x TIEMPO DE SERVICIO)
SUELDO+PROMEDIO DE GRATIF.+PROM. HS.EXT.

100% SUELDO
45.22% SOBRECOSTO

01)Marcos Pancho: S/.

Sueldo x 12 180,000.00
Gratificacion
Julio (15,000+1350) 16,350.00 1,350.00
Dic. (15,000+1350) 16,350.00
INGRESO ANUAL 212,700.00
MENOS:
 7 UIT (4,300x7) -30,100.00
BASE IMPONIBLE 182,600.00

ESCALA DEL IMPUESTO TASA TRAMOS BASE

INGRESOS HASTA 5 UIT 8% 21,500.00 21,500.00
MAS DE 5UIT HASTA 20 UIT 14% 86,000.00 64,500.00
MAS DE 20 UIT HASTA 35 UIT 17% 150,500.00 64,500.00
MAS DE 35 UIT HASTA 45 UIT 20% 193,500.00 32,100.00
MAS DE 45 UIT 30% 184,350.00
182,600.00
-

IMP. ANUAL 28,135.00

IMP. MENSUAL 2,344.58

Nota: UIT 4,300

2) Rafael Vallejos: S/. DETALLE

Sueldo Anual 120,000.00 SUELDO
Gratificacion ONP 13%
Julio (10,000+900) 10,900.00 NETO
Dic. (10,000+900) 10,900.00
INGRESO ANUAL 141,800.00 APORTA
MENOS: ESSALUD 9%
7 UIT (4,300x7) -30,100.00
BASE IMPONIBLE 111,700.00

ESCALA DEL IMPUESTO: TASA TRAMOS BASE

INGRESOS HASTA 5 UIT 8% 21,500.00 21,500.00
MAS DE 5UIT HASTA 20 UIT 14% 86,000.00 64,500.00
MAS DE 20 UIT HASTA 35 UIT 17% 150,500.00 25,700.00
MAS DE 35 UIT HASTA 45 UIT 20%
MAS DE 45 UIT 30%
111,700.00
 -

IMPUESTO ANUAL 15,119.00

IMPUESTO MENSUAL 1,259.92

3) Miguel Santos: S/.

Sueldo Anual 60,000.00
Gratificacion
Julio(5000+15000/6)+(5000*. 7,950.00
Diciemb.(5000+15000/6)+(500 7,950.00
INGRESO ANUAL 75,900.00
MENOS:
7 UIT (4,300x7) -30,100.00
BASE IMPONIBLE 45,800.00

ESCALA DEL IMPUESTO: TASA TRAMOS BASE

INGRESOS HASTA 5 UIT 8% 21,500.00 21,500.00
MAS DE 5UIT HASTA 20 UIT 14% 86,000.00 24,300.00
MAS DE 20 UIT HASTA 35 UIT 17% - -
MAS DE 35 UIT HASTA 45 UIT 20% - -
MAS DE 45 UIT 30% - -
45,800.00

IMPUESTO ANUAL 5,122.00

IMPUESTO MENSUAL 426.83

4) Milagros Ramirez: S/.
Sueldo Anual 36,000.00
Gratificacion
Julio (3,000+270) 3,270.00
Dic. (3,000+270) 3,270.00
INGRESO ANUAL 42,540.00
MENOS:
7 UIT (4,300x7) -30,100.00
BASE IMPONIBLE 12,440.00

ESCALA DEL IMPUESTO: TASA TRAMOS BASE

INGRESOS HASTA 5 UIT 8% 21,500.00 12,440.00
MAS DE 5UIT HASTA 20 UIT 14% - -
MAS DE 20 UIT HASTA 35 UIT 17% - -
MAS DE 35 UIT HASTA 45 UIT 20% - -
MAS DE 45 UIT 30% - -
12,440.00
-

IMPUESTO ANUAL 995.20

IMPUESTO MENSUAL 82.93

 COMERCIAL LIVER POOL S.A.
DESCUENTOS DEL TRAB
SUELDO
COMISION ONP
BRUTO AFP
ES 13%
- 15,000.00 1,950.00
- 10,000.00 1,300.00
15,000.00 20,000.00 2,600.00
- 3,000.00 390.00
15,000.00 48,000.00 6,240.00
(621) -

MENSUAL GRAN / MED PEQUEÑA MICRO EMP CTA

100% 1,000.00 100% 100% 621
9% 90.00 9% 6271
8.333% 83.33 4.17% 4.17% 40173
18.17% 181.70 9.08% 4031
4032
9.72% 97.20 4.86% 4111
TOTAL

145.22% 1,452.23 127.11% 104.17%

CTA
3,000.00 941
1,356.60 951
4,356.60 791

TOTAL

Valor de UIT 2020: S/ 4,300.00

1er Tramo: de 0-5 UIT 8%
2do Tramo: de 5 – 20 UIT 14%
3er Tramo: de 20- 35 UIT 17%
 4to Tramo: de 35- 45 UIT 20%
5to Tramo: más de 45 UIT 30%

IMPUESTO
1,720.00
9,030.00
10,965.00
6,420.00
-
28,135.00

MES GRATIF
1,000.00 1,000.00
130.00 -
870.00

90.00 90.00
1,090.00

IMPUESTO
1,720.00
9,030.00
4,369.00
-
-
15,119.00
 sueldo
SB 1,000.00 =
ONP 130.00
NETO 870.00

APORTE ESSALUD 1,090.00 GANA

GRATIFICACION
IMPUESTO
1,720.00
3,402.00 ENERO FEBRERO

- SB 1000 1000
- SB 1000 1000
- COMISIONES 200 500
5,122.00
TOTAL DE COMISI 1500
MESES 6
PROMEDIO 250

CTS
IMPUESTO
995.20
-
-
-
-
995.20
TOS DEL TRABAJADOR APORTES DEL EMPL
5TA. NETO A PAGAR ESSALUD
TOTAL
CATEG. 9%
2,344.58 4,294.58 10,705.42 1,350.00
1,259.92 2,559.92 7,440.08 900.00
426.83 3,026.83 16,973.17 1,800.00
82.93 472.93 2,527.07 270.00
4,114.27 10,354.27 37,645.73 4,320.00
- - (6271)
-
DEBE HABER
48,000.00
4,320.00
4,114.27
4,320.00
6,240.00
37,645.73
52,320.00 52,320.00

DEBE HABER
26,160.00
26,160.00
52,320.00
52,320.00 52,320.00
SUELDO BASICO + BONIFICACIONES + HORAS EXTRAS + ASIGNACIONES + COMISION

MAR ABRIL MAYO JUN

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
400 300 100
APORTES DEL EMPLEADOR
TOTAL
1,350.00
900.00
1,800.00
270.00
4,320.00
 MES SUELDO
H.EXTRAS
ENERO ### 500.00
FEBRER ### 600.00
MARZO ###
ABRIL ###
MAYO ### 460.00
JUNIO ###

SUELDO
PROMEDIO DE H. EXTRAS
PROMEDIO DE COMISION
REMUNERAC
JUL

1000 + 9% 1000

(1000 + 250) + 9%1000

 COMISION REMUNERACION
5,500.00
### 6,900.00
5,000.00
400.00 5,400.00
5,460.00
100.00 5,100.00

5,000.00
H. EXTRAS 260.00
COMISION 300.00
REMUNERACION PR 5,560.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERÍODO: ENERO 20…

RUC: 20299875621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALCOMERCIAL LIVER POOL S.A.

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
O CODIGO UNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO

01/01/20… SALDO INICIAL

01 05/01/20… VTA. ACTIVO FIJO 1653

02 10/01/20… VTA. MERCADERIA 1212

03 10/01/20… DPSTO.CTA. CTE. 1031

CTA.
101
1212
1653
103
101
ASIENTO DE CENTRALIZACION
CTA.
101
103
101
1212
1653
E LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

MERCIAL LIVER POOL S.A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

5,000.00

INM. MAQ. Y EQUIPO 2,950.00

FACT, POR COBRAR CART. 708,000.00

REMESAS EN TRANSITO 708,000.00

TOTAL 715,950.00 708,000.00

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 7,950.00

TOTALES 715,950.00 715,950.00

DEBE HABER
710,950.00
708,000.00
2,950.00
708,000.00
708,000.00
 TOTAL 1,418,950.00 1,418,950.00

IENTO DE CENTRALIZACION DE CAJA

DEBE HABER
710,950.00
708,000.00 -
708,000.00
708,000.00
2,950.00
TOTAL 1,418,950.00 1,418,950.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO: ENERO 2014

RUC: 20299875621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 14-9587624-1

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA
O CODIGO OPERACIÓN
UNICO DE LA
OPERACIÓN MEDIO DE
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
(TABLA 1)

01/01/20… SALDO INICIAL

01 02/01/20… 007 PAGO F/. 0532

02 10/01/20… 001 DPSTO. EFECTIVO

03 15/01/20… 007 PAGO SALDO F/. 0532

04 05/01/20… 007 PAGO F/. 02254

05 31/01/20… 007 PAGO PLANILLA

LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

COMERCIAL LIVER POOL S.A.

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,DE DOCUMENTO
DENOMINACION O RAZON SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL CODIGO
INTERNO DE LA OPERACION

CH/. 95964
COMERCIALIZADORA S.A. 4212
1111
E &F S.A. F/. 001-0015 1031
CH/. 95965
COMERCIALIZADORA S.A. 4212
CH/. 95963
ARCOSA SAC 4212
CH/. 95967
TRABAJADORES 4111
CTA
10411
1031
4111
4212
10411

ASIENTO DE CENTRALIZA
CTA
10411
4111
4212
1031
10411
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

126,500.00

FxP CARTERA 46,800.00

REMESAS EN TRANSITO 708,000.00

FxP CARTERA 229,320.00

FxP CARTERA 10,620.00

REM. POR PAGAR 37,645.73

SUB-TOTAL 834,500.00 324,385.73

SALDO P/SGTE. MES 510,114.27

TOTALES 834,500.00 834,500.00
 DEBE HABER
708,000.00
708,000.00
37,645.73
286,740.00
324,385.73
TOTAL 1,032,385.73 1,032,385.73

SIENTO DE CENTRALIZACION DE BANCOS

DEBE HABER
708,000.00 -
37,645.73
286,740.00 -
708,000.00
- 324,385.73
TOTAL 1,032,385.73 1,032,385.73
FxP 532 306,800.00

PAGO -46,800.00

N/CREDITO -30,680.00

SALDO 229,320.00

286,740.00

750000

885000

708000
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: ENERO 2017

RUC: 20299875621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

RELACIONADO CONTABLE MARCA

CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

VR 5594 CAMIONE TOYO

33411 MALD
TI TA TA
ME 3124 33511 MUEBLE ONAD
EQUIPO O
EC 0015 33611 HP
COMPUTO
TALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

COMERCIAL LIVER POOL S.A.

L ACTIVO FIJO

MODELO NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES

DEL Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

STATION
TI 5594 30,000.00 -
WAGON
GERENCIA 7,300.00 -
PAVILION 12335411 10,000.00 -

TOTALES 47,300.00 -
 VALOR

MEJORAS RETIROS OTROS HISTÓRICO

Y/O AJUSTES DEL ACTIVO FIJO

BAJAS AL 31.12

- - - 30,000.00
- 2,800.00 - 4,500.00
- - - 10,000.00

- 2,800.00 - 44,500.00
 VALOR

AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE

INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN

AL 31.12

1.00 30,000.00 1/12/2013

1.00 4,500.00 11/6/2010
1.00 10,000.00

44,500.00
FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN

DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE

DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE

AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN

1/12/2013 20%
11/6/2010 10%
25%
372.92
 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA

AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS

EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES

5,800.00 500.00 - -
2,300.00 37.50 700.00 -
2,500.00 208.33 - -

10,600.00 745.83 700.00 -

ASIENTO DE DEPRECIACION
CUENTA DEBE HABER
68143 500.00
68144 37.50
68145 208.33
39133 500.00
39134 37.50
39135 208.33
TOTAL 745.83 745.83
 CUENTA DEBE HABER
94 372.92
95 372.91
79 745.83
TOTAL 745.83 745.83
DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN

ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA

HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR

DEPRECIACIÓN INFLACIÓN

6,300.00 1.00 6,300.00

1,637.50 1.00 1,637.50
2,708.33 1.00 2,708.33

10,645.83 3.00 10,645.83

ASIENTO DE COSTO DE ENAJENACION

CUENTA DEBE HABER
39134 700.00
6551 2,100.00
33511 2,800.00
TOTAL 2,800.00 2,800.00
 BALANCE DE COMPROBAC
SALDOS AJUSTE Y ELIMINACIO
CUENTA NOMBRE
DEUDORACREEDOR DEBE
10100 CAJA 7,950.0
10300 EFECTIVO EN TRANSITO - -
10410 CUENTAS CORRIENT OPERA 510,114.3
12120 EMITIDAS EN CARTERA 3,975.0
123 LETRAS POR COBRAR 187,443.0
16530 INMUEBLES MAQUI. Y EQUI - -
18300 ALQUILERES 3,000.0
20100 MERCADERIA MANUFACTU 30,425.0
33410 VEHICULOS MOTORIZADOS 30,000.0
33510 MUEBLES 4,500.0
33610 EQUIPOS DE COMPUTO 10,000.0
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 6,300.0
39134 MUEBLES Y ENSERES 1,637.5
39135 EQUIPOS DIVERSOS 2,708.3
40110 IGV 92,953.8
40173 RENTA DE QUINTA 4,114.3
40310 ESSALUD 4,320.0
40320 ONP 6,240.0
41110 SUELDOS Y SALARIOS POR - -
413 34,865.5
42120 POR PAGAR EMITIDAS 2,289.2
493 INTERESE DIFERIDOS 8,850.0
50100 CAPITAL SOCIAL 180,000.0
59100 UTILIDADES NO DISTRIBUI 42,175.0
60100 MERCADERIAS 234,000.0
61100 MERCADERIAS 234,000.0 253,575.0
62100 REMUNERACIONES 48,000.0
62710 REGIMEN DE PRESTAC. SA 4,320.0
6293 34,865.5
63520 EDIFICACIONES 6,000.0
63610 ENERGIA ELECTRICA 540.0
63630 AGUA 300.0
63640 TELEFONO 1,100.0
65510 COSTO NTO DE ENAJ. DE AC 2,100.0
68143 EQUIPO DE TRANSPORTE 500.0
68144 MUEBLES Y ENSERES 37.5
68145 EQUIPO DIVERSOS 208.3
69100 MERCADERIA - COSTO 253,575.0
70100 MERCADERIAS 750,000.0
756 ENAJENACION DE ACTIVOS 2,500.0
79100 CARGAS IMPU. A CTAS DE 95,871.4 95,871.4
94000 GASTOS DE ADM 47,935.7
47,935.7
95000 GASTOS DE VENTA
TOTAL 1,468,825.0 ### 349,446.4
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL
OMPROBACION - ´PRELIMINAR
E Y ELIMINACIONES BALANCE E. de G. y P x NATURALEZA
E. de G. y P x FUNCION
HABER ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOSPERDIDAS
7,950.0
- -
510,114.3
3,975.0
187,443.0
- -
3,000.0
30,425.0
30,000.0
4,500.0
10,000.0
6,300.0
1,637.5
2,708.3
92,953.8
4,114.3
4,320.0
6,240.0
- -
34,865.5
2,289.2
8,850.0
180,000.0
42,175.0
234,000.0
19,575.0
48,000.0
4,320.0
34,865.5
6,000.0
 540.0
300.0
1,100.0
2,100.0 2,100.0
500.0
37.5
208.3
253,575.0 - 253,575.0
750,000.0
2,500.0
-
47,935.7 47,935.7
47,935.7 47,935.7

349,446.4 787,407.3 386,453.6 351,546.4 752,500.0 351,546.4

DEL EJERCICIO 400,953.6 400,953.6 400,953.6
787,407.3 787,407.3 752,500.0 752,500.0 752,500.0

-
CUENTA DEBE HABER
6293 34,865.53 resultado del ejercicio preliminar*0.08
413 34,865.53

34,865.53 34,865.53

CUENTA DEBE HABER

94 17,432.77
95 17,432.76
791 34,865.53
34,865.53 34,865.53
G. y P x FUNCION
GANANCIAS
 750,000.0
2,500.0

752,500.0

752,500.0

preliminar*0.08
 ESTADO GyPxN ESTADO GyPxF
GASTOS INGRESOS PERDIDAS

se elabora
Anotar el Anotar el
con los
saldo de las saldo de las
importes de la
cuentas del cuentas del
columna de
elemento 6 elemento 7
saldos

No se No se Cta. 6551
considera la considera la Cta. 66
cuenta 69 cuenta 79 Cta. 67
Cta. 69
Cta. 94
Cta. 95
TADO GyPxF
GANANCIAS

se elabora
con los
importes de la
columna de
saldos

Elemento 7
No 71
No 72
No 79
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" PRE

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (10) 518,064.27
Valores Negociables (11)
Cuentas por Cobrar Comerciales (12,19) 191,418.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas (13, 17)
Otras Cuentas por Cobrar (14,16)
Existencias (Elemento 2, 422) 30,425.00
Gastos Pagados por Anticipado (18,422) 3,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 742,907.27

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (14,16)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo (13,17)
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (18)
Inversiones Permanentes (30,31,32)
Inmb. Maq. y Eq. (neto de deprec. Acum.) (33,39) 33,854.17
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) (34)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo (37)

Otros Activos (38)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33,854.17
 TOTAL ACTIVO 776,761.44

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
ES - BALANCE GENERAL" PRELIMINAR

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios (104,451)
Cuentas por Pagar Comerciales (42) 2,289.20
Cuentas por Pagar a Vinculadas (43,47)
Otras Cuentas por Pagar (40,41,46,48,49,122) 151,343.60
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo (45)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 153,632.80

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo (45)

Cuentas por Pagar a Vinculadas (43,47)
Ingresos Diferidos (49)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo (49)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 153,632.80

Contingencias

Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital (50) 180,000.00
Capital Adicional (52)
Acciones de Inversión (51)

Excedentes de Revaluación (57)

 Reservas Legales (58)
Otras Reservas (58)
Resultados Acumulados (59) 443,128.64
TOTAL PATRIMONIO NETO 623,128.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 776,761.44

pla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

 EMPRESA:
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

EJERCICIO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Result. antes de Particip., Imp. a la Renta y Partidas

Extraordinarias

Impuesto a la Renta 30%

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

RESA:
PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

EJERCICIO O
PERIODO

750,000.00 70

-253,575.00 69 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

496,425.00 UTILIDAD ANTES DE IMP
MÁS:
REPAROS O ADICIONES
-47,935.69 94
-47,935.67 95 MENOS
400,553.64 DEDUCCIONES
BASE IMPONIBLE

77 CALCULO DEL IMPUEST

- 67,74
2,500.00 73,75,76,78
-2,100.00 6551,66

400,953.64

118,281.32
282,672.32
 400,953.64

10,000.00

-
410,953.64

121,231.32
 EMPRESA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
PRELIMINAR
Del 01 de diciemnre al 31 de diciembre del 201……
(Expresado en nuevos soles)

S/.
701-741 VENTA NETAS DE MERCADERIA 750,000.00
709 DEVOLUCION DE VENTA
611 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS -19,575.00
601 (-) COMPRAS -234,000.00 -253,575.00
80 MARGEN COMERCIAL 496,425.00

702-741 VENTA NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

DEVOLUCION DE VENTA
(+/-) VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO

CONSUMO
602-603-604- (-) COMPRAS DE EXISTENCIAS
612 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS
63 (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -7,940.00
82 VALOR AGREGADO 488,485.00

62 (-) GASTOS DE PERSONAL -87,185.53

64 (-) GASTOS POR TRIBUTOS -
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 401,299.47

65 (-) OTROS GASTOS DE GESTION -2,100.00

66 (-) PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVO
68 (-) VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS -745.83
75 (+) OTROS INGRESOS DE GESTION 2,500.00
76 (+) GANANCIA POR MEDICION DE ACTV. FINANC.
84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 400,953.64
67 (-) GASTOS FINANCIEROS
77 (+) INGRESOS FINANCIEROS -
85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES 400,953.64
88 (-) IMPUESTO A LA RENTA 29.5 % 118,281.32
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO 282,672.32
74