FACTURA ASIENTO 2

BASE IMPONIBLE 934.58 €

CUOTA TRIBUTARIA 65.42 €
TOTAL FACTURA 1,000.00 €

FACTURA ASIENTO 3
PRECIO 4,000.00 €
ANTICIPO 934.58 €
BASE IMPONIIBLE 3,065.42 €
CUOTA TRIBUTARIA 214.58 €
TOTAL FACTURA 3,280.00 €

FACTURA ASIENTO 6
BASE IMPONIBLE 400.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 28.00 €
TOTAL FACTURA 428.00 €

FACTURA ASIENTO 9
BASE IMPONIBLE 7,840.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 548.80 €
TOTAL FACTURA 8,388.80 €

FACTURA ASIENTO 11
BASE IMPONIBLE 8,100.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 567.00 €
TOTAL FACTURA 8,667.00 €

FACTURA ASIENTO 15
BASE IMPONIBLE 3,900.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 273.00 €
TOTAL FACTURA 4,173.00 €

FACTURA ASIENTO 17
BASE IMPONIBLE 500.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 35.00 €
TOTAL FACTURA 535.00 €

FACTURA ASIENTO 18
PRECIO 5,000.00 €
ANTICIPO 500.00 €
BASE IMPONIBLE 4,500.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 315.00 €
TOTAL FACTURA 4,815.00 €

FACTURA ASIENTO 19
BASE IMPONIBLE 467.29 €
CUOTA TRIBUTARIA 32.71 €
TOTAL FACTURA 500.00 €

FACTURA ASIENTO 21
BASE IMPONIBLE 480.00 €
RETENCION 91.20 €
TOTAL FACTURA 388.80 €

FACTURA ASIENTO 22
BASE IMPONIBLE 1,500.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 105.00 €
TOTAL FACTURA 1,605.00 €

FACTURA ASIENTO 23
BASE IMPONIBLE 242.72 €
CUOTA TRIBUTARIA 7.28 €
TOTAL FACTURA 250.00 €

FACTURA ASIENTO 26
BASE IMPONIBLE 9,600.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 672.00 €
TOTAL FACTURA 10,272.00 €
 FACTURA ASIENTO 28
BASE IMPONIBLE 120.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 3.60 €
TOTAL FACTURA 123.60 €

FACTURA ASIENTO 29
BASE IMPONIBLE 1,200.00 €
RETENCION 228.00 €
IMPORTE 972.00 €
CUOTA TRIBUTARIA 84.00 €
TOTAL FACTURA 1,056.00 €

FACTURA ASIENTO 31 NOMINA

TOTAL DEVENGADO 3,400.00 €
S.S. TRABAJADOR 159.80 €
RETENCIONES 430.00 €
TOTAL A PERCIBIR 2,810.20 €
 2,000.00 € 206
130,000.00 € 210
150,000.00 € 211
20,000.00 € 216
10,000.00 € 217
40,000.00 € 218
2,500.00 € 300
4,000.00 € 430
30,000.00 € 570
300,000.00 € 572

1,000.00 € 572

2,280.00 € 430
934.58 € 438
1,000.00 € 570

5,000.00 € 400

4,000.00 € 572
 400.00 € 622
28.00 € 4727

280.00 € 4777

252.00 € 4757

480.00 € 473

7,840.00 € 600
548.80 € 4727

10,000.00 € 570

8,667.00 € 430

2,280.00 € 572

500.00 € 625
 2,000.00 € 523

3,900.00 € 600
273.00 € 4727

567.00 € 4777
254.80 € 4707

500.00 € 239
35.00 € 4727

5,000.00 € 216
315.00 € 4727

467.29 € 627
32.71 € 4727

420.00 € 662
10,000.00 € 520

388.80 € 572
91.20 € 473
 1,500.00 € 206
105.00 € 4727

242.72 € 628
7.28 € 4727

494.99 € 4707

530.00 € 473

10,272.00 € 431

1,105.00 € 523

120.00 € 628
3.60 € 4727

1,056.00 € 440
228.00 € 473

530.00 € 473
 3,400.00 € 640

816.00 € 642

200.00 € 678

756.00 € 4777

2,500.00 € 610

1,820.00 € 300

3,815.00 € 173

1,028.50 € 6300
830.70 € 4709

20,014.51 € 129
 21,700.00 € 700
1,200.00 € 752
480.00 € 769

641,500.00 € 100
30,000.00 € 170
6,388.80 € 400
4,173.00 € 401
750.00 € 410
2,810.20 € 465
430.00 € 4751
2.61 € 4757
975.80 € 476
3,815.00 € 523
3,365.49 € 129
 PRIMER TRIMESTRE 1

APLICACIONES INFORMATICAS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO
EQUIPOS PROCESO INFORMATICO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MERCADERIAS
CLIENTES
CAJA
BANCO A

BANCO A

CLIENTES
ANTICIPO DE CLIENTES
CAJA A

PROVEEDORES A

BANCO A

6
REPARACIONES
IGIC SOPORTADO A

IGIC REPERCUTIDO A

HP ACREEDORA POR IGIC A

SEGUNDO TRIMESTRE 8

RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA A

COMPRA DE MERCADERIAS
IGIC SOPORTADO A

10

CAJA A

11

CLIENTE A

12

BANCO A

13

PRIMAS DE SEGURO A

14
PROVEEDORES INMOVILIZADO A C/P A

15

COMPRA DE MERCADERIAS
IGIC SOPORTADO A

16

IGIC REPERCUTIDO
HP DEUDORA POR IGIC A

TERCER TRIMESTRE 17

ANTICIPO DE INMOVILIZADO MATERIAL

IGIC SOPORTADO A

18

MOBILIARIO
IGIC SOPORTADO A

19

PUBLICIDAD
IGIC SOPORTADO A

20

INTERESES DE DEUDAS
DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO A

21

BANCO
HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA A

22
APLICACIONES INFORMATICAS
IGIC SOPORTADO A

23

SUMINISTROS
IGIC SOPORTADO A

24

HP DEUDORA POR IGIC A

CUARTO TRIMESTRE 25

RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA A

26

CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRA A

27

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P A

28

SUMINISTROS
IGIC SOPORTADO A

29

DEUDORES
HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA A

30

HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA A

 31

SUELDOS Y SALARIOS A
ORGANISMO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREED

32

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA A

33

GASTOS EXCEPCIONALES A

34

IGIC REPERCUTIDO A

35

VARIACION DE EXISTENCIAS A

MERCADERIAS A

36

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A L/P A

37

IMPUESTO SOBRE BENEFICIO

HP DEUDORA POR IMPUESTO DE SOCIEDADE A

REGULARIZACION DE GASTOS 38

RESULTADO DEL EJERCICIO A

 REGULARIZACION DE INGRESOS 39

VENTA DE MERCADERIAS
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS A

ASIENTO DE CIERRE 40

CAPITAL SOCIAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P
PROVEEDORES
PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES A PAGAR
ACREEDORES
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
HP ACREEDORA POR RETENCIONES
HP ACREEDORA POR IGIC
ORGANISMO DE LA S.S ACREEDORA
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P
RESULTADO DEL EJERCICIO A
 CAPITAL SOCIAL 100 641,500.00 €
PROVEEDORES 400 5,000.00 €
DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CREDITO 170 30,000.00 €
DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO 520 10,000.00 €
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P 523 2,000.00 €

ANTICIPO DE CLIENTES 438 934.58 €

IGIC REPERCUTIDO 4777 65.42 €

VENTAS DE MERCADERIAS 700 4,000.00 €

IGIC SOPORTADO 4777 214.58 €

BANCO 572 5,000.00 €

CLIENTES 430 4,000.00 €

 CAJA 570 428.00 €

IGIC SOPORTADO 4727 28.00 €

HP ACREEDORA POR IGIC 4757 252.00 €

BANCO 572 252.00 €

BANCO 572 480.00 €

CAJA 570 2,000.00 €

PROVEEDORES 400 6,388.80 €

BANCO 572 10,000.00 €

VENTA DE MERCADERIAS 700 8,100.00 €

IGIC REPERCUTIDO 4777 567.00 €

CLIENTES 430 2,280.00 €

BANCO 572 500.00 €

 BANCO 572 2,000.00 €

ROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES A PAGAR 401 4,173.00 €

IGIC SOPORTADO 4727 821.80 €

CAJA 570 535.00 €

CAJA 570 1,000.00 €

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A L/P 173 3,815.00 €
ANTICIPO DE INMOVILIZADO MATERIAL 239 500.00 €

ACREEDORES 410 500.00 €

BANCO 572 10,420.00 €

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 769 480.00 €

 CAJA 570 500.00 €
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P 523 1,105.00 €

ACREEDORES 410 250.00 €

IGIC SOPORTADO 4727 494.99 €

BANCO 572 530.00 €

VENTA DE MERCADERIAS 700 9,600.00 €

IGIC REPERCUTIDO 4777 672.00 €

BANCO 572 1,105.00 €

CAJA 570 123.60 €

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 752 1,200.00 €

IGIC REPERCUTIDO 4777 84.00 €

BANCO 572 530.00 €

 HP ACREEDORA POR RETENCIONES 4751 430.00 €
ORGANISMO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 476 159.80 €
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 465 2,810.20 €

ANISMO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 476 816.00 €

CAJA 570 200.00 €

IGIC SOPORTADO 4727 3.60 €

HP DEUDORA POR IGIC 4707 749.79 €
HP ACREEDORA POR IGIC 4757 2.61 €

MERCADERIAS 300 2,500.00 €

VARIACION DE EXISTENCIAS 610 1,820.00 €

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO 523 3,815.00 €

HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 473 1,859.20 €

COMPRA DE MERCADERIA 600 11,740.00 €

VARIACION DE EXISTENCIAS 610 680.00 €
 REPARACIONES 622 400.00 €
PRIMAS DE SEGURO 625 500.00 €
PUBLICIDAD 627 467.29 €
SUMINISTROS 628 362.72 €
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO 6300 1,028.50 €
SUELDOS Y SALARIOS 640 3,400.00 €
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 642 816.00 €
INTERESES DE DEUDAS 662 420.00 €
GASTOS EXEPCIONALES 678 200.00 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 129 23,380.00 €

APLICACIONES INFORMATICAS 206 3,500.00 €

TERRENOS 210 130,000.00 €
CONSTRUCCIONES 211 150,000.00 €
MOBILIARIO 216 25,000.00 €
EQUIPOS PARA PROCESO INFORMATICO 217 10,000.00 €
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 218 40,000.00 €
MERCADERIAS 300 1,820.00 €
CLIENTES 430 8,667.00 €
CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 431 10,272.00 €
DEUDORES 440 1,056.00 €
HP DEUDORA POR DEVOLUCION DE IMPUESTO 4709 830.70 €
CAJA 570 36,213.40 €
BANCO 572 276,851.80 €
 206 210
2,000.00 € 130,000.00 €
1,500.00 €
3,500.00 €

218 300
40,000.00 € 2,500.00 €
40,000.00 € 1,820.00 €

100 400
641,500.00 € 5,000.00 €
641,500.00 € 6,388.80 €

438 4777
934.58 € 934.58 € 280.00 €
567.00 €
756.00 €
 4727 4757
28.00 € 28.00 € 252.00 €
821.80 € 821.80 € 2.61 €
494.99 € 494.99 €
3.60 € 3.60 €

401 625
4,173.00 € 500.00 €
4,173.00 €

662 769
420.00 €
420.00 € 480.00 €

752 640
1,200.00 € 3,400.00 €
1,200.00 €
 642 678
816.00 € 200.00 €
816.00 €

129
20,014.51 €
23,380.00 €
3,365.49 €
210 211
150,000.00 €
130,000.00 € 150,000.00 €

300 430
2,500.00 € 2,280.00 € 4,000.00 €
1,820.00 € 8,667.00 € 2,280.00 €
4,000.00 € 8,667.00 €

400 170
5,000.00 € 30,000.00 €
6,388.80 € 30,000.00 €

4777 410
65.42 € 500.00 €
214.58 € 250.00 €
567.00 € 750.00 €
672.00 €
84.00 €
4757 473
252.00 € 480.00 € 1,859.20 €
2.61 € 91.20 €
530.00 €
228.00 €
530.00 €

625 239
500.00 € 500.00 €
500.00 €

769 628
480.00 € 242.72 €
120.00 €
362.72 €

640 4751
430.00 €
3,400.00 € 430.00 €
678 610
2,500.00 € 1,820.00 €
200.00 € 680.00 €
 216 217
20,000.00 € 10,000.00 €
5,000.00 € 10,000.00 €
25,000.00 €

570 572
30,000.00 € 428.00 € 300,000.00 € 5,000.00 €
1,000.00 € 2,000.00 € 1,000.00 € 252.00 €
10,000.00 € 535.00 € 4,000.00 € 480.00 €
1,000.00 € 2,280.00 € 10,000.00 €
823.60 € 388.80 € 15,085.00 €
36,213.40 € 276,851.80 €

520 523
10,000.00 € 10,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
1,105.00 € 1,105.00 €
3,815.00 € 3,815.00 €

700 622
4,000.00 € 400.00 €
8,100.00 € 400.00 €
9,600.00 €
21,700.00 €
 600 4707
7,840.00 € 254.80 € 749.79 €
3,900.00 € 494.99 €
11,740.00 €

173 627
3,815.00 € 3,815.00 € 467.29 €
467.29 €

431 440
10,272.00 € 1,056.00 €
10,272.00 € 1,056.00 €

476 465
159.80 € 2,810.20 €
816.00 € 2,810.20 €
975.80 €

6300 4709
1,028.50 € 830.70 €
1,028.50 € 830.70 €
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7
 SUMAS
Nº CUENTA CONCEPTO DEBE
100 CAPITAL SOCIAL 0.00 €
170 DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CREDITO 0.00 €
173 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A L/P 3,815.00 €
206 APLICACIONES INFORMATICAS 3,500.00 €
210 TERRENOS 130,000.00 €
211 CONSTRUCCIONES 150,000.00 €
216 MOBILIARIO 25,000.00 €
217 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMATICO 10,000.00 €
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40,000.00 €
239 ANTICIPO DE INMOVILIZADO MATERIAL 500.00 €
300 MERCADERIAS 4,320.00 €
400 PROVEEDORES 5,000.00 €
401 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES A PAGA 0.00 €
410 ACREEDORES 0.00 €
430 CLIENTES 14,947.00 €
431 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 10,272.00 €
438 ANTICIPO A CLIENTES 934.58 €
440 DEUDORES 1,056.00 €
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 0.00 €
4707 HP DEUDORA POR IGIC 749.79 €
4727 IGIC SOPORTADO 1,348.39 €
473 HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 1,859.20 €
4751 HP ACREEDORA POR RETENCIONES 0.00 €
4757 HP ACREEDORA POR IGIC 252.00 €
476 ORGANISMO DE LA S.S. ACREEDORA 0.00 €
4777 IGIC REPERCUTIDO 1,603.00 €
520 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO 10,000.00 €
523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P 3,105.00 €
570 CAJA 41,000.00 €
572 BANCO 307,668.80 €
600 COMPRA DE MERCADERIAS 11,740.00 €
610 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,500.00 €
622 REPARACIONES 400.00 €
625 PRIMAS DE SEGURO 500.00 €
627 PUBLICIDAD 467.29 €
628 SUMINISTROS 362.72 €
640 SUELDOS Y SALARIOS 3,400.00 €
642 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 816.00 €
662 INTERESES DE DEUDAS 420.00 €
678 GASTOS EXCEPCIONALES 200.00 €
700 VENTA DE MERCADERIAS 0.00 €
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 0.00 €
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 €
787,736.77 €
SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
641,500.00 € 0.00 € 641,500.00 €
30,000.00 € 0.00 € 30,000.00 €
3,815.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 3,500.00 € 0.00 €
0.00 € 130,000.00 € 0.00 €
0.00 € 150,000.00 € 0.00 €
0.00 € 25,000.00 € 0.00 €
0.00 € 10,000.00 € 0.00 €
0.00 € 40,000.00 € 0.00 €
500.00 € 0.00 € 0.00 €
2,500.00 € 1,820.00 € 0.00 €
11,388.80 € 0.00 € 6,388.80 €
4,173.00 € 0.00 € 4,173.00 €
750.00 € 0.00 € 750.00 €
6,280.00 € 8,667.00 € 0.00 €
0.00 € 10,272.00 € 0.00 €
934.58 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 1,056.00 € 0.00 €
2,810.20 € 0.00 € 2,810.20 €
749.79 € 0.00 € 0.00 €
1,348.39 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 1,859.20 € 0.00 €
430.00 € 0.00 € 430.00 €
254.61 € 0.00 € 2.61 €
975.80 € 0.00 € 975.80 €
1,603.00 € 0.00 € 0.00 €
10,000.00 € 0.00 € 0.00 €
6,920.00 € 0.00 € 3,815.00 €
4,786.60 € 36,213.40 € 0.00 €
30,817.00 € 276,851.80 € 0.00 €
0.00 € 11,740.00 € 0.00 €
1,820.00 € 680.00 € 0.00 €
0.00 € 400.00 € 0.00 €
0.00 € 500.00 € 0.00 €
0.00 € 467.29 € 0.00 €
0.00 € 362.72 € 0.00 €
0.00 € 3,400.00 € 0.00 €
0.00 € 816.00 € 0.00 €
 0.00 € 420.00 € 0.00 €
0.00 € 200.00 € 0.00 €
21,700.00 € 0.00 € 21,700.00 €
1,200.00 € 0.00 € 1,200.00 €
480.00 € 0.00 € 480.00 €
787,736.77 € 714,225.41 € 714,225.41 €
 LIQUIDACION IGIC 1T
TOTAL DEVENGADO 280.00 €
TOTAL DEDUCIBLE 28.00 €
DIFERENCIA 252.00 €
CUOTAS A COMPENSAR 0.00 €
RESULTADO AUTOLIQUIDACION 252.00 €
A INGRESAR

LIQUIDACION IGIC 2T
TOTAL DEVENGADO 567.00 €
TOTAL DEDUCIBLE 821.80 €
DIFERENCIA -254.80 €
CUOTAS A COMPENSAR 0.00 €
RESULTADO AUTOLIQUIDACION -254.80 €
A COMPENSAR
 LIQUIDACION IGIC 3T
TOTAL DEVENGADO 0.00 €
TOTAL DEDUCIBLE 494.99 €
DIFERENCIA -494.99 €
CUOTAS A COMPENSAR -254.80 €
RESULTADO AUTOLIQUIDACION -749.79 €
A COMPENSAR

LIQUIDACION IGIC 4T
TOTAL DEVENGADO 756.00 €
TOTAL DEDUCIBLE 3.60 €
DIFERENCIA 752.40 €
CUOTAS A COMPENSAR -749.79 €
RESULTADO AUTOLIQUIDACION 2.61 €
A INGRESAR
 IMPUESTO DE SOCIEDADES

RESULTADO CONTABLE 4,393.99 €

AJUSTES 200.00 €
BASE IMPONIBLE PREVIA 4,593.99 €
RESERVA DE CAPITALIZACION 0.00 €
BASE IMPONIBLE NEGATIVA ANTERIOR 0.00 €
BASE IMPONIBLE 4,593.99 €
TIPO 25%
CUOTA INTEGRA 1,148.50 €
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION 0.00 €
BONIFICACIONES 0.00 €
CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSI 1,148.50 €
OTRAS DEDUCCIONES 120.00 €
CUOTA LIQUIDA 1,028.50 €
RETENCIONES 319.20 €
PAGOS FRACCIONADOS 1,540.00 €
CUOTA DIFERENCIAL -830.70 €
RECARGAS 0.00 €
CUOTA TRIBUTARIA -830.70 €
INGRESOS 23,380.00 €
GASTOS 18,986.01 €
RESULTADO CONTABLE 4,393.99 €
 Nº DE CUENTAS ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

206 I. Inmovilizado intangible

210, 211, 216, 217, 218 II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas L.P.
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE

300 I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
430, 431 1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios
2. Accionistas por desembolso exigido
440, 4709 3. Otros deudores
III. Inversiones en empresas del grupo/asociadas C.P.
IV. Inversiones financieras a corto plazo
V. Periodificaciones a corto plazo
570, 572 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)
 IMPORTE Nº DE CUENTAS
358,500.00 €

3,500.00 €
355,000.00 € 100

335,710.90 €

1,820.00 € 129

18,939.00 €

1,886.70 €

313,065.20 € 170

694,210.90 €

523

400, 401
410, 465, 4751, 4757, 476
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO IMPORTE
A) PATRIMONIO NETO 644,865.49 €

A-1 FONDOS PROPIOS

I. Capital 641,500.00 €
1. Capital escriturado
2. Capital no exigido
II. Prima de emisión
III. Reservas
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio 3,365.49 €
VIII. Dividendo a cuenta
A-2 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

B) PASIVO NO CORRIENTE 30,000.00 €

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de credito 30,000.00 €
2. Acreedores por arrendamientos financieros
3. Otros deudores a largo plazo
III Deudas con empresas del grupo y asociadas a L.P.
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 19,345.41 €

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de credito
2. Acreedores por arrendamientos financieros
3. Otras deudas a corto plazo 3,815.00 €
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C.P.
IV. Acreedores a corto plazo y otras cuentas a pagar
1. Proveedores 10,561.80 €
2. Otros acreedores 4,968.61 €
V. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL P.NETO + PASIVOS (A + B + C) 694,210.90 €

TOTAL P.NETO + PASIVOS (A + B + C) 694,210.90 €
 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Nº DE CUENTA
700

(600), (610)
752
(640), (642)
(622), (625), (627), (628)

(678)

769
(662)

(6300)
 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONCEPTO
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

17. Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)

 IMPORTE
21,700.00 €

-12,420.00 €
1,200.00 €
-4,216.00 €
-1,730.01 €

-200.00 €

4,333.99 €

480.00 €
-420.00 €

60.00 €

4,393.99 €

-1,028.50 €

3,365.49 €