Soacha, 01 de Marzo de 2024

Señor(es)
PROPIETARIO(A)
CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO

La Representante Legal y Administradora del Conjunto Residencial El Silo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 675
de 2001, se permite cordialmente CONVOCARLOS a reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
COPROPIETARIOS en la modalidad PRESENCIAL en las instalaciones del Salón Comunal del Conjunto, a celebrarse
el día DOMINGO 17 DE MARZO DE 2024 a las 9:00 AM; para lo cual se propone el siguiente orden del día:

1 Registro Asistencia de propietarios y/o apoderados (de 8 a.m. a 9 a.m.)

2 Llamado a lista y verificación del Quorum
3 Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4 Lectura y aprobación del orden del día
5 Elección Comité Verificador del Acta
6 Lectura y Aprobación Reglamento Asamblea
7 Informe Gestión Administrador y Consejo de Administración año 2023
8 Presentación y Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2023
9 Presentación y Aprobación Presupuesto Vigencia año 2024
10 Elección Miembros Consejo de Administración Periodo Abril 2024 – Abril 2025
11 Elección Miembros Comité de Convivencia periodo 2024 – 2025
12 Proposiciones y Varios. (Las proposiciones se deben presentar por escrito en la oficina de administración
o al correo electrónico [email protected] a más tardar el 15 de marzo de 2024, las NO radicadas no
serán analizadas en la Asamblea)

Cualquier duda con respecto a los informes que se anexan a la presente convocatoria, (Estados Financieros, informe
de Administración y demás) serán despejadas el día viernes 15 de marzo de 2024 en el horario de 4:00 p.m. a 7:00
p.m., en la oficina de Administración, donde estarán presentes la señora Contadora, Los integrantes del Consejo y
la Administradora.

El margen de tiempo para completar el quórum será de 30 minutos, transcurrido este tiempo y de no haber
Quórum reglamentario para sesionar, esta convocatoria es válida para la segunda citación de Asamblea General
ordinaria de Copropietarios para el día miércoles 20 de marzo de 2024 a las 8:00 p.m. con el mismo orden del Día,
de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la ley 675 de 2001 y se sesionará y decidirá válidamente
con cualquier número plural de propietarios.

Se ha convocado con la anticipación estatutaria de 15 días calendario, mediante publicación en portería y zonas
comunes del conjunto y envío a cada uno de los correos electrónicos registrados por los propietarios, según lo
aprobado por Asamblea del 26 de Marzo de 2023. Las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea, obliga a
presentes, ausentes y disidentes a acatarlas.

Recuerde que un propietario sólo puede representarse a sí mismo y máximo a dos copropietarios más mediante
poder, el cual deberá ser entregado en la oficina de administración a más tardar el día 15 de Marzo de 2024

Cordialmente,

ISABEL CONTRERAS SEGURA

Administradora

Transversal 7 No. 4 – 07
Email: [email protected]

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“El compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo,
una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen”.
Vince Lombardi

INFORME GESTION
ADMINISTRADOR Y CONSEJO ADMINISTRACION
AÑ0 2023

INTEGRANTES CONSEJO ADMINISTRACION

ANA RUTH COLORADO MALAVER

Presidente

MARIA ZULY BECERRA LASO

Vicepresidente

MARLENY RODRIGUEZ
Tesorera - Secretaria

LEONOR MELO LEON

Vocal

OLGA BIBIANA GUTIERREZ

Fiscal

CONTADOR
YUDY MARICELA CERON VEGA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

WENDY ACOSTA

ADMINISTRADORA – REPRESENTANTE LEGAL

ISABEL CONTRERAS SEGURA

MARZO 17 DE 2024

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 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO
INFORME GESTION
ADMINISTRADOR Y CONSEJO ADMINISTRACION
AÑ0 2023

La Administradora y las integrantes del Consejo de Administración del Conjunto Residencial EL SILO
P.H., se permiten presentar el Informe de Gestión correspondiente al periodo comprendido entre el
1 de Enero a 31 de Diciembre del año 2023, el cual incluye los aspectos más relevantes durante este
periodo.

CONTRATACIONES

Nombramiento Administradora. Las integrantes del Consejo de Administración, según las

facultades detalladas en le Ley 675 de 2001, en reunión del 31 de Marzo de 2023, dieron continuidad
al Contrato por Prestación de Servicios de Administración a la señora Isabel Contreras Segura, con
vigencia al 10 de Abril de 2024, valor Honorarios $1.300.000 según presupuesto para el año 2023

Servicios Contables. La Administradora, dio continuidad al contrato de

Prestación de Servicios Contables a la señora Judy Cerón Vega, hasta el mes de
marzo de 2024 con Honorarios de $900.000.

Programa Contable. La Contabilidad del Conjunto se lleva bajo el sistema

Integrado de Información para Copropiedades (SISCO), del cual se suscribe
contrato anual de mantenimiento y actualización, para el año 2023 (Julio 2023 a Julio 2024) se
canceló la suma de $532.191

Servicio de Aseo (Todero). La empresa MULTISERVICIOS Y LIMPIEZA SAS, sigue prestando el servicio
de Todero, pero por inconvenientes administrativos en el transcurso del 2023, el Contrato no será
renovado para el año 2024; valor facturación mes $2.203.208

Servicio de Vigilancia. De dio continuidad al contrato con la empresa de vigilancia ORBIS, con
vencimiento 16 de abril de 2024, valor mensual de facturación $9.560.637; por la renovación del
Contrato la empresa dio como Beneficio el 70% del valor de una factura que equivalía a la suma de
$6.397.134, los cuales fueron cruzados con las facturas del servicio

Continuamos con el beneficio de un personal adicional los días viernes y sábado

en el turno de 6:00 pm a 6:00 am, quien hace las veces de recorredor en todas
las zonas comunes del conjunto y apoyo al guarda de portería, para este efecto
la empresa instalo una garita en la zona perimetral.

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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Continuamos con la Contratación
de la señora Wendy Acosta, quien realiza el seguimiento y ejecución del Sistema de Gestión del
Conjunto según lo requerido en el Decreto 1072 del 2015, con el fin de alcanzar los estándares
mínimos reglamentados con base en la resolución 0312 del 2019. Para este fin se hizo la
presentación de la autoevaluación ante el ministerio de trabajo.

Por políticas del Consejo de Administración los contratos anteriormente descritos no serán
renovados, con el fin que el Consejo del periodo 2024-2025 sea el encargado de la nueva
contratación o de sus renovaciones.

Luis Jairo Pérez Escalante. Continuamos con la vinculación del señor Jairo Escalante como trabajador
directo del Conjunto, con contrato a término indefinido, se ha cumplido de manera oportuna con
todas las prestaciones de ley (salarios, primas, cesantías, intereses, vacaciones, dotaciones y su
seguridad social bajo la plataforma SIMPLE).

En cuanto al caso específico del accidente laboral que sufrió en el año 2018, en el mes de agosto de
2022 la ARL POSITIVA emitió calificación definitiva por pérdida de capacidad laboral,
correspondiente al 23,28% reconociendo una indemnización por incapacidad permanente parcial
por $10.749.651, valor que giraron al sr Jairo Pérez el día 6 de octubre de 2022, pero solo se recibió
correo confirmando el pago el día 05 de abril de 2023, por gestiones adelantadas por la sra
Contadora.

Se recibieron de parte de la EPS de Jairo Pérez Escalante, nuevas recomendaciones médicas, por
enfermedad común, las cuales nuevamente dio a conocer Wendy Acosta al señor Jairo por escrito
para su seguimiento; al igual se le entrego memorando sobre la ejecución de las Pausas Activas y
cartilla didáctica para su desarrollo.

Cobro de Cartera Morosa: Se firmo contrato con la empresa ASERPHRO SAS para el cobro de la cartera
Morosa del Conjunto.

DOCUMENTOS

Acta Asamblea. La Asamblea General Ordinaria de Propietarios año 2022 se realizó el día 26 de
marzo de 2023, reunión que fue grabada en audio y video; el acta de esta reunión fue recibida de
parte de la Secretaria de la Asamblea, señora Marleny Rodriguez, el día 6 de Mayo de 2023 la cual
fue debidamente revisada por el comité veedor y firmada por las partes; se informó a la comunidad
mediante correo electrónico y avisos en zonas comunes ya estaba disponible el acta.

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Representacion Legal. Se radico ante la secretaria de Gobierno del Municipio, los documentos para la
inscripcion de la administradora como Representante Legal del Conjunto, es de aclarar que no se
pasaron los documentos de las consejeras Gloria Alvarez (Q.P.D) y Tatiana Pindshirnay por haber
presentado carta de renuncia, se obtuvo la inscripción según resolución 0363 del 14 de Julio de 2023

Manual Funciones. Junto con la señora Wendy Acosta y la sra Administradora, se organizo manual
de funciones de los colaboradores del conjunto, el cual fue revisado y ajustado con la sra Marlen
Rodriguez y Ruth Colorado y posteriormente aprobado por el Consejo en Pleno, el cual se procedio
entregar y socializar a los colaboradores del Conjunro (Guardas, Todero, Jairo Perez)

Documentos Casas: Se procedio a abrir AZ para archivar todos los documenrtos relacionados con
cada una de las casas, para un mejor registro y consulta e historial de cada unidad.

Póliza Zonas Comunes: Para el año 2023 se contó con la Póliza de Bienes Comunes del Conjunto
con la compañía La Equidad Seguros, con vigencia hasta diciembre 2023, con valor de prima
$8.135.887 pagaderos en 3 cuotas y un valor asegurado de $9.054.000.000

Actas Reuniones Varias. La elaboración de las actas estuvo a cargo de la señora Tesorera del Consejo
de Administración, sra Marleny Rodriguez quien redacta, realiza y entrega debidamente firmadas las
actas que realiza en las reuniones que se hacen con los integrantes del Consejo de Administración,
Wendy Acosta (Sistema de Gestión), Supervisor y Guardas de la Empresa de Vigilancia y con
funcionarios de la Empresa de Aseo; reuniones que se hacen de manera periódica para ajustar temas
con la prestación del servicio, acciones y recomendaciones.

Contrato valla Publicitaria. En común acuerdo con las integrantes del Consejo de Administración y
Administrador se autorizó instalar 2 Vallas Publicitarias en la estructura del Silo, decisión que no tuvo
ninguna inclinación política, solo la mejor propuesta económica, la cual ascendió a la suma de
$6.000.000; suma que se destinara para el mantenimiento (resane y pintura) del Monumento el Silo y
que a la fecha se encuentra depositada en la cuenta del Banco de Bogotá. Por Gestiones de la Señora
Zuly Becerra, vicepresidente del Consejo, se obtuvo en calidad de donación 2 cuñetes (5 galones) de
pintura blanca para esta labor.

Bancos: Se actualizo la información del Banco Av Villas y Banco de Bogotá, cuentas del Conjunto, en
donde se incluyó las firmas de la señora Consejeras Ana Ruth Colorado (Presidenta) y Marleny
Rodríguez (Tesorera).

CDT: Se renovó el Certificado de Depósito a Término el día 2 de Octubre de 2023 a un plazo de 180
días, se reinvirtieron los intereses generados por $1.200.883, para un valor total del CDT $28.200.883

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 MANTENIMIENTOS GENERALES ZONAS COMUNES

ILUMINACIÓN:

 Se continuo con la adquisición de 19 Luminarias de 100 w, reemplazando las bombillas

dañadas o instalando en las zonas donde la iluminación era deficiente.

ZONAS VERDES:

 Por la continuidad en las solicitudes enviadas a URBASER, ellos siguen realizando la poda en
la zona verde que esta al ingreso del conjunto.
 La empresa de aseo MULTISERVICIOS realiza poda mensual, para esta actividad se compra
elementos como bolsas negras para poda, escoba, aceite y gasolina para la guadaña; esta
compra es mensual.
 Adquisición y aplicación mata maleza en zonas comunes
 Se ubicaron avisos de Tenencia de Mascotas en algunas plazoletas, cambiando el soporte de
madera por tubo metálico y pintado.
Se aclara que estos avisos se habían levantado por haberse caído o algunos estaban en
avanzado deterior y abandonados en el Silo. Con la pintura sobrante de los tubos de avisos
mascotas, se pintaron elementos de plazoletas

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ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SST

 Recarga y mantenimiento de 14 extintores con su respectiva señalización y ubicados en zonas

comunes con fecha de vencimiento enero 2024, posterior recarga de 2 extintores de 10 lb y 2
de 20 Lb que se utilizaron en quema pasto ronda rio.
 Mantenimiento y Renovación cebo a 6 cajas de Control
Roedores, y adquisición de 7 cajas de control roedores, incluye
cebo químico, instalación y señal. Se adquiere Cebo químico
anticoagulante para hacer seguimiento mensual a las trampas
de roedores, por parte del señor Jairo Perez
 Fumigación por aspersión para control de vectores en las zonas verdes, portería, cuarto
basuras y oficina de administración en los meses de marzo y septiembre 2023
 Compra y cambio vidrio de Gabinete Extintores
 Compra Forro especial para camillas
 Se instalaron 50 avisos de rutas de evacuación
 Se hace revisión periódica de los botiquines (2) dotándolo de los faltantes y/o elementos
vencidos.
 Se realizó inscripción para participación en el Simulacro municipal, en el cual participó
activamente el Consejo de Administración, se ubicaron dos puntos de encuentro en donde la
comunidad evacuo según indicaciones.
 Se realizo una brigada de orden y aseo en el cuarto de herramientas aplicando la metodología
de orden y aseo.
 Se realizo la evacuación de la acumulación de escombros y madera en las áreas comunes con
el fin de evitar la propagación de animales roedores.

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 El sábado 29 de julio a las 5 pm, se realizó reunión con los residentes de la copropiedad; con
el fin de conformar la brigada de emergencias y socializar la importancia de conocer los
diferentes tipos de extintores e implementos que debe contener un botiquín de emergencias
 Se realizo el censo de mascotas
 Fue publicada la convocatoria de inscripción de brigadistas
 Se realizo capacitación a la brigada de emergencias
 Se socializo instructivo para tener una correcta evacuación durante el simulacro y saber como
actuar en caso de emergencias

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 RECOMENDACIONES SST

 Construcción de área almacenamiento de residuos sólidos

 Cambio del punto ecológico
 Se sugiere bajar la malla de la cancha con el fin de evitar que se descuelgue y ocasionar un
accidente o incidente, de la misma manera evitar que los parales pierdan su posición
habitual.
 Se sugiere realizar demarcación en los parches que se realizaron en parqueaderos y cuadras
del conjunto con el fin de evitar accidentes.
 Se recomienda arreglo del adoquín ya que en este se está generando empozamiento de agua
y se evidencia la presencia de barro por el levantamiento de este.
 Se recomienda evitar la acumulación de escombros y madera con el fin de evitar la
propagación de animales roedores.
 Se recomienda evitar la acumulación de desechos de las mascotas, esto con el fin de evitar
malos olores en la copropiedad y la propagación de virus y bacterias.
 Se solicita reubicar los extintos con el fin que queden de fácil acceso en caso de una
emergencia.

CÁMARAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS:

 Se cambió botón apertura puerta peatonal por deterioro

 Mantenimiento impresora oficina administración
 Compra e Instalaron 4 cámaras en zonas comunes y mantenimiento de 2 cámaras
 configuración DVDR de 32 canales.
 Reubicación de los monitores de visualización cámaras, en la oficina de administración y
reubicación en portería
 Actualización y mejora del Control de acceso peatonal, que consistió en la instalación 1
Controladora de Acceso, 2 lectoras de tarjetas (ingreso y salida), 1 enroladora, todo
encaminado a la apertura de la puerta peatonal por parte de cada residente mediante un tag
o chip. Total Inversión $1.310.000, ccomo valor agregado recibimos 140 chip, posteriormente
se han comprado 220 para un total de 360 chip, que con corte a Diciembre 31 se han vendido
$1.520.000, lo cual permitió recuperar la inversión.

PARQUEADEROS:

 Se unifico los servicios con Citoplus (citofonia y control vehículos), parta obtener el programa
de facturación parqueaderos por un valor anual de $389.000 con vigencia al mes de Agosto
de 2024
 El parqueadero de visitantes es el único rubro que se recauda en efectivo; el valor de los
parqueaderos asignados a externos (mensualidades) es depositado por los usuarios en la
cuenta de Banco Av Villas.

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  Se reutilizaron carnet de visitantes, los
cuales se les estan entregando al
ingreso al conjunto, en especial los
vendedores que van hacia las tiendas.
 Se enumero fisicamente los
parqueadereos asignados a externos
para su facil identificaciòn en el
recaudo.
 Mantenimiento y pintura malla
parqueadero de motos

OTRAS ACTIVIDADES

 Mantenimiento encerramiento perimetral por daño: soldadura.

 Se fundió anden en costado casa 57, por presentar avanzado deterioro y foco de insectos.
 Se adquirió Asfalto para sobresalto ingreso portería, se canceló la suma de $300.000
 Se pintó las líneas reglamentarias en el sobresalto al ingreso vehicular al conjunto.
 Mantenimiento puerta cuarto de basuras
 Se arregló alarma de pánico
 Mantenimiento de escaleras (2) de uso comunal, por alto deterioro por la indebida
manipulación al ser alquiladas
 Se quitó malla existente en el Parque de los Niños dejando el espacio abierto, para evitar
accidentes.
 Se hace reforzamiento periódico al cerramiento de la zona de las mascotas

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PUERTA VEHICULAR:

 Compra e instalación ruedas (rodachinas)

 Mantenimiento en su marco y contramarco (elaboración, soldadura y pintura)
 En términos generales se le debe hacer mantenimiento periódico por alto flujo de vehículos
que ingresan y salen del conjunto.

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PORTERIA

 Adecuación cuarto contiguo a portería, como vestier para trabajadores: guardas y todero
 Arreglo matera ingreso conjunto, demoliendo la existente.
 Se hizo reubicación y reforzamiento de los casilleros.
 Mantenimiento a ventanas de portería ingreso al conjunto, que consistió en cambio de
vidrios rotos, polarizado con logro del conjunto.

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SALON COMUNAL

 Reforzamiento estructura techo salón comunal (tejas exteriores)

 Se efectúa de manera periódica lavado general de las sillas del Salón Comunal
 Se pintó ornamentación salón comunal
 Se traslado la cripta de la Virgen, de la matera ingreso del conjunto al ingreso del salón
comunal.

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CARTERA MOROSA

La gestión de cobro de la cartera morosa está a cargo de la empresa ASERPHRO, de las siguientes
casas:

CASA VALOR DEUDA ESTADO

20 2.309.110 Acuerdo Pago
38 14.443.100 Acuerdo Pago
40 9.652.025 Acuerdo Pago
54 12.353.650 Acuerdo Pago
Pendiente Inicio
83
9.883.670 Proceso
147 6.687.847 Acuerdo Pago
149 2.368.159 Acuerdo Pago
70 3.755.835 Inicio Proceso
123 12.305.183 Inicio Proceso

TOTAL
DEUDAS EN
COBRO Cartera Recuperada
JURIDICO $ 73.758.579 $4.193.000

Se continúa enviando mes a mes las cuentas de cobro a cada uno de los propietarios vía correo
electrónico en aquellas unidades que han proporcionado la información, según base de datos que
se ha venido actualizando, de igual manera se envían los recibos de caja emitidos por cada pago
realizado.

Desde la Administración se revisa mes a mes el estado de la cartera, en caso de las personas que
dejan de cancelar sus obligaciones se les envía comunicación escrita invitando a cancelar o suscribir
acuerdos de pago y en caso de los que tienen acuerdo de pago se les hace el respectivo seguimiento
y carta de invitación a cumplir con lo pactado.

Las siguientes casas se encuentran cumpliendo los Acuerdos de Pago suscritos con la Administración

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 CASA VALOR DEUDA
4 3.122.580,00
13 1.956.000,00
56 1.620.710,00
65 613.070,00
68 909.320,00
72 514.890,00
92 606.170,00
103 5.286.510,00
109 5.042.980,00
113 585.640,00
153 4.593.420,00
156 361.080,00
TOTAL EN
ACUERDO DE
PAGO 25.212.370,00

De igual manera como nos lo permite la Ley, se procede a suspender el uso de zonas comunes no
esenciales (salón comunal y parqueadero) a las personas que persisten en el No pago

Actividades Sociales

 Se instaló al ingreso del Conjunto, Aviso felicitando a las madres en su día.

 Se celebró día Halloween a niños, niñas del Conjunto en el Salón Comunal del Conjunto, con el
aporte de un Saltarín Inflable por aporte del Profesor Carlos Herrera del IMRDS, se les ofreció
refrigerio y se hizo entrega a cada niño un paquete de dulces seleccionados. Es de aclarar que
se realizó gestión ante el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, para apoyo en esta
celebración, pero en la fecha y hora planteada por la institución se complicaba reunir a la mayoría
de los niños por estar en jornada estudiantil.

 Para las Actividades Navideñas, se ilumino árbol metálico al ingreso del conjunto y se colocaron
los dos renos y como es tradición se armó pesebre en el Salón Comunal; se realizaron las novenas
navideñas con apoyo de la comunidad y en la novena del 23 de Diciembre se entregó un detalle
a los niños.

 Se ofreció un desayuno a los colaboradores del conjunto y se les hizo entrega de 5 bonos de
mercado por la suma de $100.000 cada uno (4 guardas y Jairo Pérez)
 Se envió arreglo florar y/o se prestó el Salón Comunal para el novenario por el fallecimiento de
residentes del conjunto.

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Convivencia

Como es costumbre la mayor problemática del conjunto es la Tenencia de Mascotas, se pasan los
llamados de atención a los tenedores de las mascotas, que permiten que estén solas y sin correa por
las zonas comunes del Conjunto y al permanecer solas no recogen sus excrementos; agradecemos a
las personas que han acatado el llamado de atención y estamos en la tarea de recolección de pruebas
para la imposición de las respectivas multas; para esto se instalaron más cámaras en las zonas
comunes.

En cuanto a temas como tendido de ropas en antejardines, consumo de licor en zonas comunes y
parqueo de motos en corredores y antejardines, algunos residentes con los llamados de atención
tomas medidas al respecto; invitamos a las pocas personas que hacen caso omiso hacer conciencia
y no volver a cometer estas faltas, lo cual redunda en el embellecimiento y estética del conjunto.

Atentamente,

ISABEL CONTREAS SEGURA

Administradora
CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO

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 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 832.002.872-3
BALANCE GENERAL * ACUMULADO
De: Enero 1 de 2023 A: Diciembre 31 de 2023

ACTIVO

DISPONIBLE
CAJA 622.954,46
CAJA GENERAL 622.954,46
CAJA GENERAL EL SILO 453.954,46
VENTA CHIPS PORTERIA 169.000,00
BANCOS 45.135.078,29
MONEDA NACIONAL 45.135.078,29
BCO BOGOTA CTA AH 1231433372 22.967.474,81
BCO AV VILLAS CTA AH 688003847 22.167.603,48
TOTAL DISPONIBLE 45.758.032,75

INVERSIONES
CERTIFICADOS 28.200.883,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 28.200.883,00
C.D.T. 28.200.883,00
TOTAL INVERSIONES 28.200.883,00

DEUDORES
CLIENTES 109.880.479,00
NACIONALES 109.880.479,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION 62.312.660,00
INTERES MORA ADMINISTRACION 22.024.220,00
PARQUEADERO #1 5.310.500,00
PARQUEADERO #2 4.534.200,00
PARQUEADERO #3 2.156.000,00
PARQUEADERO MOTO 889.770,00
FONDO IMPREVISTOS 388.760,00
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 1.145.410,00
PARQUEADEROS EXTERNOS 1.303.000,00
INTERES MORA PARQ.VEHICULO 2.147.270,00
INTERES MORA PARQ.MOTO 114.790,00
HONORARIOS JURIDICA 5.121.787,00
GASTOS COBRANZA JURIDICA 1.984.112,00
GASTOS DEMANDAS 448.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES 535.500,00
OTROS 535.500,00
OTROS 535.500,00
TOTAL DEUDORES 110.415.979,00

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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 62.857.327,00
EDIFICOS 51.357.327,00
EDIFICIOS 9.500.000,00
SALON SOCIAL 41.857.327,00
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11.500.000,00
PUERTAS AUTOMATIZADAS 11.500.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.544.989,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.544.989,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.544.989,00
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) 3.069.900,00
EQUIPO 3.069.900,00
EQUIPO OFICINA 3.069.900,00
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION 7.852.790,00
EQ.PROCESAMIENTO DATOS 1.702.790,00
PROCESADOR DE DATOS 1.702.790,00
CAMARAS DE TELEVISION 1.350.000,00
CAMARAS DE TELEVISION 1.350.000,00
OTROS 4.800.000,00
OTROS 4.800.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA -29.987.921,00
DEPRECIACION ACUMULADA -11.460.708,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIACIONES -11.460.708,00
MAQUINARIA Y EQUIPO -9.544.989,00
MAQUINARIA Y EQUIPO -9.544.989,00
EQUIPO DE OFICINA -2.447.031,00
EQUIPO OFICINA -2.447.031,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -6.535.193,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
-6.535.193,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 53.337.085,00

INTANGIBLES
INTANGIBLES 2.242.429,00
ACTIVOS INTANGIBLES 2.242.429,00
LICENCIA SISCO 2.242.429,00
AMORTIZACION -386.425,00
INTANGIBLES -386.425,00
LICENCIA SISCO PH -386.425,00
TOTAL INTANGIBLES 1.856.004,00

TOTAL ACTIVO 239.567.983,75

21
PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES 216.492,00
CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR 216.492,00
CONSG. X IDENTIFICAR 216.492,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 216.492,00

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7.112.525,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 6.609.624,00
ASEO GENERAL CONJUNTO 6.609.624,00
SERVICIOS PUBLICOS 54.901,00
TELEFONO 54.901,00
OTROS 448.000,00
GESTION CARTERA COBRANZA 448.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 198.421,00
SERVICIOS 198.421,00
SERVICIOS GENERALES 4% 144.000,00
SERVICIOS GENERALES 6% 46.200,00
SERVICIOS GENERALES 2% 8.221,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 277.700,00
APORTES E.P.S. 145.000,00
SALUD 145.000,00
APORTES A.R.P. 28.300,00
RIESGOS LABORALES 28.300,00
APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION 104.400,00
CAJA COMPENSACION 46.400,00
SENA 23.200,00
ICBF 34.800,00
ACREEDORES VARIOS 185.600,00
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION 185.600,00
FONDO PENSION 185.600,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 7.774.246,00

OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.300.080,00
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 1.300.080,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.300.080,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 156.054,00
INTERESES CESANTIAS 156.054,00
INTERESES CESANTIAS 156.054,00
VACACIONES CONSOLIDADAS 487.530,00
VACACIONES CONSOLIDADAS 487.530,00
VACACIONES CONSOLIDADAS 487.530,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 1.943.664,00

22
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2.164.990,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.434.070,00
CUOTA ADMINISTRACION 1.434.070,00
FONDO IMPREVISTOS 50.340,00
FONDO IMPREVISTOS 50.340,00
CUOTAS DE PARQUEADERO 667.580,00
ANTICIPO PARQUEADERO #1 413.580,00
CUOTA PARQUEADERO #2 46.000,00
ANTICIPO PARQUEADERO EXTERNO 208.000,00
ANTICIPOS PARQUEADERO MOTO 13.000,00
ANTICIPO PARQUEO MOTO 13.000,00
TOTAL DIFERIDOS 2.164.990,00

OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 7.281.899,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 7.281.899,00
HONORARIOS JURIDICA 5.241.787,00
GASTOS COBRANZA JURIDICA 2.040.112,00
TOTAL OTROS PASIVOS 7.281.899,00

TOTAL PASIVO 19.381.291,00

PATRIMONIO
RESERVAS
RESERVAS LEGALES 9.263.474,00
RESERVAS LEGALES 9.263.474,00
RESERVAS LEGALES 9.263.474,00
TOTAL RESERVAS 9.263.474,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.156.387,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.156.387,65
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 42.156.387,65

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 168.766.831,10
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 168.766.831,10
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 168.766.831,10

TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 168.766.831,10

TOTAL PATRIMONIO 220.186.692,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 239.567.983,75

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ISABEL CONTRERAS SEGURA JUDY M.CERON VEGA

C.C. 52.070.674 TP 179430-T

23
 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 832.002.872-3
ESTADO DE RESULTADOS * ACUMULADO
De: Enero 1 de 2023 A: Diciembre 31 de 2023

INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC 267.772.716,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION 267.772.716,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION 128.793.370,00
INTERESES POR MORA 13.342.110,00
PARQUEADERO #1 24.554.480,00
PARQUEADERO #2 17.090.000,00
PARQUEADERO #3 8.263.800,00
PARQUEADERO MOTO 7.113.500,00
EXTRAORDINARIA 2022 1.908.020,00
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 1.951.650,00
SALON COMUNAL 2.410.500,00
PARQUEADERO EXTERNO 58.612.000,00
INTERES MORA PARQ.VEHICULO 1.477.016,00
INTERES MORA PARQ.MOTO 155.770,00
ALQUILER DE SILLAS-MESAS 580.500,00
VENTA CHIPS ACCESO PORTERIA 1.520.000,00

TOTAL OPERACIONALES 267.772.716,00

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 1.203.958,79
INTERESES 1.203.958,79
BANCO BOGOTA 1.202.585,00
BANCO AV VILLAS 1.373,79
RECUPERACIONES 90.001,00
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS 90.001,00
ALQUILER VARIOS 90.001,00
DIVERSOS 23.406.007,24
AJUSTE AL PESO 1.494,24
AJUSTE AL PESO 1.494,24
DONACIONES 23.404.513,00
DONACIONES VARIAS 23.404.513,00

TOTAL NO OPERACIONALES 24.699.967,03

TOTAL INGRESOS 292.472.683,03

24
EGRESOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 22.758.118,00
SUELDOS 13.069.334,00
SALARIOS NOMINA 13.069.334,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 1.401.375,00
SUBSIDIO DE TRASNPORTE 1.401.375,00
CESANTIAS 1.300.080,00
CESANTIAS 1.300.080,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 156.054,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 156.054,00
PRIMA DE SERVICIOS 1.300.606,00
PRIMA DE SERVICIOS 1.300.606,00
VACACIONES 953.983,00
VACACIONES 953.983,00
DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES 270.000,00
DOTACION TRABAJADORES 270.000,00
AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF.ARP 308.600,00
APORTES ARL 308.600,00
APORTE A E.P.S. 1.189.386,00
APORTES A EPS 1.189.386,00
AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1.670.400,00
APORTES FONDO PENSIONES 1.670.400,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 505.800,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 505.800,00
APORTES I.C.B.F. 379.500,00
APORTES ICBF 379.500,00
SENA 253.000,00
APORTES SENA 253.000,00
HONORARIOS 10.500.000,00
ASESORIA FINANCIERA 10.500.000,00
HONORARIOS CONTADOR 10.500.000,00
IMPUESTOS 3.298.163,00
IVA DESCONTABLE 3.298.163,00
BANCO AV VILLAS 834.666,00
IVA GASTOS GENERALES 2.463.497,00
SERVICIOS 180.899.897,38
ASEO Y VIGILANCIA 137.122.158,00
ASEO 26.029.530,00
VIGILANCIA 111.092.628,00
ASISTENCIA TECNICA 4.936.454,00
ASISTENCIA TECNICA/ ASAMBLEA 1.144.454,00
SISTEMA GESTION SEGURIDAD 3.792.000,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 2.319.771,00
SOFTWARE PARQUEADERO VISITANTES 549.000,00
SOFTWARE SISCO 460.771,00
SOFTWARE PORTERIA (CHIPS) 1.310.000,00

25
 ENERGIA ELECTRICA 20.196.330,00
ENERGIA CODENSA 20.196.330,00
TELEFONO 1.533.584,38
TELEFONO-INTERNET 1.074.883,00
CELULAR 458.701,38
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 91.600,00
TRANSPORTES VARIOS 91.600,00
ADMINISTRADOR CONJUNTO 14.700.000,00
ADMINISTRADOR CONJUNTO 14.700.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.482.959,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12.332.959,00
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 4.125.613,00
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO 3.198.950,00
MANTENIMIENTO PUERTAS 1.399.900,00
MANTENIMIENTO EXTINTORES 475.000,00
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 1.688.496,00
MANTENIMIENTO ROEDORES 1.445.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 150.000,00
COMPUTACIÓN 150.000,00
ADECUACION E INSTALACION 7.880.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS 7.880.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS 7.880.000,00
DEPRECIACIONES 3.614.866,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 2.074.401,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA 2.074.401,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.540.465,00
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 1.540.465,00
AMORTIZACON 224.243,00
INTANGIBLES 224.243,00
LICENCIA SISCO 224.243,00
DIVERSOS 4.260.188,00
ACCESO PUERTAS PEATONAL 233.000,00
CHIPS ACCESO PEATONAL 233.000,00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 1.342.300,00
GASTOS DE REPRESENTACION 270.000,00
REGALOS, BONIFICACIONES 115.300,00
DECORADO NAVIDAD 957.000,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 684.690,00
ELEMENTOS DE ASEO 329.690,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA 355.000,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 616.148,00
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 616.148,00
OTROS 1.384.050,00
BOTIQUINES 290.000,00
ACTIVIDAD HALLOWEEN 1.094.050,00

TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 245.918.434,38

26
NO OPERACIONALES

FINANCIEROS 4.393.295,00
CUOTAS MANEJO 360.000,00
MANEJO AV VILLAS 360.000,00
COMISIONES 4.033.295,00
COMISIONES RECAUDOS AV VILLAS 4.033.295,00
GASTOS DIVERSOS 4.566,00
AJUSTE AL PESO 4.566,00
AJUSTE AL PESO 4.566,00

TOTAL NO OPERACIONALES 4.397.861,00

TOTAL EGRESOS 250.316.295,38

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 42.156.387,65

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ISABEL CONTRERAS SEGURA JUDY M.CERON VEGA

C.C. 52.070.674 TP 179430-T

27
 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 832.002.872-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
De: Enero 1 de 2023 A: Diciembre 31 de 2023

ACTIVO NOTA dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

DISPONIBLE
1105 CAJA 478.227,00 622.954,46 -144.727,46 -23,23
1110 BANCOS 13.121.843,10 45.135.078,29 -32.013.235,19 -70,93
TOTAL DISPONIBLE 3 13.600.070,10 45.758.032,75 -32.157.962,65 -70,28
INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS 27.000.000,00 28.200.883,00 -1.200.883,00 -4,26
TOTAL INVERSIONES 4 27.000.000,00 28.200.883,00 -1.200.883,00 -4,26
DEUDORES
1305 CLIENTES 5 91.369.020,00 109.880.479,00 -18.511.459,00 -16,85
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 6 2.471.701,00 535.500,00 1.936.201,00 361,57
TOTAL DEUDORES 93.840.721,00 110.415.979,00 -16.575.258,00 -15,01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 62.857.327,00 62.857.327,00 0 0
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 9.544.989,00 9.544.989,00 0 0
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) 3.069.900,00 3.069.900,00 0 0
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION 7.462.790,00 7.852.790,00 -390.000,00 -4,97
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -26.373.055,00 -29.987.921,00 3.614.866,00 -12,05
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 56.561.951,00 53.337.085,00 3.224.866,00 6,05
INTANGIBLES
1605 INTANGIBLES 2.242.429,00 2.242.429,00 0 0
1698 AMORTIZACION -162.182,00 -386.425,00 224.243,00 -58,03
TOTAL INTANGIBLES 8 2.080.247,00 1.856.004,00 224.243,00 12,08
TOTAL ACTIVO 193.082.989,10 239.567.983,75 -46.484.994,65 -19,4
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES 9 156.492,00 216.492,00 -60.000,00 -27,71
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 156.492,00 216.492,00 -60.000,00 -27,71
CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11.839.004,00 7.112.525,00 4.726.479,00 66,45
2365 RETENCION EN LA FUENTE 295.725,00 198.421,00 97.304,00 49,04
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 239.400,00 277.700,00 -38.300,00 -13,79
2380 ACREEDORES VARIOS 160.000,00 185.600,00 -25.600,00 -13,79
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10 12.534.129,00 7.774.246,00 4.759.883,00 61,23
OBLIGACIONES LABORALES
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.117.172,00 1.300.080,00 -182.908,00 -14,07
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 134.061,00 156.054,00 -21.993,00 -14,09
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 306.880,00 487.530,00 -180.650,00 -37,05
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 11 1.558.113,00 1.943.664,00 -385.551,00 -19,84
DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 803.950,00 2.164.990,00 -1.361.040,00 -62,87
TOTAL DIFERIDOS 12 803.950,00 2.164.990,00 -1.361.040,00 -62,87
OTROS PASIVOS dic-22 dic-23 Var.$ Var.%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0 7.281.899,00 -7.281.899,00 -100
TOTAL OTROS PASIVOS 13 0 7.281.899,00 -7.281.899,00 -100
TOTAL PASIVO 15.052.684,00 19.381.291,00 -4.328.607,00 -22,33
PATRIMONIO
RESERVAS
3305 RESERVAS LEGALES 9.263.474,00 9.263.474,00 0 0
TOTAL RESERVAS 9.263.474,00 9.263.474,00 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.730.944,37 42.156.387,65 -38.425.443,28 -91,15
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.730.944,37 42.156.387,65 -38.425.443,28 -91,15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 165.035.886,73 168.766.831,10 -3.730.944,37 -2,21
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 165.035.886,73 168.766.831,10 -3.730.944,37 -2,21
TOTAL PATRIMONIO 14 178.030.305,10 220.186.692,75 -42.156.387,65 -19,15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 193.082.989,10 239.567.983,75 -46.484.994,65 -19,4

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ISABEL CONTRERAS SEGURA JUDY M.CERON VEGA

C.C. 52.070.674 TP 179430-T

28
 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 832.002.872-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
De: Enero 1 de 2023 A: Diciembre 31 de 2023

NOTA
AÑO 2023 AÑO 2022 Var.$ Var.%
INGRESO ACTIVIDADES OPERACIONES 15 267.772.716,00 222.409.042,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION 128.793.370,00 112.311.270,00 16.482.100,00 13%
INTERESES POR MORA 13.342.110,00 11.597.272,00 1.744.838,00 13%
PARQUEADERO #1 24.554.480,00 27.900.080,00 -3.345.600,00 -14%
PARQUEADERO #2 17.090.000,00 11.939.000,00 5.151.000,00 30%
PARQUEADERO #3 8.263.800,00 4.170.000,00 4.093.800,00 50%
PARQUEADERO MOTO 7.113.500,00 4.795.060,00 2.318.440,00 33%
FONDO IMPREVISTOS 1.908.020,00 1.423.480,00 484.540,00 25%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 1.951.650,00 55.000,00 1.896.650,00 97%
SALON COMUNAL 2.410.500,00 1.505.000,00 905.500,00 38%
PARQUEADERO EXTERNO 58.612.000,00 45.743.710,00 12.868.290,00 22%
INTERES MORA PARQ.VEHICULO 1.477.016,00 787.060,00 689.956,00 47%
INTERES MORA PARQ.MOTO 155.770,00 65.610,00 90.160,00 58%
ALQUILER DE SILLAS-MESAS 580.500,00 116.500,00 464.000,00 80%
VENTA CHIPS ACCESO PORTERIA 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 100%

GASTOS OPERACIONALES 17 245.918.434,38 223.695.609,07

GASTOS DE PERSONAL 22.758.118,00 38.246.650,88 -15.488.532,88 -68%
HONORARIOS 10.500.000,00 12.755.590,00 -2.255.590,00 -21%
IMPUESTOS 3.298.163,00 2.921.404,83 376.758,17 11%
SEGUROS 0,00 8.135.887,00 -8.135.887,00 -100%
SERVICIOS 180.899.897,38 126.412.569,36 54.487.328,02 30%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.482.959,00 14.446.479,00 -1.963.520,00 -16%
ADECUACION E INSTALACION 7.880.000,00 10.761.568,00 -2.881.568,00 -37%
DEPRECIACIONES 3.614.866,00 3.123.623,00 491.243,00 14%
AMORTIZACIONES 224.243,00 162.182,00 62.061,00 28%
DIVERSOS 4.260.188,00 6.729.655,00 -2.469.467,00 -58%

UTILIDAD OPERACIONAL 21.854.281,62 -1.286.567,07

OTROS INGRESOS 16 24.699.967,03 10.636.289,44

INTERESES FINANCIEROS 1.203.958,79 6.847,44 1.197.111,35 99%
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS 90.001,00 57.000,00 33.001,00 37%
INCACIDADES LABORALES 0,00 328.433,00 -328.433,00 100%
AJUSTE AL PESO 0,00 4.351,00 -4.351,00 100%
DONACIONES 23.406.007,24 10.239.658,00 13.166.349,24 56%

OTROS GASTOS 18 4.397.861,00 5.618.778,00

FINANCIEROS 4.393.295,00 5.425.316,00 -1.032.021,00 -23%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 190.274,00 -190.274,00 -100%
AJUSTE AL PESO 4.566,00 3.188,00 1.378,00 30%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.156.387,65 3.730.944,37

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ISABEL CONTRERAS SEGURA JUDY M. CERON VEGA

C.C. 52.070.674 T.P. 179430-T

29
 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H.
NIT: 832.002.872-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

1. INFORMACION GENERAL

El CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H. Con domicilio en la Transversal 7 No.

4-07, en la ciudad e Soacha, Cundinamarca, registrada ante la Alcaldía Local de
Soacha según Resolución No.1711 de 15 de septiembre de 2003, como entidad sin
ánimo de lucro, sin aportes de capital y exenta de impuestos y ganancias.

El Conjunto está sometido el Régimen de Propiedad Horizontal con la Ley 675 de

2001 y por otras normas vigentes que reglamentan la Propiedad Horizontal en
Colombia. Su propósito es la administración, mantenimiento, seguridad y
vigilancia de los bienes comunes de los copropietarios.

Su órgano dirigente es la Asamblea General de Copropietarios y el Consejo de

Administración; su Representante Legal es el Administrador.

2. BASE DE LA ELABORACIÓN Y POLITICAS

El CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P. H., a partir del 1 de enero de 2015 aplica

las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009,
reglamentada por el Dec. 2706 de 2012, para las empresas del Grupo 3, que deben
llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional
de Información Financiera, NIIF para PYMES, que da lugar al Régimen Simplificado
de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF. Además, se aplicó la
Orientación 15 de CTCP de 2015 y la Circular Guía 115-00003 de 2013 de la
Superintendencia de Sociedades, así como los diferentes conceptos de las
autoridades competentes, en los apartes en que apliquen y se compartan criterios.
Para el efecto, se desarrolló el Manual de Políticas Contables, aprobado en sesión
de Consejo, y se encuentra a disposición para consulta de todos los propietarios y
usuarios, en la administración.
La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos,
costos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su
recaudo o pago.

2.1. Base de Preparación Se dará aplicación a las Normas de Contabilidad

establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 2706 de
2012, para las microempresas del Grupo 3, quienes llevarán una contabilidad
simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información
Financiera, NIIF, para PYMES, dando lugar al régimen simplificado de contabilidad
de causación para las microempresas.

2.2. Principales Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Estimaciones de la

Administración. La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo
con la norma requiere que la administración haga estimaciones y presunciones que
afectan los importes registrados de los activos y pasivos en la fecha de los estados

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

30
financieros y los importes reportados de los ingresos y gastos durante el período de
reporte. Los resultados actuales pueden diferir de dichas estimaciones Los
estimados y juicios son continuamente evaluados sobre la base de la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que son
razonablemente ciertos bajo ciertas circunstancias.
Estimaciones y Supuestos, los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes
clave de estimación de la incertidumbre en la fecha del balance general, que tienen
un riesgo significativo de causar un ajuste de importancia a los valores en libros
de activos y pasivos dentro del siguiente año financiero se tratan más adelante.
Juicios En el proceso de aplicar las políticas contables de la administración, ha
efectuado algunos juicios, aparte de aquellos que involucran estimaciones, las
cuales tienen el efecto más significativo sobre los montos reconocidos en los
estados financieros.

2.3 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes El Conjunto presenta los

activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes
y no corrientes.
Un activo se clasifica como corriente cuando el conjunto:
• Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operación.
• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período
sobre el que se informa.
• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre
restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por
un período mínimo de doce meses después del cierre del período contable sobre el
que se informa.
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:
• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre
del período sobre el que se informa.
• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante,
al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa.
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

2.4 Reconocimientos de activos: Un activo es un recurso controlado por el Conjunto

residencial como resultado de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener en
el futuro beneficios económicos y se puede medir fielmente. Deterioro Al final de
cada periodo que se informe, la copropiedad evaluará si existe evidencia objetiva
del deterioro del valor de los activos que se midan al costo o al costo amortizado.
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la copropiedad reconocerá
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los resultados. Depreciación
La depreciación será la alícuota periódica llevada a los resultados, de acuerdo con
los años de vida útil. Esta deberá ser revisada anualmente de acuerdo con las
mejoras y reparaciones efectuadas a los activos fijos. Un activo fijo totalmente
depreciado se espera que no generara los flujos de ingresos necesarios, por lo tanto,
será la evidencia para darlo de baja en las cuentas.

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

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Para los activos fijos depreciados en su totalidad y de los cuales se determine que
éstos puedan seguir prestando un servicio, se debe recalcular los años de vida útil
y establecer la nueva alícuota y volver a incluirlos dentro de los activos fijos e iniciar
el nuevo cálculo de depreciación.

2.5 Reconocimientos de pasivos: Un pasivo es una obligación presente del

CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H., ya sea legal o implícita, surgida a raíz de
sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para poder cancelarla, el Conjunto
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una
obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un
contrato vinculante o de norma legal.

2.6 Compensación CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H Estados Financieros

Grupo 3 No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las
partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por
separado, a menos que las normas legales o los términos contractuales permitan
lo contrario.

2.7 Estimaciones y errores El CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H., aplicará

sus políticas contables de manera uniforme. En caso de un cambio de una política
contable, se hará una aplicación retroactiva, desde la fecha en que se aplicó por
primera vez como si se hubiese aplicado siempre, haciendo las respectivas
revelaciones. Un cambio en una estimación contable procede de nuevas
informaciones o nuevos acontecimientos por lo tanto no son corrección de errores.
Los ajustes producidos por cambios en las estimaciones contables se realizarán de
forma prospectiva en el periodo o periodos afectados; Se revelarán los cambios y
sus efectos en las notas respectivas. Son errores las omisiones e inexactitudes en
los estados financieros que surgen de no emplear información confiable.
Dentro de los errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores de
aplicación de políticas contables, mala interpretación de los hechos económicos,
así como de fraudes. El efecto de las correcciones de errores anteriores se
reconocerá en resultados del mismo periodo en el que el error es detectado.
La copropiedad deberá revelar la siguiente información:
a) La naturaleza del error.
b) El monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros.

2.8 Efectivo y equivalente al efectivo: Está representado por el dinero en efectivo

mantenido en cuentas bancarias de Ahorro o corrientes disponibles a la vista para
hacer efectivas las transacciones de ingresos y egresos al que haya lugar. Su
mantenimiento en efectivo representa el mismo valor de mercado o valor razonable
que debe ser expresado en los Estados Financieros, por lo tanto, representan la
fuente de origen de todas las transacciones a valor razonable.

2.9 Inversiones Las inversiones representan la colocación de recursos de tesorería

con el propósito de mantener un fondo de liquidez que permita atender los
requerimientos de efectivo que sea necesario aplicar. También se pueden efectuar
con el propósito de obtener rentabilidad para lo cual se tendrán las inversiones
hasta su vencimiento. En caso de efectuar inversiones en Títulos de deuda, la
copropiedad deberá reclasificarlos contablemente Deterioro Al final de cada periodo
que se informe, la copropiedad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

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del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado.
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la copropiedad reconocerá
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

2.10 Cuentas por cobrar: Representan la causación de las expensas comunes

(ordinarias y extraordinarias) aprobadas por la Asamblea general de Copropietarios
y que constituyen una obligación “INELUDIBLE” por parte del propietario o tenedor
del bien inmueble. Fijación de periodos de pago a efectos de administrar
adecuadamente el recaudo de las expensas comunes y de facilitar la aplicación del
proceso de cobranza persuasiva y coactiva se fijan los siguientes períodos de
acuerdo a la medición del riesgo. El riesgo será medido de acuerdo con la edad de
la cartera en aplicación de los períodos de pago, así:
CATEGORÍA A: Riesgo normal: medido en el 1 año de vencimiento. 20% deterioro
CATEGORÍA B: Riesgo Aceptable: medido en el 2 año de vencimiento. 20% deterioro
CATEGORÍA C: Riesgo Apreciable: medido en el 3 año de vencimiento. 20%
deterioro
CATEGORÍA D: Riesgo Significativo: medido en el 4 año de vencimiento. 20%
deterioro
CATEGORÍA E: Riesgo Incobrabilidad: medido en el 5 año de vencimiento. 20%
deterioro
EL CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H., avocará los procesos de cobranza
persuasiva necesarios para garantizar la recuperación total de las obligaciones por
cobrar.
Cuando una obligación agote la etapa persuasiva, la administración dará curso
obligatorio a la ejecución de la etapa de cobranza coactiva.
Período de cobranza persuasiva: Se considerará medido entre 31 y 90 días de
vencida.
Período de cobranza coactiva: Se considerará medido entre más de 91 días de
vencida.
Fase 1 Acuerdo de pago con intereses (31 y 180 días) (proceso administrativo). En
caso de incumplimiento:
Fase 2 Proceso jurídico (181 días en adelante) Procedimiento contable para el cobro
de cartera: La administración deberá realizar los siguientes procedimientos
tendientes a ejecutar el cobro de las obligaciones a favor de la Copropiedad, así:
a. Emitir oportunamente la cuenta de cobro garantizando que máximo el quinto
día hábil del mes estará en el casillero de cada inmueble.
b. Facilitar los medios de recaudo para el efectivo pago de la obligación.
c. Notificar por escrito al inmueble cuando supere los 60 días de vencido.
d. Si la obligación llega a los 91 días de vencida, paralelamente al proceso de
cobranza coactiva, deberá iniciarse un proceso de recaudo jurídico a fin de
recuperar por cualquier medio la cartera vencida
e. Reclasificación: Contabilidad garantizará la emisión de informes mensuales por
edades, para lo cual deberá calificar y reclasificar la cartera según su categoría.
Período de riesgo de incobrabilidad: Se considera este período desde la categoría E
riesgo significativo.

2.11 Otras cuentas por cobrar: Se reconocen en estas cuentas contables los
adelantos efectuados en dinero o en especie por la copropiedad con el fin de recibir
beneficio o contraprestación futura de acuerdo con las condiciones pactadas,
incluye conceptos tales como, anticipos a proveedores, asesores, agentes,

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Notas a los estados financieros a diciembre 2023

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contratistas, trabajadores y demás que celebren contratos con la copropiedad y sea
posible generar flujos de caja en corto plazo.

2.12 Seguros pagados por anticipado: El seguro pagado por anticipado representa
todas aquellas erogaciones necesarias sobre las que se espera recibir beneficios
económicos futuros. Específicamente la copropiedad cubre los riesgos de incendio,
terremoto y anegación mediante un contrato de seguro de áreas comunes con una
póliza anual debidamente emitida por entidad del sector financiero reconocida por
la Superintendencia Financiera de Colombia.

2.13 Propiedad planta y equipo La propiedad planta y equipo representan los

activos fijos que utiliza la copropiedad para el desarrollo de sus actividades como
administrador. Según los estándares internacionales la propiedad, planta y equipo
son activos tangibles que:
a. Se mantienen para su uso en la prestación del servicio de administración.
b. Se espera usar durante más de un período de tiempo.
c. Que sea probable que la copropiedad obtenga beneficios económicos futuros.
d. Que su costo pueda medirse con fiabilidad. La Copropiedad aplicará los
procedimientos de reconocimiento y medición para reconocer o no una partida de
propiedad planta y equipo, identificando el costo de adquisición de cada elemento
inventariado, solo si es posible evidenciar las siguientes condiciones:
a. Que sea probable que la Copropiedad obtenga los beneficios económicos futuros
asociados con el elemento de propiedad planta y equipo.
b. Que el costo del elemento a ser inventariado como propiedad planta y equipo
pueda medirse con fiabilidad.
c. De acuerdo con el concepto N°178 de agosto 29 de 2014, el Consejo técnico de
la Contaduría expresa que: “los bienes comunes y otros bienes en una propiedad
horizontal pueden ser considerados como activo, si cumplen con lo indicado en el
párrafo (a) del estándar antes mencionado, el cual dice: “Un activo es un recurso
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” Por lo tanto, el CONJUNTO
RESIDENCIAL EL SILO P.H., medirá el costo de sus activos fijos de acuerdo con
los anteriores requisitos y los reconocerá dentro de sus activos fijos, como
propiedad, planta y equipo los siguientes bienes:
a) La oficina de administración.
b) Los elementos físicos de operación de la portería.
c) Muebles y enseres de la oficina de administración.
d) Equipo de cómputo y comunicaciones de la oficina de administración
e) El salón social

El CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H., determinará la vida útil probable en

la que cada uno de los activos descritos anteriormente generará los ingresos
necesarios. Por lo tanto, se estima que:
a) La oficina de administración tiene una vida útil probable de 10 años.
b) Los elementos físicos de operación de la portería tienen una vida útil probable
de 3 años.
c) Los muebles y enseres de la oficina de administración tienen una vida útil
probable de 10 años.
d) Equipo de cómputo y comunicaciones de la oficina de administración tienen una
vida útil probable de 3 años.

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

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e) El salón social tiene una vida útil de 20 años
La medición de la vida útil será necesaria para determinar el valor de uso de los
activos fijos; medir los ingresos que generará el activo fijo durante su vida útil; Pero
medida a valor presente en la fecha de presentación de los estados financieros.
La depreciación será la alícuota periódica llevada a los resultados, de acuerdo con
los años de vida útil. Esta deberá ser revisada anualmente de acuerdo con las
mejoras y reparaciones efectuadas a los activos fijos. Un activo fijo totalmente
depreciado se espera que no genere los ingresos necesarios, por lo tanto, será la
evidencia para darlo de baja en cuentas. Para los activos fijos depreciados en su
totalidad y de los cuales se determine que éstos puedan seguir prestando un
servicio, se debe recalcular los años de vida útil y establecer la nueva alícuota y
volver a incluirlos dentro de los activos fijos e iniciar el nuevo cálculo depreciación.
Deterioro al valor de propiedad planta y equipo En cada fecha en la que se informa,
El conjunto residencial medirá el deterioro del valor de los activos sí:
a) Existiere algún indicio de deterioro del valor de los activos cuando se disponga
de evidencia valida y suficiente sobre la obsolescencia o deterioro físico de un
activo.
b) Cuando sucedan cambios significativos en el uso del activo fijo que permita
acelerar su obsolescencia o deterioro físico.
c) Cuando la evidencia física determine que el activo sufre de tiempo ocioso. Es
decir, que no produzca ingresos. Valor de uso Es el valor presente de los flujos
futuros de efectivo que se espera obtener del activo fijo. Involucra las siguientes
fases:
a) Estimar las entradas y salidas de efectivo que generará el activo fijo durante su
vida útil.

2.14 Arrendamientos: Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento

financiero si transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no
transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.
Dicho contrato, depende de la esencia de la transacción y no de la forma que se le
defina al contrato.

2.15 Cuentas por pagar: Una cuenta por pagar es cualquier importe adeudado
como resultado de una compra de bienes o la contratación de servicios generales o
profesionales en términos de causación y de crédito. Aunque la copropiedad haga
una compra sin emitir por escrito la intención de pago, (Factura o Documento
Equivalente), Registrará con el soporte adecuado el monto adeudado como una
obligación corriente dentro de sus registros contables pasivos. Cuentas que se
incluyen:
a) Facturas, cuentas de cobro, boletas, y otros comprobantes por pagar.
Incluye Obligaciones por concepto de bienes y servicios adquiridos.
b) Anticipos a proveedores contratistas y asesores, Sacrificio económico como
contraprestación a un servicio o bien por recibir.
c) Documentos por Pagar, Obligaciones sustentadas en títulos valores por pagar.
d) Honorarios y Servicios por pagar, Obligaciones con personas naturales,
proveedores de servicios prestados sin relación de dependencia alguna con la
copropiedad.
2.16 Beneficios a empleados Los beneficios a los empleados comprenden todos los
tipos de contraprestación que la copropiedad proporciona a todos los trabajadores

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

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a cambio de sus servicios, trabajos, labores o actividades relacionadas como
actividad misional o de apoyo a la copropiedad y que puedan medirse con fiabilidad;
la remuneración, la subordinación y la prestación personal de trabajo son los
principios jurídicos que identifican los beneficios a empleados de carácter legal o
contractual.
2.17 Pasivos, provisiones y contingencias Se aplicará sobre las provisiones que
corresponden a pasivos cuya cuantía o vencimiento es incierto. La Copropiedad
solo reconocerá una provisión cuando:
➢ Tenga una obligación en la fecha que se informa como resultado de un suceso
pasado.
➢ Sea probable que la Copropiedad tenga que desprenderse de recursos para
liquidar la obligación.
➢ El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

2.18 Fondo de imprevistos De acuerdo con el Art. 35 de la ley 675 de 2001,

considera que la copropiedad deberá crear por mandato de esta ley y de la
Asamblea General de Copropietarios un fondo para atender obligaciones y/o
expensas imprevistas, el cual formará e implementará con un porcentaje de recargo
no menor al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás
ingresos que la Asamblea general considere pertinentes: La Asamblea podrá
suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto
ordinario de gastos del respectivo año.

2.19 Patrimonio Es la participación residual en los activos de la copropiedad una

vez deducidos todos los pasivos y el efecto en la medición del cambio en los
resultados de periodos anteriores de partidas de activos financieros y de pasivos
financieros que han sido reconocidos y aprobados por la máxima autoridad de la
Copropiedad (otro resultado integral), más los incrementos por los excedentes de
ejercicios anteriores y presentes correspondientes a ingresos presupuestados y
gastos dejados de ejecutar en el periodo correspondiente.

2.20 Ingresos por actividades ordinarias: Los ingresos por actividades ordinarias
nacen de la ejecución del concepto de la administración de recursos o expensas
comunes que deberá efectuar la copropiedad que se aplicarán como ingresos por
prestación de servicios. Se aplicará al contabilizar ingresos de las actividades
ordinarias provenientes de transacciones y sucesos, en la prestación de los
siguientes servicios:
a) Cuotas ordinarias de administración de los inmuebles.
b) Cuotas extraordinarias de administración de los inmuebles.
c) Otras cuotas.
d) Acuerdos de arrendamiento.
e) Disposición de activos fijos.
f) Cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión.

2.21 Gastos: Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen todas las
erogaciones definidas, medidas, tasadas, establecidas, y autorizadas por la
Asamblea general de Copropietarios dentro del concepto de presupuesto anual de
gastos. Todas las erogaciones toman la forma de una salida o disminución del valor
de los activos, tales como, efectivo y equivalente al efectivo. La definición de gastos
que pueden surgir en el curso normal de la administración necesaria del Conjunto,
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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

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deberá ejecutarse de acuerdo con los ingresos presupuestados, controlados y
ejercidos periódicamente.

3. EFECTIVO – BANCOS

Los fondos del conjunto se encuentran en dos productos: Caja general y Bancos.

Caja General: Saldo acumulado a diciembre 2023 $ 478.227

DISPONIBLE dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

1105 CAJA 478.227,00 622.954,46 -144.727,46 -23,23
1110 BANCOS 13.121.843,10 45.135.078,29 -32.013.235,19 -70,93
TOTAL DISPONIBLE 3 13.600.070,10 45.758.032,75 -32.157.962,65 -70,28

Bancos – Saldo a diciembre 2023 $ 45.135.078,29

Banco Av Villas – Cuenta Ahorros - $ 22.967.474,81

Consignaciones de administración, parqueaderos internos y externos.

Banco de Bogotá – Cuenta Ahorros - $ 22.167.603,48

Consignaciones recibidas durante el año 2023:

Movistar IOPAC $ 10.621.581

Del saldo se deja los siguientes rubros congelados:

a. Fondo Imprevistos 2022 $ 1.398.330 (9 meses)
b. Fondo Imprevistos 2023 $ 2.470.952 (12 meses)

c. Valor consignado $1.000 año 2022 $ 1.155.200

d. Valor consignado $1.000 año 2023 $ 1.803.040
Total Fondo de Imprevistos $ 6.827.522
Donación valla: Durante el año 2023 se recibió la suma de $6.000.000 por
permitir colocar en espacio del conjunto publicidad política, este dinero esta en la
cuenta del banco de bogota.
Dinero disponible Banco de Bogotá a 31 diciembre 2023 $ 15.340.081,48

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

37
4. INVERSIONES

Banco de Bogotá se tiene un CDT por valor de $27.000.000 el 04 de octubre de

2023 se realizo renovación, se recibe rendimientos por valor de $1.200.883 los
cuales se toman como mayor valor del CDT quedando por valor de $ 28.200.883
con vigencia de 6 meses, próximo vencimiento 03 Abril de 2024.

INVERSIONES dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

1225 CERTIFICADOS 27.000.000,00 28.200.883,00 -1.200.883,00 -4,26
TOTAL INVERSIONES 27.000.000,00 28.200.883,00 -1.200.883,00 -4,26

5. DEUDORES COMERCIALES

Los deudores esta constituidos por las cuotas en mora, por concepto de
administración, fondos imprevistos, parqueaderos, intereses de mora, honorario y
gastos jurídicos a cierre diciembre 2023.

 A inicios de cada mes se está enviando cuenta de cobro a cada unidad

residencial, donde se identifican valor adeudados por conceptos como:
Administración – Parqueaderos – Fondo imprevistos – Intereses.

 Rubro específico para el cobro de intereses, discriminando intereses por:

administración – parqueadero vehículos y motos.

CARTERA PENDIENTE DE PAGO dic-22 dic-23 Variacion $ Variacion %

CUOTAS DE ADMINISTRACION 66.635.390,00 62.312.660,00 4.322.730,00 6,94
INTERES MORA ADMINISTRACION 11.488.260,00 22.024.220,00 -10.535.960,00 -47,84
PARQUEADERO #1 5.242.140,00 5.310.500,00 -68.360,00 -1,29
PARQUEADERO #2 4.727.700,00 4.534.200,00 193.500,00 4,27
PARQUEADERO #3 360.000,00 2.156.000,00 -1.796.000,00 -83,3
PARQUEADERO MOTO 811.980,00 889.770,00 -77.790,00 -8,74
FONDO IMPREVISTOS 284.800,00 388.760,00 -103.960,00 -26,74
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 547.000,00 1.145.410,00 -598.410,00 -52,24
PARQUEADEROS EXTERNOS 0 1.303.000,00 -1.303.000,00 -100
INTERES MORA PARQ.VEHICULO 1.187.090,00 2.147.270,00 -960.180,00 -44,72
INTERES MORA PARQ.MOTO 84.660,00 114.790,00 -30.130,00 -26,25
HONORARIOS JURIDICA 0,00 5.121.787,00 -5.121.787,00 100%
GASTOS COBRANZA JURIDICA 0,00 1.984.112,00 -1.984.112,00 100%
GASTOS DEMANDAS 0,00 448.000,00 -448.000,00 100%
TOTAL DEUDORES 91.369.020,00 109.880.479,00 -10.957.560,00 -9,97%

 El valor efectivamente consignado por concepto de FONDO DE

IMPREVISTOS a 31 diciembre de 2023, correspondiente a $1.000 mensuales
por unidad residencial es de $ 1.803.040

________________________________________________________________________________________
CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

38
 6. ANTICIPOS POR LEGALIZAR $ 535.500

ANTICIPOS dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2.471.701,00 535.500,00 1.936.201,00 361,57

Discriminación anticipos:

 $ 499.500 Jose Alfonso Mosquera – Proceso sr. Luis Andrés Correa

 $ 36.000 Saldo a favor que se cruza en 2024

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se registran aquellos pagos constituidos como activo en su respectiva

cuenta, se realiza depreciación por el método de línea recta.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 62.857.327,00 62.857.327,00 0 0
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 9.544.989,00 9.544.989,00 0 0
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) 3.069.900,00 3.069.900,00 0 0
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION 7.462.790,00 7.852.790,00 -390.000,00 -4,97
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -26.373.055,00 -29.987.921,00 3.614.866,00 -12,05
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 56.561.951,00 53.337.085,00 3.224.866,00 6,05

8. ACTIVOS INTANGIBLES

Activo por software contable SISCO. Se realizó amortización de este activo

por método lineal, dando vida útil de 10 años.

INTANGIBLES dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

1605 INTANGIBLES 2.242.429,00 2.242.429,00 0 0
1698 AMORTIZACION -162.182,00 -386.425,00 224.243,00 -58,03
TOTAL INTANGIBLES 2.080.247,00 1.856.004,00 224.243,00 12,08

9. CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

Corresponden a aquellas consignaciones que no se han aplicado a una

unidad residencial, debido a no tener claridad a quien corresponde, puesto
que se consignaron y no se referencia la unidad residencial o una referencia
errada y tampoco se ha enviado soporte para ser aplicadas de parte del
propietario-

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

39
 CONSIGNACION POR IDENTIFICAR - DICIEM BRE 2023
31/03/2022 Saldos Iniciale s A 31 MARZO 2022 50.000,00
30/04/2022 Consignacion 13 ABRIL - Re f.49285372 36.492,00
23/11/2022 Consignacion RED ATH REF.160 70.000,00
5/06/2023 NC RECAUDOS RED ATH 0000000096 60.000,00
TOTAL 216.492,00

10. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a pagos pendientes, impuesto por retención en la fuente y

gastos de seguridad social del mes de diciembre 2023.

La cuenta costos y gastos por pagar se debe al no pago a la empresa de aseo

por no presentar los respectivos soportes de pago de seguridad social de las
personas que asisten a ejercer su labor como todero. Se pagará en el
momento que presenten los solicitado.

CUENTAS POR PAGAR dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11.839.004,00 7.112.525,00 4.726.479,00 66,45
2365 RETENCION EN LA FUENTE 295.725,00 198.421,00 97.304,00 49,04
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 239.400,00 277.700,00 -38.300,00 -13,79
2380 ACREEDORES VARIOS 160.000,00 185.600,00 -25.600,00 -13,79
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 12.534.129,00 7.774.246,00 4.759.883,00 61,23

11. OBLIGACIONES LABORALES

Registro de obligaciones laborales pendientes a empleados del conjunto;

total de empleados a cierre una persona (1).

OBLIGACIONES LABORALES dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.117.172,00 1.300.080,00 -182.908,00 -14,07
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 134.061,00 156.054,00 -21.993,00 -14,09
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 306.880,00 487.530,00 -180.650,00 -37,05
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 1.558.113,00 1.943.664,00 -385.551,00 -19,84

A la fecha no se adeuda al empleado valor alguno por concepto de nomina.

12. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Corresponde al pago anticipado de parte de las unidades residenciales en

cada uno de los conceptos.

Estos conceptos mes a mes se van cruzando con la facturación

correspondiente.

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

40
DIFERIDOS dic-22 dic-23 Var.$ Var.%
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 803.950,00 2.164.990,00 -1.361.040,00 -62,87
TOTAL DIFERIDOS 803.950,00 2.164.990,00 -1.361.040,00 -62,87

13. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Corresponde a los cobros que realiza la empresa contratada para el cobro

jurídico de las casas que se encuentran en mora, que no han cumplido con
acuerdos de pago con el conjunto y fueron enviadas a JURIDICA.

OTROS PASIVOS dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0 7.281.899,00 -7.281.899,00 -100
TOTAL OTROS PASIVOS 0 7.281.899,00 -7.281.899,00 -100

14. PATRIMONIO

Este rubro esta discriminado contablemente así:

PATRIMONIO dic-22 dic-23 Var.$ Var.%

3305 RESERVAS LEGALES 9.263.474,00 9.263.474,00 0 0
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.730.944,37 42.156.387,65 -38.425.443,28 -91,15
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 165.035.886,73 168.766.831,10 -3.730.944,37 -2,21
TOTAL PATRIMONIO 178.030.305,10 220.186.692,75 -42.156.387,65 -19,15

Según artículo 35 de la ley 675 de 2001, toda propiedad horizontal debe

constituir un fondo de imprevistos, con el fin de poder atender y financiar
las obligaciones, obras o expensas que se presenten de forma imprevista,
intempestiva.

En la contabilidad esta nombrada como RESERVA LEGAL – FONDO

IMPREVISTOS

La ley obliga a destinar por lo menos el 1% del presupuesto para el fondo de

imprevistos, y la asamblea de copropietarios queda facultada para
incrementar ese porcentaje, o para destinar otro tipo de ingresos para
incrementar el fondo de imprevistos.

La asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance

el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del
respectivo año.»

Para el conjunto este rubro es netamente contable, según informes

contables fue creada esta cuenta contable desde el año 2017, aclaración que
dejo en la entrega la contadora y consejo salientes, indicando que este valor
solo está en libros de contabilidad y NO en una cuenta bancaria.
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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

41
Para subsanar este rubro se decide realizar por parte de la asamblea cada
mes un valor de $1.000 cobrados desde el mes de Abril de 2022 y adicional
desde esta fecha se ha trasladado el valor mensual de acuerdo a la ley.

A corte 31 diciembre de 2023 en la cuenta banco de Bogotá se tiene la suma

de $ 6.827.522 por concepto de fondo de imprevistos.

15. INGRESOS OPERACIONALES

Se causan cada mes las cuotas por los conceptos:

Administración $ 70.000
Fondos imprevistos $ 1.000
Parqueadero No.1 $ 22.000
Parqueadero No.2 $ 46.000
Parqueadero No.3 $ 70.000
Parqueadero Moto $ 13.000

AÑO 2023 AÑO 2022 Var.$ Var.%

INGRESO ACTIVIDADES OPERACIONES 267.772.716,00 222.409.042,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION 128.793.370,00 112.311.270,00 16.482.100,00 13%
INTERESES POR MORA 13.342.110,00 11.597.272,00 1.744.838,00 13%
PARQUEADERO #1 24.554.480,00 27.900.080,00 -3.345.600,00 -14%
PARQUEADERO #2 17.090.000,00 11.939.000,00 5.151.000,00 30%
PARQUEADERO #3 8.263.800,00 4.170.000,00 4.093.800,00 50%
PARQUEADERO MOTO 7.113.500,00 4.795.060,00 2.318.440,00 33%
FONDO IMPREVISTOS 1.908.020,00 1.423.480,00 484.540,00 25%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 1.951.650,00 55.000,00 1.896.650,00 97%
SALON COMUNAL 2.410.500,00 1.505.000,00 905.500,00 38%
PARQUEADERO EXTERNO 58.612.000,00 45.743.710,00 12.868.290,00 22%
INTERES MORA PARQ.VEHICULO 1.477.016,00 787.060,00 689.956,00 47%
INTERES MORA PARQ.MOTO 155.770,00 65.610,00 90.160,00 58%
ALQUILER DE SILLAS-MESAS 580.500,00 116.500,00 464.000,00 80%
VENTA CHIPS ACCESO PORTERIA 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 100%

16. OTROS INGRESOS

Registro de otros ingresos diferentes a los operacionales, estos son los

generados por terceros diferentes a las unidades residenciales.

Rubro significativo donación de Colombia Comunicaciones por valor de

$10.239.658

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

42
 AÑO 2023 AÑO 2022 Var.$ Var.%
OTROS INGRESOS 24.699.967,03 10.636.289,44
INTERESES FINANCIEROS 1.203.958,79 6.847,44 1.197.111,35 99%
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS 90.001,00 57.000,00 33.001,00 37%
INCACIDADES LABORALES 0,00 328.433,00 -328.433,00 100%
AJUSTE AL PESO 0,00 4.351,00 -4.351,00 100%
DONACIONES 23.406.007,24 10.239.658,00 13.166.349,24 56%

17. GASTOS OPERACIONALES

AÑO 2023 AÑO 2022 Var.$ Var.%

GASTOS OPERACIONALES 245.918.434,38 223.695.609,07
GASTOS DE PERSONAL 22.758.118,00 38.246.650,88 -15.488.532,88 -68%
HONORARIOS 10.500.000,00 12.755.590,00 -2.255.590,00 -21%
IMPUESTOS 3.298.163,00 2.921.404,83 376.758,17 11%
SEGUROS 0,00 8.135.887,00 -8.135.887,00 -100%
SERVICIOS 180.899.897,38 126.412.569,36 54.487.328,02 30%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.482.959,00 14.446.479,00 -1.963.520,00 -16%
ADECUACION E INSTALACION 7.880.000,00 10.761.568,00 -2.881.568,00 -37%
DEPRECIACIONES 3.614.866,00 3.123.623,00 491.243,00 14%
AMORTIZACIONES 224.243,00 162.182,00 62.061,00 28%
DIVERSOS 4.260.188,00 6.729.655,00 -2.469.467,00 -58%

Corresponde al registro de aquellos gastos incurridos durante el periodo

2023, necesarios para el funcionamiento y adecuación del conjunto
residencial.

18. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos bancarios y otros de los años anteriores.

AÑO 2023 AÑO 2022 Var.$ Var.%

OTROS GASTOS 4.397.861,00 5.618.778,00
FINANCIEROS 4.393.295,00 5.425.316,00 -1.032.021,00 -23%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 190.274,00 -190.274,00 -100%
AJUSTE AL PESO 4.566,00 3.188,00 1.378,00 30%

18. IMPUESTO NACIONALES

Retención en la fuente: Se ha presentado el impuesto de retención cada mes

y en la fecha correspondiente.

Información exógena: Se presento la información en las fechas

correspondientes.

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

43
19. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Esta se debe ser liquidando y pagar mes a mes, por que el señor Jairo Pérez
Escalante sigue haciendo parte de la nómina; la cual se ha realizado de
manera oportuna.

20. FACTURAS DE GASTOS

Se recibieron facturas de gastos generales conforme a la ley, cada mes se

registran en gastos menores del conjunto.

Atentamente,

JUDY M. CERON VEGA

TP. 179430-T
CONTADOR PUBLICO

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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO – PROPIEDAD HORIZONTAL
Notas a los estados financieros a diciembre 2023

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 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO - PROPIEDAD HORIZONTAL
INGRESOS
PRESUPUESTO VRS EJECUTADO
Periodo: Enero /23 a Diciembre /23

CUENTA Descripción Presupuestado Ejecutado Variación $ Variación %

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 133.560.000 128.793.370 4.766.630 3,57
41701002 INTERESES POR MORA 0 13.342.110 -13.342.110 -100
41701003 PARQUEADERO #1 32.305.355 24.554.480 7.750.875 23,99
41701004 PARQUEADERO #2 13.729.850 17.090.000 -3.360.150 -24,47
41701005 PARQUEADERO #3 4.865.000 8.263.800 -3.398.800 -69,86
41701006 PARQUEADERO MOTO 5.666.889 7.113.500 -1.446.611 -25,53
41701007 EXTRAORDINARIA - FONDO IMPREVISTOS 0 1.908.020 -1.908.020 -100
41701008 SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 0 1.951.650 -1.951.650 -100
41701009 SALON COMUNAL 972.000 2.410.500 -1.438.500 -139,66
41701010 PARQUEADERO EXTERNO 45.600.000 58.612.000 -13.012.000 -28,54
41701011 INTERES MORA PARQ.VEHICULO 0 1.477.016 -1.477.016 -100
41701012 INTERES MORA PARQ.MOTO 0 155.770 -155.770 -100
41701013 ALQUILER DE SILLAS-MESAS 0 580.500 -580.500 -100
41701014 VENTA CHIPS ACCESO PORTERIA 0 1.520.000 -1.520.000 -100
42100501 BANCO BOGOTA 5.400 1.202.585 -1.197.185 -22.170,19
42100502 BANCO AV VILLAS 1.128 1.373 -245 -22,34
42505001 ALQUILER VARIOS 1.000.000 90.001 909.999 91
42958101 AJUSTE AL PESO 0 1.494 -1.494 -100
42959501 DONACIONES VARIAS 9.389.658 23.404.513 -14.014.855 -149,26
TOTAL 247.095.280 292.472.682 -45.377.402 -18,33

45
 CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO - PROPIEDAD HORIZONTAL
* GASTOS * PRESUPUESTO VRS EJECUTADO
Periodo: Enero /23 a Diciembre /23

CUENTA Descripción Presupuestado Ejecutado Variación $ Variación %

5105 GASTOS DE PERSONAL 22.500.000 22.757.592 -257.592 -1,14
51103001 HONORARIOS CONTADOR 10.800.000 10.500.000 300.000 2,78
51103002 ASESORIA JURIDICA 2.400.000 0 2.400.000 0
51157001 BANCO AV VILLAS 660.000 834.666 -174.666 -26,47
51157002 IVA GASTOS GENERALES 0 2.463.497 -2.463.497 -100
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 9.450.000 0 9.450.000 0
51350501 ASEO 26.448.000 26.029.530 418.470 1,58
51350502 VIGILANCIA 113.400.000 111.092.628 2.307.372 2,03
51351501 ASISTENCIA TECNICA/ ASAMBLEA 1.020.000 1.644.454 -624.454 -61,22
51351502 SISTEMA GESTION SEGURIDAD 3.600.000 3.792.000 -192.000 -5,33
51352003 SOFTWARE PARQUEADERO VISITANTES 720.000 549.000 171.000 23,75
51352004 SOFTWARE SISCO 0 460.771 -460.771 -100
51352005 SOFTWARE PORTERIA (CHIPS) 0 1.310.000 -1.310.000 -100
51353001 ENERGIA CODENSA 19.200.000 20.196.330 -996.330 -5,19
51353501 TELEFONO-INTERNET 1.020.000 1.074.883 -54.883 -5,38
51353502 CELULAR 432.000 458.701 -26.701 -6,18
51355001 TRANSPORTES VARIOS 200.000 91.600 108.400 54,2
51356001 ADMINISTRADOR CONJUNTO 15.600.000 14.700.000 900.000 5,77
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 2.434.080 4.125.613 -1.691.533 -69,49
51451003 MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO 1.200.000 3.198.950 -1.998.950 -166,58
51451004 MANTENIMIENTO PUERTAS 1.200.000 899.900 300.100 25,01
51451007 MANTENIMIENTO EXTINTORES 250.000 475.000 -225.000 -90
51451010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 1.200.000 1.688.496 -488.496 -35,71
51451012 MANTENIMIENTO ROEDORES 1.800.000 1.445.000 355.000 19,72
51452501 COMPUTACIÓN 180.000 150.000 30.000 16,67
51500501 INSTALACIONES ELECTRICAS 1.200.000 7.880.000 -6.680.000 -556,67
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA 0 2.074.401 -2.074.401 -100
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 0 1.540.465 -1.540.465 -100
51650501 LICENCIA SISCO 0 224.243 -224.243 -100
51951002 CHIPS ACCESO PEATONAL 0 233.000 -233.000 -100
51952001 GASTOS DE REPRESENTACION 0 270.000 -270.000 -100
51952002 REGALOS, BONIFICACIONES 0 115.300 -115.300 -100
51952003 DECORADO NAVIDAD 1.300.000 957.000 343.000 26,38
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 600.000 329.690 270.310 45,05
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 540.000 355.000 185.000 34,26
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.200.000 616.148 583.852 48,65
51959503 BOTIQUINES 200.000 290.000 -90.000 -45
51959505 ACTIVIDAD HALLOWEEN 1.000.000 1.094.050 -94.050 -9,41
530505 CUOTAS MANEJO 360.000 360.000 0 0
530515 COMISIONES 4.800.000 4.033.295 766.705 15,97
53052001 INTERESES BANCARIOS 1.200 0 1.200 0
530550 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 180.000 0 180.000 0
53959901 AJUSTE AL PESO 0 4.566 -4.566 -100
TOTAL 247.095.280 250.315.769 -3.220.489 -1,3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 42.156.913

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PROPIEDAD HORIZONTAL
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PROPUESTA INCREMENTO CUOTAS 2024

RETROACTIVO
CONCEPTO COBRO CUOTAS CUOTA 2023 12,03% CUOTA 2024
ENE-FEB-MAR

CUOTA ADMINISTRACION 70.000,0 8.421,0 2.807,0 82.000,0

FONDO IMPREVISTOS 1.000,0 - 1.000,0
MOTO 1 13.000,0 1.563,9 521,3 16.000,0
MOTO 2 32.000,0
VEHICULO 1 AUTOMOVIL 22.000,0 2.646,6 882,2 26.000,0
VEHICULO 2 AUTOMOVIL 46.000,0 5.533,8 1.844,6 54.000,0
VEHICULO 3 AUTOMOVIL 104.000,0 12.511,2 4.170,4 122.000,0
VEHICULO COLECTIVO 12 PUESTOS 104.000,0 12.511,2 4.170,4 122.000,0
VEHICULOS EXTERNOS
VEHICULO 143.000,0 17.202,9 5.734,3 167.000,0
MOTO 65.000,0 7.819,5 2.606,5 76.000,0
ALQUILER SALON COMUNAL

RESIDENTE 81.000,00 19.000,0 19.000,0 100.000,0

NO RESIDENTE 150.000,00 20.000,0 20.000,0 170.000,0
PARQUEADERO VISITANTES
MOTO - Despues de 2 horas 3.000,00 360,9 - 4.000,0
VEHICULO - Despues de 2 horas 4.000,00 481,2 - 5.000,0

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PROPIEDAD HORIZONTAL
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PRESUPUESTO 2024 - INGRESOS

CUENTA Descripción MENSUAL ANUAL

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 13.038.000 156.456.000

41701003 PARQUEADERO #1 2.418.244 29.018.931
41701004 PARQUEADERO #2 1.671.848 20.062.174
41701005 PARQUEADERO #3 807.839 9.694.073
41701006 PARQUEADERO MOTO 789.590 9.475.076
41701009 SALON COMUNAL 100.000 1.200.000
41701010 PARQUEADERO EXTERNO VH+MOT 5.706.216 68.474.596
41701013 ALQUILER DE SILLAS-MESAS 48.375 580.500
42100502 BANCO AV VILLAS 114 1.373
42505001 ALQUILER VARIOS 5.000 60.000
42958101 AJUSTE AL PESO 200 2.400
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 24.585.427 295.025.123

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PROPIEDAD HORIZONTAL
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PRESUPUESTO 2024 - GASTOS

CUENTA Descripción MENSUAL ANUAL

5105 GASTOS DE PERSONAL 2.170.000 26.040.000
51103001 HONORARIOS CONTADOR 950.000 11.400.000
51103002 ASESORIA JURIDICA 250.000 3.000.000
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 826.667 9.920.000
51350501 ASEO 2.473.000 29.676.000
51350502 VIGILANCIA 10.775.000 129.300.000
51351501 ASISTENCIA TECNICA/ ASAMBLEA 100.000 1.200.000
51351502 SISTEMA GESTION SEGURIDAD 400.000 4.800.000
51352003 SOFTWARE PARQUEADERO VISITANTES 35.000 420.000
51352004 SOFTWARE SISCO 45.000 540.000
51353001 ENERGIA CODENSA 1.950.000 23.400.000
51353501 TELEFONO-INTERNET 90.000 1.080.000
51353502 CELULAR 46.000 552.000
51355001 TRANSPORTES VARIOS 5.000 60.000
51356001 ADMINISTRADOR CONJUNTO 1.350.000 16.200.000
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 444.279 5.331.348
51451003 MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO 250.000 3.000.000
51451004 MANTENIMIENTO PUERTAS 150.000 1.800.000
51451007 MANTENIMIENTO EXTINTORES 100.000 1.200.000
51451010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 265.000 3.180.000
51451012 MANTENIMIENTO FUMIGACION Y ROEDORES 200.000 2.400.000
51452501 COMPUTACIÓN 150.000 1.800.000
51500501 INSTALACIONES ELECTRICAS 300.000 3.600.000
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA 172.867 2.074.401
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 128.372 1.540.465
51650501 AMORTIZACION LICENCIA SISCO 18.687 224.243
51951002 CHIPS ACCESO PEATONAL 10.000 120.000
51952001 GASTOS DE REPRESENTACION 50.000 600.000
51952002 REGALOS, BONIFICACIONES 20.000 240.000
51952003 DECORADO NAVIDAD 100.000 1.200.000
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 50.000 600.000
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 50.000 600.000
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 30.000 360.000
51959503 BOTIQUINES 50.000 600.000
51959505 ACTIVIDAD HALLOWEEN 100.000 1.200.000
530505 CUOTAS MANEJO 30.000 360.000
530515 COMISIONES 381.000 4.572.000
51157001 BANCO AV VILLAS 69.556 834.666
TOTAL GASTOS PROYECTADOS 24.585.427 295.025.123

49
 PODER DE REPRESENTACION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS
DOMINGO 17 DE MARZO DE 2024

Yo ____________________________________________________________________,
mayor de edad e Identificado(a) con la cedula de ciudadanía número ________________
de _______________, en calidad de propietario(a) de la Casa número _______ ubicada
en la __________________________________ del CONJUNTO RESIDENCIAL EL SILO P.H,
Confiero Poder Especial, Amplio y suficiente al señor(a) ___________________________
_____________, mayor de edad e identificado(a) con la Cedula de ciudadanía número
______________________ de ___________________, para que me represente con
facultades especiales de proponer, decidir y votar en la asamblea General Ordinaria de
Copropietarios, que se llevara a cabo el día 17 de Marzo de 2024 a las 9:00 am

____________________________ ___________________________
FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA ACEPTACION PODER
C.C. No. C.C. No.

NOTA: FAVOR ADJUNTAR FOTOCOPIAS DE CEDULAS DE PROPIETARIO

Y APODERADO

Transversal 7 No. 4 – 07
Email: [email protected]

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