Asiento(s) Fechas Cuenta Monto Cuenta(s) 2 Monto(s) 2
1 2/1/2023 Efectivo 1000000 Capital Social 1000000
2 2/3/2023 Banco 500000 Efectivo 500000
Equipo de
3 2/4/2023 30000 Banco 30000
computo
Deposito
4 2/5/2023 10000 Banco 10000
Garantia
Renta x
5 2/6/2023 50000 Banco 50000
adelantado
6 2/9/2023 Banco 500000 Efectivo 500000
7 2/12/2023 Inventario 600000 Proveedores 210000
Banco 390000
Gastos,
8 2/15/2023 20000 Banco 20000
Sueldos
Mantenimie
9 2/17/2023 200000 Banco 200000
nto
10 2/23/2023 Banco 260000 Venta 650000
Clientes 390000
Gastos x
11 2/24/2023 32500 Banco 32500
Comision
12 2/27/2023 Banco 390000 Clientes 390000
Gastos,
13 2/28/2023 20000 Banco 20000
Sueldos
Gastos x Cuentas por
14 29-02-23 2000 2000
servicios pagar
15 Proveedores 42000 Banco 42000
EFECTIVO BANCOS CAPITAL SOCIAL
1000000 500000 500000 30000
500000 500000 10000
260000 50000
390000 390000
20000
200000
32500
20000
42000
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,650,000.00 $ 794,500.00
0 $ 855,500.00
EQUIPO DE COMPUTO GASTOS POR COMISION INVENTARIO
30000 600000
32500
$ 30,000.00 $ 32,500.00 $ 600,000.00
VENTAS ACTIVOS
650000 $ 3,992,500.00
$ 650,000.00
CAPITAL SOCIAL GASTOS POR SUELDOS GASTOS PORS SERVICIOS
1000000 20000 2000
20000 2000
MANTENIMIENTO
200000
$ 1,000,000.00 $ 40,000.00 $ 200,000.00
INVENTARIO C x PAGAR CLIENTES
210000 390000 390000
2000
42000
$ 42,000.00 $ 212,000.00 $ 390,000.00 $ 390,000.00
$ 170,000.00 0
$ 1,820,000.00 $ 1,820,000.00
P+C
$ 4,046,500.00
PAGO DE GARANTIA
10000
$10,000.00
RENTA DE MES
10000
$10,000.00
RENTA POR ADELANTADO
40000
$40,000.00
SALDO FINAL
CUENTAS
DEBE HABER
ACTIVO
EFECTIVO
BANCOS $ 855,500.00
CLIENTES
DEPOSITOS EN
$ 10,000.00
GARANTIA
RENTA DEL MES $ 10,000.00
RENTAS PAGADAS POR
$ 40,000.00
ANTICIPADO
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000.00
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $ 170,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000.00
INGRESOS
VENTAS $ 650,000.00
INVENTARIO $ 600,000.00
GASTOS
GASTOS POR SUELDOS $ 40,000.00
GASTOS MTO $ 200,000.00
GASTOS POR SERVICIOS $ 2,000.00
GASTOS POR
$ 32,500.00
COMISIONES
TOTAL $ 1,820,000.00 $ 1,820,000.00
$ 945,500.00
ASIENTO CUENTA CANTIDAD CUENTA 2 CANTIDAD
10 INVENTARIO $ 60,000.00
INVENTARIO $ 450,000.00
10A COSTO DE VENTA $ 150,000.00
5 RENTAS $ 50,000.00
RENTAS POR $ 40,000.00
5A RENTA DEL MES $ 10,000.00
ISR $ 67,650.00
COMPAÑIA BIMM CAPITAL 2023 SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS
(-) GASTOS DE VENTA $ 234,500.00
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION $ 40,000.00
$ 274,500.00
(=) UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) IMPUESTOS A LA UTILIDAD (ISR) 30%
(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA
$ 650,000.00
$ 150,000.00
$ 500,000.00
$ 225,500.00
$ 67,650.00
$ 157,850.00
COMPAÑIA BIMM CAP
BALANCE G
DEL 01 AL 28 DE FE
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 855,500.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 40,000.00
RENTA DEL MES $ 10,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 10,000.00
INVENTARIO $ 450,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
$ 1,365,500.00
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 30,000.00
TOTAL ACTIVO
COMPAÑIA BIMM CAPITAL 2023 SA DE CV
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR $ 170,000.00
ISR $ 67,650.00
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000.00
UTILIDAD NETA $ 157,850.00
TOTAL CAPITAL
$ 1,395,500.00 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL
PASIVO
$ 237,650.00
CAPITAL
$ 1,157,850.00
$ 1,395,500.00
