Cuenta Descripción de la cuenta Saldo final

- 1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 441,812.70

1110-001-000 CAJA CHICA 441,812.70

- 1120-000-000 BANCOS -409,404.58

1120-001-000 BANORTE Cta. 1066485855 -409,404.58

- 1130-000-000 EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0

1130-001-000 MONEDERO ELECTRONICO 0

- 1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0

1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0

- 1150-000-000 CLIENTES 227,823.80

1150-001-000 SEPUEMSTIS CBTIS NO.9 56,560.80

1150-002-000 INNOVACION HIDROAGRICOLA DEL SURESTE 0

1150-003-000 INSTITUTO 132,418.55

1150-004-000 CARLOS MARTIN UICAB CONTRERAS 0.01

1150-005-000 Coordinador administrativo del comite 0.08

1150-006-000 CAPSIC, S.C. 0

1150-007-000 PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A. D 0

1150-008-000 JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO 0

1150-009-000 Diconsa, S.a. de C.v. 0

1150-010-000 DECOCON S.A DE C.V -0.01

1150-011-000 CORVING CORPORATIVO DE VIGILANCIA S. DE 0

1150-012-000 PUBLICO EN GENERAL 0

1150-013-000 SIGMA ALIMENTOS CENTRO S.A. DE C.V. 7,047.00

1150-014-000 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 5,541.68

1150-015-000 BACHOCO, S.A. DE C.V. 0

1150-016-000 Multiservicios Nacionales Modelo, S de R 0

1150-017-000 FORHDESO, S.A. DE C.V. 10,000.00

1150-018-000 ESCUELA DE PERICULTURA DEL SURESTE DR MA 0

1150-019-000 INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V. 0

1150-020-000 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE 0

 1150-021-000 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 0

1150-022-000 ADIMINISTRACION BENEFICIENCIA PUBLICA 0

1150-023-000 INSTITUTO MEXICANO SEGRURO SOCIAL 0

1150-024-000 DANIEL OSWALDO SOLORZANO SANCHEZ 0

1150-025-000 REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA 0

1150-026-000 MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ 0

1150-027-000 DANIEL LOPEZ CANO 0

1150-028-000 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS CRA DE 1,218.00

1150-029-000 UNIVERSIDAD 1,357.20

1150-030-000 CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 0

1150-031-000 TSO-NGE MEXICO 1,508.00

1150-032-000 INMOBILIARIA SAJUYE 12,172.48

1150-033-000 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCI 0

1150-034-000 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 0

1150-035-000 MUNICIPIO DEL CARMEN 0

1150-036-000 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 0

1150-037-000 INDUSTRIAS CABJA 0.01

- 1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0

- 1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0

1160-001-000 DOCUMENTO # 0

- 1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 69,519.48

1170-001-000 ANA BERTHA VARGAS CHI 0

- 1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 25,415.48

1170-002-001 Genaro Mendez Huicab 415.48

1170-002-002 Alejandro Dominguez Martinez 25,000.00

1170-003-000 Juan de Dios 26,104.00

1170-004-000 Juan de Dios 0

1170-005-000 GRUPO AGB 0

1170-006-000 LAURA GUADALUPE PANTI CHAVEZ 18,000.00

- 1171-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS -2,200.00

1171-001-000 PRESTAMO KARLA CAN MOO -1,000.00

1171-002-000 PRESTAMO PEREZ LOPEZ JUSTINA -1,200.00

- 1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 191,048.75

1180-001-000 IVA A FAVOR 42,664.00

1180-002-000 ISR A FAVOR 0

1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 29,524.20

1180-004-000 6% Iva Retenido 118,860.55

- 1190-000-000 INVENTARIOS 0

1190-001-000 ALMACEN 0

- 1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 1,018,144.33

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,018,144.33

- 1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 58,998.06

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 58,998.06

- 1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 24,823.10

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 24,823.10

1210-002-000 RENTAS 0

1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0

- 1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 38,213.53

1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0

1215-002-000 ELADIO PACHECO CASTILLO 0

1215-003-000 ANTICIPO A CHRISTIAN GARCIA MORENO 11,900.00

1215-004-000 ANTICIPO A KARLA PATRICIA CUEVAS PEREZ 18,000.00

1215-005-000 ANTICIPO A JORGE ARTURO SIMONEEN PERE 0

1215-006-000 ANTICIPO A JOEL ENRIQUE CANUL BE 0

1215-007-000 ANTICIPO A INNOVACION DESARROLO 5,800.00

1215-008-000 ANTICIPO A PROVEEDORA MURO 2,513.51

1215-009-000 ANTICIPO A CONSMARP SERVICIOS INMOBILIAR 0

1215-010-000 ANTICIPO JULIO ALEJANDRO LOPEZ HAU 0.02

- 1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1,204.56

 1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 1,649.00

1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0

1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0

1220-004-000 ISR RETENIDO 10% -444.44

1220-005-000 IVA RETENIDO 0

1220-006-000 Iva retenido 6% 0

- 1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 224,629.25

- 1310-001-000 TERRENOS 0

1310-001-001 TERRENOS 0

1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0

1310-002-000 EDIFICIOS 0

1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0

- 1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 118,586.21

1310-004-001 Pc Dell Optiplex 7010 Ci7 10,500.00

1310-004-002 Pc Lenovo ThikCenter Core i3 9,500.00

1310-004-003 Pc Lenovo ThikCenter MS Core I5 8,500.00

1310-004-004 Multifuncional Xerox Workcentre 5020 21,551.72

1310-004-005 PC Escritorio Dell Optiplex Ci7 11,637.93

1310-004-006 Pc Dell OptiPlex Micro Mod. D09U 10,344.83

1310-004-007 Impresora Xerox Phaser 6360N 12,068.97

1310-004-008 Hp LaserJet P4015 Mod. CB509A 17,241.38

1310-004-009 Laptop Lenovo L570 Core i7 2.90 ghz. 17,241.38

- 1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 36,596.56

1310-005-001 3 Escritorio Peninsular Tipo L 7,200.00

1310-005-002 Television SamsungSmart 4K 58" 24,568.97

1310-005-003 VENTILADOR 4,827.59

- 1310-006-000 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 34,946.49

1310-006-001 Radio/Celular anYtalK Mod. AT-588w 11,502.59

1310-006-002 Nebulizadora ULV H600 0

1310-006-003 Radio Rhino 4G 16,108.00

 1310-006-004 PRESURIZADORA 110/220V 1HP 7,335.90

- 1310-007-000 Equipo de Comunicación 34,499.99

1310-007-001 Iphone 11 19,843.10

1310-007-002 Radio RG29 5,500.00

1310-007-003 Radio 4G LTE Toro Plus 3,900.00

1310-007-004 ACER 3-G SOSPIRO A60 1,378.44

1310-007-005 SAMSUNG 4G SM-A135M GALAXY A13 3,878.45

- 1360-000-000 DEPRECIACION 0

1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0

1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0

1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0

1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0

- 1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0

1410-001-000 PATENTE # 0

- 1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0

1420-001-000 GASTO # 0

- 1430-000-000 Gastos por comprobar 165,946.03

1430-001-000 Gastos por comprobar 165,946.03

- 1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0

1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0

1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0

- 1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0

1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0

- 2110-000-000 PROVEEDORES 0.32

2110-001-000 Key Quimica, Sa de Cv 0

2110-002-000 LUIS GONZALO MUT CABALLERO 0

2110-003-000 MARCO ANTONIO CASTILLO SANTANA 0

2110-004-000 SAFE MARKET SA DE CV 0

2110-005-000 PODER EJECTUTIVO DE C 0

2110-006-000 GRUPO PROVICIONAL NACIONAL S A B 0

2110-007-000 PEDRO ALBERTO DE LA CRUZ BAEZA 0

2110-008-000 KARLA PATRICIA CUEVAS PEREZ 0

2110-009-000 COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA AH KIM -0.01

PE
2110-010-000 PABLO MIGUEL DUARTE RUIZ 0

2110-011-000 JOSE JUAN BECERRA HERNANDEZ 0

2110-012-000 CHRISTIAN GARCIA MORENO 0

2110-013-000 CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A DE C.V 0

2110-014-000 ESGES SA DE CV 0

2110-015-000 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0

2110-016-000 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV 0

2110-017-000 MULTISERVICIOS DZIBALCHEN SA DE CV 0

2110-018-000 PAFEZA PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SUR 0

2110-019-000 BUFETE FISCAL CONTABLE GARCIA Y ASOCIAD 0

2110-020-000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION 0

2110-021-000 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ 0

2110-022-000 KEREN DIAZ JUAREZ 0

2110-023-000 JOSE MANUEL JUAREZ SALINAS 0

2110-024-000 FRANCISCO MARTINEZ FUENTES 0

2110-025-000 JACOBO ELEAZAR GARCIA GARCIA 0

2110-026-000 Leon Felipe Fonseca Marrufo 0

2110-027-000 ALMACEN DE MATERIALES DEL SURESTE SA DE 0

2110-028-000 CANDELARIA DEL CARMEN LOPEZ SILVA 0

2110-029-000 JOEL ENRIQUE CANUL BE 0

2110-030-000 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA 0

2110-031-000 MUEBLES PARA BAÑO 0

2110-032-000 GERMAN XOOL NAH 0

2110-033-000 MANUEL ENRIQUE ADAM MEDINA 0

2110-034-000 OLGA MARIA BAEZA VILLALOBOS 0

2110-035-000 HECTOR ROMAN CHAN ALONZO 0

2110-036-000 T&M PEST CONTROL, S. DE R.L. DE C.V 0

 2110-037-000 RUBEN DEL CARMEN LOPEZ ACOSTA 0

2110-038-000 OPERADORA BOC 0

2110-039-000 FERRETERA PENINSULAR PACHECO 0

2110-040-000 DANIEL OSWALDO SOLORZANO SANCHEZ 0

2110-041-000 REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA 0

2110-042-000 MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ 0

2110-043-000 DANIEL LOPEZ CANO 0

2110-044-000 ASSIS TU VESTIR 0

2110-045-000 CONSULTORIA COMPUTACIONAL Y EDUCATIVA 0

2110-046-000 RADIAL LLANTAS, S A P I DE CV 0

2110-047-000 TEJE QUINTEX 0

2110-048-000 SIREK COMERCIALIZADORA 0

2110-049-000 CONTROL GAS KALA 0

2110-050-000 MARCELO ANTONIO DE ATOCHA SAM TEJER 0.32

2110-051-000 EASYTAO COMERCIALIZADORA 0

2110-052-000 ARACELY SARAI PINTO VARGAS 0

2110-053-000 IMPERPENINSULAR 0

2110-054-000 CONSTRUSTOREMX 0

2110-055-000 GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE 0.01

2110-058-000 GRUPO BETXA 0

- 2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 112,314.81

2120-001-000 ANA BERTHA VARGAS CHI 16,583.00

2120-002-000 ESGES SA DE CV 0

2120-003-000 MULTISERVICIOS DZIBALCHEN, S.A. DE C.V. 0

2120-004-000 GRUPO GASOLINERO ESTOL SA DE CV 0

2120-005-000 ELADIO PACHECO CASTILLO 69,500.12

2120-006-000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANORTE 1,014.87

2120-007-000 GASOLINERA CAMPECHE 0

2120-008-000 GRUPO AGB 0.01

2120-009-000 ORGANIZACION EDITORIAL DEL SURESTE SA DE 0

2120-010-000 MIGUEL ROMAN DUARTE REYES 0

2120-011-000 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 0.42

2120-012-000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0

2120-013-000 CHRISTIAN GARCIA MORENO 47.02

2120-014-000 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0

2120-015-000 REY DAVID DOMINGUEZ GARCIA 0

2120-016-000 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR SA DE CV 0

2120-017-000 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV 0

2120-018-000 CONSTRU OREZA SA DE CV 1,105.22

2120-019-000 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV 0

2120-020-000 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. 0

2120-021-000 COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV 0

2120-022-000 MOTOSURESTE, S.A DE C.V 0

2120-023-000 ROXANA ORTIZ DEL RIO 0

2120-024-000 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 0

2120-025-000 FERRECONSTRU SA DE CV 151.61

2120-026-000 ARMANDO JESUS PECH CANUL -0.05

2120-027-000 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B 31,338.82

2120-028-000 MAPERSONS SA DE CV 0

2120-029-000 HERIBERTO AROLDO GONGORA CENTURION 0

2120-030-000 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de 0

2120-031-000 Jose Roman Cahuich Ruz 0

2120-032-000 Autozone de México, S de RL de Cv 0

2120-033-000 B.F.C. Garcia y Asociados, SC 0

2120-034-000 SOLUCIONES EN HARDWARE SA DE CV 0

2120-035-000 Mi Com Soluciones Creativas Sa de Cv 817.19

2120-036-000 AT&T Comunicaciones Digitales S de RL CV 0

2120-037-000 NORMA ARACELI VARGAS CABELLO 0

2120-038-000 SARA NOEMI LEON COJ 0

2120-039-000 Operadora de Tiendas Voluntarias SAdeCV 0

2120-040-000 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0

2120-041-000 ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS SAdeCV 0

2120-042-000 JUAN JOSE MONCADA MORENO 0

2120-043-000 SANTANDREU 0

2120-044-000 GRUPO SVENKA SA DE CV 0

2120-045-000 Ibushak SA de CV 0

2120-046-000 BUFETE FISCAL CONTABLE GARCIA Y ASOCIADO 0.01

2120-047-000 INTERNACIONAL DREAM REALITY AND 0

CONSTRUC
2120-048-000 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE -14,600.20

2120-049-000 ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV 0

2120-050-000 PAFEZA PROVEEDORA DE SUMINISTROS -105,269.24

2120-051-000 PLASTICOS Y DERIVADOS SAURI S.A DE C.V 0

2120-052-000 PAULO CESAR LAU TORRES 4,292.00

2120-053-000 EL JARRITO 0

2120-054-000 EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV 0

2120-055-000 Adi Elizabet Estrella Fuentes 0

2120-056-000 MARIO HERNAN CUEVAS CERVERA 0

2120-057-000 Promotora Musical, Sa de Cv 0

2120-058-000 Tiendas Cuprum, S.A. de C.v. 0

2120-059-000 Enrique Garay Aguilar 0

2120-060-000 GRUPO BOXITO SA DE CV 0

2120-061-000 EDUARDO PACHECO CASANOVA 8,966.00

2120-062-000 JOSUE BENJAMIN VICENCIO UITZ 0

2120-063-000 GRUPO ACIA Y ASOCIADOS, S.C. 0

2120-064-000 KARLA PATRICIA CUEVAS PEREZ 0.01

2120-065-000 SERVICIOS ECOLOGICOS BENITO JUAREZ, S.A. 100

2120-066-000 Guadalupe Stefany Apodaca Zaragoza 0

2120-067-000 MARIO ALBERTO ZALDIVAR ESTRADA 0

2120-068-000 GRUPO VENTROTEC SA DE CV 430

2120-069-000 MARCO ANTONIO MENDOZA AGUILERA -430

2120-070-000 JOSE GONZALO ALVAREZ SANDOVAL 180

2120-071-000 UNIFORMES CARAVANA 0

2120-072-000 DAVID ALONSO NUÑEZ ZAPATA 0.02

2120-073-000 MARIA ISABEL CAMARA ZURITA 0

2120-074-000 PROCAL EN TEXTILES SA DE CV 0

2120-075-000 ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS. SA DE CV 0

2120-076-000 PETROCAM, S.A. DE C.V. 0

2120-077-000 ALEJANDRO JAVIER ROJAS SIMANCAS 0

2120-078-000 SERVICIOS ESPECIALES SA DE CV 0

2120-079-000 TRIPAY DE CAMPECHE S.A. DE C.V. 0

2120-080-000 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C. 0

2120-081-000 AUTOSUR 0

2120-082-000 WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑEZ 0

2120-083-000 DICI ILUMINACION SA DE CV 0

2120-084-000 JOSE EDMUNDO ESPINO GONZALEZ 0

2120-085-000 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. 0

2120-086-000 FERROLAMINAS RICHAUD SA DE CV 0

2120-087-000 GRUPO DE PINTURAS MARCO S.A. DE C.V. 0

2120-088-000 SHEIKA FABIOLA MASS MARTINEZ 0

2120-089-000 PROVEEDORA MURO 0

2120-090-000 REFACCIONARIA DIESEL EL INGENIERO, SA DE 700

2120-091-000 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A. DE C.V. 0

2120-092-000 GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO 0

2120-093-000 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V 0

2120-094-000 Auto partes y más S.A. de C.V. 0

2120-095-000 GABRIELA DEL PILAR ESTRELLA FUENTES 0

2120-096-000 JOSE IGNACIO TURRIZA COLLI 0

2120-097-000 MENSAJERIA Y PAQUETERIA LOGEXS S.A DE C 0

2120-098-000 JOSE ALFREDO MADERO COYOC 0

2120-099-000 JOSELYN CANDELARIA UC ESTRELLA 125

2120-100-000 JWJ COMERCIALIZADORA YUCATAN 0

2120-101-000 "CONSMARP SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CO -71,172.00

2120-102-000 2RO SA DE CV 0

2120-103-000 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE 0

2120-104-000 CEDISMTY 0

2120-105-000 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES 0

2120-106-000 ECOSISTEMAS DE CAMPECHE, SA DE CV 0

2120-107-000 OPERADORA KENTRON SOCIEDAD ANONIMA DE 0

CA
2120-108-000 TIENDA MERCADAZO, S.A. DE C.V. 0

2120-109-000 JAVIER MARTIN RODRIGUEZ PECH 0

2120-110-000 TORNILLERIA Y FERRETERIA TRIPLE AAA S.A. 0

2120-111-000 JOSE BERNARDINO CHI VERDEJO 0

2120-112-000 CAUCHO DEL SURESTE 0

2120-113-000 YEMINE DEL CARMEN MARTINEZ SOSA 0

2120-114-000 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 0

2120-115-000 CIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV 0

2120-116-000 TURISMO CAMPECHE SA DE CV 0

2120-117-000 ADMINISTRACION TULTITLAN 0

2120-118-000 CLAUDIA YASURI OCAÑA MERMEJO 0

2120-119-000 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILAN 0

2120-120-000 ROSA MARIA MATU PUC 0

2120-121-000 SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISE 439.99

2120-122-000 OPERADORA PECUAGRICOLA DEL NOROESTE S.D 0

2120-123-000 HOTELERA ITZAES SA DE CV 0

2120-124-000 PRINCESA APOLONIA DZEC LEZAMA 0

2120-125-000 IMPOAMEX 0

2120-126-000 RICARDO ORTIZ GUZAMAN 0

2120-127-000 PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIALIZADO 0

2120-128-000 JULIO ALEJANDRO LOPEZ HAU 166,000.00

2120-129-000 GRUPO EMPRESARIAL MG SISTEMAS, COMERCIO 0

 2120-130-000 Aida Candelaria Yes Che 0

2120-131-000 AHMED JOSE BURAD MENDEZ 0

2120-132-000 GRUPO CITS Y ROAR 0

2120-133-000 COMPU XONIK 0

2120-134-000 CANDELARIO DEL CARMEN CETINA CASTRO 0

2120-135-000 SIECOMENLINEA SAS DE CV 1,995.00

2120-136-000 LLANTAMAYA DE CAMPECHE S.A. DE C.V. 0

2120-137-000 HOTELERA DUPORT S.A DE C.V 0

2120-138-000 FIDEICOMISO F/1596 0

2120-139-000 HOTELES MODERNOS SA DE CV 0

2120-140-000 ELECHINO TECHNOLOGY SA DE CV 0

2120-141-000 ANA CAROLINA HERRERA DIAZ 0

2120-142-000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE 0

2120-143-000 SISTEMAS DE SALUD DEL DR. SIMI 0

2120-144-000 ABRIL MYRIAM SALCEDO LUCIO 0

2120-145-000 SIRAX SERVICIOS DIGITALES 0

2120-146-000 DISTRIBUIDORA TECNO INSIDE 0

2120-147-000 COMERCIALIZADORA EDM 0

2120-148-000 MARIA AMPARO LEZAMA CARRILLO 0

2120-149-000 BOSTOM. FE 0

2120-150-000 SYSCAMS 0

2120-151-000 GRUPO DESARROLLADOR 3000 0

2120-152-000 GENARO MENDEZ HUICA 0

- 2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0

2130-001-000 DOCUMENTO # 0

- 2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 349,892.68

2140-001-000 IVA POR PAGAR 348,652.68

2140-002-000 IEPS POR PAGAR 0

2140-003-000 ISR POR PAGAR 0

2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 935

 2140-005-000 Adicional Patrimonio y Cultura Deporte 305

- 2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 12,862.13

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2,431.36

2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0

2150-003-000 Retencion IVA 6% 28,069.98

2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% 9,317.94

2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 4,287.58

2150-008-000 Retencio Iva 10.66% 5,700.68

2150-009-000 RETENCIÓN RESICO 2.67

2150-010-000 O.B.S. RET. 1.00% -36,948.08

- 2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0

2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0

2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0

2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0

2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0

2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0

- 2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 107,505.49

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 77,660.75

2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR -21,143.62

2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 7,958.62

2170-004-000 Amortización Credito Infonavit 43,029.74

- 2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 1,404,081.86

2180-001-000 IVA COBRADO 1,404,081.86

- 2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 3,545.05

2181-001-000 IVA NO COBRADO 3,545.05

- 2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 1,877.38

2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0

2190-002-000 GRUPO NACIONAL PROVISIONAL 1,877.38

- 2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0

2200-001-000 CREDITO # 0
- 3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 193,000.00

3100-001-000 Capital Social Fijo 0

3100-002-000 Capital No exhibido 100,000.00

3100-003-000 Aportacion Futuros aumentos de Capital 93,000.00

- 3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,703.28

3300-001-000 PERDIDA DEL EJERCICIO 4,119.60

3300-002-000 Utilidad del Ejericio 2019 50,583.68

- 3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 31,922.10

3400-001-000 REMANENTE # 31,922.10

- 4100-000-000 INGRESOS 8,807,435.23

4100-001-000 INGRESOS AL 16% (VIGILANCIA) 8,779,090.59

4100-002-000 INGRESOS AL 16% (CONSTRUCCION) 28,344.64

4100-003-000 INGRESOS EXENTOS I.V.A. 0

- 4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 318,809.53

4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 318,809.53

4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0

4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0

- 5000-000-000 COSTO DE VENTAS 4,118,511.10

5000-001-000 COSTO DE VENTAS (VIGILACIA) 4,030,684.53

5000-002-000 COSTO DE VENTAS (CONTRUCCION) 89,926.75

5000-003-000 DESCUENTO Y DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA -2,100.18

- 6000-000-000 GASTOS GENERALES 128,934.25

6000-001-000 SUELDO Y SALARIOS 3,154.95

6000-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0

6000-003-000 HORAS EXTRAS 0

6000-004-000 COMISIONES 0

6000-005-000 BONOS 0

6000-006-000 AGUINALDO 0

6000-007-000 VACACIONES 0

6000-008-000 PRIMA VACACIONAL 0

6000-009-000 PRIMA DE ANTIGüEDAD 0

6000-010-000 PREVISION SOCIAL 0

6000-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0

6000-012-000 PTU 0

6000-013-000 CURSOS Y BECAS 0

6000-014-000 VALES DE DESPENSA 0

6000-015-000 OTRAS PRESTACIONES 0

6000-016-000 FONDO DE AHORRO 0

6000-017-000 CUOTA IMSS 0

6000-018-000 APORTACIONES AL SAR 0

6000-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0

6000-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0

6000-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OF. 18,103.45

6000-022-000 LIMPIEZA 106.44

6000-023-000 MANTTO. DE TRASPORTE 13,190.16

6000-024-000 MANTTO. DE COMPUTO 45,089.68

6000-025-000 MANTTO DE OFICINAS 22,558.62

6000-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 0

6000-027-000 RENTA DE LOCALES 0

6000-028-000 RENTA DE EQUIPO 0

6000-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 25,886.22

6000-030-000 HONORARIO PERSONAS FISICAS 0

6000-031-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0

6000-032-000 CUOTAS Y SIUSCRIPCIONES 0

6000-033-000 DONATIVOS 0

6000-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0

6000-035-000 RECARGOS FISCALES 0

6000-036-000 AGUA 43

6000-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0

6000-038-000 MENSAJERIA 0
 6000-039-000 TELEFONOS 474.14

6000-040-000 INTERNET 0

6000-041-000 ENERGIA ELECTRICA 0

6000-042-000 VIGILANCIA 327.59

6000-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0

- 6100-000-000 GASTOS GENERALES (VIGILANCIA) 4,239,876.36

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 1,481,701.02

6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0

6100-003-000 HORAS EXTRAS 155.58

6100-004-000 COMISIONES 0

6100-005-000 BONOS 345

6100-006-000 AGUINALDO 46,816.72

6100-007-000 VACACIONES 6,713.10

6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 7,294.40

6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0

6100-010-000 PREVISION SOCIAL 1,683.64

6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0

6100-012-000 PTU 0

6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0

6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0

6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 0

6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0

6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 362,496.56

6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 104,940.65

6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 91,638.72

6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 54,999.00

6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 23,775.65

6100-022-000 LIMPIEZA 209,053.34

6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 14,820.65

6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 40,168.82

6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 150,439.53

6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 47,503.20

6100-027-000 RENTA DE LOCALES 17,777.76

6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 84,000.00

6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 280,066.93

6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 4,310.34

6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0

6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3,674.42

6100-033-000 DONATIVOS 0

6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0

6100-035-000 RECARGOS FISCALES 11,575.53

6100-036-000 AGUA 602

6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS -915

6100-038-000 MENSAJERIA 0

6100-039-000 TELEFONOS 6,401.38

6100-040-000 INTERNET 0

6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 3,229.25

6100-042-000 VIGILANCIA 627,910.82

6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 83,908.72

6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0

6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 68.97

6100-046-000 HOSPEDAJE 1,322.31

6100-047-000 ALIMENTACION 54

6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 2,513.41

6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0

6100-050-000 PUBLICIDAD 125,178.81

6100-051-000 Herramientas y Equipo Menores 15,997.24

6100-052-000 Adicional Preserv.Patrimonial cultural D 16,972.00

6100-053-000 Gastos de Ejecución 0

6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0

 6100-055-000 NO DEDUCIBLES 168,997.37

6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 19,827.59

6100-057-000 Uniformes y Equipo 94,603.39

6100-058-000 IMPERMEABILIZACION 1,017.68

6100-059-000 Trabajos electr. baja y allta tensiòn 0

6100-060-000 Trabajos de vidrio, aluminios y herrerìa 25,123.76

6100-061-000 PEAJES Y CASETAS 1,112.10

6100-062-000 VACACIONES 0

- 6200-000-000 GASTOS GENERALES (CONSTRUCCION) 205,891.92

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0

6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0

6200-003-000 HORAS EXTRAS 0

6200-004-000 BONOS 0

6200-005-000 AGUINALDO 0

6200-006-000 VACACIONES 0

6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0

6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0

6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0

6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0

6200-011-000 PTU 0

6200-012-000 CURSOS Y BECAS 0

6200-013-000 VALES DE DESPENSA 0

6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 0

6200-015-000 FONDO DE AHORRO 0

6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 0

6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 0

6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0

6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0

6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0

6200-021-000 Material, Serv. Limpieza y Desinfeccion 0

6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0

6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0

6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 1,267.24

6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 0

6200-026-000 RENTA DE LOCALES 0

6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 0

6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0

6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0

6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0

6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0

6200-032-000 DONATIVOS 0

6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 0

6200-034-000 RECARGOS FISCALES 0

6200-035-000 AGUA 0

6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0

6200-037-000 MENSAJERIA 0

6200-038-000 TELEFONOS 0

6200-039-000 INTERNET 0

6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 0

6200-041-000 VIGILANCIA 0

6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 875.78

6200-043-000 BOLETOS DE AVION 0

6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0

6200-045-000 HOSPEDAJE 0

6200-046-000 ALIMENTACION 0

6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0

6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 0

6200-049-000 PUBLICIDAD 0

6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0

6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0

 6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0

6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0

6200-054-000 NO DEDUCIBLES 196,040.00

6200-055-000 GASTOS POR COMPROBAR 0

6200-056-000 ACTUALIZACIONES FISCALES 3,456.00

6200-057-000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,252.90

- 6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0

6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0

6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0

6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0

- 6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0

6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0

6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0

- 7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0

7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0

7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0

7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0

- 7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 14,375.91

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 1,496.76

7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0

7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0

7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 12,879.15

- 7300-000-000 OTROS PRODUCTOS -198.09

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0

7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0

7300-003-000 HERRAMIENTA Y EQUIPO -198.09

- 7400-000-000 OTROS GASTOS 1,984.16

7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0

 7400-002-000 OTROS GASTOS 1,984.16

- 8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0

8100-001-000 ISR 0

- 8200-000-000 PTU 0

8200-100-000 PTU 0

- 9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0

9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0

- 9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0

9200-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0