¿ ICONO DE ACCESO SOFTWARE CONTABLE CB ?
SOFTWARE CONTABLE SOFTWARE ADICIONAL
¿ COMO INGRESAR AL SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO CONCAR CODEBASE ?
CLICK ICONO CONCAR CODEBASE
VERSION CONCAR CODEBASE
USUARIO SIST DIGITAR USUARIO
PASSWORD NORTON DIGITAR PASSWORD
SELECCIONAR EMPRESA; EN CASO DE SER NECESARIO
SELECCIONAR EL EJERCICIO; EN CASO DE SER NECESARIO
CLICK BOTON ENTRAR
CLICK BOTON ACEPTAR
REGISTRO DE EMPRESA
UTILITARIOS \ MANTENIMIENTO COMPAÑIAS
LA EMPRESA 0001 TIENE PLAN DE CUENTAS VIGENTE HASTA 31-12-2019
LA EMPRESA 0002 TIENE PLAN DE CUENTAS VIGENTE DESDE 01-01-2020
BOTON DE MENU:
CREAR COMPAÑÍA EN CONCAR
MODIFICAR DATOS DE COMPAÑÍA REGISTRADA
APERTURA DE NUEVO EJERCICIO EN COMPAÑÍA REGISTRADA
BUSCAR EMPRESA; PARA MODIFICAR DATOS Y/O APERTURA DE NUE
SALIR DE OPCION MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍA
CLICK BOTON BLANCO
EJEMPLO: REGISTRAR LA COMPAÑÍA Y/O EMPRESA CON EL EJERCICIO 2020; Y CON MES DE INICIO ENERO EJEMPLO: REGISTRAR LA COMPAÑ
CLICK BOTON ACEPTAR
CLICK BOTON CONTINUAR
CLICK BOTON CONTINUAR
CLICK BOTON ACEPTAR
CLICK BOTON ACEPTAR
1.- EL CONCAR CB SE CIERRA AUTOMATICAMENTE
2.- LUEGO EL USUARIO REINGRESA NUEVAMENTE AL CONCAR CB CON EL USUARIO Y PASSWORD INICIAL
PLAN DE CUENTAS VIGENTE HASTA 31-12-2019
PLAN DE CUENTAS VIGENTE DESDE 01-01-2020
VO EJERCICIO EN COMPAÑÍA REGISTRADA
PARA MODIFICAR DATOS Y/O APERTURA DE NUEVO EJERCICIO DE COMPAÑÍA REGISTRADA
EJEMPLO: REGISTRAR LA COMPAÑÍA Y/O EMPRESA CON EL EJERCICIO 2022; Y CON MES DE INICIO ENERO
REGISTRO DE USUARIOS
UTILITARIOS \ MANTENIMIENTO USUARIOS
USUARIO ES AQUELLA PERSONA QUE REGISTRA INFORMACION CONTABLE AL CONCAR CB
USUARIO ES AQUELLA PERSONA QUE SUPERVISA EL REGISTRO DE LA INFORMACION CONTABLE AL CONCAR CB
USUARIO ES AQUELLA PERSONA QUE GENERA REPORTES DE LA INFORMACION CONTABLE REGISTRADA EN EL CONCAR CB
EN CONCAR CB TIENE LA OPCION DE CREAR TRES(3) TIPOS DE USUARIOS:
M = MASTER: USUARIO ACCESO TOTAL AL CONCAR CB. ADEMAS ESTE USUARIO PUEDE ELIMINAR COMPROBANTES
S = SUPERVISOR: USUARIO ACCESO TOTAL AL CONCAR CB.
O = OPERADOR: USUARIO ACCESO RESTRINGUIDO EN EL CONCAR CB.
BOTON DE MENU:
ELIMINAR USUARIOS
CONSULTAR EL USUARIO
CAMBIAR CLAVE DE USUARIO
CLICK BOTON BLANCO
DIGITAR CODIGO USUARIO (MAXIMO 5 CARACTERES)
DIGITAR NOMBRES Y APELLIDOS
SELECCIONAR TIPO DE USUARIO
DIGITAR PASSWORD (MAXIMO 8 CARACTERES)
CLICK BOTON GRABAR
DIGITAR CODIGO USUARIO (MAXIMO 5 CARACTERES)
DIGITAR NOMBRES Y APELLIDOS
SELECCIONAR TIPO DE USUARIO
DIGITAR PASSWORD (MAXIMO 8 CARACTERES)
CLICK BOTON GRABAR
POSTERIORMENTE EL USUARIO VISUALIZA LA CREACION DE LOS USUARIOS EN CONCAR CB
CLICK BOTON ROJO
ASIGNACION DE FUNCIONES A USUARIO OPERADOR
UTILITARIOS \ MANTENIMIENTO USUARIOS/PROGRAMAS
ESTA OPCION SOLO APLICA PARA EL USUARIO TIPO "O" = OPERADOR
"O" = OPERADOR: USUARIO ACCESO RESTRINGUIDO EN EL CONCAR CB.
SELECCIONAR EL TIPO USUARIO "O" = OPERADOR
CLICK BOTON AMARILLO
UNA VEZ MARCADO LOS ACCESOS AL USUARIO OPERADOR; CLICK BOTON GRABAR
ASIGNACION DE USUARIO(S) A EMPRESA(S)
UTILITARIOS \ MANTENIMIENTO USUARIOS/COMPAÑIAS
ESTA OPCION SIRVE PARA INDICAR QUE USUARIO TENDRA ACCESO A QUE EMPRESA, PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION CONTABLE
CLICK BOTON BLANCO
DIGITAR EL USUARIO o UBICAR EL USUARIO CON SHIFT + F1
SELECCIONAR LA EMPRESA
CLICK BOTON GRABAR
DIGITAR EL USUARIO o UBICAR EL USUARIO CON SHIFT + F1
SELECCIONAR LA EMPRESA
CLICK BOTON GRABAR
POSTERIORMENTE EL USUARIO VISUALIZA LA ASIGNACION DE USUARIO y COMPAÑÍA
CLICK BOTON ROJO
VALIDACION DE CREACION: EMPRESA Y USUARIO
INGRESAR AL CONCAR CB CON EL USUARIO OPERADOR "ZARA"
VERSION CONCAR CODEBASE
DIGITAR EL USUARIO
DIGITAR EL PASSWORD
SELECCIONAR LA COMPAÑÍA
CLICK BOTON ENTRAR
CLICK BOTON ACEPTAR
INGRESAR AL CONCAR CB CON EL USUARIO SUPERVISOR "FLOR"
VERSION CONCAR CODEBASE
DIGITAR EL USUARIO
DIGITAR EL PASSWORD
SELECCIONAR LA COMPAÑÍA
CLICK BOTON ENTRAR
CLICK BOTON ACEPTAR
APERTURA DEL EJERCICIO
UTILITARIOS \ MANTENIMIENTO COMPAÑIAS
PERMITE REGISTRAR INFORMACION CONTABLE EN FORMA PARALELA; INGRESANDO INFORMACION DEL AÑO 2021 y EL AÑO 2022
PARA ESO EL USUARIO DEBE APERTURAR EL EJERCICIO CONTABLE SIGUIENTE y/o ANTERIOR
SELECCIONAR LA EMPRESA
CLICK BOTON BLANCO CON PUNTO AMARILLO
DIGITAR EL EJERCICIO
CLICK BOTON ACEPTAR
CLICK BOTON ACEPTAR
CLICK BOTON ACEPTAR
LUEGO CLICK BOTON SALIR
VALIDACION DE CREACION DE EJERCICIO EN CONCAR CB
EL USUARIO SALE DEL CONCAR CB Y REINGRESAR NUEVAMENTE SELECCIÓNANDO EL EJERCICIO A REGISTRAR INFORMACION CONTABLE
VERSION CONCAR CODEBASE
DIGITAR EL USUARIO
DIGITAR EL PASSWORD
SELECCIONAR LA EMPRESA
SELECCIONAR EL EJERCICIO
CLICK BOTON ENTRAR
CLICK BOTON ACEPTAR
LUEGO CLICK BOTON SALIR
CONEXIÓN CONCAR CB CON LA PAGINA WEB SUNAT
UTILITARIOS \ PARAMETRIZACION GENERAL DEL SISTEMA
1.- TIPO DE CAMBIO https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias
2.- CONSULTA RUC https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
MARCAR AQUÍ
CLICK BOTON GRABAR
CLICK BOTON ACEPTAR LUEGO CLICK BOTON SALIR
REGISTRO TIPO DE CAMBIO
ARCHIVOS \ TIPO DE CAMBIO \ MANTENIMIENTO TIPO DE CAMBIO
DIGITAR AÑO; LUEGO ENTER o INTRO
SELECCIONAR MONEDA US DÓLAR DIGITAR MES; LUEGO ENTER o INTRO
DIGITAR DIA; LUEGO ENTER o INTRO CONCAR CB EXTRAE TIPO DE CAMBIO SUNA
CLICK BOTON GRABAR
DIGITAR AÑO; LUEGO ENTER o INTRO
DIGITAR MES; LUEGO ENTER o INTRO
CONCAR CB EXTRAE TIPO DE CAMBIO SUNAT
REGISTRO MASIVO TIPO DE CAMBIO
ARCHIVOS \ TIPO DE CAMBIO \ MANTENIMIENTO MASIVO TIPO DE CAMBIO
DIGITAR AÑO; LUEGO ENTER o INTRO
SELECCIONAR MONEDA US DÓLAR DIGITAR MES; LUEGO ENTER o INTRO
DIGITAR DEL ___ AL ___; LUEGO ENTER CONCAR CB EXTRAE TIPO DE CAMBIO SUN
DIGITAR AÑO; LUEGO ENTER o INTRO
DIGITAR MES; LUEGO ENTER o INTRO
CONCAR CB EXTRAE TIPO DE CAMBIO SUNAT
REGISTRO DE ANEXOS
ARCHIVOS \ CODIGO DE ANEXOS \ MANTENIMIENTO DE ANEXOS
ANEXO: CLIENTE, PROVEEDOR, AFP, ENTIDAD FINANCIERA, HONORARIOS; CUALQUIER ANEXO CON RUC; EL CONCAR CB EXTRAE INFORMACION DE CONSULT
ANEXO: CLIENTE DEL EXTERIOR, PROVEEDOR DEL EXTERIOR, TRABAJADOR, CUALQUIER ANEXO DIFERENTE AL RUC; EL USUARIO DEBE DIGITAR LA INFORM
CLICK BOTON BLANCO
CLICK BOTON GRABAR
CLICK BOTON GRABAR
CHECK AQUÍ
01 ACTIVO
00 NINGUNO
CHECK AQUÍ
01 ACTIVO
00 NINGUNO
NACIONALIDAD
NACIONALIDAD
C; EL CONCAR CB EXTRAE INFORMACION DE CONSULTA RUC SUNAT
RENTE AL RUC; EL USUARIO DEBE DIGITAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE
CLICK BOTON GRABAR
TABLA GENERAL 02 SUB DIARIOS
ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 02 SUB DIARIOS
¿ QUE ES UN SUB DIARIO ?
ES LA FORMA EN QUE SE CLASIFICAN LAS DISTINTAS OPERACIONES QUE SE REGISTRA EN EL CONCAR CB
EN CONTABILIDAD CLASIFICA LA INFORMACION CONTABLE CON ARCHIVADOR; POR EJEMPLO:
ARCHIVADOR COMPRAS ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR COMPRAS CON DETRACCION ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR VENTAS ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR HONORARIOS ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR COSTOS IMPORTACION ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR COMPRAS FEB2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR COMPRAS CON DETRACCION FEB2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
ARCHIVADOR CAJA EFECTIVO ENE2022 TRANSPORTES EL VELOZ SAC
LISTA DE SUB DIARIO CONCAR CB CREACION SUB DIARIOS EN CONCAR CB
CLICK BOTON GRABAR
CLICK BOTON GRABAR
CLICK BOTON GRABAR
TABLA GENERAL 05 CENTRO DE COSTO
ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 05 CENTRO DE COSTO
¿QUE ES UN CENTRO DE COSTO?
ES UNA PARTE FUNCIONAL DE LA EMPRESA EL CUAL ACUMULA COSTOS, GASTOS E INGRESOS.
COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS
IMPORTACIONES LOGISTICA LOGISTICA
LOGISTICA ADMINISTRACION ADMINISTRACION
ADMINISTRACION FINANZAS FINANZAS
FINANZAS CONTABILIDAD CONTABILIDAD
CONTABILIDAD VENTAS VENTAS
VENTAS ALMACEN MATERIA PRIMA
ALMACEN MERCADERIA ALMACEN PPTT
ALMACEN SUMINISTROS ALMACEN SUMINISTROS
PRODUCCION PROYECTOS
MANUFACTURA PROYECTO "A"
MOLIENDA PROYECTO "B"
ACABADO PROYECTO "C"
ASI MISMO EL CENTRO DE COSTO PERMITE REGISTRAR COSTOS Y/O GASTOS PARA REALIZAR DISTRIBUCION EN FORMA PORCENTUAL %
CLICK BOTON ROJO
TABLA DE TRANSFERENCIA
ARCHIVOS \ TABLA DE TRANSFERENCIA
EN ESTA OPCION EL USUARIO DEBE ASIGNAR POR CADA CENTRO DE COSTO EL ASIENTO CONTABLE POR DESTINO CON ELEMENTO 9
ADEMAS EL USUARIO DEBE REGISTRAR EL PORCENTAJE %, PARA REALIZAR LA DISTRIBUCION DE ALGUN COSTO Y/O GASTO
CLICK BOTON BLANCO
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO
SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 100%
CLICK BOTON GRABAR
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO
SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 60%
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO A DISTRIBUIR
CLICK BOTON GRABAR
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO
SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 25%
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO A DISTRIBUIR
CLICK BOTON GRABAR
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO
SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR 15%
SELECCIONAR CENTRO DE COSTO A DISTRIBUIR
CLICK BOTON GRABAR
EL USUARIO VISUALIZA
EL ASIENTO POR DESTINO DE
CADA CENTRO DE COSTO
DISTRIBUCION %
DISTRIBUCION %
CLICK BOTON ROJO
TABLA GENERAL 06 TIPO DE DOCUMENTOS
ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 06 TIPO DE DOCUMENTOS
TABLA 10 SUNAT TABLA 06 CONCAR CB
CLICK BOTON GRABAR
CLICK BOTON GRABAR
CLICK BOTON GRABAR
DOCUMENTO DE REFERENCIA
EN ESTA OPCION EL USUARIO DEBE VERIFICAR EL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA UN REGISTRO DE COMPR
ARCHIVOS \ MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CLICK BOTON BLANCO
DIGITAR o UBICAR CON SHIFT + F1 TIPO DE DOCUMENTO
CLICK BOTON GRABAR
TIPO DE DOCUMENTO D
CON SU RESPECTIVO CO
CLICK BOTON ROJO
REGISTRO DE COMPRAS y UN REGISTRO DE VENTAS
PO DE DOCUMENTO DE ACUERDO A LA TABLA 06 TIPO DOCUMENTOS
ON SU RESPECTIVO CODIGO DE SUNAT DE ACUERDO TABLA 10 SUNAT
CONFIGURACION PLAN DE CUENTAS
ARCHIVOS \ PLAN DE CUENTA \ MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS
CLICK BOTON BLANCO
DATOS PRINCIPALES
CUENTA COLOCAR EL CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE Y LA DESCRIPCION DE LA MISMA
TIPO DE CUENTA A ACTIVO: ELEMENTO 1, ELEMENTO 2, ELEMENTO 3
G GANANCIAS Y PERDIDAS (ESTADO GyP POR FUNCION): ELEMENTO 9, ELEMENTO 7
O ORDEN: ELEMENTO 0
P PASIVO Y PATRIMONIO: ELEMENTO 4, ELEMENTO 5
V GESTION VARIAS (ESTADO GyP POR NATURALEZA): ELEMENTO 6, ELEMENTO 7
X TITULOS: APLICA A LA CUENTA CONTABLE DE 2,3,4,5 DIGITOS
NIVEL DE SALDO INDICA EL NIVEL DE ANALISIS DE LA CUENTA PARA GENERAR REPORTES
TIPO DE ANEXO EL TIPO DE ANALISIS PARA GENERAR REPORTES
TIPO ANEXO REF. ES OPCIONAL SU USO
INDICA OTRO ANALISIS ADICIONAL AL PRINCIPAL PARA GENERAR RERORTES
TASA 0 = SIN TASA
1 = DETRACCION: APLICA CUENTA CONTABLE 421203 DETRACCION POR PAGAR
2 = PERCEPCION: APLICA CUENTA CONTABLE 401132 PERCEPCION POR APLICAR
C. COSTO APLICA CUENTA CONTABLE ELEMENTO 6, ELEMENTO 7 y ELEMENTO 9
DOC. REFERENCIA ES INDICAR EL TIPO, FECHA, SERIE y NUMERO DEL DOCTO EN EL ASIENTO CONTABLE
FECHA VMTO. APLICA CUENTAS POR COBRAR y CUENTAS POR PAGAR
GENERA REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR VENCIDOS y POR VENCER
GENERA REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR VENCIDOS y POR VENCER
AREA APLICA CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS
GENERA REPORTE FLUJO DE CAJA
GENERA REPORTE ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
TIPO MEDIO DE PAGO APLICA CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS
BANCARIZACION QUE SE MUESTRA EN
REPORTE LIBRO CAJA Y BANCOS FORMATO 1.1 MOVIMIENTO EFECTIVO
REPORTE LIBRO CAJA Y BANCOS FORMATO 1.2 MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE
DOC. REFERENCIA 2 OPCIONAL SU USO
ES INDICAR EL TIPO, FECHA, SERIE y NUMERO DEL DOCTO ADICIONAL AL PRINCIPAL EN EL ASIENTO CONTABLE
CONCIL. BANCOS APLICA CUENTA CONTABLE 104XXX; SIRVE PARA REALIZAR CONCILIACION BANCARIA
CUENTA AJUSTE ACM ES INDICAR SI LA CUENTA CONTABLE ES AJUSTADO POR INFLACION
GENERA REPORTE DE BALANCE AJUSTADO POR INFLACION
REG. CUENTA ES INDICAR QUIEN REGISTRA LA CUENTA CONTABLE EN EL ASIENTO DE CONTABILIDAD
M = MANUAL ==> REGISTRA LA CUENTA CONTABLE EL USUARIO
A = AUTOMATICA ==> REGISTRA LA CUENTA CONTABLE EL CONCAR
MON. REFERENCIA ES INDICAR LA MONEDA REFERENCIA EN BASE A LA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE
CUENTA CARGO CUENTA
ES INDICAR EL ASIENTO POR DESTINO DE LA CUENTA CONTABLE; EN LOS SIGUIENTES CASOS:
ABONO
1.- CUENTA 60XXXX COMPRAS: CUENTA CARGO 2XXXXX CUENTA ABONO 61XXXX
2.- CUANDO EL USUARIO REGISTRA LOS COSTOS y GASTOS POR ELEMENTO 9: CUENTA CARGO 62XXXX CUENTA ABONO 791101
3.- CUANDO EL USUARIO REGISTRA LOS COSTOS y GASTOS POR ELEMENTO 6; PERO NO UTILIZA CENTRO DE COSTOS: CUENTA CA
FORMATOS
ESTANDAR FORMATO DEFINIDO POR SUNAT
BALANCE GENERAL TABLA GENERAL 10 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
GyP POR FUNCION TABLA GENERAL 11 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
GyP POR NATURALEZA TABLA GENERAL 13 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
COSTOS TABLA GENERAL 12 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
ALTERNO ES FORMATO LIBRE PARA SER UTILIZADO POR EL USUARIO
POR EJEMPLO LA EMPRESA PRESENTA EEFF AL EXTERIOR. USUARIO DEBE CONFIGURAR EL FORMATO DE REPORTE AL EXTERIOR
INGRESOS y GASTOS TABLA GENERAL 71 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
COSTOS TABLA GENERAL 72 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
BALANCE GENERAL TABLA GENERAL 20 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
GyP POR FUNCION TABLA GENERAL 21 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
GyP POR NATURALEZA TABLA GENERAL 23 UBICAR FORMATO CON SHIFT + F1
9: CUENTA CARGO 62XXXX CUENTA ABONO 791101
6; PERO NO UTILIZA CENTRO DE COSTOS: CUENTA CARGO 9XXXXX CUENTA ABONO 791101
CONFIGURAR EL FORMATO DE REPORTE AL EXTERIOR
CLICK BOTON GRABAR
REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS
ARCHIVOS \ MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS
CLICK BOTON BLANCO
DIGITAR CODIGO DE CUENTA (MAXIMO 8 CARACTERES)
DIGITAR DESCRIPCION CUENTA
DIGITAR NOMBRE DE BANCO
DIGITAR NUMERO DE CUENTA (DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO)
SELECCIONAR MONEDA
SELECCIONAR MODELO ESTADO CUENTA
SELECCIONAR ENTIDAD FINANCIERA
SELECCIONAR TIPO CUENTA REPORTE
CON SHIFT + F1 CUENTA CONTABLE
CLICK BOTON GRABAR
DIGITAR CODIGO DE CUENTA (MAXIMO 8 CARACTERES)
DIGITAR DESCRIPCION CUENTA
DIGITAR NOMBRE DE BANCO
DIGITAR NUMERO DE CUENTA (DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO)
SELECCIONAR MONEDA
SELECCIONAR MODELO ESTADO CUENTA
SELECCIONAR ENTIDAD FINANCIERA
SELECCIONAR TIPO CUENTA REPORTE
CON SHIFT + F1 CUENTA CONTABLE
CLICK BOTON GRABAR
DIGITAR CODIGO DE CUENTA (MAXIMO 8 CARACTERES)
DIGITAR DESCRIPCION CUENTA
DIGITAR NOMBRE DE BANCO
DIGITAR NUMERO DE CUENTA (DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO)
SELECCIONAR MONEDA
SELECCIONAR MODELO ESTADO CUENTA
SELECCIONAR ENTIDAD FINANCIERA
SELECCIONAR TIPO CUENTA REPORTE
CON SHIFT + F1 CUENTA CONTABLE
CLICK BOTON GRABAR
POSTERIORMENTE EL USUARIO VERIFICA; LA CUENTA CORRIENTE REGISTRADA POR CADA ENTIDAD FINANCIERA
CLICK BOTON ROJO SALIR
MODELO ESTADO CUENTA: SIRVE PARA IMPORTAR MOVIMIENTO DE BANCOS
DESDE EXCEL AL CONCAR, PARA REALIZAR CONCILIACION BANCARIA
MODELO ESTADO CUENTA: SIRVE PARA IMPORTAR MOVIMIENTO DE BANCOS
DESDE EXCEL AL CONCAR, PARA REALIZAR CONCILIACION BANCARIA
CUANDO NO EXISTE MODELO ESTADO CUENTA; EL USUARIO REGISTRA EN FORMA MANUAL
LOS MOVIMIENTO DE BANCOS AL CONCAR, PARA REALIZAR LA CONCILIACION BANCARIA
COMPROBANTE CON CONVERSION
COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR CON CONVERSION
EL CONCAR CB SI CONVIERTE EL ASIENTO CONTABLE DE UNA MONEDA A OTRA MONEDA
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES (TC: COMPRA / VENTA) Y CONCAR CB CONVIERTE A DOLARES
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES (TC: COMPRA / VENTA) Y CONCAR CB CONVIERTE A SOLES
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> MAYO 2022
FECHA COMPROBANTE: MUESTRA EL TIPO DE CAMBIO
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES
EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR CB CONVI
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> FEBRERO 2
FECHA COMPROBANTE: MUESTRA EL TIPO DE CAMBIO
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES
EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR CB CONVI
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> MAYO 2022
EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR CB CONVIERTE A DOLARES
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> FEBRERO 2022
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES
EL USUARIO SELECCIONA LA CONVERSION; EL CONCAR CB CONVIERTE A SOLES
COMPROBANTE SIN CONVERSION
COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION
EL CONCAR CB NO CONVIERTE NINGUN IMPORTE POR NINGUNA MONEDA
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES: INDICANDO EL IMPORTE SOLES 722.70 Y EL IMPORTE DOLARES 175.90
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES: INDICANDO EL IMPORTE SOLES 0.00 Y EL IMPORTE DOLARES 175.90
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES: INDICANDO EL IMPORTE SOLES 722.70 Y EL IMPORTE DOLARES 0.00
¿QUE SUB DIARIOS GENERA COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION?
SD 00 ASIENTO DE APERTURA
SD 01 CAJA CHICA o FONDO FIJO
SD 26 FACTURA ES COMPROBANTE PERCEPCION
SD 27 RENDICION DE CUENTAS
SD 55 REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO
SD 56 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FABS52
SD 99 ASIENTO DE CIERRE
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> DICIEMBRE
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN SOLES
EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES y EL IMP
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> ENERO 202
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES
EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES 15.45 y
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> DICIEMBRE 2022
EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES y EL IMPORTE EN DOLARES
FECHA COMPROBANTE: INDICA MES DE REGISTRO ==> ENERO 2022
EL USUARIO REGISTRA EL ASIENTO CONTABLE EN DOLARES
EL USUARIO REGISTRA EL IMPORTE EN SOLES 15.45 y EL IMPORTE EN DOLARES 0.00
ASIENTO DE APERTURA MANUAL
COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION
TIPO DE CAMBIO COMPRA CIERRE: 31-DIC-2021 3.975
TIPO DE CAMBIO VENTA CIERRE: 31-DIC-2021 3.998
DEBE HABER
CUENTA
SOLES DOLARES SOLES DOLARES
102101 1,000.00 $251.57
104101 7,580.00 $1,906.92
104102 10,608.00 $2,668.68
121201 750.00 $188.68
123102 2,758.05 $693.85
141101 300.00 $75.47
167301 345.00 $86.79
167304 3,235.05 $819.00
181102 1,786.37 $449.40
201111 1,400.00 $352.20
211101 1,000.00 $251.57
241101 348.60 $87.70
335111 1,645.10 $413.86
336111 1,967.84 $495.05
391341 462.50 $115.68
391351 536.67 $134.23
401111 1,450.00 $362.68
401731 750.00 $187.59
403101 468.00 $117.06
403201 546.00 $136.57
417101 118.00 $29.51
411501 750.00 $187.59
421201 1,540.00 $385.19
423102 2,035.98 $509.25
452102 11,356.52 $2,840.55
501101 10,000.00 $2,501.25
582101 2,500.00 $625.31
591101 2,210.34 $608.28
SUMATORIA 34,724.01 $8,740.74 34,724.01 $8,740.74
CONSULTA SITUACION COMPROBANTE
COMPROBANTES \ CONSULTA SITUACION COMPROBANTES
SI OBSERVA COMPROBANTE PENDIENTE; EL USUARIO DEBE CONCLUIR CON EL REGISTRO DEL COMPROBANTE HASTA FINALIZAR
EN CONCAR CB UN COMPROBANTE EN SITUACION PENDIENTE; NO GENERA NINGUN REPORTE y ANALISIS DE CUENTA
DIGITAR MES CONTABLE, ENTER o INTRO
CLICK BOTON ROJO SALIR
CLICK BOTON ROJO
