NOTA:
Buenos días, favor corregir el cuadro de interés presunto para no cambiar el ejercicio, les envío lo que
deben tener y ustedes realizan la conciliación y la declaración de renta. Gracias
AUXILIAR DE PRÉSTAMOS A SOCIOS
MES NUEVO ABONO SALDO
PRÉSTAMO
Saldo a diciembre 31 de 2013: 40.000.000
Enero
Febrero 20.000.000
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio 20.000.000
Agosto 40.000.000
Septiembre
Octubre 10.000.000
Noviembre
Diciembre 10.000.000
INTERESES PRESUNTOS
NUEVO
MES PRÉSTAMO ABONO SALDO Valor interés
4,00%
Dic 31 2009
40.000.000
Enero 133.333
40.000.000
Febrero 200.000
20.000.000 60.000.000
Marzo 200.000
60.000.000
Abril 200.000
60.000.000
Mayo 200.000
60.000.000
Junio 200.000
60.000.000
Julio 266.667
20.000.000 80.000.000
Agosto 133.333
40.000.000 40.000.000
Septiembre 133.333
40.000.000
Octubre 100.000
10.000.000 30.000.000
Noviembre 100.000
30.000.000
Diciembre 133.333
10.000.000 40.000.000
2.000.000
COMERCIALIZADORA LA ESTRELLA LTDA.
Nit. 891.328.349-5
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTABLE depuració FISCAL
ACTIVOS n
Activos Corrientes
Caja
12.610.000 12.610.000
Bancos
34.518.492 34.518.492
Inversiones Temporales
48.000.000 48.000.000
Deudores
115.623.000 115.623.000
Cuentas por Cobrar a Socios
40.000.000 40.000.000
Cuentas por Cobrar
130.000.000 130.000.000
Anticipo de Impuestos - Retefuente
- Renta y Compleme 38.246.000 38.246.000
Anticipo de Impuestos - Cree
2.540.000 2.540.000
Anticipo de Impuestos - Rete IVA
984.000 984.000
Anticipo de Impuestos - Anticipo
Renta 20.384.000 20.384.000
Inventarios
131.462.000 131.462.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
574.367.492 574.367.492
Activos No Corrientes
Terrenos
48.000.000 48.000.000
Edificios
40.000.000 40.000.000
Vehículos
28.600.000 28.600.000
Equipo de Oficina
7.305.600 7.305.600
Equipo de Computacion y
Comunicación 5.854.800 5.854.800
Deprecicacion Acumulada
(9.642.572) (9.642.572)
Valorizaciones
32.000.000 (32.000.00 -
0)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
152.117.828 120.117.828
TOTAL ACTIVO
726.485.320 694.485.320
PASIVO
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras
13.982.400 13.982.400
Proveedores
38.745.600 38.745.600
Costos y gastos por pagar
929.100 929.100
Retefuente por Pagar
985.000 985.000
Auto rete Cree por pagar
242.000 242.000
Iva por pagar
5.702.000 5.702.000
Impuesto de Renta y
Complementarios por Pagar 68.497.000 68.497.000
Impuesto Predial por pagar
2.006.000 2.006.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
131.089.100 131.089.100
Pasivo no Corriente
Obligaciones Financieras
32.978.300 32.978.300
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
32.978.300 32.978.300
TOTAL PASIVO
164.067.400 164.067.400
PATRIMONIO
Capital Social
140.000.000 140.000.000
Reservas
12.742.000 12.742.000
Resultados del Ejercicio
241.675.920 241.675.920
Resultados de Ejercicios Anteriores
136.000.000 136.000.000
Valorizaciones
32.000.000 (32.000.00 -
0)
TOTAL PATRIMONIO
562.417.920 530.417.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
726.485.320 694.485.320
Las notas adjuntas forman parte integrante de los
presentes estados Financieros
FIRMA FIRMA
Representante Legal Contador Publico
T. P. 12159 - T
COMERCIALIZADORA LA ESTRELLA LTDA
Nit. 891.328.349-5
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE DE 2014
CONTABLE depuración FISCAL
Ingresos Operacionales Brutos
977.174.00 977.174.00
0 0
Menos Devoluciones en ventas
(1.022.000) (1.022.000)
= Ventas Netas
976.152.0 976.152.0
00 00
Menos Costo de venta
508.126.00 (5.000.000) 503.126.00
0 0
= Utilidad Bruta en ventas
468.026.0 473.026.0
00 00
Menos Gastos Administrativos
Gastos de Personal Sueldos
y Salarios 134.254.00 5.792.380 140.046.38
0 0
Gastos de Personal Aportesr
al SSSS y Pa 37.928.000 37.928.000
Asesoria Financiera
5.526.400 5.526.400
Procesamiento Electronico
de Datos 4.813.160 4.813.160
Transportes, Fletes y
Acarreos 463.760 463.760
Teléfono
1.478.400 1.478.400
Gas
1.002.320 1.002.320
Registro Mercantil
604.120 604.120
Mantenimiento y
Reparaciones - Construc 1.982.640 1.982.640
Utiles, Papeleria y
Fotocopias 1.154.120 1.154.120
Seguros, Flota y equipo de
transporte 231.000 231.000
Correo, portes y telegramas
62.480 62.480
Combustibles y Lubricantes
281.600 281.600
Taxis y Buses
447.920 447.920
Casino y Restaurante
894.960 894.960
Parqueaderos
282.480 282.480
Impuesto Predial
8.030.000 (2.006.000) 6.024.000
Depreciación
2.067.120 2.067.120
Total Gastos
Administrativos 201.504.4 205.290.8
80 60
= Utilidad Operativa
266.521.5 267.735.1
20 40
Más Ingresos no operacionales
Intereses
825.000 2.000.000 2.825.000
Ganancias Ocasionales -
Legados 60.000.000 (60.000.000) -
Total Ingresos No
Operacionales 60.825.00 2.825.000
0
Menos Egresos no
operacionales
Intereses bancarios
1.620.000 1.620.000
Intereses a particulares
6.000.000 (3.600.000) 2.400.000
Sanciones - Dian
2.688.400 (2.688.400) -
Intereses moratorios -DIAN
382.800 (382.800) -
Chequeras
235.400 235.400
Gravamen Movimiento
Financiero 6.247.000 (3.123.500) 3.123.500
Total Gastos No
Operacionales 17.173.60 7.378.900
0
= Utilidad antes de
Impuesto 310.172.9 263.181.2
20 40
Menos Impuesto de Renta y
Complementarios 65.795.000 (65.795.000) -
Menos Impuesto Ganancia
Ocasional 2.702.000 (2.702.000) -
= Utilidad del Periodo
241.675.9 263.181.2
20 40
FIRMA FIRMA
Representante Legal Contador Publico
T. P. 12159 - T
