FORMATO 5.
2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Número correlativo Fecha Glosa o
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
o Código Único o período descripción
de la Operación de la Operación de la Operación 10.1 10.4 10.6 12.1 12.3 20.1 33.1 40.11 41.1 42 45.1 46.9 50 60 63.5 65.1 69.1 70 75 77 79 94 95
4800.00 54250.00 18200.00 -2500.00 -8200 -20000.00
1-Mar asiento de apertura
20000.00 -20000.00
1 2-Mar compra de terreno
2-Mar por el pago del terreno -20000.00 20000.00
2 2-Jan por el prestamo del BCP -5000.00 5000.00
4 5-Mar pago por remuneracion de trabajadores -2500.00 -2500.00
5 6-Mar por el compromiso de la venta 3000.00 -458.00 -2542.00
-2542.00 2542.00
6-Mar por el costo de venta
6
7-Mar por el contrato del seguro según factura 001-256 275.00 -1,800.00 1525.00
7-Mar por el destino -1,525.00 1,525.00
9-Mar pago del alquiler según 004-202 -1,500.00 1500
7
12-Mar por la devolucion de venta de mercaderia -1,500.00 229 1,271.00
TOTALES
FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO FECHA DE
CORRELATIVO LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DEL REGISTRO O OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CÓDIGO ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
1 1-Mar saldo inicial 10.1 caja
2 5-Mar por el pago de remuneraciones 10.1 caja
3 9-Mar por el pago de alquiler 10.1 caja
4 12-Mar por el cobro de la venta 10.1 caja
TOTALES
OVIMIENTOS DEL EFECTIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
48,000.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LO
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS
DEL REGISTRO MEDIO DE
O CÓDIGO FECHA DE LA PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN (TABLA 1)
OPERACIÓN
01 3/1/2020 1 saldo inicial
3/1/2020 1 saldo inicial
02 3/2/2020 1 pago por compra de terreno
03 3/4/2020 pago de prestamo
A Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
ARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y BANCARIA, DE
NOMBRES,DENOMI DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
NACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE
SOCIAL CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
BCP 10.61 deposito de ahorros
BBVA 10.61 deposito de ahorros
BCP 10.4 transferencia bancaria
BCP 1061 deposito de ahorros
TOTALES
E"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
35,250.00
19,000.00
20,000.00
5,000.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO DEL EMISION DEL DE VCMTO. O
REGISTRO O COMPROBANTE DE FECHA DE
CODIGO UNICO DE PAGO O PAGO (1)
LA OPERACIÓN DOCUMENTO SERIE
O CODIGO DE
AÑO DE
LA
TIPO EMISION DE
DEPENDENCI
(TABLA 10) A ADUANERA LA DUA O DSI
TABLA (11)
1 2-Mar 1
2 7-Mar 1
N° DEL COMPROBANTE DE
PAGO
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO, N° DE
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO
O VIRTUAL. N° DE DUA, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DOCUMENTOS
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
EMITIDOS POR SUNAT
PARA ACREDITAR EL TIPO
CRÉDITO FISCAL EN LA NÚMERO
(TABLA 2)
IMPORTACIÓN
6 10607598422 DEMETRIO PAREDES
6 20798543957 RIMAC
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
ADQUISICION
ES NO
GRAVADAS
BASE BASE BASE
IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
IGV IGV
20,000.00
1,525.00 275.00
REFERENCIA DEL CO
CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
N° DE
O DOCUMENTO ORIG
COMPROB
ANTE DE
OTROS PAGO
IMPORTE
TRIBUTOS EMITIDO
TOTAL
ISC Y CARGOS POR TIPO
SUJETO NO
DOMICILIA FECHA
DO (2) NÚMERO DE DE FECHA
EMISION CAMBIO
20,000.00
1,800.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBAN
TIPO SERIE TE DE PAGO
(TABLA 10) O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIE
NÚMERO
CORELATIVO FECHA DE
DEL EMISION DEL FECHA DE O DOCUMENTO
REGISTRO O COMPROBANTE VCMTO. DE
CODIGO DE PAGO O PAGO N° SERIE O
UNICO DE LA DOCUMENTO. N° DE SERIE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OPERACION. TIPO DE LA NÚMERO
(TABLA 10) MAQUINA TIPO
REGISTRADO
RA (TABLA 2)
1 3/6/2020 1 001 115 6
2 3/12/2020 1 001 115
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
VALOR IMPORTE
FACTURADO DE BASE DE LA TOTAL DEL TIPO DE
LA OPERACIÓN COMPROBAN CAMBIO
EXPORTACIÓN GRAVADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD IGV Y/O IPM TE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O
NÚMERO RAZÓN SOCIAL
20759648351 Del Rio SRL 2542.00 458.00 3000.00
20759648351 Del Rio SRL -1271.00 -229.00 -1500.00
TOTALES
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTO
EMPRESA :
MAYOR AUXILIAR DE CLIENTES
CLIENTE:
DIRECCION:
LIMITE DE CREDITO:
12.13 FACTURAS POR COBRAR - EN COBRANZA
N° DOC. D M A DETALLE DEBE HABER SALDO
EMPRESA :
MAYOR AUXILIAR DE CLIENTES
CLIENTE: Del Rio SRL
DIRECCION: Asoc. Los municipales mz H Lt -18
LIMITE DE CREDITO:
12.32 LETRAS POR COBRAR - EN COBRANZA
N° LETRA. D M A VCMTO. DETALLE DEBE HABER
001-001 6 3 ### venta de mercaderias 3000.00
001-15 12 3 ### devolucion de mercaderia 1500
001-15 12 3 ### pago de la venta 1500
SALDO
3000.00
1500
0
EMPRESA :
MAYOR AUXILIAR DE PROVEEDORES
PROVEEDOR: SEGUROS RIMAC
DIRECCION: AV CUZCO N° 1500 SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA AYACUCHO
LIMITE DE CREDIT
42.12 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS
N° DOC. D M A DETALLE DEBE HABER SALDO
001-256 7 9 2020 compra de seguro 1800.00 1800.00
EMPRESA :
MAYOR AUXILIAR DE PROVEEDORES
PROVEEDOR:
DIRECCION:
LIMITE DE CREDITO
42.3 LETRAS POR PAGAR
N° LETRA. D M A VCMTO. DETALLE DEBE HABER SALDO
