“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Piura, 30 de diciembre de 2021

NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO Nº 2828 -2021- TP/DE/UZ PIURA

Sr. Alcalde
SANTACRUZ FLORES ROGER WILLIAN
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape
Jirón Lima N° 1225 - Chongoyape

Atención:
GERENTE MUNICIPAL
Presente.

ASUNTO: Comunico Resultado de Revisión del Informe de Rendición de Cuentas del Cod. Actividad N°
2400001626, (Convenio N° 24-0075-AII-10) denominado: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE AREAS VERDES Y LA ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO CUCULI, DEL DISTRITO DE
CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”.

REFERENCIA: a) INFORME DE REVISION DE IRC N° 042 - 2021 / RIRC-EJSE

En mi calidad de Jefe Zonal, me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia a), a fin de
comunicarle el Resultado de la revisión del Informe de Rendición de Cuentas indicado en el asunto, por
parte del Ing. EDWARD JOHONNY SENMACHE ELIAS, en la que se han determinado observaciones que se
detallan en el ítem III del documento de la referencia a), que se adjunta a la presente. Dichas observaciones
deben ser subsanadas en el plazo máximo de TRES (03) días Hábiles contabilizados a partir de recepcionada
la presente, caso contrario se procederá a la comunicación al Órgano de Control Institucional para las
acciones que resulten pertinentes.
Se le precisa que, para la absolución de las observaciones planteadas al presente Informe de
Rendición de Cuentas, se debe tener en consideración la GUIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS
ORGANISMOS EJECUTORES, APLICABLE A TODAS LAS MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA
“TRABAJA ERU”, aprobado mediante Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE, de fecha 20 de mayo del
2021.

Atentamente.

Calle los Jacintos Mz. L1

HR N° lote 18–Urb. Miraflores
www.trabajaperu.gob.pe 948539751
UZPIURA/ Castilla - Piura
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

INFORME DE REVISION DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Nº 042 - 2021 / RIRC-EJSE

PARA : Econ. JOSE SALOMON MADRID PALACIOS

Jefe de la Unidad Zonal Piura

DE : EDWARD JOHONNY SENMACHE ELIAS

Revisor de Informes de Rendición de Cuentas
O.S. N° 0001352

ASUNTO : Informe de Revisión del Informe de rendición de cuentas en la modalidad de

Actividades de Intervención Inmediata con Código de Actividad N° 2400001626

REFERENCIA : Convenio N° 24-0075-AII-10

Actividad “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LA ALAMEDA DEL
CENTRO POBLADO CUCULI, DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE
CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

FECHA : Lambayeque, 12 Diciembre 2021

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente Informe de Revisión del
Informe de rendición de cuentas, correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata (AII), con código de
Actividad N° 2400001626, teniendo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
- Decreto de Urgencia N°028-2021: Medidas Extraordinarias En Materia Económica Y Financiera para el
Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
- Resolución Directoral N° 033-2021-TP/DE: Aprobación del listado de actividades de intervención
inmediata en el marco de la modalidad de intervención 2.
- Decreto Supremo 103-2021-EF: Transferencia de partidas para el Financiamiento de AII.
- Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE; Guía Técnica PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
INTERVENCION INMEDIATA (AII)
- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0162-2021-MDCH/A: Aprobación de Informe de Rendición de Cuentas.

II. OBJETIVO

2.1 Verificar el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de sus obligaciones conforme a lo estipulado
en el Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata N°24-0075-AII-10, y la “Guía Técnica
para el desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII), aplicable a la modalidad de
intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al Decreto de Urgencia N°028-2021” y/o
“Guía Técnica para el desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII), en el marco de los
convenios suscritos con los Organismos Ejecutores, aplicable a todas las modalidades de intervención del
Programa “Trabaja Perú”.

III. ANALISIS DE LA REVISIÓN

De la revisión efectuada se encontraron en primera instancia observaciones que fueron de conocimiento del
Organismo Ejecutor mediante la Notificación de Requerimiento N° 2131-2021, las mismas que no han sido
absueltas, de igual manera y luego de haber realizado el cálculo del saldo, se ha obtenido S/ 2,448.89
mientras que la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0162-2021-MDCH/A indica un saldo de S/ 2,445.73 debiendo
el organismo ejecutor proceder a su corrección.
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Finalmente, luego de haber realizado la Consulta Amigable del MEF de la referida actividad, se observado un
Monto girado de S/ 62,544.11, sin embargo, el Organismo Ejecutor solo ha sustentado un gasto de S/
62,144.11, por lo que deberá efectuar la devolución de la diferencia equivalente a S/ 400.00.

3.1 Datos generales de la Obra:

a) Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHONGOYAPE

b) Nombre de la Actividad: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LA ALAMEDA DEL
CENTRO POBLADO CUCULI, DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
c) Código de la Actividad: 2400001626
d) Código del Convenio: 24-0075-AII-10
e) Monto Transferido: S/ 64,593.00
f) Plazo de Ejecución (plazo original): 21 días útiles
g) Fecha de inicio de la actividad: 14-junio-2021
h) Fecha de término programada: 13-julio-2021
i) Plazo de ejecución real (días útiles): 21 días útiles
j) Fecha de término real: 13-julio-2021
k) Responsable Técnico: LUIS ERNESTO CIEZA IRIGON
l) Supervisor de la Actividad: EDITA SOLANSH DIAZ CHACON
m) Fecha de presentación del Informe de Rendición de Cuentas: 17-08-2021

3.2 Documentación Administrativa:

De la revisión se encontró que cumple con la documentación de acuerdo a la guía técnica aprobada.

3.3 Documentación Técnica:

De la revisión se encontró que cumple con la documentación de acuerdo a la guía técnica aprobada.

3.4 Documentación Financiera:

De la revisión se encontró que cumple con la documentación de acuerdo a la guía técnica aprobada, pero
teniendo en cuenta lo indicado en el punto III del presente informe.

3.5 Ejecución de Presupuesto transferido:

PIM CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO Monto No ejecutado

EJECUCIÓN FINANCIERA
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a) - (e)
Monto declarado por el OE S/.64,593.00 64,593.00 62,557.00 62,144.11 62,144.11 2,448.89
Monto ejecutado en el reporte SIAF S/.64,593.00 64,593.00 62,557.00 62,544.11 62,544.11 2,049.00

IV. CONCLUSIONES

a) Respecto a la documentación administrativa

Cumple con lo que establece el ítem 3.1.2.1 de la Guía Técnica Para El Desarrollo De Las Actividades
De Intervención Inmediata (AII) aprobada mediante Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE.
b) Respecto a la documentación Técnica
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Cumple con lo que establece el ítem 3.1.2.2 de la de la Guía Técnica Para El Desarrollo De Las
Actividades De Intervención Inmediata (AII) aprobada mediante Resolución Directoral N°050-2021-
TP/DE.
c) Respecto a la documentación Financiera
Cumple con lo que establece el ítem 3.1.2.3 de la de la Guía Técnica Para El Desarrollo De Las
Actividades De Intervención Inmediata (AII) aprobada mediante Resolución Directoral N°050-2021-
TP/DE, pero haciendo referencia de lo indicado en punto III del presente informe.
d) Respecto a la ejecución del Presupuesto transferido
El presupuesto ejecutado de acuerdo a la información financiera remitida por el organismo ejecutor
ha sido netamente usado en la actividad hasta su culminación total según acta de recepción que se
ha verificado.

V. RECOMENDACIÓN

5.1 Se recomienda remitir el presente informe a la Municipalidad Provincial de Chongoyape, con la

finalidad de hacer de su conocimiento la Observación al Informe de Rendición de Cuentas presentado,
respecto al saldo indicado en la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0162-2021-MDCH/A, de acuerdo a lo
indicado en el punto III del presente informe.
5.2 Asimismo, proceda a informar a la OCI correspondiente a fin de que el O.E. realice la devolución
equivalente a S/ 400.00 que no han sido rendidos debidamente tal como se detalla en el punto III del
presente informe.

VI. CONCLUSIÓN

6.1 Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revisión realizada al Informe de Rendición de Cuentas:

Anexo N°1: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas

Anexo N°2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor
Anexo N°3: Resumen de gastos por rubros
Informe Técnico Financiero

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

ANEXO N°01
FICHA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

Base legal - Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE aprueba la “Guía Técnica para las Actividades de Intervención Inmediata
(AII), aplicable a la modalidad de intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al Convenio suscrito N° 24-0075-
AII-10”, (Actualizar la base legal en el marco del Decreto de Urgencia N°028-2021 o del convenio suscrito con el Organismo
Ejecutor)

UNIDAD ZONAL: PIURA

N° CONVENIO: 24-0075-AII-10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LA ALAMEDA DEL CENTRO
NOMBRE DEL PROYECTO: POBLADO CUCULI, DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UBICACIÓN DISTRITO DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROGER WILLIAN SANTA CRUZ FLORES
RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD LUIS ERNESTO CIEZA IRIGON
SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD EDITA SOLANSH DIAZ CHACON

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Oficio de presentación del Informe de Rendición de Cuentas X 259 TOMO I

Copia fedateada y/o autenticada de la orden de servicio o Contratos X

del RT, de haber habido reemplazante (s), copias de los contratos 233-244 TOMO I
respectivos.
Copia del acto resolutivo o documento que acredite la resolución de
designación del IA, de haber habido reemplazante(s), copia del acto X
resolutivo designado al nuevo IA.
Copia fedateada y/o autenticada de las resoluciones de
modificación de la Ficha Técnica y/o ampliaciones de plazo (de X
corresponder)
Copia fedateada y/o autenticada del Documento de designación X
del Comité de Recepción de la Actividad.
Resolución de aprobación del Informe de Rendición de Cuentas,
donde se consigne el monto transferido, el monto rendido y el
X 256-258 TOMO I
saldo (de corresponder) firmada por el Representante Legal del OE
(segundo original o copia fedateada y/o autenticada).
Copia fedateada y/o autenticada del Acta de Recepción de la AII
X 230 TOMO I

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-09). X 224-226 TOMO I

Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados. X 221-222 TOMO I

Acta de entrega de la zona de intervención (Formato OE- 02). X 219 TOMO I

Copia fedateada y/o autenticada del CO.

X 191-217 TOMO I

Fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la

X 181-189 TOMO I
misma (mínimo 20 fotografías nítidas, a color y fechadas).
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE-08) X 172-179 TOMO I

Copias fedateadas y/o autenticadas de la documentación de

gastos realizados debidamente sustentados. Deberá adjuntarse
al comprobante de pago (CP-SIAF), ordenes de servicio, órdenes
de compra emitidas por el OE; facturas, recibos por
honorarios, constancias de transferencias, retenciones de 4ta
categoría, detracciones y guías de remisión emitidas por el
proveedor; los mismos que deberán ser visados por las áreas
de Contabilidad o Tesorería o Administración del OE, según X 013-170 TOMO I
corresponda. Asimismo, se debe adjuntar copia fedateada o
autenticada de las hojas de pago a participantes canceladas,
con las firmas o huellas digitales de los participantes y la firma
del RT e IA (de corresponder). En caso el pago se haya
realizado por medios electrónicos, se deberá adjuntar los CP-
SIAF de cada una de las transferencias efectuadas (las cuales
deberán concordar con el número y la identidad de cada uno
de los participantes).

Copia fedateada y/o autenticada de la póliza de seguros. X 004-011 TOMO I

Estado de la Ejecución Presupuestaria acumulada de los meses

X
de implementación de la AII.

Reporte de Registro SIAF-GASTO (Formato A) de los meses de

ejecución de la AII, debidamente firmado por el contador o quien X
haga sus veces.

OTRAS OBSERVACIONES
 ANEXO 02
CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMOS EJECUTOR
Código de la Actividad 2400001626 Dpto/Provincia/Distrito: LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CAYALTI

Número de Convenio (Referencial): 24-0075-AII-10 Monto Transferido mediante D. S. N° 034-2021-EF (DU N° 028-2021) o Resolución Ministerial S/.64,593.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LA

ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO CUCULI, DEL DISTRITO
Nombre de la Actividad: Aporte Solicitado al Programa (S/.), según Ficha Técnica S/.64,589.84
DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE Monto Ejecutado Validado (S/.) S/.62,144.11

Detalle GASTOS (S/.)

INSUMOS
Nº Monto Ejecutado OBSERVACIÓN
Fecha del Monto Ejecutado y Monto
Comprobante Registro / Numero de Factura, Razon Social del Proveedor/ Nombre Validado a Nivel de
Comprobante RUC Descripción / Rubro Declarado por OE Observado
de Pago N° N° de SIAF R.H., Planillas y otros) de CP SIAF Girado
de Pago
A COSTO DIRECTO 48,922.30 0.00 48,922.30
A.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 29,016.00 0.00 29,016.00
1 05/07/2021 1302 1072 2021-06 20164032702 FLORES MONDRAGON YALU MONC 468.00 0.00 468.00
2 05/07/2021 1303 1072 2021-06 VLAVERDE TIMANA DE CIEZA QUIOTILDE JESUS
20164032702 MONC 468.00 0.00 468.00
3 05/07/2021 1304 1072 2021-06 20164032702 LLONTOP NEIRA MARDILI GLADYS MONC 468.00 0.00 468.00
4 05/07/2021 1305 1072 2021-06 20164032702 CARMEN PERALTA MARIA DEL ROSARIO MONC 468.00 0.00 468.00
5 05/07/2021 1306 1072 2021-06 20164032702 CHILON CUEVA DINA RAQUEL MONC 468.00 0.00 468.00
6 05/07/2021 1307 1072 2021-06 20164032702 SUYON FLORES ANA MARIA MONC 468.00 0.00 468.00
7 05/07/2021 1308 1072 2021-06 20164032702 CARRASCO CASTILLO SARA MONC 468.00 0.00 468.00
8 05/07/2021 1309 1072 2021-06 20164032702 DAVILA VALLEJOS LUCIA CONSUELO MONC 468.00 0.00 468.00
9 05/07/2021 1310 1072 2021-06 20164032702 RIVAS CUEVA REINA MARGARITA MONC 156.00 0.00 156.00
10 05/07/2021 1311 1072 2021-06 20164032702 DIAZ CIEZA DE DAVILA HERCI MONC 468.00 0.00 468.00
11 05/07/2021 1312 1072 2021-06 20164032702 SOTO HOYOS DE VALVERDE BERSELIA MONC 468.00 0.00 468.00
12 05/07/2021 1313 1072 2021-06 20164032702 CORREA SANTA CRUZ ELENA MONC 117.00 0.00 117.00
13 05/07/2021 1314 1072 2021-06 20164032702 LEON DAVILA NERY JANNET MONC 468.00 0.00 468.00
14 05/07/2021 1315 1072 2021-06 20164032702 ESPINOZA BAZAN MARIA YSABEL MONC 468.00 0.00 468.00
15 05/07/2021 1316 1072 2021-06 20164032702 CHAVEZ PALACIOS CARLOS MIGUEL MONC 468.00 0.00 468.00
16 05/07/2021 1317 1072 2021-06 20164032702 JULCA OROSCO DORIS MONC 468.00 0.00 468.00
17 05/07/2021 1318 1072 2021-06 20164032702 LEON DAVILA CONY DEL PILAR MONC 468.00 0.00 468.00
18 05/07/2021 1319 1072 2021-06 20164032702 CHAVEZ CIEZA CYNDIA NOEMI MONC 468.00 0.00 468.00
19 05/07/2021 1320 1072 2021-06 20164032702 MEJIA SÁNCHEZA YAMALI MONC 468.00 0.00 468.00
20 05/07/2021 1321 1072 2021-06 20164032702 COPIA ACUÑA YOVANA MARILYN MONC 156.00 0.00 156.00
21 05/07/2021 1322 1072 2021-06 20164032702 DAVIL FLORES JEFFERSON ALEJANDRO MONC 468.00 0.00 468.00
22 05/07/2021 1323 1072 2021-06 20164032702 OBLITAS CARRASCO NOEMI MONC 468.00 0.00 468.00
23 05/07/2021 1324 1072 2021-06 20164032702 DIAZ OCHOA MARIA JESUS MONC 468.00 0.00 468.00
24 05/07/2021 1325 1072 2021-06 20164032702 CAMISAN SANCHEZ DIANA ROXSANA MONC 468.00 0.00 468.00
25 05/07/2021 1326 1072 2021-06 20164032702 VILLALOBOS CHAVEZ LIZBETH ISABEL MONC 468.00 0.00 468.00
26 05/07/2021 1327 1072 2021-06 20164032702 JULCA OROSCO JUANA MONC 468.00 0.00 468.00
27 05/07/2021 1328 1072 2021-06 20164032702 PAZ CHILON GRECIA KASSANDRA MONC 468.00 0.00 468.00
28 05/07/2021 1329 1072 2021-06 20164032702 CORTEGANA ALGUI EMILY DEL MILAGRO MONC 468.00 0.00 468.00
29 05/07/2021 1330 1072 2021-06 20164032702CRISANTO VELASQUEZ CRUCERO ANGELITA MONC 468.00 0.00 468.00
30 05/07/2021 1331 1072 2021-06 20164032702 ORTIZ MORI KAREN DE FATIMA MONC 156.00 0.00 156.00
31 05/07/2021 1332 1072 2021-06 20164032702 SANTA CRUZ SAAVEDRA KARIN LISET MONC 468.00 0.00 468.00
32 05/07/2021 1333 1072 2021-06 20164032702 CARMEN MONTAÑO GERALDINE LISBETH MONC 468.00 0.00 468.00
33 05/07/2021 1334 1072 2021-06 20164032702 LEON MARCELO MARGORI ELENA MONC 468.00 0.00 468.00
34 05/07/2021 1335 1072 2021-06 20164032702 DIAZ HUANTANGARI MAYRA ALEJANDRA MONC 468.00 0.00 468.00
35 05/07/2021 1336 1072 2021-06 20164032702 KURODA VALVERDE LHOIS JEFFERSON MONC 468.00 0.00 468.00
36 05/07/2021 1337 1072 2021-06 20164032702 PARRA TARRILLO SUSANA DEL ROSARIO MONC 468.00 0.00 468.00
 Detalle GASTOS (S/.)
INSUMOS
Nº Monto Ejecutado OBSERVACIÓN
Fecha del Monto Ejecutado y Monto
Comprobante Registro / Numero de Factura, Razon Social del Proveedor/ Nombre Validado a Nivel de
Comprobante RUC Descripción / Rubro Declarado por OE Observado
de Pago N° N° de SIAF R.H., Planillas y otros) de CP SIAF Girado
de Pago
37 05/07/2021 1338 1072 2021-06 20164032702 TEJADA VALDERA JUANA ROSALIA MONC 468.00 0.00 468.00

38 20/07/2021 1557 1173 2021-07 20164032702 FLORES MONDRAGON YALU MONC 351.00 0.00 351.00
39 20/07/2021 1558 1173 2021-07 VLAVERDE TIMANA DE CIEZA QUIOTILDE JESUS
20164032702 MONC 351.00 0.00 351.00
40 20/07/2021 1559 1173 2021-07 20164032702 LLONTOP NEIRA MARDILI GLADYS MONC 351.00 0.00 351.00
41 20/07/2021 1560 1173 2021-07 20164032702 CARMEN PERALTA MARIA DEL ROSARIO MONC 351.00 0.00 351.00
42 20/07/2021 1561 1173 2021-07 20164032702 CHILON CUEVA DINA RAQUEL MONC 351.00 0.00 351.00
43 20/07/2021 1562 1173 2021-07 20164032702 SUYON FLORES ANA MARIA MONC 351.00 0.00 351.00
44 20/07/2021 1563 1173 2021-07 20164032702 CARRASCO CASTILLO SARA MONC 351.00 0.00 351.00
45 20/07/2021 1564 1173 2021-07 20164032702 DAVILA VALLEJOS LUCIA CONSUELO MONC 351.00 0.00 351.00
46 20/07/2021 1565 1173 2021-07 20164032702 RIVAS CUEVA REINA MARGARITA MONC 351.00 0.00 351.00
47 20/07/2021 1566 1173 2021-07 20164032702 DIAZ CIEZA DE DAVILA HERCI MONC 351.00 0.00 351.00
48 20/07/2021 1567 1173 2021-07 20164032702 SOTO HOYOS DE VALVERDE BERSELIA MONC 351.00 0.00 351.00
49 20/07/2021 1568 1173 2021-07 20164032702 CORREA SANTA CRUZ ELENA MONC 351.00 0.00 351.00
50 20/07/2021 1569 1173 2021-07 20164032702 LEON DAVILA NERY JANNET MONC 351.00 0.00 351.00
51 20/07/2021 1570 1173 2021-07 20164032702 ESPINOZA BAZAN MARIA YSABEL MONC 351.00 0.00 351.00
52 20/07/2021 1571 1173 2021-07 20164032702 CHAVEZ PALACIOS CARLOS MIGUEL MONC 351.00 0.00 351.00
53 20/07/2021 1572 1173 2021-07 20164032702 JULCA OROSCO DORIS MONC 351.00 0.00 351.00
54 20/07/2021 1573 1173 2021-07 20164032702 LEON DAVILA CONY DEL PILAR MONC 351.00 0.00 351.00
55 20/07/2021 1574 1173 2021-07 20164032702 CHAVEZ CIEZA CYNDIA NOEMI MONC 351.00 0.00 351.00
56 20/07/2021 1575 1173 2021-07 20164032702 MEJIA SÁNCHEZA YAMALI MONC 351.00 0.00 351.00
57 20/07/2021 1576 1173 2021-07 20164032702 COPIA ACUÑA YOVANA MARILYN MONC 351.00 0.00 351.00
58 20/07/2021 1577 1173 2021-07 20164032702 DAVIL FLORES JEFFERSON ALEJANDRO MONC 351.00 0.00 351.00
59 20/07/2021 1578 1173 2021-07 20164032702 OBLITAS CARRASCO NOEMI MONC 351.00 0.00 351.00
60 20/07/2021 1579 1173 2021-07 20164032702 DIAZ OCHOA MARIA JESUS MONC 351.00 0.00 351.00
61 20/07/2021 1580 1173 2021-07 20164032702 CAMISAN SANCHEZ DIANA ROXSANA MONC 351.00 0.00 351.00
62 20/07/2021 1581 1173 2021-07 20164032702 VILLALOBOS CHAVEZ LIZBETH ISABEL MONC 351.00 0.00 351.00
63 20/07/2021 1582 1173 2021-07 20164032702 JULCA OROSCO JUANA MONC 351.00 0.00 351.00
64 20/07/2021 1583 1173 2021-07 20164032702 PAZ CHILON GRECIA KASSANDRA MONC 351.00 0.00 351.00
65 20/07/2021 1584 1173 2021-07 20164032702 CORTEGANA ALGUI EMILY DEL MILAGRO MONC 351.00 0.00 351.00
66 20/07/2021 1585 1173 2021-07 20164032702CRISANTO VELASQUEZ CRUCERO ANGELITA MONC 351.00 0.00 351.00
67 20/07/2021 1586 1173 2021-07 20164032702 ORTIZ MORI KAREN DE FATIMA MONC 351.00 0.00 351.00
68 20/07/2021 1587 1173 2021-07 20164032702 SANTA CRUZ SAAVEDRA KARIN LISET MONC 351.00 0.00 351.00
69 20/07/2021 1588 1173 2021-07 20164032702 CARMEN MONTAÑO GERALDINE LISBETH MONC 351.00 0.00 351.00
70 20/07/2021 1589 1173 2021-07 20164032702 LEON MARCELO MARGORI ELENA MONC 351.00 0.00 351.00
71 20/07/2021 1590 1173 2021-07 20164032702 DIAZ HUANTANGARI MAYRA ALEJANDRA MONC 351.00 0.00 351.00
72 20/07/2021 1591 1173 2021-07 20164032702 KURODA VALVERDE LHOIS JEFFERSON MONC 351.00 0.00 351.00
73 20/07/2021 1592 1173 2021-07 20164032702 PARRA TARRILLO SUSANA DEL ROSARIO MONC 351.00 0.00 351.00
74 20/07/2021 1593 1173 2021-07 20164032702 TEJADA VALDERA JUANA ROSALIA MONC 351.00 0.00 351.00

A.2 MATERIALES 3,136.66 0.00 3,136.66 -

1 05/08/2021 1822 881 B.V. 001 N° 4176 10409100134 MANAYAY LUCERO MARIA ANA MATERIALES 259.50 0.00 259.50

2 27/07/2021 1738 889 FACT. E001-49 20606141824 CREZCOM INVERIONES E IMPORTACIONES SAC MATERIALES 2,877.16 0.00 2,877.16
 Detalle GASTOS (S/.)
INSUMOS
Nº Monto Ejecutado OBSERVACIÓN
Fecha del Monto Ejecutado y Monto
Comprobante Registro / Numero de Factura, Razon Social del Proveedor/ Nombre Validado a Nivel de
Comprobante RUC Descripción / Rubro Declarado por OE Observado
de Pago N° N° de SIAF R.H., Planillas y otros) de CP SIAF Girado
de Pago
A.3 SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 5,641.64 0.00 5,641.64 -

1 05/08/2021 1823 1298 FACT E001-22 10465097502 LLANOSS BANDA GERONIMO EQUIPOS Y MAQUINARIAS 3,772.64 0.00 3,772.64

2 05/08/2021 1824 1298 DETRACCION 10465097502 LLANOSS BANDA GERONIMO EQUIPOS Y MAQUINARIAS 419.00 0.00 419.00

3 06/08/2021 1827 883 RH E001-1 10726823842 COLUNCHE ACUÑA RUTH ELIZABETH EQUIPOS Y MAQUINARIAS 150.00 0.00 150.00
I.R. 1ra CATEGORIA FORM
4 06/08/2021 1828 884
1683
10726823842 COLUNCHE ACUÑA RUTH ELIZABETH EQUIPOS Y MAQUINARIAS 500.00 0.00 500.00

5 06/08/2021 1843 877 FACT. E001-19 20601588758 SGG CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAC EQUIPOS Y MAQUINARIAS 720.00 0.00 720.00

6 10/08/2021 1861 877 DETRACCION 20601588758 SGG CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAC EQUIPOS Y MAQUINARIAS 80.00 0.00 80.00

A.4 KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS 4,974.00 0.00 4,974.00 -

MACZA CONTRUCTORA, CONSULTORA E
1 03/08/2021 1796 888 E001-83 20603034784
INMOVILIARIA SCA
KIT HERRAMIENITAS 3,450.00 0.00 3,450.00
2 03/08/2021 1798 886 E001-15 20601458919 C.G MICH-INVERSIONES Y SERVICIOS SAC IMPLEMENTOS SANITARIOS 1,524.00 0.00 1,524.00

A.5 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6,154.00 0.00 6,154.00

MACZA CONTRUCTORA, CONSULTORA E
1 27/07/2021 1739 890 E001-92 20603034784
INMOVILIARIA SCA
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6,154.00 0.00 6,154.00

B COSTO INDIRECTO 13,221.81 0.00 13,221.81 -

B.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 13,221.81 0.00 13,221.81 -

DIRECCION TECNICA
1 02/08/2021 1753 880 E001-3 10477093537 CASTILLO MONTALVO LAURA ROSA
ADMINISTRATIVA Y OTROS
1,400.00 0.00 1,400.00

DIRECCION TECNICA
2 02/08/2021 1754 893 E001-1 10805071104 KURODA MARCELO LEONARDO ENRIQUE
ADMINISTRATIVA Y OTROS
2,500.00 0.00 2,500.00
DIRECCION TECNICA
3 10/08/2021 1879 879 E001-1 10726262271 MORALES CHAVEZ WILLIAM JERONIMO
ADMINISTRATIVA Y OTROS
1,400.00 0.00 1,400.00

DIRECCION TECNICA
4 04/08/2021 1808 894 E001-1 10446079960 MONTOYA MONDRAGON EDGAN DANIEL
ADMINISTRATIVA Y OTROS
930.00 0.00 930.00
DIRECCION TECNICA
5 02/08/2021 1769 878 E00-16 10715510419 ING. LUIS ERNESTO CIEZA IRIGOIN
ADMINISTRATIVA Y OTROS
4,968.00 0.00 4,968.00
I.R. 1ra CATEGORIA FORM DIRECCION TECNICA
6 02/08/2021 1770 878
1683
10715510419 SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN
ADMINISTRATIVA Y OTROS
432.00 0.00 432.00
MAPFRE PERÚ S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE DIRECCION TECNICA
7 27/07/2021 1729 891 F105-00002685 20517182673
SERVICIOS ADMINISTRATIVA Y OTROS
324.83 0.00 324.83
MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y DIRECCION TECNICA
8 27/07/2021 1734 892 F105-00002940 20418896915
REASEGURADOS ADMINISTRATIVA Y OTROS
334.58 0.00 334.58

DIRECCION TECNICA
9 03/08/2021 1797 887 E001-14 20601458919 C.G. MICH- INVERSIONES Y SERVICIOS SAC
ADMINISTRATIVA Y OTROS
932.40 0.00 932.40

10
Monto Total de este Informe S/. 62,144.11 - 62,144.11
 ANEXO N°03
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS (USOS Y FUENTES)

Código de la Actividad 2400001626

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LA ALAMEDA DEL CENTRO

Nombre de la Actividad: POBLADO CUCULI, DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE

Monto Transferido mediante D. S. N°xxx-

S/64,593.00
2021-EF (DU N° 028-2021) o R.M:

Monto Transferido
Monto Ejecutado
mediante D. S. N°xxx- Monto Ejecutado y Declarado por Monto Ejecutado Monto No Ejecutado por el
Validado a Nivel de
Fuentes 2020-EF (DU N° 028- OE Observado OE
Girado
2021), según Usos y
Fuentes S/. % S/. S/. S/. %
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada S/.30,812.24 29,016.00 44.92% - 29,016.00 1,796.24 2.78%
2. Materiales S/.3,149.52 3,136.66 4.86% - 3,136.66 12.86 0.02%
3. Equipos y Subcontratos S/.5,641.64 5,641.64 8.73% - 5,641.64 - 0.00%
4. Kit de Herramientas y Sanidad S/.4,974.00 4,974.00 7.70% - 4,974.00 - 0.00%
5. Kit de Implementos Seguridad S/.6,154.00 6,154.00 9.53% - 6,154.00 - 0.00%
Costos Indirectos
6. Dirección técnica, administrativa y/u
S/.13,861.60 13,221.81 20.47% - 13,221.81 639.79 0.99%
otros

TOTAL S/.64,593.00 62,144.11 96.21% - 62,144.11 2,448.89 3.79%

CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO

PIM (SEGÚN DS XXX-2021-

CODIGO DE PROYECTO/ACTIVIDAD CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO SIN DEVENGAR
EF)

2400001626 S/.64,593.00 S/.64,593.00 S/.62,557.00 S/.62,544.00 S/.62,544.00 S/.2,049.00

Fuente: Página web del MEF "Consulta amigable" o reporte SIAF