Balance Comprobacion I Semestre2019
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Gloria DavilaBalance Comprobacion I Semestre2019
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Gloria DavilaMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 20/08/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:46:50
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 22,010,100.14 14,735,077.86 4,148,020.17 4,471,302.30 26,158,120.31 19,206,380.16 6,951,740.15
1101.01 Caja 2,656,162.12 2,656,162.12 289,115.48 289,115.48 2,945,277.60 2,945,277.60
1101.0101 Caja M/N 2,656,162.12 2,656,162.12 289,115.48 289,115.48 2,945,277.60 2,945,277.60
1101.02 Caja Chica 5,634,767.22 4,085,515.85 978,458.14 945,417.73 6,613,225.36 5,030,933.58 1,582,291.78
1101.0202 Fondos De Caja Chica 5,634,767.22 4,085,515.85 978,458.14 945,417.73 6,613,225.36 5,030,933.58 1,582,291.78
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 2,635,858.43 1,939,997.78 1,377,395.69 1,350,270.15 4,013,254.12 3,290,267.93 722,986.19
1101.0301 Cuentas Corrientes 2,635,858.43 1,939,997.78 1,377,395.69 1,350,270.15 4,013,254.12 3,290,267.93 722,986.19
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 609,423.76 565,919.54 27,658.49 6,734.92 637,082.25 572,654.46 64,427.79
1101.030105 Donaciones 356,816.24 0.00 6,201.20 0.00 363,017.44 0.00 363,017.44
1101.030106 Transferencias 128,495.88 0.00 0.00 0.00 128,495.88 0.00 128,495.88
1101.030111 Otros 1,541,122.55 1,374,078.24 1,343,536.00 1,343,535.23 2,884,658.55 2,717,613.47 167,045.08
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 3,067,314.12 247,202.45 165,604.07 265,027.81 3,232,918.19 512,230.26 2,720,687.93
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 3,067,314.12 247,202.45 165,604.07 265,027.81 3,232,918.19 512,230.26 2,720,687.93
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 3,067,314.12 247,202.45 165,604.07 265,027.81 3,232,918.19 512,230.26 2,720,687.93
1101.06 Encargos 7,103,907.27 5,286,517.66 1,336,933.26 1,456,390.54 8,440,840.53 6,742,908.20 1,697,932.33
1101.11 Cuenta de Enlace 140,937.91 140,937.91 0.00 0.00 140,937.91 140,937.91
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 140,937.91 140,937.91 0.00 0.00 140,937.91 140,937.91
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 771,153.07 378,744.09 513.53 165,080.59 771,666.60 543,824.68 227,841.92
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 771,153.07 378,744.09 513.53 165,080.59 771,666.60 543,824.68 227,841.92
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,960.66 10,960.66 2,472.97 2,472.97 13,433.63 13,433.63
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 7,760.03 7,760.03 1,959.44 1,959.44 9,719.47 9,719.47
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 652.08 652.08 15.43 15.43 667.51 667.51
1201.0303 Venta De Servicios 7,107.95 7,107.95 1,944.01 1,944.01 9,051.96 9,051.96
1201.04 Rentas De La Propiedad 3,200.63 3,200.63 513.53 513.53 3,714.16 3,714.16
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 3,200.63 3,200.63 513.53 513.53 3,714.16 3,714.16
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,563,968.32 86,448.73 11,885.06 12,051.73 1,575,853.38 98,500.46 1,477,352.92
1202.04 Depósitos Entregados En Garantía 343,973.95 6,000.00 0.00 0.00 343,973.95 6,000.00 337,973.95
1202.08 Al Personal 1,043,266.46 0.00 0.00 0.00 1,043,266.46 0.00 1,043,266.46
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 1,041,266.46 0.00 0.00 0.00 1,041,266.46 0.00 1,041,266.46
1202.0804 Otros 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
1202.09 Multas Y Sanciones 80,535.50 80,368.83 11,857.44 12,024.11 92,392.94 92,392.94
1202.0901 Multas 8,373.78 8,373.78 0.00 0.00 8,373.78 8,373.78
1202.0902 Sanciones 72,161.72 71,995.05 11,857.44 12,024.11 84,019.16 84,019.16
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,863.90 79.90 27.62 27.62 5,891.52 107.52 5,784.00
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 5,863.90 79.90 27.62 27.62 5,891.52 107.52 5,784.00
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 90,328.51 0.00 0.00 0.00 90,328.51 0.00 90,328.51
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 28,034,727.34 14,816,571.16 2,122,637.28 5,340,062.68 30,157,364.62 20,156,633.84 10,000,730.78
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado 332,816.83 258,836.71 0.00 1,361.26 332,816.83 260,197.97 72,618.86
1205.0101 SEGURO DE VIDA 2,824.06 1,599.00 0.00 319.80 2,824.06 1,918.80 905.26
1205.0102 SEGURO DE VEHÍCULOS 72,523.23 38,099.99 0.00 78.12 72,523.23 38,178.11 34,345.12
1205.0103 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 13,567.63 6,436.86 0.00 963.34 13,567.63 7,400.20 6,167.43
1205.0104 OTROS SEGUROS PERSONALES 43,340.58 30,567.69 0.00 0.00 43,340.58 30,567.69 12,772.89
1205.0199 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 200,561.33 182,133.17 0.00 0.00 200,561.33 182,133.17 18,428.16
1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado 235,783.72 66,991.69 0.00 25,000.00 235,783.72 91,991.69 143,792.03
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 131,911.97 29,638.93 314.29 3,500.00 132,226.26 33,138.93 99,087.33
1205.0401 Contratistas 28,000.30 0.00 0.00 0.00 28,000.30 0.00 28,000.30
1205.0402 Proveedores 103,911.67 29,638.93 314.29 3,500.00 104,225.96 33,138.93 71,087.03
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 11,254,948.48 5,612,232.21 329,318.65 1,488,163.04 11,584,267.13 7,100,395.25 4,483,871.88
1205.0501 Viáticos 2,425,706.54 1,373,772.69 261,123.32 519,365.97 2,686,829.86 1,893,138.66 793,691.20
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 8,829,241.94 4,238,459.52 68,195.33 968,797.07 8,897,437.27 5,207,256.59 3,690,180.68
1205.06 Encargos Generales 14,491,132.69 7,547,348.52 1,793,004.34 3,822,038.38 16,284,137.03 11,369,386.90 4,914,750.13
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 14,491,132.69 7,547,348.52 1,793,004.34 3,822,038.38 16,284,137.03 11,369,386.90 4,914,750.13
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 20/08/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:46:51
Versión 190601 Página : 2 de 14
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1205.98 Otros 1,346,764.71 1,297,717.76 0.00 0.00 1,346,764.71 1,297,717.76 49,046.95
1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados 241,368.94 3,805.34 0.00 0.00 241,368.94 3,805.34 237,563.60
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 214,645,759.66 207,728,485.27 44,424,895.03 43,070,487.80 259,070,654.69 250,798,973.07 8,271,681.62
1206.01 Tesoro Público 214,645,759.66 207,728,485.27 44,424,895.03 43,070,487.80 259,070,654.69 250,798,973.07 8,271,681.62
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 0.00 90,328.51 0.00 0.00 0.00 90,328.51 90,328.51
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 0.00 90,328.51 0.00 0.00 0.00 90,328.51 90,328.51
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,584,038.73 4,348,380.50 580,874.21 1,249,684.34 9,164,912.94 5,598,064.84 3,566,848.10
1301.01 Alimentos Y Bebidas 219,040.79 208,604.88 8,348.03 7,059.38 227,388.82 215,664.26 11,724.56
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 219,040.79 208,604.88 8,348.03 7,059.38 227,388.82 215,664.26 11,724.56
1301.02 Vestuarios Y Textiles 1,107,933.65 251,821.36 28,511.80 237,346.03 1,136,445.45 489,167.39 647,278.06
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 1,107,933.65 251,821.36 28,511.80 237,346.03 1,136,445.45 489,167.39 647,278.06
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1,058,266.77 219,508.36 6,212.00 229,746.23 1,064,478.77 449,254.59 615,224.18
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 39,152.45 27,685.00 21,749.80 7,049.80 60,902.25 34,734.80 26,167.45
1301.020103 Calzado 10,514.43 4,628.00 550.00 550.00 11,064.43 5,178.00 5,886.43
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 179,272.81 125,091.46 96,711.51 74,243.22 275,984.32 199,334.68 76,649.64
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 161,956.04 108,178.69 89,662.58 67,194.29 251,618.62 175,372.98 76,245.64
1301.0302 Gases 16,912.77 16,912.77 7,048.93 7,048.93 23,961.70 23,961.70
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 404.00 0.00 0.00 0.00 404.00 0.00 404.00
1301.05 Materiales Y Útiles 5,063,204.10 2,919,378.45 227,573.89 554,766.63 5,290,777.99 3,474,145.08 1,816,632.91
1301.0501 De Oficina 3,953,332.71 2,346,767.57 162,012.52 416,538.98 4,115,345.23 2,763,306.55 1,352,038.68
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 230,309.37 49,088.67 2,377.50 77,400.23 232,686.87 126,488.90 106,197.97
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 3,723,023.34 2,297,678.90 159,635.02 339,138.75 3,882,658.36 2,636,817.65 1,245,840.71
1301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 799.20 799.20 0.00 0.00 799.20 799.20
1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 799.20 799.20 0.00 0.00 799.20 799.20
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 1,084,117.38 564,062.17 34,194.30 131,203.95 1,118,311.68 695,266.12 423,045.56
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 1,072,026.54 560,606.29 34,194.30 131,203.95 1,106,220.84 691,810.24 414,410.60
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 12,090.84 3,455.88 0.00 0.00 12,090.84 3,455.88 8,634.96
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 21,374.61 7,749.51 31,367.07 7,023.70 52,741.68 14,773.21 37,968.47
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 21,374.61 7,749.51 31,367.07 7,023.70 52,741.68 14,773.21 37,968.47
1301.0599 Otros 3,580.20 0.00 0.00 0.00 3,580.20 0.00 3,580.20
1301.059999 Otros 3,580.20 0.00 0.00 0.00 3,580.20 0.00 3,580.20
1301.06 Repuestos Y Accesorios 100,997.27 38,216.18 0.00 3,535.31 100,997.27 41,751.49 59,245.78
1301.0601 De Vehículos 23,714.68 16,810.68 0.00 1,972.00 23,714.68 18,782.68 4,932.00
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 54,013.03 7,148.00 0.00 990.00 54,013.03 8,138.00 45,875.03
1301.0603 De Construcción Y Maquinas 4,785.70 4,757.70 0.00 28.00 4,785.70 4,785.70
1301.0604 De Seguridad 7,915.86 1,986.80 0.00 545.31 7,915.86 2,532.11 5,383.75
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 10,568.00 7,513.00 0.00 0.00 10,568.00 7,513.00 3,055.00
1301.07 Enseres 270,392.10 107,448.06 21,273.20 28,520.70 291,665.30 135,968.76 155,696.54
1301.0701 Enseres 270,392.10 107,448.06 21,273.20 28,520.70 291,665.30 135,968.76 155,696.54
1301.08 Suministros Médicos 39,375.70 12,203.22 9,279.00 4,262.00 48,654.70 16,465.22 32,189.48
1301.0801 Productos Farmacéuticos 9,204.90 5,652.90 3,035.20 3,007.00 12,240.10 8,659.90 3,580.20
1301.080102 Medicamentos 9,136.03 5,620.03 3,000.20 2,972.00 12,136.23 8,592.03 3,544.20
1301.080199 Otros Productos Similares 68.87 32.87 35.00 35.00 103.87 67.87 36.00
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 30,170.80 6,550.32 6,243.80 1,255.00 36,414.60 7,805.32 28,609.28
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 30,170.80 6,550.32 6,243.80 1,255.00 36,414.60 7,805.32 28,609.28
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 346,072.15 204,802.91 5,704.90 21,000.52 351,777.05 225,803.43 125,973.62
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 295,809.18 186,693.76 5,704.90 8,026.91 301,514.08 194,720.67 106,793.41
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 50,262.97 18,109.15 0.00 12,973.61 50,262.97 31,082.76 19,180.21
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 26,667.72 20,836.74 239.88 1,031.33 26,907.60 21,868.07 5,039.53
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 17,526.82 14,267.94 239.88 1,019.63 17,766.70 15,287.57 2,479.13
1301.1103 Para Mobiliario Y Similares 95.20 95.20 0.00 0.00 95.20 95.20
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 3,845.70 1,273.60 0.00 11.70 3,845.70 1,285.30 2,560.40
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(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00 5,200.00
1301.99 Otros Bienes 1,231,082.44 459,977.24 183,232.00 317,919.22 1,414,314.44 777,896.46 636,417.98
1301.9901 Herramientas 2,809.23 64.23 0.00 0.00 2,809.23 64.23 2,745.00
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 573,326.17 191,125.24 143,397.30 174,780.28 716,723.47 365,905.52 350,817.95
1301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 2,995.00 120.00 0.00 1,675.00 2,995.00 1,795.00 1,200.00
1301.9999 Otros Bienes 651,952.04 268,667.77 39,834.70 141,463.94 691,786.74 410,131.71 281,655.03
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 6,632,105.44 3,042,907.38 2,945,372.93 1,723,719.93 9,577,478.37 4,766,627.31 4,810,851.06
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 6,632,105.44 3,042,907.38 2,945,372.93 1,723,719.93 9,577,478.37 4,766,627.31 4,810,851.06
1303.0101 Apoyo Alimentario 3,338,141.25 3,042,907.38 777,468.19 983,970.11 4,115,609.44 4,026,877.49 88,731.95
1303.010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 3,338,141.25 3,042,907.38 777,468.19 983,970.11 4,115,609.44 4,026,877.49 88,731.95
1303.0103 Asistencia Médica 0.00 0.00 48.00 48.00 48.00 48.00
1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Médica 0.00 0.00 48.00 48.00 48.00 48.00
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 3,293,964.19 0.00 2,167,856.74 739,701.82 5,461,820.93 739,701.82 4,722,119.11
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,668.90 1,668.90 0.00 0.00 1,668.90 1,668.90
1305.01 Materiales Auxiliares 1,668.90 1,668.90 0.00 0.00 1,668.90 1,668.90
1309 BIENES EN TRÁNSITO 96,804.20 0.00 0.00 0.00 96,804.20 0.00 96,804.20
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 96,804.20 0.00 0.00 0.00 96,804.20 0.00 96,804.20
1310 DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES 0.00 169,252.69 0.00 0.00 0.00 169,252.69 169,252.69
1310.01 Desvalorización De Bienes Corrientes 0.00 169,252.69 0.00 0.00 0.00 169,252.69 169,252.69
1310.0101 Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento 0.00 169,252.69 0.00 0.00 0.00 169,252.69 169,252.69
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 152,588,361.35 0.00 35,967.83 0.00 152,624,329.18 0.00 152,624,329.18
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 141,952,108.99 0.00 0.00 0.00 141,952,108.99 0.00 141,952,108.99
1501.0201 Edificios Administrativos 141,952,108.99 0.00 0.00 0.00 141,952,108.99 0.00 141,952,108.99
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 112,823,873.11 0.00 0.00 0.00 112,823,873.11 0.00 112,823,873.11
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 29,128,235.88 0.00 0.00 0.00 29,128,235.88 0.00 29,128,235.88
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 8,242,837.03 0.00 35,967.83 0.00 8,278,804.86 0.00 8,278,804.86
1501.0706 Otros Edificios No Residenciales 6,730,624.74 0.00 35,967.83 0.00 6,766,592.57 0.00 6,766,592.57
1501.070601 Por Contrata 6,730,624.74 0.00 35,967.83 0.00 6,766,592.57 0.00 6,766,592.57
1501.0708 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir 1,512,212.29 0.00 0.00 0.00 1,512,212.29 0.00 1,512,212.29
1501.070801 Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 1,512,212.29 0.00 0.00 0.00 1,512,212.29 0.00 1,512,212.29
1501.09 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 2,393,415.33 0.00 0.00 0.00 2,393,415.33 0.00 2,393,415.33
1501.0901 Edificios En Afectación En Uso - Costo 1,818,444.25 0.00 0.00 0.00 1,818,444.25 0.00 1,818,444.25
1501.0903 Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación 574,971.08 0.00 0.00 0.00 574,971.08 0.00 574,971.08
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 64,878,800.45 0.00 0.00 0.00 64,878,800.45 0.00 64,878,800.45
1502.01 Tierras Y Terrenos 47,228,102.39 0.00 0.00 0.00 47,228,102.39 0.00 47,228,102.39
1502.0101 Terrenos Urbanos 47,228,102.39 0.00 0.00 0.00 47,228,102.39 0.00 47,228,102.39
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 18,147,039.64 0.00 0.00 0.00 18,147,039.64 0.00 18,147,039.64
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 29,081,062.75 0.00 0.00 0.00 29,081,062.75 0.00 29,081,062.75
1502.05 Terrenos en Afectación en Uso 17,650,698.06 0.00 0.00 0.00 17,650,698.06 0.00 17,650,698.06
1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso - Costo 6,711,240.54 0.00 0.00 0.00 6,711,240.54 0.00 6,711,240.54
1502.0597 Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación 10,939,457.52 0.00 0.00 0.00 10,939,457.52 0.00 10,939,457.52
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 66,764,003.31 1,945,840.60 298,207.83 131,232.54 67,062,211.14 2,077,073.14 64,985,138.00
1503.01 Vehículos 6,959,642.51 14,900.00 0.00 24,653.49 6,959,642.51 39,553.49 6,920,089.02
1503.0101 Para Transporte Terrestre 6,959,642.51 14,900.00 0.00 24,653.49 6,959,642.51 39,553.49 6,920,089.02
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 58,610,735.94 1,930,940.60 298,207.83 95,964.00 58,908,943.77 2,026,904.60 56,882,039.17
1503.0201 Para Oficina 7,460,102.01 216,481.82 58,025.95 699.16 7,518,127.96 217,180.98 7,300,946.98
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 3,437,738.93 181,844.38 34,136.95 699.16 3,471,875.88 182,543.54 3,289,332.34
1503.020102 Mobiliario De Oficina 4,022,363.08 34,637.44 23,889.00 0.00 4,046,252.08 34,637.44 4,011,614.64
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 109,364.23 1,450.00 0.00 0.00 109,364.23 1,450.00 107,914.23
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 82,284.23 850.00 0.00 0.00 82,284.23 850.00 81,434.23
1503.020202 Mobiliario Educativo 27,080.00 600.00 0.00 0.00 27,080.00 600.00 26,480.00
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 40,073,514.74 1,507,304.18 155,953.08 55,105.13 40,229,467.82 1,562,409.31 38,667,058.51
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MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 35,033,760.83 1,492,572.96 154,453.08 11,770.54 35,188,213.91 1,504,343.50 33,683,870.41
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 1,433,527.21 774.90 0.00 0.00 1,433,527.21 774.90 1,432,752.31
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 3,606,226.70 13,956.32 1,500.00 43,334.59 3,607,726.70 57,290.91 3,550,435.79
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 1,025,544.01 4,061.45 19,980.00 0.00 1,045,524.01 4,061.45 1,041,462.56
1503.020401 Mobiliario 683,715.60 2,981.88 17,580.00 0.00 701,295.60 2,981.88 698,313.72
1503.020402 Equipo 341,828.41 1,079.57 2,400.00 0.00 344,228.41 1,079.57 343,148.84
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 57,697.35 0.00 0.00 0.00 57,697.35 0.00 57,697.35
1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 1,599.00
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 56,098.35 0.00 0.00 0.00 56,098.35 0.00 56,098.35
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 32,688.60 0.00 0.00 0.00 32,688.60 0.00 32,688.60
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 21,295.96 0.00 0.00 0.00 21,295.96 0.00 21,295.96
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte 11,392.64 0.00 0.00 0.00 11,392.64 0.00 11,392.64
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 159,866.43 394.59 0.00 0.00 159,866.43 394.59 159,471.84
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 51,865.54 0.00 0.00 0.00 51,865.54 0.00 51,865.54
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 108,000.89 394.59 0.00 0.00 108,000.89 394.59 107,606.30
1503.0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 70,498.35 0.00 0.00 2,250.00 70,498.35 2,250.00 68,248.35
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 70,498.35 0.00 0.00 2,250.00 70,498.35 2,250.00 68,248.35
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 9,621,460.22 201,248.56 64,248.80 37,909.71 9,685,709.02 239,158.27 9,446,550.75
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 3,714,151.57 116,000.00 12,499.00 3,800.09 3,726,650.57 119,800.09 3,606,850.48
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 3,796,605.99 53,999.00 39,184.00 7,133.35 3,835,789.99 61,132.35 3,774,657.64
1503.020903 Seguridad Industrial 70,892.99 0.00 0.00 0.00 70,892.99 0.00 70,892.99
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 514,113.58 21,338.56 0.00 17,309.47 514,113.58 38,648.03 475,465.55
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 245,983.13 1,128.00 9,666.80 9,666.80 255,649.93 10,794.80 244,855.13
1503.020906 Equipos Para Vehiculos 171,874.93 0.00 0.00 0.00 171,874.93 0.00 171,874.93
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 1,107,838.03 8,783.00 2,899.00 0.00 1,110,737.03 8,783.00 1,101,954.03
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir 32,258.15 0.00 0.00 0.00 32,258.15 0.00 32,258.15
1503.0502 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas 32,258.15 0.00 0.00 0.00 32,258.15 0.00 32,258.15
1503.07 Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso 1,161,366.71 0.00 0.00 10,615.05 1,161,366.71 10,615.05 1,150,751.66
1503.0701 Vehículos en Afectación en Uso 1,161,366.71 0.00 0.00 10,615.05 1,161,366.71 10,615.05 1,150,751.66
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 63,950.00 0.00 0.00 0.00 63,950.00 0.00 63,950.00
1504.05 Formación Y Capacitación 63,950.00 0.00 0.00 0.00 63,950.00 0.00 63,950.00
1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 63,950.00 0.00 0.00 0.00 63,950.00 0.00 63,950.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,441,869.11 0.00 26,600.00 26,600.00 1,468,469.11 26,600.00 1,441,869.11
1505.01 Estudio De Preinversión 637,982.70 0.00 0.00 0.00 637,982.70 0.00 637,982.70
1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos 589,358.70 0.00 0.00 0.00 589,358.70 0.00 589,358.70
1505.0102 Estudios de Preinversión en Proceso 48,624.00 0.00 0.00 0.00 48,624.00 0.00 48,624.00
1505.010201 Por Contrata 48,624.00 0.00 0.00 0.00 48,624.00 0.00 48,624.00
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 732,150.00 0.00 0.00 0.00 732,150.00 0.00 732,150.00
1505.0201 Elaboración de Expediente Técnico Concluido 690,150.00 0.00 0.00 0.00 690,150.00 0.00 690,150.00
1505.0202 Elaboración de Expediente Técnico en Proceso 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
1505.020201 Por Contrata 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,736.41 0.00 26,600.00 26,600.00 98,336.41 26,600.00 71,736.41
1505.0302 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,275.00 0.00 26,600.00 26,600.00 30,875.00 26,600.00 4,275.00
1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 67,461.41 0.00 0.00 0.00 67,461.41 0.00 67,461.41
1507 OTROS ACTIVOS 1,640,556.66 3,198.98 14,945.77 137,869.00 1,655,502.43 141,067.98 1,514,434.45
1507.03 Activos Intangibles 1,640,556.66 3,198.98 14,945.77 137,869.00 1,655,502.43 141,067.98 1,514,434.45
1507.0302 Software 1,106,630.97 3,198.98 0.00 137,869.00 1,106,630.97 141,067.98 965,562.99
1507.0399 Otros Activos Intangibles 533,925.69 0.00 14,945.77 0.00 548,871.46 0.00 548,871.46
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 1,200,808.67 84,128,472.70 103,986.94 823,926.04 1,304,795.61 84,952,398.74 83,647,603.13
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 0.00 36,048,394.12 0.00 149,024.67 0.00 36,197,418.79 36,197,418.79
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 35,425,608.18 0.00 146,601.38 0.00 35,572,209.56 35,572,209.56
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 29,466,097.33 0.00 146,601.38 0.00 29,612,698.71 29,612,698.71
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 20/08/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:46:51
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 0.00 5,959,510.85 0.00 0.00 0.00 5,959,510.85 5,959,510.85
1508.0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 0.00 622,785.94 0.00 2,423.29 0.00 625,209.23 625,209.23
1508.010701 Edificios en Afectación en Uso 0.00 507,791.70 0.00 2,423.29 0.00 510,214.99 510,214.99
1508.010797 Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación 0.00 114,994.24 0.00 0.00 0.00 114,994.24 114,994.24
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 1,200,808.67 47,500,755.06 103,986.94 654,128.63 1,304,795.61 48,154,883.69 46,850,088.08
1508.0201 Vehículos 14,895.00 6,044,838.58 24,650.49 29,300.51 39,545.49 6,074,139.09 6,034,593.60
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 1,185,913.67 40,818,522.53 68,737.23 615,781.79 1,254,650.90 41,434,304.32 40,179,653.42
1508.0205 Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso 0.00 637,393.95 10,599.22 9,046.33 10,599.22 646,440.28 635,841.06
1508.020501 Vehículos en Afectación en Uso 0.00 637,393.95 10,599.22 9,046.33 10,599.22 646,440.28 635,841.06
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 0.00 579,323.52 0.00 20,772.74 0.00 600,096.26 600,096.26
1508.0302 Activos Intangibles 0.00 579,323.52 0.00 20,772.74 0.00 600,096.26 600,096.26
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 21,143,837.73 21,389,270.38 4,477,211.85 4,474,598.93 25,621,049.58 25,863,869.31 242,819.73
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 1,935,477.29 1,959,986.16 547,458.61 562,008.51 2,482,935.90 2,521,994.67 39,058.77
2101.0101 Fondo De Pensiones 213.85 449.77 0.00 78.64 213.85 528.41 314.56
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 213.85 449.77 0.00 78.64 213.85 528.41 314.56
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 1,422,540.45 1,446,726.50 311,115.13 325,508.59 1,733,655.58 1,772,235.09 38,579.51
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 1,422,540.45 1,446,726.50 311,115.13 325,508.59 1,733,655.58 1,772,235.09 38,579.51
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 511,227.55 511,228.30 236,157.48 236,158.34 747,385.03 747,386.64 1.61
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 511,227.55 511,228.30 236,157.48 236,158.34 747,385.03 747,386.64 1.61
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 1,495.44 1,581.59 186.00 262.94 1,681.44 1,844.53 163.09
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 1,495.44 1,581.59 186.00 262.94 1,681.44 1,844.53 163.09
2101.02 Tributos Municipales 188,117.59 327,117.32 5,337.20 0.00 193,454.79 327,117.32 133,662.53
2101.0201 Tributos Municipales - Vigentes 188,117.59 193,454.79 5,337.20 0.00 193,454.79 193,454.79
2101.0202 Tributos Municipales - Vencidas 0.00 133,662.53 0.00 0.00 0.00 133,662.53 133,662.53
2101.03 Seguridad Social 9,796,265.79 9,825,467.86 2,014,724.31 2,018,476.83 11,810,990.10 11,843,944.69 32,954.59
2101.0301 Prestaciones De Salud 4,514,642.86 4,520,700.96 909,025.54 926,598.89 5,423,668.40 5,447,299.85 23,631.45
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 4,504,289.86 4,510,322.96 908,595.54 926,168.89 5,412,885.40 5,436,491.85 23,606.45
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 2,150.00 2,175.00 430.00 430.00 2,580.00 2,605.00 25.00
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas 8,203.00 8,203.00 0.00 0.00 8,203.00 8,203.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 5,281,622.93 5,304,766.90 1,105,698.77 1,091,877.94 6,387,321.70 6,396,644.84 9,323.14
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 5,281,622.93 5,304,766.90 1,105,698.77 1,091,877.94 6,387,321.70 6,396,644.84 9,323.14
2101.09 Otros 9,223,977.06 9,276,699.04 1,909,691.73 1,894,113.59 11,133,668.79 11,170,812.63 37,143.84
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 9,077,588.09 9,117,051.22 1,869,277.14 1,866,213.05 10,946,865.23 10,983,264.27 36,399.04
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 9,077,588.09 9,117,051.22 1,869,277.14 1,866,213.05 10,946,865.23 10,983,264.27 36,399.04
2101.0999 Otros 146,388.97 159,647.82 40,414.59 27,900.54 186,803.56 187,548.36 744.80
2101.099901 Otros - Vigentes 142,801.61 156,060.46 40,414.59 27,900.54 183,216.20 183,961.00 744.80
2101.099909 Otros - Otros 3,587.36 3,587.36 0.00 0.00 3,587.36 3,587.36
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 18,290,234.54 107,548,930.61 4,047,254.68 3,559,291.58 22,337,489.22 111,108,222.19 88,770,732.97
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 6,028,364.21 6,032,750.99 1,171,572.91 1,168,766.93 7,199,937.12 7,201,517.92 1,580.80
2102.02 Pensiones Por Pagar 2,435,934.71 2,471,406.40 420,494.81 420,395.15 2,856,429.52 2,891,801.55 35,372.03
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 1,041,207.10 13,078,054.02 116.97 130,477.81 1,041,324.07 13,208,531.83 12,167,207.76
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 29,981.50 151,935.95 116.97 9,722.32 30,098.47 161,658.27 131,559.80
2102.030101 Principal 29,981.50 151,935.95 116.97 9,722.32 30,098.47 161,658.27 131,559.80
2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 988,514.48 12,903,406.95 0.00 120,755.49 988,514.48 13,024,162.44 12,035,647.96
2102.030201 Principal 988,514.48 12,903,406.95 0.00 120,755.49 988,514.48 13,024,162.44 12,035,647.96
2102.0399 Otros Regímenes 22,711.12 22,711.12 0.00 0.00 22,711.12 22,711.12
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 713,798.39 2,627,030.40 203,900.75 151,139.28 917,699.14 2,778,169.68 1,860,470.54
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 18,962.83 18,966.31 19,583.33 19,583.33 38,546.16 38,549.64 3.48
2102.040101 GRATIFICACIONES 5,585.05 5,588.53 0.00 0.00 5,585.05 5,588.53 3.48
2102.040102 Aguinaldos 13,377.78 13,377.78 19,583.33 19,583.33 32,961.11 32,961.11
2102.0402 Vacaciones 694,835.56 2,608,064.09 184,317.42 131,555.95 879,152.98 2,739,620.04 1,860,467.06
2102.05 Obligaciones Previsionales 3,298,605.21 78,558,652.97 658,928.80 96,706.76 3,957,534.01 78,655,359.73 74,697,825.72
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ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2102.0501 Pensiones 3,298,605.21 78,344,299.64 658,928.80 96,706.76 3,957,534.01 78,441,006.40 74,483,472.39
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 3,298,605.21 78,344,299.64 658,928.80 96,706.76 3,957,534.01 78,441,006.40 74,483,472.39
2102.0502 Trabajadores Activos 0.00 214,353.33 0.00 0.00 0.00 214,353.33 214,353.33
2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 0.00 214,353.33 0.00 0.00 0.00 214,353.33 214,353.33
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 4,772,324.92 4,781,035.83 1,592,240.44 1,591,805.65 6,364,565.36 6,372,841.48 8,276.12
2103 CUENTAS POR PAGAR 192,224,807.74 232,247,403.58 44,190,407.50 43,494,442.13 236,415,215.24 275,741,845.71 39,326,630.47
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 156,836,442.55 180,076,493.28 30,908,950.74 32,662,982.06 187,745,393.29 212,739,475.34 24,994,082.05
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 156,836,442.55 180,076,493.28 30,908,950.74 32,662,982.06 187,745,393.29 212,739,475.34 24,994,082.05
2103.010101 BIENES 19,049,389.87 20,153,063.07 1,512,652.07 2,705,149.92 20,562,041.94 22,858,212.99 2,296,171.05
2103.010102 SERVICIOS 48,343,395.37 52,548,224.15 9,124,172.46 9,350,879.16 57,467,567.83 61,899,103.31 4,431,535.48
2103.010103 Servicios CAS 84,647,050.70 84,650,194.07 17,570,571.04 17,735,536.33 102,217,621.74 102,385,730.40 168,108.66
2103.010104 Vacaciones CAS 3,743,953.79 21,422,559.54 2,278,286.70 2,670,219.14 6,022,240.49 24,092,778.68 18,070,538.19
2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 1,052,652.82 1,302,452.45 419,268.47 197,197.51 1,471,921.29 1,499,649.96 27,728.67
2103.010107 Entrega de Cupon o Vale por Concepto de Alimentación 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 5,579,584.25 6,439,088.46 902,314.17 612,760.56 6,481,898.42 7,051,849.02 569,950.60
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 5,579,584.25 6,439,088.46 902,314.17 612,760.56 6,481,898.42 7,051,849.02 569,950.60
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 172,607.31 1,719,925.97 265,027.41 81,417.08 437,634.72 1,801,343.05 1,363,708.33
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29,636,173.63 44,011,895.87 12,114,115.18 10,137,282.43 41,750,288.81 54,149,178.30 12,398,889.49
2103.9901 Sentencias Judiciales 5,563,166.52 16,989,123.64 4,726,922.29 2,690,874.59 10,290,088.81 19,679,998.23 9,389,909.42
2103.990103 Judiciales Civiles 0.00 84,770.88 11,377.35 0.00 11,377.35 84,770.88 73,393.53
2103.990104 Judiciales Laborales 2,116,014.52 13,435,150.76 4,693,494.94 2,690,874.59 6,809,509.46 16,126,025.35 9,316,515.89
2103.990112 Judiciales Previsionales 3,447,152.00 3,469,202.00 22,050.00 0.00 3,469,202.00 3,469,202.00
2103.9902 Laudos Arbitrales 19,216.32 79,216.32 0.00 0.00 19,216.32 79,216.32 60,000.00
2103.990201 Laudos Arbitrales Nacionales 19,216.32 79,216.32 0.00 0.00 19,216.32 79,216.32 60,000.00
2103.9903 DEVENGADOS POR ENCARGOS RECIBIDOS 5,286,517.66 7,103,907.27 1,456,390.54 1,336,933.26 6,742,908.20 8,440,840.53 1,697,932.33
2103.990301 DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS 5,286,517.66 7,103,907.27 1,456,390.54 1,336,933.26 6,742,908.20 8,440,840.53 1,697,932.33
2103.9909 OTROS 18,767,273.13 19,839,648.64 5,930,802.35 6,109,474.58 24,698,075.48 25,949,123.22 1,251,047.74
2103.990901 OTROS 18,767,273.13 19,839,648.64 5,930,802.35 6,109,474.58 24,698,075.48 25,949,123.22 1,251,047.74
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 533,392.83 6,268,584.85 76,171.75 30,000.96 609,564.58 6,298,585.81 5,689,021.23
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 533,392.83 6,268,584.85 76,171.75 30,000.96 609,564.58 6,298,585.81 5,689,021.23
2401.0303 Civiles 11,377.35 159,377.11 0.00 0.00 11,377.35 159,377.11 147,999.76
2401.0304 Laborales 522,015.48 5,618,307.14 76,171.75 30,000.96 598,187.23 5,648,308.10 5,050,120.87
2401.0309 Otras 0.00 471,684.28 0.00 0.00 0.00 471,684.28 471,684.28
2401.0310 Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad 0.00 19,216.32 0.00 0.00 0.00 19,216.32 19,216.32
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 63,649,222.14 0.00 0.00 0.00 63,649,222.14 63,649,222.14
3001.01 Excedente de Revaluación 0.00 63,649,222.14 0.00 0.00 0.00 63,649,222.14 63,649,222.14
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 23,168,725.03 0.00 0.00 0.00 23,168,725.03 23,168,725.03
3001.010201 Edificios Administrativos 0.00 23,168,725.03 0.00 0.00 0.00 23,168,725.03 23,168,725.03
3001.0103 Tierras Y Terrenos 0.00 29,081,062.75 0.00 0.00 0.00 29,081,062.75 29,081,062.75
3001.010301 Terrenos Urbanos 0.00 29,081,062.75 0.00 0.00 0.00 29,081,062.75 29,081,062.75
3001.0108 Edificios en Afectación en Uso 0.00 459,976.84 0.00 0.00 0.00 459,976.84 459,976.84
3001.0110 Terrenos en Afectación en Uso 0.00 10,939,457.52 0.00 0.00 0.00 10,939,457.52 10,939,457.52
3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 224,524,071.08 0.00 0.00 0.00 224,524,071.08 224,524,071.08
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 0.00 160,111,385.51 0.00 0.00 0.00 160,111,385.51 160,111,385.51
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 0.00 64,412,685.57 0.00 0.00 0.00 64,412,685.57 64,412,685.57
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 507,383,626.15 308,186,748.18 2,079,521.53 199,241.22 509,463,147.68 308,385,989.40 201,077,158.28
3401.01 Superavit Acumulado 3,849.47 307,381,782.32 10,128.16 199,001.22 13,977.63 307,580,783.54 307,566,805.91
3401.0101 Superávit Acumulado 0.00 276,203,821.24 0.00 0.00 0.00 276,203,821.24 276,203,821.24
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 3,849.47 31,177,961.08 10,128.16 199,001.22 13,977.63 31,376,962.30 31,362,984.67
3401.02 Déficit Acumulado 507,221,659.59 501,432.00 2,069,393.37 240.00 509,291,052.96 501,672.00 508,789,380.96
3401.0201 Déficit Acumulado 489,763,496.61 0.00 0.00 0.00 489,763,496.61 0.00 489,763,496.61
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 17,458,162.98 501,432.00 2,069,393.37 240.00 19,527,556.35 501,672.00 19,025,884.35
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 20/08/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:46:51
Versión 190601 Página : 7 de 14
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 158,117.09 303,533.86 0.00 0.00 158,117.09 303,533.86 145,416.77
3401.0307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 155,178.11 0.00 0.00 0.00 155,178.11 0.00 155,178.11
3401.0309 Bienes y Suministros de Funcionamiento 2,938.98 0.00 0.00 0.00 2,938.98 0.00 2,938.98
3401.0329 Impuestos, Contribuciones y Otros 0.00 3,918.00 0.00 0.00 0.00 3,918.00 3,918.00
3401.0331 Cuentas por Pagar 0.00 299,615.86 0.00 0.00 0.00 299,615.86 299,615.86
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 111.62 541.37 0.00 15.43 111.62 556.80 445.18
4302.10 Otros Derechos Administrativos 111.62 541.37 0.00 15.43 111.62 556.80 445.18
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 111.62 541.37 0.00 15.43 111.62 556.80 445.18
4302.100105 Certificaciones Diversas 111.62 111.62 0.00 0.00 111.62 111.62
4302.100111 Acceso A La Información Pública 0.00 429.75 0.00 15.43 0.00 445.18 445.18
4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00 6,025.22 0.00 1,450.63 0.00 7,475.85 7,475.85
4303.05 Ingresos Por Alquileres 0.00 6,015.32 0.00 1,441.53 0.00 7,456.85 7,456.85
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos 0.00 6,015.32 0.00 1,441.53 0.00 7,456.85 7,456.85
4303.050101 Edificios E Instalaciones 0.00 6,015.32 0.00 1,441.53 0.00 7,456.85 7,456.85
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 0.00 9.90 0.00 9.10 0.00 19.00 19.00
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 0.00 9.90 0.00 9.10 0.00 19.00 19.00
4303.090225 Suministro Y Acceso A La Información 0.00 9.90 0.00 9.10 0.00 19.00 19.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 470,517.60 8,427.94 925,015.44 8,427.94 1,395,533.04 1,387,105.10
4401.02 En Bienes 0.00 0.00 0.00 915,215.50 0.00 915,215.50 915,215.50
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 0.00 0.00 0.00 915,215.50 0.00 915,215.50 915,215.50
4401.020301 Del Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 915,215.50 0.00 915,215.50 915,215.50
4401.03 EN DOCUMENTOS 0.00 470,517.60 8,427.94 9,799.94 8,427.94 480,317.54 471,889.60
4401.0303 De Otras Unidades de Gobierno 0.00 470,517.60 8,427.94 9,799.94 8,427.94 480,317.54 471,889.60
4401.030306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 0.00 470,517.60 8,427.94 9,799.94 8,427.94 480,317.54 471,889.60
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 5,778,901.31 191,747,445.22 580,536.12 43,706,157.71 6,359,437.43 235,453,602.93 229,094,165.50
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 5,778,901.31 191,745,912.22 580,536.12 43,706,157.71 6,359,437.43 235,452,069.93 229,092,632.50
4402.02 Traspasos Con Documentos 0.00 1,533.00 0.00 0.00 0.00 1,533.00 1,533.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 0.00 212,523.57 0.00 0.00 0.00 212,523.57 212,523.57
4403.02 En Bienes 0.00 212,523.57 0.00 0.00 0.00 212,523.57 212,523.57
4403.0203 De Otras Unidades de Gobierno 0.00 212,523.57 0.00 0.00 0.00 212,523.57 212,523.57
4403.020301 Del Gobierno Nacional 0.00 212,523.57 0.00 0.00 0.00 212,523.57 212,523.57
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 236,095.12 3,541,575.84 0.00 607,391.00 236,095.12 4,148,966.84 3,912,871.72
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 236,095.12 3,541,575.84 0.00 607,391.00 236,095.12 4,148,966.84 3,912,871.72
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 485.09 3,200.63 0.00 513.53 485.09 3,714.16 3,229.07
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 485.09 3,200.63 0.00 513.53 485.09 3,714.16 3,229.07
4501.0101 Intereses 485.09 3,200.63 0.00 513.53 485.09 3,714.16 3,229.07
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 0.00 83.86 0.00 0.00 0.00 83.86 83.86
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 485.09 3,116.77 0.00 513.53 485.09 3,630.30 3,145.21
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 5,839.45 76,501.11 166.67 11,857.44 6,006.12 88,358.55 82,352.43
4502.01 Multas No Tributarias 4,034.39 4,339.39 0.00 0.00 4,034.39 4,339.39 305.00
4502.0106 Otras Multas 4,034.39 4,339.39 0.00 0.00 4,034.39 4,339.39 305.00
4502.010699 Otras Multas 4,034.39 4,339.39 0.00 0.00 4,034.39 4,339.39 305.00
4502.02 Sanciones No Tributarias 1,805.06 72,161.72 166.67 11,857.44 1,971.73 84,019.16 82,047.43
4502.0201 Sanciones Administrativas 1,805.06 72,161.72 166.67 11,857.44 1,971.73 84,019.16 82,047.43
4502.020199 Otras Sanciones 1,805.06 72,161.72 166.67 11,857.44 1,971.73 84,019.16 82,047.43
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 0.00 302,399.32 0.00 19,134.46 0.00 321,533.78 321,533.78
4504.02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios 0.00 291,042.69 0.00 17,255.56 0.00 308,298.25 308,298.25
4504.0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes 0.00 291,042.69 0.00 17,255.56 0.00 308,298.25 308,298.25
4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas 0.00 249,394.56 0.00 3,597.40 0.00 252,991.96 252,991.96
4504.020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales 0.00 41,648.13 0.00 13,658.16 0.00 55,306.29 55,306.29
4504.04 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes 0.00 11,356.63 0.00 1,878.90 0.00 13,235.53 13,235.53
4504.0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones 0.00 11,356.63 0.00 1,878.90 0.00 13,235.53 13,235.53
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(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00
4504.040102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales 0.00 9,956.63 0.00 1,878.90 0.00 11,835.53 11,835.53
4505 INGRESOS DIVERSOS 50.40 3,286,876.60 84.01 70,977.91 134.41 3,357,854.51 3,357,720.10
4505.01 Ingresos Diversos 0.00 3,254,608.62 0.01 68,924.83 0.01 3,323,533.45 3,323,533.44
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 0.00 2,900,569.26 0.01 67,424.83 0.01 2,967,994.09 2,967,994.08
4505.010401 Indemnizaciones De Seguros 0.00 9,688.12 0.00 5,945.02 0.00 15,633.14 15,633.14
4505.010499 Otros Ingresos 0.00 2,890,881.14 0.01 61,479.81 0.01 2,952,360.95 2,952,360.94
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 0.00 354,039.36 0.00 1,500.00 0.00 355,539.36 355,539.36
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 0.00 354,039.36 0.00 1,500.00 0.00 355,539.36 355,539.36
4505.02 Alta de bienes 50.40 32,267.98 84.00 2,053.08 134.40 34,321.06 34,186.66
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 13,315,576.10 653,307.27 2,622,007.54 135,548.41 15,937,583.64 788,855.68 15,148,727.96
5101.01 Personal Administrativo 11,662,269.76 624,374.92 2,319,036.90 3,369.83 13,981,306.66 627,744.75 13,353,561.91
5101.0101 Personal Administrativo 8,497,049.09 623,027.87 1,675,496.49 2,709.38 10,172,545.58 625,737.25 9,546,808.33
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 738,129.97 188,362.83 134,927.36 377.70 873,057.33 188,740.53 684,316.80
5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral Privado) 7,132,569.13 427,664.37 1,416,769.13 2,330.80 8,549,338.26 429,995.17 8,119,343.09
5101.010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado) 64,000.00 2,333.33 12,800.00 0.00 76,800.00 2,333.33 74,466.67
5101.010107 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 451,349.99 4,667.34 111,000.00 0.88 562,349.99 4,668.22 557,681.77
5101.010108 Personal de la Ley Servir ( Régimen del Servicio Civil) 111,000.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 111,000.00
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 3,165,220.67 1,347.05 643,540.41 660.45 3,808,761.08 2,007.50 3,806,753.58
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 3,165,220.67 1,347.05 643,540.41 660.45 3,808,761.08 2,007.50 3,806,753.58
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 1,653,306.34 28,932.35 302,970.64 132,178.58 1,956,276.98 161,110.93 1,795,166.05
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 292,541.78 28,932.35 19,583.33 0.00 312,125.11 28,932.35 283,192.76
5101.090101 Gratificaciones 9,330.67 0.00 0.00 0.00 9,330.67 0.00 9,330.67
5101.090102 Aguinaldos 25,211.11 0.00 19,583.33 0.00 44,794.44 0.00 44,794.44
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 258,000.00 28,932.35 0.00 0.00 258,000.00 28,932.35 229,067.65
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 669,628.35 0.00 131,940.21 121.04 801,568.56 121.04 801,447.52
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 669,628.35 0.00 131,940.21 121.04 801,568.56 121.04 801,447.52
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 691,136.21 0.00 151,447.10 132,057.54 842,583.31 132,057.54 710,525.77
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 690,297.71 0.00 151,447.10 132,057.54 841,744.81 132,057.54 709,687.27
5101.090399 Otras Ocasionales 838.50 0.00 0.00 0.00 838.50 0.00 838.50
5102 OTRAS RETRIBUCIONES 226,155.90 139,170.90 21,380.00 0.00 247,535.90 139,170.90 108,365.00
5102.01 Retribuciones En Bienes O Servicios 226,155.90 139,170.90 21,380.00 0.00 247,535.90 139,170.90 108,365.00
5102.0101 Bienes 226,155.90 139,170.90 17,880.00 0.00 244,035.90 139,170.90 104,865.00
5102.010199 Otras Retribuciones En Especie 226,155.90 139,170.90 17,880.00 0.00 244,035.90 139,170.90 104,865.00
5102.0102 Servicios 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00
5102.010205 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 820,485.38 8,122.30 156,513.21 27.21 976,998.59 8,149.51 968,849.08
5103.01 Obligaciones Del Empleador 820,485.38 8,122.30 156,513.21 27.21 976,998.59 8,149.51 968,849.08
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 820,485.38 8,122.30 156,513.21 27.21 976,998.59 8,149.51 968,849.08
5103.010105 Contribuciones A Essalud 788,767.30 8,122.30 156,513.21 27.21 945,280.51 8,149.51 937,131.00
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador 31,718.08 0.00 0.00 0.00 31,718.08 0.00 31,718.08
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 4,747,985.77 374,136.03 4,834,911.69 250,933.98 9,582,897.46 625,070.01 8,957,827.45
5202.02 Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones 50,967.10 0.00 10,193.42 0.00 61,160.52 0.00 61,160.52
5202.0201 Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales 50,967.10 0.00 10,193.42 0.00 61,160.52 0.00 61,160.52
5202.020101 Pensiones De Gracia 6,000.00 0.00 1,200.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00
5202.020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo 44,967.10 0.00 8,993.42 0.00 53,960.52 0.00 53,960.52
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 4,697,018.67 374,136.03 4,824,718.27 250,933.98 9,521,736.94 625,070.01 8,896,666.93
5202.0301 Apoyo Alimentario 3,554,643.01 6,959.76 3,308,768.09 0.00 6,863,411.10 6,959.76 6,856,451.34
5202.030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 3,554,643.01 6,959.76 3,308,768.09 0.00 6,863,411.10 6,959.76 6,856,451.34
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 1,142,375.66 367,176.27 776,248.36 250,933.98 1,918,624.02 618,110.25 1,300,513.77
5202.030401 Seguro Médico 1,138,569.32 367,176.27 769,922.85 250,933.98 1,908,492.17 618,110.25 1,290,381.92
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 0.00 0.00 155.40 0.00 155.40 0.00 155.40
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(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista 3,806.34 0.00 6,170.11 0.00 9,976.45 0.00 9,976.45
5202.0399 Otros Bienes De Asistencia Social 0.00 0.00 739,701.82 0.00 739,701.82 0.00 739,701.82
5202.039999 Otros Bienes De Asistencia Social 0.00 0.00 739,701.82 0.00 739,701.82 0.00 739,701.82
5301 CONSUMO DE BIENES 5,229,385.54 15,936.34 2,510,969.30 3,854.20 7,740,354.84 19,790.54 7,720,564.30
5301.01 Alimentos Y Bebidas 346,508.04 4,067.53 63,627.06 663.10 410,135.10 4,730.63 405,404.47
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 346,308.24 4,067.53 63,222.66 663.10 409,530.90 4,730.63 404,800.27
5301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 199.80 0.00 404.40 0.00 604.20 0.00 604.20
5301.02 Vestuarios Y Textiles 318,292.75 0.00 779,411.38 0.00 1,097,704.13 0.00 1,097,704.13
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 318,292.75 0.00 779,411.38 0.00 1,097,704.13 0.00 1,097,704.13
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 265,034.96 0.00 585,141.18 0.00 850,176.14 0.00 850,176.14
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 30,105.99 0.00 8,231.45 0.00 38,337.44 0.00 38,337.44
5301.020103 Calzado 23,151.80 0.00 186,038.75 0.00 209,190.55 0.00 209,190.55
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 137,410.01 0.00 218,879.68 1,088.60 356,289.69 1,088.60 355,201.09
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 118,768.47 0.00 100,150.06 0.00 218,918.53 0.00 218,918.53
5301.0302 Gases 17,418.54 0.00 118,190.05 1,088.60 135,608.59 1,088.60 134,519.99
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 1,223.00 0.00 539.57 0.00 1,762.57 0.00 1,762.57
5301.05 Materiales Y Utiles 3,399,004.72 8,904.86 797,307.14 1,554.80 4,196,311.86 10,459.66 4,185,852.20
5301.0501 De Oficina 2,595,115.07 5,195.58 470,204.56 1,033.90 3,065,319.63 6,229.48 3,059,090.15
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 65,889.67 188.30 83,487.03 0.00 149,376.70 188.30 149,188.40
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 2,529,225.40 5,007.28 386,717.53 1,033.90 2,915,942.93 6,041.18 2,909,901.75
5301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 1,372.20 0.00 94.50 0.00 1,466.70 0.00 1,466.70
5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 1,372.20 0.00 94.50 0.00 1,466.70 0.00 1,466.70
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 759,662.51 3,449.30 302,495.68 520.90 1,062,158.19 3,970.20 1,058,187.99
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 749,813.00 3,449.30 291,498.67 520.90 1,041,311.67 3,970.20 1,037,341.47
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 9,849.51 0.00 10,997.01 0.00 20,846.52 0.00 20,846.52
5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 30,233.99 259.98 19,652.60 0.00 49,886.59 259.98 49,626.61
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 30,233.99 259.98 19,652.60 0.00 49,886.59 259.98 49,626.61
5301.0599 Otros 12,620.95 0.00 4,859.80 0.00 17,480.75 0.00 17,480.75
5301.059999 Otros 12,620.95 0.00 4,859.80 0.00 17,480.75 0.00 17,480.75
5301.06 Repuestos Y Accesorios 50,574.83 0.00 10,165.03 0.00 60,739.86 0.00 60,739.86
5301.0601 De Vehiculos 19,647.68 0.00 3,690.42 0.00 23,338.10 0.00 23,338.10
5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 9,269.47 0.00 1,004.00 0.00 10,273.47 0.00 10,273.47
5301.0603 De Construcción Y Maquinas 4,757.70 0.00 28.00 0.00 4,785.70 0.00 4,785.70
5301.0604 De Seguridad 2,547.30 0.00 929.21 0.00 3,476.51 0.00 3,476.51
5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 14,352.68 0.00 4,513.40 0.00 18,866.08 0.00 18,866.08
5301.07 Enseres 90,234.59 0.00 36,355.70 0.00 126,590.29 0.00 126,590.29
5301.0701 Enseres 90,234.59 0.00 36,355.70 0.00 126,590.29 0.00 126,590.29
5301.08 Suministros Médicos 75,578.67 638.45 70,890.43 0.00 146,469.10 638.45 145,830.65
5301.0801 Productos Farmaceuticos 45,786.72 638.45 58,553.78 0.00 104,340.50 638.45 103,702.05
5301.080101 Vacunas 0.00 0.00 57.20 0.00 57.20 0.00 57.20
5301.080102 Medicamentos 41,042.78 638.45 58,128.38 0.00 99,171.16 638.45 98,532.71
5301.080199 Otros Productos Similares 4,743.94 0.00 368.20 0.00 5,112.14 0.00 5,112.14
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 29,791.95 0.00 12,336.65 0.00 42,128.60 0.00 42,128.60
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 29,791.95 0.00 12,336.65 0.00 42,128.60 0.00 42,128.60
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 284,301.92 0.00 197,067.87 0.00 481,369.79 0.00 481,369.79
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 579.00 0.00 15,983.30 0.00 16,562.30 0.00 16,562.30
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 240,467.07 0.00 141,095.45 0.00 381,562.52 0.00 381,562.52
5301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 43,255.85 0.00 39,989.12 0.00 83,244.97 0.00 83,244.97
5301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 41.00 0.00 19.70 0.00 60.70 0.00 60.70
5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 41.00 0.00 8.00 0.00 49.00 0.00 49.00
5301.1005 Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal 0.00 0.00 11.70 0.00 11.70 0.00 11.70
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 83,396.58 0.00 42,365.33 0.00 125,761.91 0.00 125,761.91
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ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 29,621.96 0.00 8,392.38 0.00 38,014.34 0.00 38,014.34
5301.1102 Para Vehículos 1,581.53 0.00 1,081.10 0.00 2,662.63 0.00 2,662.63
5301.1103 Para Mobiliario Y Similares 2,079.40 0.00 1,268.00 0.00 3,347.40 0.00 3,347.40
5301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 1,623.00 0.00 1,636.70 0.00 3,259.70 0.00 3,259.70
5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 23,155.17 0.00 8,152.50 0.00 31,307.67 0.00 31,307.67
5301.1106 Materiales De Acondicionamiento 25,335.52 0.00 21,834.65 0.00 47,170.17 0.00 47,170.17
5301.99 Otros Bienes 444,042.43 2,325.50 294,879.98 547.70 738,922.41 2,873.20 736,049.21
5301.9901 Herramientas 470.43 0.00 0.00 0.00 470.43 0.00 470.43
5301.9902 Productos Químicos 18.00 0.00 5.00 0.00 23.00 0.00 23.00
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 152,978.66 0.00 129,238.17 0.00 282,216.83 0.00 282,216.83
5301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 190.00 0.00 1,675.00 0.00 1,865.00 0.00 1,865.00
5301.9999 Otros Bienes 290,385.34 2,325.50 163,961.81 547.70 454,347.15 2,873.20 451,473.95
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 148,851,866.02 2,531,941.48 33,748,192.38 2,064,694.39 182,600,058.40 4,596,635.87 178,003,422.53
5302.01 Viajes 2,651,902.25 39,591.98 1,082,265.75 10,568.00 3,734,168.00 50,159.98 3,684,008.02
5302.0101 Viajes Internacionales 11,431.32 0.00 0.00 0.00 11,431.32 0.00 11,431.32
5302.010101 Pasajes Y Gastos De Transporte 6,552.29 0.00 0.00 0.00 6,552.29 0.00 6,552.29
5302.010102 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 4,879.03 0.00 0.00 0.00 4,879.03 0.00 4,879.03
5302.0102 Viajes Domésticos 2,640,470.93 39,591.98 1,082,265.75 10,568.00 3,722,736.68 50,159.98 3,672,576.70
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 698,898.57 12,533.28 174,772.22 260.00 873,670.79 12,793.28 860,877.51
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 667,210.64 2,187.50 425,605.46 243.00 1,092,816.10 2,430.50 1,090,385.60
5302.010299 Otros Gastos 1,274,361.72 24,871.20 481,888.07 10,065.00 1,756,249.79 34,936.20 1,721,313.59
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 2,275,480.49 149,321.29 685,327.38 2,777.60 2,960,807.87 152,098.89 2,808,708.98
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 1,070,281.72 867.60 447,151.19 1,250.50 1,517,432.91 2,118.10 1,515,314.81
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 665,949.86 867.60 313,949.03 50.50 979,898.89 918.10 978,980.79
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 370,951.91 0.00 113,916.15 1,200.00 484,868.06 1,200.00 483,668.06
5302.020103 Servicio De Suministro De Gas 33,379.95 0.00 19,286.01 0.00 52,665.96 0.00 52,665.96
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 742,409.82 120,062.01 125,412.97 310.06 867,822.79 120,372.07 747,450.72
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 188,894.17 335.00 36,820.74 90.00 225,714.91 425.00 225,289.91
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 137,602.73 18,825.01 35,933.45 80.00 173,536.18 18,905.01 154,631.17
5302.020203 Servicio De Internet 415,912.92 100,902.00 52,658.78 140.06 468,571.70 101,042.06 367,529.64
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 260,907.52 2,064.65 91,754.42 1,217.04 352,661.94 3,281.69 349,380.25
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 247,206.27 2,064.65 88,765.42 1,217.04 335,971.69 3,281.69 332,690.00
5302.020399 Otros Servicios De Comunicación 13,701.25 0.00 2,989.00 0.00 16,690.25 0.00 16,690.25
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 201,881.43 26,327.03 21,008.80 0.00 222,890.23 26,327.03 196,563.20
5302.020401 Servicio De Publicidad 59,123.50 26,327.03 0.00 0.00 59,123.50 26,327.03 32,796.47
5302.020405 Publicación en el Diario Oficial 142,757.93 0.00 21,008.80 0.00 163,766.73 0.00 163,766.73
5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad 4,334,193.02 181,336.59 791,367.59 14,413.42 5,125,560.61 195,750.01 4,929,810.60
5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 4,334,193.02 181,336.59 791,367.59 14,413.42 5,125,560.61 195,750.01 4,929,810.60
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 796,325.83 181,336.59 198,175.04 2,738.90 994,500.87 184,075.49 810,425.38
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 3,537,867.19 0.00 593,192.55 11,674.52 4,131,059.74 11,674.52 4,119,385.22
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 1,277,885.06 286,905.82 399,658.44 19,928.80 1,677,543.50 306,834.62 1,370,708.88
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 1,277,885.06 286,905.82 399,658.44 19,928.80 1,677,543.50 306,834.62 1,370,708.88
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 934,366.07 281,951.25 330,998.49 17,065.30 1,265,364.56 299,016.55 966,348.01
5302.040103 De Vehículos 98,760.41 4,954.57 31,687.05 2,863.50 130,447.46 7,818.07 122,629.39
5302.040104 De Mobiliario Y Similares 3,037.00 0.00 870.00 0.00 3,907.00 0.00 3,907.00
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 238,156.78 0.00 33,620.40 0.00 271,777.18 0.00 271,777.18
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos 3,564.80 0.00 2,482.50 0.00 6,047.30 0.00 6,047.30
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 949,674.59 40,756.00 277,894.22 240.00 1,227,568.81 40,996.00 1,186,572.81
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 949,674.59 40,756.00 277,894.22 240.00 1,227,568.81 40,996.00 1,186,572.81
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 747,986.49 37,801.00 216,738.20 240.00 964,724.69 38,041.00 926,683.69
5302.050102 De Vehículos 14,357.92 0.00 11,478.12 0.00 25,836.04 0.00 25,836.04
5302.050103 De Mobiliario Y Similares 34,954.50 1,665.00 382.50 0.00 35,337.00 1,665.00 33,672.00
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ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 52,833.90 1,290.00 35,195.40 0.00 88,029.30 1,290.00 86,739.30
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos 99,541.78 0.00 14,100.00 0.00 113,641.78 0.00 113,641.78
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 309,033.98 1,417.94 449,440.51 2,394.96 758,474.49 3,812.90 754,661.59
5302.0601 Servicios Administrativos 19,111.83 155.00 6,096.01 630.00 25,207.84 785.00 24,422.84
5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00
5302.060102 Gastos Notariales 19,111.83 155.00 6,084.01 630.00 25,195.84 785.00 24,410.84
5302.0602 Servicios Financieros 22,755.92 1,262.94 6,231.49 1,764.96 28,987.41 3,027.90 25,959.51
5302.060201 Cargos Bancarios 22,755.92 1,262.94 6,231.49 1,764.96 28,987.41 3,027.90 25,959.51
5302.0603 Seguros 267,166.23 0.00 437,113.01 0.00 704,279.24 0.00 704,279.24
5302.060301 Seguro De Vida 3,573.27 0.00 319.80 0.00 3,893.07 0.00 3,893.07
5302.060302 Seguro De Vehiculos 37,794.67 0.00 10,948.69 0.00 48,743.36 0.00 48,743.36
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 8,426.86 0.00 4,243.34 0.00 12,670.20 0.00 12,670.20
5302.060304 Otros Seguros Personales 31,295.88 0.00 3,868.27 0.00 35,164.15 0.00 35,164.15
5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles 186,075.55 0.00 417,732.91 0.00 603,808.46 0.00 603,808.46
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 21,921,739.22 877,588.69 6,189,116.55 27,027.19 28,110,855.77 904,615.88 27,206,239.89
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 19,363.00 0.00 0.00 0.00 19,363.00 0.00 19,363.00
5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas 19,363.00 0.00 0.00 0.00 19,363.00 0.00 19,363.00
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 78,811.70 625.40 10,925.40 0.00 89,737.10 625.40 89,111.70
5302.070401 Elaboración De Programas Informáticos 26,560.00 0.00 0.00 0.00 26,560.00 0.00 26,560.00
5302.070402 Procesamientos De Datos 4,366.00 0.00 0.00 0.00 4,366.00 0.00 4,366.00
5302.070403 Soporte Técnico 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00
5302.070404 Otros Servicios De Informática 47,815.70 625.40 10,925.40 0.00 58,741.10 625.40 58,115.70
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 1,025,694.80 56,157.17 346,188.37 1,159.77 1,371,883.17 57,316.94 1,314,566.23
5302.070501 Estipendio Por Secigra 16,920.83 16.80 3,818.17 41.76 20,739.00 58.56 20,680.44
5302.070502 Propinas Para Practicantes 365,372.97 4,640.37 35,159.17 1,118.01 400,532.14 5,758.38 394,773.76
5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores 643,401.00 51,500.00 307,211.03 0.00 950,612.03 51,500.00 899,112.03
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 372,493.60 32,220.00 218,960.70 0.00 591,454.30 32,220.00 559,234.30
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 355,819.60 32,220.00 218,960.70 0.00 574,780.30 32,220.00 542,560.30
5302.071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 14,550.00 0.00 0.00 0.00 14,550.00 0.00 14,550.00
5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 2,124.00 0.00 0.00 0.00 2,124.00 0.00 2,124.00
5302.0711 Otros Servicios 20,425,376.12 788,586.12 5,613,042.08 25,867.42 26,038,418.20 814,453.54 25,223,964.66
5302.071101 Embalaje Y Almacenaje 242,600.10 127,820.10 0.00 0.00 242,600.10 127,820.10 114,780.00
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 115,390.31 77,257.31 36,141.13 0.00 151,531.44 77,257.31 74,274.13
5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares. 5,349.30 0.00 140.00 0.00 5,489.30 0.00 5,489.30
5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,755.30 0.00 0.00 0.00 1,755.30 0.00 1,755.30
5302.071106 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18,588.12 1,371.00 4,801.62 0.00 23,389.74 1,371.00 22,018.74
5302.071199 Servicios Diversos 20,041,692.99 582,137.71 5,571,959.33 25,867.42 25,613,652.32 608,005.13 25,005,647.19
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 115,131,957.41 955,023.17 23,873,121.94 1,987,344.42 139,005,079.35 2,942,367.59 136,062,711.76
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 105,249,825.89 283,462.70 22,161,284.42 103,145.31 127,411,110.31 386,608.01 127,024,502.30
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - 3,557,552.32 5.47 747,810.00 1.30 4,305,362.32 6.77 4,305,355.55
5302.0803 Vacaciones CAS 6,324,579.20 671,555.00 960,027.52 1,884,197.81 7,284,606.72 2,555,752.81 4,728,853.91
5302.0806 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 2,235,275.28 20,006.49 0.00 2,944.53 2,235,275.28 22,951.02 2,212,324.26
5401.01 En Efectivo 2,235,275.28 20,006.49 0.00 2,944.53 2,235,275.28 22,951.02 2,212,324.26
5401.0103 A Otras Unidades De Gobierno 2,235,275.28 20,006.49 0.00 2,944.53 2,235,275.28 22,951.02 2,212,324.26
5401.010301 A Gobierno Nacional 159,014.99 0.00 0.00 0.00 159,014.99 0.00 159,014.99
5401.010304 A Otras Entidades Públicas 2,076,260.29 20,006.49 0.00 2,944.53 2,076,260.29 22,951.02 2,053,309.27
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 1,226,518.81 0.00 43,867.00 0.00 1,270,385.81 0.00 1,270,385.81
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 1,226,506.81 0.00 43,867.00 0.00 1,270,373.81 0.00 1,270,373.81
5402.99 Otros 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00
5403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS 0.00 0.00 15.84 0.00 15.84 0.00 15.84
5403.02 En Bienes 0.00 0.00 15.84 0.00 15.84 0.00 15.84
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Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5403.0203 A Otras Unidades de Gobierno 0.00 0.00 15.84 0.00 15.84 0.00 15.84
5403.020306 A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego 0.00 0.00 15.84 0.00 15.84 0.00 15.84
5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 1,314.00 0.00 1.01 0.00 1,315.01 0.00 1,315.01
5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 1,314.00 0.00 0.00 0.00 1,314.00 0.00 1,314.00
5404.99 Otros 0.00 0.00 1.01 0.00 1.01 0.00 1.01
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 264,378.11 1,693.80 813.85 0.00 265,191.96 1,693.80 263,498.16
5504.01 Al Gobierno Nacional 5,806.69 1,643.33 420.00 0.00 6,226.69 1,643.33 4,583.36
5504.0103 Multas 5,806.69 1,643.33 420.00 0.00 6,226.69 1,643.33 4,583.36
5504.010301 Multas 5,806.69 1,643.33 420.00 0.00 6,226.69 1,643.33 4,583.36
5504.03 Al Gobierno Local 258,571.42 50.47 393.85 0.00 258,965.27 50.47 258,914.80
5504.0302 Derechos Administrativos 258,571.42 50.47 393.85 0.00 258,965.27 50.47 258,914.80
5504.030201 Derechos Administrativos 258,571.42 50.47 393.85 0.00 258,965.27 50.47 258,914.80
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 2,250,056.54 131,254.35 1,643,005.96 21,660.00 3,893,062.50 152,914.35 3,740,148.15
5506.01 Baja De Bienes 46,542.99 0.00 8,701.04 0.00 55,244.03 0.00 55,244.03
5506.0102 Vehículos, Maquinarias y Otros 46,542.99 0.00 8,701.04 0.00 55,244.03 0.00 55,244.03
5506.99 Otros Gastos Diversos 2,203,513.55 131,254.35 1,634,304.92 21,660.00 3,837,818.47 152,914.35 3,684,904.12
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros 885,865.43 131,017.64 330,258.26 21,660.00 1,216,123.69 152,677.64 1,063,446.05
5506.9999 Otros 1,317,648.12 236.71 1,304,046.66 0.00 2,621,694.78 236.71 2,621,458.07
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 2,943,651.56 0.00 783,446.23 0.00 3,727,097.79 0.00 3,727,097.79
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras 745,123.34 0.00 149,024.67 0.00 894,148.01 0.00 894,148.01
5801.0102 Edificios No Residenciales 733,006.89 0.00 146,601.38 0.00 879,608.27 0.00 879,608.27
5801.0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 12,116.45 0.00 2,423.29 0.00 14,539.74 0.00 14,539.74
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 2,094,820.65 0.00 613,648.82 0.00 2,708,469.47 0.00 2,708,469.47
5801.0201 Vehículos 146,502.55 0.00 29,300.51 0.00 175,803.06 0.00 175,803.06
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 1,903,085.54 0.00 575,301.98 0.00 2,478,387.52 0.00 2,478,387.52
5801.0205 Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso 45,232.56 0.00 9,046.33 0.00 54,278.89 0.00 54,278.89
5801.020501 Vehículos en Afectación en Uso 45,232.56 0.00 9,046.33 0.00 54,278.89 0.00 54,278.89
5801.03 Amortización y Agotamiento 103,707.57 0.00 20,772.74 0.00 124,480.31 0.00 124,480.31
5801.0301 Amortización 103,707.57 0.00 20,772.74 0.00 124,480.31 0.00 124,480.31
5801.030102 Activos Intangibles 103,707.57 0.00 20,772.74 0.00 124,480.31 0.00 124,480.31
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 576,486.27 0.00 30,000.96 1,612.62 606,487.23 1,612.62 604,874.61
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 576,486.27 0.00 30,000.96 1,612.62 606,487.23 1,612.62 604,874.61
5802.0303 Civiles 21,577.35 0.00 0.00 0.00 21,577.35 0.00 21,577.35
5802.0304 Laborales 554,908.92 0.00 30,000.96 1,612.62 584,909.88 1,612.62 583,297.26
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 1,498,445,000.20 1,498,445,000.20 156,570,773.04 156,570,773.04 1,655,015,773.24 1,655,015,773.24 744,489,104.25 744,489,104.25
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y 749,023,618.00 169,553,770.00 199,669.00 4,232,327.00 749,223,287.00 173,786,097.00 575,437,190.00
8101.01 Recursos Ordinarios 741,149,528.00 161,679,680.00 199,669.00 4,232,327.00 741,349,197.00 165,912,007.00 575,437,190.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 741,149,528.00 161,679,680.00 199,669.00 4,232,327.00 741,349,197.00 165,912,007.00 575,437,190.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 7,874,090.00 7,874,090.00 0.00 0.00 7,874,090.00 7,874,090.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,874,090.00 7,874,090.00 0.00 0.00 7,874,090.00 7,874,090.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,106,001.85 5,336,386.39 419.91 14,357.01 5,106,421.76 5,350,743.40 244,321.64
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,734,159.06 4,592,376.92 419.91 14,357.01 4,734,578.97 4,606,733.93 127,845.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,734,159.06 4,592,376.92 419.91 14,357.01 4,734,578.97 4,606,733.93 127,845.04
8201.04 Donaciones Y Transferencias 371,842.79 744,009.47 0.00 0.00 371,842.79 744,009.47 372,166.68
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 604,735,201.44 768,849,097.01 32,377,348.25 10,315,385.14 637,112,549.69 779,164,482.15 142,051,932.46
8301.01 Recursos Ordinarios 600,915,466.29 764,623,717.01 32,377,348.25 10,315,385.14 633,292,814.54 774,939,102.15 141,646,287.61
8301.0101 Recursos Ordinarios 600,915,466.29 764,623,717.01 32,377,348.25 10,315,385.14 633,292,814.54 774,939,102.15 141,646,287.61
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 3,819,735.15 4,225,380.00 0.00 0.00 3,819,735.15 4,225,380.00 405,644.85
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,819,735.15 4,225,380.00 0.00 0.00 3,819,735.15 4,225,380.00 405,644.85
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 218,399,927.76 445,592,171.98 54,435,031.41 28,725,379.37 272,834,959.17 474,317,551.35 201,482,592.18
8401.01 Recursos Ordinarios 218,069,766.58 445,256,066.24 54,429,086.85 28,725,379.37 272,498,853.43 473,981,445.61 201,482,592.18
8401.0101 Recursos Ordinarios 218,069,766.58 445,256,066.24 54,429,086.85 28,725,379.37 272,498,853.43 473,981,445.61 201,482,592.18
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ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 330,161.18 336,105.74 5,944.56 0.00 336,105.74 336,105.74
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 330,161.18 336,105.74 5,944.56 0.00 336,105.74 336,105.74
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,687,676.39 880,621.85 14,357.01 419.91 1,702,033.40 881,041.76 820,991.64
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 943,666.92 508,779.06 14,357.01 419.91 958,023.93 509,198.97 448,824.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 943,666.92 508,779.06 14,357.01 419.91 958,023.93 509,198.97 448,824.96
8501.04 Donaciones Y Transferencias 744,009.47 371,842.79 0.00 0.00 744,009.47 371,842.79 372,166.68
8501.0401 Donaciones 694,051.85 346,864.03 0.00 0.00 694,051.85 346,864.03 347,187.82
8501.0402 Transferencias 49,957.62 24,978.76 0.00 0.00 49,957.62 24,978.76 24,978.86
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 6,185,360.54 194,925,738.75 580,358.12 44,319,315.27 6,765,718.66 239,245,054.02 232,479,335.36
8601.01 Recursos Ordinarios 6,020,279.95 194,595,577.57 580,358.12 44,313,370.71 6,600,638.07 238,908,948.28 232,308,310.21
8601.0101 Recursos Ordinarios 6,020,279.95 194,595,577.57 580,358.12 44,313,370.71 6,600,638.07 238,908,948.28 232,308,310.21
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 165,080.59 330,161.18 0.00 5,944.56 165,080.59 336,105.74 171,025.15
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 165,080.59 330,161.18 0.00 5,944.56 165,080.59 336,105.74 171,025.15
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 1,585,137,785.98 1,585,137,785.98 87,607,183.70 87,607,183.70 1,672,744,969.68 1,672,744,969.68 576,258,181.64 576,258,181.64
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 83,351,207.55 46,789,368.72 8,869,945.16 13,015,351.83 92,221,152.71 59,804,720.55 32,416,432.16
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 25,631,396.67 11,871,732.47 1,681,674.22 2,252,494.68 27,313,070.89 14,124,227.15 13,188,843.74
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 13,448,345.87 8,936,086.87 2,296,803.32 1,906,682.78 15,745,149.19 10,842,769.65 4,902,379.54
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 44,271,465.01 25,981,549.38 4,891,467.62 8,856,174.37 49,162,932.63 34,837,723.75 14,325,208.88
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 46,789,368.72 83,351,207.55 13,015,351.83 8,869,945.16 59,804,720.55 92,221,152.71 32,416,432.16
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 11,871,732.47 25,631,396.67 2,252,494.68 1,681,674.22 14,124,227.15 27,313,070.89 13,188,843.74
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 8,936,086.87 13,448,345.87 1,906,682.78 2,296,803.32 10,842,769.65 15,745,149.19 4,902,379.54
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 25,981,549.38 44,271,465.01 8,856,174.37 4,891,467.62 34,837,723.75 49,162,932.63 14,325,208.88
9103 VALORES Y GARANTÍAS 86,060,611.18 66,203,087.23 17,093,644.04 15,201,374.30 103,154,255.22 81,404,461.53 21,749,793.69
9103.04 Garantías Recibidas 16,358,997.58 6,738,337.35 1,729,896.70 609,159.97 18,088,894.28 7,347,497.32 10,741,396.96
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 9,020.47 0.00 0.00 0.00 9,020.47 0.00 9,020.47
9103.08 Cheques Girados 34,705,888.61 28,417,545.67 7,576,143.56 6,361,077.45 42,282,032.17 34,778,623.12 7,503,409.05
9103.09 CARTAS ORDENES 34,227,284.96 31,046,384.48 7,787,603.78 8,231,136.88 42,014,888.74 39,277,521.36 2,737,367.38
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 759,419.56 819.73 0.00 0.00 759,419.56 819.73 758,599.83
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 66,203,087.23 86,060,611.18 15,201,374.30 17,093,644.04 81,404,461.53 103,154,255.22 21,749,793.69
9104.04 Control De Garantías De Terceros 6,738,337.35 16,358,997.58 609,159.97 1,729,896.70 7,347,497.32 18,088,894.28 10,741,396.96
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 0.00 9,020.47 0.00 0.00 0.00 9,020.47 9,020.47
9104.08 Cheques Girados por Entregar 28,417,545.67 34,705,888.61 6,361,077.45 7,576,143.56 34,778,623.12 42,282,032.17 7,503,409.05
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 31,046,384.48 34,227,284.96 8,231,136.88 7,787,603.78 39,277,521.36 42,014,888.74 2,737,367.38
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 819.73 759,419.56 0.00 0.00 819.73 759,419.56 758,599.83
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 20,276,394.82 149,909.31 200,681.44 27,011.27 20,477,076.26 176,920.58 20,300,155.68
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros 595,666.81 0.00 0.00 0.00 595,666.81 0.00 595,666.81
9105.02 Bienes En Custodia 4,852,973.18 55,808.22 0.00 0.00 4,852,973.18 55,808.22 4,797,164.96
9105.03 Bienes No Depreciables 14,827,754.83 94,101.09 200,681.44 27,011.27 15,028,436.27 121,112.36 14,907,323.91
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 4,515,170.89 62,564.94 77,151.28 8,390.09 4,592,322.17 70,955.03 4,521,367.14
9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 266.85 212.85 0.00 0.00 266.85 212.85 54.00
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 10,312,317.09 31,323.30 123,530.16 18,621.18 10,435,847.25 49,944.48 10,385,902.77
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 149,909.31 20,276,394.82 27,011.27 200,681.44 176,920.58 20,477,076.26 20,300,155.68
9106.01 Bienes en Préstamo y Otros 0.00 595,666.81 0.00 0.00 0.00 595,666.81 595,666.81
9106.02 Bienes En Custodia 55,808.22 4,852,973.18 0.00 0.00 55,808.22 4,852,973.18 4,797,164.96
9106.03 Bienes No Depreciables 94,101.09 14,827,754.83 27,011.27 200,681.44 121,112.36 15,028,436.27 14,907,323.91
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 62,564.94 4,515,170.89 8,390.09 77,150.58 70,955.03 4,592,321.47 4,521,366.44
9106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 212.85 266.85 0.00 0.00 212.85 266.85 54.00
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 31,323.30 10,312,317.09 18,621.18 123,530.86 49,944.48 10,435,847.95 10,385,903.47
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 20,707,692.06 249,055.49 1,261,519.10 525,808.86 21,969,211.16 774,864.35 21,194,346.81
9109.01 Contingencias 20,707,692.06 249,055.49 1,261,519.10 525,808.86 21,969,211.16 774,864.35 21,194,346.81
9109.0101 Administrativas 4,711,578.88 0.00 0.00 0.00 4,711,578.88 0.00 4,711,578.88
9109.0103 Civiles 1,968,334.24 8,988.96 206,819.81 3,765.64 2,175,154.05 12,754.60 2,162,399.45
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 20/08/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 15:46:52
Versión 190601 Página : 14 de 14
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
9109.0104 Laborales 11,591,418.69 240,066.53 1,054,699.29 522,043.22 12,646,117.98 762,109.75 11,884,008.23
9109.0109 Demandas Arbitrales Nacionales 1,088,359.30 0.00 0.00 0.00 1,088,359.30 0.00 1,088,359.30
9109.0199 Otras Contingencias 1,348,000.95 0.00 0.00 0.00 1,348,000.95 0.00 1,348,000.95
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 249,055.49 20,707,692.06 525,808.86 1,261,519.10 774,864.35 21,969,211.16 21,194,346.81
9110.01 Contingencias Por Contra 249,055.49 20,707,692.06 525,808.86 1,261,519.10 774,864.35 21,969,211.16 21,194,346.81
9110.0101 Administrativas 0.00 4,711,578.88 0.00 0.00 0.00 4,711,578.88 4,711,578.88
9110.0103 Civiles 8,988.96 1,968,334.24 3,765.64 206,819.81 12,754.60 2,175,154.05 2,162,399.45
9110.0104 Laborales 240,066.53 11,591,418.69 522,043.22 1,054,699.29 762,109.75 12,646,117.98 11,884,008.23
9110.0109 Demandas Arbitrales Nacionales 0.00 1,088,359.30 0.00 0.00 0.00 1,088,359.30 1,088,359.30
9110.0199 Otras Contingencias 0.00 1,348,000.95 0.00 0.00 0.00 1,348,000.95 1,348,000.95
9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO 197,278.48 0.00 0.00 0.00 197,278.48 0.00 197,278.48
9111.04 Cuentas por Cobrar Diversas 39,161.39 0.00 0.00 0.00 39,161.39 0.00 39,161.39
9111.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 155,178.11 0.00 0.00 0.00 155,178.11 0.00 155,178.11
9111.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento 2,938.98 0.00 0.00 0.00 2,938.98 0.00 2,938.98
9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 0.00 197,278.48 0.00 0.00 0.00 197,278.48 197,278.48
9112.04 Cuentas por Cobrar Diversas 0.00 39,161.39 0.00 0.00 0.00 39,161.39 39,161.39
9112.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 0.00 155,178.11 0.00 0.00 0.00 155,178.11 155,178.11
9112.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento 0.00 2,938.98 0.00 0.00 0.00 2,938.98 2,938.98
9113 SANEAMIENTO DEL PASIVO 303,533.86 0.00 0.00 0.00 303,533.86 0.00 303,533.86
9113.01 Impuestos, Contribuciones y Otros 3,918.00 0.00 0.00 0.00 3,918.00 0.00 3,918.00
9113.03 Cuentas por Pagar 299,615.86 0.00 0.00 0.00 299,615.86 0.00 299,615.86
9114 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO 0.00 303,533.86 0.00 0.00 0.00 303,533.86 303,533.86
9114.01 Impuestos, Contribuciones y Otros 0.00 3,918.00 0.00 0.00 0.00 3,918.00 3,918.00
9114.03 Cuentas por Pagar 0.00 299,615.86 0.00 0.00 0.00 299,615.86 299,615.86
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 324,288,138.70 324,288,138.70 56,195,336.00 56,195,336.00 380,483,474.70 380,483,474.70 96,161,540.68 96,161,540.68
TOTAL GENERAL 3,407,870,924.88 3,407,870,924.88 300,373,292.74 300,373,292.74 3,708,244,217.62 3,708,244,217.62 1,416,908,826.57 1,416,908,826.57
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