Reporte de Estados Financieros
Fecha y Hora de generación: 22/11/2019 12:48:09 p.m.
Año: 2018
Periodo: Anual
Empresa: ALICORP S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cuenta 2016 2017 A.vtical % 2018 A.vtical % horizontal $/ horizontal %
Activos 0 0 0 absoluto relativo
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 155,058 776,208 13% 655,008 9% -121,200 -16%
Otros Activos Financieros 10,716 165,699 3% 20,366 0% -145,333 -88%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 668,068 706,124 11% 844,759 12% 138,635 20%
Cuentas por Cobrar Comerciales 518,231 533,018 9% 520,410 7% -12,608 -2%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 139,039 141,665 2% 300,277 4% 158,612 112%
Otras Cuentas por Cobrar 8,017 9,199 0% 6,473 0% -2,726 -30%
Anticipos 2,781 e #VALUE! 17,599 0% #VALUE! #VALUE!
Inventarios 374,300 495,369 8% 502,503 7% 7,134 1%
Activos Biológicos 0 0 0% 0 0%
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0% 0 0% 0
Otros Activos no Financieros 17,316 21,044 0% 9,054 0% -11,990 -57%
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de
Colateral 0 0 0% 0 0% 0
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
Activos no Corrientes
para Distribuir o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
a los Propietarios 1,225,458 2,164,444 35% 2,031,690 28% -132,754 -6%
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios 35,248 9,085 0% 9,357 0% 272 3%
Total Activos Corrientes 1,260,706 2,173,529 35% 2,041,047 29% -132,482 -6%
Activos No Corrientes 0 0 0% 0 0% 0
Otros Activos Financieros 14,586 11,801 0% 15,568 0% 3,767 32%
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 2,387,302 2,461,542 40% 3,548,121 50% 1,086,579 44%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 168,886 136,434 2% 122,110 2% -14,324 -10%
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0% 0 0% 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 165,759 134,551 2% 120,694 2% -13,857 -10%
Otras Cuentas por Cobrar 3,127 1,883 0% 1,416 0% -467 -25%
Anticipos 0 0 0% 0 0% 0
Inventarios 0 0 0% 0 0% 0
Activos Biológicos 0 0 0% 0 0% 0
Propiedades de Inversión 0 0 0% 0 0% 0
Propiedades, Planta y Equipo 1,128,195 1,098,119 18% 1,103,686 15% 5,567 1%
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 117,246 127,624 2% 153,724 2% 26,100 20%
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0% 0 0% 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0% 0 0% 0
Plusvalía 154,739 154,739 3% 154,739 2% 0 0%
Otros Activos no Financieros 0 0 0% 0 0% 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
Colateral 0 0 0% 0 0% 0
Total Activos No Corrientes 3,970,954 3,990,259 65% 5,097,948 71% 1,107,689 28%
TOTAL DE ACTIVOS 5,231,660 6,163,788 100% 7,138,995 100% 975,207 16%
Pasivos y Patrimonio 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 148,946 881,388 27% 634,689 16% -246,699 -28%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,053,060 1,245,636 38% 1,492,666 38% 247,030 20%
Cuentas por Pagar Comerciales 971,072 1,159,735 35% 1,352,192 35% 192,457 17%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 12,816 3,892 0% 86,051 2% 82,159 2111%
Otras Cuentas por Pagar 69,172 82,009 3% 54,423 1% -27,586 -34%
Ingresos Diferidos 0 0 0% 0 0% 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 72,526 90,247 3% 91,959 2% 1,712 2%
Otras Provisiones 12,304 21,646 1% 37,686 1% 16,040 74%
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13,489 34,442 1% 0 0% -34,442 -100%
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0% 0 0% 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,300,325 2,273,359 69% 2,257,000 58% -16,359 -1%
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta 0 0 0% 0 0% 0
Total Pasivos Corrientes 1,300,325 2,273,359 69% 2,257,000 58% -16,359 -1%
Pasivos No Corrientes 0 0 0% 0 0% 0
Otros Pasivos Financieros 1,287,621 939,588 29% 1,589,767 41% 650,179 69%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 11,209 0 0% 0 0% 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0% 0 0% 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0% 0 0% 0
Otras Cuentas por Pagar 11,209 0 0% 0 0% 0
Ingresos Diferidos 0 0 0% 0 0% 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,277 3,722 0% 0 0% -3,722 -100%
Otras Provisiones 0 0 0% 0 0% 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 74,133 62,091 2% 64,038 2% 1,947 3%
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0% 0 0% 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0% 0 0% 0
Total Pasivos No Corrientes 1,375,240 1,005,401 31% 1,653,805 42% 648,404 64%
Total Pasivos 2,675,565 3,278,760 100% 3,910,805 100% 632,045 19%
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 847,192 847,192 100% 847,192 26% 0 0%
Primas de Emisión 0 0 0% 0 0% 0
Acciones de Inversión 7,388 7,388 1% 7,388 0% 0 0%
Acciones Propias en Cartera 0 0 0% 0 0% 0
Otras Reservas de Capital 169,438 170,227 20% 168,329 5% -1,898 -1%
Resultados Acumulados 1,305,034 1,644,382 194% 1,894,311 59% 249,929 15%
Otras Reservas de Patrimonio 227,043 215,839 25% 310,970 10% 95,131 44%
Total Patrimonio 2,556,095 2,885,028 341% 3,228,190 100% 343,162 12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,231,660 6,163,788 728% 7,138,995 221% 975,207 16%
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2016 2017 Vertical % 2018 Vertical % Horizontal $/ Horizontal $/
Ingresos de Actividades Ordinarias 4,040,731 4,062,487 101% 4,354,489 107% 292,002 7%
Costo de Ventas -2,783,686 -2,934,963 105% -3,142,141 107% -207,178 7%
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,257,045 1,127,524 90% 1,212,348 108% 84,824 8%
Gastos de Ventas y Distribución -621,803 -371,090 60% -395,068 106% -23,978 6%
Gastos de Administración -245,460 -293,875 120% -354,498 121% -60,623 21%
Otros Ingresos Operativos 60,558 44,228 73% 53,473 121% 9,245 21%
Otros Gastos Operativos -36,266 -26,302 73% -22,847 87% 3,455 -13%
Otras Ganancias (Pérdidas) -413 1,508 -365% 3,679 244% 2,171 144%
Ganancia (Pérdida) Operativa 413,661 481,993 117% 497,087 103% 15,094 3%
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado 0 0 0 0
Ingresos Financieros 8,764 40,755 465% 37,734 93% -3,021 -7%
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0 0 #DIV/0! 0 0
Gastos Financieros -105,483 -102,272 97% -122,648 120% -20,376 20%
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas
o Reversiones) 0 0 #DIV/0! 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Conjuntos 104,305 154,894 149% 177,886 115% 22,992 15%
Diferencias de Cambio Neto -12,700 -7,783 61% -4,887 63% 2,896 -37%
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor
Ganancia
Razonable(Pérdida) Acumulada
con cambios en Otroantes
en Resultados Resultado Integral
medidos por Amortizado
al Costo Activos 0 0 0 0
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en
Resultados 0 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con
posiciones de Riesgo Compensadoras 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 408,547 567,587 139% 585,172 103% 17,585 3%
Ingreso (Gasto) por Impuesto -106,056 -117,666 111% -130,144 111% -12,478 11%
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 302,491 449,921 149% 455,028 101% 5,107 1%
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 302,491 449,921 149% 455,028 101% 5,107 1%
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 #DIV/0! 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.354 0.526 149% 0.532 101% 0 1%
