JENARO S.A Y SUBCIDIARIA BERTA S.
A
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En millones de pesos colombianos)
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS:
Intereses y descuento amortizado de cartera de créditos
y Otros Intereses
Rendimientos en operac. repo, simultáneas transf.temporal de valores y otros intereses
Utilidad en valoración de inversiones negociables en titulos de deuda
Utilidad en valoración de inversiones negociables en titulos participativos
Utilidad en valoración de inversiones para mantener hasta el vencimiento
Utilidad en posiciones en corto de operac repo abierto, simult y transf temporal de valores
Utilidad en valoración de inversiones disponibles para la venta en titulos de deuda
Comisiones y honorarios
Utilidad en la valoración de derivados - de especulación
Utilidad en venta de inversiones
Utilidad en Venta de Cartera
Cambios
Utilidad en la venta de derivados de especulación
Ingresos por operaciones de Leasing
Sanciones por incumplimiento en contratos de arrendamiento
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS:
Intereses, prima amortizada y amortización de descuento
Rendimientos en operac. repo, simultáneas transf.temporal de valores y otros intereses
Pérdida en valoración de inversiones negociables en titulos de deuda
Pérdida en valoración de inversiones negociables en titulos participativos
Pérdida en posiciones en corto de operac repo abierto, simult y transf temporal de valores
Comisiones
Pérdida en valoración de derivados de especulación
Cambios
Pérdida en la venta de derivados de especulación
Arrendamientos
Pérdida en venta de inversiones
Depreciación y amortización de bienes en Leasing
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO
INGRESOS OPERACIONALES
Dividendos y participaciones
Otros (Nota 15)
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal
Otros (Nota 16)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
PROVISIONES
Inversiones
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Bienes recibidos en pago
Otros activos
Otras provisiones
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
RESULTADO OPERACIONAL NETO
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales (Nota 17)
Otros
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos no operacionales (Nota 18)
Intereses Minoritarios
Otros
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de las entid
_________________________________ ____________________________________ _____
DEINER RIVAS ANGELICA P RIVAS
Representante Legal Contadora
T.P. No. 22166-T
2015
$ 8,043,403
74,744
4,584,738
784,357
5,373,263
578,473
48,387
578,474
758,473
578,489
479,374
367,825
6,250,000
28,500,000
372,382
743,748
673,267
738,483
281,928
74,837
274,825
64,832
67,263
682,500
83,435
4,057,500
24,442,500
(611,400)
1,140,000
657,600
1,797,600
2,409,000
2,409,000
23,831,100
1,125,000
9,000,000
4,125,000
14,250,000
9,581,100
150,000
150,000
300,000
(300,000)
9,281,100
3,000,000
$ 6,281,100
ente las afirmaciones contenidas en estos
as entidades consolidadas.
________________________________
ERIKA URRUTIA
Revisor Fiscal
T.P. No. 3566 - T
JENARO S.A Y SUBCIDIARIA BE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2
(En millones de pesos colom
$ 2,013 %
NOTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 29,422,500 0.654981734641405
4 DISPONIBLE $ 24,399,300 0.543159005456233
a caja
a bancos $ 24,399,300
b INVERSIONES $ -
inversiones $ -
5 DEUDORES $ 2,848,200 0.0634045025611572
clientes $ 2,848,200
anticipos y avances
impuestos y contribuciones
cuentas por cobrar a socios $ -
deudores varias
6 INVENTARIOS $ 2,175,000 0.0484182266240141
Materiales $ 2,175,000
repuestos $ -
otros $ -
ACTIVO NO CORRIENTE $ 15,498,600 0.345018265358595
5 DEUDORES $ -
clientes $ -
4.b INVERSIONES $ 4,257,600
Inversiones $ 4,257,600
7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS $ 11,241,000 0.250238751945077
Terrenos $ 6,600,000
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina $ 1,290,000
Equipos de computo y comunicación
Flota y equipo de transporte $ 4,350,000
Depreciacion acumulada $ 999,000
OTROS ACTIVOS $ -
diferidos $ -
8 Valorizacion
TOTAL ACTIVOS $ 44,921,100
DEINER RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
ARO S.A Y SUBCIDIARIA BERTA S.A
E SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013
n millones de pesos colombianos)
$ 2,013
NOTA
PASIVO
PASIVO CORRIENTE $ 8,640,000
9 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,985,000
pagares $ 2,985,000
tarjetas
PROVEEDORES $ -
nacionales
10 CUENTAS POR PAGAR $ 5,655,000
corrientes comerciales
costos y gastos por pagar $ 5,655,000
retenciones
aportes para la nomina
acreedores varios $ -
11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ -
impuesto sobre las ventas
OBLIGACIONES LABORALES $ -
salarios
prestaciones sociales
12 PASIVOS ESTIMADOS $ -
prestaciones sociales
impuestos y contribuciones $ -
OTROS PASIVOS $ -
avances y anticipos recibidos $ -
PASIVO NO CORRIENTE $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
9 pagares
OTROS PASIVOS $ -
otros pasivos $ -
TOTAL PASIVOS $ 8,640,000
13 PATRIMONIO
capital $ 30,000,000
reserva legal
prima en colocacion de acciones
utilidad del ejercicio $ 2,031,000
utilidad de ejercicios anteriores
valorizacion $ 4,250,100
TOTAL PATRIMONIO $ 36,281,100
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 44,921,100
ANGELICA P RIVAS ERIKA URRUTIA
T.P. No. 22166-T T.P. l No. 3566 - T
CONTADORA PÚBLICO REVISOR FISCAL
%
19%
7%
13%
13%
0%
0%
67%
0%
5%
0%
