“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración

de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 001-2024

PARA : ING. JOSE GOMEZ TORRES

ASUNTO : INFORME DE CIERRE ECONOMICO CON SUBCONTRATO SEDE TARAPOTO

FECHA : 05 DE ABRIL DE 2024

ANTECEDENTES:

Dados los acontecimientos ocurridos el 02/04/2024, en donde el Sr. Armando Acosta Huamán
se comunicó con el área de infraestructura del colegio Innova Sede Tarapoto, manifestando la
falta de pago de las par das que realizo; cabe destacar que existe una discrepancia entre las
par das que el indica realizo vs lo realmente ejecutado.

DESARROLLO:

En consecuencia, detallamos los hechos suscitados:

El día 17 de febrero se dio inicio al plazo del proyecto TOLDO TARAPOTO, se coordinó
previamente de manera verbal con el SR. Armando Acosta Huamán hacer trabajos de obra civil
a todo costo, indicando que al finalizar los trabajos nos pondríamos de acuerdo para definir
costos y pagos.

Sábado 17 no se pudo hacer trabajos ya que se requería la aprobación de Colegios para el ingreso
de personal, así mismo el domingo 18 sucedió lo mismo.

Lunes 19/02 área de seguridad de colegios da visto bueno para iniciar trabajos, tal como se
observa, sin embargo, el subcontra sta aun no iniciaba trabajos:
El martes 20 el subcontra sta realizó trabajos de trazos, tal como se muestra en un chat grupal,
sin embargo, aún no había autorización de re rar el muro de cerco perimétrico para iniciar
trabajos de demolición:

Así mismo la fabricación del portón metálico se vino realizando por el subcontra sta.
Miércoles 21, primer día de trabajo del personal en obra, se da inicio con corte y demolición de
pisos y veredas, se culmina corte y queda pendiente demolición:

EL Subcontra sta coordinó con su personal el pago semanal, es decir el pago se realizará el
próximo miércoles 28/03/24 por haber iniciado labores este día, para pagar semana completa.

Jueves 22 se procede con demolición de muro perimétrico, corte y desviación de cerco eléctrico
aledaño a muro perimétrico, instalación de portón provisional y se con nua con demolición de
pisos y veredas:
Viernes 23, se da inicio con trabajos de movimiento de erras, ingresa maquinaria a obra, así
mismo se inicia con trabajos de fierrería, el subcontra sta compra fierros para la totalidad de
proyecto.
Sábado 24 a tempranas horas me acerco a obra y solicito al Sr. Armando Acosta su re ro del
proyecto, debido a su desinterés consecu vo en obra y ello generando un atraso evidente en el
proyecto, encontrándome disconforme con su trabajo, así mismo recalcar que el señor se
presentó a obra en estado visiblemente e lico, le solicité que me envíe su sustento de gastos
para ponernos de acuerdo económicamente, este me indica que me enviara el sustento y se
re rará de obra sin embargo personal me solicita que el personal se mantenga, y que el pago de
planilla está programado para el miércoles 28/02, nos pide asumirlo.

Este día proyectaron ver do de concreto en falsas zapatas, tal como se muestra y este costo lo
asumió el subcontra sta en su totalidad:
Siendo las 5:20 pm de este mismo día me envía una rendición de gastos simple por un importe,
sin sustento ni documentación correspondiente:
Luego nos encontramos en sede y me comprometo a depositarle 10 mil soles hasta el día
siguiente, hasta esperar que me desglose los sustentos, el Excel emi do a mi WhatsApp es el
siguiente:
1 examen medico 1.400,00 factura
2 poliza 329,62 factura
3 poliza 137,82 factura
4 emo 420,00 factura
5 material varios 225,00 libre
6 acero 12.429,91 factura
7 promart 250,00 factura
8 pago de equipos y herramientas 2.600,00 boleta
9 cerco electrico 1.000,00 libre
10 pago concreto 9.800,00 factura
11 fabricacion de porton 2.800,00 libre
12 pago de pernos 2.650,90 factura
13 pasaje chiclayo tarapoto 160,00 factura
14 epp 588,00 factura
15 topografia 1.000,00 boucher
16 inclusion polisa cortador 75,00 boucher
17 deposito a Alejandro Paima 186,00 boucher
18 alquiler de alojamiento 1.500,00 boleta
19 alquiler de oficina 500,00 boleta
20 pasaje soma y lider Huanuco Tarapoto 600,00 libre auto
21 herramientas manuales 136,00 libre
22 hotel EL dia de la llegada 2 habitaciones 100,00 libre
23 planos 35,00 libre
24 alimentacion por 3 personas por 9 dias 90 diarios 810,00 libre
25 epp ultimo 786,00 proforma
26 movilidad zona 300,00
27 cena y gaseosa 120,00
28 adelanto a mamerto. Portero 500,00
29 material varios 178,00 boleta
30 gasolina 65,00 factura
31 material varios 503,00 factura
32 conselva 1.041,64 factura
33 madera 161,00 factura
34 IMPRESORA 749,00
35 GRUPO MEJIA 196,00
36 GRUPO MEJIA 56,00
37 CONSELVA 254,55
38 INMACULADA 72,1
39 INMACULADA 16,00
40 GASOLINA 15
41 GASOLINA 15
42 PAPEL BOND 51,6
43 INMACULADA 2,7
44 EL CAMPESINO EIRL 117,5
45 LINARES F Y S 119
46 CONSELVA 86,7
47 BIDON DE AGUA 15
48 METAL 50
49 CORRECTOR 10
50 LINARES F Y S 96
51 pago Lider por 9 dias de Trabajo 1800
52 pagos Armando por 9 dias Coordinacion 2000
53 gastos de oficna central 2000
TOTAL GASTADO S/ 51.110,04

Nota: A la fecha el sub contra sta no presentó ninguna de las facturas, boletas y otros
comprobantes de pago que se mencionan en el cuadro.
Una hora después me indica que sus gastos ascienden a 10 mil soles más del valor inicial, es decir
ya no es 51 mil sino más bien 61 mil soles, le indico que está muy alto y que este pago se haría
al cerrar y entregar el proyecto previo envío del desglose de sustentos, hice hincapié en esto
durante todas nuestras conversaciones verbales.

Ese mismo sábado me indican que no se hizo el pago de la maquinaria que ejecuto la
excavación para falsas zapatas, es decir nosotros asumimos ese costo:
Domingo 25 con nua en obra el personal con habilitación de acero para zapatas, excavación y
perfilado de vigas de cimentación manual.

Se adjunta dentro del correo un audio del residente enviado a mi persona el domingo 25 en
donde evidencia que aún no se ha ver do concreto en ninguna zapata ni en vigas de
cimentación.

Este mismo día cumplo con el pago de los 10 mil comprome dos a una cuenta solicitada por el
mismo SUBCONTRATISTA:

Miércoles 28/02 hacemos el pago de planilla de personal en la misma sede, tal como pueden
constatar mediante el área de seguridad y su vigilancia al retroceder las imágenes a esa fecha.

Sábado 02 de marzo hago la transferencia de 5 mil soles más al Sr. Armando, sin aun tener los
sustentos solicitados.
 Jueves 25 de marzo hago la transferencia de mil soles a insistencia del Sr. Armando Acosta, sin
aun enviar los sustentos requeridos:

Miércoles 03 de abril se comunica con mi persona mediante WhatsApp el Sr. Armando Acosta,
indicando que me envía una valorización por los insumos que dispuso para la obra durante su
estadía por un monto que asciende a S/. 114.110,27 (ME INDICA QUE ESO ES SU SUSTENTO) tal
como se muestra:
MONTO VALORIZACIÓN N° 1
ITEM DESCRIPCIÓN
CONTRACTUAL ANTERIOR ACTUAL
S/. % S/. %
1 ESTRUCTURAS S/. 240.549,58 - 0,00% 111.898,19 46,52%
2 ARQUITECTURA S/. 218.920,21 - 0,00% - 0,00%
3 INST. ELECTRICAS S/. 26.999,62 - 0,00% - 0,00%

COSTO DIRECTO S/. 486.469,41 - S/. 111.898,19

5% GASTOS GENERALES S/. 24.323,47 - S/. 5.594,91
5% UTILIDAD S/. 24.323,47 - S/. 5.594,91
SUBTOTAL S/. 535.116,35 - S/. 123.088,01
0% IGV (18%) S/. - - S/. -
2,5% DESCUENTO COMERCIAL (2.5%) S/. 13.377,91 - S/. 3.077,20
TOTAL (SIN AMORTIZACION) S/. 521.738,44 - S/. 120.010,81
0% AMORTIZACION DE ADELANTO S/. - - S/. -
MONTO VALORIZACIÓN (INC. IGV) S/. 521.738,44 S/. - S/. 120.010,81
0% RETENCION DE F.C (10%) S/. - - S/. -
5% RETENCION DE F.G (5%) -S/. 26.086,92 - -S/. 6.000,54
0% DETRACCION S/. - - S/. -
TOTAL A PAGAR S/. 495.651,52 S/. - S/. 114.010,27
PORCENTAJE % 0,00% 23,00%

Entendiendo que el fin del sub contrato es no enviar los sustentos de su reporte inicial, ya que
no ene cómo avalar todos esos gastos, y viendo la visible diferencia de montos con el sustento
enviado a la fecha 03/04/24, hemos decidido generar un presupuesto de acuerdo a las
compras realizadas por cada par da que ha ejecutado en 04 días que ha estado en obra y así
mismo adjuntar co zaciones que hemos realizado en campo a fin de sincerar costos y pagar el
saldo que corresponde:
 SUSTENTO DE METRADOS
DIMENSIONES METRADO

VECES
ELEM.
SIMIL.

NUM.
Und
ITEM DESCRIPCIÓN Producto Parcial Total
Largo Ancho Alto Largo Ancho Vol. Kg. P2 Und.
#
#
01 ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SSOMA Y MITIGACION DE
01.01
IM PACTO AMBIENTAL
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 DEMOLICIONES

01.01.01.01.01 DEM OLICION DE PISOS (ALQUILER DE ROTOM ARTILLOS) dia 2,00

CONSIDERASIONES 2,00
1,00 2,00 1,00 2,00

01.01.01.01.02 DEM OLICION DE PISOS (ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO) dia 1,00

CONSIDERASIONES 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
01.01.02 TRABAJOS PRELIM INARES
01.01.02.01 LIMPIEZA Y TRAZO
01.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M ANUAL m2 71,87
CONSIDERASIONES 71,87
1,00 431,23 0,17 71,87

01.01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIM INAR DURANTE LA OBRA m2 71,87

CONSIDERASIONES 71,87
1,00 431,23 0,17 71,87

01.01.02.02 MOVILIZACION DE M AQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

01.01.02.02.01 MOVILIZACION Y DESMOV. DE M AQUINARIA Y HERRAM IENTAS glb 0,17

CONSIDERASIONES 0,17
1,00 0,17 0,17

DESINSTALACION Y REINSTALACION DE CERCO ELECTRICO POR

01.01.02.02.02 glb 0,50
INSTALACION DE PORTON PROVISIONAL
CONSIDERASIONES 0,50
1,00 0,50 0,50

01.01.02.02.03 PORTON METALICO PROVISIONAL PARA INGRESO DE OBRA glb 1,00

CONSIDERASIONES 1,00
1,00 1,00 1,00

SEGURIDAD Y SALUD (ELABORACION, IMPLEMENTACION DE PLAN DE

01.01.03
SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EM ERGENCIAS EN SEGURIDAD Y

01.01.03.01 glb 0,17
SALUD DURANTE EL TRABAJO

CONSIDERASIONES 0,17
1,00 0,17 0,17

01.01.03.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0,17

CONSIDERASIONES 0,17
1,00 0,17 0,17

01.01.03.03 SEÑALIZACION TEM PORAL DE SEGURIDAD glb 0,17

CONSIDERASIONES 0,17
1,00 0,17 0,17

01.01.03.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 0,17

CONSIDERASIONES 0,17
1,00 0,17 0,17

01.01.03.05 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 12,00

CONSIDERASIONES 12,00
45,00 0,17 12,00

01.01.03.06 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (EMO) und 12,00

CONSIDERASIONES 12,00
45,00 0,17 12,00

01.01.03.07 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 0,17

CONSIDERASIONES 0,17
1,00 0,17 0,17

01.02 ARCOTECHO
01.02.01 TRABAJOS PRELIM INARES
01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

01.02.01.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO, PRELIMINAR m2 71,87

CONSIDERASIONES 71,87
1,00 431,23 0,17 71,87

01.02.02 MOVIM IENTO DE TIERRAS

01.02.02.01 EXCAVACIONES
01.02.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA dia 0,00
CONSIDERASIONES 0,00
0,00 0,00 1,00 0,00

01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.03.01 FALSAS ZAPATAS
 DIMENSIONES METRADO

VECES
ELEM.
SIMIL.

NUM.
Und
ITEM DESCRIPCIÓN Producto Parcial Total
Largo Ancho Alto Largo Ancho Vol. Kg. P2 Und.

01.02.03.01.01 FALSAS ZAPATAS DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m3 25,20

CONSIDERASIONES 25,20
FZ1 (3.00X1.40) 6,00 3,00 1,40 1,00 1,00 25,20

01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.02.04.01 ZAPATAS
01.02.04.01.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (5/8") und 73,07
CONSIDERASIONES Kg/m Ø 73,07
Z1 Ø5/8"@0.20 6,00 3,00 1/9 15,00 5/8 30,00
Z1 Ø5/8"@0.20 6,00 3,00 1/9 15,00 5/8 30,00
Z1 Ø5/8"@0.20 6,00 1,40 1/9 7,00 5/8 6,53
Z1 Ø5/8"@0.20 6,00 1,40 1/9 7,00 5/8 6,53

01.02.04.02 VIGAS DE CONEXIÓN

01.02.04.02.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/8") und 41,96
CONSIDERASIONES Kg/m Ø 41,96
VC-1 2Ø3/8" 2,00 18,50 1/9 2,00 3/8 8,22
ESTRIBOS Ø3/8" [email protected], [email protected], Rto. @.25 C/E 44,00 2,30 1/9 3,00 3/8 33,73

01.02.04.02.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/4") und 12,33

CONSIDERASIONES Kg/m Ø 12,33
VC-1 3Ø3/4" 3,00 18,50 1/9 2,00 3/4 12,33

01.02.04.03 COLUMNAS
01.02.04.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/8") und 36,12
CONSIDERASIONES 36,12
ESTRIBOS Ø3/8" [email protected], [email protected], Rto. @.25 C/E 9,00 6,02 1/9 6,00 3/8 36,12

01.02.04.03.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/4") und 15,31

CONSIDERASIONES 15,31
C-1 14Ø3/4" 14,00 1,64 1/9 6,00 3/4 15,31

01.02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (1") und 4,37

CONSIDERASIONES 4,37
C-1 4Ø1" 4,00 1,64 1/9 6,00 1 4,37

01.02.05 ESTRUCTURAS METALICAS

01.02.05.01 ANCLAJES METALICOS
01.02.05.01.01 ANCLAJES DE COLUMNAS METALICAS und 1,00
CONSIDERASIONES 1,00
1,00 1,00 1,00
- COTIZACION CONCRETO:

- COTIZACION ACERO:
COMPRA DE PERNOS POR ARMANDO ACOSTA:
 PRESUPUESTO DEFINITIVO

ITEM DESCRIPCION Und. METRADO CU TOTAL

01 ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SSOMA Y
01.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 DEMOLICIONES
01.01.01.01.01 DEMOLICION DE PISOS (ALQUILER DE ROTOMARTILLOS) dia 2,00 S/ 80,00 S/ 160,00
DEMOLICION DE PISOS (ALQUILER DE CORTADORA DE
01.01.01.01.01 CONCRETO) dia 1,00 S/ 400,00 S/ 400,00
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 LIMPIEZA Y TRAZO
01.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 71,87 S/ 1,27 S/ 91,56
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR DURANTE LA
01.01.02.01.02 OBRA m2 71,87 S/ 2,38 S/ 171,05

MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

01.01.02.02

MOVILIZACION Y DESMOV. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

01.01.02.02.01 glb 0,17 S/ 2.551,71 S/ 425,29
DESINSTALACION Y REINSTALACION DE CERCO ELECTRICO
01.01.02.02.02 POR INSTALACION DE PORTON PROVISIONAL glb 0,50 S/ 1.000,00 S/ 500,00

PORTON METALICO PROVISIONAL PARA INGRESO DE OBRA

01.01.02.02.03 glb 1,00 S/ 2.400,00 S/ 2.400,00
SEGURIDAD Y SALUD (ELABORACION, IMPLEMENTACION DE
01.01.03 PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO)
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.01.03.01 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 0,17 S/ 2.210,50 S/ 368,42
01.01.03.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0,17 S/ 280,00 S/ 46,67
01.01.03.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 0,17 S/ 1.112,02 S/ 185,34
01.01.03.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 0,17 S/ 3.540,80 S/ 590,13
01.01.03.05 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 12,00 S/ 144,20 S/ 1.730,40
01.01.03.06 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (EM O) und 12,00 S/ 105,00 S/ 1.260,00
01.02 ARCOTECHO
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
01.02.01.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO, PRELIMINAR m2 71,87 S/ 2,38 S/ 171,05
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01 EXCAVACIONES
01.02.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA dia 0,00 S/ 2.000,00 S/ 0,00
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01 FALSAS ZAPATAS
01.02.03.01.01 FALSAS ZAPATAS DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m3 25,20 S/ 385,00 S/ 9.702,00
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.04.01 ZAPATAS
01.02.04.01.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (5/8") und 73,00 S/ 58,80 S/ 4.292,40
01.02.04.02 VIGAS DE CONEXIÓN
01.02.04.02.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/8") und 42,00 S/ 20,80 S/ 873,60
01.02.04.02.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/4") und 13,00 S/ 88,50 S/ 1.150,50
01.02.04.03 COLUMNAS
01.02.04.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/8") und 37,00 S/ 20,80 S/ 769,60
01.02.04.03.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (3/4") und 16,00 S/ 88,50 S/ 1.416,00
01.02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (1") und 5,00 S/ 158,00 S/ 790,00
01.02.05 ESTRUCTURAS METALICAS
01.02.05.01 ANCLAJES METALICOS
01.02.05.01.01 ANCLAJES DE COLUMNAS METALICAS und 1,00 S/ 2.650,00 S/ 2.650,00
COSTO DIRECTO: S/ 30.144,01
UTILIDAD 5% S/ 1.507,20
GG 5% S/ 1.507,20
TOTAL A PAGAR S/ 33.158,41
DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO SE TIENE EL SIGUIENTE SALDO:

TOTAL A PAGAR: S/ 33.158,41

ADELANTO: S/ 16.000,00
SALDO POR PAGAR: S/ 17.158,41

CONCLUSIONES:

- En conclusión, el saldo pendiente por pagar al sub contrato asciende a la suma de S/

17,158.41 soles de acuerdo al análisis y evidencia presentada.
- A la fecha no hemos recibido el sustento correspondiente del primer importe enviado.
- El sustento que nos presentó el sub contrato como defini vo, está evidentemente
inflado, ya que de acuerdo al análisis de costo de mercado de la zona está muy por
encima de lo real.
- El Pago deberá realizarse hasta la quincena del presente mes de abril.
CONSTANCIA NO ADEUDO ARCOTECHO