TOTAL PERIODO 2404 (02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL)

INGRESOS DEL EFECTIVO -

OFICINA A EFECTIVO GASTOS
MES GASTOS
SANTA ANITA 101 S/ 243,572.98 S/ 80,388.66 S/ 15,245.52 S/ 65,143.14
PUENTE PIEDRA 102 S/ 368,382.21 S/ 112,354.63 S/ 368.90 S/ 111,985.73
AREQUIPA SUR 103 S/ 51,946.69 S/ 26,317.69 S/ 2,331.00 S/ 23,986.69
ICA 104 S/ 27,310.50 S/ 14,115.15 S/ 1,862.40 S/ 12,252.75
SAN JUAN DE L. 105 S/ 291,337.49 S/ 97,738.25 S/ 2,500.00 S/ 95,238.25
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 162,443.30 S/ 36,890.29 S/ 6,839.50 S/ 30,050.79
CARABAYLLO 107 S/ 82,805.87 S/ 28,759.70 S/ 1,860.00 S/ 26,899.70
CAÑETE 108 S/ 19,717.71 S/ 9,685.25 S/ 1,234.00 S/ 8,451.25
SANTA CLARA 109 S/ 150,544.66 S/ 76,771.44 S/ 1,945.00 S/ 74,826.44
JULIACA 110 S/ 34,802.79 S/ 18,937.59 S/ 1,749.49 S/ 17,188.10
JAEN 111 S/ 70,030.17 S/ 24,000.42 S/ 1,627.60 S/ 22,372.82
AREQUIPA NORTE 112 S/ 18,701.88 S/ 12,826.34 S/ 1,606.00 S/ 11,220.34
PUERTO MALDONADO 113 S/ 21,667.64 S/ 6,186.42 S/ 2,518.18 S/ 3,668.24
TOTAL S/ 1,543,263.89 S/ 544,971.83 S/ 41,687.59 S/ 503,284.24
 EFECTIVO
VOUCHER IZIPAY TIENDA IZIPAY WEB MONEDERO SF .
RECAUDADO
S/ 22,816.54 S/ 77,460.13 S/ 10,216.48 S/ 52,691.17 S/ 2.11 S/ 60,923.00
S/ 30,542.81 S/ 122,307.36 S/ 16,618.48 S/ 86,558.93 S/ 2.20 S/ 76,431.84
S/ 2,734.97 S/ 18,545.73 S/ 4,348.30 S/ 0.31 S/ -
S/ 3,092.99 S/ 5,655.66 S/ 1,375.42 S/ 3,071.28 S/ 0.20 S/ -
S/ 8,581.51 S/ 116,245.71 S/ 20,051.91 S/ 48,720.11 S/ 1.58 S/ -
S/ 73,642.19 S/ 8,115.89 S/ 43,794.93 S/ 1.55 S/ -
S/ 33,903.01 S/ 730.00 S/ 19,413.16 S/ 0.48 S/ 26,899.70
S/ 5,390.52 S/ 4,641.94 S/ 0.19 S/ -
S/ 40,133.24 S/ 7,163.89 S/ 26,476.09 S/ 1.02 S/ -
S/ 8,731.49 S/ 7,133.71 S/ 0.14 S/ -
S/ 35,284.17 S/ 500.00 S/ 10,245.58 S/ 0.50 S/ -
S/ 2,989.99 S/ 2,885.55 S/ 0.13 S/ -
S/ 11,725.54 S/ 1,639.96 S/ 2,115.72 S/ 0.09 S/ -
S/ 67,768.82 S/ 552,014.74 S/ 66,412.03 S/ 312,096.47 S/ 10.50 ### S/ 164,254.54
DEPOSITOS BCP DIF NOTA

S/ 4,223.40 S/ 3
S/ 35,554.50 S/ 1
S/ 23,986.90 S/ 0
S/ 12,253.10 S/ 0
S/ 95,239.20 S/ 1
S/ 29,988.30 S/ -62
S/ - S/ -
S/ 8,451.30 S/ 0
S/ 74,827.30 S/ 1
S/ 17,188.13 S/ 0
S/ 22,373.90 S/ 1
S/ 11,220.50 S/ 0
S/ 3,668.70 S/ 0
S/ 338,975.23 S/ -54
 SEMANA DEL 2 AL 6 DE ABRIL SEMANA DEL 8 A 13 DE ABRIL SEMANA DEL 15 AL 20 DE AB
EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO
SANTA ANITA 101 S/ - S/ 4,223.40 S/ 13,181.00 S/ - S/ 7,381.00
PUENTE PIEDRA 102 S/ - S/ 9,320.00 S/ - S/ 26,234.50 S/ 23,881.70
AREQUIPA SUR 103 S/ - S/ 3,889.30 S/ - S/ 6,615.30 S/ -
ICA 104 S/ - S/ 418.00 S/ - S/ 3,064.50 S/ -
SAN JUAN DE L. 105 S/ - S/ 6,608.00 S/ - S/ 19,271.00 S/ -
VILLA EL SALVADOR 106 S/ - S/ 4,420.00 S/ - S/ 11,184.00 S/ -
CARABAYLLO 107 S/ 2,205.50 S/ - S/ 5,447.20 S/ - S/ 5,889.60
CAÑETE 108 S/ - S/ 1,147.20 S/ - S/ 1,853.50 S/ -
SANTA CLARA 109 S/ - S/ 11,514.50 S/ - S/ 17,002.80 S/ -
JULIACA 110 S/ - S/ 2,487.52 S/ - S/ 1,865.50 S/ -
JAEN 111 S/ - S/ 3,286.00 S/ - S/ 5,557.40 S/ -
AREQUIPA NORTE 112 S/ - S/ 2,223.00 S/ - S/ 2,301.10 S/ -
PUERTO NALDONADO 113 S/ - S/ 689.00 S/ - S/ 2,060.70 S/ -
S/ 2,205.50 S/ 50,225.92 S/ 18,628.20 S/ 97,010.30 S/ 37,152.30
ANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL SEMANA DEL 22 AL 30 DE ABRIL TOTALIZADO
DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO
S/ - S/ 40,361.00 S/ - S/ 60,923.00 S/ 4,223.40 ok
S/ - S/ 52,550.14 S/ - S/ 76,431.84 S/ 35,554.50 ok
S/ 4,703.50 S/ - S/ 8,778.80 S/ - S/ 23,986.90 ok
S/ 3,005.60 S/ - S/ 5,765.00 S/ - S/ 12,253.10 ok
S/ 22,586.00 S/ - S/ 46,774.20 S/ - S/ 95,239.20 ok
S/ 7,776.30 S/ - S/ 6,608.00 S/ - S/ 29,988.30 ok
S/ - S/ 13,357.40 S/ - S/ 26,899.70 S/ -
S/ 1,124.70 S/ - S/ 4,325.90 S/ - S/ 8,451.30 ok
S/ 12,656.50 S/ - S/ 33,653.50 S/ - S/ 74,827.30 ok
S/ 3,790.81 S/ - S/ 9,044.30 S/ - S/ 17,188.13
S/ 3,648.30 S/ - S/ 9,882.20 S/ - S/ 22,373.90
S/ 3,694.80 S/ - S/ 3,001.60 S/ - S/ 11,220.50
S/ 919.00 S/ - S/ - S/ - S/ 3,668.70
S/ 63,905.51 S/ 106,268.54 S/ 127,833.50 S/ 164,254.54 S/ 338,975.23
 DEPÓSITOS
OFICINA ALM FECHA DESCRIPCIÓN MONTO

SANTA ANITA 101 8/4/2024 ENTR.EFEC. 0975994 S/ 4,223.40

JULIACA 110 8/4/2024 ENTR.EFEC. 0450865 S/ 2,487.52
PUENTE PIEDRA 102 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0804270 S/ 9,060.00
PUENTE PIEDRA 102 9/4/2024 DEPOSITO AG 996505 S/ 260.00
ICA 104 9/4/2024 DEPOSITO AG 986996 S/ 418.00
SAN JUAN DE L. 105 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0174999 S/ 6,608.00
CAÑETE 108 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0942345 S/ 1,147.20
JAEN 111 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0998684 S/ 3,286.00
AREQUIPA NORTE 112 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0557771 S/ 2,223.00
AREQUIPA SUR 103 10/4/2024 ENTR.EFEC. 0006228 S/ 3,889.30
VILLA EL SALVADOR 106 10/4/2024 ENTR.EFEC. 0223384 S/ 4,420.00

PUERTO MALDONADO 113 10/4/2024 ENTR.EFEC. 0249594 S/ 689.00

SANTA CLARA 109 11/4/2024 ENTR.EFEC. 0781934 S/ 11,514.50

JULIACA 110 15/4/2024 ENTR.EFEC. 0423727 S/ 1,865.50
PUENTE PIEDRA 102 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0535754 S/ 26,234.50
AREQUIPA SUR 103 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0775861 S/ 6,615.30
ICA 104 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0431895 S/ 3,064.50
SAN JUAN DE L. 105 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0215358 S/ 19,271.00
JAEN 111 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0018616 S/ 5,557.40
AREQUIPA NORTE 112 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0377210 S/ 2,301.10

PUERTO MALDONADO 113 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0717657 S/ 2,060.70

VILLA EL SALVADOR 106 17/4/2024 ENTR.EFEC. 0891189 S/ 11,184.00

CAÑETE 108 17/4/2024 ENTR.EFEC. 0435271 S/ 1,853.50
SANTA CLARA 109 18/4/2024 ENTR.EFEC. 0091179 S/ 17,002.80
JULIACA 110 22/4/2024 ENTR.EFEC. 0452722 S/ 3,790.81
JAEN 111 23/4/2024 ENTR.EFEC. 0993358 S/ 3,648.30
CAÑETE 108 23/4/2024 ENTR.EFEC. 0290631 S/ 1,124.70
24/4/2024 ENTR.EFEC. 0133431 S/ 22,586.00
24/4/2024 ENTR.EFEC. 0455350 S/ 3,694.80
24/4/2024 ENTR.EFEC. 0488433 S/ 3,005.60
24/4/2024 ENTR.EFEC. 0285099 S/ 919.00
25/4/2024 ENTR.EFEC. 0810572 S/ 4,703.50
27/4/2024 ENTR.EFEC. 0646418 S/ 12,656.50
VILLA EL SALVADOR 106 29/4/2024 ENTR.EFEC. 0873395 S/ 7,776.30
SAN JUAN DE L. 105 3/5/2024 ENTR.EFEC. 0754482 S/ 46,774.20
JULIACA 110 3/5/2024 ENTR.EFEC. 0077512 S/ 9,044.30
AREQUIPA NORTE 112 3/5/2024 ENTR.EFEC. 0928340 S/ 3,001.60
AREQUIPA SUR 103 6/5/2024 ENTR.EFEC. 0186643 S/ 8,778.80
 VILLA EL SALVADOR 106 6/5/2024 ENTR.EFEC. 0400456 S/ 6,608.00
ICA 104 6/5/2024 ENTR.EFEC. 0521581 S/ 5,765.00
CAÑETE 108 6/5/2024 ENTR.EFEC. 0237758 S/ 4,325.90
JAEN 111 7/5/2024 ENTR.EFEC. 0594101 S/ 9,882.20
SANTA CLARA 109 8/5/2024 ENTR.EFEC. 0491841 S/ 20,000.00
PUENTE PIEDRA 102 8/5/2024 ENTR.EFEC. 0658086 S/ 6,176.50

PUERTO MALDONADO 113 8/5/2024 ENTR.EFEC. 0789053 S/ 1,227.48

S/ 332,725.71

S/ 338,975.23
S/ -6,249.52
N° OPERACION # SEMANA

975994 SEMANA 1
450865 SEMANA 1
804270 SEMANA 1
55476 SEMANA 1
3290 SEMANA 1
174999 SEMANA 1
942345 SEMANA 1
998684 SEMANA 1
557771 SEMANA 1
6228 SEMANA 1
223384 SEMANA 1

249594 SEMANA 1

781934 SEMANA 1
423727 SEMANA 2
535754 SEMANA 2
775861 SEMANA 2
431895 SEMANA 2
215358 SEMANA 2
18616 SEMANA 2
377210 SEMANA 2

717657 SEMANA 2

891189 SEMANA 2
435271 SEMANA 2
91179 SEMANA 2
452722 SEMANA 3
00993358 SEMANA 3
290631 SEMANA 3
133431 SEMANA 3
455350 SEMANA 3
488433 SEMANA 3
285099 SEMANA 3
810572 SEMANA 3
646418 SEMANA 3
873395 SEMANA 3
754482 SEMANA 4
77512 SEMANA 4
928340 SEMANA 4
00186643 SEMANA 4
400456 SEMANA 4
521581 SEMANA 4
237758 SEMANA 4
594101 SEMANA 4
491841 SEMANA 4
658086 SEMANA 4

789053 SEMANA 4

SEMANA 4
SEMANA 4
SEMANA 4
SEMANA 4
SEMANA 4
SEMANA 4
FECHA DESCRIPCIÓN FACTURA
08-04-24 Se pago a Ricardo por trabajos de mes febrero y marzo RH
09-04-24 Pasaje para recojer el efectivo de Carabayllo
09-04-24 Se compro memoria para cámaras de Puente Piedra (Ricardo) FACTURA
09-04-24 Pasaje para Luli para ir a Lince (Logistica)
10-04-24 Pasaje para Luli para ir a Lince (Logistica)
15-04-24 Envio un documento a Ecuador (Ricardo) FACTURA
15-04-24 Pasaje para enviar el documento a Ecuador
15-04-24 Pasaje para Luli para ir a Lince (Logistica)
16-04-24 Compra fills (Logistica) FACTURA
16-04-24 Gastos del camion (Logistica) FACTURA
16-04-24 Papel higuienico Paracas 1 paquete (Yessi) BOLETA
16-04-24 Un clorox grande (Yessi) BOLETA
16-04-24 2 siliconas para limpiar (Yessi) BOLETA
18-04-24 BRASALETAS DE CONTROL DE EVENTO JESUSA BOLETA
18-04-24 ENTRADA DEL EVENTO DE 28 DE ABRIL JESUSA
02-05-24 pasaje para recojer el efectivo de Carabayllo ,puente piedra
02-05-24 Deposito a bolivia de contabilidad factura
02-05-24 comision para depositar a bolivia
02-05-24 deposito a bolivia de domicilio legal factura
02-05-24 deposito a bolivia de representacion legal factura
02-05-24 comision para depositar a bolivia
03-05-24 Se le dio efectivo a ricardo para compras de folder y sellos
03-05-24 PAGO DE FLORES DEL EVENTO (JESUSA )
03-05-24 PAGO DE TRASPORTE IDA Y VUELTA PARA EL EVENTO (JESUSA)
03-05-24 PAGO DE ALMUERZO DE STAP DEL EVENTO (JESUSA) FACTURA
03-06-24 SE PAGO AFP HABITAT NYD
03-05-24 PAGO DE AFP INTEGRA NYD
03-05-24 PAGO DE AFP PRIMA COMASI SAC
03-05-24 PAGO DE AFP INTEGRA COMASI SAC
04-05-24 se pago almuerzo por el dia del trabajador factura
04-05-24 se dio propina a que nos atendio
07-05-24 comision para depositar a bolivia de representacion legal
07-05-24 comision para depositar de declaracion domicilio
08-05-24 pago de contador
08-05-24 pasaje para ir a pagar al contador
09-05-24 Se pago del almuerso de lideres de 5 to aniversario (jesusa) factura
09-05-24 se le dio de propina al que atendio a los lideres
10-05-24 SERVICIO DE ALQUILER PLATAFORMA 360 PARA FACTURA
10-05-24 SERVICIO DE ANIMACION Y DIRECCION DE JORNADA INTERGRACION FACTURA
10-05-24 servicio de trasporte traslado de personal desde santa anita hasta ceineguilla
10-05-20 servicio de trasporte sabado 11 horario full day a cieneguilla 1 bus factura
10-05-24 PAGO DE RICARDO DE MES DE ABRIL RH
10-05-24 PAGO DEL SERVICIO DE AYUDA DEL EVENTO DE CUMBRE RH
10-05-24 pasaje para compras de impresora (Ricardo )ida y vuelta
11-05-24 1 BUSES DE 50 ASIENTOS (JESUSA ) FACTURA
11-05-24 FLORES PARA LAS MAMÁS
13-05-24 pasaje de cierre de abril
13-05-24 pasaje de compra de material
13-05-24 COMISION PARA DEPOSITAR PARA BOLIVIA LO ISE EN DOS LUGARES
13-05-24 SE COMPRO MATERIALES DE LIMPIEZA (LOGISTICA
13-05-24 SE LE DIO A RICARDO PARA COMPRA DE COSAS PARA LA OFCINA FACTURA
13-05-24 TUOR DE AVENTURA FULL DAY (JESUSA) FACTURA
13-05-24 SR DIO A (SHEVI ) GASTOS DEL CAMION FACTURA
15-05-24 SE COMPRO PAPEL PARACAS,DETERGENTE ,SPRAY,BOLSA DE BASURA BOLETA
16-05-24 COMISION PARA EL ENVIO DE BOLIVIA
 MONTO DINERO RECAUDADO
S/ 660.00 SEMANA MONTO TOTAL DEPÓSITO
S/ 190.00 SEMANA DEL 2 AL 6 DE ABRIL S/ 2,205.50
S/ 110.00 SEMANA DEL 8 A 13 DE ABRIL S/ 18,628.20
S/ 14.00 SEMANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL S/ 37,152.30
S/ 14.00 SEMANA DEL 22 AL 30 DE ABRIL S/ 106,268.54
S/ 235.00 Total S/ 164,254.54 S/ -
S/ 2.00
S/ 18.00
S/ 35.32 CUADRO RESUMEN
S/ 350.00 EFECTIVO EFECTIVO REC GASTO TOTAL
S/ 38.00 Totales S/ 164,254.54 S/ 47,180.21
S/ 11.50
S/ 20.00
S/ 15.00 REAL DIFERENCIA
S/ 14.00 S/ 117,064.00 S/ 10.33
S/ 190.00
S/ 4,506.00 DEPÓSITOS
S/ 110.90
S/ 3,004.00
S/ 11,265.00
S/ 110.90
S/ 446.10
S/ 395.00
S/ 270.00
S/ 196.70
S/ 210.60
S/ 526.70
S/ 1,917.90
S/ 5,692.40
S/ 2,119.00
S/ 150.00
S/ 110.90
S/ 110.90
S/ 4,344.00
S/ 15.00
S/ 3,330.00
S/ 120.00
S/ 590.00
S/ 1,557.60
S/ 400.00
S/ 528.00
S/ 800.00
S/ 200.00
S/ 33.50
S/ 528.00
S/ 50.00
S/ 17.00
S/ 23.00
S/ 222.90
S/ 352.50
S/ 260.99
S/ 180.00
S/ 450.00
S/ 85.00
S/ 80.90
S/ 47,180.21
 EFECTIVO
S/ 2,205.50
S/ 18,628.20
S/ 37,152.30
S/ 106,268.54
S/ 164,254.54

SALDO
S/ 117,074.33
SEMANA DEL 2 AL 6 DE ABRIL TOTAL IZIPAY
OFICINA ALM EFECTIVO GASTOS VOUCHER
EFECTIVO TIENDA
SANTA ANITA 101 S/ 4,280.30 S/ 60.00 S/ 4,220.30 S/ 2,128.97 S/ 9,321.18
PUENTE PIEDRA 102 S/ 9,380.50 S/ 60.90 S/ 9,319.60 S/ 5,818.95 S/ 20,039.82
AREQUIPA SUR 103 S/ 3,984.29 S/ 95.00 S/ 3,889.29 S/ 1,007.00 S/ 2,259.92
ICA 104 S/ 423.99 S/ 6.00 S/ 417.99 S/ 330.00
SAN JUAN DE L. 105 S/ 9,107.77 S/ 2,500.00 S/ 6,607.77 S/ 913.01 S/ 12,187.18
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 4,434.88 S/ 15.00 S/ 4,419.88 S/ 6,447.42
CARABAYLLO 107 S/ 2,205.53 S/ - S/ 2,205.53 S/ 3,599.31
CAÑETE 108 S/ 1,151.14 S/ 4.00 S/ 1,147.14 S/ 612.97
SANTA CLARA 109 S/ 11,516.31 S/ 2.00 S/ 11,514.31 S/ 4,089.11
JULIACA 110 S/ 2,487.52 S/ - S/ 2,487.52 S/ 1,802.00
JAEN 111 S/ 3,291.44 S/ 6.00 S/ 3,285.44 S/ 1,896.99
AREQUIPA NORTE 112 S/ 2,262.97 S/ 40.00 S/ 2,222.97 S/ 1,056.99
PUERTO 113 S/ 1,004.96 S/ 316.40 S/ 688.56 S/ 105.77
MALDONADO
S/ 55,531.60 S/ 3,105.30 S/ 52,426.30 S/ 9,867.93 S/ 63,748.66

DEPOSITOS

SANTA ANITA PUENTE PIEDRA

SAN JUAN DE LURIGANCHO VILLA EL SALVADOR

JULIACA JAEN
 CONTROL SONIA V-S1
VOUCHER IZIPAY
RECOJO DEPOSITO DIFER DIFER2 DIFER3
CONTROL CONTROL
S/ 4,223.40 S/ 3 S/ 2,129.00 S/ 0 S/ 9,322.00 S/ 1
S/ 9,320.00 S/ 0 S/ 5,819.00 S/ 0 S/ 20,040.00 S/ 0
S/ 3,889.30 S/ 0 S/ 1,007.00 S/ - S/ 2,260.00 S/ 0
S/ 418.00 S/ 0 S/ - S/ 330.00 S/ -
S/ 6,608.00 S/ 0 S/ 915.00 S/ 2 S/ 12,188.00 S/ 1
S/ 4,420.00 S/ 0 S/ - S/ 6,447.68 S/ 0
S/ 2,205.50 S/ -0 S/ - S/ 3,599.50 S/ 0
S/ 1,147.20 S/ 0 S/ - S/ 613.00 S/ 0
S/ 11,514.50 S/ 0 S/ - S/ 4,089.20 S/ 0
S/ 2,487.52 S/ - S/ - S/ 1,802.00 S/ -
S/ 3,286.00 S/ 1 S/ - S/ 1,897.00 S/ 0
S/ 2,223.00 S/ 0 S/ - S/ - S/ 1,057.00 S/ 0
S/ 689.00 S/ 0 S/ - S/ 106.00 S/ 0
S/ 2,205.50 S/ 50,225.92 S/ 5 S/ 9,870.00 S/ 2 S/ 63,751.38 S/ 3

AREQUIPA SUR ICA

CAÑETE SANTA CLARA

AREQUIPA NORTE PUERTO MALDONADO

L SONIA V-S1
NOTAS

ICA

SANTA CLARA

PUERTO MALDONADO
 LUNES MARTES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 550.00 S/ 615.00

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 550.00 S/ 615.00 S/ -

JUEVES VIERNES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 254.00 S/ 380.00 S/ 1,325.00 S/ 800.00
S/ 467.00
S/ 530.00
S/ 430.00
S/ 337.00

S/ 254.00 S/ 380.00 S/ - S/ - S/ - S/ 1,325.00 S/ 2,564.00 S/ -

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

OFICINA ALM 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr
SANTA ANITA 101 S/ 1,851.50 S/ 1,544.00 S/ 675.00 S/ 4,967.50 S/ 284.00 S/ 9,322.00
PUENTE PIEDRA 102 S/ 7,444.00 S/ 3,501.00 S/ 1,649.00 S/ 4,778.00 S/ 2,668.00 ###
AREQUIPA SUR 103 S/ 577.00 S/ 310.00 S/ 904.30 S/ - S/ 468.70 S/ 2,260.00
ICA 104 S/ - S/ 170.00 S/ - S/ - S/ 160.00 S/ 330.00
SAN JUAN DE L. 105 S/ 1,715.00 S/ 1,121.00 S/ 4,022.50 S/ 3,587.00 S/ 1,742.50 ###
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 1,930.30 S/ 122.50 S/ 1,063.24 S/ 2,400.40 S/ 931.24 S/ 6,447.68
CARABAYLLO 107 S/ 164.50 S/ 962.00 S/ 203.00 S/ 979.00 S/ 1,291.00 S/ 3,599.50
CAÑETE 108 S/ 128.00 S/ - S/ 188.00 S/ - S/ 297.00 S/ 613.00
SANTA CLARA 109 S/ 229.00 S/ 1,107.00 S/ 662.70 S/ 1,244.50 S/ 846.00 S/ 4,089.20
JULIACA 110 S/ - S/ 799.00 S/ 708.00 S/ 115.00 S/ 180.00 S/ 1,802.00
JAEN 111 S/ 449.00 S/ 63.00 S/ 473.00 S/ 50.00 S/ 862.00 S/ 1,897.00
AREQUIPA NORTE 112 S/ 479.00 S/ - S/ 578.00 S/ - S/ - S/ 1,057.00
PUERTO MALDONADO 113 S/ - S/ 6.00 S/ 100.00 S/ - S/ - S/ 106.00
MARTES MIERCOLES
SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 1,660.00

S/ - S/ - S/ - S/ 1,660.00 S/ - S/ - S/ -

VIERNES SABADO
SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 600.00 S/ 715.00
S/ 200.00
S/ 100.00
S/ 335.00
S/ 572.00

S/ - S/ - S/ - S/ 600.00 S/ 1,007.00 S/ 915.00 S/ -

 VOUCHER
SANTA ANITA S/ 2,129.00
PUENTE PIEDRA S/ 5,819.00
AREQUIPA SUR S/ 1,007.00
SAN JUAN DE L. S/ 915.00
AREQUIPA NORTE S/ -
SEMANA DEL 8 A 13 DE ABRIL TOTAL IZIPAY
OFICINA ALM EFECTIVO GASTOS VOUCHER
EFECTIVO TIENDA
SANTA ANITA 101 S/ 13,187.07 S/ 6.00 S/ 13,181.07 S/ 736.00 S/ 9,933.41
PUENTE PIEDRA 102 S/ 26,528.83 S/ 294.50 S/ 26,234.33 S/ 4,283.93 S/ 27,163.89
AREQUIPA SUR 103 S/ 6,615.26 S/ - S/ 6,615.26 S/ 5,381.93
ICA 104 S/ 3,964.37 S/ 900.00 S/ 3,064.37 S/ 2,134.99 S/ 3,067.71
SAN JUAN DE L. 105 S/ 19,270.62 S/ - S/ 19,270.62 S/ 1,579.82 S/ 18,911.81
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 11,198.95 S/ 15.00 S/ 11,183.95 S/ 9,975.93
CARABAYLLO 107 S/ 5,457.17 S/ 10.00 S/ 5,447.17 S/ 4,991.96
CAÑETE 108 S/ 1,857.46 S/ 4.00 S/ 1,853.46 S/ 911.98
SANTA CLARA 109 S/ 17,012.22 S/ 9.50 S/ 17,002.72 S/ 5,823.88
JULIACA 110 S/ 1,882.99 S/ 17.49 S/ 1,865.50 S/ 1,127.00
JAEN 111 S/ 5,603.93 S/ 46.60 S/ 5,557.33 S/ 5,864.39
AREQUIPA NORTE 112 S/ 2,323.05 S/ 22.00 S/ 2,301.05 S/ 427.00
PUERTO 113 S/ 2,199.00 S/ 138.30 S/ 2,060.70 S/ 3,472.89
MALDONADO
S/117,100.92 S/ 1,463.39 S/115,637.53 S/ 8,734.74 S/ 97,053.78

DEPOSITOS

SANTA ANITA PUENTE PIEDRA

SAN JUAN DE LURIGANCHO VILLA EL SALVADOR

JULIACA JAEN
 CONTROL SONIA V-S2
VOUCHER IZIPAY
RECOJO DEPOSITO DIFER DIFER2 DIFER3
CONTROL CONTROL
S/ 13,181.00 S/ -0 S/ 736.00 S/ - S/ 9,935.40 S/ 2
S/ 26,234.50 S/ 0 S/ 4,284.00 S/ 0 S/ 27,164.00 S/ 0
S/ 6,615.30 S/ 0 S/ - S/ - S/ 5,382.00 S/ 0
S/ 3,064.50 S/ 0 S/ 2,135.00 S/ 0 S/ 3,067.80 S/ 0
S/ 19,271.00 S/ 0 S/ 1,580.00 S/ 0 S/ 18,912.10 S/ 0
S/ 11,184.00 S/ 0 S/ - S/ 9,976.34 S/ 0
S/ 5,447.20 S/ 0 S/ - S/ 4,992.50 S/ 1
S/ 1,853.50 S/ 0 S/ - S/ 912.00 S/ 0
S/ 17,002.80 S/ 0 S/ - S/ 5,824.10 S/ 0
S/ 1,865.50 S/ - S/ - S/ 1,127.00 S/ -
S/ 5,557.40 S/ 0 S/ - S/ 5,865.00 S/ 1
S/ 2,301.10 S/ 0 S/ - S/ - S/ 427.00 S/ -
S/ 2,060.70 S/ - S/ - S/ 3,472.98 S/ 0
S/ 18,628.20 S/ 97,010.30 S/ 1 S/ 8,735.00 S/ 0 S/ 97,058.22 S/ 4

AREQUIPA SUR ICA

CAÑETE SANTA CLARA

AREQUIPA NORTE PUERTO MALDONADO

L SONIA V-S2
NOTAS

ICA

SANTA CLARA

PUERTO MALDONADO
 LUNES MARTES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 510.00 S/ 1,200.00 S/ 516.00 S/ 842.00
S/ 431.00

S/ - S/ 941.00 S/ - S/ 1,200.00 S/ - S/ 516.00 S/ 842.00 S/ -

JUEVES VIERNES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 380.00 S/ 354.00
S/ 708.00

S/ - S/ - S/ - S/ 380.00 S/ - S/ - S/ 1,062.00 S/ -

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

OFICINA ALM 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr
SANTA ANITA 101 S/ 2,324.00 S/ 99.00 S/ 3,435.90 S/ 420.00 S/ 735.00 S/ 2,921.50
PUENTE PIEDRA 102 S/ 6,998.50 S/ 3,395.00 S/ 4,756.00 S/ 2,710.00 S/ 4,061.00 S/ 5,243.50
AREQUIPA SUR 103 S/ - S/ 1,351.00 S/ 198.00 S/ 525.00 S/ 2,795.00 S/ 513.00
ICA 104 S/ - S/ 240.00 S/ 968.00 S/ 615.00 S/ 989.80 S/ 255.00
SAN JUAN DE L. 105 S/ 5,234.50 S/ 1,639.30 S/ 1,781.00 S/ 6,109.00 S/ 2,776.20 S/ 1,372.10
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 1,104.40 S/ 3,273.04 S/ 1,034.00 S/ 2,221.90 S/ 1,532.00 S/ 811.00
CARABAYLLO 107 S/ 1,532.00 S/ 55.00 S/ 806.00 S/ 537.50 S/ 772.00 S/ 1,290.00
CAÑETE 108 S/ 102.00 S/ 170.00 S/ 191.00 S/ 369.00 S/ 80.00 S/ -
SANTA CLARA 109 S/ 977.80 S/ 649.00 S/ 1,093.50 S/ 1,747.40 S/ 1,356.40 S/ -
JULIACA 110 S/ - S/ 725.00 S/ - S/ 70.00 S/ - S/ 332.00
JAEN 111 S/ 1,491.00 S/ 236.00 S/ 1,169.00 S/ 735.00 S/ 591.00 S/ 1,643.00
AREQUIPA NORTE 112 S/ 80.00 S/ 50.00 S/ - S/ 160.00 S/ - S/ 137.00
PUERTO MALDONADO 113 S/ - S/ - S/ 1,561.00 S/ 904.98 S/ 507.00 S/ 500.00
MARTES MIERCOLES
SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 359.00

S/ - S/ - S/ - S/ 359.00 S/ - S/ - S/ -

VIERNES SABADO
SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 220.00 S/ 700.00
S/ 380.00

S/ - S/ - S/ 220.00 S/ 1,080.00 S/ - S/ - S/ -

S/ 9,935.40
###
S/ 5,382.00
S/ 3,067.80
###
S/ 9,976.34
S/ 4,992.50
S/ 912.00
S/ 5,824.10
S/ 1,127.00
S/ 5,865.00
S/ 427.00
S/ 3,472.98
 VOUCHER
SANTA ANITA S/ 736.00
PUENTE PIEDRA S/ 4,284.00
AREQUIPA SUR S/ -
SAN JUAN DE L. S/ 1,580.00
AREQUIPA NORTE S/ -
SEMANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL TOTAL IZIPAY
OFICINA ALM EFECTIVO GASTOS VOUCHER
EFECTIVO TIENDA
SANTA ANITA 101 S/ 17,677.87 S/ 10,297.00 S/ 7,380.87 S/ 3,814.93 S/ 19,506.23
PUENTE PIEDRA 102 S/ 23,895.23 S/ 13.50 S/ 23,881.73 S/ 11,093.88 S/ 26,171.48
AREQUIPA SUR 103 S/ 5,095.45 S/ 392.00 S/ 4,703.45 S/ 1,727.97 S/ 3,883.99
ICA 104 S/ 3,055.93 S/ 50.40 S/ 3,005.53 S/ 1,797.96
SAN JUAN DE L. 105 S/ 22,585.76 S/ - S/ 22,585.76 S/ 4,339.70 S/ 25,572.46
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 7,797.77 S/ 21.50 S/ 7,776.27 S/ 13,701.06
CARABAYLLO 107 S/ 5,889.58 S/ - S/ 5,889.58 S/ 9,256.24
CAÑETE 108 S/ 1,143.74 S/ 19.00 S/ 1,124.74 S/ 1,428.58
SANTA CLARA 109 S/ 12,663.73 S/ 7.50 S/ 12,656.23 S/ 9,960.54
JULIACA 110 S/ 5,418.81 S/ 1,628.00 S/ 3,790.81 S/ 2,111.99
JAEN 111 S/ 4,413.03 S/ 765.00 S/ 3,648.03 S/ 8,239.79
AREQUIPA NORTE 112 S/ 3,716.73 S/ 22.00 S/ 3,694.73 S/ 550.00
PUERTO 113 S/ 941.98 S/ 23.00 S/ 918.98 S/ 1,125.99
MALDONADO
S/114,295.61 S/ 13,238.90 S/101,056.71 S/ 20,976.48 S/123,306.31

DEPOSITOS

SANTA ANITA PUENTE PIEDRA

SAN JUAN DE LURIGANCHO VILLA EL SALVADOR

JULIACA JAEN
 CONTROL SONIA V-S3
VOUCHER IZIPAY
RECOJO DEPOSITO DIFER DIFER2 DIFER3
CONTROL CONTROL
S/ 7,381.00 S/ 0 S/ 3,815.00 S/ 0 S/ 19,506.80 S/ 1
S/ 23,881.70 S/ -0 S/ 11,094.00 S/ 0 S/ 26,171.50 S/ 0
S/ 4,703.50 S/ 0 S/ 1,728.00 S/ 0 S/ 3,884.00 S/ 0
S/ 3,005.60 S/ 0 S/ - S/ 1,798.00 S/ 0
S/ 22,586.00 S/ 0 S/ 4,340.00 S/ 0 S/ 25,572.80 S/ 0
S/ 7,776.30 S/ 0 S/ - S/ 13,701.30 S/ 0
S/ 5,889.60 S/ 0 S/ - S/ 9,256.50 S/ 0
S/ 1,124.70 S/ -0 S/ - S/ 1,428.59 S/ 0
S/ 12,656.50 S/ 0 S/ - S/ 9,960.70 S/ 0
S/ 3,790.81 S/ - S/ - S/ 2,111.99 S/ -
S/ 3,648.30 S/ 0 S/ - S/ 8,240.00 S/ 0
S/ 3,694.80 S/ 0 S/ - S/ - S/ 550.00 S/ -
S/ 919.00 S/ 0 S/ - S/ 1,126.00 S/ 0
S/ 37,152.30 S/ 63,905.51 S/ 1 S/ 20,977.00 S/ 1 S/123,308.18 S/ 2

AREQUIPA SUR ICA

CAÑETE SANTA CLARA

AREQUIPA NORTE PUERTO MALDONADO

L SONIA V-S3
NOTAS

ICA

SANTA CLARA

PUERTO MALDONADO
 LUNES MARTES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 827.00 S/ 410.00 S/ 120.00 S/ 670.00
S/ 200.00 S/ 198.00
S/ 89.00
S/ 570.00
S/ 260.00

S/ 827.00 S/ 1,529.00 S/ - S/ - S/ - S/ 120.00 S/ - S/ 868.00

JUEVES VIERNES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 1,000.00 S/ 245.00 S/ 10.00 S/ 195.00 S/ 144.00 S/ 496.00
S/ 500.00 S/ 429.00 S/ 395.00
S/ 320.00
S/ 700.00
S/ 200.00
S/ 340.00
S/ 370.00
S/ 337.00
S/ 100.00
S/ 2,726.00

S/ 1,500.00 S/ 674.00 S/ - S/ 10.00 S/ - S/ 195.00 S/ 5,632.00 S/ 496.00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

OFICINA ALM 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr
SANTA ANITA 101 S/ 3,788.90 S/ 2,172.00 S/ 3,404.00 S/ 7,705.00 S/ 1,842.90 S/ 594.00
PUENTE PIEDRA 102 S/ 8,254.50 S/ 2,820.00 S/ 3,930.00 S/ 5,220.00 S/ 3,260.00 S/ 2,687.00
AREQUIPA SUR 103 S/ 278.00 S/ 1,339.00 S/ 1,342.00 S/ 420.00 S/ 505.00
ICA 104 S/ 565.00 S/ 1,148.00 S/ 85.00
SAN JUAN DE L. 105 S/ 3,701.00 S/ 6,253.00 S/ 1,621.40 S/ 5,396.40 S/ 6,150.50 S/ 2,450.50
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 796.40 S/ 5,091.40 S/ 857.00 S/ 1,733.50 S/ 3,788.50 S/ 1,434.50
CARABAYLLO 107 S/ 424.00 S/ 2,052.00 S/ 1,479.50 S/ 3,309.50 S/ 1,426.50 S/ 565.00
CAÑETE 108 S/ 284.00 S/ 435.00 S/ 513.00 S/ 85.00 S/ 111.59
SANTA CLARA 109 S/ 3,393.00 S/ 672.00 S/ 1,969.00 S/ 160.80 S/ 2,747.90 S/ 1,018.00
JULIACA 110 S/ 424.00 S/ 604.00 S/ 480.00 S/ 603.99
JAEN 111 S/ 2,020.00 S/ 377.00 S/ 1,833.00 S/ 1,045.00 S/ 832.00 S/ 2,133.00
AREQUIPA NORTE 112 S/ 100.00 S/ 300.00 S/ 150.00 S/ -
PUERTO MALDONADO 113 S/ 857.00 S/ 184.00 S/ 85.00 S/ -
MARTES MIERCOLES
SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 173.00 S/ 315.00 S/ 364.00 S/ 1,860.00
S/ 1,000.00 S/ 1,295.00
S/ 545.00
S/ 267.00

S/ - S/ - S/ 173.00 S/ 2,127.00 S/ 364.00 S/ 3,155.00 S/ -

VIERNES SABADO
SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 1,000.00 S/ 267.00 S/ 380.00
S/ 856.35 S/ 160.00
S/ 8.65 S/ 100.00
S/ 380.00
S/ 155.00

S/ - S/ - S/ 1,000.00 S/ 1,132.00 S/ - S/ 1,175.00 S/ -

###
###
S/ 3,884.00
S/ 1,798.00
###
###
S/ 9,256.50
S/ 1,428.59
S/ 9,960.70
S/ 2,111.99
S/ 8,240.00
S/ 550.00
S/ 1,126.00
 VOUCHER
SANTA ANITA S/ 3,815.00
PUENTE PIEDRA S/ 11,094.00
AREQUIPA SUR S/ 1,728.00
SAN JUAN DE L. S/ 4,340.00
AREQUIPA NORTE S/ -
SEMANA DEL 22 AL 30 DE ABRIL TOTAL IZIPAY
OFICINA ALM EFECTIVO GASTOS VOUCHER
EFECTIVO TIENDA
SANTA ANITA 101 S/ 45,243.42 S/ 4,882.52 S/ 40,360.90 S/ 16,136.64 S/ 38,699.31
PUENTE PIEDRA 102 S/ 52,550.07 S/ - S/ 52,550.07 S/ 9,346.05 S/ 48,932.17
AREQUIPA SUR 103 S/ 10,622.69 S/ 1,844.00 S/ 8,778.69 S/ 7,018.89
ICA 104 S/ 6,670.86 S/ 906.00 S/ 5,764.86 S/ 958.00 S/ 459.99
SAN JUAN DE L. 105 S/ 46,774.10 S/ - S/ 46,774.10 S/ 1,748.98 S/ 59,574.26
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 13,458.69 S/ 6,788.00 S/ 6,670.69 S/ 43,517.78
CARABAYLLO 107 S/ 15,207.42 S/ 1,850.00 S/ 13,357.42 S/ 16,055.50
CAÑETE 108 S/ 5,532.91 S/ 1,207.00 S/ 4,325.91 S/ 2,436.99
SANTA CLARA 109 S/ 35,579.18 S/ 1,926.00 S/ 33,653.18 S/ 20,259.71
JULIACA 110 S/ 9,148.27 S/ 104.00 S/ 9,044.27 S/ 3,690.50
JAEN 111 S/ 10,692.02 S/ 810.00 S/ 9,882.02 S/ 19,283.00
AREQUIPA NORTE 112 S/ 4,523.59 S/ 1,522.00 S/ 3,001.59 S/ 956.00
PUERTO 113 S/ 2,040.48 S/ 2,040.48 S/ - S/ 7,020.89
MALDONADO
S/258,043.70 S/ 23,880.00 S/234,163.70 S/ 28,189.67 S/267,904.99

DEPOSITOS

SANTA ANITA PUENTE PIEDRA

SAN JUAN DE LURIGANCHO VILLA EL SALVADOR

JULIACA JAEN
 CONTROL SONIA V-S4
VOUCHER IZIPAY
RECOJO DEPOSITO DIFER DIFER2 DIFER3
CONTROL CONTROL
S/ 40,361.00 S/ 0 S/ 16,137.00 S/ 0 S/ 38,699.60 S/ 0
S/ 52,550.14 S/ 0 S/ 9,346.00 S/ -0 S/ 48,932.50 S/ 0
S/ 8,778.80 S/ 0 S/ - S/ - S/ 7,020.00 S/ 1
S/ 5,765.00 S/ 0 S/ 958.00 S/ - S/ 460.00 S/ 0
S/ 46,774.20 S/ 0 S/ 1,749.00 S/ 0 S/ 59,575.30 S/ 1
S/ 6,608.00 S/ -63 S/ - S/ 43,519.10 S/ 1
S/ 13,357.40 S/ -0 S/ - S/ 16,056.40 S/ 1
S/ 4,325.90 S/ -0 S/ - S/ 2,437.00 S/ 0
S/ 33,653.50 S/ 0 S/ - S/ 20,261.00 S/ 1
S/ 9,044.30 S/ 0 S/ - S/ 3,690.50 S/ -
S/ 9,882.20 S/ 0 S/ - S/ 19,283.50 S/ 1
S/ 3,001.60 S/ 0 S/ - S/ 956.00 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 7,020.94 S/ 0
S/106,268.54 S/127,833.50 S/ -62 S/ 28,190.00 S/ 0 S/267,911.84 S/ 7

AREQUIPA SUR ICA

CAÑETE SANTA CLARA

AREQUIPA NORTE PUERTO MALDONADO

L SONIA V-S4
NOTAS

ICA

SANTA CLARA

PUERTO MALDONADO
 LUNES MARTES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 975.00 S/ 165.00 S/ 160.00 S/ 76.00 S/ 158.00
S/ 110.00 S/ 420.00 S/ 946.00
S/ 800.00
S/ 493.00
S/ 103.00

S/ 1,085.00 S/ 585.00 S/ - S/ 160.00 S/ - S/ 76.00 S/ 2,500.00 S/ -

JUEVES VIERNES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 1,190.00 S/ 100.00 S/ 160.00
S/ 480.00 S/ 99.00
S/ 352.00

S/ 1,670.00 S/ 551.00 S/ - S/ - S/ - S/ 160.00 S/ - S/ -

LUNES MARTES
SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA
ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR
S/ 1,045.00 S/ 324.00 S/ 960.00 S/ 320.00
S/ 900.00 S/ 170.00 S/ 570.00 S/ 480.00
S/ 540.00 S/ 75.00 S/ 3,500.00 S/ 80.00
S/ 900.00 S/ 240.00 S/ 180.00
S/ 3,000.00 S/ 230.00 S/ 306.00
S/ 1,440.00 S/ 220.00
S/ 365.00

S/ 6,780.00 S/ 2,345.00 S/ - S/ 324.00 S/ - S/ 5,030.00 S/ 1,366.00 S/ -

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

OFICINA ALM 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr
SANTA ANITA 101 S/14,316.60 S/ 4,597.00 S/ 3,980.00 S/ 738.00 S/ 753.50 S/ 1,926.00
PUENTE PIEDRA 102 S/ 4,719.00 S/ 4,647.00 S/ 4,647.00 S/ 4,395.00 S/ 3,165.00 S/ 4,086.50
AREQUIPA SUR 103 S/ 160.00 S/ 1,070.00 S/ - S/ 826.00 S/ 411.00 S/ 2,229.00
ICA 104 S/ - S/ - S/ 170.00 S/ 185.00 S/ 20.00
 SAN JUAN DE L. 105 S/ 4,937.50 S/ 6,942.00 S/ 5,235.00 S/ 6,195.50 S/ 7,126.20 S/ 1,275.00
VILLA EL SALVADOR 106 S/ 2,064.00 S/ 3,529.00 S/ 2,667.40 S/ 3,070.00 S/ 2,460.40 S/ 4,037.00
CARABAYLLO 107 S/ 870.00 S/ 80.00 S/ 2,152.00 S/ 707.00 S/ 3,933.90
CAÑETE 108 S/ - S/ 80.00 S/ - S/ 519.00 S/ 309.00
SANTA CLARA 109 S/ 1,482.00 S/ 1,099.00 S/ 4,027.90 S/ 923.30 S/ 1,714.00
JULIACA 110 S/ 125.00 S/ 829.00 S/ 444.00 S/ 410.00 S/ 230.00 S/ 140.00
JAEN 111 S/ 1,604.00 S/ 3,988.00 S/ 966.00 S/ 1,709.00 S/ 951.00 S/ 733.00
AREQUIPA NORTE 112 S/ - S/ 244.00 S/ - S/ -
PUERTO MALDONADO 113 S/ 100.00 S/ 810.00 S/ 2,004.97 S/ 534.00 S/ 50.00 S/ 2,227.97
MARTES MIERCOLES
SAN JUAN AREQUIPA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 1,336.00 S/ 700.00

S/ - S/ - S/ 1,336.00 S/ 700.00 S/ - S/ - S/ -

VIERNES SABADO
SAN JUAN ICA SANTA PUENTE AREQUIPA SAN JUAN AREQUIPA
DE L. ANITA PIEDRA SUR DE L. NORTE
S/ 954.00 S/ 1,100.00 S/ 85.00
S/ 52.00 S/ 900.00
S/ 80.00
S/ 67.00

S/ - S/ 954.00 S/ - S/ 1,299.00 S/ - S/ 985.00 S/ -

MARTES
SAN JUAN AREQUIPA
DE L. NORTE
S/ 280.00

S/ 280.00 S/ -

LUNES MARTES
29-Apr 30-Apr
S/ 7,676.50 S/ 4,712.00 S/38,699.60
S/ 6,679.00 S/16,594.00 S/48,932.50
S/ 917.00 S/ 1,407.00 S/ 7,020.00
S/ 85.00 S/ 460.00
S/12,705.00 S/15,159.10 S/59,575.30
S/ 3,836.00 S/21,855.30 S/43,519.10
S/ 2,859.00 S/ 5,454.50 S/16,056.40
S/ 245.00 S/ 1,284.00 S/ 2,437.00
S/ 4,536.80 S/ 6,478.00 S/20,261.00
S/ 847.50 S/ 665.00 S/ 3,690.50
S/ 2,889.00 S/ 6,443.50 S/19,283.50
S/ - S/ 712.00 S/ 956.00
S/ - S/ 1,294.00 S/ 7,020.94
 VOUCHER
SANTA ANITA S/ 16,137.00
PUENTE PIEDRA S/ 9,346.00
AREQUIPA SUR S/ -
SAN JUAN DE L. S/ 1,749.00
AREQUIPA NORTE S/ 954.00
 DEPÓSITOS N°
OFICINA ALM FECHA DESCRIPCIÓN MONTO OPERACION
SANTA ANITA 101 8/4/2024 ENTR.EFEC. 0975994 S/ 4,223.40 975994
JULIACA 110 8/4/2024 ENTR.EFEC. 0450865 S/ 2,487.52 450865
PUENTE PIEDRA 102 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0804270 S/ 9,060.00 804270
PUENTE PIEDRA 102 9/4/2024 DEPOSITO AG 996505 S/ 260.00 55476
ICA 104 9/4/2024 DEPOSITO AG 986996 S/ 418.00 3290
SAN JUAN DE L. 105 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0174999 S/ 6,608.00 174999
CAÑETE 108 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0942345 S/ 1,147.20 942345
JAEN 111 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0998684 S/ 3,286.00 998684
AREQUIPA NORTE 112 9/4/2024 ENTR.EFEC. 0557771 S/ 2,223.00 557771
AREQUIPA SUR 103 10/4/2024 ENTR.EFEC. 0006228 S/ 3,889.30 6228
VILLA EL SALVADOR 106 10/4/2024 ENTR.EFEC. 0223384 S/ 4,420.00 223384
PUERTO MALDONADO 113 10/4/2024 ENTR.EFEC. 0249594 S/ 689.00 249594
SANTA CLARA 109 11/4/2024 ENTR.EFEC. 0781934 S/ 11,514.50 781934
JULIACA 110 15/4/2024 ENTR.EFEC. 0423727 S/ 1,865.50 423727
PUENTE PIEDRA 102 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0535754 S/ 26,234.50 535754
AREQUIPA SUR 103 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0775861 S/ 6,615.30 775861
ICA 104 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0431895 S/ 3,064.50 431895
SAN JUAN DE L. 105 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0215358 S/ 19,271.00 215358
JAEN 111 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0018616 S/ 5,557.40 18616
AREQUIPA NORTE 112 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0377210 S/ 2,301.10 377210

PUERTO MALDONADO 113 16/4/2024 ENTR.EFEC. 0717657 S/ 2,060.70 717657

VILLA EL SALVADOR 106 17/4/2024 ENTR.EFEC. 0891189 S/ 11,184.00 891189

CAÑETE 108 17/4/2024 ENTR.EFEC. 0435271 S/ 1,853.50 435271
SANTA CLARA 109 18/4/2024 ENTR.EFEC. 0091179 S/ 17,002.80 91179
JULIACA 110 22/4/2024 ENTR.EFEC. 0452722 S/ 3,790.81 452722
JAEN 111 23/4/2024 ENTR.EFEC. 0993358 S/ 3,648.30 00993358
CAÑETE 108 23/4/2024 ENTR.EFEC. 0290631 S/ 1,124.70 290631
SAN JUAN DE L. 105 24/4/2024 ENTR.EFEC. 0133431 S/ 22,586.00 133431
AREQUIPA NORTE 112 24/4/2024 ENTR.EFEC. 0455350 S/ 3,694.80 455350
ICA 104 24/4/2024 ENTR.EFEC. 0488433 S/ 3,005.60 488433

PUERTO MALDONADO 113 24/4/2024 ENTR.EFEC. 0285099 S/ 919.00 285099

AREQUIPA SUR 103 25/4/2024 ENTR.EFEC. 0810572 S/ 4,703.50 810572

SANTA CLARA 109 27/4/2024 ENTR.EFEC. 0646418 S/ 12,656.50 646418
VILLA EL SALVADOR 106 29/4/2024 ENTR.EFEC. 0873395 S/ 7,776.30 873395
SANTA CLARA 109 1/4/2024 ENTR.EFEC. 0018130 S/ 11,501.00 18130
PUENTE PIEDRA 102 2/4/2024 ENTR.EFEC. 0627934 S/ 30,430.50 627934
JAEN 111 2/4/2024 ENTR.EFEC. 0812703 S/ 5,653.00 812703
SAN JUAN DE L. 105 2/4/2024 ENTR.EFEC. 0093499 S/ 43,029.60 93499
AREQUIPA SUR 103 3/4/2024 ENTR.EFEC. 0907763 S/ 10,196.70 907763
CAÑETE 108 3/4/2024 DEPOSITO AG 990498 S/ 1,000.00 65492
CAÑETE 108 3/4/2024 DEPOSITO AG 990498 S/ 289.00 65497
AREQUIPA NORTE 112 3/4/2024 ENTR.EFEC. 0457007 S/ 5,247.80 457007
PUERTO MALDONADO 113
3/4/2024 ENTR.EFEC. 0492646 S/ 53.94 492646
VILLA EL SALVADOR 106 3/4/2024 ENTR.EFEC. 0278732 S/ 10,520.30 278732
ICA 104 4/4/2024 DEPOSITO EFECTIVO S/ 1,300.00 9900
ICA 104 4/4/2024 DEPOSITO AG 985300 S/ 93.10 35013
JULIACA 110 4/4/2024 ENTR.EFEC. 0180450 S/ 6,350.00 180450
PUENTE PIEDRA 102 5/4/2024 ENTR.EFEC. 0909317 S/ 27,442.50 909317
SANTA CLARA 109 5/4/2024 ENTR.EFEC. 0192758 S/ 20,000.00 192758
SANTA ANITA 101 8/4/2024 ENTR.EFEC. 0972179 S/ 39,937.50 972179
SANTA CLARA 109 8/4/2024 ENTR.EFEC. 0966529 S/ 7,393.50 966529
S/431,580.17