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Informe de Obras de Abandono 2003

Este documento presenta un resumen valorizado de las obras de abandono del depósito de relaves Tablachaca-Casapalca. Incluye partidas como movilización, instalaciones provisionales, mejoramiento de caminos, excavación y relleno de relaves, construcción de muros de gaviones y concreto, y encauzamiento de la quebrada Partidor. El contratista es el Consorcio CETIC-HUAYMANTA bajo la supervisión de VCHI S.A. Ingenieros Consultores.

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Informe de Obras de Abandono 2003

Este documento presenta un resumen valorizado de las obras de abandono del depósito de relaves Tablachaca-Casapalca. Incluye partidas como movilización, instalaciones provisionales, mejoramiento de caminos, excavación y relleno de relaves, construcción de muros de gaviones y concreto, y encauzamiento de la quebrada Partidor. El contratista es el Consorcio CETIC-HUAYMANTA bajo la supervisión de VCHI S.A. Ingenieros Consultores.

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OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA (CUADRO Nº06)

ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A.


UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA
CONTRATISTA : CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


CONTROL DE METRADOS - PROYECTADOS

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


BASE SALDO
PART. DESCRIPCION DE PARTIDAS ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND METRADO METRADO METRADO METRADO METRADO
1.00.00 OBRAS PRELIMINARES Y/O TEMPORALES
1.01.00 Movilización y Desmovilización Glb #REF! #REF! 0.20 #REF! #REF!
1.02.00 Instalaciones Provisionales Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
1.03.00 Cartel de Obra Und #REF! #REF! #REF! #REF!
1.04.00 Monumento de Obra Und #REF! #REF! 1.00 #REF! #REF!
1.05.00 Mejoramiento de caminos de acceso cantera Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
1.06.00 Remediación zonas de cantera Glb #REF! #REF! 0.50 #REF! #REF!
1.07.00 Depósito de material excedente de relave m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2.00.00 ESTABILIZACION DEL DEPOSITO TABLACHACA #REF! #REF! #REF! #REF!
2.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
2.01.01 Excavación masiva de relave m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.01.02 Excavación para estructuras m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.01.03 Relleno relave compactado con maquinaria m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.01.04 Relleno relave compactado plancha vibratori m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.02.00 MURO DE GAVIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
2.02.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
2.02.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
2.02.03 Suministro y colocación de Geomembrana P m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.02.04 Suministro y colocación de Geotextil protecci m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.02.05 Anclaje de concreto f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.03.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
2.03.01 Tratamiento de piezómetros / PT Und #REF! #REF! #REF! #REF!
2.03.02 Tratamiento de piezómetros / P Und #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
3.00.00 ESTABILIZACION DEL DEPOSITO TABLACHACA #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.01 Excavación masiva de relave m3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.02 Excavación para estructuras m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.03 Relleno relave compactado plancha vibratori m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.04 Relleno gravo arenoso m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.05 Enrocado de protección m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.06 Dren de grava máximo 2" m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.02.00 MURO DE GAVIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
3.02.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
3.02.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
3.02.03 Suministro y colocación de Geomembrana P m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.02.04 Suministro y colocación de Geotextil protecci m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.03.00 MURO DE CONCRETO #REF! #REF! #REF! #REF!
3.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.03.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.03.03 Acero de refuerzo kg #REF! #REF! #REF! #REF!
3.04.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
3.04.01 Tuberias de drenaje PVC perforada D=6" ml #REF! #REF! #REF! #REF!
3.04.02 Sello de juntas ml #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
4.00.00 ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA PARTIDOR #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.01 Excavación de estructuras m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.02 Relleno estructural m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.03 Relleno compactado con material propio con m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.04 Relleno con material granular compactado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.05 Demolición estructuras concreto armado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.06 Enrocado colocado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.01.07 Tierra de cultivo m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.02.00 CONCRETO #REF! #REF! #REF! #REF!
4.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! #REF! #REF! #REF!
4.02.04 Resina epóxica m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.02.05 Emboquillado mortero C:A 1:3, c/piedra D=0. m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.03.00 MURO DE GAVIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
4.03.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
4.03.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
4.03.03 Gaviones de 0.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
4.03.04 Suministro y colocación de Geotextil protecci m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.04.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
4.04.01 Desmontaje de compuerta existente Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
4.04.02 Ataguía de madera de 1.60 x 1.20 mt. (según Und #REF! #REF! #REF! #REF!
4.04.03 Baranda de tubo de acero ml #REF! #REF! #REF! #REF!
4.04.04 Escalera de gato ml #REF! #REF! #REF! #REF!
4.04.05 Sello de juntas ml #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA (CUADRO Nº06)
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A.
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA
CONTRATISTA : CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


CONTROL DE METRADOS - PROYECTADOS

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


BASE SALDO
PART. DESCRIPCION DE PARTIDAS ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND METRADO METRADO METRADO METRADO METRADO
5.00.00 GRADAS, TRANSICION Y PUENTE #REF! #REF! #REF! #REF!
5.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
5.01.01 Excavación para estructuras m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.01.02 Relleno estructural m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.01.03 Relleno con material granular compactado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.02.00 CONCRETO #REF! #REF! #REF! #REF!
5.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! #REF! #REF! #REF!
5.02.04 Emboquillado mortero C:A 1:3, c/piedra D=0. m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.03.00 MURO DE GAVIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
5.03.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
5.03.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
5.04.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
5.04.01 Suministro y colocación de Geomembrana P m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.04.02 Suministro y colocación de Geotextil protecci m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.04.03 Sello de juntas ml #REF! #REF! #REF! #REF!
5.04.04 Planchas de Neoprene m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.04.05 Afirmado e=0.40 mt. m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
6.00.00 CAPTACION DE MANANTIAL #REF! #REF! #REF! #REF!
6.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
6.01.01 Excavación para estructuras m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
6.01.02 Relleno estructural m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
6.01.03 Drén Francés m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
6.02.00 CONCRETO #REF! #REF! #REF! #REF!
6.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
6.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
6.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! #REF! #REF! #REF!
6.02.04 Concreto f'c=100 kg/cm2 - Solado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
6.03.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
6.03.01 Suministro y colocación de Geotextil protecci m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
6.03.02 Provisión instalación tubería HDPE D=4" ml #REF! #REF! #REF! #REF!
6.03.03 Empalme de tubería - Quena existente m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
7.00.00 CANAL SOBRE RELAVE #REF! #REF! #REF! #REF!
7.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
7.01.01 Excavación masiva en relave m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
7.01.02 Relleno de relave compactado con maquinari m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
7.01.03 Enrocado colocado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
7.01.04 Relleno con metrial granular compactado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
7.02.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
7.02.01 Suministro y colocación de Geomembrana P m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
7.02.02 Desmontaje tubería PVC 4"- 6" ml #REF! #REF! #REF! #REF!
7.02.03 Afirmado e=0.40 mt. m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
8.00.00 TRANSICION Y CANAL EN ROCA #REF! #REF! #REF! #REF!
8.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
8.01.01 Excavación masiva en relave m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.01.02 Excavación en roca m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.01.03 Relleno compactado con material propio con m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.01.04 Relleno con metrial granular compactado m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.02.00 CONCRETO #REF! #REF! #REF! #REF!
8.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! #REF! #REF! #REF!
8.02.04 Emboquillado mortero C:A 1:3, c/piedra D=0. m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.02.05 Shotcrete e=2" m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.03.00 MURO DE GAVIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
8.03.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
8.03.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
8.03.03 Gaviones de 0.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
8.04.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
8.04.01 Suministro y colocación de Geomembrana P m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.04.02 Suministro y colocación de Geotextil protecci m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
8.04.03 Sello de juntas ml #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
9.00.00 COBERTURA Y REVEGETACION #REF! #REF! #REF! #REF!
9.01.00 HABILITACION DE SUPERFICIE DE SIEMBRA #REF! #REF! #REF! #REF!
9.01.01 Refine, nivelación y apisonado m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
9.01.02 Sustrato m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
9.01.03 Tierra de cultivo m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA (CUADRO Nº06)
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A.
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA
CONTRATISTA : CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


CONTROL DE METRADOS - PROYECTADOS

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


BASE SALDO
PART. DESCRIPCION DE PARTIDAS ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND METRADO METRADO METRADO METRADO METRADO
9.01.04 Suministro y colocación Geotextil de filtro m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
9.01.05 Suministro y colocación de Geomembrana P m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
9.01.06 Anclaje de concreto f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
9.01.07 Rip Rap m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
9.02.00 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA VEGET #REF! #REF! #REF! #REF!
9.02.01 Semillas (Tarwi) kg #REF! #REF! #REF! #REF!
9.02.02 Matas de Ichu Und #REF! #REF! #REF! #REF!
9.02.03 Inocolum kg #REF! #REF! #REF! #REF!
9.02.04 Fertilizante Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
9.03.00 SIEMBRA Y FERTILIZACION #REF! #REF! #REF! #REF!
9.03.01 Siembra al volteo Ha #REF! #REF! #REF! #REF!
9.03.02 Siembra por golpes Ha #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.00 SISTEMA DE RIEGO TEMPORAL #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.01 Toma rústica Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.02 Aspersores Und #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.03 Suministro instalación tubería HDPE D=6" S ml #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.04 Suministro instalación tubería HDPE D=6" S ml #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.05 Provisión instalación tubería HDPE D=4" SDR ml #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.06 Provisión instalación tubería HDPE D=6" SDR ml #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.07 Suministro instalación tubería PVC SAL 2" ml #REF! #REF! #REF! #REF!
9.04.08 Válvula reductora de presión Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
9.05.00 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION #REF! #REF! #REF! #REF!
9.05.01 Cerco poste tub. FºGº 2" Malla galvanizada ml #REF! #REF! #REF! #REF!
9.05.02 Puerta c/marco tubo 2" Malla Nº 8, 2" x 2" (1. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
9.05.03 Puerta c/marco tubo 2" Malla Nº 8, 2" x 2" (3. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
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10.00.00 CANAL DE CORONACION Y DRENAJE #REF! #REF! #REF! #REF!
10.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS #REF! #REF! #REF! #REF!
10.01.01 Excavación en material suelto m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
10.01.02 Excavación en roca m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
10.02.00 CONCRETO #REF! #REF! #REF! #REF!
10.02.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
10.02.02 Encofrado y desencofrado m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
10.02.03 Mampostería de piedra m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
10.02.04 Concreto regularización f'c=100 kg/cm2, e=0 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
10.03.00 VARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
10.03.01 Sello de juntas ml #REF! #REF! #REF! #REF!
10.03.02 Malla de acero de 1" x 1" Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
11.00.00 ACCESOS #REF! #REF! #REF! #REF!
11.01.00 ACC PORTAL ENTRADA TUNEL NUEVO (0+000 - 0 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.01.01 Excavación en material suelto m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.01.02 Excavación en roca m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.01.03 Relleno compactado con material propio con m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.00 ACC PORTAL ENTRADA TUNEL NUEVO (0+600 - 1 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.01 Excavación masiva en relave m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.02 Relleno compactado con material propio con m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.03 Afirmado e=0.30 mt. m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.04 Concreto para cunetas f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.05 Encofrado y desencofrado para cunetas m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.06 Suministro instalación tubería HDPE D=12' ml #REF! #REF! #REF! #REF!
11.02.07 Sello de juntas ml #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.00 ACC PORTAL SALIDA TUNEL NUEVO #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.01 Excavación en material suelto m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.02 Excavación en roca m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.03 Relleno compactado con material propio con m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.04 Concreto para cunetas f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.05 Encofrado y desencofrado para cunetas m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.06 Concreto f'c=210 kg/cm2 - Puente m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.07 Encofrado y desencofrado - Puente m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.08 Acero de refuerzo kg #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.09 Planchas de Neoprene m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.10 Juntas de cunetas ml #REF! #REF! #REF! #REF!
11.03.11 Piedra asentada y emboquillada con concret m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
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12.00.00 OBRAS EN TUNELES #REF! #REF! #REF! #REF!
12.01.00 TUNEL ANTIGUO #REF! #REF! #REF! #REF!
12.01.01 Dren Francés en tunel (manual) m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.01.02 Suministro montaje rejilla D=1.20 mt. c/malla Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
12.01.03 Mampostería de piedra m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.00 TUNEL NUEVO #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.01 Limpieza de solera Est #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.02 Shotcrete fibras acero tunel 2 capa e=1" m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA (CUADRO Nº06)
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A.
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA
CONTRATISTA : CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


CONTROL DE METRADOS - PROYECTADOS

VALORIZACION Nº10 - MAYO 2003


BASE SALDO
PART. DESCRIPCION DE PARTIDAS ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND METRADO METRADO METRADO METRADO METRADO
12.02.03 Shotcrete fibras acero tunel 1 capa e=1" m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.04 Pernos de anclaje tipo A, D=1 1/2", L=1.50 mt Und #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.05 Concreto f'c=280 kg/cm2 - Túnel m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.06 Encofrado modular - Túnel m2 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.07 Acero de refuerzo kg #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.08 Conductos de drenaje PVC L=1.50 mt, D=2" Und #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.09 Retiro de cuadros de madera Und #REF! #REF! #REF! #REF!
12.02.10 Relleno con bolsacreto m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.03.00 GALERIA DE INTERCONEXION #REF! #REF! #REF! #REF!
12.03.01 Conductos de drenaje PVC L=1.50 mt, D=2" Und #REF! #REF! #REF! #REF!
12.03.02 Dren Francés en galería m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.03.03 Gaviones de 1 x 1 x 1 mt. Und #REF! #REF! #REF! #REF!
12.03.04 Dren Francés en Galería + Pique m3 #REF! #REF! #REF! #REF!
12.03.05 Tapa de concreto 2.5 x 2.5 x 0.5 mt. Glb #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 0.00 0.00
(CUADRO Nº07)
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA MES
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A. AVANCE PROGRAM. ACUMULADO :
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA AVANCE EJECUTADO ACUMULADO :
CONTRATISTA: CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA PRESUP. CONTRATADO US$ :
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

PRESUPUESTO BASE VALORIZACIONES


PART. DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO ACTUAL
US4 US$ METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL %

1.00.00 OBRAS PRELIMINARES Y/O TEMPORALES #REF! #REF! 7,451.99 #REF!


1.01.00 Movilización y Desmovilización Glb #REF! 20,000.00 #REF! #REF! #REF! 0.20 4,000.00 #REF! #REF! #REF!
1.02.00 Instalaciones Provisionales Glb #REF! 9,750.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
1.03.00 Cartel de Obra Und #REF! 562.35 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
1.04.00 Monumento de Obra Und #REF! 1,396.99 #REF! #REF! #REF! 1.00 1,396.99 #REF! #REF! #REF!
1.05.00 Mejoramiento de caminos de acceso cantera agregado Glb #REF! 13,815.56 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
1.06.00 Remediación zonas de cantera Glb #REF! 4,109.99 #REF! #REF! #REF! 0.50 2,055.00 #REF! #REF! #REF!
1.07.00 Depósito de material excedente de relave m3 #REF! 0.84 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

2.00.00 ESTABILIZACION DEL DEPOSITO TABLACHACA 1 #REF! #REF! 0.00 #REF!


2.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.01 Excavación masiva de relave m3 #REF! 0.70 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.01.02 Excavación para estructuras m3 #REF! 0.85 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.01.03 Relleno relave compactado con maquinaria m3 #REF! 1.12 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.01.04 Relleno relave compactado plancha vibratoria m3 #REF! 3.91 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.02.00 MURO DE GAVIONES
2.02.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! 116.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.02.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! 171.07 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.02.03 Suministro y colocación de Geomembrana PVC m2 #REF! 2.62 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.02.04 Suministro y colocación de Geotextil protección m2 #REF! 1.45 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.02.05 Anclaje de concreto f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! 112.02 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.03.00 VARIOS
2.03.01 Tratamiento de piezómetros / PT Und #REF! 196.02 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
2.03.02 Tratamiento de piezómetros / P Und #REF! 6.05 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

3.00.00 ESTABILIZACION DEL DEPOSITO TABLACHACA 2 #REF! #REF! #REF! #REF!


3.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01.01 Excavación masiva de relave m3 #REF! 0.70 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.01.02 Excavación para estructuras m3 #REF! 0.85 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.01.03 Relleno relave compactado plancha vibratoria m3 #REF! 3.91 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.01.04 Relleno gravo arenoso m3 #REF! 10.24 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.01.05 Enrocado de protección m3 #REF! 5.80 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.01.06 Dren de grava máximo 2" m3 #REF! 4.56 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.02.00 MURO DE GAVIONES
3.02.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! 116.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.02.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! 171.07 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.02.03 Suministro y colocación de Geomembrana PVC m2 #REF! 2.62 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.02.04 Suministro y colocación de Geotextil protección m2 #REF! 1.45 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.03.00 MURO DE CONCRETO
3.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! 109.81 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.03.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! 7.37 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.03.03 Acero de refuerzo kg #REF! 0.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.04.00 VARIOS #REF!
3.04.01 Tuberias de drenaje PVC perforada D=6" ml #REF! 17.24 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
3.04.02 Sello de juntas ml #REF! 8.52 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

4.00.00 ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA PARTIDOR #REF! #REF! 0.00 #REF!


4.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.01.01 Excavación de estructuras m3 #REF! 0.85 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.01.02 Relleno estructural m3 #REF! 2.96 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
(CUADRO Nº07)
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA MES
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A. AVANCE PROGRAM. ACUMULADO :
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA AVANCE EJECUTADO ACUMULADO :
CONTRATISTA: CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA PRESUP. CONTRATADO US$ :
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PRESUPUESTO BASE VALORIZACIONES


PART. DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO ACTUAL
US4 US$ METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL %
4.01.03 Relleno compactado con material propio con equipo m3 #REF! 1.12 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.01.04 Relleno con material granular compactado m3 #REF! 11.92 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.01.05 Demolición estructuras concreto armado m3 #REF! 13.05 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.01.06 Enrocado colocado m3 #REF! 14.07 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.01.07 Tierra de cultivo m3 #REF! 7.89 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.02.00 CONCRETO
4.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! 109.81 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! 7.37 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! 0.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.02.04 Resina epóxica m2 #REF! 8.97 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.02.05 Emboquillado mortero C:A 1:3, c/piedra D=0.4 mt. m2 #REF! 22.75 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.03.00 MURO DE GAVIONES
4.03.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! 116.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.03.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! 171.07 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.03.03 Gaviones de 0.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! 108.01 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.03.04 Suministro y colocación de Geotextil protección m2 #REF! 1.45 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.04.00 VARIOS
4.04.01 Desmontaje de compuerta existente Glb #REF! 3,942.26 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.04.02 Ataguía de madera de 1.60 x 1.20 mt. (según diseño) Und #REF! 751.55 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.04.03 Baranda de tubo de acero ml #REF! 30.45 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.04.04 Escalera de gato ml #REF! 17.75 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
4.04.05 Sello de juntas ml #REF! 8.52 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
#REF!
5.00.00 GRADAS, TRANSICION Y PUENTE #REF! #REF! 0.00 #REF!
5.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.01.01 Excavación para estructuras m3 #REF! 0.85 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.01.02 Relleno estructural m3 #REF! 2.96 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.01.03 Relleno con material granular compactado m3 #REF! 11.92 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.02.00 CONCRETO
5.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! 109.81 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! 7.37 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! 0.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.02.04 Emboquillado mortero C:A 1:3, c/piedra D=0.4 mt. m2 #REF! 22.75 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.03.00 MURO DE GAVIONES
5.03.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! 116.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.03.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! 171.07 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.04.00 VARIOS
5.04.01 Suministro y colocación de Geomembrana PVC m2 #REF! 2.62 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.04.02 Suministro y colocación de Geotextil protección m2 #REF! 1.45 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.04.03 Sello de juntas ml #REF! 8.52 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.04.04 Planchas de Neoprene m2 #REF! 388.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
5.04.05 Afirmado e=0.40 mt. m3 #REF! 3.83 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

6.00.00 CAPTACION DE MANANTIAL #REF! #REF! 0.00 #REF!


6.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
6.01.01 Excavación para estructuras m3 #REF! 0.85 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.01.02 Relleno estructural m3 #REF! 2.96 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.01.03 Drén Francés m3 #REF! 4.71 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.02.00 CONCRETO
6.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! 109.81 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! 7.37 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
(CUADRO Nº07)
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA MES
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A. AVANCE PROGRAM. ACUMULADO :
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA AVANCE EJECUTADO ACUMULADO :
CONTRATISTA: CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA PRESUP. CONTRATADO US$ :
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

PRESUPUESTO BASE VALORIZACIONES


PART. DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO ACTUAL
US4 US$ METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL %
6.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! 0.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.02.04 Concreto f'c=100 kg/cm2 - Solado m3 #REF! 90.92 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.03.00 VARIOS
6.03.01 Suministro y colocación de Geotextil protección m2 #REF! 1.45 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.03.02 Provisión instalación tubería HDPE D=4" ml #REF! 4.14 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
6.03.03 Empalme de tubería - Quena existente m3 #REF! 253.28 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

7.00.00 CANAL SOBRE RELAVE #REF! #REF! 0.00 #REF!


7.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.01.01 Excavación masiva en relave m3 #REF! 0.70 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
7.01.02 Relleno de relave compactado con maquinaria m3 #REF! 1.12 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
7.01.03 Enrocado colocado m3 #REF! 14.07 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
7.01.04 Relleno con material granular compactado m3 #REF! 11.92 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
7.02.00 VARIOS
7.02.01 Suministro y colocación de Geomembrana PVC m2 #REF! 2.62 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
7.02.02 Desmontaje tubería PVC 4"- 6" ml #REF! 0.72 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
7.02.03 Afirmado e=0.40 mt. m3 #REF! 3.83 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

8.00.00 TRANSICION Y CANAL EN ROCA #REF! #REF! 0.00 #REF!


8.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.01.01 Excavación masiva en relave m3 #REF! 0.70 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.01.02 Excavación en roca m3 #REF! 3.39 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.01.03 Relleno compactado con material propio con equipo m3 #REF! 1.12 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.01.04 Relleno con material granular compactado m3 #REF! 11.92 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.02.00 CONCRETO
8.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 #REF! 109.81 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 #REF! 7.37 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.02.03 Acero de refuerzo kg #REF! 0.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.02.04 Emboquillado mortero C:A 1:3, c/piedra D=0.4 mt. m2 #REF! 22.75 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.02.05 Shotcrete e=2" m3 #REF! 241.11 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.03.00 MURO DE GAVIONES
8.03.01 Gaviones de 1 x 1 x 5 mt. Und #REF! 116.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.03.02 Gaviones de 1.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! 171.07 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.03.03 Gaviones de 0.5 x 1 x 5 mt. Und #REF! 108.01 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.04.00 VARIOS
8.04.01 Suministro y colocación de Geomembrana PVC m2 #REF! 2.62 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.04.02 Suministro y colocación de Geotextil protección m2 #REF! 1.45 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
8.04.03 Sello de juntas ml #REF! 8.52 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

9.00.00 COBERTURA Y REVEGETACION #REF! #REF! 0.00 #REF!


9.01.00 HABILITACION DE SUPERFICIE DE SIEMBRA
9.01.01 Refine, nivelación y apisonado m2 #REF! 0.30 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.01.02 Sustrato m3 #REF! 6.41 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.01.03 Tierra de cultivo m3 #REF! 7.89 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.01.04 Suministro y colocación Geotextil de filtro m2 #REF! 0.80 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.01.05 Suministro y colocación de Geomembrana PVC m2 #REF! 2.62 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.01.06 Anclaje de concreto f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! 112.02 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.01.07 Rip Rap m3 #REF! 3.74 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.02.00 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA VEGETACION
9.02.01 Semillas (Tarwi) kg #REF! 1.99 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.02.02 Matas de Ichu Und #REF! 0.27 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
(CUADRO Nº07)
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA MES
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A. AVANCE PROGRAM. ACUMULADO :
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA AVANCE EJECUTADO ACUMULADO :
CONTRATISTA: CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA PRESUP. CONTRATADO US$ :
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

PRESUPUESTO BASE VALORIZACIONES


PART. DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO ACTUAL
US4 US$ METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL %
9.02.03 Inocolum kg #REF! 17.50 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.02.04 Fertilizante Glb #REF! 5,790.34 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.03.00 SIEMBRA Y FERTILIZACION
9.03.01 Siembra al volteo Ha #REF! 40.50 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.03.02 Siembra por golpes Ha #REF! 40.50 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.00 SISTEMA DE RIEGO TEMPORAL
9.04.01 Toma rústica Glb #REF! 75.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.02 Aspersores Und #REF! 10.50 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.03 Suministro instalación tubería HDPE D=6" SDR.21 + Prueba Hidraúlica ml #REF! 9.51 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.04 Suministro instalación tubería HDPE D=6" SDR.17 + Prueba Hidraúlica ml #REF! 9.51 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.05 Provisión instalación tubería HDPE D=4" SDR.21 + Prueba Hidraúlica ml #REF! 5.22 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.06 Provisión instalación tubería HDPE D=6" SDR.17 + Prueba Hidraúlica ml #REF! 5.22 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.07 Suministro instalación tubería PVC SAL 2" ml #REF! 3.87 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.04.08 Válvula reductora de presión Glb #REF! 380.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.05.00 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION
9.05.01 Cerco poste tub. FºGº 2" Malla galvanizada Nº 8 cocada 2" x 2" + alam ml #REF! 27.53 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.05.02 Puerta c/marco tubo 2" Malla Nº 8, 2" x 2" (1.20 x 1.20 mt.) Und #REF! 252.67 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
9.05.03 Puerta c/marco tubo 2" Malla Nº 8, 2" x 2" (3.00 x 1.50 mt. / 2 Hojas) Und #REF! 343.67 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

10.00.00 CANAL DE CORONACION Y DRENAJE #REF! #REF! 0.00 #REF!


10.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.01.01 Excavación en material suelto m3 #REF! 2.51 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
10.01.02 Excavación en roca m3 #REF! 3.39 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
10.02.00 CONCRETO
10.02.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! 85.21 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
10.02.02 Encofrado y desencofrado m2 #REF! 7.37 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
10.02.03 Mampostería de piedra m3 #REF! 59.42 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
10.02.04 Concreto regularización f'c=100 kg/cm2, e=0.025 mt. m3 #REF! 67.98 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
10.03.00 VARIOS
10.03.01 Sello de juntas ml #REF! 8.52 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
10.03.02 Malla de acero de 1" x 1" Glb #REF! 30.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

11.00.00 ACCESOS #REF! #REF! 0.00 #REF!


11.01.00 ACC PORTAL ENTRADA TUNEL NUEVO (0+000 - 0+600)
11.01.01 Excavación en material suelto m3 #REF! 2.51 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.01.02 Excavación en roca m3 #REF! 3.39 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.01.03 Relleno compactado con material propio con equipo m3 #REF! 1.12 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.02.00 ACC PORTAL ENTRADA TUNEL NUEVO (0+600 - 1+013)
11.02.01 Excavación masiva en relave m3 #REF! 0.70 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.02.02 Relleno compactado con material propio con equipo m3 #REF! 1.12 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.02.03 Afirmado e=0.30 mt. m3 #REF! 4.31 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.02.04 Concreto para cunetas f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! 85.21 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.02.05 Encofrado y desencofrado para cunetas m2 #REF! 6.43 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.02.06 Suministro instalación tubería HDPE D=12' ml #REF! 26.64 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.02.07 Sello de juntas ml #REF! 8.52 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.00 ACC PORTAL SALIDA TUNEL NUEVO
11.03.01 Excavación en material suelto m3 #REF! 2.51 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.02 Excavación en roca m3 #REF! 3.39 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.03 Relleno compactado con material propio con equipo m3 #REF! 1.12 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.04 Concreto para cunetas f'c=140 kg/cm2 m3 #REF! 85.21 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.05 Encofrado y desencofrado para cunetas m2 #REF! 6.43 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
(CUADRO Nº07)
OBRA : OBRAS DE ABANDONO DEL DEPOSITO DE RELAVES TABLACHACA - CASAPALCA MES
ENTIDAD : CENTROMIN PERU S.A. AVANCE PROGRAM. ACUMULADO :
UBICACIÓN : DIST. CHICLA - PROV. HUAROCHIRI - DPTO. LIMA AVANCE EJECUTADO ACUMULADO :
CONTRATISTA: CONSORCIO CETIC - HUAYMANTA PRESUP. CONTRATADO US$ :
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

VALORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

PRESUPUESTO BASE VALORIZACIONES


PART. DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO ACTUAL
US4 US$ METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL %
11.03.06 Concreto f'c=210 kg/cm2 - Puente m3 #REF! 81.57 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.07 Encofrado y desencofrado - Puente m2 #REF! 7.37 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.08 Acero de refuerzo kg #REF! 0.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.09 Planchas de Neoprene m2 #REF! 388.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.10 Juntas de cunetas ml #REF! 0.68 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
11.03.11 Piedra asentada y emboquillada con concreto f'c=210 kg/cm2 m2 #REF! 30.19 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

12.00.00 OBRAS EN TUNELES #REF! #REF! 0.00 #REF!


12.01.00 TUNEL ANTIGUO
12.01.01 Dren Francés en tunel (manual) m3 #REF! 5.35 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.01.02 Suministro montaje rejilla D=1.20 mt. c/malla 1 1/2" Glb #REF! 350.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.01.03 Mampostería de piedra m3 #REF! 59.42 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.00 TUNEL NUEVO
12.02.01 Limpieza de solera Est #REF! 480.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.02 Shotcrete fibras acero tUnel 2 capa e=1" m3 #REF! 241.11 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.03 Shotcrete fibras acero tunel 1 capa e=1" m3 #REF! 241.11 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.04 Pernos de anclaje tipo A, D=1 1/2", L=1.50 mt. Und #REF! 22.86 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.05 Concreto f'c=280 kg/cm2 - Túnel m3 #REF! 162.56 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.06 Encofrado modular - Túnel m2 #REF! 2.19 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.07 Acero de refuerzo kg #REF! 0.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.08 Conductos de drenaje PVC, L=1.50 mt, D=2" Und #REF! 4.42 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.09 Retiro de cuadros de madera Und #REF! 3.11 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.02.10 Relleno con bolsacreto m3 #REF! 52.19 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.03.00 GALERIA DE INTERCONEXION
12.03.01 Conductos de drenaje PVC, L=1.50 mt, D=2" Und #REF! 4.42 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.03.02 Dren Francés en galería m3 #REF! 5.35 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.03.03 Gaviones de 1 x 1 x 1 mt. Und #REF! 49.70 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.03.04 Dren Francés en Galería + Pique m3 #REF! 5.35 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
12.03.05 Tapa de concreto 2.5 x 2.5 x 0.5 mt. Glb #REF! 531.78 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

COSTO DIRECTO #REF! #REF! #REF! #REF!


GASTOS GENERALES FIJOS 1.126% #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS GENERALES VARIABLES 8.016% #REF! #REF! #REF! #REF!
UTILIDAD DEL CONSORCIO 0.50% #REF! #REF! #REF! #REF!
SUB TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
I.G.V. 18.00% #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL VALORIZADO (US$) #REF! #REF! #REF! #REF!
PORCENTAJE VALORIZADO % #REF! #REF! #REF!
TOTAL SEGÚN CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO #REF! 1,806,574.05 305,288.01 2,111,862.06
PORCENTAJE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO #REF! #REF! #REF! #REF!
PORCENTAJE VALORIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO #REF! #REF! #REF!
PORCENTAJE DE ATRASO RESPECTO AL OFICIAL #REF!
(CUADRO Nº07)
: AL 20-04-2003
AVANCE PROGRAM. ACUMULADO : #REF!
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO : #REF!
US$ : #REF!

ORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

SALDOS

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(CUADRO Nº07)
: AL 20-04-2003
AVANCE PROGRAM. ACUMULADO : #REF!
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ORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

SALDOS

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(CUADRO Nº07)
: AL 20-04-2003
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ORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

SALDOS

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(CUADRO Nº07)
: AL 20-04-2003
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AVANCE EJECUTADO ACUMULADO : #REF!
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ORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

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(CUADRO Nº07)
: AL 20-04-2003
AVANCE PROGRAM. ACUMULADO : #REF!
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO : #REF!
US$ : #REF!

ORIZACION Nº 09 - PROYECTADA
(Del 01 al 20 de Abril del 2003)

SALDOS

METRADO PARCIAL %
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PLANTILLA DE INFORMACION MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA

1 INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE OBRA SUP-01


(COMPATIBILIDAD DE OBRA)
2 FICHA TECNICA DEL PROYECTO SUP-02
3 CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE OBRA S-3
4 VALORIZACION MENSUAL DE OBRA V-2
5 VALORIZ. PART. ADICIONALES Y/O MAYORES METRADOS AUTORIZADAS V-2-1
6 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA V-2-2
7 METRADO DE PARTIDAS EJECUTADAS V-2-3
8 CONTROL DE VALORIZACIONES V-3
9 REQUERIMIENTO DE MATERIALES A-1
10 RESUMEN DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES A ALMACÉN DE OBRA A-2
11 CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN (VINCARD) A-3
12 FORMATOS DE CONTROL (KARDEX) A-4
13 PAPELETA DE SALIDA DIARIA DE MATERIALES A-5
14 INGRESO DE AGREGADO A-6
15 CONSOLIDADO DE CONTROL DE EQUIPO MECANICO E-1
16 PARTE DIARIO DE MAQUINARIA E-2
17 REPORTE INDIVIDUAL DE OPERACIÓN DE EQUIPO MECANICO E-3
18 RESUMEN FINANCIERO EJECUTADO Vs. PROGRAMADO F-1
19 MANIFIESTO DE GASTO EJECUTADO POR ESPECIFICA F-2
20 CUADRO COMPARATIVO DE LOS BIENES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS F-3
21 INFORMACION FINANCIERA F-4
22 AUXILIAR DE GASTOS F-5
23 CUADERNO DE OBRA F-6
24 PANEL FOTOGRAFICO F-7
25 CUADRO CONTROL DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD F-8
26 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES F-9
27 ANEXOS (TÉCNICO) F-10
28 ANEXOS (ADMINISTRATIVO: O/C, C/P, EXTRACTOS BANCARIOS) F-11
29 REPORTE DEL SIAF - DEL MES F-12
NOTA La información mensual deberá ser presentada con los separadores y de acuerdo al orden de la numeracion de la
plantilla. El informe de compatibilidad solo se adjuntara en el primer informe

PLANT
587816744.xlsx
A -1 REQUERIMIENTO DE MATERIALES JULIO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE
OBRA
HUAYTARA - HUANCAVELICA”
ENTE EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL
RESIDENTE DE OBRA : ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. GERAL QUISPE RAMOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO:LIC. MOISES DE LA CRUZ CRISPIN

O/C - O/S DESCRIPCION UND CANT. P.UNIT. P.PARCIAL


COSTO DIRECTO
CARTEL DE OBRA (PUESTO EN OBRA)
1973 CARTEL DE OBRA UND
LADRILLOS Y SIMILARES(PUESTO EN OBRA)
2107 LADRILLO HUECO PARA TECHO DE 15x30x30 CM UND
2107 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12.5 X 23.2 cm UND
ACERO LISO Y SIMILARES (PUESTO EN OBRA)
2265 VARILLA DE FIERRO LISO DE 3/4" (L=6.00M) var
2265 FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE 1/4" var
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD(PUESTO EN OBRA)
2284 PROTECTOR TIPO JOKEY BLANCO 3M Und
2284 CASACAS PARA PERSONAL TECNICO Und
2284 CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO Und
EQUIPO DE MEDICION (PUESTO EN OBRA)
2290 NIVEL TOPOGRAFICO Und
DISCO PARA CORTE Y SIMILARES (PUESTO EN OBRA)
2291 BROCA DE ACERO 1/2" PARA MADERA UND
2291 BROCA DE ACERO DE 3/8" PARA MADERA UND
2291 BROCA DIAMANTADA 3/8" PARA CONCRETO UND
2291 DISCO DE SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" PARA MADERA 40 DIENTES UND
2291 DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA CONCRETO 7 1/4 in DIÁMETRO UND
2291 Disco De Corte 14 Pulgadas Para Tronzadora UND
2291 Disco de diamante segmentado para cortadora de pavimento de 18" UND
2291 LIJA DE FIERRO # 80. und
2291 REGLA DE ALUMINIO DE 2"x4"X6m und
2291 PERFIL DE ALUMINIO 1" x 1/8" x 6M und
2291 CORTADORA GRANDE PARA CERAMICO UND
EQUIPOS LIVIANOS (PUESTO EN OBRA)
2304 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 PIE 3 UND
2304 TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 650 WATTS UND
2304 SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4” (185MM) 1400W INCLUYE ACCESORIOS UND
2304 AMOLADORA DE 7-1/4” 2100W INCLUYE ACCESORIOS UND
2304 TRONZADORA DE 14" (355 MM) PARA METAL UND
2304 CORTADORA DE PAVIMENTO 18" (14 HP-3600 RPM) UND
2304 COMPACTADOR TIPO CANGURO 5.5 HP UND
2304 VIBRADOR DE CONCRETO 6 HP - 1-1/2" UND
2304 MOTOBOMBA 12 HP 4" UND
TUBERIAS INSTALACION ELECTRICA (PUESTO EN OBRA)
2315 TUBERIA DIAMETRO 35MM PVC SAP x 3m und
2315 TUBERIA DIAMETRO 20MM PVC SAP x 3m und
2315 TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1" x 3m und
2315 CURVA PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" und
2315 CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS DE 1" und
2315 CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" X 4" X 2 1/2" und
2315 CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" x 2" x 2" und
TUBERIAS INSTALACION ELECTRICA (PUESTO EN OBRA)
2426 TUBO PVC PARA LINEA DE DESAGUE CLASE SDR 41-SN4 DE 10" x 6.00 mt. und
2426 LUBRICANTE PARA TUBERIAS GLN
2426 TUBO PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO C-10 DE D=110MM x 6.00M. und
2426 TUBO PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO C-10 DE D=90MM x 6.00M. und
2426 TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF. DE 4" UND
2426 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP TIPO UF 110 MM. X 45° und
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS
7814 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA HM
7814 ALQUILER DE TRACTOR ORUGA HM

GASTOS DE RESIDENCIA
CUMBUSTIBLE
2097 GASOHOL 90 OCTANOS GLN
2097 PETROLEO DIESEL B5 GLN
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
2284 PROTECTOR TIPO JOKEY BLANCO 3M Und
2284 CASACAS PARA PERSONAL TECNICO Und
2284 CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO Und
FORMATO KARDEX
2287 FORMATOS DE KARDEX TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE millar
A -1 REQUERIMIENTO DE MATERIALES JULIO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE
OBRA
HUAYTARA - HUANCAVELICA”
ENTE EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL
RESIDENTE DE OBRA : ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. GERAL QUISPE RAMOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO:LIC. MOISES DE LA CRUZ CRISPIN
2287 FORMATOS DE VINCART TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE millar
2287 FORMATOS DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARI TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE talonario
2287 FORMATOS DE PARTE DIARIO SALIDA DE MATERIALES TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE AUTOCOP. talonario
SERVICIO DIVERSOS
7261 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERV
7762 ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA 1ER AL 4TA PAGO SERV
7763 ALQULER DE OFICINA DE OBRA 1ER AL 4TA PAGO SERV

SERVICIOS NO PERSONALES
7766 SERVICIO DE GUARDIANIA 1ER PAGO SERV
7766 SERVICIO DE GUARDIANIA 2DO PAGO SERV
7766 SERVICIO DE GUARDIANIA 3ER PAGO SERV
7766 SERVICIO DE GUARDIANIA 4TA PAGO SERV
7880 SERVICION DE ALMACENERO 1ER PAGO SERV
8140 SERVICIO DE ASITENTE TECNICO SERV

GASTOS DE SUPERVISION
ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO
RESIDENTE DE LA OBRA
2354 BOMBA DE AGUA UND
_______________________
2354 RODAMENTO DELANTERO EXTERIOR UND
2354 RODAMENTO DELANTERO INTERIOR UND
2354 SERVO DIRECCION CAMIONETA UND
ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION
6939 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SER

GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMBUSTIBLE
2043 PETROLEO DIESEL B5 GLN

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS


0118 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION UND
BIENES DE CONSUMO
0160 THONER IMPRESORA 85-A UND
0160 THONER IMPRESORA 36-A UND
A-2 RESUMEN DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES A ALMACÉN DE OBRA

OBRA
#REF!
META 0455
INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA #REF!
RESIDENTE ( e ) DE OBRA #REF!
UNIDAD EJECUTORA #REF!
UBICACIÓN #REF! #REF!
FECHA 9/1/2011 al 9/30/2011
ALMACENERO EDGAR HUALPA LONDOÑE

CANTIDAD SALDO POR


MOVIMIENTO DE ALMACÉN
N° DESCRIPCION UND SEGÚN O/C INGRESAR A
SALDO INGRESO SALIDA DEL SALDO
REQ. ANTERIOR MES MES ACTUAL OBRA
1 FIERROS, ALAMBRES
2 ALAMBRE RECOCIDO N° 08 KG 319.00 2721 0.00 319.00 2.00 317.00
3 ALAMBRE RECOCIDO N° 16 KG 304.00 2721 39.00 343.00 42.00 301.00
4 CLAVO PARA MADERA DE 1" C/C KG 14.00 2721 0.00 14.00 0.00 14.00
5 CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2" C/C KG 104.00 2721 0.00 104.00 1.50 102.50
6 CLAVO PARA MADERA DE 2" C/C KG 64.00 2721 0.00 64.00 2.50 61.50
7 CLAVO PARA MADERA DE 3" C/C KG 237.00 2721 45.00 282.00 18.50 263.50
8 CLAVO PARA MADERA DE 4" C/C KG 18.00 2721 18.00 0.00 18.00
9 CLAVO PARA CEMENTO DE 3" C/C KG 0.00 0.00 0.00 0.00
10 CAJA GAVION 5m X 1m X 1m UND 57.00 3265 57.00 0.00 0.00
12 VARIALLA ACERO CORRUGADO DE Ø = 1/2" VARILLA 356.00 2681 356.00 0.00 356.00 0.00
13 VARIALLA ACERO CORRUGADO DE Ø = 3/8" VARILLA 407.00 2681 407.00 0.00 407.00 0.00
14 VARIALLA ACERO CORRUGADO DE Ø = 5/8" VARILLA 39.00 2681 39.00 0.00 39.00 0.00
15 VARIALLA ACERO CORRUGADO DE Ø = 1/4"x9m VARILLA 169.00 2681 169.00 62.00 107.00 0.00
16 TUBO CUADRADO DE ACERO 1 1/4"x1 1/4"X2mm 6mts PZA 76.00 3137 76.00 0.00 76.00 0.00
17 LADRILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
18 LADRILLO KK 18 HUECOS 9x12x24 CM UND 1498.00 2725 1498.00 0.00 1498.00 0.00
19 LADRILLO ARCILLA DE 9X12X24 CM UND 9326.00 2725 9326.00 4976.00 4350.00 0.00
20 TEJAS 0.00 0.00 0.00 0.00
21 CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR P/ETERNIT PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 TEJA ANDINA 1.14mx0.72x5mm PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
24 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1319.00 3189 1319.00 128.00 1191.00 0.00
25 AGREGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ARENA FINA LIMPIA M3 74.00 3177 74.00 0.00 74.00 0.00
27 ARENA GRUESA LIMPIA M3 220.00 3176 220.00 0.00 220.00 0.00
28 AFIRMADO M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 HORMIGÓN LIMPIO M3 8.00 3175 8.00 0.00 8.00 0.00
30 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 178.00 3176 178.00 0.00 178.00 0.00
31 PIEDRA MEDIANA DE 6” M3 1.00 3175 1.00 0.00 1.00 0.00
32 PIEDRA GRANDE 8" M3 0.75 3175 0.75 0.00 0.75 0.00
33 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 TIERRA DE RELLENO M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 GRAVA 1" M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 GRAVA 1/2" M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00
39 MADERA NACIONAL 2”X3”X10 UND 300.00 3118 300.00 2.00 298.00 0.00
40 MADERA NACIONAL 1”X8”X10” UND 400.00 3118 400.00 8.00 392.00 0.00
41 MADERA NACIONAL 2”X2”X10” UND 300.00 3118 300.00 2.00 298.00 0.00
42 PANELES C/BASTIDORES P/ENCFRADO 2.4 x 1.20ML PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 MADERA TORNILLO 1"X8"X10 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 MADERA TORNILLO 4"X3"X10 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 MADERA TORNILLO 2"X3"X10 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 MADERA TORNILLO 3"X3"X10 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 MADERA TORNILLO 3"X6"X10" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 MADERA TORNILLO 2"X2" P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 REGLA DE MADERA P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 ESTACA DE MADERA P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 PLANCHA DE FIBROCEMENTO GYPLAT 4x8x4MM (1.22 pln 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 TRIPLAY LUPUNA 4" X 8" X 10MM PLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 CERAMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
55 CERAMICO TIPO IV 0.30X0.30 P/PISO M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 CERAMICO TIPO III 0.40X0.40 P/PISO M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 CERAMICO DE PARED DE 0.20X0.30CM M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 CERAMICO VERTIFICADA 20 X 30 CM M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 MAYOLICA BLANCA 1ra 15CM X 15CM M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 MAYOLICA BLANCA DE 20CM X 20CM DE 1ra M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 FRAGUA GRIS CLARO KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 FRAGUA CREMA KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 OCRE ROJO kg 298.00 298.00 0.00 298.00 0.00
64 PORCELANA kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 PEGAMENTO PARA CERAMICO 25KG BOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 MATERIALES DE FERRETERIAS Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ASFALTO RC-250 GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-2 RESUMEN DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES A ALMACÉN DE OBRA

OBRA
#REF!
META 0455
INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA #REF!
RESIDENTE ( e ) DE OBRA #REF!
UNIDAD EJECUTORA #REF!
UBICACIÓN #REF! #REF!
FECHA 9/1/2011 al 9/30/2011
ALMACENERO EDGAR HUALPA LONDOÑE

CANTIDAD SALDO POR


MOVIMIENTO DE ALMACÉN
N° DESCRIPCION UND SEGÚN O/C INGRESAR A
SALDO INGRESO SALIDA DEL SALDO
REQ. ANTERIOR MES MES ACTUAL OBRA
68 CAJA CONCRETO DE 60X60X5CM E=10CM UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 SOLDADURA CELLOCOR 1/8" KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 COLA SINTETICA FULLER GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 CRUCETAS 5MM BOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 TIRADOR CROMADO TIPO PIRAMIDE DE 3" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 BROCHA DE 4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 LIJA DE AGUA PARA METAL #100 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 LIJA DE ACERO PLG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 LIJA PARA MEDERA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 HOJA DE SIERRA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 MEDIDOR TRIFASICO DE ENERGIA ELECTRICA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 MEDIDOR DE CAUDAL 6" TIPO AXIAL CLA. 150 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 NIPLE DE F° GALV. DE 3/4"x2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 NIPLE DE F°GALV. DE 1/2"X2 1/2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 NIPLE DE F°GALV. DE 3/4"x1 1/2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 NIPLE DE F°GALV. DE 1/2"X2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 PLANCHA ACERO 3.2mmX1.22mX2.40m pln 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 PLANCHA ACERO 1.3mmX1.22mX2.40m pln 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.80X0.90GA.24 PLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 PARANTES CUERDAS DE FIERRO NEGRO DE 3" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 TUB. FIERRO NEGRO DE 1 1/4" x6.4m UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 SILICONA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 THOR GEL Kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 UNION UNIVERSAL DE F° GALV. DE 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 1/2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 UNION UNIVERSAL DE F° GALV. DE 1/2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 TAPA C/MARCO F°F° DE DESAGUE 12"X 24" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 TIRAFONES DE 1/2"x2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 VARILLA DE COBRE d= 5/8" DE 2.5M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 YESO EN BOLSA DE 18 KG BOL 22.00 22.00 0.00 22.00 0.00
100 APARATOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
101 INODORO TANQUE. BAJO NORMAL BLANCO INCLUI. UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 LAVATORIO 23" X 17" 1 GRIF 4" COL BLANCO C/ACC UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 URINARIO PICO BLANCO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 19" X 37" C/ACC UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 TUBERIAS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
106 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 ADAPTADOR PVC DE 1/2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 CONEXIÓN A CAJA PVC SEL P/INST ELECT 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 CAJA OCTOGONOL PVC DE 4" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 CODO PVC SAP(AGUA) CO ROSCA 1/2" X 90° PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 CODO PVC SAP DE 3/4" X 90° PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 CODO F°GALV DE 1/2" X 90° PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 CODO PVC SAL 2" X 90° UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 CODO PVC SAL 2" X 90° PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 CODO PVC SAL 4"x90° UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 CODO PVC SAL 4" X 90° PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 CODO PVC SAL 4"X45° PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 CODO PVC SAL 3" X 90° UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 CODO 90 PVC SAL DE 3" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 CURVA PVC SAP LUZ 1 1/2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 CURVA PESADA PVC SAP P/INST. ELECT. 1" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT. 2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT. 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 SUMIDERO CROMADO DE 3" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 TEE PVC DE 1/2" C/R PARA AGUA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 TEE SP PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 TEE PVC SAL DE 2"X2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 TEE PVC SAL DE 3"X3" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 TEE PVC SAL DE 4"X4" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 TEE PVC SAL DE 4"X2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 TEE PVC SAP P/AGUADE 6" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-2 RESUMEN DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES A ALMACÉN DE OBRA

OBRA
#REF!
META 0455
INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA #REF!
RESIDENTE ( e ) DE OBRA #REF!
UNIDAD EJECUTORA #REF!
UBICACIÓN #REF! #REF!
FECHA 9/1/2011 al 9/30/2011
ALMACENERO EDGAR HUALPA LONDOÑE

CANTIDAD SALDO POR


MOVIMIENTO DE ALMACÉN
N° DESCRIPCION UND SEGÚN O/C INGRESAR A
SALDO INGRESO SALIDA DEL SALDO
REQ. ANTERIOR MES MES ACTUAL OBRA
135 TEE PVC SAP EMBONE 1/2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 TRAMPA "P" PVC SAL DE 3" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 TUBO PVC SAL (E/C) 3/4" x3.00M PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 TUBERIA PVC SAL DE 3/4" M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 2" M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 3" M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 4" M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECT DE 1" M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 TUBO PVC SAL 6" M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 TUBO PVC SAL 2" X 5M PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 TUB. PVC SAP P/DESAGUE DE 2" X 3M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 TUB. PVC SAP PRESION C-10R. 1/2" X 5M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 TUB. PVC SAP PRESION C-10R. 3/4" X 5M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10R. 1/2" X 5M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 TUBO DE F° NEGRO 3" x 6ML PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 3" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 UNION PVC SEL 3/4" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 LLAVE DE MEDIDOR DE BRONCE DE 3/4" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 YEE PVC SAL DE 3"X2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 YEE PVC SAL DE 3"X3" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 YEE PVC SAL DE 4"X2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 YEE PVC SAL DE 4"X4" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 YEE PVC DE 2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 YEE PVC DE 2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 ACCESORIOS P/INST. ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
166 CABLE ELLECTRICO NYY 2X10MM2 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 CAJA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA 12" X 24" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 CAJA RECTAGULAR PLASTICO 4"X2 "X2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 SALIDA DE CABLE UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 SPOT LIGHT DIRIGIBLE "J" JOSFEL SDJ-115 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 BRAQUETE CON PROTECTOR JOSFEL 150R UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 CINTA AISLANTE UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 CINTA TEFLON UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 FLORESCENTE RECTO ISPE 2X40W INC. EQUIPO CO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 FOCOS AHORRADORES DE 25WATTS UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X60A UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X80A UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 INTERRUPTOR CONMUTACION PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30AMP. PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20AMP. PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 SOQUETES DE FIERRO C/PROTECTOR P/ALUMBRAR PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS C/BA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 TABLERO DE GABINETE METAL BARRA BRONCE DE PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 PINTURAS Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00
191 BARNIZ DD CPP GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 SELLADOR GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 PINTURA ANTICORROSIVO GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 PINTURA ESMALTE DE TRAFICO GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 PINTURA LATEX LAVABLE GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 PINTURA PARA PIZARRA GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 THINNER ACRILICO GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 THINNER GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 OTROS: CARTEL DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00
201 CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60 M 0.00 0.00 0.00 0.00
A-2 RESUMEN DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES A ALMACÉN DE OBRA

OBRA
#REF!
META 0455
INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA #REF!
RESIDENTE ( e ) DE OBRA #REF!
UNIDAD EJECUTORA #REF!
UBICACIÓN #REF! #REF!
FECHA 9/1/2011 al 9/30/2011
ALMACENERO EDGAR HUALPA LONDOÑE

CANTIDAD SALDO POR


MOVIMIENTO DE ALMACÉN
N° DESCRIPCION UND SEGÚN O/C INGRESAR A
SALDO INGRESO SALIDA DEL SALDO
REQ. ANTERIOR MES MES ACTUAL OBRA
202 CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60 M (INSTALADO EN O GLB 1.00 3311 1.00 0.00 1.00 0.00
203 HERRAMIENTAS MANUALES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
204 PUNTA DE FIERRO DE 1" x12" UND 4.00 2720 4.00 0.00 4.00 0.00
205 PUNTA DE FIERRO DE 3/4" x12" UND 2.00 2720 2.00 0.00 2.00 0.00
206 ESPATULA DE ACERO DE 2" UND 2.00 2720 2.00 0.00 2.00 0.00
207 PLASTICO DE 2m DE ANCHO DE COLOR AZUL MTS 100.00 2720 100.00 0.00 100.00 0.00
208 BARRETA DE FIERRO DE 1 1/2"x1.80m UND. 4.00 2720 4.00 0.00 4.00 0.00
209 COMBA DE 4LB UND. 4.00 2720 4.00 0.00 4.00 0.00
210 COMBA DE 18LB UND. 2.00 2720 2.00 0.00 2.00 0.00
211 ESPATULA DE 4" UND. 2.00 2720 2.00 0.00 2.00 0.00
212 CARRITILLAS PARA CONSTRUCCION TIPO BUGUIES UND. 15.00 2720 15.00 0.00 15.00 0.00
213 CANDADO GRANDE DE 50 mm UND. 2.00 2720 2.00 0.00 2.00 0.00
214 SERRUCHO de 60cm UND. 2.00 2720 2.00 0.00 2.00 0.00
215 NIVEL DE ALUMINIO DE 24" UND. 3.00 2720 3.00 0.00 3.00 0.00
216 CILINDRO DE MATAL X 50GALONES UND. 6.00 2720 6.00 0.00 6.00 0.00
217 MARTILLO PARA CARPINTERO DE 12" CON UÑA SAC UND. 5.00 2720 5.00 0.00 5.00 0.00
218 CORDEL NYLON N° 16x100m UND. 6.00 2720 6.00 0.00 6.00 0.00
219 ESCOBA DE NYLON 2 HILERAS UND. 6.00 2720 6.00 0.00 6.00 0.00
220 ESCUADRA PLANA DE METAL 60CMx40CM UND. 3.00 2720 3.00 0.00 3.00 0.00
221 FLEXOMETRO DE 8 MT UND 8.00 2720 8.00 0.00 8.00 0.00
222 MANGUERA DE JEBE REFORZADA DE 3/4" MTS 300.00 2720 300.00 0.00 300.00 0.00
223 INFLADOR DE LLANTAS DE CARRITILLA UND. 1.00 2720 1.00 0.00 1.00 0.00
224 LAMPAS CUCHARA TRAMONTINA MANGO DE METAL UND. 15.00 2720 15.00 0.00 15.00 0.00
225 LLANTAS PARA CARRITILLA TIPO BUGUI CON CAMA UND. 8.00 2720 8.00 0.00 8.00 0.00
226 PARCHE DE JEBE NR 1 PARA LLANTAS CAJA 5.00 2720 5.00 0.00 5.00 0.00
227 PICO C/MANGO UND. 15.00 2720 15.00 0.00 15.00 0.00
228 WINCHA DE FIEBRA DE VIDRIO DE 50M UND. 1.00 2720 1.00 0.00 1.00 0.00
229 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
230 IMPERMEABILIZANTE GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 DADO DE ACERO DE 1 1/2"x1" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 EQUIPOS DE SEGURIDAD GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 BOTA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40 PAR 10.00 3263 10.00 0.00 10.00 0.00
234 BOTA DE JEBE PAR 12.00 3263 12.00 0.00 12.00 0.00
235 GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD PAR 30.00 3263 30.00 0.00 30.00 0.00
236 GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 PAR 20.00 3263 20.00 0.00 20.00 0.00
237 TANQUE CISTERNA 8M3 CAP. UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238 AGUA M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 GLOBAL GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 REMOCION DE ESTRUCTURA DE ACERO GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 MANGUERA ALTA PRESION CONEX.AMBOS LADOS MTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00
243 MODULO AULAS 0.00 0.00 0.00 0.00
244 PLATINA DE FIERRO 1/4"x2 1/2"x2 1/2" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 TEE 3/4"x3/4"x1/8"x6m A. AREQUIPA PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246 TEE 1"x1"x1/8"x6m A. AREQUIPA PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 ANGULO 1"x1"x3/16" MTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/2"x3"X3mm UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249 ANGULO 1"x1"x1/8"x6m AREQUIPA PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 PERNOS GALVANIZADO DE 3/8"X 1 1/4" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 PERNOS C/TUERCA - ARANDELAS 3/8" X 6" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 GANCHO DE FIERRO 1" X 16" PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 CERRADURA DE TRES GOLPES UUND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 CERRADURA ALUMINIO DE 2 PERRILLAS C/BOTON PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255 CERRADURA ALPHA PESADA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256 BISAGRA DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2"x1 1/2"X3mm UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257 BISAGRA ALUMINIZADA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258 BISAGRE CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" x3 1/2" PAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259 BISAGRA DE FIERRO DE 5" X 2 1/2" PAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260 FIERRO LISO DE 1/4" KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB. 3" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 GANCHO CON ROSCA TIPO "J"=80mm UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 ABRAZADERA DE COBRE DE 5/8" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 P-1 PUERTA METALICA DE 4.60x2.90M (TUBO DE 1 1/4 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A-2 RESUMEN DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES A ALMACÉN DE OBRA

OBRA
#REF!
META 0455
INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA #REF!
RESIDENTE ( e ) DE OBRA #REF!
UNIDAD EJECUTORA #REF!
UBICACIÓN #REF! #REF!
FECHA 9/1/2011 al 9/30/2011
ALMACENERO EDGAR HUALPA LONDOÑE

CANTIDAD SALDO POR


MOVIMIENTO DE ALMACÉN
N° DESCRIPCION UND SEGÚN O/C INGRESAR A
SALDO INGRESO SALIDA DEL SALDO
REQ. ANTERIOR MES MES ACTUAL OBRA
265 P-2 PUERTA METALICA DE 4.65x3.25M (TUBO DE 1 1/4 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266 P-3 PUERTA METALICA DE 1.70x2.40M (TUBO DE 1 1/4 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
268 ARCOS PARA EL FULBITO Y TABLERO DE BASQUET UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269 PRUEBA CONCRETO ROTURA Y COMPACTACION TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
270 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA UND 270.00 270.00 0.00 270.00 0.00
271 DISEÑO DE MEZCLA UND 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
272 INSTALACION DE RED PRINCIPAL A MEDIDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
273 SERVICIO DE INSTALACION PRINCIPAL A MEDIDOR GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00
275 INSTALACION DE VENTANAS CON PERFIL AL.CLOSET PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276 INSTALACION DE VENTANAS CON PERFIL METALICO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277 VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPARENTE P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
278 VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=08MM M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279 FLETE TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00
280 FLETE TERRESTRE GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
282 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
284 MOBILIARIO LABORATIO UND. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285 MOBILIARIO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS UND. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00
287 IMPLEMENTACION DE LABORATORIO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRA

OBSERVACIONES

FALTA ENTREGAR

FALTA ENTREGAR
OBRA

OBSERVACIONES
OBRA

OBSERVACIONES
OBRA

OBSERVACIONES
OBRA

OBSERVACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

A-3 CONTROL VISIBLE DE ALMACEN A-3 CONTROL VISIBLE DE ALMACEN


VINCARD VINCARD
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA, DISTRITO DE
OBRA: DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS-HUAYTARA-HUANCAVELICA" OBRA: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS-HUAYTARA-HUANCAVELICA"

ARTICULO: ARTICULO:
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD DE MEDIDA:
PARTIDA: PARTIDA:

MOVIMIENTO MOVIMIENTO
FECHA FECHA
DOCUMEN-TO ENTRADA SALIDA SALDO DESTINO DOCUMEN-TO ENTRADA SALIDA SALDO DESTINO

MAESTRO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO MAESTRO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

A-4 KARDEX
OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA, DISTRITO DE SANTO
DOMINGO DE CAPILLAS- HUAYTARA - HUANCACVELICA"

MES:

UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO


FECHA DESCRIPCION MEDIDA UNITARIO SALDO DESTINO FIRMA
ENTRADA SALIDA

ALMACENERO. DE OBRA RESIDENTE DE OBRA


SUPERVISOR DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
A-5 PAPELETA DIARIA DE SALIDA DE MATERIALES
OBRA : "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS HUAYTARA - HUANCAVELIC

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

FECHA : …...…… / …………..… / ………..… Nº : ………….

Nº DESCRIPCION U.M. CANT. DESTINO


01
02
03
04
05
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07
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09
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28
29

30

31

RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO


RA - HUANCAVELICA"
A-6 INGRESO DE AGREGADOS

AGREGADO:
OBRA:
"
UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

FECHA DE FIRMA FIRMA DEL


CANTIDAD UND PLACA PROVEEDOR OBSERVACIONES
INGRESO ALMACENERO TRANSPORTISTA

RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO


E-2 PARTE DIARIO DE MAQUINARIA E-2 PARTE DIARIO DE MAQUINARIA
FECHA FECHA
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

MAQUINARIA : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MAQUINARIA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPERADOR : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… OPERADOR : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBRA #REF! OBRA #REF!

HORAS
INSTRUMENTO DE MEDIDA COMIENZO TERMINO HORAS TRABAJADAS INSTRUMENTO DE MEDIDA COMIENZO TERMINO
TRABAJADAS
ODOMETRO (Km) ODOMETRO (Km)
HOROMETRO (H/M) HOROMETRO (H/M)
RELOJ (Horas - Minutos) RELOJ (Horas - Minutos)
TOTAL TOTAL

CONSUMO CONSUMO

COMBUSTIBLE GLN ACEITES GLN OTROS GLN COMBUSTIBLE GLN ACEITES GLN OTROS GLN
Petroleo D-2 Aceite Grado 10º Grasa Petroleo D-2 Aceite Grado 10º Grasa
Gasolina de 84 Oct. Aceite Grado 30º Liquido de Freno Gasolina de 84 Oct. Aceite Grado 30º Liquido de Freno
Gasolina de 90 Oct. Aceite Grado 40º Agua Congelada Gasolina de 90 Oct. Aceite Grado 40º Agua Congelada
Gasolina de 96 Oct. Aceite Grado 50º Anticongelante Gasolina de 96 Oct. Aceite Grado 50º Anticongelante
Kerosene Aceite Transmision 10W30 Aceite Hidraulico (Hidrolina) Kerosene Aceite Transmision 10W30 Aceite Hidraulico (Hidrolina)
Aceite Transmision SAE 50 Aceite SAE 20W50 Aceite Transmision SAE 50 Aceite SAE 20W50
Aceite Convertidor SAE 30 Aceite SAE 90 Aceite Convertidor SAE 30 Aceite SAE 90
Aceite Mult 15W40 Aceite SAE 140 Aceite Mult 15W40 Aceite SAE 140

DETALLE DE TRABAJOS EJECUTADOS DETALLE DE TRABAJOS EJECUTADOS

HORA DE HORA DE HORA DE


DESCRIPCION DE TRABAJOS CANT. (M3) HORA DE SALIDA DESCRIPCION DE TRABAJOS CANT. (M3)
LLEGADA SALIDA LLEGADA

TOTAL TOTAL

OBSERVACIONES : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… OBSERVACIONES : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OPERADOR CONTROLADOR OPERADOR CONTROLADOR


RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: SETIEMBRE DEL 2017
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE SETIEMBRE 2017
AÑO EJECUTADO 2017 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION
GENERICO GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES

2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 - - - 972,136.83 - 972,136.83
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 130,673.50 130,673.50 130,673.50 - 130,673.50 1,086,331.86 83,897.83 1,170,229.69
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 0.00 - - - 490,436.14 176,460.00 666,896.14
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,600.00 7,600.00 - - - - 7,600.00 7,600.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - -
TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 267,957.83 2,947,536.17 - - - 130,673.50 0.00 130,673.50 130,673.50 0.00 130,673.50 2,548,904.84 267,957.83 2,816,862.67

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 130,673.50 0.00 130,673.50

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 2,548,904.84 267,957.83 2,816,862.67

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: OCTUBRE DEL 2017
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE 2017
AÑO EJECUTADO 2017 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
GENERICO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES
2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 38,803.08 38,803.08 38,803.08 - 38,803.08 933,333.75 - 933,333.75
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 130,673.50 130,673.50 25,460.00 25,460.00 156,133.50 - 156,133.50 1,060,871.86 83,897.83 1,144,769.69
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 9,225.43 59,500.00 68,725.43 9,225.43 59,500.00 68,725.43 481,210.71 116,960.00 598,170.71
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,600.00 7,600.00 - - - - 7,600.00 7,600.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - 0.00 - - - - - -
TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 267,957.83 2,947,536.17 130,673.50 - 130,673.50 73,488.51 59,500.00 132,988.51 204,162.01 59,500.00 263,662.01 2,475,416.33 208,457.83 2,683,874.16

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 204,162.01 59,500.00 263,662.01

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 2,475,416.33 208,457.83 2,683,874.16

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: NOVIEMBRE DEL 2017
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE NOVIEMBRE 2017
AÑO EJECUTADO 2017 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
GENERICO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES
2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 38,803.08 38,803.08 97,986.29 97,986.29 136,789.37 - 136,789.37 835,347.46 - 835,347.46
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 156,133.50 68,725.43 224,858.93 406,154.00 13,231.33 419,385.33 562,287.50 81,956.76 644,244.26 654,717.86 1,941.07 656,658.93
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 37,471.88 27,500.00 64,971.88 37,471.88 27,500.00 64,971.88 452,964.26 148,960.00 601,924.26
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,600.00 7,600.00 - - - - 7,600.00 7,600.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - -
TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 267,957.83 2,947,536.17 194,936.58 68,725.43 263,662.01 541,612.17 40,731.33 582,343.50 736,548.75 109,456.76 846,005.51 1,943,029.59 158,501.07 2,101,530.66

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 736,548.75 109,456.76 846,005.51

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 1,943,029.59 158,501.07 2,101,530.66

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: DICIEMBRE DEL 2017
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
AÑO EJECUTADO 2017 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
GENERICO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES

2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 136,789.37 136,789.37 344,034.34 344,034.34 480,823.71 - 480,823.71 491,313.12 - 491,313.12
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 562,287.50 81,956.76 644,244.26 511,740.00 73,859.17 585,599.17 1,074,027.50 155,815.93 1,229,843.43 142,977.86 - 71,918.10 71,059.76
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 37,471.88 27,500.00 64,971.88 36,000.00 180,560.00 216,560.00 73,471.88 208,060.00 281,531.88 416,964.26 - 31,600.00 385,364.26
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 - 7,800.00 7,800.00 - - -
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - -
TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 268,157.83 2,947,736.17 736,548.75 109,456.76 846,005.51 891,774.34 262,219.17 1,153,993.51 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02 1,051,255.25 (103,518.10) 947,737.15

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 1,051,255.25 -103,518.10 947,737.15

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: ENERO DEL 2018
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO 2018
AÑO EJECUTADO 2018 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
GENERICO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES

2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 136,789.37 136,789.37 344,034.34 344,034.34 480,823.71 - 480,823.71 491,313.12 - 491,313.12
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 562,287.50 81,956.76 644,244.26 511,740.00 73,859.17 585,599.17 1,074,027.50 155,815.93 1,229,843.43 142,977.86 - 71,918.10 71,059.76
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 37,471.88 27,500.00 64,971.88 36,000.00 180,560.00 216,560.00 73,471.88 208,060.00 281,531.88 416,964.26 - 31,600.00 385,364.26
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 - 7,800.00 7,800.00 - - -
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - -
TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 268,157.83 2,947,736.17 736,548.75 109,456.76 846,005.51 891,774.34 262,219.17 1,153,993.51 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02 1,051,255.25 (103,518.10) 947,737.15

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 1,051,255.25 -103,518.10 947,737.15

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: FEBREO DEL 2018
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL28 DE FEBRERO DEL 2018
AÑO EJECUTADO 2018 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
GENERICO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES
2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 136,789.37 136,789.37 344,034.34 344,034.34 480,823.71 - 480,823.71 491,313.12 - 491,313.12
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 562,287.50 81,956.76 644,244.26 511,740.00 73,859.17 585,599.17 1,074,027.50 155,815.93 1,229,843.43 142,977.86 - 71,918.10 71,059.76
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 37,471.88 27,500.00 64,971.88 36,000.00 180,560.00 216,560.00 73,471.88 208,060.00 281,531.88 416,964.26 - 31,600.00 385,364.26
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 - 7,800.00 7,800.00 - - -
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - -
TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 268,157.83 2,947,736.17 736,548.75 109,456.76 846,005.51 891,774.34 262,219.17 1,153,993.51 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02 1,051,255.25 (103,518.10) 947,737.15

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 1,051,255.25 -103,518.10 947,737.15

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: MARZO DEL 2018
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2018
AÑO EJECUTADO 2018 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
GENERICO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES
2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 480,823.71 480,823.71 0.00 480,823.71 - 480,823.71 491,313.12 - 491,313.12
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 1,074,027.50 155,815.93 1,229,843.43 0.00 1,074,027.50 155,815.93 1,229,843.43 142,977.86 - 71,918.10 71,059.76
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 73,471.88 208,060.00 281,531.88 0.00 73,471.88 208,060.00 281,531.88 416,964.26 - 31,600.00 385,364.26
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 - 7,800.00 7,800.00 7,800.00 - -
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - -
TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 268,157.83 2,947,736.17 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02 0.00 0.00 0.00 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02 1,059,055.25 (103,518.10) 947,737.15

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 1,051,255.25 -103,518.10 947,737.15

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO DEL MES: ABRIL DEL 2018
MOVIMIENTO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA
OBRA - HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE ABRIL DEL 2018
AÑO EJECUTADO 2018 MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: PRESUPUESTADO FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE DE OBRA COSTO DIRECTO SUB. TOT DEL PROY. S/. 2,947,536.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PTO.EXP. TECN. S/. 60,000.00
TOTAL DEL PROY. S/. 3,007,536.17
PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
GASTO
DESCRIPCION GASTOS GASTOS GASTOS COSTO TOTAL GASTOS GASTOS
GENERICO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES GENERALES GENERALES EJECUTADO GENERALES GENERALES
2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. ADM. DIR. - PERSONAL 972,136.83 972,136.83 480,823.71 480,823.71 112,209.00 112,209.00 593,032.71 - 593,032.71 379,104.12 - 379,104.12
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. ADM. DIR. - BIENES 1,217,005.36 83,897.83 1,300,903.19 1,074,027.50 155,815.93 1,229,843.43 0.00 1,074,027.50 155,815.93 1,229,843.43 142,977.86 - 71,918.10 71,059.76
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. ADM. DIR. - SERVICIOS 490,436.14 176,460.00 666,896.14 73,471.88 208,060.00 281,531.88 0.00 73,471.88 208,060.00 281,531.88 416,964.26 - 31,600.00 385,364.26
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. ADM. DIR. - OTROS 7,800.00 7,800.00 - 7,800.00 7,800.00 - -
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - - -
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION - - - - - -
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9 99 - - - - - -
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - - -
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PARA LA ADM. PROYECTOS INVER. - - - - - - -

TOTAL EJECUTADO 2,679,578.34 268,157.83 2,947,736.17 1,628,323.09 371,675.93 1,999,999.02 112,209.00 0.00 112,209.00 1,740,532.09 363,875.93 2,104,408.02 939,046.25 (103,518.10) 835,528.15

SALDO ANTERIOR ACUMULADO 1,740,532.09 363,875.93 2,104,408.02

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO : S/, 939,046.25 -95,718.10 843,328.15

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: SETIEMBRE

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"

INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA


RESIDENTE : ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
ASIST. ADMINISTRATIVO LIC.
PTO. TOTAL
MONTO APROBADOPOR
PROGRAMADO S/./.
S
: EJECUTAR 2,816,862.67
2,947,536.17
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL 2,947,536.17
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G

COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
12/31/2017 PLANILLA OPER, OFIC. PEON DEL MES SETIEMBRE 0.00 0.00
12/5/2017 O/C 17,450.00 DEL RIO CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.AC 17,450.00 17,450.00 17,450.00
26/0972017 O/C 28,836.00 DEL RIO CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.AC 28,836.00 28,836.00 0.00 28,836.00
9/27/2017 O/C 25,385.00 DEL RIO CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.AC 25,385.00 25,385.00 25,385.00
9/27/2017 O/C 900.00 JEFFEDS JESUS MATOS DEL RIO 900.00 900.00 900.00
9/27/2017 O/C 10,277.50 DEL RIO CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.AC 10,277.50 10,277.50 10,277.50
9/27/2017 O/C 19,100.00 DEL RIO CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.AC 19,100.00 19,100.00 19,100.00
9/27/2017 O/C 23,775.00 DEL RIO CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.AC 23,775.00 23,775.00 0.00 23,775.00
O/C 4,950.00 DEL RIO CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.AC 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00

130,673.50
SUB-TOTAL 0.00 130,673.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,673.50 0.00 130,673.50

RESUMEN AL 31 DE SETIEMBREE DEL 2017 4.43% 0.00% 4.43%

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

OCTUBRE 130,673.50 0.00 0.00 130,673.50


TOTAL 130,673.50

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: OCTUBRE

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
RESIDENTE : ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
ASIST. ADMINISTRATIVO LIC.
PTO. TOTAL APROBADO : S/. 2,947,536.17
S/.
MONTO PROGRAMADO POR EJECUTAR 0.00
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL -
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G
COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
10/31/2017 PLANILLA 38,803.08 OPER, OFIC. PEON DEL MES OCTUBRE 38,803.08 38,803.08 38,803.08
12/5/2017 O/C 25,460.00 DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 25,460.00 25,460.00 25,460.00

10/4/2017 O/S 4,500.00 MEDINA HUAROC LADY SOLEDAD 4,500.00 4,500.00 4,500.00
10/4/2017 O/S 7,500.00 REVOLO VELOZ LIZET DEVORA 7,500.00 7,500.00 7,500.00
9,225.43 MATAMOROS PAITAN RICHARD 9,225.43 9,225.43 9,225.43
O/S 15,000.00 INGA CASTELLANOS HERNAN 15,000.00
O/S 17,500.00 QUISPE CARBAJAL MARCO ANTONIO 17,500.00
O/S 15,000.00 PACO RODRIGUEZ JOHNNY TOEKIN 15,000.00

132,988.51

SUB-TOTAL 38,803.08 25,460.00 68,725.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,263.08 21,225.43 85,488.51

RESUMEN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 2.18% 0.72% 2.90%

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

OCTUBRE 25,460.00 68,725.43 38,803.08 132,988.51


TOTAL 132,988.51

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: NOVIEMBRE

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
RESIDENTE : ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
ASIST. ADMINISTRATIVO LIC.
PTO. TOTAL APROBADO : S/. 2,947,536.17
S/.
MONTO PROGRAMADO POR EJECUTAR 0.00
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL -
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G

COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
31/11/2017 PLANILLA 97,986.29 OPER, OFIC. PEON DEL MES NOVIEMBRE 97,986.29 97,986.29 97,986.29
11/22/2017 O/C 406,154.00 CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL 406,154.00 406,154.00 406,154.00
11/3/2017 O/C 12,173.33 SANTIAGO ESPINOZA EUDOSIA ADRIANA 12,173.33 12,173.33 12,173.33
11/3/2017 O/C 280.00 GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 280.00 280.00 280.00
11/3/2017 O/C 778.00 GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 778.00 778.00 778.00
11/2/2017 O/S 31,471.88 QUINCHO DE OLARTE FORTUNATA 31,471.88 31,471.88 31,471.88
11/3/2017 O/S 6,000.00 MATAMOROS CAYLLAHUA PABLO 6,000.00 6,000.00 6,000.00
O/S 27,500.00 ALMONACID PAYTAN DANIEL DARIO 27,500.00 27,500.00 27,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
582,343.50

SUB-TOTAL 97,986.29 419,385.33 64,971.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,112.17 13,231.33 582,343.50

RESUMEN AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017 19.31% 0.45% 19.76%

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

OCTUBRE 419,385.33 64,971.88 97,986.29 582,343.50


TOTAL 582,343.50

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: DICIEMBRE

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
RESIDENTE : ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
ASIST. ADMINISTRATIVO
PTO. TOTAL APROBADO : S/. 2,947,536.17
S/.
MONTO PROGRAMADO POR EJECUTAR 0.00
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL -
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G

COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
31/11/2017 PLANILLA 344,034.34 OPER, OFIC. PEON DEL MES DICIEMBRE 344,034.34 344,034.34 344,034.34
11/3/2017 O/C 3,480.00 INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 3,480.00 3,480.00 3,480.00
11/3/2017 O/C 511,740.00 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 511,740.00 511,740.00 0.00 511,740.00
11/3/2017 O/C 50.00 CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 50.00 50.00 50.00
11/2/2017 O/C 16,580.00 CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 16,580.00 16,580.00 16,580.00
11/3/2017 O/C 6,868.00 CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 6,868.00 6,868.00 6,868.00
O/C 796.00 CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 796.00 796.00 796.00
O/C 600.00 CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 600.00 600.00 600.00
O/C 7,100.00 MATOS DEL RIO JEFFERDS JESUS 7,100.00 7,100.00 7,100.00
O/C 900.00 DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 900.00 900.00 900.00
O/C 1,450.00 CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 1,450.00 1,450.00 1,450.00
O/C 10,320.00 INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 10,320.00 10,320.00 10,320.00
O/C 1,218.00 INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 1,218.00 1,218.00 1,218.00
O/C 48.00 CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 48.00 48.00 48.00
O/C 272.00 DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 272.00 272.00 272.00
O/C 6,578.04 DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 6,578.04 6,578.04 6,578.04
O/C 17,599.13 INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 17,599.13 17,599.13 17,599.13

O/S 32,000.00 COMPAÑIA CONSULTORA CONSTRUCTORA HV E.I.R.L. 32,000.00 32,000.00


O/S 4,000.00 HUARCAYA PEVE WUILVER HIPOLITO 4,000.00 4,000.00
O/S 1,500.00 MEDINA HUAROC LADY SOLEDAD 1,500.00 1,500.00
O/S 30,000.00 MATOS BENAVIDES JUAN CARLOS 30,000.00 30,000.00
O/S 5,000.00 ZUMAETA MADGE GIOMARA VANESSA 5,000.00 5,000.00
O/S 24,000.00 NAVARRO BOBADILLA CARLOS ANDRES 24,000.00 24,000.00
O/S 32,300.00 HAYLLI JAYLLI E.I.R.L. 32,300.00 32,300.00
O/S 11,000.00 TORPOCO HUAMAN JACQUELINE GABRIELA 11,000.00 11,000.00
O/S 25,000.00 HAYLLI JAYLLI E.I.R.L. 25,000.00 25,000.00
O/S 32,000.00 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TEISMA T & R S.A.C. 32,000.00 32,000.00
O/S 10,760.00 HUERTA GAMBOA JUAN JOSE 10,760.00 10,760.00
O/S 9,000.00 MITACC MALLQUI ORLANDO 9,000.00 9,000.00
7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00
1,153,993.51

SUB-TOTAL 344,034.34 585,599.17 216,560.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894,864.34 34,769.17 1,153,993.51

RESUMEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 30.36% 1.18% 31.54%

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

OCTUBRE 593,399.17 216,560.00 344,034.34 1,153,993.51


TOTAL 1,153,993.51

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: ENERO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
RESIDENTE : ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
ASIST. ADMINISTRATIVO
PTO. TOTAL APROBADO : S/. 2,947,536.17

S/.
MONTO PROGRAMADO POR EJECUTAR 1,999,999.02
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G
COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
31/11/2017 PLANILLA 0.00 OPER, OFIC. PEON DEL MES ENERO 0.00 0.00
11/3/2017 O/C 0.00 0.00 0.00
11/3/2017 O/C 0.00 0.00 0.00
11/3/2017 O/C 0.00
11/2/2017 O/S 0.00 0.00
11/3/2017 O/S 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

SUB-TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 0.00% 0.00% 0.00%

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: FEBRERO

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
RESIDENTE : Err:509
ASIST. ADMINISTRATIVO
PTO. TOTAL APROBADO : S/. 2,947,536.17
Err:509
MONTO PROGRAMADO POR EJECUTAR
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G

COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
31/11/2017 PLANILLA 0.00 OPER, OFIC. PEON DEL MES FEBRERO 0.00 0.00
11/3/2017 O/C 0.00 0.00 0.00
11/3/2017 O/C 0.00 0.00 0.00
11/3/2017 O/C 0.00
11/2/2017 O/S 0.00 0.00
11/3/2017 O/S 0.00 0.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Err:509

SUB-TOTAL 0.00 0.00 0.00 Err:509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Err:509 0.00 Err:509

RESUMEN AL 31 DE FEBRERO DEL 2018 Err:509 0.00% Err:509

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

OCTUBRE Err:509 0.00 0.00 Err:509


TOTAL Err:509

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: MARZO

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
RESIDENTE : ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
ASIST. ADMINISTRATIVO
PTO. TOTAL APROBADO : S/. 2,947,536.17
S/.
MONTO PROGRAMADO POR EJECUTAR 0.00
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G
COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
0.00 OPER, OFIC. PEON DEL MES FEBRERO

0.00

SUB-TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN AL 31 DE MARZO DEL 2018 0.00% 0.00% 0.00%

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-2 MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR CLASIFICADOR MES: ABRIL

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
RESIDENTE : ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
ASIST. ADMINISTRATIVO
PTO. TOTAL APROBADO : S/. 2,947,536.17
MONTO PROGRAMADO POR EJECUTAR
PTO. PROGRAMADO 2018 : S/. 2,947,536.17 PTO TOTAL
EQUIPOS DE EQUIPOS E INST MAQUINAS OTROS ACTIVOS BIENES
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SERVICIOS G/G
COMPUTO MEDCION EQUIPOS INTANGIBLES G/G

COSTO COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.7 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.5 2.6.6.1.3.99 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
0.00 OPER, OFIC. PEON DEL MES ABRIL 11,209.09

0.00

SUB-TOTAL 11,209.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN AL 31 DE ABRIL DEL 2018 0.00% 0.00% 0.00%

MES O/C O/S PLANILLA ACUMULADO

MARZO 0.00 0.00 11,209.09 11,209.09


TOTAL 11,209.09

SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO


F-3
F - 3 - CUADRO COMPARATIVO DE LOS BIENES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
PROYECTO Y/U OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA -
HUANCAVELICA"
MNEMONICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE : ING. DANIEL DARIO ALMONACID PAYTAN
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : 0
CORRESPONDIENTE AL : Apr-18

Programada Ejecutada Pendiente de ejecución


Unidad
N° Ord. Descripción del bien/servicio
Medida Observaciones
Cantidad P.Unitario s/. P.Total s/. Cantidad P.Unitario s/. P.Total s/. Cantidad P.Unitario P.Total s/.
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
MANO DE OBRA
OPERARIO hh 14,497.00 16.82 243,839.54 - 14,497.00 243,839.54 SALDO
OFICIAL hh 7,683.00 13.95 107,177.85 7,683.00 13.95 107,177.85
PEON hh 30,000.00 12.55 376,500.00 30,000.00 12.55 376,500.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

MATERIALES MANUALES DE CONSTRUCCION


ALICATE UNIVERSAL DE 8" und 6.00 12.00 72.00 38.00 13.00 494.00 (32.00) (1.00) (422.00)
BARRETA DE ACERO und 13.00 80.00 1,040.00 344.00 4.60 1,582.40 (331.00) 75.40 (542.40)
CARRETILLA DE METAL und 90.00 190.00 17,100.00 650.00 (3.80) (2,470.00) (560.00) 193.80 19,570.00
COMBA DE 12 LB und 13.00 54.00 702.00 956.00 (12.20) (11,663.20) (943.00) 66.20 12,365.20
COMBA DE 20 LB und 14.00 125.00 1,750.00 1,262.00 (20.60) (25,997.20) (1,248.00) 145.60 27,747.20
FAJA PARA MEZCLADORA und 9.00 25.00 225.00 1,568.00 (29.00) (45,472.00) (1,559.00) 54.00 45,697.00
DISCO DE SIERRA CIRCULAR und 10.00 50.00 500.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,864.00) 87.40 70,587.60
ESCUADRA METALICA DE 60 CM und 8.00 24.00 192.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,866.00) 61.40 70,279.60
FLEXOMETRO DE 5M und 10.00 13.00 130.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,864.00) 50.40 70,217.60
INFLADO PARA LLANTA DE BUGGIS und 7.00 18.00 126.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,867.00) 55.40 70,213.60
LAMPA TIPO CUCHARA und 80.00 30.00 2,400.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,794.00) 67.40 72,487.60
LLANTA PARA BUGUISS und 100.00 35.00 3,500.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,774.00) 72.40 73,587.60
MANGO PAR PICO und 27.00 13.00 351.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,847.00) 50.40 70,438.60
PROVETAS METALICA und 4.00 112.00 448.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,870.00) 149.40 70,535.60
SERRUCHO DE 18" und 10.00 30.00 300.00 1,874.00 (37.40) (70,087.60) (1,864.00) 67.40 70,387.60

MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALAMBRE NEGRO Nº16 kg 220.00 4.50 990.00 38.00 13.00 494.00 182.00 (8.50) 496.00
ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 150.00 4.50 675.00 344.00 4.60 1,582.40 (194.00) (0.10) (907.40)
CLAVE DE ACERO TIPO BOA DE 3/8 mts 137.00 20.00 2,740.00 54.00 5.50 297.00 83.00 14.50 2,443.00
cable tipo boa de 172 mts 20.00 15.00 300.00 54.00 3.56 192.24 (34.00) 11.44 107.76
CALAMINA GALVANIZADO DE 1,80 M X 83XCM und 80.00 25.00 2,000.00 20.00 6.80 136.00 60.00 18.20 1,864.00
CLAVO DE ACERO DE 1" kg 50.00 4.50 225.00 2.00 10.50 21.00 48.00 (6.00) 204.00
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 kg 10.00 6.50 65.00 31.00 30.00 930.00 (21.00) (23.50) (865.00)
CLAVO PARA MADERA DE 2" kg 120.00 4.50 540.00 31.00 25.00 775.00 89.00 (20.50) (235.00)
CLAVO DE MADERA DE C/C3" kg 100.00 4.50 450.00 56.00 3.00 168.00 44.00 1.50 282.00
CLAVO DE MADERA DE 4" kg 150.00 4.50 675.00 6.00 65.00 390.00 144.00 (60.50) 285.00
GRAPA DE 172" und 250.00 3.30 825.00 5.00 9.83 49.15 245.00 (6.53) 775.85
GRAPA DE ACERO 5/8 und 50.00 2.00 100.00 1.00 165.00 165.00 49.00 (163.00) (65.00)
VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8 und 500.00 24.00 12,000.00 8.00 120.00 960.00 492.00 (96.00) 11,040.00
VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2 und 50.00 30.00 1,500.00 8.00 120.00 960.00 42.00 (90.00) 540.00
VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 5/8 und 30.00 50.00 1,500.00 8.00 120.00 960.00 22.00 (70.00) 540.00
VARILLA DE FIERROLISO DE5/8 und 20.00 40.00 800.00 8.00 120.00 960.00 12.00 (80.00) (160.00)
CARTEL DE OBRA
CARTEL DE OBRA und 1.00 900.00 900.00

ADQUICION DE HERRAMIENTAS
ARCO DE SIERRA und 7.00 12.00 84.00
BADILEJO DE 20 und 10.00 7.50 75.00
BALDE DE 20 LT und 12.00 5.00 60.00
BROCHA DE 4" und 12.00 11.00 132.00
CANTONERA und 20.00 7.50 150.00
CILINDRO DE METAL und 14.00 53.00 742.00
CORDEL DE NAILON PARA TRAZO mts 1,100.00 0.07 77.00
ESPONJA DE FIBRA und 27.00 1.00 27.00
GALONERA und 5.00 10.00 50.00
HOJA DE SIERRA und 21.00 3.50 73.50
MANGUERA REFORZADA DE 3/4 mts 13.00 115.00 1,495.00
MARTILLO CARPINTERO und 14.00 20.00 280.00
NIVEL DE MANO und 7.00 24.00 168.00
PARCHE PARA LLANTA und 20.00 9.00 180.00
PICO CON MANGO und 80.00 30.00 2,400.00
PLANCHA DE BATIR und 9.00 8.00 72.00
PLANCHA DE PULIR und 27.00 8.00 216.00
PLASTICO und 4.00 280.00 1,120.00
PLOMADA und 2.00 8.00 16.00
REGLA DE ALUMINIO und 12.00 70.00 840.00
SOGA DE NAILON DE 1/2 mts 200.00 3.00 600.00
TIMBO und 2.00 500.00 1,000.00
WINCHA und 7.00 60.00 420.00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
NIVEL DE INGENIERO und 2.00 1,800.00 3,600.00
MEZCLADORA DE CONCRETO und 2.00 14,000.00 28,000.00
GPS DIFERENCIAL und 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00
MADERA
CUARTONES DE 2 X 2 X2X1.10M und 150.00 20.00 3,000.00 312.00 31.00 9,672.00 (162.00) (11.00) (6,672.00)
CUARTONES DE 2 X 3 X 10 und 150.00 24.00 3,600.00 90.00 22.40 2,016.00 60.00 1.60 1,584.00
ROLLISOS DE MADERA 4 X 4 und 20.00 28.00 560.00 960.00 0.80 768.00 (940.00) 27.20 (208.00)
ROLLISO DE MADERA 4 X 3 und 75.00 25.00 1,875.00
TABLA MONTAÑA 1 X 8 X 10 und 100.00 28.00 2,800.00
TRIPLAY 18MM und 80.00 133.00 10,640.00
TRIPLAY 4MM und 20.00 65.00 1,300.00

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
SILLAS GIRATORIAS und 4.00 250.00 1,000.00
ESCRITORIO DE MELAMINE und 3.00 350.00 1,050.00
ESCRITORIO DE MELAMINE und 1.00 700.00 700.00
ESTANTE DE MELAMINE und 4.00 200.00 800.00
SILLA GIRATORIA DE METAL und 2.00 700.00 1,400.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DRONE und 1.00 9,800.00 9,800.00
COMPACTADORA und 2.00 3,600.00 7,200.00
AMOLADORA und 2.00 380.00 760.00
GRUPO ELECTROGENO und 1.00 2,600.00 2,600.00
VIBRADOR DE CONCRETO und 2.00 2,200.00 4,400.00
TALADRO und 2.00 350.00 700.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA
SERVICIO COMO SECERETARIA SERV 3.00 1,500.00 4,500.00
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERV 3.00 2,500.00 7,500.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA


LAPTOP CORE I,7 und 2.00 4,290.00 8,580.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 1,408.33 1,408.33
CAMARA DIGITAL und 1.00 2,185.00 2,185.00

F-3
587816744.xlsx
F-3
F - 3 - CUADRO COMPARATIVO DE LOS BIENES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
PROYECTO Y/U OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA -
HUANCAVELICA"
MNEMONICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE : ING. DANIEL DARIO ALMONACID PAYTAN
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : 0
CORRESPONDIENTE AL : Apr-18

Programada Ejecutada Pendiente de ejecución


Unidad
N° Ord. Descripción del bien/servicio
Medida Observaciones
Cantidad P.Unitario s/. P.Total s/. Cantidad P.Unitario s/. P.Total s/. Cantidad P.Unitario P.Total s/.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO


ARCHIVADORES CON PALANCA LOMO ANCHO und 10.00 4.70 47.00
LAPICERO PUNTA FINA doc 5.00 29.00 145.00
CORRECTOR LIUIDO und 8.00 5.00 40.00
USB 32GB und 4.00 50.00 200.00
ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE und 2.00 26.00 52.00
GRAPAS millar 2.00 3.80 7.60
PAPEL BOND TAMAÑO A4 ciento 10.00 24.00 240.00
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 und 0.50 12.80 6.40
RESALTADOR COLOR ANARANJADO und 8.00 2.30 18.40
TAMPON und 3.00 3.80 11.40
TAMPON und 1.00 3.80 3.80

AQUICICION DE CUADERNO DE OBRA


CUEDERNO DE OBRA und 4.00 70.00 280.00
AGREGADOS
ARENA FINA M3 3.50 210.00 735.00
ARENA GRUESA M3 642.00 190.00 121,980.00
HORMIGON M3 874.00 180.00 157,320.00
PIEDRA GRANDE M3 441.00 150.00 66,150.00
RIPIO CORRIENTE M3 758.00 210.00 159,180.00
MATERIAL SELECCIONADO M3 239.00 25.00 5,975.00
TIERRA PARA RELLENO M3 16.00 25.00 400.00
CEMENTO
CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg. und 15,155.00 26.80 406,154.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCION
BROCHA TIPO PINCEL und 7.00 5.00 35.00
BROCHA GRANDE und 4.00 20.00 80.00
PINTURA LATEX gal 1.00 42.50 42.50
PINTURA SATINADA gal 1.00 74.50 74.50
THINER gal 2.00 20.00 40.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCION
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 2.00 2,124.02 4,248.04
MALLA TIPO RAFIA und 2.00 450.00 900.00
SOGA DE NAILON 1" METRO 200.00 0.90 180.00
SOGA DE NAILON DE 3/8 METRO 200.00 6.25 1,250.00
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
GASHOL 90 PLUS GAL 1,407.93 12.50 17,599.13

GASTOS DE SUPERVISION
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL B2 glns 3.00 1,160.00 3,480.00

ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS
BOLSA DE ODRMIR IMPERMIABLE und 4.00 150.00 600.00
BOTA DE JEBE par 6.00 40.00 240.00
CASACAS IMPERMIABLES und 6.00 450.00 2,700.00
CASCO DE PROTECTOR und 4.00 50.00 200.00
CHALECO DRIL und 4.00 50.00 200.00
GORRAS und 6.00 39.00 234.00
ZAPATO DE SEGURIDAD par 6.00 449.00 2,694.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
CINTA DE EMBALAJE und 2.00 6.00 12.00
ARCHIVADOR DE DE CATON CON PALANCA LOMO ANCHO und 10.00 6.00 60.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA und 10.00 5.00 50.00
BOLIGRAFO TINTA SECA PUNTA FINA empa x 50 2.00 29.00 58.00
CORRECTOR LIEUIDO TIPO LAPICERO und 3.00 3.00 9.00
ENGRAPADOR DE OFICINA und 1.00 24.00 24.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 ciento 3.00 6.00 18.00
GOMA EN BARRA und 3.00 5.00 15.00
GRAPAS docena 3.00 4.00 12.00
POST IT und 3.00 15.00 45.00
PAPEL BOND A4 millar 10.00 32.00 320.00
PAPEL BOND A4 DE COLOR ciento 2.00 7.50 15.00
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 ciento 2.00 20.00 40.00
PERFORADOR und 1.00 24.00 24.00
PLUMON RESALTADOR und 3.00 3.00 9.00
REGLA DE MADERA und 2.00 20.00 40.00
FASTER und 3.00 7.00 21.00
TAMPON COLOR AZUL und 2.00 5.00 10.00
TIJERA PUNTA RECTA und 2.00 7.00 14.00
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
FLEXOMETRO und 1.00 50.00 50.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 990.00 990.00
LAPTOP CORE I7 und 2.00 4,300.00 8,600.00
CAMARA PROFESIONAL und 1.00 4,000.00 4,000.00
GPS und 1.00 2,990.00 2,990.00
ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS
ANTIVIRUS und 2.00 300.00 600.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
FUNDA PARA LAPTOP und 2.00 70.00 140.00
MEMORIA USB 32 GB und 2.00 60.00 120.00
SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA IMPRESORA und 8.00 50.00 400.00
TONER PARA IMPRESORA LASER JET H212 und 3.00 240.00 720.00
ADQUISICIÓN DE MAQUINA PARA OFICINA
FOTOCOIPIA MULTIFUNCUONAL und 1.00 7,100.00 7,100.00

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD


GUANTES IMPERMIABLE TERMICOS PAR 4.00 160.00 640.00
PONCHO DE PVC UND 10.00 26.00 260.00

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL 2 GAL 105.00 11.60 1,218.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UND 1.00 24.00 24.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS UND 1.00 24.00 24.00
-

F-3
587816744.xlsx
F-3
F - 3 - CUADRO COMPARATIVO DE LOS BIENES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
PROYECTO Y/U OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA -
HUANCAVELICA"
MNEMONICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
RESIDENTE : ING. DANIEL DARIO ALMONACID PAYTAN
INSPECTOR DE OBRA : ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : 0
CORRESPONDIENTE AL : Apr-18

Programada Ejecutada Pendiente de ejecución


Unidad
N° Ord. Descripción del bien/servicio
Medida Observaciones
Cantidad P.Unitario s/. P.Total s/. Cantidad P.Unitario s/. P.Total s/. Cantidad P.Unitario P.Total s/.

TOTAL 1,886,788.99 (692,818.61) 1,483,217.00

supervisor o inspector de obra Residente de Obra Asistente Administrativo

F-3
587816744.xlsx
F-4 INFORMACION FINANCIERA

ACT/PROY : 4.000079
COMPONENTE: 1.0210933
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
MES EVALUADO: ABRIL
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
ASIST. ADMINISTRATIVO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"

Genero Egresos
Material Unidad
Proveedor Fecha Cant. Recepción partida Fecha cant. recepción
COSTO DIRECTO

MATERIALES MANUALES DE CONSTRUCCION ALMACEN DE OBRA


ALICATE UNIVERSAL DE 8" UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 6.00 ALMACEN DE OBRA
BARRETA DE ACERO UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 13.00 ALMACEN DE OBRA
CARRETILLA DE METAL UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 90.00 ALMACEN DE OBRA
COMBA DE 12 LB UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 13.00 ALMACEN DE OBRA
COMBA DE 20 LB UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 14.00 ALMACEN DE OBRA
FAJA PARA MEZCLADORA UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 9.00 ALMACEN DE OBRA
DISCO DE SIERRA CIRCULAR UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
ESCUADRA METALICA DE 60 CM UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 8.00 ALMACEN DE OBRA
FLEXOMETRO DE 5M UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
INFLADO PARA LLANTA DE BUGGIS UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 7.00 ALMACEN DE OBRA
LAMPA TIPO CUCHARA UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 80.00 ALMACEN DE OBRA
LLANTA PARA BUGUISS UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 100.00 ALMACEN DE OBRA
MANGO PAR PICO UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 27.00 ALMACEN DE OBRA
PROVETAS METALICA UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 4.00 ALMACEN DE OBRA
SERRUCHO DE 18" UND DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALAMBRE NEGRO Nº16 kg DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 220.00 ALMACEN DE OBRA
ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 150.00 ALMACEN DE OBRA
CLAVE DE ACERO TIPO BOA DE 3/8 mts DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 137.00 ALMACEN DE OBRA
cable tipo boa de 172 mts DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
CALAMINA GALVANIZADO DE 1,80 M X 83XCM und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 80.00 ALMACEN DE OBRA
CLAVO DE ACERO DE 1" kg DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 50.00 ALMACEN DE OBRA
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 kg DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
CLAVO PARA MADERA DE 2" kg DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 120.00 ALMACEN DE OBRA
CLAVO DE MADERA DE C/C3" kg DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 100.00 ALMACEN DE OBRA
CLAVO DE MADERA DE 4" kg DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 150.00 ALMACEN DE OBRA
GRAPA DE 172" und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 250.00 ALMACEN DE OBRA
GRAPA DE ACERO 5/8 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 50.00 ALMACEN DE OBRA
VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 500.00 ALMACEN DE OBRA
VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 50.00 ALMACEN DE OBRA
VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 5/8 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 30.00 ALMACEN DE OBRA
VARILLA DE FIERROLISO DE5/8 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
CARTEL DE OBRA
CARTEL DE OBRA UND JEFFERDS JESUS MATOS DEL RIO 9/27/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
ADQUICION DE HERRAMIENTAS
ARCO DE SIERRA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 7.00
BADILEJO DE 20 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
BALDE DE 20 LT und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 12.00 ALMACEN DE OBRA
BROCHA DE 4" und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 12.00 ALMACEN DE OBRA
CANTONERA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
CILINDRO DE METAL und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 14.00 ALMACEN DE OBRA
CORDEL DE NAILON PARA TRAZO mts DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 1,100.00 ALMACEN DE OBRA
ESPONJA DE FIBRA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 27.00 ALMACEN DE OBRA
GALONERA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 5.00 ALMACEN DE OBRA
HOJA DE SIERRA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 21.00 ALMACEN DE OBRA
MANGUERA REFORZADA DE 3/4 mts DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 13.00 ALMACEN DE OBRA
MARTILLO CARPINTERO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 14.00 ALMACEN DE OBRA
NIVEL DE MANO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 7.00 ALMACEN DE OBRA
PARCHE PARA LLANTA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
PICO CON MANGO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 80.00 ALMACEN DE OBRA
PLANCHA DE BATIR und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 9.00 ALMACEN DE OBRA
PLANCHA DE PULIR und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 27.00 ALMACEN DE OBRA
PLASTICO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 4.00 ALMACEN DE OBRA
PLOMADA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
REGLA DE ALUMINIO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 12.00 ALMACEN DE OBRA
SOGA DE NAILON DE 1/2 mts DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 200.00 ALMACEN DE OBRA
TIMBO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
WINCHA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 7.00 ALMACEN DE OBRA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
NIVEL DE INGENIERO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
MEZCLADORA DE CONCRETO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
GPS DIFERENCIAL und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA

MADERA
CUARTONES DE 2 X 2 X2X1.10M und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 150.00 ALMACEN DE OBRA
CUARTONES DE 2 X 3 X 10 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 150.00 ALMACEN DE OBRA
ROLLISOS DE MADERA 4 X 4 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
ROLLISO DE MADERA 4 X 3 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 75.00 ALMACEN DE OBRA
TABLA MONTAÑA 1 X 8 X 10 und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 100.00 ALMACEN DE OBRA
TRIPLAY 18MM und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 80.00 ALMACEN DE OBRA
TRIPLAY 4MM und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 9/27/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
SILLAS GIRATORIAS und VIOLETA HUYTA FERMIN TEODORICO 9/27/2017 4.00 OFINA OBRA
ESCRITORIO DE MELAMINE und VIOLETA HUYTA FERMIN TEODORICO 9/27/2017 3.00 OFINA OBRA
ESCRITORIO DE MELAMINE und VIOLETA HUYTA FERMIN TEODORICO 9/27/2017 1.00 OFINA OBRA
ESTANTE DE MELAMINE und VIOLETA HUYTA FERMIN TEODORICO 9/27/2017 4.00 OFINA OBRA
SILLA GIRATORIA DE METAL und VIOLETA HUYTA FERMIN TEODORICO 9/27/2017 2.00 OFINA OBRA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DRONE und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 10/2/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
COMPACTADORA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 10/2/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
AMOLADORA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 10/2/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
GRUPO ELECTROGENO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 10/2/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
VIBRADOR DE CONCRETO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 10/2/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
TALADRO und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 10/2/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA
SERVICIO COMO SECERETARIA SERV MEDINA HUAROC LADY SOLEDAD 10/4/2017 1.00
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERV REVOLO VELOZ LIZET DEVORA 10/4/2017 1.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
LAPTOP CORE I,7 und SANTIAGO ESPINOZA EUDOSIA ADRIANA 11/2/2017 2.00 OFINA OBRA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und SANTIAGO ESPINOZA EUDOSIA ADRIANA 11/2/2017 1.00 OFINA OBRA
CAMARA DIGITAL und SANTIAGO ESPINOZA EUDOSIA ADRIANA 11/2/2017 1.00 OFINA OBRA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO


ARCHIVADORES CON PALANCA LOMO ANCHO und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 10.00 OFICINA OBRA
LAPICERO PUNTA FINA doc GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 5.00 OFICINA OBRA
CORRECTOR LIUIDO und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 8.00 OFICINA OBRA
USB 32GB und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 4.00 OFICINA OBRA
ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 2.00 OFICINA OBRA
GRAPAS millar GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 2.00 OFICINA OBRA
PAPEL BOND TAMAÑO A4 ciento GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 10.00 OFICINA OBRA
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 0.50 OFICINA OBRA
RESALTADOR COLOR ANARANJADO und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 8.00 OFICINA OBRA
TAMPON und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 3.00 OFICINA OBRA
TAMPON und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 1.00 OFICINA OBRA

Página 55 A
F-4 INFORMACION FINANCIERA

ACT/PROY : 4.000079
COMPONENTE: 1.0210933
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
MES EVALUADO: ABRIL
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
ASIST. ADMINISTRATIVO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"

Genero Egresos
Material Unidad
Proveedor Fecha Cant. Recepción partida Fecha cant. recepción
AQUICICION DE CUADERNO DE OBRA
CUEDERNO DE OBRA und GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 11/3/2017 4.00 OFICINA OBRA
CEMENTO
CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg. und CEMENTO Y MATERIALES CONSTRUNCION SRL 11/22/2017 15,155.00 ALMACEN DE OBRA

AGREGADOS ALMACEN DE OBRA


ARENA FINA M3 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 12/20/2017 3.50 ALMACEN DE OBRA
ARENA GRUESA M3 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 12/20/2017 642.00 ALMACEN DE OBRA
HORMIGON M3 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 12/20/2017 874.00 ALMACEN DE OBRA
PIEDRA GRANDE M3 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 12/20/2017 441.00 ALMACEN DE OBRA
RIPIO CORRIENTE M3 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 12/20/2017 758.00 ALMACEN DE OBRA
MATERIAL SELECCIONADO M3 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 12/20/2017 239.00 ALMACEN DE OBRA
TIERRA PARA RELLENO M3 CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 12/20/2017 16.00 ALMACEN DE OBRA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES
SERVICIO DE FABRICACION DE MALACATES SERV QUINCHO DE OLARTE FORTUNATA 11/2/2017 1.00

ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES


SERVICIO DE FLETE RURAL SERV MATAMOROS CAYLLAHUA PABLO 11/3/2017 1.00

VOLADURA DE ROCAS
SERVICO DE VOLADURA DE ROCA SERV COMPAÑÍA CONSULTORA HV E.I.R.L. 12/5/2017 1.00

SERVICIO DE FLETE TERRESTRE


SERVICIO DE FLETE TERRESTRE SERV WUILVER HIPOLITO HUARCAYA PEVE 12/13/2017 1.00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCION


BROCHA TIPO PINCEL und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/22/2017 7.00 ALMACEN DE OBRA
BROCHA GRANDE und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/22/2017 4.00 ALMACEN DE OBRA
PINTURA LATEX gal DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
PINTURA SATINADA gal DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
THINER gal DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/22/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCION
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/29/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
MALLA TIPO RAFIA und DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/29/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
SOGA DE NAILON 1" METRO DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/29/2017 200.00 ALMACEN DE OBRA
SOGA DE NAILON DE 3/8 METRO DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C 12/29/2017 200.00 ALMACEN DE OBRA
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
GASHOL 90 PLUS GAL INVERSIONES GENERALES Q& G 0PERU S.A.C. 12/29/2017 1,407.93
GASTOS DE SUPERVISION
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL B2 glns INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 3.00

ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS
BOLSA DE ODRMIR IMPERMIABLE und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 4.00
BOTA DE JEBE par CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 6.00
CASACAS IMPERMIABLES und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 6.00
CASCO DE PROTECTOR und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 4.00
CHALECO DRIL und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 4.00
GORRAS und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 6.00
ZAPATO DE SEGURIDAD par CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 6.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
CINTA DE EMBALAJE und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
ARCHIVADOR DE DE CATON CON PALANCA LOMO ANCHO und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 10.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 10.00
BOLIGRAFO TINTA SECA PUNTA FINA empa x 50 CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
CORRECTOR LIEUIDO TIPO LAPICERO und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 3.00
ENGRAPADOR DE OFICINA und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 1.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 ciento CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 3.00
GOMA EN BARRA und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 3.00
GRAPAS docena CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 3.00
POST IT und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 3.00
PAPEL BOND A4 millar CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 10.00
PAPEL BOND A4 DE COLOR ciento CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
PAPEL CARBON TAMAÑO A4 ciento CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
PERFORADOR und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 1.00
PLUMON RESALTADOR und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 3.00
REGLA DE MADERA und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
FASTER und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 3.00
TAMPON COLOR AZUL und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
TIJERA PUNTA RECTA und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
FLEXOMETRO und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 1.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 1.00
LAPTOP CORE I7 und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 2.00
CAMARA PROFESIONAL und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 1.00
GPS und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/21/2017 1.00
ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS
ANTIVIRUS und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/26/2017 2.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
FUNDA PARA LAPTOP und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/28/2017 2.00
MEMORIA USB 32 GB und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/28/2017 2.00
SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA IMPRESORA und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/28/2017 8.00
TONER PARA IMPRESORA LASER JET H212 und CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/28/2017 3.00
ADQUISICIÓN DE MAQUINA PARA OFICINA
FOTOCOIPIA MULTIFUNCUONAL und JEFFERDS JESUS MATOS DEL RIO 12/28/2017 1.00

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD


GUANTES IMPERMIABLE TERMICOS PAR 4.00 12/28/2017 4.00
PONCHO DE PVC UND 10.00 12/28/2017 10.00

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL 2 GAL INVERSIONES GENERALES Q& G PERU S.A.C. 12/29/2017 105.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UND CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/29/2017 1.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS UND CORPORACION E INVERSIONES ADICONT S.A.C 12/29/2017 1.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA
SERVICIO COMO SECERETARIA 2DO PAGO SERV MEDINA HUAROC LADY SOLEDAD 12/20/2017 1.00
GASTOS DE SUPERVISION
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA SERV NAVARRO BOVADILLA CARLOS ANDRES 10/27/2017 1.00
ALQUILER DE CAMIONETA
ALQUILER DE CAMIONETA SERV MITACC MALLQUI ORLANDO 12/29/2017 1.00

9/27/2017
CARTEL DE OBRA (PUESTO EN OBRA)
CARTEL DE OBRA UND ESPINOZA CASTILLO YONA REIDA 12/5/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA

Página 56 A
F-4 INFORMACION FINANCIERA

ACT/PROY : 4.000079
COMPONENTE: 1.0210933
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
MES EVALUADO: ABRIL
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
ASIST. ADMINISTRATIVO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"

Genero Egresos
Material Unidad
Proveedor Fecha Cant. Recepción partida Fecha cant. recepción
LADRILLOS Y SIMILARES(PUESTO EN OBRA)
LADRILLO HUECO PARA TECHO DE 15x30x30 CM UND PARIACHI OSORIO LEONCIO 12/14/2017 2,018.00 ALMACEN DE OBRA

Página 57 A
F-4 INFORMACION FINANCIERA

ACT/PROY : 4.000079
COMPONENTE: 1.0210933
UBICACIÓN: PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
MES EVALUADO: ABRIL
RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
ASIST. ADMINISTRATIVO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"

Genero Egresos
Material Unidad
Proveedor Fecha Cant. Recepción partida Fecha cant. recepción
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12.5 X 23.2 cm UND PARIACHI OSORIO LEONCIO 12/14/2017 10,454.00 ALMACEN DE OBRA
ACERO LISO Y SIMILARES (PUESTO EN OBRA)
VARILLA DE FIERRO LISO DE 3/4" (L=6.00M) var CONTRERAS RAMOS RAUL 12/21/2017 290.00 ALMACEN DE OBRA
FIERRO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE 1/4" var CONTRERAS RAMOS RAUL 12/21/2017 791.00 ALMACEN DE OBRA
TEJAS Y SIMILARES (PUESTO EN OBRA)
TEJA ANDINA 5 mm X 72 cm X 1.14 m pza KALLPA KUSKALLA SAC 12/22/2017 312.00 ALMACEN DE OBRA
MADERA TORNILLO DE 50.8MM x 50.8MM x3.05 MT. pza KALLPA KUSKALLA SAC 12/22/2017 90.00 ALMACEN DE OBRA
TIRAFON 1/4" x 5" CON ARANDELA Y TAPA DE PLASTICO und KALLPA KUSKALLA SAC 12/22/2017 960.00 ALMACEN DE OBRA

VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD(PUESTO EN OBRA)


PROTECTOR TIPO JOKEY BLANCO 3M Und MULTISERVICIOS SANTISIMA CRUZ SAN ANTONIO EIRL 12/22/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
CASACAS PARA PERSONAL TECNICO Und MULTISERVICIOS SANTISIMA CRUZ SAN ANTONIO EIRL 12/22/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO Und MULTISERVICIOS SANTISIMA CRUZ SAN ANTONIO EIRL 12/22/2017 15.00 ALMACEN DE OBRA
EQUIPO DE MEDICION (PUESTO EN OBRA)
NIVEL TOPOGRAFICO Und QUINTO ESPINOZA NORMA 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
DISCO PARA CORTE Y SIMILARES (PUESTO EN OBRA)
BROCA DE ACERO 1/2" PARA MADERA UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 12.00 ALMACEN DE OBRA
BROCA DE ACERO DE 3/8" PARA MADERA UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 12.00 ALMACEN DE OBRA
BROCA DIAMANTADA 3/8" PARA CONCRETO UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 12.00 ALMACEN DE OBRA
DISCO DE SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" PARA MADERA 40 DIENTES UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA CONCRETO 7 1/4 in DIÁMETRO UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 5.00 ALMACEN DE OBRA
Disco De Corte 14 Pulgadas Para Tronzadora UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 30.00 ALMACEN DE OBRA
Disco de diamante segmentado para cortadora de pavimento de 18" UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 15.00 ALMACEN DE OBRA
LIJA DE FIERRO # 80. und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 189.00 ALMACEN DE OBRA
REGLA DE ALUMINIO DE 2"x4"X6m und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 3.00 ALMACEN DE OBRA
PERFIL DE ALUMINIO 1" x 1/8" x 6M und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 20.00 ALMACEN DE OBRA
CORTADORA GRANDE PARA CERAMICO UND INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
EQUIPOS LIVIANOS (PUESTO EN OBRA)
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 PIE 3 UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 650 WATTS UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 4.00 ALMACEN DE OBRA
SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4” (185MM) 1400W INCLUYE ACCESORIOS UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 4.00 ALMACEN DE OBRA
AMOLADORA DE 7-1/4” 2100W INCLUYE ACCESORIOS UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
TRONZADORA DE 14" (355 MM) PARA METAL UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
CORTADORA DE PAVIMENTO 18" (14 HP-3600 RPM) UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
COMPACTADOR TIPO CANGURO 5.5 HP UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
VIBRADOR DE CONCRETO 6 HP - 1-1/2" UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
MOTOBOMBA 12 HP 4" UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/22/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
TUBERIAS INSTALACION ELECTRICA (PUESTO EN OBRA)
TUBERIA DIAMETRO 35MM PVC SAP x 3m und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/23/2017 40.00 ALMACEN DE OBRA
TUBERIA DIAMETRO 20MM PVC SAP x 3m und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/23/2017 44.00 ALMACEN DE OBRA
TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1" x 3m und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/23/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
CURVA PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/23/2017 100.00 ALMACEN DE OBRA
CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS DE 1" und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/23/2017 3.00 ALMACEN DE OBRA
CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" X 4" X 2 1/2" und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/23/2017 70.00 ALMACEN DE OBRA
CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" x 2" x 2" und INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 12/23/2017 25.00 ALMACEN DE OBRA
TUBERIAS INSTALACION ELECTRICA (PUESTO EN OBRA)
TUBO PVC PARA LINEA DE DESAGUE CLASE SDR 41-SN4 DE 10" x 6.00 mt. und HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/29/2017 59.00 ALMACEN DE OBRA
LUBRICANTE PARA TUBERIAS GLN HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/29/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
TUBO PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO C-10 DE D=110MM x 6.00M. und HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/29/2017 66.00 ALMACEN DE OBRA
TUBO PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO C-10 DE D=90MM x 6.00M. und HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/29/2017 2.00 ALMACEN DE OBRA
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF. DE 4" UND HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/29/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP TIPO UF 110 MM. X 45° und HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 12/29/2017 5.00 ALMACEN DE OBRA
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA HM CONTRATISTA MINERA E INVERSIONES COPERSA SAC 12/28/2017 100.00 EJEC. OBRA
ALQUILER DE TRACTOR ORUGA HM CONTRATISTA MINERA E INVERSIONES COPERSA SAC 12/28/2017 73.00 EJEC. OBRA

GASTOS DE RESIDENCIA
CUMBUSTIBLE
GASOHOL 90 OCTANOS GLN ESTACION DE SERVICIOS ESPINOZA ORE HNOS SRL 12/14/2017 120.00 ALMACEN DE OBRA
PETROLEO DIESEL B5 GLN ESTACION DE SERVICIOS ESPINOZA ORE HNOS SRL 12/14/2017 100.00 ALMACEN DE OBRA
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PROTECTOR TIPO JOKEY BLANCO 3M Und MULTISERVICIOS SANTISIMA CRUZ SAN ANTONIO EIRL 12/22/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
CASACAS PARA PERSONAL TECNICO Und MULTISERVICIOS SANTISIMA CRUZ SAN ANTONIO EIRL 12/22/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO Und MULTISERVICIOS SANTISIMA CRUZ SAN ANTONIO EIRL 12/22/2017 15.00 ALMACEN DE OBRA
FORMATO KARDEX
FORMATOS DE KARDEX TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE millar VARGAS VILLAR JEANETTE 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
FORMATOS DE VINCART TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE millar VARGAS VILLAR JEANETTE 12/22/2017 1.00 ALMACEN DE OBRA
FORMATOS DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARI TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE talonario VARGAS VILLAR JEANETTE 12/22/2017 5.00 ALMACEN DE OBRA
FORMATOS DE PARTE DIARIO SALIDA DE MATERIALES TAMAÑO 1/2 A4 C/CELESTE AUTOCOP. talonario VARGAS VILLAR JEANETTE 12/22/2017 10.00 ALMACEN DE OBRA
SERVICIO DIVERSOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERV DURAN EGOAVIL EDWIN 12/19/2017 30,000.00 OFICINA OBRA
ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA 1ER AL 4TA PAGO SERV EGOAVIL ACLARI CARLOS 12/27/2017 4.00
ALQULER DE OFICINA DE OBRA 1ER AL 4TA PAGO SERV FERNANDEZ CUADRO MARCELINO 12/27/2017 4.00

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIO DE GUARDIANIA 1ER PAGO SERV BENITO MUÑOZ CIRILO 12/27/2017 1.00
SERVICIO DE GUARDIANIA 2DO PAGO SERV BENITO MUÑOZ CIRILO 12/27/2017 1.00
SERVICIO DE GUARDIANIA 3ER PAGO SERV BENITO MUÑOZ CIRILO 12/27/2017 1.00
SERVICIO DE GUARDIANIA 4TA PAGO SERV BENITO MUÑOZ CIRILO 12/27/2017 1.00
SERVICION DE ALMACENERO 1ER PAGO SERV QUICHCA VASQUEZ MAURO GODOFREDO 12/29/2017 1.00
SERVICIO DE ASITENTE TECNICO SERV ZANABRIA OLARTE GONZALO 12/31/2017 1.00

GASTOS DE SUPERVISION
ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO
BOMBA DE AGUA UND
RESIDENTE DE LA OBRA
INVERSIONES GOYO EIRL 12/27/2017 1 SUPERVISION
_______________________
RODAMENTO DELANTERO EXTERIOR UND INVERSIONES GOYO EIRL 12/27/2017 2 SUPERVISION
RODAMENTO DELANTERO INTERIOR UND INVERSIONES GOYO EIRL 12/27/2017 2 SUPERVISION
SERVO DIRECCION CAMIONETA UND INVERSIONES GOYO EIRL 12/27/2017 1 SUPERVISION
ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SER INCA HUAMAN EMERSON 12/13/2017 1.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL B5 GLN ESTACION DE SERVICIOS ESPINOZA ORE HNOS SRL 12/11/2017 100.00 ALMACEN CENTRAL

Página 58 A
F-5 AUXILIAR DE GASTOS
PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"HUANCAVELICA”
FTE DE FTO 1 RECURSO ORNINARIOS
RESIDENTE ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE -- 2017

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO JUBNIO-2017 SETIEMBRE-2018 OCTUBRE - 2017 NOVIEMBRE - 2017 DICIEMBRE-2017 ENERO-2018 FEBRERO-2018 MARZO-2018 ABRIL -2018 MAYO - 2018 JUNIO-2018

COMPROBANTE DE PAGO ESP.


DETALLE DEL GASTO
GAST. GASTOS
C/P GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ.
REALIZ.
Nº Referencia PLLA CONT O/C O/S
Nº Fecha

COSTO DIRECTO

PLANILLA PLA PERSONAL OBRERO -SETIEMBRE 2.6.2 3 .4 3


DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 245 ADQUICICON DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2.6. 2 3. 4 4 17,450.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 246 ADQUICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 2.6. 2 3. 4 4 28,836.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 248 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ACERO 2.6. 2 3. 4 4 25,385.00
MATOS DEL RIO JEFFERDS JESUS 249 ADQUICION DE CATEL DE OBRA 2.6. 2 3. 4 4 900.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 250 ADQUICION DE HERRAMIENTAS COSTOS DIRECTO 2.6. 2 3. 4 4 10,277.50
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 251 ADQUISICON DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS COSTOS DIRECTOS 2.6. 2 3. 4 4 19,100.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 252 ADQUISICIÓN DE MADERA COSTOS DIRECTOS 2.6. 2 3. 4 4 23,775.00
VIOLETA HUAYTA FERMIN TEODORICO 253 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 2.6. 2 3. 4 4 4,950.00

GASTOS GENERALES
A) GASTOS RESIDENCIA
B) GASTO SUPERVISION

C) GASTO ADMINISTRATIVOS

Total : 0.00 130,673.50 0.00

PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. AVANCE % JUNIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COSTO DIRECTO 2,679,578.34 ACTUAL 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 267,957.83 SALDO 100.00 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
PRESUPUESTO TOTAL * 2,947,536.17 TOTAL 100.00

% S/.
EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO - 2018 4.43 130,673.50
SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO 95.57 2,816,862.67
100.00

EJECUCION DE GASTO
PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION PROGRAMADO
VALOR REF. DE OBRA ** 2,947,536.17 S/. % S/. % S/. % S/. %
EXPEDIENTE TECNICO 60,000.00 COSTO DIRECTO 2,679,578.34 0.00 0.00 130,673.50 4.88 130,673.50 4.88 2,548,904.84 95.12
PRESUPUESTO TOTAL OBRA 3,007,536.17 GASTOS GENERALES 267,957.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,957.83 100.00
TOTAL 2,947,536.17 0.00 0.00 130,673.50 4.43 130,673.50 4.43 2,816,862.67 95.57

Asistente Administrativo Residente de Obra SUPERVISOR DE OBRA


F-5 AUXILIAR DE GASTOS

PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"HUANCAVELICA”
FTE DE FTO 1 RECURSO ORNINARIOS
RESIDENTE ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-- 2017
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO JUNIO-2017 SETIEMBRE-2018 OCTUBRE - 2017 NOVIEMBRE - 2017 DICIEMBRE-2017 ENERO-2018 FEBRERO-2018 MARZO-2018 ABRIL -2018 MAYO - 2018 JUNIO-2018

COMPROBANTE DE PAGO ESP.


DETALLE DEL GASTO
GAST. GASTOS
C/P REALIZ.
GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ.
Nº Referencia PLLA CONT O/C O/S
Nº Fecha

COSTO DIRECTO
PLANILLA PLA PERSONAL OBRERO -OCTUBRE 2.6. 2 3. 4 3 38,803.08

DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 266 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.6. 2 3. 4 4 25,460.00

MATAMOROS PAITAN RICHARD 431 SERVICIO DE REPLANTEO COSTOS DIRECTOS 2.6. 2 3. 4 5 9,225.43

GASTOS GENERALES
A) GASTOS RESIDENCIA

428 SERVICO DE ASISTENTE TECNICO DE BRA 2.6. 2 3. 4 5 15,000.00

429 SERVICO DE MAESTRO DE OBRA 2.6. 2 3. 4 5 17,500.00

434 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO II DE OBRA 2.6. 2 3. 4 5 15,000.00

B) GASTO SUPERVISION

C) GASTO ADMINISTRATIVOS

MEDINA HUAROC LADY SOLEDAD 392 SEVICIO COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACION 2.6. 2 3. 4 5 4,500.00

REVOLO VELOZ LIZET DEVORA 393 SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.6. 2 3. 4 5 7,500.00

Total : 130,673.50 132,988.51

PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. AVANCE % JUNIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COSTO DIRECTO 2,679,578.34 ACTUAL 0.00 4.43 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 267,957.83 SALDO 100.00 95.57 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
PRESUPUESTO TOTAL * 2,947,536.17 TOTAL 100.00

% S/.
EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE - 2017 8.95 263,662.01
SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO 91.05 2,683,874.16
100.00

EJECUCION DE GASTO
PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION PROGRAMADO
VALOR REF. DE OBRA ** 2,947,536.17 S/. % S/. % S/. % S/. %
EXPEDIENTE TECNICO 60,000.00 COSTO DIRECTO 2,679,578.34 130,673.50 4.88 73,488.51 2.74 204,162.01 7.62 2,475,416.33 92.38
PRESUPUESTO TOTAL OBRA 3,007,536.17 GASTOS GENERALES 267,957.83 0.00 0.00 59,500.00 22.20 59,500.00 22.20 208,457.83 77.80
TOTAL 2,947,536.17 130,673.50 4.43 132,988.51 4.51 263,662.01 8.95 2,683,874.16 91.05

Asistente Administrativo Residente de Obra SUPERVISOR DE OBRA


F-5 AUXILIAR DE GASTOS

PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"HUANCAVELICA”
MNEMONICO 215
FTE DE FTO 1 RECURSO ORNINARIOS
RESIDENTE ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE -- 2017
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO JUNIO-2017 SETIEMBRE-2018 OCTUBRE - 2017 NOVIEMBRE - 2017 DICIEMBRE-2017 ENERO-2018 FEBRERO-2018 MARZO-2018 ABRIL -2018 MAYO - 2018 JUNIO-2018

COMPROBANTE DE PAGO ESP.


DETALLE DEL GASTO
GAST. GASTOS
C/P REALIZ.
GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ.
Nº Referencia PLLA CONT O/C O/S
Nº Fecha

COSTO DIRECTO
PLANILLA PLA PERSONAL OBRERO -NOVIEMBRE 2.6.2 3 .4 3 97,986.29
CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL 351 ADQUISICIÓN DE CEMENTO 2.6. 2 3. 4 4 406,154.00

QUINCHO DE OLARTE FORTUNATA 441 SERVICIO PARA LA FABRICACION DE MALACATES 2.6. 2 3. 4 5 31,471.88
MATAMOROS CAYLLAHUA PABLO 444 SERVICIO DE FLETE RURAL PARA EL TRASLADO DE HERAMIENTAS 2.6. 2 3. 4 5 6,000.00
GASTOS GENERALES
A) GASTOS RESIDENCIA

SANTIAGO ESPINOZA EUDOSIA ADRIANA 313 AQUICICON DE EQUIPOS DE OFICINA 2.6. 2 3. 4 4 12,173.33
GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 315 ADQUICION DE CUADERNO DE OBRA 2.6. 2 3. 4 4 280.00
GARAVITO QUISPE FLOR MIRA SOLEDAD 317 AQDQUICICON DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6. 2 3. 4 4 778.00
ALMONACID PAYTAN DANIEL DARIO 498 SERVICO RESIDENCIA DE OBRA OPERATIVOS 2.6. 2 3. 4 5 27,500.00

B) GASTO SUPERVISION

C) GASTO ADMINISTRATIVOS

Total : 130,673.50 132,988.51 582,343.50

PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. AVANCE % JUNIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COSTO DIRECTO 2,679,578.34 ACTUAL 0.00 4.43 4.51 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 267,957.83 SALDO 100.00 95.57 91.05 71.30 71.30 71.30 71.30 71.30 71.30 71.30 71.30
PRESUPUESTO TOTAL * 2,947,536.17 TOTAL 100.00

% S/.
EJECUTADO AL 31 DE NOVIEMBRE - 2017 28.70 846,005.51
SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO 71.30 2,101,530.66
100.00

EJECUCION DE GASTO
PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION PROGRAMADO
VALOR REF. DE OBRA ** 2,947,536.17 S/. % S/. % S/. % S/. %
EXPEDIENTE TECNICO 60,000.00 COSTO DIRECTO 2,679,578.34 194,936.58 7.27 541,612.17 20.21 736,548.75 27.49 1,943,029.59 72.51
PRESUPUESTO TOTAL OBRA 3,007,536.17 GASTOS GENERALES 267,957.83 68,725.43 25.65 40,731.33 15.20 109,456.76 40.85 158,501.07 59.15
TOTAL 2,947,536.17 263,662.01 8.95 582,343.50 19.76 846,005.51 28.70 2,101,530.66 71.30

Asistente Administrativo Residente de Obra SUPERVISOR DE OBRA


F-5 AUXILIAR DE GASTOS

PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA”
FTE DE FTO 1 RECURSO ORNINARIOS
RESIDENTE ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO -- 2018
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO JUNIO-2017 SETIEMBRE-2018 OCTUBRE - 2017 NOVIEMBRE - 2017 DICIEMBRE-2017 ENERO-2018 FEBRERO-2018 MARZO-2018 ABRIL -2018 MAYO - 2018 JUNIO-2018

COMPROBANTE DE PAGO ESP.


DETALLE DEL GASTO
GAST. GASTOS
C/P REALIZ.
GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ.
Nº Referencia PLLA CONT O/C O/S
Nº Fecha

COSTO DIRECTO
PLANILLA PLA PERSONAL OBRERO -SETIEMBRE 2.6.2 3 .4 3 344,034.34
CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 423 ADQUICION DE AGREGADOS GASTOS DIRECTOS 2.6. 2 3. 4 4 511,740.00
COMPAÑIA CONSULTORA CONSTRUCTORA HV E.I.R.L. 527 SERVICIO DE VOLADURA PARA ROCAS DIRECTOS 32,000.00
HUARCAYA PEVE WUILVER HIPOLITO 578 SERVICO DE FLETE TERRESTRE GASTOS DIRECTOS 4,000.00

GASTOS GENERALES
A) GASTOS RESIDENCIA

DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 489 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCION 2.6. 2 3. 4 4 272.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 490 ADQUICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION 2.6. 2 3. 4 4 6,578.04
INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 491 ADQUICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUSH 2.6. 2 3. 4 4 17,599.13

MATOS BENAVIDES JUAN CARLOS 633 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA GASTOS 2.6. 2 3. 4 5 30,000.00
HAYLLI JAYLLI E.I.R.L. 664 SERVICIO DE FLETE RURAL TRAMO I TAQUIZA 2.6. 2 3. 4 5 32,300.00
TORPOCO HUAMAN JACQUELINE GABRIELA 665 SERVICO DE SENCIBILIZACION AMBIENTAL 2.6. 2 3. 4 5 11,000.00
HAYLLI JAYLLI E.I.R.L. 666 SERVICIO DE TRANPORTE DE MATERIALES 2.6. 2 3. 4 5 25,000.00
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TEISMA T & R S.A.C. 667 SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS 2.6. 2 3. 4 5 32,000.00
HUERTA GAMBOA JUAN JOSE 672 SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 2.6. 2 3. 4 5 10,760.00
VIATICOS 7,800.00
B) GASTO SUPERVISION

INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 412 ADQUICICON DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL 2 2.6. 2 3. 4 4 3,480.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 431 ADQUICION DE HERRAMIENTAS 2.6. 2 3. 4 4 50.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 432 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 2.6. 2 3. 4 4 16,580.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 433 ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS 2.6. 2 3. 4 4 6,868.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 434 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6. 2 3. 4 4 796.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 450 ADQUICION DE ANTIVIRUS SUPERVICION 2.6. 2 3. 4 4 600.00
MATOS DEL RIO JEFFERDS JESUS 475 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE OFICINA 2.6. 2 3. 4 4 7,100.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 476 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2.6. 2 3. 4 4 900.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 477 ADQUICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6. 2 3. 4 4 1,450.00
INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 478 ADQUICICON DE GASOLINA DE 90 OCTANOS 2.6. 2 3. 4 4 10,320.00
INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 487 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL 2 2.6. 2 3. 4 4 1,218.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 488 ADQUICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6. 2 3. 4 4 48.00

NAVARRO BOBADILLA CARLOS ANDRES 652 SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVICION 2.6. 2 3. 4 5 24,000.00
675 9,000.00
C) GASTO ADMINISTRATIVOS

MEDINA HUAROC LADY SOLEDAD 614 SERVICIO COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACION PARA TRAMITES 2.6. 2 3. 4 5 1,500.00
ZUMAETA MADGE GIOMARA VANESSA 635 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GASTOS DE ADMINISTRACION 2.6. 2 3. 4 5 5,000.00

Total : 130,673.50 132,988.51 582,343.50 1,153,993.51 0.00

PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. AVANCE % JUNIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COSTO DIRECTO 2,679,578.34 ACTUAL 0.00 4.43 4.51 19.76 39.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 267,957.83 SALDO 100.00 95.57 91.05 71.30 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15
PRESUPUESTO TOTAL * 2,947,536.17 TOTAL 100.00

% S/.
EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE - 2017 67.85 1,999,999.02
SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO 32.15 947,537.15
100.00

EJECUCION DE GASTO
PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION PROGRAMADO
VALOR REF. DE OBRA ** 2,947,536.17 S/. % S/. % S/. % S/. %
EXPEDIENTE TECNICO 60,000.00 COSTO DIRECTO 2,679,578.34 736,548.75 27.49 891,774.34 33.28 1,628,323.09 60.77 1,051,255.25 39.23
PRESUPUESTO TOTAL OBRA 3,007,536.17 GASTOS GENERALES 267,957.83 109,456.76 40.85 262,219.17 97.86 371,675.93 138.71 103,718.10 38.71
TOTAL 2,947,536.17 846,005.51 28.70 1,153,993.51 39.15 1,999,999.02 67.85 947,537.15 32.15

Asistente Administrativo Residente de Obra SUPERVISOR DE OBRA


F-5 AUXILIAR DE GASTOS

PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA”
FTE DE FTO 1 RECURSO ORNINARIOS
RESIDENTE 0
SUPERVISOR 0
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL -- 2018
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO JUNIO-2017 SETIEMBRE-2018 OCTUBRE - 2017 NOVIEMBRE - 2017 DICIEMBRE-2017 ENERO-2018 FEBRERO-2018 MARZO-2018 ABRIL -2018 MAYO - 2018 JUNIO-2018

COMPROBANTE DE PAGO ESP.


DETALLE DEL GASTO
GAST. GASTOS
C/P REALIZ.
GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ. GASTOS REALIZ.
Nº Referencia PLLA CONT O/C O/S
Nº Fecha

COSTO DIRECTO
PLANILLA PLA PERSONAL OBRERO -SETIEMBRE 2.6.2 3 .4 3 344,034.34 112,209.09
CONSORCIO HUANCHAO TAQUIZA 423 ADQUICION DE AGREGADOS GASTOS DIRECTOS 2.6. 2 3. 4 4 511,740.00
COMPAÑIA CONSULTORA CONSTRUCTORA HV E.I.R.L. 527 SERVICIO DE VOLADURA PARA ROCAS DIRECTOS 32,000.00
HUARCAYA PEVE WUILVER HIPOLITO 578 SERVICO DE FLETE TERRESTRE GASTOS DIRECTOS 4,000.00

GASTOS GENERALES
A) GASTOS RESIDENCIA

DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 489 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCION 2.6. 2 3. 4 4 272.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 490 ADQUICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION 2.6. 2 3. 4 4 6,578.04
INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 491 ADQUICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUSH 2.6. 2 3. 4 4 17,599.13

MATOS BENAVIDES JUAN CARLOS 633 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA GASTOS 2.6. 2 3. 4 5 30,000.00
HAYLLI JAYLLI E.I.R.L. 664 SERVICIO DE FLETE RURAL TRAMO I TAQUIZA 2.6. 2 3. 4 5 32,300.00
TORPOCO HUAMAN JACQUELINE GABRIELA 665 SERVICO DE SENCIBILIZACION AMBIENTAL 2.6. 2 3. 4 5 11,000.00
HAYLLI JAYLLI E.I.R.L. 666 SERVICIO DE TRANPORTE DE MATERIALES 2.6. 2 3. 4 5 25,000.00
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TEISMA T & R S.A.C. 667 SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS 2.6. 2 3. 4 5 32,000.00
HUERTA GAMBOA JUAN JOSE 672 SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 2.6. 2 3. 4 5 10,760.00
VIATICOS 7,800.00
B) GASTO SUPERVISION

INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 412 ADQUICICON DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL 2 2.6. 2 3. 4 4 3,480.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 431 ADQUICION DE HERRAMIENTAS 2.6. 2 3. 4 4 50.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 432 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 2.6. 2 3. 4 4 16,580.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 433 ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS 2.6. 2 3. 4 4 6,868.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 434 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6. 2 3. 4 4 796.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 450 ADQUICION DE ANTIVIRUS SUPERVICION 2.6. 2 3. 4 4 600.00
MATOS DEL RIO JEFFERDS JESUS 475 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE OFICINA 2.6. 2 3. 4 4 7,100.00
DEL RIO CONTRATISTAS & ASOCIADOS S.A.C. 476 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2.6. 2 3. 4 4 900.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 477 ADQUICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6. 2 3. 4 4 1,450.00
INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 478 ADQUICICON DE GASOLINA DE 90 OCTANOS 2.6. 2 3. 4 4 10,320.00
INVERSIONES GENERALES Q & G PERU S.A.C. 487 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL 2 2.6. 2 3. 4 4 1,218.00
CORPORACION E INVERSIONES ADCICONT S.A.C. 488 ADQUICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6. 2 3. 4 4 48.00

NAVARRO BOBADILLA CARLOS ANDRES 652 SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVICION 2.6. 2 3. 4 5 24,000.00
675 9,000.00
C) GASTO ADMINISTRATIVOS

MEDINA HUAROC LADY SOLEDAD 614 SERVICIO COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACION PARA TRAMITES 2.6. 2 3. 4 5 1,500.00
ZUMAETA MADGE GIOMARA VANESSA 635 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GASTOS DE ADMINISTRACION 2.6. 2 3. 4 5 5,000.00

Total : 130,673.50 132,988.51 582,343.50 1,153,993.51 0.00 0.00 112,209.09

PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. AVANCE % JUNIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COSTO DIRECTO 2,679,578.34 ACTUAL 0.00 4.43 4.51 19.76 39.15 0.00 0.00 0.00 126.27 0.00
GASTOS GENERALES 267,957.83 SALDO 100.00 95.57 91.05 71.30 32.15 32.15 32.15 32.15 94.12 0.00
PRESUPUESTO TOTAL * 2,947,536.17 TOTAL 100.00

% S/.
EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE - 2017 194.12 2,112,208.11
SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO 94.12 835,328.06
100.00

EJECUCION DE GASTO
PRESUPUESTO DE OBRA IMPORTE S/. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION PROGRAMADO
VALOR REF. DE OBRA ** 2,947,536.17 S/. % S/. % S/. % S/. %
EXPEDIENTE TECNICO 60,000.00 COSTO DIRECTO 2,679,578.34 1,628,323.09 60.77 112,209.00 4.19 1,740,532.09 64.96 939,046.25 35.04
PRESUPUESTO TOTAL OBRA 3,007,536.17 GASTOS GENERALES 267,957.83 371,675.93 138.71 0.00 0.00 371,675.93 138.71 103,718.10 38.71
TOTAL 2,947,536.17 1,999,999.02 67.85 112,209.00 3.81 2,112,208.02 71.66 835,328.15 28.34

Asistente Administrativo Residente de Obra SUPERVISOR DE OBRA


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CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA”

UNIDAD EJEC. GOBIERNO REGIONAL RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
MOD. EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA

PERIODO
UNIDAD DE PRECIO 8oct
ITEM EG DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 1er Desembolso 2do Desembolso 3er Desembolso 4to Desembolso 5to Desembolso 6to Desembolso 7mo Desembolso
MEDIDA UNITARIO Desembolso
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1.00 MANO DE OBRA


### MANO DE OBRA PLANILLA 8.00 - 972,136.83 -
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (PUESTO EN OBRA)
GUANTES DE CUERO PAR 40.00 12.00 480.00 480.00
GUANTES DE JEBE PAR 40.00 10.00 400.00 400.00
GUANTES FLEXIBLE DE POLITILENO PAR 20.00 12.00 240.00 240.00
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO N° 38, 39, 41 PAR 60.00 40.00 2,400.00 2,400.00
CASCOS DE PLASTICO CON TALIFETE DISTINTOS COLORES UND 60.00 10.00 600.00 600.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 38, 39, 40 PAR 60.00 60.00 3,600.00 3,600.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA ACERO PARA INGENIERO PAR 6.00 380.00 2,280.00 2,280.00
MAMELUCOS DE DRILL CON LOGO UND 60.00 60.00 3,600.00 3,600.00
CAPOTIN PARA LLUVIA UND 60.00 40.00 2,400.00 2,400.00
CORREA DE SEGURIDAD UND 30.00 18.00 540.00 540.00
ARNEZ DE SEGURIDAD INCL. LINEA DE VIDA JGO 5.00 140.00 700.00 700.00
LENTES DE PROTECCION UND 60.00 8.00 480.00 480.00
RESPIRADOR CONTRA POLVO UND 60.00 8.00 480.00 480.00
CASCOS BLANCOS PARA INGENIEROS 3M UND 8.00 30.00 240.00 240.00
CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA CON LOGO UND 30.00 40.00 1,200.00 1,200.00
BOTIQUIN INC. MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS DE PRIMEROS AUXILIOS UND 1.00 100.00 100.00 100.00
CASACAS IMPERMEABLES SEGÚN DISEÑO UND 12.00 175.00 2,100.00 2,100.00
CINTA DE SEGURIDAD DE PELIGRO COLOR AMARILLO EN ROLLO DE 500MTS RLL 4.00 40.00 160.00 160.00
HERRAMIENTAS MANUALES (PUESTO EN OBRA)
LAMPA TIPO CUCHARA INCLUYE MANGO UND 40.00 30.00 1,200.00 1,200.00
PICO CON MANGO UND 40.00 30.00 1,200.00 1,200.00
CARRETILLAS DE 5.5 P3 LLANTA NEUMATICO Y MANGO GALV. UND 20.00 180.00 3,600.00 3,600.00
FLEXOMETRO DE 8MT. UND 10.00 10.00 100.00 100.00
HOJA SIERRA UND 300.00 5.00 1,500.00 1,500.00
LLANTAS BUGGIS CON CAMARA UND 25.00 35.00 875.00 875.00
CORDEL NYLON ML 200.00 0.30 60.00 60.00
REGLA DE ALUMINIO DE 1"X4"X6 M. e=3mm PZA 15.00 70.00 1,050.00 1,050.00
SERRUCHO DE 26" PROFESIONAL UND 3.00 35.00 105.00 105.00
MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE DE BURBUJA DE 50 MT. DOBLE UND 2.00 50.00 100.00 100.00

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CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA”

UNIDAD EJEC. GOBIERNO REGIONAL RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
MOD. EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA

PERIODO
UNIDAD DE PRECIO 8oct
ITEM EG DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 1er Desembolso 2do Desembolso 3er Desembolso 4to Desembolso 5to Desembolso 6to Desembolso 7mo Desembolso
MEDIDA UNITARIO Desembolso
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
COMBAS DE 4 LBS C/MANGO UND 10.00 37.00 370.00 370.00
COMBAS DE 6 LBS C/MANGO UND 10.00 48.00 480.00 480.00
BARRETILLAS DE 5/8" X 1.6 M UND 10.00 48.20 482.00 482.00
CIZALLA PARA CORTAR FIERRO HASTA 1/2" UND 2.00 60.00 120.00 120.00
PROBETAS CILINDRICAS METALICAS (PARA TESTIGOS DE CONCRETO) UND 3.00 60.00 180.00 180.00
INFLADOR UND 1.00 15.00 15.00 15.00
PARCHE PARA CAMARA UND 100.00 0.90 90.00 90.00
ESPONJAS UND 100.00 0.50 50.00 50.00
WINCHA DE 60 MT CON MANGO UND 2.00 85.00 170.00 170.00
MARTILLO UND 4.00 22.00 88.00 88.00
NIVEL DE MANO DE 60 CM METALICO UND 4.00 25.00 100.00 100.00
MANGUERA REFORZADA DE 3/4" 100 ML UND 3.00 120.00 360.00 360.00
CILINDRO DE 55 GLN DE POLITILENO UND 8.00 50.00 400.00 400.00
BALDES DE PLASTICO DE 5 GLN UND 20.00 6.00 120.00 120.00
CALAMINA DE METAL 0.22mm x 0.8 m x 3.6m UND 100.00 20.00 2,000.00 2,000.00
GALONERAS DE 5 GLN UND 8.00 12.50 100.00 100.00
LAVATORIOS DE PLASTICO MEDIANOS UND 8.00 6.00 48.00 48.00
BROCHA DE NYLON DE 1" UND 15.00 5.00 75.00 75.00
BROCHA DE NYLON DE 2" UND 15.00 7.00 105.00 105.00
BROCHA DE NYLON DE 4" UND 15.00 12.00 180.00 180.00
RODILLO CON MANGO DE 2" C/NARANJA UND 15.00 22.00 330.00 330.00
RODILLO CON MANGO DE 4" C/NARANJA UND 15.00 15.00 225.00 225.00
RODILLO CON MANGO DE 8" C/NARANJA UND 10.00 20.00 200.00 200.00
RODILLO CON MANGO DE 12" C/NARANJA UND 10.00 22.00 220.00 220.00
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL A=4M ML 200.00 2.00 400.00 400.00
TELA ARPILLERA H=2.40 ML 200.00 3.00 600.00 600.00
MALLA DE SEGURIDAD DE PVC ROLLO DE 45CM, CON CUADRICULA DE 8x5cm, DE BUENA CALIDAD RLL 10.00 60.00 600.00 600.00
CANDADO N° 12 UND 4.00 25.00 100.00 100.00
LINTERNA LED UND 2.00 35.00 70.00 70.00
MATERIALES VARIOS (PUESTO EN OBRA)
CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40 MTS. (GIGANTOGRAFIA) INCL./INSTALACION UND 1.00 350 350.00 350.00
EQUIPOS

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UNIDAD EJEC. GOBIERNO REGIONAL RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
MOD. EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA

PERIODO
UNIDAD DE PRECIO 8oct
ITEM EG DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 1er Desembolso 2do Desembolso 3er Desembolso 4to Desembolso 5to Desembolso 6to Desembolso 7mo Desembolso
MEDIDA UNITARIO Desembolso
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AMOLADORA 900 W SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UND 2.00 349.00 698.00 698.00
TALADRO DE 250 W SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UND 2.00 350.00 700.00 700.00
TROZADORA 800 W SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UND 2.00 298.00 596.00 596.00
CORTADORA 800 W SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UND 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00
APISONADORA UND 2.00 4,492.00 8,984.00 8,984.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 UND 2.00 4,489.00 8,978.00 8,978.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 2.00 1,497.00 2,994.00 2,994.00
MOTOBOMBA 3.5 HP 2" UND 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
MARTILLO DEMOLEDOR SEGÚN ESPECIFICACIONES UND 1.00 5,995.00 5,995.00 5,995.00
MATERIALES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO
HOJAS BOND A4 80 gr MILLAR 15.00 27.73 415.95 415.95
TAMPON UND 2.00 2.88 5.76 5.76
LAPICEROS DOC 3.00 36.96 110.87 110.87
RESALTADOR UND 10.00 2.12 21.24 21.24
CORRECTOR UND 5.00 1.64 8.20 8.20
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 20.00 4.15 83.07 83.07
PERFORADOR UND 2.00 18.76 37.52 37.52
ENGRAPADOR TIPO ALICATE UND 2.00 25.61 51.22 51.22
GRAPAS Nº 26/6 CAJA 2.00 1.90 3.80 3.80
PAPEL LUSTRE UND 40.00 0.24 9.44 9.44
MATERIALES DE ESCRITORIO
CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 100 hojas UND 10.00 5.00 50.00 50.00
FOLDER MANILA UND 20.00 0.50 10.00 10.00
CUADERNO DE OBRA AUTOFOTOCOPIATIVO 100 FOLIOS CUADRUPLICADO UND 4.00 70.00 280.00 280.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
PLOTEO DE PLANOS A-1 UND 120.00 5.00 600.00 600.00
COPIA DE PLANOS A-1 + DOBLADO UND 212.00 4.00 848.00 848.00
COPIAS SIMPLE UND 12,570.00 0.08 1,005.60 1,005.60
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS
FORMATO DE VINKAR, EN CARTULINA, según diseño UND 1,000.00 0.38 380.00 380.00
FORMATO DE CARDEX EN CARTULINA, según formato UND 1,000.00 0.28 280.00 280.00
FORMATO DE PAPELETA DE SALIDA DIARIO TRPLICADO Y AUTOCOPIATIVO, según formato TAL 8.00 65.00 520.00 520.00

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CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
PROYECTO OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA”

UNIDAD EJEC. GOBIERNO REGIONAL RESIDENTE DE OBRA ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
MOD. EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA SUPERVISOR DE OBRA ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA

PERIODO
UNIDAD DE PRECIO 8oct
ITEM EG DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 1er Desembolso 2do Desembolso 3er Desembolso 4to Desembolso 5to Desembolso 6to Desembolso 7mo Desembolso
MEDIDA UNITARIO Desembolso
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS


IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION UND 1.00 930.00 930.00 930.00
BIENES DE CONSUMO
THONER IMPRESORA 85-A UND 2.00 241.22 482.45 482.45
THONER IMPRESORA 36-A UND 1.00 241.54 241.54 241.54

F-9
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MAYO
20500
198

9672 34 284.470588 312 27.5294118


ESTADO SITUACIONAL DE LOS PAGOS - DEVENGADOS 2017
OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE JR. ÑAHUINCOPA,
DISTRITO DE ACORIA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
PROYECTO

MNEMONICO 215
FTE DE FTO 1 RECURSO ORNINARIOS
RESIDENTE ING. DANIEL D. ALMONACID PAYTAN
SUPERVISOR ING. CARLOS A. NAVARRO BOBADILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE -- 2017

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO

COMPROBANTE DE PAGO ESP.


DETALLE DEL GASTO MONTO ESTADO SITUACIONAL
GAST.
SIAF
Nº Referencia PLLA CONT O/C O/S
Nº Fecha

COSTO DIRECTO
ESPINOZA CASTILLO YONA REIDA 1973 12929 ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA 2.6.2 3 .2 5 950.00 GIRADO Y PAGADO
PARIOCHI OSORIO LEONCIO 2107 13672 ADQUISICION DE LADRILLO Y SIMILARES 2.6.2 3 .2 5 18,158.80 GIRADO Y PAGADO
CONTRERAS RAMOS RAUL 2265 14462 ADQUISICION DE ACERO LISO Y SIMILARES 2.6.2 3 .2 5 20,603.80 GIRADO Y PAGADO
KALLPA KUSKALLA SAC 2283 14437 ADQUISICION DE TEJA ANDINA Y TIRAFON 2.6.2 3 .2 5 12,456.00 TESORERIA PARA GIRO
QUINTO ESPINOZA NORMA 2290 14444 ADQUISICION DE NIVEL TOPOGRAFICO 2.6.2 3 .9 5 1,700.00 TESORERIA PARA GIRO
INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 2291 14445 ADQUISICIONES DISCO DE CORTE Y SIMILARES 2.6.2 3 .2 5 5,397.00 GIRADO A SU CUENTA
HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 2304 14732 ADQUISICION EQUIPOS LIVIANOS 2.6.2 3 .9 99 31,970.00 ALMACEN - EN FIRMA DE PECOSA
INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER SRL 2315 14735 ADQUISICIONES TUBERIAS ELECTRICAS 2.6.2 3 .2 5 831.30 TESORERIA PARA GIRO
HWD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAC 2426 15300 ADQUISICIONES TUBOS ESPECIALES PVC 2.6.2 3 .2 5 28,392.20 CONTABILIDAD

GASTOS GENERALES
A) GASTOS RESIDENCIA

ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL 2097 13604 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.8 1 .4 2 2,810.00 GIRADO Y PAGADO
MULTISERVICIOS SANTISIMA CRUZ SAN ANTONIO EIRL 2284 14438 ADQUISICION DE VESTUARIO IMPLEMENTOS 2.6.8 1 .4 2 3,505.00 OBSERVADO - EN ALMACEN
VARGAS VILLAR JEANETTE 2287 14441 ADQUISICION DE KARDEX Y VINKAR 2.6.8 1 .4 2 1,400.00 GIRADO A SU CUENTA

B) GASTO SUPERVISION

INVERSIONES GOYO EIRL 2354 15066 ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO 2.6.8 1 .4 2 3,805.00 GIRADO

C) GASTO ADMINISTRATIVOS

ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL 2043 13225 COMBUSTIBLE 2.6.8 1 .4 2 1,250.00 DEVENGADO FALTA FASE DE GIRADO

Total : 133,229.10

Asistente Administrativo
F-1 RESUMEN F I N A N C I E R O EJECUTADO
MOVIMIENTO GENERADOS CON
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DIST
OBRA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA"
AÑO EJECUTADO
2017
SUPERVISORING. GERALD D. QUISPE RAMOS
RESIDENTE ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA
ASISTENTE ALIC. MOISES DE LA CRUZ CRISPIN

PRESUPUESTADO GASTO ANTERIOR ACUMULADO


GASTO
DESCRIPCION COSTO GASTOS COSTO COSTO GASTOS COSTO
GENERICO
DIRECTO GENERALES TOTAL DIRECTO GENERALES TOTAL
2.6.2.3.2.4 COSTO CONS. A 38,803.08 - 38,803.08 596,370.46 596,370.46
2.6.2.3.2.5 COSTO CONS. A 40,820.08 40,820.08 232,611.79 232,611.79
2.6.2.3.2.6 COSTO CONS. A 322,513.76 322,513.76
2.6.2.3.2.7 COSTO CONS. A 6,900.24 6,900.24
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMP - 4,200.00 4,200.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E IN 1,700.00 1,700.00
MAQUINARIAS
, EQUIPOS Y
2.6.3.2.9 99 MOBILIARIOS 31,970.00 31,970.00
DE OTRAS
INSTAL.
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVO - 830.00 830.00
2.6.8.1.4.2 BIENES PARA L - 26,091.18 26,091.18 7,284.24 7,284.24
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PAR - 297,475.82 297,475.82 9,100.00 9,100.00
TOTAL EJECUTADO 442,707.16 328,597.00 771,304.16 828,982.25 16,384.24 845,366.49

SALDO ANTERIOR ACUMULADO

SALDO TOTAL DE PRESUPUESTO :


S/,
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
EJECUTADO DEL MES: OCTUBRE DEL 2017
TO GENERADOS CON O/C,O/S y PLLAS.
HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE
HUANCAVELICA" PERIODO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE 2017
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO: : 1 RECURSOS ORDINARIOS
SUB. TOT DEL PR###
PTO.EXP. TECNS/. 60,000.00
TOTAL DEL PRO###
MES EJECUTADO GASTO ACUMULADO SALDO ACUMULADO
COSTO
COSTO GASTOS COSTO GASTOS COSTO COSTO GASTOS
TOTAL
DIRECTO GENERALES DIRECTO GENERALES TOTAL DIRECTO GENERALES
EJECUTADO
64,773.29 64,773.29 661,143.75 - 661,143.75 - 622,340.67 -
89,599.10 89,599.10 322,210.89 - 322,210.89 - 281,390.81 -
35,578.00 35,578.00 35,578.00 - 35,578.00 286,935.76 -
- - - 6,900.24 -
- - - - 4,200.00
1,700.00 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 - -

31,970.00 31,970.00 31,970.00 - 31,970.00 - -

- - 830.00
9,960.00 9,960.00 - 17,244.24 17,244.24 - 8,846.94
22,769.70 22,769.70 - 31,869.70 31,869.70 - 265,606.12
223,620.39 32,729.70 256,350.09 1,052,602.64 49,113.94 1,101,716.58 (609,895.48) 279,483.06

### 49,113.94 ###

-609,895.48 ### -330,412.42


ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DO ACUMULADO
COSTO
TOTAL
- 622,340.67
- 281,390.81
286,935.76
6,900.24
4,200.00
-

830.00
8,846.94
265,606.12
(330,412.42)

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