PLANTILLA DE EXCEL
106003
Contabilidad finaniciera básica
Fase 4 - Estados Financieros
Elaborado por : William Enrique Cifuentes Cardenas
DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)
María Fernanda Pérez Bocanegra
DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE GRUPO
(Nombres y Apellidos)
María Fernanda Pérez Bocanegra 106003_582
ROL
Secretario(a) Auxiliar
Contable
APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789-9
BALANCE DE COMPROBACION
ROL
FECHA
MOVIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA
DEBITO
11050501 Caja general 85,600,000
11051001 Caja menor 1,500,000
11100501 Banco de Colombia 116,876,000
11100502 Banco Popular 152,529,680
13050501 Clientes nacionales 157,569,760
13551501 Anticipo retencion en la fuente 2,650,000
13551502 Devolución retención en la fuente -
13551801 Anticipo Impuesto de industria y comercio 1,170,240
13551802 Devolución retención impuesto de ICA -
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa 135,500,000
15240501 Muebles y enseres 10,687,000
15403001 Flota y equipo de transporte 35,343,000
21051001 Obligaciones financieras - Pagares -
22050501 Proveedores nacionales 104,721,870
23050501 Cuentas corrientes comerciales 34,272,612
23354001 Arrendamientos 5,605,404
23355001 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 215,000
23355002 Servicios públicos - Energia Electrica 183,000
23355003 Servicios públicos - Teléfono 160,000
23653001 Retencion en la fuente - Arrendamientos -
23654001 Retencion en la fuente - compras -
23654002 Devolucion retención en la fuente por compras 618,750
23680501 Retencion de industria y comercio ICA -
23680502 Devolución Retencion de industria y comercio ICA 273,240
23700501 Aporte a entidades promotoras de salus EPS -
23803001 Aporte a fondos de pensiones -
24080501 IVA generado en ventas -
24080502 IVA devolución en ventas 6,080,000
24081001 IVA descontable por compras 19,760,000
24081002 IVA devolución en compras -
24081501 IVA descontable por servicios 931,000
25050501 Salarios por pagar 7,814,000
31050501 Capital autorizado -
31300501 Capital persona naturales -
41350101 Comercio al por mayor y al detal - ventas -
41750501 Devoluciones en ventas 32,000,000
51050601 Sueldo 8,200,000
51052701 Auxilio de transporte 270,000
51201001 Arrendamiento - Construcciones y edificaciones 8,790,000
51352501 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 215,000
51353001 Servicios públicos - Energia Electrica 183,000
51353501 Servicios públicos - Teléfono 160,000
51401001 Registro mercantil 2,730,000
51953001 Utiles, papelería y fotocopias 2,304,000
53050501 Gastos bancarios - chequera 440,000
53052001 Intereses corrientes 2,175,000
61350501 Comercio al por mayor y al por menor - costo de ventas 104,625,000
SUMAS IGUALES. $ 1,042,152,556
DIFERENCIA
S.A.S.
ACION
MOVIMIENTO
SALDO
CREDITO
85,600,000 -
960,000 540,000
11,082,000 105,794,000
116,039,376 36,490,304
103,856,400 53,713,360
- 2,650,000
ACTIVOS
800,000 (800,000)
- 1,170,240
353,280 (353,280)
83,625,000 51,875,000
- 10,687,000
- 35,343,000
72,500,000 72,500,000
140,011,840 35,289,970
39,974,612 5,702,000
5,605,404 -
215,000 -
ESTADO DE SITUACION FINANCIER
183,000 -
160,000 -
171,500 171,500
3,342,500 3,342,500
- (618,750)
PASIVOS
1,530,144 1,530,144
- (273,240)
328,000 328,000
328,000 328,000
20,140,000 20,140,000
- (6,080,000)
- (19,760,000)
4,702,500 4,702,500
- (931,000)
7,814,000 -
85,600,000 85,600,000
PATRIMONIO
64,480,000 64,480,000
176,500,000 176,500,000
INGRESOS
- (32,000,000)
- 8,200,000
- 270,000
- 8,790,000
- 215,000
- 183,000 ESTADO DE RESULTADOS INTEGR
GASTOS
- 160,000
- 2,730,000
- 2,304,000
- 440,000
- 2,175,000
16,250,000 88,375,000 COSTOS
$ 1,042,152,556
-
O DE SITUACION FINANCIERA
O DE RESULTADOS INTEGRAL
APRENDIENDO MUCHO MAS
NIT 800.001.789-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SECRETARIO(a) AUXILIAR CONTABLE
12/5/2024
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja menor 540,000
Banco Popular 36,490,304
Bancolombia 105,794,000
Deudores
Clientes nacionales 53,713,360
Anticipo de impuestos y contribuciones
Retencion en la fuente 1,850,000
Retencion de industria y comercio 816,960
Inventarios
Mercancías no fabricadas por la empresa 51,875,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Muebles y enseres 10,687,000
Flota y equipo de transporte 35,343,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Nacionales 35,289,970
Cuentas corrientes comerciales
Otras cuentas corrientes comerciales 5,702,000
Retencion en la fuente
Arrendamientos 171,500
Compras 2,723,750
Impuesto de industria y comercio retenido
Tarifa 11.04x1000 1,256,904
Retenciones y aportes de nomina
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 328,000
Acreedores varios
Aportes a fondos de cesantios y/o pensiones 328,000
Impuesto a las ventas por pagar
Impuesto a las ventas generado 14,060,000
Impuesto a las ventas descontable (15,057,500)
Impuesto a las ventas por servicios (931,000)
PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones financieras
Pagares 72,500,000
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado 85,600,000
Aportes Sociales
Capital persona naturales 64,480,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
Utilidad del ejercicio 30,658,000.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
DIFERENCIA
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESP
DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVA
CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.
Firma Representante Legal Firma Contador Publico
T.P.
$ 142,824,304
$ 53,713,360
$ 2,666,960
$ 51,875,000
$ 46,030,000
$ 297,109,624
$ 35,289,970
$ 5,702,000
$ 2,895,250
$ 1,256,904
$ 328,000
$ 328,000
-$ 1,928,500
$ 72,500,000
$ 116,371,624
$ 85,600,000
$ 64,480,000
$ 30,658,000
$ 180,738,000
$ 297,109,624
$ -
VERACES Y CONTIENEN TODA LA
UE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE
R RESPONSABILIDAD DERIVADA DE
SMAS.
rma Contador Publico
T.P.
APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789 9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
SECRETARIO(a) AUXILIAR CONTABLE
12/5/2024
Ingresos
Ventas - comercio al por mayor y al por menor
(-) Devoluciones en ventas
(-) Costo de ventas
Costo de ventas - comercio al por mayor y al por menor
= Utilidad bruta operacional
(-) Gastos
Sueldos
Auxilio de transporte
Arrendamientos - construcciones y edificaciones
Servicios publicos - acueducto y alcantarillado
Servicios publicos - energia electrica
Servicios publicos - teléfono
Registro mercantil
Utiles, papeleria y fotocopias
= Utilidad operacional
(-) Gastos no operacionales
Bancarios
Intereses
Utilidad del ejercicio
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE
VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DEC
SOBRE LAS MISMAS.
Firma Representante Legal
NDO MUCHO S.A.S.
00.001.789 9
SULTADOS INTEGRAL
AUXILIAR CONTABLE
2/5/2024
144,500,000
176,500,000
(32,000,000)
88,375,000
88,375,000
56,125,000
22,852,000
8,200,000
270,000
8,790,000
215,000
183,000
160,000
2,730,000
2,304,000
33,273,000
2,615,000
440,000
2,175,000
30,658,000
O FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION
FIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y
ESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO
E LAS MISMAS.
Firma Contador Publico
T.P.
