LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES
Edificio Nucleo , Avenida Ecuador 5079, Santiago, Estación Central, Chile
Folio Nº 13891
Fecha de emisión: 04 de abril de 2024
Código: B - S49 - UT9
ComunidadFeliz.com
Residente : Sop Inversiones Mes de cobro : marzo - 2024
Unidad : 1507 Vencimiento : domingo 14 de abril de 2024
Prorrateo : 0.34888% Facturación de interés : lunes 15 de abril de 2024
Último pago : $ 86.363, el 31/03/2024 Folio último pago : 10451
DETALLE DE SU GASTO COMÚN
Cobros del periodo $ 86.619
Gasto común (0.34888%) $ 78.745
Fondo Reserva (10.0%) marzo $ 7.874
Cobros diferidos $ 86.250
Gastos comunes pendientes $ 86.250
Sociedad administradora de edificios
Total a Pagar $ 172.869 Spa
[email protected] Vencimiento domingo 14 de abril de 2024 232825944
OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
Solicitamos pagar mediante Transferencia Electronica o por Deposito bancario, a la siguiente cuenta
Cuenta corriente Nº 976942841,Banco Scotiabank, RUT: 65.195.044-9, Edificio Nucleo., enviar el
comprobante de la transferencia indicando el Nº de departamento, al correo;
[email protected] En el caso de pagar con cheque, se debe emitir en forma nominativo y cruzado a nombre del Edifico
Nucleo.
Se recuerda que el plazo para pagar el presente gasto comun, es hasta la fecha de expiracion.
DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD
1. EGRESOS $ 22.570.928
Ítem Descripción N° Doc Monto a pagar Monto de la
comunidad
1 Egresos Ordinarios $ 74.043 $ 21.223.129
1 Administración, dotacion de Personal de aseo, guardias de seguridad $ 47.124 $ 13.507.234
Sociedad Administradora De Edificios Dotación de Personal de aseo, guardias 117 $ 47.124 $ 13.507.234
Spa de seguridad y administraciónfebrero
2024
2 Comunidad Feliz $ 683 $ 195.734
Comunidad Feliz Anualidad sotfware de administracion $ 683 $ 195.734
cuota 11 y 12 /12
3 Empresa de Seguridad $ 4.546 $ 1.303.000
Porteria Chile Spa Servicio de seguridad en acceso al 187 $ 4.546 $ 1.303.000
edificio marzo 2024
Ítem Descripción N° Doc Monto a pagar Monto de la
comunidad
4 Gastos varios $ 428 $ 122.681
Luis Bustos Correos de Chiles mes de marzo 2024 S/N $ 140 $ 40.000
Comercializadora Matek Limitada Insumos mes de marzo 2024 12870 $ 288 $ 82.681
5 Mantenciones $ 10.310 $ 2.955.163
Comercial Jamfire Mantencion anual extintores cuota 4/12 1279 $ 124 $ 35.660
Garden Grass Spa Mantención Áreas verdes mes de marzo 500 $ 580 $ 166.107
2024
Genserv Ltda Mantención Grupo Electrógeno marzo 2304 $ 536 $ 153.692
2024
Heavenward Ascensores Mantención de Ascensores marzo 2024 174405 $ 6.160 $ 1.765.652
Vertelec Mantención Sala de Bombas marzo 748 $ 382 $ 109.480
2024
Hevalu (Security System Spa) Mantención preventiva sistema de 1655 $ 1.243 $ 356.405
corrientes débiles marzo 2024
Aqua Cover System Ltda Mantención mensual piscina marzo 2024 2107 $ 1.284 $ 368.167
6 Previred $ 774 $ 221.798
Previred Cotizaciones previsionales de marzo S/N $ 774 $ 221.798
2024
7 Rendiciones $ 569 $ 163.080
Carlos Pizzanelli Caja Chica mes de marzo 2024 S/N $ 569 $ 163.080
8 Seguro $ 2.126 $ 609.460
Renta Nacional Seguro espacios comunes cuota 8/10 S/N $ 2.126 $ 609.460
UF 16,54
9 Servicios Básicos $ 7.483 $ 2.144.979
Enel Cuenta de Luz espacios comunes marzo 319105872 $ 6.900 $ 1.977.639
2024 3353653-4
Aguas Andinas 1 Consumo agua administración cliente 258813258 $7 $ 2.010
2754901-2
Aguas Andinas 2 Consumo agua jardines cliente 2754899- 258813260 $ 135 $ 38.680
7
Aguas Andinas 3 Consumo agua Quincho 2754905-5 258813255 $ 11 $ 3.150
Aguas Andinas 4 Consumo agua Sala Múltiple cliente 258813256 $3 $ 860
2754902-0
Aguas Andinas 5 Consumo agua edificio cliente 2754903- 258813257 $7 $ 2.010
9
Aguas Andinas 6 Consumo agua sala de basura cliente 258815586 $ 71 $ 20.340
2755205-6
Aguas Andinas 7 Consumo agua conserjería cliente 258815585 $ 287 $ 82.240
2755204-8
Aguas Andinas 8 Consumo agua Jardín edificio 2755206- 258815584 $ 63 $ 18.050
4
2 Egresos Extraordinarios $ 1.720 $ 492.988
1 Mantenciones $ 1.720 $ 492.988
Patricio Lara Reparación Sala de basura cuota 2 de 2 149 $ 1.174 $ 336.466
Francisco Pinero Destape de ductos marzo 2024 7 $ 73 $ 20.870
Cristian Rojas Destape de ductos marzo (Cristian y 8 $ 473 $ 135.652
Maribel)
Administración $ 2.982 $ 854.811
1 Liquidación $ 2.982 $ 854.811
Carlos Armando Pizzanelli González Liquidación de marzo - 2024 $ 2.982 $ 854.811
DETALLES
INFORMACIÓN
Concepto Monto
1 Total ingresos $ 27.761.208
2 Total egresos $ 25.118.904
3 Saldo en caja $ 50.016.960
DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR
FONDOS
Fondo Cobrado Ingresos Egresos Saldo actual
1 Fondo de reserva $ 2.257.096 $ 4.571 $0 $ 69.596.843
2 Espacios Comunes $ 335.000 $0 $0 $ 4.872.890
3 Fondo Multas $ 556.406 $0 $ 1.962.976 $ 5.330.957
HISTORIAL
EVOLUCIÓN DE EGRESOS
40M
Pesos chilenos
20M
0
23
4
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Egresos
