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Flujo de Caja Económico y Financiero

El documento presenta el cálculo del flujo de caja económico y financiero de una empresa a lo largo de 6 meses. Muestra los ingresos por ventas, préstamos y egresos como compras, gastos, impuestos. Calcula el flujo de caja operativo mensual y el financiero después de deducir pagos de deudas y dividendos. El objetivo es evaluar la liquidez de la empresa en el tiempo.

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Yadhira Mirella
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Flujo de Caja Económico y Financiero

El documento presenta el cálculo del flujo de caja económico y financiero de una empresa a lo largo de 6 meses. Muestra los ingresos por ventas, préstamos y egresos como compras, gastos, impuestos. Calcula el flujo de caja operativo mensual y el financiero después de deducir pagos de deudas y dividendos. El objetivo es evaluar la liquidez de la empresa en el tiempo.

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CALCUO DE FLUJO DE CAJA DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

PREST 500
MESES 48
TEA 38% TEM (1+38%)^(1/12)-1

2.72%
Cuota S/ 18.78
Flujo de Caja ECONOICO y Financiero
Ingresos ENERO FEB MAR ABR 5
VENTAS 85.00 80.00 90.00 92.00
VENTAS CONTADO 40% 34.00 32.00 36.00 36.80
VENTAS CREDITO 60% 51.00 48.00 54.00
PRESTAMO 40.00
Total Ingresos 74.00 83.00 84.00 90.80
Egresos 47.00 51.00 50.00 52.00
COMPRAS CONT 50% 23.50 25.50 25.00 26.00
COMPRAS CREDITO 50% 23.50 25.50 25.00
GASTOS ADMINIST.Y VTAS. 20% DE
LAS VENTAS 17.00 16.00 18.00 18.40
IMPUESTOS 3.08 2.71 3.26 2.87
Total Egresos 43.58 67.71 71.76 72.27
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 30.42 15.29 12.24 18.53
FINANCIAMIENTO 5 5 5

FLUJO CAJA FINANCIERO 30.42 10.29 7.24 13.53


nciero
6
Flujo de Caja OPERATIVO
Ingresos 1 2 3

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos - - -
Ing. - Egresos - - -
Saldo INICIAL
SALDO FINAL - - -
ERATIVO
4 5 6

- - -
- - -

- - -
CALCUO DE FLUJO DE CAJA DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

PREST 18000
MESES 4 4500 4608
TEA 33% TEM (1+38%)^(1/12)-1
2.40%
Cuota S/ 8,730.03
Flujo de Caja ECONOICO y Financi
Ingresos 1 2
VENTAS 45,000.00 65,250.00
VENTAS CONTADO 100% 45,000.00 65,250.00
VENTAS CREDITO
PRESTAMO 10,000.00
Total Ingresos 55,000.00 65,250.00
Egresos
COMPRAS CONT 33,750.00 48,937.50
OTROS GASTOS 2,000.00 2,000.00
GASTOS ADMINIST 3,000.00 3,000.00
GASTOS DE VENTAS 2,700.00 3,915.00
IMPUESTOS 900.00 1,305.00
Total Egresos 42,350.00 59,157.50
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 12,650.00 6,092.50
FINANCIAMIENTO CAMIONETA DE REPARTO (2,000)
FINANCIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO (8,730)
DIVIDENDOS (15,000)
FLUJO CAJA FINANCIERO (2,350.00) (4,637.53)
OICO y Financiero
3 4 5 6
65,250.00 72,000.00 47,250.00 65,250.00
65,250.00 72,000.00 47,250.00 65,250.00

65,250.00 72,000.00 47,250.00 65,250.00

78,937.50 84,000.00 35,437.50 48,937.50


2,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,500
3,915.00 4,320.00 2,835.00 3,915.00
1,305.00 1,440.00 945.00 1,305.00
92,157.50 95,760.00 45,217.50 58,657.50
(26,907.50) (23,760.00) 2,032.50 6,592.50
(2,000) (2,000) (2,000) (2,000)
(8,730) (8,730) (8,730) (8,730)

16,177.47 13,029.97 (8,697.53) (4,137.53)

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