CONCILIACION BANCARIA METODO INDIVIDUAL
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Saldo según libros
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que se
Beneficiario No. Cheque giró Valor
(según contabilidad)
$ -
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
$ -
Menos: Consignaciones nacionales o remesas en trànsito contabilizadas
Concepto Fecha conta valor
0
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
$ -
Total Saldo según Extracto $ -
ELABORO REVISO AUTORIZÒ CONTABILZO AJUSTES
AJUSTES CONCILIACION BANCARIA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SUMAS IGUALES $ - $ -
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SUMAS IGUALES $ - $ -
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SUMAS IGUALES $ - $ -
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SUMAS IGUALES $ - $ -
FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR
CIUDAD Y FECHA: FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS VALES PROVICIONALES
PAGOS EFECTUADOS ESTAMPILLAS Y OTROS
DEL: AL: VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ -
PAGADO A POR CONCEPTO DE VALOR
VALOR EN LETRAS: TOTAL: $ -
SECCION ELABORADO POR REVISADO APROBADO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
-
CODIGO
SUMAS IGUALES $ - $ -
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SUMAS IGUALES $ - $ -
CODIGO CUENTA DEBE HABER
- SUMAS IGUALES $ - $ -
DO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SUMAS IGUALES $ - $ -
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SUMAS IGUALES $ - $ -
FECHA:
ARQUEO DE CAJA
HORA:
MONTO FIJO: LIBRO AUXILIAR: SI___
RESPONSABLE: CARGO:
BILLETE
CANTIDAD DENOMINACION EXTENSION
$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ -
$ 20,000 $ -
$ 10,000 $ -
$ 5,000 $ -
$ -
MONEDA
CANTIDAD DENOMINACION EXTENSION
$ 1,000 $ -
$ 500 $ -
$ 200 $ -
$ -
RELACION DE VALES SUBTOTAL VALES:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
RELACION VALES LEGALIZADOS SUBTOTAL VALES LEGALES:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
BENEFICIARIO: FECHA:
CONCEPTO:
VALOR: CONSECUTIVO:
OBSERVACIONES:
1-
2-
3-
TOTAL EFECTIVO $ -
TOTAL VALES $ -
NO___ TOTAL RECIBOS $ -
TOTAL SALDO ARQUEO $ -
FONDO FIJO CAJA MENOR $ -
DIFERENCIA $ -
VALOR
AJUSTE ARQUEO CAJA MENOR
$ -
CODIGO CUENTA DEBE HABER
VALOR
SUMAS IGUALES $ - $ -
$ -
$ -
$ -
FECHA:
ARQUEO DE CAJA
HORA:
INGRESOS TOTALES SEGÚN RECIBOS NUMEROS:
FONDO FIJO: RESPONSABLE
BILLETE
CANTIDAD DENOMINACION EXTENSION
$ 100,000 $ -
$ 50,000 $ -
$ 20,000 $ -
$ 10,000 $ -
$ 5,000 $ -
$ -
MONEDA
CANTIDAD DENOMINACION EXTENSION
$ 1,000 $ -
$ 500 $ -
$ 200 $ -
$ 100 $ -
CHEQUES
GIRADO POR CONCEPTO NUMERO EXTENSION
TARJETAS DEBITO Y CREDITO
CONCEPTO EXTENSION
TARJETA CREDITO
TARJETA DEBITO
EFECTIVO EN CAJA $ -
CHEQUES $ -
TARJETAS DEBITO Y CREDITO $ -
FONDO FIJO EN CAJA $ -
TOTAL ARQUEO DE CAJA $ -
INGRESOS SEGÚN RECIBOS $ -
DIFERENCIA $ -
AJUSTE ARQUEO DE CAJA GENERAL
CODIGO CUENTA DEBE
VALOR
SUMAS IGUALES $ -
$ -
VALOR
$ -
VALOR
$ -
VALOR
$ -
HABER
$ -
