1. Recibe del cajero principal una provisión de $10’000.000 en efectivo.
2. Recibe un depósito a la cuenta corriente 207703383105500 por un monto de $53’723.000 en
efectivo.
3. Un cliente efectúa un retiro de la cuenta de ahorros número 207703315678 por un monto de
$1’324.550 el cual usted entrega en efectivo.
4. Se realiza un depósito a la cuenta de ahorros 2077033821029830 por $4’765.218 mediante un cheque
con cruce sencillo del banco AVVILLAS cheque No 12345, Cta. 98709874 sucursal unilago
5. Se realiza una apertura de un CDT 56754 por valor de $1’500.000 en efectivo.
6. Un cliente retira en efectivo $8’450.000 de la cuenta de ahorros número 2077033821029830
7. Se realiza el recaudo de un servicio público (acueducto y alcantarillado) por valor de $32.535 en
efectivo.
8. Un cliente hace un deposito a la cuenta corriente numero 207703383105500 por valor de $789.350.
por medio de un cheque No 673409 CTA 34532126 del Banco “BBVA” sucursal Bogotá.
9. Recauda impuesto de Industria y comercio de la compañía “Telas y tonos” por valor de $12’456.473
en cheque.
10. Realiza un retiro de la cuenta de ahorros número 207703383105500 por valor de $17’345.987 en
efectivo mediante una tarjeta débito.
11. Se efectúa la apertura de un CDT por valor de $4’528.000 en efectivo.
12. Recauda Parafiscales de la empresa “Le Collezioni” por valor de $34’289.028 mediante un cheque de
gerencia.
13. Un cliente retira un giro Nacional por valor de $2’678.000. emitido por JESUS ROJAS CC 79435678 a
favor de MARIA DEL SOCORRO CRUZ. CC 41321890, el cual lo envio por ventanilla la beneficiaria del
mismo afectando la cuenta de ahorros No 2077033821029830
14. Se realiza un depósito a la cuenta de ahorros 207703383105581 por valor de $15’890.000 en
efectivo.
15. Recauda impuestos por valor de $35.000.000 mediante un cheque 89021 de un cliente del Banco
“SBK” CTA 890543267
16. Se realiza una consignación a la cuenta de ahorros 207703383105549 por valor de $82.340 en
efectivo.
17. Se paga cheque 45671 de la Cta. 7658764 por valor de $1´337.389 pesos en efectivo. Nombre de
RAFAEL OROZCO CC 17765908
18. Se consigna una remesa al cobro por valor de $367.980 en la cuenta corriente 2077033831059664.
Chq 908765 Cta. 4342665433 de Manizales
19. Un cliente cancela el valor de la cuota de un crédito hipotecario 567884 por valor de ($478.903) en
efectivo.
20. Un cliente retira $3.000.000 por concepto de cancelación CDT el cual usted entrega en efectivo.
21. Se realiza un depósito a una cuenta AFC número 67655543 por valor de $740.783 en efectivo.
22. Se cancela la totalidad de un crédito de libre inversión 6667655 por valor de $32.907.432 mediante
de un cheque de gerencia del Banco de Bogota de cuenta corriente No 106060005259 No cheque 14025
23. Un cliente cobra cheque 876543 cuenta 323456777 de Medellín por vr $ 2.345.000.
24. Se consigna un cheque No 654322 Cta. 9990333 a la cuenta corriente numero 07703383105969489
del banco Sudameris por valor de $456.908.
25. Se cancela pensión del colegio romano Cta. 33322165 ref. 555432 en efectivo por valor de
$1.334.908
26. Se retira $890.875 de la cuenta corriente numero 77033831059694867 mediante una tarjeta debito.
27. Se retira $897.067 mediante un cheque de gerencia de la cuenta corriente 77033831059694889.
28. Se recibe pago de préstamo libre inversión No 81254254564544, de la Señora Patricia Hurtado, por
valor de $ 2.435.200 en efectivo.
29. Se realiza pago de cheque No 154667 de la cuenta corriente no 1567643154467, por valor de $
7.439.124, el cual tiene como beneficiario al señor Mauricio Ortiz c.c. 85.464.161, el cheque es de la
oficina de Galerías Bogota.
30. se recibe recaudo nacional mixto a la cuenta Colegio Hispano por valor de $ 3.423.165, en cheque
del Banco Falabella, cheque No 159847, de la cuenta corriente 54564894696, de la sucursal centro,
Medellín y $ 235.000 en efectivo a la misma cuenta de recaudo.
31. Se realiza retiro de la cuenta de ahorros No 1641345684, por valor de $ 5.000.000, en efectivo,
perteneciente al señor Pedro Maldonado, la operación se realiza con tarjeta debito.
32. Se realiza consignación de remesa al cobro por valor de $ 2.500.234 proveniente del banco
Bancolombia Sucursal Sincelejo Sucre, a la cuenta de ahorros No 16467894618, perteneciente al señor
Esteban Beltrán.
33. Se realiza retiro de la cuenta AFC No 1648676846 a nombre de la señora Amelia Santana, por valor
de $ 15.234.486 en efectivo.
34. Se solicita una provisión a su caja del cajero principal por valor de $ 20.000.000
35. Se retira en cheque No 46785 de la cuenta corriente No 1683189681, perteneciente a Industrias
Metálicas Concor, por valor de $ 51.234.536.
36. Se coloca giro internacional proveniente de la ciudad de New York, por valor de USD $675, a señor
Armando Quiroga c.c. 15.576.763. Precio de venta DolaresP.compra $2790, P venta $2811
37. Se recibe apertura mixta del CDT No 463416849844 por valor de $ 15.500.000 en efectivo y
30.000.000 en cheque de gerencia a nombre de Doris Ortiz CC 52.464.156, el cheque de gerencia es de
Bancomeva, cheque No 164664 de la cuenta corriente No 1561000000549.
38. Se recibe pago de tarjeta de crédito No 546121648161864 a nombre de Samuel García, por valor de
$ 2.345.000, en efectivo y en cheque $ 1.000.000, del banco Caja social cheque No 45468 Cta. CTE
18468138498, cheque local.
39. Se recibe consignación en cuenta de ahorros en cheque por valor de $ 9.237.001, a la cuenta de
Mercados Grajales relacionados en 4 cheques locales girados a el titular de la cuenta con cruce sencillo
así:
Avvillas / No 465464 / Cta. CTE 46486159618 / $ 5.123.411
Santander / No 4648946 / Cta. CTE 456484618496 / $ 1.235.456
BBVA / No 484846 / Cta. CTE 48481818156 / $ 532.456
Bancomeva / No 238154 / Cta. CTE 4648431348 / $ 2.345.678
40. Se hace una salida de dinero por valor de $ ___________, para cerrar caja e iniciar el cuadre general.
