datos del proyecto FORMULA
Mes Flujo de caja valor Presente
VNA
EGRESOS EGRESO PRIMER AÑO
CANTIDAD PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 GALLINAS $ 31,000.00 $ 3,100,000.00
24 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA $ 113,500.00 $ 2,724,000.00
MEDICAMENTOS $ 50,000.00
MANTENIMIENTO GALPON $ 500,000.00
4 COMEDEROS $ 22,000.00 $ 88,000.00
8 BEBEDEROS $ 14,000.00 $ 112,000.00
12 DIAS DE MANO DE OBRA (2 OBREROS) $ 45,000.00 $ 1,080,000.00
$ 7,654,000.00
EGRESO SEGUNDO AÑO
CANTIDAD PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 GALLINAS $ 31,000.00 $ 3,100,000.00
24 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA $ 113,500.00 $ 2,724,000.00
MEDICAMENTOS $ 50,000.00
MANTENIMIENTO GALPON $ 500,000.00
4 COMEDEROS $ 25,000.00 $ 100,000.00
8 BEBEDEROS $ 15,000.00 $ 120,000.00
12 DIAS DE MANO DE OBRA (2 OBREROS) $ 48,000.00 $ 1,152,000.00
$ 7,746,000.00
EGRESO TERCER AÑO
CANTIDAD PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 GALLINAS $ 31,000.00 $ 3,100,000.00
24 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA $ 113,500.00 $ 2,724,000.00
MEDICAMENTOS $ 50,000.00
MANTENIMIENTO GALPON $ 500,000.00
4 COMEDEROS $ 25,000.00 $ 100,000.00
8 BEBEDEROS $ 15,000.00 $ 120,000.00
12 DIAS DE MANO DE OBRA (2 OBREROS) $ 48,000.00 $ 1,152,000.00
$ 7,746,000.00
EGRESO PRIMER AÑO
CANTIDAD PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 GALLINAS $ 35,000.00 $ 3,500,000.00
24 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA $ 120,500.00 $ 2,892,000.00
MEDICAMENTOS $ 50,000.00
MANTENIMIENTO GALPON $ 500,000.00
4 COMEDEROS $ 25,000.00 $ 100,000.00
8 BEBEDEROS $ 18,000.00 $ 144,000.00
12 DIAS DE MANO DE OBRA (2 OBREROS) $ 48,000.00 $ 1,152,000.00
$ 8,338,000.00
CANTIDAD PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 GALLINAS $ 31,000.00 $ 3,100,000.00
24 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA $ 113,500.00 $ 2,724,000.00
MEDICAMENTOS $ 50,000.00
MANTENIMIENTO GALPON $ 500,000.00
4 COMEDEROS $ 25,000.00 $ 100,000.00
8 BEBEDEROS $ 15,000.00 $ 120,000.00
12 DIAS DE MANO DE OBRA (2 OBREROS) $ 48,000.00 $ 1,152,000.00
$ 7,746,000.00
MES FLUJO DE CAJA
0 -$ 8,000,000.00
1 $ 5,826,000.00
2 $ 4,849,000.00
3 $ 1,799,000.00
4 $ 1,135,000.00
5 $ 6,019,000.00
VALOR PRESENTE NETO
TASA INTERNA DE RETORNO 46% Este este porcentaje es mas alto al porcentaje
INGRESOS CANTIDAD HUEVOS PRIMER AÑO
13200 300 A $ 3,960,000.00
14000 150 B $ 2,100,000.00
14800 150 AA $ 2,220,000.00
16000 100 AAA $ 1,600,000.00
17000 100 SUPER $ 1,700,000.00
19000 100 EXTRA $ 1,900,000.00
900 $ 13,480,000.00
INGRESOS CANTIDAD HUEVOS SEGUNDO AÑO
13200 100 A $ 1,320,000.00
14000 300 B $ 4,200,000.00
14800 200 AA $ 2,960,000.00
16000 150 AAA $ 2,400,000.00
17000 45 SUPER $ 765,000.00
19000 50 EXTRA $ 950,000.00
$ 12,595,000.00
INGRESOS CANTIDAD HUEVOS TERCER AÑO
13200 100 A $ 1,320,000.00
14000 90 B $ 1,260,000.00
14800 150 AA $ 2,220,000.00
16000 100 AAA $ 1,600,000.00
17000 90 SUPER $ 1,530,000.00
19000 85 EXTRA $ 1,615,000.00
615 $ 9,545,000.00
INGRESOS CANTIDAD HUEVOS CUARTO AÑO
13200 250 A $ 3,300,000.00
14000 100 B $ 1,400,000.00
14800 110 AA $ 1,628,000.00
16000 90 AAA $ 1,440,000.00
17000 50 SUPER $ 850,000.00
19000 45 EXTRA $ 855,000.00
645 $ 9,473,000.00
INGRESOS CANTIDAD HUEVOS QUINTO AÑO
13200 100 A $ 1,320,000.00
14000 150 B $ 2,100,000.00
14800 200 AA $ 2,960,000.00
16000 140 AAA $ 2,240,000.00
17000 135 SUPER $ 2,295,000.00
19000 150 EXTRA $ 2,850,000.00
875 $ 13,765,000.00
FORMULA MANUAL
B4/(1+F1)^A4
VALOR PRESENTE 20% 20
-$ 8,000,000.00
$ 4,855,000.00
$ 3,367,361.11
$ 1,041,087.96
$ 547,357.25
$ 2,418,901.11
$ 4,229,707.43
$ 4,229,707.43
ntaje es mas alto al porcentaje de la tasa de interes al cual emepce, es decir que es rentable
$ 5,826,000.00
13480000.2
FORMULA MANUAL VALOR PRESENTE NETO
$ 58,858,000.00 $ 5,826,000.20
total del año $ 23,512,802,939,600.00
$ 4,849,000.00
$ 1,799,000.00 $ 5,822,287,340,840,820,000.00
$ 1,135,000.00 $ 1,659,524,820,333,610,000,000,000.00
$ 6,019,000.00 $ 7,899,903,545,646,330,000,000,000,000,000,000.00
HUEVO ANUAL
1 GALLINA 1 DIARIO 300 30000 1000
VALOR AUTOMATICA
VALOR DE LA INVERCION
VNA TRAE LA FORMULA DE EXCEL
TASA DE LA INVERSION
EL FLUFO DE CAJA
FLUJO EFECTIVO
EJERCICIO 01 EL 03 DE ABRIL DE 2022 LA EMPRESA COMPRA 12 LAVADORAS A Distrinar S.A NIT 800666777 d
CANTIDAD VALOR TOTAL
12 $ 1,850,000.00 $ 22,200,000.00
FECHA CODIGO CUENTA PARCIALES
1435 MERCANCIAS NO FABRICAGAS POR LA EMPRESA
470590 COMPRA DE MERCANCIAS $ 22,200,000.00
23 CUENTAS POR PAGAR
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 25,285,800.00
2408 IVA
240801 EN COMPRAS $ 4,218,000.00
2368 ICA
236801 EN COMPRAS $ 133,200.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 EN COMPRAS $ 555,000.00
DIVERSOS
TOTALES
EJERCICIO
A Distrinar S.A NIT 800666777 de Medellin CALLE 6 5-80 Bucaramanga Tel 6666777 antes RC según factura de venta N° 7891 por valor
IVA 19% TOTAL
$ 4,218,000.00
ICA 6*1000
DIVERSOS 2%
DEDE HABER ESTAMPILLAS NACIONALES 1%
$ 22,200,000.00 ESTAMPILLAS UNICAUCA 1%
RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
25,285,800.00
$ 4,218,000.00
$ 133,200.00
$ 555,000.00
$ 444,000.00
$ 26,418,000.00 $ 26,418,000.00
a de venta N° 7891 por valor de $1.850.000 cada uno mas IVA y la empresa queda debiendo.
FLUJO EFECTIVO
EJERCICIO 01 EL 03 DE ABRIL DE 2022 LA EMPRESA COMPRA 12 LAVADORAS A Distrinar S.A NIT 800666777 d
Bucaramanga Tel 6666777 antes RC según factura de venta N° 7891 por valor de $1.850.000 cada uno mas IV
CANTIDAD VALOR TOTAL
12 $ 1,850,000.00 $ 22,200,000.00
FECHA CODIGO CUENTA PARCIALES
1435 MERCANCIAS NO FABRICAGAS POR LA EMPRESA
470590 COMPRA DE MERCANCIAS $ 22,200,000.00
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230505 DISTRINAR S.A 25,285,800.00
2408 IVA
240801 EN COMPRAS $ 4,218,000.00
2368 ICA
236801 EN COMPRAS $ 133,200.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 EN COMPRAS $ 555,000.00
DIVERSOS
519550 ESTAMPILLAS $ 444,000.00
TOTALES
EJERCICIO
A Distrinar S.A NIT 800666777 de Medellin CALLE 6 5-80
r de $1.850.000 cada uno mas IVA y la empresa queda debiendo.
IVA 19% TOTAL
$ 4,218,000.00
ICA 6*1000
DIVERSOS 2%
DEDE HABER ESTAMPILLAS NACIONALES 1%
$ 22,200,000.00 ESTAMPILLAS UNICAUCA 1%
RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
25,285,800.00
$ 4,218,000.00
$ 133,200.00
$ 555,000.00
$ 444,000.00
$ 26,418,000.00 $ 26,418,000.00
$ 25,285,800.00
$ 1,132,200.00
FECHA 02 ABRIL
Vende 10 lavadoras de $8,500,000 cada una mas IVA, a la empresa JC LTDA NIT 800777555 Ubicado en la carrera 77 6-70 Buca
586868 y me lo queda debiendo el cliente. Factura 8888
FECHA CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
2-Apr-23 1305 CLIENTES $ 96,815,000.00
130505 JC LTDA $ 96,815,000.00
1435 Mercancias al por Mayo y al por Menor
185301 Estampillas Unicauca $ 850,000.00
2367 RETENCION EN LA FUENTE $ 2,125,000.00
236540 EN VENTAS $ 2,125,000.00
2368 ICA $ 510,000.00
236801 EN VENTAS $ 510,000.00
2408 IVA
240801 EN VENTAS $ 16,150,000.00
470590 VENTA DE LAVADORAS $ 85,000,000.00
5195 DIVERSOS $ 1,700,000.00
519550 ESTAMPILLAS UNI NACIONAL $ 850,000.00
TOTALES $ 101,150,000.00
n la carrera 77 6-70 Bucaramanga tel
10 lavadoras $ 8,500,000.00 $ 85,000,000.00
Iva 19% $ 16,150,000.00
CREDITO Ica 6*1000 $ 510,000.00
Retencion en la Fuente 2.5% $ 2,125,000.00
$ 85,000,000.00 DIVERSOS 2% $ 1,700,000.00
estampillas Unicauca 1% $ 850,000.00
Estampillas Nacionales 1% $ 850,000.00
autoretencion
$ 16,150,000.00
$ 101,150,000.00
3-Apr-22
Se cancela gasto de transporte de mercancias po $2,000,000 a Jose Diaz NIT 91888888 ubicado en la calle 8 9 90
San Gil Tel 745757, antiguo regimen simplificado no declara
FECHA CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO
4/3/2023 1105 CAJA $ 2,000,000.00
100505 CAJA GENERAL $ 2,000,000.00
513085 TRANSPORTE DE MERCANCIAS $ 2,000,000.00
51308501 JOSE DIAZ $ 2,000,000.00
TOTALES $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
4/4/2022
El 04 de abril de 2022 la empresa compra 15 neveras a la empresa Mucho Frio S.A.S NIT
800555333de Bogotá ubicada en la carrera 6 5-80 tel. 57-3434343 del regimen
simplificado según factura de venta N° 2345 por valor de $3,850,000 cada uno IVA incluido
y la empresa paga el 30% de contado, el 25% con cheque y el 45% restante lo adueda.
FECHA CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO
4/4/2022 1105 CAJA
15 NEVERAS $ 3,850,000.00 $ 57,750,000.00 $ 46,777,500.00
iva individual $ 731,500.00
IVA 19% $ 10,972,500.00
DIVERSOS $ 1,155,000.00
estampillas Unicauca 1% $ 577,500.00
Estampillas Nacionales 1% $ 577,500.00
RETENCION 2.5% $ 1,443,750.00
ICA 6*1000 $ 346,500.00
contado 30% $ 17,325,000.00
cheque 25% $ 14,437,500.00
deuda 45% $ 25,987,500.00
TOTAL $ 57,750,000.00
5-Apr-22
Abril 30 Realice la nómina siendo el primer socio NATALIA DIAZ el gerente con sueldo de 3.000.000 y pide descuento 500.000
Bancolombia (NIT 37888777 CALLE 5 8.79 TE. 73464546).
el segundo socio NEYMAR PEREZ RUIZ secretario gana 2.000.000 más tres horas diurnas por 5 dias y pide descuento 2% para s
calle 7 80 tel 73464646)
Y pepito Pérez vendedor gana basico un mínimo y el 2% sobre ventas del me que fueron 20.000.000 pago con libreta de ahorr
7348484)
trabajador devengen un salario minimo
para la cesantia y la prima de servicios el auxilio de transporte constituye valor factor salarial, para la vacaciones NO.
comisiones
DATOS TRABAJADOR EMPLEADOR
SALUD 4% SALUD 8.5% DOTACION 2.5%
PENSION 4% PENSION 12%
ARL 0.522% PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33%
PARAFISCALES INTERESES 12%
PRIMA DE
8.33%
SENA 2% SALARIO
ICBF 3% VAACACIONES 4.17%
Caja de HORA EXTRA
Compensacion 4% DIAURNA 6042
ide descuento 500.000 para crédito libranza
de descuento 2% para sindicato (nit 91888666
ago con libreta de ahorros (nit 71888666 tel
acaciones NO.
