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Cedulas Sumarias y Analiticas

El documento presenta las obligaciones financieras de una empresa para los años 2010 y 2011, incluyendo sobregiros, pagares, cartas de crédito e hipotecas. El resumen también concluye que las obligaciones financieras representan razonablemente las deudas de la empresa con entidades financieras.

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El documento presenta las obligaciones financieras de una empresa para los años 2010 y 2011, incluyendo sobregiros, pagares, cartas de crédito e hipotecas. El resumen también concluye que las obligaciones financieras representan razonablemente las deudas de la empresa con entidades financieras.

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CONSTRUCTORA BARAJAS LIMITADA

CEDULA SUMARIA
OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOMBRE DE LA AÑO AÑO RECLASIFICACIONES


CODIGO CUENTA REF. 2010 2011 DB.

DISPONIBLE
210505 Sobregiros $ - 33,181,380.00
210510 Pagares $ - 500,000.00
211015 Cartas de Credito $ 11,477,235.00 304,242,536.00 $ 10,781,230
212515 Hipotecas A10 $ - 100,476,000.00

Total Disponible $ 11,477,235 $ 438,399,916 $ 10,781,230

Conclusión: Las obligaciones financieras representa razonablemente las deudas de la empresa con recursos provenientes

ELABORADO POR : REVISADO POR :


A

GCE GCE
31-Dec-11 31-Dec-11
ASIFICACIONES SALDO S/ SALDO S/
CR. AUDITORIA AUDITORIA

$ 25,360,820 $ 7,820,560
$ 264,180 $ 235,820
$ 315,023,766
$ 4,433,200 $ 96,042,776

$ 30,058,200 $ 419,122,922

esa con recursos provenientes de entidades financieras.

AUTORIZADO POR:
CONSTRUCTORA BARAJAS LIMITADA
CEDULA ANALITICA
CARTAS DE CREDITO

AÑO AÑO AJUSTES Y RECLASIFIC


CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF. 2010 2011 DB.

SUB - ANALITICAS
21101501 CARTA DE CREDITO (BANCOLOMBIA) $ - 203,500,780.00
21101502 CARTA DE CREDITO (BVVA) $ - 64,789,060.00
21101502 CARTA DE CREDITO (DAVIVIENDA) $ 11,477,235.00 35,952,696.00
TOTALES A10 $ -

Total Cartas de credito $ 11,477,235 $ 304,242,536 $ -

Conclusión: Las obligaciones financieras representa razonablemente las cartas de credito de la empresa con recursos proven

ELABORADO POR : REVISADO POR :


A

GCE GCE
31-Dec-11 31-Dec-11
JUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31 SEGÚN
DB. CR. AUDITORIA

$ 203,500,780.00
$ 64,789,060
$ 35,952,696

$ - $ - $ 304,242,536

esa con recursos provenientes de entidades financieras.

AUTORIZADO POR:

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