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Politicas de Emision de Cheque

Este documento establece las políticas de emisión de cheques de una empresa. Detalla 12 políticas como la necesidad de dos firmas autorizadas para cheques, emitir cheques a nombre del beneficiario en la factura, poder emitir cheques anticipados para viáticos o préstamos con aprobación, y requerir confirmación escrita para cambiar el beneficiario.

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Politicas de Emision de Cheque

Este documento establece las políticas de emisión de cheques de una empresa. Detalla 12 políticas como la necesidad de dos firmas autorizadas para cheques, emitir cheques a nombre del beneficiario en la factura, poder emitir cheques anticipados para viáticos o préstamos con aprobación, y requerir confirmación escrita para cambiar el beneficiario.

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Políticas de Emisión de Cheque Código

CT-004

  Revisión: A

Elaborado por: Aprobado: Fecha de Elaboración 30


Páginas 1 de *
Servicios Contables Gerencia General de Junio 2022

Propósito: Dar a conocer cada uno de los procedimientos que atraviesa la empresa para
adquirir bienes y servicios del cual deben hacerse sus respectivos pagos.

Alcance: Todos los Cheques para cancelar bienes y servicios.

Responsable: Jefatura de Servicios Contables.

Políticas

1. Los cheques por anticipos de sueldo o préstamos por urgencia comprobada que
sean aprobados por el Departamento de Recursos Humanos.

2. Los cheques por anticipos de viáticos se emitirán 24 horas antes del viaje a
realizar.

3. Los cheques y cartas de transferencia deberán emitirse con dos firmas conjuntas
autorizadas y con un sello, lo cual deberá estar debidamente registrado en los bancos.

4. Los cheques se deberán emitir a favor del beneficiario que consta en la factura,
liquidación de compra o nota de venta.

5. Si por algún motivo el cheque se debe emitir a nombre de un beneficiario diferente, se


deberá solicitar al acreedor una confirmación escrita o por correo electrónico en donde
se indique el nombre de quién será el beneficiario del cheque por el desembolso, dicha
confirmación debe anexarse al comprobante de egreso.
6. Todos los cheques que se emitan en la compañía deberán cruzarse para que únicamente
puedan ser depositados en la cuenta del beneficiario o del que éste designe mediante
endoso.

7. Todos los cheques se deberán emitir para que puedan ser cobrados a la fecha de entrega
prevista.

8. Los viajes efectuados sin previo aviso, para la emisión del cheque por viáticos, estos
serán cubiertos por la persona que realice el viaje y se liquidarán 24 horas después si los
soportes de gastos sean facturas y/o notas de ventas cumplan el reglamento de facturas
y comprobante de ventas y además estén emitidos a nombre de la compañía.

9. Los cheques por canje de cheques recibidos de clientes a nombre de la empresa, que se
emitirán a las 48 de haberse recibido o cuando se haya hecho efectivo el dinero en las
cuentas de la compañía.

10. Los cheques por pago de siniestros de seguros médicos de las cuentas que maneje la
empresa, que serán emitidos según consta en la Política de Pago de Siniestros.

11. La emisión y entrega de cheques no planificados durante la semana, estará sujeta al


flujo de caja de la compañía.

12. os cheques y cartas de transferencia deberán emitirse con dos firmas conjuntas
autorizadas y con un sello, lo cual deberá estar debidamente registrado en los bancos.

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