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Plantilla Flujo de Caja

El documento presenta un análisis financiero de tres años para un nuevo negocio. Incluye tablas con estimaciones de ventas, costos fijos y variables, gastos de capital, depreciación de activos, impuestos, flujos de efectivo y verificaciones de tres escenarios financieros diferentes.

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Tamara Lizana Garcías
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El documento presenta un análisis financiero de tres años para un nuevo negocio. Incluye tablas con estimaciones de ventas, costos fijos y variables, gastos de capital, depreciación de activos, impuestos, flujos de efectivo y verificaciones de tres escenarios financieros diferentes.

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Ventas estimadas x año 1 2 3 4

menú 1
menú 2
menú 3

Vida util infraestructura


Capital de trabajo
Activos fijos
Costos variables
Costos fijos
GAV
GOPM CUOTAS
Impuesto

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO


Detalle 0 1 2 3
TOTAL $ - $ - $ - $ -
Ingresos por Menú 1 $ - $ - $ -
Ingresos por Menú 2 $ - $ - $ -
Ingresos por Menú 3 $ - $ - $ -
Ventas de activo fijo
Costos variables menú 1 $ - $ - $ -
Costos variables menú 2 $ - $ - $ -
Costos variables menú 3 $ - $ - $ -
Costos fijos $ - $ - $ -
GAV $ - $ - $ -
Dep equipamiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dep vehiculos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dep infraestructura #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Valor Libro equipamiento
Valor Libro vehiculos
Valor Libro infraestructura
Valor Libro terreno
Amortización GOPM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad antes de impuesto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Impuesto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad después de impuesto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ajustes GND #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inversiones $ -155,000,000
GOPM $ -
Capital de trabajo $ - $ - $ - $ -
Rec. Capital de trabajo
Flujo de caja neto $ -155,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VERIFICACIÓN EJ 1 $ -254,840,000 $ 113,530,650 $ 113,530,650 $ 112,680,650


VERIFICACIÓN EJ 2 $ -308,362,500 $ 85,367,000 $ 93,275,500 $ 105,407,000
VERIFICACIÓN EJ 3 $ -242,260,000 $ 57,307,500 $ 69,937,500 $ 84,747,500
5 Precio

Activo $ V. Util (años)


Equipamento
Vehiculos

Infreaestructura
Total 100% $ 155,000,000
Terreno $ -
Edificio $ -
VERIFICACIÓN $ -

4 5
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$ -
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

$ -
$ -
#DIV/0! #DIV/0!

$ 117,895,400 $ 341,789,150
$ 128,860,000 $ 402,920,000
$ 99,167,500 $ 347,320,000
Datos empresas Se pide
costos fijos $ 1,000 a- Ventas de punto de equilibrio
precio $ 0.5 b- Cantidad de equilibrio
costos variables 60% c- venta total en $ para ganar
d- Unidades a vender para ganas

Formulas
Vta en equilibrio (Ve)=Costo total (CT)=Precio*Cantidad de equilibrio
Costo total (CT)=Costo fijo (CF) + Costo Variable (CV)
Venta total (V)= Costo total (CT) + Utilidad (U)
En equilibrio Ve=V

Solución
A) En el punto de equilibrio B) Tomando el valor de PE
Costo total (CT)=Costo fijo (CF) + Costo Variable (CV) Ve= P * Qe ….... Qe=Ve/P
V= CT + CV $2500/$0,5
$1000 + 0,6 V $ 5,000
V - 0,6 V = $1000
V ( 1 - 0,6 ) = $1000 $3,000
V * 0,4 = $1000
V = $1000/0,4 $2,500
$ 2,500

$2,000

$1,500

$1,000

$500

$-
$4,000 $5,000 $6,000 $7,000 $8,000 $9,000
$ 200
$ 200

$7,000 $8,000 $9,000 $10,000

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