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LST
LIQUIDITY SIDE THEORY
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Mr. Liquidity
QUE ES LA LIQUIDEZ:
Basicamente y en resumidas cuentas la liquidez es la disponibilidad de
dinero que hay en el mercado.
En el mercado para poder realizar transacciones deben existir dos
personas. Una realizando una compra y la otra realizando una venta
esto para que pueda existir un equilibrio.
Nosotros como traders pequeños nunca vamos a tener problemas con
realizar alguna transacción en el mercado ya que existen miles de
millones moviendose por minutos dentro del mercado.
A diferencia de las grandes instituciones que para ejecutar alguna
transacción necesitan liquidez, la cual la encuentran en su mayoria en
los extremos de cada movimiento fuerte.
Les ha pasado que el precio les saca en SL luego llega a un extremo y
reacciona a favor?
Pues esto pasa en un 80% debido a que las grandes instituciones
mueven el precio llevandose los SL para obtener la mayor cantidad de
liquidez posible para completar su movimiento.
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ESTRATEGIA LIQUIDITY SIDE THEORY
(Mr. Liquidity)
La estrategia es bastante sencilla, normalmente se puede operar en la
Sesion de Londres y New York en las aperturas de estos mercados,
espero a una toma de liquidez en el activo que
este operando y analizo su reacción.
Vamos a ver la sección de Asia que siempre es un rango.
Al iniciar la sección de Londres, espero una manipulación donde me
haga una toma de liquidez para tomar una decisión.
La mayoría de las ocasiones Londres es el que marca la dirección de la
sesion de New York.
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INDICADOR DE APOYO (PLUGIN)
Para hacer el trabajo mas facil personalmente uso como apoyo este indicador
(AsianRange and Killzones de nsrgroup) el cual tu tambien puedes agregar para
identificar con mayor facilidad el rango de ASIA.
Su configuracion
recomendada es la
siguiente:
Solo seleccionar el
“DISPLAY ASIA RANGE”
Es sumamente importante
configurar el horario de la
sesion de asia de 7:00
(19:00) a 12:00 (00:01)
horario de NEW YORK
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EJEMPLO DE LA SESION DE LONDRES:
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EL TRADING ES PROBABILISTICO:
Hay un patron que se repite el 95% de las veces es llamado AMD O PO3:
•AMD: ACUMULACIÓN EN ASIA, MANIPULACIÓN EN LONDRES,
DISTRIBUCIÓN EN NEW YORK.
Cuando este patrón no sucede el precio sencillamente va a distribuir tanto
en londres como en New York.
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Nos surge la pregunta del millon, podemos operar cuando esto
suceda?
Y la respuesta es si, por que existen dos tipos de tomas de liquidez:
ES TOMA DE CONTINUACION (TIPO 1):
•En el grafico que se muestra anteriormente podemos observar que hay un
patron que se repitio en varias ocasiones (AMD O PO3) justo en la
apertura de londres. pero en solo 1 no lo hizo si no que continuo
distribuyendo tanto en londre como en new york. A este fenomeno le
llamaremos toma de continuidad (TIPO 1) y es un claro indicio de que el
precio continuara distribuyendo hasta el proximo punto de liquidez.
IDENTIFICAREMOS UNA TOMA DE LIQUIDEZ DE CONTINUIDAD
CUANDO LA VELA QUE HACE LA TOMA CIERRA CON CUERPO POR
DEBAJO O POR ARRIBA DE LA ZONA DE LIQUIDEZ.
COMO CONFIRMACION EXTRA, ESTA TOMA DE CONTINUIDAD (TIPO
1) DEBE PRODUCIRSE A FAVOR DE LA TENDENCIA.
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EJEMPLO DE UNA TOMA DE CONTINUIDAD:
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Manipulaciones.
TOMA POR MANIPULACION (Tipo 2)
Este tipo de tomas de liquidez es una de las mejores para hacer trading.
Es en la que el precio como indica el nombre hace su sacada de liquidez
de manera manipulada (MECHAZO) para llevarse los Stop loss de los
trader impacientes que entran antes de tiempo con la intencion de no
perderse el movimiento y/o activa las ordenes pendientes.
Les ha pasado que entran en una posición, el precio los saca en STOP
LOSS y luego da el movimiento esperado?
A este fenomeno le llamaremos Los primeros vendedores o compradores,
que son los primeros traders que no quieren perderse el movimiento, son
los que generan ese primer movimiento pequeño y terminan convirtiéndose
en el combustible del movimiento real.
Aca les adjunto un ejemplo claro de los primeros vendedores.
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PATRONES DE TOMA POR MANIPULACIÓN (TIPO 2):
En este tipo de toma siempre que se cumpla como debe ser vamos a
observar dos patrones:
•PATRON M: se produce cuando el precio nos cumple la toma tipo 2 en
ventas.
•PATRON W: Se produce cuando el precio nos cumple la toma tipo 2 en
compras.
EJEMPLOS:
1- PATRON M.
2-PATRON W.
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MODELOS DE CONFIRMACION:
Con esta metodologia y/o estrategia usamos varios tipos de confirmación,
mientras mas confirmaciones mucho mejor.
Para confirmar la toma de liquidez de tipo 1 y tipo 2 usamos 3
modelos:
MODELO 1
La vela que hace la toma de liquidez, Cierra por debajo de la zona de
liquidez
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MODELO 2
La siguiente vela a la toma de liquidez nos de una vela envolvente.
MODELO 3
La tercera vela nos deja una vela envolvente que cubre a la segunda
vela.
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EJEMPLOS CLAROS DE CADA MODELO DE CONFIRMACION.
En estos ejemplos se les presentan varias ocasiones donde el precio hizo
su toma de liquidez tanto de TIPO 1 como de TIPO 2, y por su puesto su
respectivo confirmación donde esperariamos un cambio de estructura a
nuestro favor.
No en todos los casos el precio va a tener la misma distribución o
aceleración.
Tenemos que tener muy en cuenta la tendencia y si al hacer la toma el
movimiento que genere es un descuento o una distribución.
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En estos ejemplos vemos como el precio nos hace una sacada de TIPO 2
y nos confirma con un modelo 2, pero se va en STOP LOSS pero el precio
no siempre va a cumplir con nuestros analisis ya que esto es probabilístico
y por muy buena que sea la estrategia siempre tiene su % de fallo.
EL USO DE FIBONACCI:
En la liquidez de tipo uno vamos a buscar siempre puntos en el recorrido
de la tendencia para poder unirnos a ella. En este tipo de tomas de liquidez
vamos a complementarla con el uso del Fibonacci donde buscaremos
puntos de liquidez interna que estén correlacionadas con las zonas del
0.618, 0.70, y 0.786
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MODELO DE CONFIGURACION RECOMENDADO:
COMO USAR EL FIBONACCI:
Simplemente vamos a trazarlo desde el punto más alto hasta el punto más
bajo del impulso que tomó liquidez para buscar ventas y desde el punto
más bajo hasta el punto más alto del impulso que tomó liquidez para
buscar compras.
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EJEMPLO:
LIQUIDEZ INTERNA
La liquidez está presente en todos los movimientos, podemos identificarla
en las mechas que va dejando el precio.
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EJEMPLO DE LOS PUNTOS DE LIQUIDEZ INTERNA.
EJEMPLO DE TOMAS DE LIQUIDEZ Y SU COMPLEMENTACION CON
FIBONACCI:
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En este último ejemplo vemos como el precio nos confirma la toma de tipo
1 con un modelo 1 y continua con su tendencia bajista.
EJEMPLOS DE LAS TOMAS DE LIQUIDEZ DE TIPO 1
COMPLEMENTADAS CON FIBONACCI Y SU MODELO DE
CONFIRMACION.
Cabe resaltar que las zonas de liquidez internas mostradas en este ejemplo son dejadas por el
impulso de la toma de tipo 1.
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DE LIQUIDEZ A LIQUIDEZ:
En este punto ya se ha hablado de todos los temas importantes de esta
estrategia, se les mostró la manipulación que existe en la sesión de
Londres, los dos tipos de tomas de liquidez, los modelos de confirmación y
como podemos unirnos al movimiento usando fibonacci y los 3 modelos.
Hay que tener muy en cuenta que el precio se mueve de liquidez en
liquidez ya que esta es el combustible del mercado. Entender esto es
SUMAMENTE IMPORTANTE al momento de ver el macro de los
movimientos del mercado.
Dentro del recorrido del PUNTO A AL PUNTO B existen tendencias,
patrones donde al cambiar de temporalidades el ciclo se repite.
En el siguiente ejemplo se mostrará una representación gráfica de todo lo
visto en esta guía, cada toma de liquidez, cada modelo de confirmación y
como el precio se mueve de liquidez a liquidez.
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DE LIQUIDEZ A LIQUIDEZ:
Consejos:
Llegamos al final de esta guía , esperamos este PDF te sirva de
mucha ayuda. Esta estrategia funciona con cualquier otra estrategia, puedes
implementarla en lo que quieras pues todo es Liquidez.
Hazle Backtesting, hasta familiarizarte con ella.
Si un modelo te confirma y entras, pero el movimiento que hace el precio
es correctivo, mueve el Stop Loss a Break Even y observa los puntos de
liquidez que está tomando ese movimiento correctivo.
Se paciente y únete a la tendencia.
Cuida tu capital en todo momento.
Practica todos los días estos modelos.
Siempre toma parciales y mueve el Stop Loss a Break even cuando el
precio haya recorrido el 50% del movimiento que tomó la liquidez. Por
ejemplo:
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