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Formato 3.17: Balance Comprobacion A Diciembre 2021: (Expresado en Soles)

Este balance comprobación muestra los saldos de cuentas al 31 de diciembre de 2021 de MAQUI GROUP J & G S.A.C. Se reporta un resultado neto de ganancias por S/ 75,421. Las cuentas más significativas en el activo son el saldo en el Banco de Crédito por S/ 1,377,322 y emisiones en cartera por S/ 52,418 y S/ 75,000 en acciones. En el pasivo, las cuentas más grandes son otras cuentas por pagar por S/ 1,222,001 y utilidades ac

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PERIODO: 2021

RUC: 20601290228 FORMATO 3.17: BALANCE COMPROBACION A DICIEMBRE 2021


MAQUI GROUP J & G S.A.C. (Expresado en Soles)

RESULTADO POR NAT. RESULTADO POR FUNC.


SUMAS DEL MAYOR (1) SALDOS AJUSTES INVENTARIO
CODIGO CUENTAS DEL MAYOR
P.C.G.E
Debe Haber Deudor Acreedor ADebe AHaber Activo Pasivo Perdida Ganancia

1011 CAJA SOLES 15,230.00 15,230.00


10412 BANCO DE CREDITO ME 1,378,495.56 1,173.36 1,377,322.20 1,377,322.20
12121 EMITIDAS EN CARTERA SOLES 88,996.78 88,996.78
13115 OTROS 80,919.00 80,919.00
1629 OTRAS 3,520.00 3,520.00
184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES 611.59 611.59
3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESU 2,631.00 2,631.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 39,720.35 17,195.78 22,524.57 22,524.57
4031 ESSALUD 251.10 251.10
4071 AFP INTEGRA 401.70 401.70
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,419.20 2,419.20
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 168.95 168.95
4115 VACACIONES POR PAGAR 201.60 201.60
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVIC 246.58 246.58
42121 EMITIDAS EN CARTERA SOLES 52,417.96 52,417.96 52,417.96
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,222,000.68 1,222,000.68 1,222,000.68
5011 ACCIONES 75,000.00 75,000.00 75,000.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 23,680.00 23,680.00 23,680.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS 2,790.00 2,790.00 2,790.00
6214 GRATIFICACIONES 155.00 155.00 155.00
6215 VACACIONES 232.50 232.50 232.50
6221 OTRAS BONIFICACIONES 13.95 13.95 13.95
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 251.10 251.10 251.10
6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVIC 246.58 246.58 246.58
631111 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 203.39 203.39 203.39
6391 GASTOS BANCARIOS 1,149.41 1,149.41 1,149.41
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINAN 23.95 23.95 23.95
65611 REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 610.17 610.17 610.17
65612 GASTOS DE FERRETERIA 42,996.82 42,996.82 42,996.82
70111 TERCEROS 75,421.00 75,421.00 75,421.00
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GAST 48,672.87 48,672.87 48,672.87
941 GASTOS DE ADMINISTRACION 11,793.67 11,793.67 11,793.67
951 GASTOS DE VENTAS 35,705.84 35,705.84 35,705.84
971 GASTOS FINANCIEROS 1,173.36 1,173.36 1,173.36

Sumas S/. 1,711,159.15 1,711,159.15 1,497,192.51 1,497,192.51 48,672.87 48,672.87 1,399,846.77 1,373,098.64 48,672.87 75,421.00

Saldos S/. 0.00 26,748.13 26,748.13 0.00

Totales S/. 1,399,846.77 1,399,846.77 75,421.00 75,421.00


ADO POR FUNC.

Perdida Ganancia

75,421.00
11,793.67
35,705.84
1,173.36

48,672.87 75,421.00

26,748.13 0.00

75,421.00 75,421.00

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